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 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
 
 
银河基金管理有限公司 
 
银河文体娱乐主题灵活配置 
混合型证券投资基金 
 
招募说明书（更新） 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：银河基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
更新）管理人：
有资基限公司托型证中国建设行股份目录一、绪言司托型中份二释义三四五相关
服义务型中机构更义三四五人义三五关六河的集七同录生义三四效相八服额务申购赎 银河
文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基回非招交易过户与转九目其他换转十义三四效财：
四关额关：六释产估招交值：
资基建设收益型申 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说
明九十录一、绪言金招募说明二分言有金招募说明二财户费用税会计审信计息披值
有金招募说明露司托型中份的集侧袋司托型中份制有资基招交户的集侧风险揭说
示制有资基户变终止清算内容会摘要协议分益型侧对险揭说券投赎有资基持应事
项值 
资基建设收存放及查阅方计式会备件计概况查(户)员建设止情件资基职责 侧
袋险益型券投有资基承诺经部侧对险益型资基控度发应收户售登清算记结资基变
律构师构所侧和险益型资基控度发应收办注册场与示)有券投 值 
有资基券投赎型证开日侧资基时终份结间型证开日原则数结定责程原则值券
投收序券投有资基率侧期注价格拒有资基责绝户事项清算或暂止责绝或要侧停形
处者延缓户事项支付办款侧设要协议开日侧制券投有资基户巨告计重其计册划数
券投估间内容冻解质押值券投收限公实发应控度施付资基户清算侧袋本重对期支
标范围户券投事项值券投有资基构办策略户事项业绩比开日事项计建设事项计较
则要事项计备件事项计有资基券投押准实或应户事项计券投特征非代计托表非代
户或诺事项计使件权利其法户事项止运作变事项数数值 
有资基户券投安排业绩组报截型侧构办价年组报截型变律月末原则按类容票
境月港通户事项侧录生允组报截型占估其法范购户事项值 
有资基间置混合资基侧净赎型证券投资基司户司数事项绝例侧示大非事项允
大非清算小赎表证合资基止代前开日资基侧登赎特名合资基值：
细有资基发应或诺投责债组序分品序月度种与贵属重侧资基建设收指估范围
货仓损侧构录使件权利其法侧政文评附资基混本止有金招募说明言权利其法二数
应购受到值权利其法会调非以侧资基建设收罚制资基、绪产估或超出拒侧风险规
设权利选库户贵成种与值属资基控度发应收于可在流范购费用风购的有资基使件
权利其法重户或诺事项值：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
资基建设收存放及查阅方计式会备件计字描概况户)员建设止情件资基职责 侧
袋险益型资基承诺经部侧对险益型售登清算值：
券投应事项侧券投收序券投有资基率围格税在流有金招募说明值资基户述总
账保风险象揭运错揭票值资基建设收建设户示误资基户账保风险他确制有资基账
保揭票户益型值：
有金招募说明实认费用殊润务间义三义义相供服四关务案应购职提册公殊润务间
义三义义相：额服额四务十职提册公运露不列)计时终揭票殊润务间：：义三义四相四义服额四
务十职提册公运露不列)值：
)金招募说明允有入书（户金招募说明险承整户 侧录有入书（户金招募说
明间审值 
有金招募说明购赎资基责绝投迟条）户须法计了并生书（数费用侧罚险下赎
2020相 9服 1务动性估值 
 
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
目


录 
一、绪言 ........................................................................................................................................... 5 
二、释义 ........................................................................................................................................... 6 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 11 
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21 
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 25 
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 36 
七、基金合同生效 .......................................................................................................................... 36 
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ..................................................................... 37 
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ........................................................................................ 48 
十、基金的投资 .............................................................................................................................. 49 
十一、基金财产 .............................................................................................................................. 63 
十二、基金资产估值 ...................................................................................................................... 64 
十三、基金收益与分配 .................................................................................................................. 70 
十四、基金的费用 .......................................................................................................................... 72 
十五、基金税收 .............................................................................................................................. 75 
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 76 
十七、基金的信息披露 .................................................................................................................. 77 
十八、侧袋机制 .............................................................................................................................. 84 
十九、风险揭示 .............................................................................................................................. 88 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ............................................................................ 95 
二十一、基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 97 
二十二、基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 114 
二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 133 
二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 135 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................... 136 
二十六、备查文件 ........................................................................................................................ 137 
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
 
一、绪言 
申 银河文 体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明九目录一、绪
言有金招募说明二释存公申司声收由剩止托型证券投资基余九目录一、绪言申资
基余九二财计申召决招交型证券投资基情内建设规余九计申型证券投资基争地建
设规余九计申召决招交型证券投资基备取了并建设规余九计申召决招交决得当型
证券投资基较则要事项建设监诺九目录一、绪言申较则要事项监诺九二释止示误范购
余督余监户监诺录生申 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投 资基资基混
本九目录一、绪言资基混本二释须核值：：
有金招募说明复修改 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基户券
投料出计押准计事项计寄送数允券投收券投质押应购户呼）叫心侧券投收序网容
券投质押率围于可在流有金招募说明值：
资基建设收支站有金招募说明险组序诉???ō认计ō?要?修分?新月?
?侧风制示税会要计审信要计息披要支标余督(诉 值：
有资基?限公有金招募说明实认说户投迟贵属招交户值有资基建设收持应行
报分??诉?示误收管?运序有金招募说明司认说户备取侧分制有金招募说明内
诉???分?募说值：：
有金招募说明限公资基混本须核侧风露司托型中份的集值资基混本??诺资
基细叫收?以?部计?提户余督河?值资基券投收延存资基混本场?资基控度侧
?确间资基控度发应收止资基混本户细叫收侧示发应资基控度户估间有缓?揭说
示制资基混本户支格止?付侧风?放申资基余九计资基混本生示误应购监诺施应
?部计支标?提值资基券投收?改?资基控度发应收户?部止?提侧围评可?在
资基混本值：
：
：
：
：
：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
：
二、释义 
序有金招募说明司侧??河巨?应实征侧一???分、绪政应?一ū?比 
1计资基分有资基比征 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基 
2计资基建设收比征 银资基建设应ū召?















3计资基报建收比征司托?? 估特控应ū召?











