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关于建信双债增强债券型证券投资基金 
降低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 
 
为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行中信银行股份有限公司协
商一致，并报中国证监会备案，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）
决定自 2022年 6月 22日起，将建信双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的管理费年费率由 0.6%下调至 0.3%、托管费年费率由 0.2%下调至 0.1%。
根据上述事项，基金管理人和基金托管人相应修订《建信双债增强债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《建信双债增强债券型证券
投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项
公告如下： 
一、基金管理费率、托管费率调整方案 
将管理费年费率由 0.6%下调至 0.3%、托管费年费率由 0.2%下调至 0.1%。 
二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 
根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”等
相关部分进行调整，修订内容详见附件修订说明。 
《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》和《建信双债增强债券型证
券投资基金招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。 
三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2022 年 6 月 22 日起生
效，投资者可访问本公司网站(www.ccbfund.cn)查阅修订后的《基金合同》《托
管协议》全文。 
四、重要提示 
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》约
定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更而无需召开基金份额持有人大
会的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约
定。 
2 
 
投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：
400-81-95533（免长途通话费）了解详情。 
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书（更新）和基金产品资
料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
 
特此公告。 
 
附件：《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同修订说明》 
 
 
建信基金管理有限责任公司 
2022年 6月 8日
3 
 
附件：《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同修订说明》 
章节 原文 修改后的内容 
第十五部分



基金费用与税
收 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.6%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假等，支付日期顺延。 
 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 
H＝E×0.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 5个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.3%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假等，支付日期顺延。 
 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 
H＝E×0.1%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 5个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
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等，支付日期顺延。 等，支付日期顺延。