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 华安基金管理有限公司关于修改华安现金富利投资基金 
基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 
 
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《华安现金富利投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《华安现金富利投资基金托管协
议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华安基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）决定自 2022年 6月 14日起修改华安现金富利投资基金（以下
简称“本基金）的基金费率和收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管
协议》部分条款。现将相关事项公告如下： 
 
一、本次修订的主要内容 
1、调整本基金管理费率和托管费率 
变更前，本基金管理费率为 0.33%，托管费率为 0.10%；变更后，本基金
管理费率为 0.27%，托管费率为 0.05%。 
 
二、《华安现金富利投资基金基金合同》的修订内容 
章节 
原版本 修订后版本 
内容 内容 
第十五部
分


基金
费用与税
收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费 
本基金管理费按前一日基金资产净
值的 0.33% 年费率计提，计算方法
如下： 
H ＝ E ×0.33% ÷ 当年天数 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费 
本基金管理费按前一日基金资产净
值的 0.27% 年费率计提，计算方法
如下： 
H ＝ E ×0.27% ÷ 当年天数 
第十五部
分


基金
费用与税
收 
2、基金托管人的托管费 
基金托管费按前一日基金资产净值
的 0.10% 年费率计提。 
计算方法如下： 
H ＝ E ×0.10% ÷ 当年天数 
2、基金托管人的托管费 
基金托管费按前一日基金资产净值
的 0.05% 年费率计提。 
计算方法如下： 
H ＝ E ×0.05% ÷ 当年天数 
 
三、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相
应修订。 
 
四、本基金招募说明书、产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》
的内容进行相应修改，并按规定更新。 
 
五、重要提示 
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基
金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。



2、本基金合同、托管协议的修订事宜自 2022年 6月 14日起生效。本次修
订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站
（www.huaan.com.cn）


和


中


国


证


监


会


基


金


电


子


披


露


网


站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 
3、投资人可以通过本基金管理人的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务
电话（40088-50099）咨询相关情况。 
 
风险提示： 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的
基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 
 
特此公告 
 
华安基金管理有限公司 
2022年 6月 14日