 
4计资基混本比征申 银河 文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基资基混
本九生制资基混本户诉?应???止?停 
5计报建??比征资基建设收允资基报建收?有资基???申 银河文体娱
乐主题灵活配置混合型证券投资基报建??九生制?报建??户诉?应???止
?停 
6计金招募说明比征申 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招
募说明九生示书（ 
7计资基控度占地召?比征申 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资
基资基控度占地召?九 
8计资基责绝投迟条）比征申 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资
基资基责绝投迟条）九生示书（ 
9计余督余监比征司托票估应?风召?会调户余督计估?余监计监安要河?计
?余??计估?监受录生示误制资基混本细叫收应??款户质诺计质?计?作数 
四三计申资基余九比征义三四义相四义服义八务露??承?注托收由象揭月份?提行
股份???入份??述侧延义三四额相?服四务动会调户申司声收由剩止托型证券
投资基余九生??其购制示险重网容户??：
四四计申争地规余九比征司托型中份义三四额相额服四五务??计本相?服四务会调
户申型证券投资基争地建设规余九生??其购制示险重网容户??：
四义计申备取了并规余九比征司托型中份义三四关相效服义?务??计本相关服四务
会调户申召决招交型证券投资基备取了并建设规余九生??其购制示险重网容户
??：
四额计申情内规余九比征司托型中份义三四供相效服效务??计本相八服八务会调
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
户申召决招交型证券投资基情内建设规余九生??其购制示险重网容户??：
四供计申较则要事项监诺九比征司托型中份义三四效相八服额四务??计本相四三服
四务会调户申召决招交决得当型证券投资基较则要事项建设监诺九生??其购制
示险重网容户??：
四五计司托型中份比征司托型证中国建设行股份：
四?计 估账中国建设其他 比征司托收由 估止 ?分司托 估账中国建设行股
份：
四效计资基混本细叫收比征付资基混本??侧限公资基混本施应?部风支标?
提户余督乐文侧业绩资基建设收计资基报建收止资基控度发应收：
四八计?收券投?比征存公应购余督余监监诺构券投赎型证券投资基户延?收：
四关计其他券投?比征存余构录券投型证券投资基户计序司托?费混余?ō风
组?分露应购??换?七审?解风组?户?账余收计叫账余收计?份?文分示误
??：
义三计混律??其他券投?比征?混范购余督余监监诺构录券投赎序司托?费
存余招交户型证券投资基户司托??户其他券投?：
义四计券投收比征?收券投?计其他券投?止混律??其他券投?录生余督余
监分司托型中份?机成?型证券投资基户示误券投收户混绪目录一分绪言资基券
投?二计言券投?二释：
义义计资基控度发应收比征存资基混本止金招募说明混余场?资基控度户券投
收：
义额计资基争地账提比征资基建设收分争地其他????资基侧占地资基控度侧
规设资基控度户贵成计种与计??计?报建生诺非诺度券投数账提：
义供计争地其他比征 银 资基建设应ū召?录生?混申争地规余九止司托型中
份监诺户示误??侧场?资基争地账提投律风允资基建设收??改资基争地?提
象设??侧象间规设资基争地账提户其他：
义五计?ō账提比征资基?ō计组建计述库计??止??账提侧政文费用业绩
券投收资基选库户?解止建设计资基控度?ō计资基争地账提户信格计??止?
?计象设占得?部计?解风益建资基控度发应收?集止规设???述库数：
义?计?ō其他比征规设?ō账提户其他值资基户?ō其他间 银资基建设应
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
ū召?分?付 银资基建设应ū召? 行报象间规设?ō账提户其他：
义效计资基选库比征?ō其他间券投收决解户计ō?示发应户计资基建设收实
建设户资基控度?度生示?则??户选库：
义八计资基??选库比征争地其他间券投收决解户计ō?券投收?述?争地其
他规设格成计贵成计种与计??生?报建数账提??动户资基控度?则生???
?户选库：
义关计资基混本程?务比征资基招交?略余督余监监诺生资基混本监诺户??侧
资基建设收?司托型中份规设资基易过??息?侧风??司托型中份明价信格户
务非：
额三计资基混本?润务比征资基混本监诺户资基混本?润叫?容票损侧资基职
责??息?侧?????司托型中份易过风?录召?户务非：
额四计资基招交非比征延资基控度占地?务动类占地???务润户非以侧售?
险??述额?服：
额义计组?非比征资基混本程?类?润?以户险诺非非ū：
额额计?内务比征??型证??实计??型证??实生范购基?非代??实户
????务：
额供计?务比征争地其他序监诺重以付设券投收贵成计种与分示误账提贵属户
决得务：
额五计???务比征延?务动????内务十险业ū?务财：
额?计决得务比征间券投收规设资基控度贵成计种与分示误账提户?内务：
额效计决得重以比征决得务资基?付贵成计种与分示误??户重以∥：
额八计申账提监员九比征申 银资基建设应ū召? 决得当资基账提监员九侧?
监安资基建设收实建设户决得当型证券投资基?ō?价户账提监员侧?资基建设
收止券投收剩本?方：
额关计格成比征序资基招交非费侧券投收限公资基混本止金招募说明户监诺贵
属成?资基控度户估间：
供三计贵成比征资基混本程?损侧券投收限公资基混本止金招募说明户监诺贵
属成?资基控度户估间：
供四计种与比征资基混本程?损侧资基控度发应收?资基混本止金招募说明监
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
诺户??）?罚资基控度??间票基户估间：
供义计资基??比征资基控度发应收?放资基混本止资基建设收?重应?召?
监诺户??侧贵属罚示发应资基建设收建设户计?承资基户资基控度??间资基
建设收建设户示误资基资基控度户估间：
供额计?报建比征资基控度发应收序有资基户险本争地其他?以会调户?书实
发资基控度争地其他户?内：
供供计诺非诺度券投列?比征券投收?述应购争地其他管容贵属侧?诺?非贵
成务计??基度生???当侧?争地其他序券投收征诺 估选库费延则息确??
风赎?非?诺户贵成务管?资基贵成贵属户承例券投?当：
供五计?度种与比征有资基ǎ?决得务侧资基时种与贵属目种与贵属控度ǎ册
ǐ?资基??司?容贵属控度ǎ册损??贵成贵属控度ǎ册生资基??司?ǐ
贵属控度ǎ册损户?度释?述?承决得务资基ǎ控度户四三ǒ户?ǒ：
供?计ǔ比征收由前ǔ：
供效计资基清算比征资基券投实??部计特取计表证部取计?ǔ型证变ǖ计 
估组?部取计ǖ会票户示误混余清ǐ生结情件资基职责ǘ错户确有止寄件户到?：
供八计资基投责ǎ终比征资基ǘ应户ǚǚ应变型证计 估组?有取 计资基围清
?心生示误投责户变终ǎ止：
供关计资基投责时终比征资基投责ǎ终ǜǜ资基?表损户变终：
五三计资基控度时终比征列?务资基投责时终?录列?务资基控度ǎ册户册终：
五四计资基投责?终比征列???资基投责止?表户变终侧录信诺资基投责时
终止资基控度时终户述货：
五义计较则要付ū投责比征?赎余督余监计中建计混本分?内??数)结?余
录混设变律?录?票户投责侧业绩袋险ū赎略非务序 四三???务录?户?与成
允 估诺非组? 目ū???诺应??管率?场户 估组? 释计??特名计较?付
ū户（特生?召决占估特名计投责?发型证计结占估收表提???余产估??分
??户表证数：
五额计?则诺变其法比征细有资基?策月度贵成种与重侧?述?披资基控度时
终户?当侧罚资基?披券投?混户开日??确有形活?会?贵成计种与户券投?侧
??ǜ?制组划资基控度发应收部算户险部??侧信益券投?户混余?算险付通
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?风?略召?制?：
五供计征诺??比征司托型中份征诺户件录产估备取了并户注托要??生征诺
?????目业绩资基建设收??计资基报建收??计司托型中份资基??了并
??释数??：
五五计权利其法比征罚资基券投?混司户或诺投责?)应选库形? 类承???
选库产估?配??侧料户序赎应???风??事项侧信益券投??略召?制?侧
净赎较则要事项建设?政值权利其法会调非以侧)应选库绪间乐利选库 侧??选
库绪间权利选库：
五?计资基控度ǚ?比征有资基限公?ō其他计贵成寄件计种与寄件计争地?
提寄件清场?当户险本侧罚资基控度形间险本户ǚ?侧ǚ资基控度ǚ?形??配
象?侧形?列?止召?资基控度时终止资基控度?列时终：
五效计?：ǚ资基控度比征?ō其他间司托型证?ō??应ū(诉召? 侧债序券
投?贵成资基控度重清场贵成寄件袋险?有ǚ?资基投责司列管争地?提寄侧序
种与重限公发应非ū清场种与寄件户资基控度：：
五八计?：ǚ资基控度比征?ō其他间 银资基建设应ū召? 侧债券投?贵成资
基控度重险清场贵成寄件???有ǚ?资基投责司列管争地?提寄侧序种与重限
公发应非ū清场种与寄件户资基控度：：
五关计争地?提寄比征?资基职责司列管户侧件赎有资基开日??计争地录生
资基控度发应收?提户寄件：
?三计或诺投责比业绩比目承释?构?处户灵?开日变律债?件?终????
整召?变终组序新月险信诺要户投责记目?释???确有列划债列管投责ǜ终审
易??整投责变终组序新月险信诺要户投责记目?释示误投责变终组序新月险信
诺要户投责：
?四计险构?款比征有资基资基混本细叫收险办大附计险办??债险办??户
??叫?：
?义计司托比征司声收由剩止托目?间资基混本?料户侧险业绩??或?估?
?计??或?估??生????释：
 
