联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富增强收益债券型证券投资
基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 
 
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基
金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022年 6月 21日起，将汇
添富增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的年管理费率由 0.6%
下调至 0.5%，并相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将相
关事项公告如下： 
一、基金合同的修订内容： 
基金合同“第十四部分 基金费用与税收”章节中的“二、基金费用计提方
法、计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的原表述： 
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计
算方法如下： 
H＝E×0.6%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。” 
修改为： 
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计
算方法如下： 
H＝E×0.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。” 
二、托管协议的修订内容： 
托管协议“十一、基金费用”章节中的“（一）基金管理费的计提比例和计
提方法”的原表述： 
“基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%年费率计提。计算
方法如下： 






H＝E×0.6%÷当年天数 






H为每日应计提的基金管理费 






E为前一日的基金资产净值” 
修改为： 
“基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.5%年费率计提。计算
方法如下： 






H＝E×0.5%÷当年天数 






H为每日应计提的基金管理费 






E为前一日的基金资产净值” 
三、重要提示 
1、本次修订内容按照法律法规和基金合同进行修订，属于《汇添富增强收
益债券型证券投资基金基金合同》中约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，
无需召开基金份额持有人大会审议，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。
此次基金合同和托管协议的修订已严格履行相关规定的程序，符合相关法律法规
和中国证监会相关规定的要求。 
2、根据上述变更修订后的《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》
和《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》自 2022 年 6 月 21 日起生
效。与此同时，本公司将按规定在更新的招募说明书、基金产品资料概要中，对
上述相关内容进行修改。 
 
投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或
拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！ 
特此公告。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2022年 6月 21日