联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

天弘弘利债券型证券投资基金
第5次分红公告
公告送出日期：2022年6月24日
1、公告基本信息
基金名称 天弘弘利债券型证券投资基金
基金简称 天弘弘利债券
基金主代码 000306
基金合同生效日 2013年9月11日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘弘利债券型
证券投资基金基金合同》、《天弘弘利债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2022年6月15日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.1724
基准日基金可供分配
利润 （单位 ： 人民币
元）
114,218,376.21
本次基金分红方案 （单位 ：元/10份基金
份额） 0.490
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月27日
除息日 2022年6月27日
现金红利发放日 2022年6月28日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 红利再投资转换的基金份额免收申购
费。 其红利按2022年6月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额，
转换后的基金份额将于2022年6月28日直接计入其基金账户 ，2022年6
月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年6月28日自基金托管账
户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1本次收益分配公告已经本基金托管人北京银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自
行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分
红方式的，则默认为现金分红。
3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）
时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2022年6月27日除息后的基金份额净
值自动转为基金份额。
3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变
更当前的分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日最后一次选择且
经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.6咨询方式
投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服
务热线（95046）进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二二年六月二十四日