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国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
公告送出日期：2022年 6月 20日 
1 公告基本信息 
基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 
基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券 
基金主代码 006795 
基金合同生效日 2019年 9月 2日 
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》等 
收益分配基准日 2022年 6月 16日 
截止收益分
配基准日的
相关指标 
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0261 
基准日基金可供分配利润（单
位：元） 
17,495,216.69 
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.173 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度第一次分红。 
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 6月 22日 
除息日 2022年 6月 22日 
现金红利发放日 2022年 6月 23日 
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 6 月 22 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资所确定的基金份额于 2022 年 6 月 23 日直接计入其基金
账户，2022年 6月 24日起投资者可以查询、赎回。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3 其他需要提示的事项 
（1）提示 
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 
（2）咨询办法 
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 
 
 
 
国泰基金管理有限公司 
二〇二二年六月二十日