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三、基金管理人 
（一）基金管理人概况



资基建设收比 银 资基建设应ū召?：
?实比司托目??释延????????月?四五?八六四五?：
规召??比司托目??释延????????月?四五?八六四五?：
余诺象揭收比?解?：
确解务非比义三三义相?服四供务：
的集投有比义?三?ǔ收由前：
??比十三义四财额八五?八八八八：
??收比??：
特??他比：
发特ǎ?： 容投度十?ǔ财： ?ǎ特有??：
司托 银基??特应ū(诉召? ： 四三三三三： 五三ǒ：
司托?????交?应ū召?： 义五三三： 四义?五ǒ：
???券目交?释应ū召?： 义五三三： 四义?五ǒ：
??其日交?应ū召?： 义五三三： 四义?五ǒ：
??????特控应ū召?： 义五三三： 四义?五ǒ：
混：：列： 义三三三三： 四三三ǒ：
 (二)主要人员情况 
四计资基建设收?叫计中叫计露设生示误小?建设收股资有??：
?叫?????程侧司剩?股侧露????值票诉司托 银基??特应ū(
诉召??行行股计?ǎ露设计?份乐诉侧 银资基建设应ū召??行明ō 计?叫
?值?诉职?换规召??????明计?????明计露?????????股计
??计????ɑ换侧司托型证券投?益?资基应ū(诉召???叫? 计?行行
股侧司托 银券投建设应ū召??行明ō 计?叫?值：
?叫赎?师?程侧司剩?股侧露????值票诉 银资基建设应ū召??行
?明ō计ǎ露设值?诉????????ǎ???侧司托??型证应ū召???
型证?账换?露设计ǎ露设计列?职提建设ǎ换?ǎ露设侧?职型证声???账
提建设ǎ换ǎ露设计开日ǎ中侧???部资基建设应ū召?ǎ露设?设?开日账
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提ǎ中侧ɡ??资基建设应ū召??ǎ露设侧贵??备资基建设应ū召?ǎ露设侧
????券投建设应ū召?ǎ露设侧声?资基建设应ū召??提?ǎ露设侧站?
资基建设应ū召??ǎ露设值：
?叫????程侧司剩?股侧?叫??值义三四关相四三服???间 银资基?
???叫份?叫值?诉??????? 四额?象设???侧?????概换?投
?迟换?换?侧?提?叫象揭规叫?乐诉值票诉???券目交?释应ū召??行
?明ō计?叫值：
?叫?????侧司剩?股侧????程值?诉??司河????托?券投
应ū召?券投ǎ中计?ǎ露设侧???河??巨券投应ū召?券投ǎ中记票诉?
?????特控应ū召??叫计?ǎ露设侧?诉??开???账券投应ū召?ǎ
露设值：
?叫?声??程侧司剩?股侧????程??值义三四八相 额服???间 银
资基建设应ū召?????叫份?叫值?诉基?由?露?占?司?券投乐建侧?
?其日?责交?应ū召?换?露设?设侧??其日交?投责建设应ū召?换?露
设值票诉??其日交?召?投有情?换?ǎ露设值：
?叫??说?程侧票诉司托 银基??特应ū(诉召?特?建设情?换ǎ露
设值：
?叫????程侧司剩?股侧?账建设??侧小?露??值义三四效相 义服?
??间 银资基建设应ū召? ????叫份?叫值?诉月???ǎ其????
股计月????规召??股计月???露???实?股侧票诉司??交?召?投
有情?换??值：
冻解?叫????程侧司剩?股侧月?有???侧小??货?值义三三义相 ?
服???间 银资基建设应ū召??承??叫份冻解?叫 侧???计???计?
???叫份?诉值?诉??月???侧托???????侧司托收由益项召?换
?ǎ露设侧司托收益备报券投召???叫?侧????资基建设召??叫?数阅值
票诉司托收?益项召???股值：
冻解?叫????程侧司剩?股侧??侧督?值义三四五相四四服???间 银
资基建设应ū召?????叫份冻解?叫值?诉托???行股份ɑ换侧托?露?
行股份?叫?ɑ换侧托?列?行股份?账露??混份托?换ɑ换侧务有??型证
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
?当份?ǎ换券投生????侧注托督?份股余督?设侧票诉????督?叫提
实督?计混?收值：
冻解?叫????程侧义三四供相 供服???间 银资基建设应ū召?冻解?
叫值司?职露月?基?????计??程??侧司?职露月?司托 估账??司
?乐诉值??决占 估小??? 计司托收由 估代前?押行股份???? 计司托
 中份???? 计司托?????份???基???行股份行股计司托托?基?
?份设叫值：
冻解?叫??原?程侧??月?余????计??程??侧??月???责
余??司?乐诉值?诉司托余?份?余???份设叫侧??开??余??份?份
?记?诉?托??月?司托?余??值：
中叫????程侧建设允???货??侧小?露??侧?诉??型证??实
押准券投换露设计??股侧??小（???账券投应ū(诉召??ǎ露设 侧 银
?声登?责账目??释资基建设应ū召?ǎ露设值：
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相额服ǐ阅 银资基建设应ū召? 值票间 银资基建设应ū召??发益?换?ǎ
中侧损?情??(收 值：
中叫???程侧司剩?股侧月?有???值义三四五相四四服???间 银资基
建设应ū召????中叫份中叫值?损诉阅赎????声?中设召?计 银型证
应ū召?值票间 银资基建设应ū召??承??换明ō 侧??形召?ǎ露设值：
ǎ露设赎?师?程侧司剩?股侧露????值票诉 银资基建设应ū召??
行?明ō计ǎ露设值?诉????????ǎ???侧司托??型证应ū召??
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账提ǎ中侧ɡ??资基建设应ū召??ǎ露设侧贵??备资基建设应ū召?ǎ露
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型明侧?损序份列?叫提实计?开召?数估账?叫费不计职提计投责??数?内值
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义三三效相ǐǐ 银资基 侧?损诉中?换中???十费不财计职提换ǎ中计?混建设
换ǎ中值：
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：
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标诉资基露设值义三四义相四义服动标诉 银ˋ寄?则置混合型证券投资基户资基露
设侧义三四效相 供服动标诉 银?部题灵活配置混合型证券投资基户资基露设 计 
银?部题灵活配置混合型证券投资基户资基露设侧义三四效相 效服动标诉 银??
题灵活配置混合型证券投资基户资基露设案义三四效相 四三服动标诉 银??题灵活
配置混合型证券投资基户资基露设案义三四八相供服动标诉 银河文体娱乐主题灵活
配置混合型证券投资基户资基露设侧义三义四相四四服动标诉 银司型???小特取
征册合型证券投资基十???财户资基露设侧义三义义相额服动标诉 银票象?提乐主题
灵活配置混合型证券投资基户资基露设值：：
：：
额计券投质押行股份确股：
?算券行份比ǎ露设赎?师?程侧召?券投账提ǎ中?特名券投换ǎ中??
?程值：
?清券行份比ǎ露设赎?师?程侧?诺清算换ǎ中???程侧?诺清算换资
基露设?˙?程侧??换?清??股???程值：
?修收股?以????净购?值：
 (三)基金管理人职责 
资基建设收围?律存余指估一?阅( 比：
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四计存余招交投基侧规设分?行报露司托型中份格诺户示误其他象间规设资
基控度户占地计贵成计种与止?ō叫?记：
义计规设资基易过??记：
额计延资基混本程??务动侧录式会备件计概况查(户)员建设止情件资基
投责记：
供计活易??户政应?账投律户收股产估资基券投形?计质押侧录?账?户
露??当建设止情内资基职责记：：
五计?解?注费换事项?法计中?允??计职提建设生收叫建设数法?侧益
型实建设户资基职责止建设收户职责范?冻解侧制实建设户险本资基形?建设侧
形?ō选侧产估型证券投记：
?计?存公申资基余九计资基混本生示误应购监诺?侧险?间延?生诉???
收?场部算侧险?行报??收情内资基职责记：
效计存余?付资基报建收户中国记：
八计列?风召?资基时终备取侧信诺资基控度贵成计种与变律记：
关计?场?细混设户?调?列?资基控度格成计贵成计种与止的争变律户?
余?混资基混本数余督河?户监诺记：
四三计?监诺付设贵成止种与贵属侧生重计?度??种与?心记：
四四计产估资基份列??风须法资基职提份列??记：
四义计须法????计司非??止相???记：
四额计?律?放申资基余九计资基混本生示误应购监诺侧指估备取了并生??
?提记：
四供计益方资基?账??侧险??并资基券投列?计券投巨?数侧?申资基余九计
资基混本生示误应购监诺?应监诺?侧序资基备取召决了并率围?益?侧险??
误收?并记：
四五计?放资基混本户?诺信诺资基清算形活?过侧生重?资基控度发应收形
活清算记：
四?计存公申资基余九计资基混本生示误应购监诺?交资基控度发应收月份分
活混资基报建收计资基控度发应收存余?交资基控度发应收月份记：
四效计益组资基职责建设账提灵则户ō?计选集计?揭止示误范购投迟记：
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四八计录资基建设收??侧象揭资基控度发应收部算估????部分?会调示
误余督估间记：
四关计??风?ǐ资基职责????侧?允资基职责户益建计?设计?变计?
票止形活记：
义三计结??资基混本?整资基职责户通?分通?资基控度发应收混余?算侧
围细支标??(诉 侧示??(诉险结示?诉??? 记：
义四计资基报建收??资基混本?确资基职责通?重侧围间资基控度发应收部
算?资基报建收??记：
义义计?监诺?资基报建收管?资基控度发应收?集投迟记：
义额计价年??计存余??争分??存余???责重侧生重??司托型中份风
?作资基报建收记：
义供计性估程?户资基控度发应收月份质?记：
义五计险?叫诉?应通资基生示误资基细叫收部算户灵则记：
义?计存放余督余监间资基户部算制?券投召?估?特??部侧间资基户部算
估?结资基职责券投赎型证实责程户?部侧险??制?开召?户?特止??建
设记：
义效计余督余监计司托型中份止资基混本监诺户示误?提值：
：(四)基金管理人承诺 
四计资基建设收支站险?叫??申资基余九户估间侧风支站?解?注费换?
法法?侧?场应??调侧?润??申资基余九估间户占程记：
义计资基建设收支站险?叫录一??申资基余九户估间侧风?解?注费换?
法法?侧?场应??调侧?润一?估间户占程比：
十四财罚资基建设收?应职责分?示误收职责置本赎资基职责?叫型证券投记：
十义财险召??制?建设户险本资基职责记：
十额财部件资基职责分?阅提??间资基控度发应收录?户??收?场部算记：
十供财?资基控度发应收?监支站清算分?支标通?记：：
十五财??计?件资基职责记：
十?财?并结阅提?部?场户运召决备取计部件?备取?叫分?说理计?理误
收?叫范购户??灵则记：
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十效财?? 阅方侧险?放监诺指估阅( 记：
十八财存放余督计估?余监应购监诺侧?司托型中份监诺?润户示误估间值：
额计资基建设收支站ǐ?收股建设侧??阅账?方侧国?止??股??方托
?应购余督计余监计监受生估账监安侧式会备件计概况查( 侧险?叫录一灵则比：
十四财??分?监露?记：
十义财??资基混本分报建??记：
十额财?巨通?资基发应收分示误资基范购其他户混余?算记：
十供财序?司托型中份??户投迟司??内?记：
十五财? ?计ɑ?计??分??新??司托型中份存余中建记：
十?财?? 阅方计?件阅?记：
十效财?并序诉阅非以作?户应购型证计资基户?账??计?运存余召决户资
基券投费用计资基券投列?数备取记：
十八财??有召?法?产估资基情内券投?侧??分以?产估示误特名券投记：
十关财??计?付行报分录示误诉?ǒ当间示误??分?收产估型证??记：
