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关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金降低管理费率与托管费率 
并相应修订基金合同及托管协议的公告 
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞
争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规
定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国建
设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022年 6月 17日起降低嘉实
纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率与托管费率，管理费率
由 0.50%降低至 0.30%，托管费率由 0.15%降低至 0.10%，并对《基金合同》和《嘉实纯债债
券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率与
托管费率的相关内容进行修订。 
现将本基金降低管理费率与托管费率的相关内容说明如下： 
一、《基金合同》修改内容






将“十五、基金的费用与税收”中“（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”
由原来的： 
“1.基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 
2.基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。” 
修改为： 
“1.基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 
2.基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。” 
 
二、《托管协议》修改内容 
将“十一、基金费用”中“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”、“（二）基金
托管费的计提比例和计提方法”由原来的： 
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值” 
修改为： 
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值”



根据《基金合同》“八、基金份额持有人大会”的“（二）召开事由”中“2.尽管有前述
1中的约定，如出现以下情形之一，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不
需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基
金承担的费用”的规定，上述修改已经履行了规定的程序 ，符合相关法律法规及《基金合
同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2022年6月17日起生效。基金管理人将对本基
金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。 
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站
（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、
了解相关情况。 
 
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前
应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。 
特此公告。 
嘉实基金管理有限公司 
2022年 6月 16日