中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募 说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”) 管理的中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金参与了慕思健康 睡眠股份有限公司(“慕思股份”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下 申购,本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管人。本次发行 价格为 38.93元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协 商确定。 根据法律法规、基金合同及慕思股份《首次公开发行股票网下发行初步配售 结果公告》,现将获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 中金MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金 573 22,306.89 注:本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 特此公告 中金基金管理有限公司 2022年 6月 17日