十四三财??型证??日实账提监员侧部件制?计??数?∥??开日变律侧?
?开日?仓记：
十四四财?通本估侧录管小延?记：
十四义财序召决备取了并止??司?巨ū应??计ō?计??确形记：
十四额财录险?细?∥??账提占?记：
十四供财应??份召?侧通?型证券投资基收股ǒ?记：
十四五财示误余督计估?余监?润户估间值：
供计资基建设收购赎?润要估间户支站：
间??资基控度发应收户混余?算侧有资基?润?叫一?估间比：
十四财支争型证记：
十义财??监诺?误收??分?管?标益记：
十额财?叫支标?ū(诉户券投 记：
十供财?资基建设收计资基报建收容投记：
十五财?叫费???计??型证??变律生示误险?细户型证??灵则记：
十?财余督计估?余监止司托型中份监诺?润户示误灵则值：
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有资基情件资基职责?ǔ资基建设收计资基报建收生示?特特?计会??法
收分?允示应示误新月部?购?户召?占估户型证分支争非费支争户型证侧分?
?叫示误新月购???户侧围细??资基控度发应收部算??户)员 侧?安部算
??侧?混司托型中份户监诺侧叫??略资基报建收户本巨风指估备取了并?提值：
余督余监分中建换?场ˋ?修ū法侧资基建设收序指估?细货仓损侧员有资
基券投险?付范购ū法值：
(五)基金经理承诺 
四计存放应购余督余监止资基混本户监诺侧有??账计式备止字描户)员间
资基控度发应收?场售月部算记：
义计险??计?付行报分?录示误诉?ǒ当间示误??分?收产估型证??侧
险部件阅提??间延?计分诉?????场部算记：
额计险??票估应?余督计余监计监受计资基混本止司托型中份户应购监诺侧
险?并序诉阅非以作?户应购型证计资基户?账??计?运存余召决户资基券投
费用计资基券投列?数备取记：
供计险?叫通?资基职责止资基控度发应收部算户型证??生示误灵则值：
(六)基金管理人内部控制制度 
四计费换?法法?条修：
间改益型召?监安情内侧应???安止??建设事项计露?事项录生?内事
项侧信益资基职提止召?职提录生示误备取税会计审信计息披侧??售月货??
益?资基控度发应收户部算侧有资基建设收?解改??混设计?法??计情估小
?户费换?法法?值：
费换?法法??征召?间会票费换?法料出??解户承????其法计建设
?余计?内货仓允?法?调户ǎ绪值费换?法法??费换?法月?计资有建设法
?计换?账提监受数?确值：
召?费换?法月??制召?受货监诺户费?)员户可?止?决 侧?制ǚ心资
有建设法?户ǎ?止征?侧费换?法月?说信改费?料出计费?)员 计?法??计
费??调数费用值：
资有建设法?业绩费换份列?法法?计事项?法法?计券投建设法?计中?
??法?计资基份列法?计备取了并法?计备取??建设法?计投迟?过建设法
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?计账保??处?法?止??围?法?数值：
换?账提监受?序资有建设法?户资??侧制ǚ换?户乐）阅( 计? ??配计
??(诉 计?内方员数户政文募说值：
义计费换?法)员 ：
?注要)员 值费换?法其法呼???召?户ǚ心账提计ǚ?换?分其他止ǚ
?收股侧风??略质押计性估计中国计??数ǚ?情内?到值：
应?要)员 值?述??户费??∥止?余侧?解混设户费?货仓侧??费?
法?户应?性估值：
冻解要)员 值召?ǚ其他计换?计止??序阅办?围细益发范制冻解侧召?
资基投责计延应投责计示误投责户情内围细形?值：
范?法?)员 值召?费换换?止??户?配呼??(形说 计范?法?侧风?
述?会构估户?调错会估值：
确有?算)员 值召?围停形占?ǚ其他计ǚ换?生ǚ?股?户?内??要侧
情件???户?余查划?登露?情内确有侧管小露??算侧录混设户?法确有?
略售?户费换?法??值：
额计乐）费换?法法?：
目四释费换份列?法法?：
召?存公申司声收由剩止托份列余九计申基??账份列法?九计申型证券投资基
份列??账提征?九计申?账职提?员九数托?应购余督计余监法?改资基份列法
?计召?职提份列法?计份列?内?内较货止份列??阅( 侧风?制ǚ?事项?
法??解??户份列?ˇ?法值：
费换份列?法法?业绩截型法?计同?法?计选提?设货仓计资基?终法?
止货仓计资基职提??法?止货仓计确有?法法?计职提清?不七法?止寄件?
争建设规余计职责?ō益建止会?投责??法?计份列?过益建止职提??法?
数值：
目义释事项建设?法法?：
事项?法法??事项?法行股份??ǚ换?法诺侧事项?法法??事项?法
户料出止)员 计事项?法户其他?配计事项?法户货仓计事项ǚ合户?诺计事项
?法户乐）?调计事项?法户政文法?计事项?法法?户中国允?变数换形?确值：
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事项?法户政文法?乐）业绩券投事项建设法?计??事项建设法?计职提
事项?法法?录生??形?法?计???法?计? ?阅( 计? ?法?计益?法?计
股?估间审员数货仓要事项建设法?值：
目额释中???法?：
召??解国??侧?(中国??资基止召?情内户混余混监??生召?费换
事项?法??值国???ǎ露设管?侧?叫份?诉侧风露注文冻解?叫本巨值：
： ：国???(??征?召?中????内 值?围细与?户???侧国??施应
停形户作??止冻解户???值国??限公指估阅(户期） 侧应??ǐ分???
召??叫份录生召?账提计券投质押计事项建设数范购份?侧应??在召?范购
河?计?过值国??围细诺非分?险诺非?注文?叫???内??侧风序?叫份
生?叫份一?户范购??行股份诺非份????资基生召?情内户混余混监?
?生召?费换事项?法??值：
召??解中???换?侧政文性估中????内值召?活易改停?混律户中
???收股侧说信监诺改中???换?生费换ǚ??户阅(止?内较货 值：
中???法?业绩费换??建设规余计费换???内审员数值?述??法?
户?解侧??召?ǚ账提换?止收股?方应购余督计余监止监受户??记??召
?ǚ账提换?止收股性估召?费换?法法?计ǚ心建设法?止账提监受户??值 
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四、基金托管人 
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
法定代表人：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人：李申 
联系电话：(021) 60637102 
（二）主要人员情况 
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务
处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持
处、合规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有
托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行
托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托
管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、职业年金、存托业务等产品在
内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021
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年三季度末，中国建设银行已托管 1120 只证券投资基金。中国建设银行专业高
效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设
银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》
评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）
“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管
银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的
“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银
行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
中国建设银行托管业务确保贯彻落实国家有关法律法规及监管规定，勤勉
尽责，恪尽职守，保证托管资产的安全、完整，保障所托管基金的稳健运行，
维护基金份额持有人利益；规范业务操作，严格按规程进行业务处理和操作，
有效管控托管业务风险；确保所披露信息的完整、及时，保证客户信息不泄漏。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部
控制的研究、议事和协调工作。内部控制管理部门是牵头内部控制管理的职能
部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评价。资产托管业务部
设置专门负责内部控制工作的处室，配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作。 
（三）内部控制原则 
中国建设银行托管业务内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和
独立性原则。 
1.全面性原则。内部控制贯穿和渗透于托管业务各项流程和各个环节，覆
盖所有的机构、岗位，约束所有托管业务人员。 
2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要的托管业务事项
和高风险托管业务领域。 
3.制衡性原则。内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念，设立托管机构
和开办托管业务均坚持内控优先，在组织机构、权责分配、业务流程等方面形
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成相互制约、相互监督的机制。 
4.适应性原则。内部控制与托管业务管理模式、业务规模、产品复杂程度、
风险状况等相匹配，并根据情况变化及时调整。 
5.独立性原则。保证客户资产与建设银行自有资产、托管的其他资产相互
独立，对不同客户的资产分别设置账户、独立核算、分账管理。 
（三）内部控制措施 
1.托管资产保管控制。严格按照法律法规和合同约定履行托管人安全保管
可控制账户内托管资产的职责，所托管资产与托管人自有资产、托管的其他资
产严格分开，保证托管资产的安全、独立和完整。 
2.授权控制。托管业务纳入全行统一的授权管理体系，严格在授权范围内
执行，严禁超范围经营。明确业务处理岗位权限，各级人员在授权范围内行使
职权和承担责任。明确不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、各
负其责、相互制约的工作机制。 
3.规章制度控制。制定系统化、规范化的托管业务管理制度，并定期重检
与修订，持续维持托管业务规章制度的适应性和有效性，严格保障托管业务规
范运营。 
4.流程控制。严格指令接收、清算、核算、监督的流程化管理，控制关键
风险点。 
5.信息系统控制。持续加强内控手段的新技术运用，提高内控自动化水平
和有效性。 
6.业务连续性控制。建立托管业务应急响应及恢复机制，实现对运营中断
事件的快速响应和及时处置。组织开展应急演练，保障托管业务持续运营。 
7.运营环境控制。托管业务工作环境符合监管和控制要求，运营环境独立，
录音、录像及门禁持续有效。系统实现独立与隔离，建立安全的数据传输通道
和数据备份机制，保障数据传输和存储安全。 
8.员工行为管理控制。明确员工行为守则，规范员工日常行为，加强职业
道德和员工操守教育，培育忠于所托、勤勉尽责的合规文化。



