海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配德方纳米(300769)非公
开发行 A股的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通收益增长证
券投资基金等组合参加了深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“德方纳
米”)非公开发行 A股的认购。
德方纳米已发布《深圳市德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票并
在创业板上市上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
上述基金获配德方纳米非公开发行 A股情况披露如下:
序
号
基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
海富通改革驱动灵活配
置混合型证券投资基金
392,156.00
99,999,780.00
0.73%
139,289,889.64
1.02% 6个月
2
海富通收益增长证券投
资基金
98,039.00
24,999,945.00
0.74%
34,822,472.41
1.03% 6个月
3
海富通均衡甄选混合型
证券投资基金
39,216.00
10,000,080.00
0.68%
13,929,131.04
0.94% 6个月
4
海富通惠睿精选混合型
证券投资基金
19,608.00
5,000,040.00
0.30%
6,964,565.52
0.42% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集
中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话
40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年 6月 21日