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关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开
放日常申购、赎回业务的公告 
公告送出日期：2022年 6月 16日 
 1 公告基本信息 
基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 
基金简称 大成惠裕定开纯债债券 
基金主代码 003841 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2017年 5月 15日 
基金管理人名称 大成基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成惠
裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大
成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明
书》 
赎回起始日 2022年 6月 20日 
申购起始日 2022年 6月 20日 
注：投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。 
2 日常申购、赎回业务的办理时间 
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年
为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起
（含），至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日。本基
金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 
本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基
金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管
理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期，以此类推。 
2 
本基金的第一个运作周期为 2017年 5月 15日至 2018年 5月 14日，第一个运作周期
结束后的开放期为 2018年 5月 15日至 2018年 5月 21日，第二个运作周期为 2018年 5月
22日至 2019年 5月 21日，第二个运作周期结束后的开放期为 2019年 5月 22日至 2019年
5月 31日，第三个运作周期为 2019年 6月 3日至 2020年 6月 2日，第三个运作周期结束
后的开放期为 2020年 6月 3日至 2020年 6月 9日，第四个运作周期为 2020年 6月 10日
至 2021年 6月 9日，第四个运作周期结束后的开放期为 2021年 6月 9日至 2021年 6月 17
日，第五个运作周期为 2021年 6月 18日至 2022年 6月 19日。基金管理人根据基金合同
的约定，决定第五个运作周期结束后的开放期为 2022年 6月 20日至 2022年 7月 15日，
开放期内接受投资者的申购赎回申请。 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日
起的下一个工作日开始，开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的
其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情
形而暂停申购与赎回的期间相应延长。 
3 日常申购业务 
3.1 申购金额限制 
1、投资者每次申购的最低金额为 1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。 
2、投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务
规则请见有关公告。 
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和
赎回的份额、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基
金份额上限、以及本基金的总份额限制等，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少
在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 
3.2 申购费率 
（1）投资人申购基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天
3 
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 
申购金额（M，单位：元） 申购费率 
M<50万 0.80% 
50万≤M<200万 0.60% 
200万≤M<500万 0.30% 
M ≥500万 1000元/笔 
养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率 2折优惠。养
老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养
老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以
及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定
将其纳入养老金账户范围。养老金账户通过基金管理人直销机构申购本基金的具体费率如下
表所示： 
申购金额（M，单位：元） 申购费率 
M<50万 0.16% 
50万≤M<200万 0.12% 
200万≤M<500万 0.06% 
M ≥500万 1000元/笔 
基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 
3.3其他与申购相关的事项 
申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基
金财产享有或承担。 
申购份额的计算 
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金基金份额，申购费率为 0.8%，假设申购
当日基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为：



净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元 
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 
申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份 
4 日常赎回业务 
4 
4.1 赎回份额限制 
投资者可将其全部或部分基金份额赎回，每次赎回的最低份额为 1.00份。本基金不对
投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。



4.2 赎回费率 
本基金赎回费率如下： 
赎回费率 
持有期限（T） 赎回费率 
T＜7日 1.5% 
7日≤T<30日 0.1% 
T≥30日 0 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；
对持续持有基金份额长于 7日（含 7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%
归入基金财产。 
4.3其他与赎回相关的事项 
采用“份额赎回”方式，赎回金额的计算公式为： 
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 
例：某投资者在持有基金份额时间为 1年时赎回本基金 10,000份基金份额，对应的赎
回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 
赎回费用=10,500.00×0＝0元 
净赎回金额=10,500.00-0＝10,500.00元 
5 日常转换业务 
本基金不开通日常转换业务。 
6 定期定额投资业务 
本基金不开通定期定额投资业务。 
7基金销售机构 
7.1直销机构 
名称：大成基金管理有限公司 
5 
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
法定代表人：吴庆斌 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：教姣 
公司网址：www.dcfund.com.cn 
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 
（1）大成基金深圳投资理财中心： 
地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
电话：0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555 
联系人：吴海灵、关志玲、陈红霞 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
邮编：518040 
8 基金份额净值公告的披露安排 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。 
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
9 其他需要提示的事项 
（1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的
次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。 
（2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书及产品资料概要。 
（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金
的详细情况，请查询《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》。



（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事宜，
亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。



 
特此公告 
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大成基金管理有限公司 
二〇二二年六月十六日