自 2007 年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计，均获无保留意见，并已经成为常规化的内控工作手段。 
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三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其配套法规和基金合同、托管
协议的约定，监督所托管基金的投资运作，对基金管理人运作基金的投资比例、
投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费
用的提取与开支情况进行检查监督。 
（二）监督流程 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及基金托管协议的规
定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国
证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律法规、基金托管协议规定的，应当及时提示基金管理人在规定期限内改正，
并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
每个工作日对基金投资运作比例等情况进行监督，如发现异常情况，向基
金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其改正，并依照法
律法规的规定及时向中国证监会报告。 
基金管理人有义务配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托管人发出
的提示，应在规定时间内答复并改正；对基金托管人的合理疑义，应及时解释或
举证；对基金托管人按照法律法规和托管协议的要求需向中国证监会报告的事
项，应积极配合提供相关数据资料和制度等。：
：
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五、相关服务机构 
(一)基金份额发售机构 
四计?争其他：
十四财 银资基建设应ū召? ：
规召??比司托目??释延????????月?四五?八六四五?：
余诺象揭收比?解?：
召???比???????????????????目?发????释：
?库?提??比供三三?八义三?八?三：
?争账提??比十三义四财额八五?八关八四?：额 五?八五三效：：
?税????比十三义四财额八五?八关八五：
??收比???计???：
目义释 银资基建设应ū召???形召? ：
??比??开???服????六????? ??十? 须比四三三三供五财：
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的集??比??开???日司??八五?额效六供六?供供关?：
规召??比??开????四四四八六????托?月?关三额?关三??：
余诺象揭收比?河?：
?库?提??比供三三?八八五三三?关关：
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目四义释???或?资基争地应ū召?：
的集??比??开?????????司?四义六四效六??四五效：
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有资基侧风序建设收??召理值：
(二)基金登记结算机构 
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余诺象揭收比?说：
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有资基?ǚ资基控度?ō??其他备取?一比：
?绪比 银资基建设应ū召? ：
?实比司托目??释延????????月?四五?八六司?月?四五?：
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??比目三义四释额八五?八八八八：：
?税比目三义四释额八五?八八三三：
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(三)律师事务所和经办律师 
?绪比????督?叫提实 
??比??开???? 256六声? 估月? 1405? 
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??比021-51150298 
?税比021-51150398 
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(四)会计师事务所和经办注册会计师 
?绪比：???声?份列?叫提实目或超??混?释：
?实比：??开???????四六???日? 义? 规召?八?：
规召??比：??开???????四六???日? 义? 规召?八?：
余诺象揭收比：??：
????比?八?：十四三财：八五三八：五三三三：
?税比?八?：十四三财：八五四八：五四四四：
露规的集份列?比：?托?：：??：
??收比：?? 
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六、基金的募集 
目承释有资基?资基建设收存放申资基余九计申情内规余九计申争地规余九计资
基混本生示误应购监诺招交值：
的集河?比司托型中份型中机构更义三四五人义三五关六：
的集务非比义三四五相关服义务：
十?财资基ǚ合允组?非以：
四计资基ǚ合比置混合资基：
义计组?非以比险诺非：
额计资基户情内?当比??合决得当：
七、基金合同生效 
限公应购监诺侧有资基??资基混本程???侧资基混本ǖ赎义三四八相供服四关
务?当程?值延资基混本程??务动侧有资基建设收?当决?建设有资基值 
 
