联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

浦银安盛中短债债券型证券投资基金
2022年度分红公告
公告送出日期：2022年6月22日
1公告基本信息
基金名称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称 浦银中短债
基金主代码 006436
基金合同生效日 2018年10月25日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》” ）、《浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2022年6月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 浦银中短债A 浦银中短债C
下属分级基金的交易代码 006436 006437
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：
元） 1.1291 1.1233
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位：元） 163,107,891.11 12,816,359.30
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50 0.50
注：1） 根据本基金基金合同的约定：“基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配
金额后不能低于面值” ；
2）截止2022年6月17日，本基金年度可供分配利润为175,924,250.41元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月24日
除息日 2022年6月24日
现金红利发放日 2022年6月28日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2022年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额， 本基金注册登记机构将于2022年6月27日对红利再投资的基金份额进行确认，2022年6月28日起可以
查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额享有本次分红
权益。
3.2基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益
分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投
资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本
次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交
并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机
构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基
金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机
构下的交易账户无效。
3.3基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者
的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.4本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和
《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元附近，在市场波动等
因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3.5咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金” APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2022年6月22日