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信澳核心科技混合型证券投资基金分红公告 
 
送出日期：2022年6月24日 
1 公告基本信息 
 
基金名称 信澳核心科技混合型证券投资基金 
基金简称 信澳核心科技混合 
基金主代码 007484 
基金合同生效日 2019年08月14日 
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司 
基金托管人名称 交通银行股份有限公司 
公告依据 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《信澳核心科技混合型证券投资基金基金
合同》、《信澳核心科技混合型证券投资基金
招募说明书》的有关约定 
收益分配基准日 2022年6月16日 
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 
基准日基金份额净
值（单位:人民币元） 
2.1331 
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元） 
1,520,549,142.67 
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额） 
6.399 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红 
 
2 与分红相关的其他信息 
 
权益登记日 2022年6月27日 
除息日 2022年6月27日 
现金红利发放日 2022年6月28日 
分红对象 
权益登记日登记在册的本基金全体份额持有
人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将以2022年6月27日除息后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所
转换的基金份额于2022年6月28日直接划入其
基金账户，2022年6月29日起投资者可以查询、
赎回。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
28号《关于证券投资基金税收问题的通知》及
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金
利润，暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 
1、本基金本次分红免收分红手续费。



2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。 
 
3 其他需要提示的事项 



（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。 



（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红
利方式。 



（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年6月27日）最后一次选择的分
红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一提交
修改分红方式业务申请。投资者可通过销售网点或通过信达澳亚基金管理有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式。如需修改分红方式，请务必在规定时间
前通过销售网点办理变更手续。 



（4）在分红期间，如果基金份额处于非交易过户、转托管等的冻结状态，红利的
受益账户为权益登记所在账户。 



（5）冻结基金份额的红利发放按照《信达澳亚基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。基金份额冻结期间的现金分红部分，自动转为红利再投资予以
冻结，红利再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。 



（6）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资
者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补
充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相
关资料。 



（7）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线400-8888-118、
0755-83160160咨询相关事宜。 



风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 



 



特此公告。 
信达澳亚基金管理有限公司 
2022年6月24日