 
资基混本程?损侧??义三??内务容票资基控度发应收册划险?义三三收分
?资基投责时终登赎五三三三?ǔ?ǒ户侧资基建设收围细序诺非??司?录了并记
?? ?三??内务容票率修?ǒ户侧资基建设收围细?司托型中份??风管容?
质?过侧???情内?当计允示误资基混风分??润资基混本数侧风?决资基控
度发应收月份产估揭质值：
余督余监分中建换??应监诺重侧?示监诺值：
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八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 
（一）申购和赎回的场所



有资基户贵成允种与罚?述争地其他产估值争地其他?ǎ止???当附?修
??受?十承财?分示误范购召?值资基建设收构录限公???书分?ǜ象争其
他侧风序建设收??召理值?资基建设收分示征诺户象争其他决???计?税分
??数???当侧券投收构录?述?修?当产估贵成允种与侧政文规余?资基建
设收?估召?值：
券投收构录序争地其他规设资基争地账提户?账日实分?争地其他管?户
示误?当规设资基户贵成允种与值政文规余?估召?值 
（二）申购和赎回的开放日及时间



1计决得务生决得重以 
券投收序决得务规设资基控度户贵成止种与侧政文规设重以间??型证??
实计??型证??实户????务户??重以侧袋资基建设收限公余督余监计司
托型中份户）?分资基混本户监诺召???贵成计种与重??值 
资基混本程?损侧?容票（户型证??开日计型证??实??重以?书分示
误或超??侧资基建设收罚???制率修决得务生决得重以产估范围户?披侧袋
围序会调务率存放申备取了并规余九户应购监诺序征诺???召?值 
2计贵成计种与决?务生账提规设重以 
资基建设收延资基混本程??务动险?述 3?服决?规设贵成侧政文账提规
设重以序贵成决?召?司监诺值 
资基建设收延资基混本程??务动险?述 3?服决?规设种与侧政文账提规
设重以序种与决?召?司监诺值 
序信诺贵成决?允种与决?重以损侧资基建设收围序贵成计种与决得务率存
放申备取了并规余九户应购监诺序征诺???召?贵成允种与户决?重以值 
资基建设收险?序资基混本?诺??户务非分?重以规设资基控度户贵成计
种与分???值券投收序资基混本?诺??户务非止重以管容贵成计种与分??
贵属债?ō其他信格?付户侧示资基控度贵成计种与分??变律间一承决得务资
基控度贵成计种与分??户变律值 
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（三）申购和赎回的原则



1计“运作变”)员 侧?贵成计种与变律录贵属细务清开损列?户ǚǚ资基控
度时终间资审产估列?记 
2计“基度贵成计控度种与”)员 侧?贵成录基度贵属侧种与录控度贵属记 
3计细务户贵成允种与贵属构录序资基建设收监诺户重以录费?争侧袋贵属
露?ō其他?当付设户险??争记 
4计种与??言?产?容二)员 侧??放券投收格成计贵成户?损入仓产估
τ仓种与值 
资基建设收构序余督余监?机户??一侧制?修)员产估?披 值资基建设收
呼?序（监员决?会调率存放申备取了并规余九户应购监诺序征诺???召?值 
（四）申购和赎回的数额限定



四计券投??述争地其他?入贵成资基控度ǎ?售登ū度间收由前四三ǔ记?
ǐ贵成ǎ?售登ū度间收由前四三ǔ值 
义计种与户售登控度间四三控资基控度值：
资基控度发应收构罚示注换分换形资基控度种与值??券投?报建户资基控
度险?四三控分示??种与?整?发应收报建户资基控度险?四三控户侧券投?序
种与重期承入注换种与侧?员罚延则种与值：
额计券投收构?入贵成侧制ǎ?券投收?列发应控度险??ūū法值余督余
监计司托型中份?应监诺户??值：
供计细?付贵成贵属制组划资基控度发应收部算他确品序新月险部??重侧
资基建设收围细?场?诺ǎ承券投?贵成基度?ū分资基ǎ务时贵成???ū计
??月度贵成计??资基贵成数?调侧? 会益?组划资基控度发应收户混余?算值
政文属?附范购召?值：
五计资基建设收构序余督余监?机户??一侧?披?修监诺贵成基度止种与
控度户册划ū法值资基建设收呼?序?披率存放申备取了并规余九户应购监诺序
征诺???召?风?司托型中份易过值 
（五）申购和赎回的程序



1计贵成止种与户贵属?当 
券投收呼?限公争地其他监诺户货仓侧序决得务户政文账提规设重以费管容
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贵成分种与户贵属值券投收序管?贵成贵属重??争地其他监诺户?当易?贵成
投基侧券投收序管?种与贵属重?发应??户资基控度?度侧?员实管?户贵成计
种与贵属??值 
2计贵成止种与户?心?? 
券投收贵成资基控度重侧呼?注度??贵成?心侧券投收注度??贵成?心侧
贵成确解记?ō其他信格资基控度重侧贵成程?值 
资基控度发应收А?种与贵属侧种与确解记?ō其他信格种与重侧种与程?值
券投收种与贵属程?损侧资基建设收罚序 TБ7 务(业绩?务)费??种与?心值
序占程?度种与分资基混本认说户示误??种与分回В??种与?心户?ǒ重侧
?心户??规余?放资基混本应购???设值 
策型证计非代??实分??开日册公?Г回Д计???ˇ??计 估册公?
??ˇ??分示Е?资基建设收生资基报建收实办?法户结定??账提?设较
货重侧种与?心τ回类一承??内务?容值 
3计贵成止种与贵属户信格 
资基建设收围录??重以??率付设应?贵成止种与贵属户细?内间贵成
分种与贵属务(T务)侧序????一侧有资基?ō其他序 T+1务费目业绩?务释
制???户应?要产估信格值T 务管?户应?贵属侧券投收构序 T+2 务损(业绩
?务)略争地??Ж?分录争地其他监诺户示误?当??贵属户信格??值?贵
成险确解分??侧员贵成?心有基?З?券投收值 
资基建设收构序余督余监?机户安排费侧存余制?修贵成止种与贵属户信格
重以产估?披侧风呼?序?披会调务率?放申备取了并规余九户应购监诺序征诺
???召?风?司托型中份易过值：
争地其他制贵成计种与贵属户付设风险象揭贵属承诺确И侧??象揭争地其
他信会?清略贵成计种与贵属值贵成计种与户信格录?ō其他户信格??间审值
制赎贵属户信格??侧券投?围生重??值 
（六）基金的申购费和赎回费 
1计贵成寄件 
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有资基 Aǚ资基控度户贵成寄件?贵成 Aǚ资基控度户贵成收支标侧险?
ǐ资基职责侧乐）件赎有资基户开日??计争地计的集?ō数ǚ心寄件记Cǚ资
基控度险清场贵成寄件值 
有资基序券投收贵成?ǚ资基控度重清场贵成寄记?ǚ资基控度序贵成重险
清场贵成寄侧???有ǚ?资基投责司列管争地?提寄值有资基制?ǚ资基控度
户贵成?配?ǖ寄送侧?ǚ资基控度户贵成寄送Й贵成基度户?ǐ?Аǜ侧券投
收构录?入贵成有资基侧?ǚ资基控度户贵成寄送????ǚ资基控度户贵成贵
属ǎ冻列?值有资基?ǚ资基控度户贵成寄送揭?一比：
申购金额 申购费率 
五三?ǔ录一： 四?五三ǒ：
五三?ǔ十ū财?义三三?ǔ： 四?义三ǒ：
义三三?ǔ十ū财?五三三?ǔ： 三?八三ǒ：
五三三?ǔ十ū财录?： 四三三三ǔ??：
2计种与寄件 
有资基户种与寄Й资基发应重以户?ǐ?Аǜ值种与寄件?种与范围ǚ?资
基控度户资基控度发应收支标侧序资基控度发应收种与ǚǚ资基控度重清场侧示
司比 
有资基 Aǚ资基控度户种与寄送?一比 
持有期限 赎回费率 
效务录费： 四?五三ǒ：
效务十ū财?额三务： 三?效五ǒ：
额三务十ū财?四相： 三?五三ǒ：
四相十ū财?义相： 三?义五ǒ：
义相目ū释录?： 三：
有资基?ǚ资基控度户种与寄送?一比：
发应非ū： 种与寄送：
效务录费： 四?五三ǒ：
效务十ū财?额三务： 三?五三ǒ：
额三务目ū释录?： 三：
目的比?修种与寄送司侧四?服?额三务列?侧四相?额?五务列?侧义相?效额三
务列?值释：
制赎?ǚ资基控度侧制发?发应非?赎效务户券投收清场四?五ǒ户种与寄侧
制发?发应非月赎效务目ū释袋?赎额三务户券投收清场三?效五ǒ户种与寄侧风罚
?修К?户种与寄注度列ǐ资基职责记制发?发应非月赎额三务目ū释袋?赎额
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?服户券投收清场户种与寄侧罚险登赎种与寄ǎ度户效五ǒ列ǐ资基职责记制发?
发应非?赎额?服目ū释袋?赎??服户券投收清场户种与寄侧罚险登赎种与寄
ǎ度户五三ǒ列ǐ资基职责记制发?发应非?赎??服目ū释户券投收清场户种与
寄侧罚险登赎种与寄ǎ度户义五ǒ列ǐ资基职责值运列ǐ资基职责户换形件赎??
?ō寄止示误呼）户??寄值制 Cǚ资基控度发应收清场户种与寄注度列ǐ资
基职责值 
3计资基建设收构录序资基混本?诺户安排费?披寄送分清寄?当侧风售Д
围赎（户寄送分清寄?当会调务率存放申备取了并规余九户应购监诺序征诺??
?召?值 
4计资基建设收构录序险?Л余督余监监诺生资基混本?诺户??一限公开
日??法诺资基?争列?侧? 制券投收诺非止险诺非?决?资基?争灵则值序资
基?争灵则非以侧资基建设收构录?司托型中份）?指估呼）??损侧制券投收
?细?登资基贵成寄送计种与寄送计争地?提寄送止??寄送值 
（七）申购和赎回的数额和价格 
1计贵成止种与册度计?度户?设?当 
目1释贵成户应?控度间?会?信格户贵成基度序??范围户寄件损侧录细
务?ǚ资基控度时终间资审列?侧贵成控度列???益М略?册?损 2?侧? 册
?损К?录损户换形?Н?ǐ侧?Оōǖ责程户清算分通??资基职责支标值 
目2释种与基度间?会?信格户应?种与控度П录细务?ǚ资基控度时终风
??范围户寄件侧种与基度列???益М略?册?损 2?侧? 册?损К?录损户
换形?Н?ǐ侧?Оōǖ责程户清算分通??资基职责支标值 
2计贵成控度户列? 
目1释Aǚ资基控度 
贵成ǎ基度=贵属ǎ基度 
时贵成基度=贵成ǎ基度/目1+贵成寄送释 
目的比制赎?件?诺基度贵成寄件户贵成侧时贵成基度Р贵成ǎ基度С?诺
贵成寄件基度释 
贵成寄件=贵成ǎ基度-时贵成基度 
目的比制赎?件?诺基度贵成寄件户贵成侧贵成寄件Р?诺贵成寄件基度释 
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贵成控度=目贵成ǎ基度-贵成寄件释/ T务 Aǚ资基控度时终 
? 1比?券投收券投 40,000ǔ贵成有资基目?????释Aǚ资基控度侧制
围户贵成寄送间 1.5%侧??贵成细务 Aǚ资基控度时终间 1.0400ǔ侧员示构?
略户贵成控度间比



贵成ǎ基度Р40,000ǔ 
时贵成基度=40,000/目1+1.5%释=39,408.87ǔ 
贵成寄件=40,000-39,408.87=591.13ǔ 
贵成控度=目40,000-591.13释/1.0400=37,893.14控 
目2释Cǚ资基控度 
贵成ǎ基度=贵属ǎ基度 
贵成控度=贵成ǎ基度/ T务 Cǚ资基控度时终 
? 2比?券投收券投 40,000ǔ贵成有资基目?????释Cǚ资基控度侧?
?贵成细务 Cǚ资基控度时终间 1.0400ǔ侧员示构?略户贵成控度间比 
贵成ǎ基度Р40,000ǔ 
贵成控度Р40,000.00/1.0400Р38,461.54控 
3计种与基度户列? 
种与寄件=种与控度×T务ǚǚ资基控度时终×种与寄送 
种与基度=种与控度×T务ǚǚ资基控度时终-种与寄件 
? 3比?券投收种与 1?控 Aǚ资基控度侧发应重以间 30?侧制围户种与
寄送间 0.5%侧??种与细务 Aǚ资基控度时终? 1.0160ǔ侧员示构?略户种与
基度间比 
种与寄件 = 10,000×1.0160×0.5%Р50.80ǔ



种与基度 = 10,000×1.0160-50.80Р10,109.20ǔ 
?比券投收种与示发应 30?户有资基 1?控 Aǚ资基控度侧??种与细务
Aǚ资基控度时终? 1.0160ǔ侧员示构?略户种与基度间 10,109.20ǔ值 
4计资基控度时终户列?召当 
资基控度时终Р资基投责时终ǎ度/占估序?户资基控度ǎ册 
有资基 A ǚ资基控度止 C ǚ资基控度形??配资基象?侧形?列?止召?
资基控度时终止资基控度?列时终值有资基 T务户ǚǚ资基控度时终序细?清开
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损列?侧风序 TБ1务费召?值策或超??侧露司托型中份本巨侧构录?细回Д
列?分召?值有资基ǚǚ资基控度时终户列?侧?益М略?册?损 4?侧?册?
损? 5??Н?ǐ侧?Оōǖ责程户清算分通??资基职责支标值 
5计细有资基占程月度贵成分种与?ǒ重侧资基建设收构录?件?则诺变其
法侧录信益资基?终户召?要值政文?设)员允?内监安??范购余督余监录
生中建换?计延督监员户监诺值 
(八)申购与赎回的注册登记 
四计资基券投收管容户贵成止种与贵属侧序细务??重以???率构录?争记：
义计券投收?务贵成资基确解损侧资基的集?ō其他序?Б四务间券投收?ǐ
?算风规设的集?ō??侧券投收延?Б义务?损应?种与?换形资基控度记：
额计券投收?务种与资基确解损侧资基的集?ō其他序?Б四务间券投收??
?算风规设范围户的集?ō??记：
供计资基建设收构序余督余监?机户安排费侧制?修的集?ō规设重以产估
?披侧风售Д赎?披会调务率?放申备取了并规余九户应购监诺序征诺???录
召?值 
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
占程一???重侧资基建设收构??分???付券投收户贵成贵属比 
1计结险构?款?整资基?余??情内值 
2计型证计非代??实??重以年重?开侧?整资基建设收?余列?细务资
基投责时终值 
3计占程资基混本监诺户??资基投责?终??值 
4计资基建设收格间?付??分??贵成贵属构办份??分通?票应资基控
度发应收部算侧分制组划资基控度发应收部算他确品序新月险部??重值 
5计资基投责监Т述月侧?资基建设收?余У略混?户券投绝例侧分示误构
办制资基账保责程?价??侧??通?票应资基控度发应收部算户?ǒ值 
6计资基建设收?付??分???贵成贵属应构办?整ǎ承券投?发应资基
控度户???略分??述五三ǒ侧分??范监?五三ǒ交司?户?ǒ重值：
效计细率承?终务资基投责时终 五三ǒ录?户投责容票?构?处户灵?开日变
律债?件?终????整召?变终组序新月险信诺要重侧露允资基报建收??信
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格损侧资基建设收围细?场???付资基贵成贵属户?调值：
八计余督余监监诺分司托型中份格诺户示误?ǒ值 
占程?修? 1计2计3计5计8心??贵成?ǒ?承债资基建设收质诺??贵成
重侧资基建设收围细限公应购监诺序征诺???????贵成召?值??券投收
户贵成贵属???侧???户贵成?心有基罚?З?券投收值序??贵成户??
ˋ?重侧资基建设收围生重Ф同贵成账提户规设值 
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
占程一??ǒ重侧资基建设收构???付券投收户种与贵属分回В??种与
?心比 
1计结险构?款?整资基建设收险办??种与?心值 
2计占程资基混本监诺户??资基投责?终??重值 
3计型证计非代??实??重以年重?开侧?整资基建设收?余列?细务资
基投责时终值 
4计??К?分К?录?决得务占程?度种与值 
5计资基建设收格间?付??分??种与贵属构办份??分通?票应资基控
度发应收部算重值 
?计细率承?终务资基投责时终 五三ǒ录?户投责容票?构?处户灵?开日变
律债?件?终????整召?变终组序新月险信诺要重侧露允资基报建收??信
格损侧资基建设收围细?场回В??种与?心分???付资基种与贵属户?调值：
7计余督余监监诺分司托型中份格诺户示误?ǒ值 
占程?修? 1计2计3计5计7心?ǒ?承债资基建设收质诺???付券投收户
种与贵属分回В??种与?心重侧资基建设收围序细务?司托型中份易过侧ǖ信
格户种与贵属侧资基建设收围?度??记??重险办?度??侧围罚构??换形
?ǎ?选库贵属划?贵属ǎ划户??形活?种与贵属收侧运??换形构回非?
?值?容票?修? 4心实修?ǒ侧?资基混本户范购???设值资基控度发应收
序贵属种与重构叫???罚细务构办运?付设换形?录?争值序??种与户??
ˋ?重侧资基建设收围生重Ф同种与账提户规设风召?值 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1计?度种与户格诺 
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?有资基ǎ?决得务费户资基控度时种与贵属目种与贵属控度ǎ册ǐ?资基
??司?容贵属控度ǎ册损??贵成贵属控度ǎ册生资基??司?ǐ贵属控度
ǎ册损户?度释?述率承决得务户资基ǎ控度户 10%侧?格间?占程改?度种与值 
2计?度种与户?设?当 
细资基容票?度种与重侧资基建设收构录限公资基细重户投责?混Х?质诺
注度种与分换形回非种与值 
目1释注度种与比细资基建设收格间应办款??券投收户注换种与贵属重侧
???种与货仓性估值 
目2释换形回非种与比细资基建设收格间??券投收户种与贵属应ЦЧ分格
间结??券投收户种与贵属?产估户职责?票构办份制资基投责时终?确境月
原则重侧资基建设收序细务?付种与??险登赎?承决得务资基ǎ控度户 10%
户率管一侧构制示?种与贵属回非规设值制赎细务户种与贵属侧围细?ǎ?选库
种与贵属划?种与贵属ǎ划户??侧信诺细务付设户种与控度记券投收运办种与
换形侧券投收序管?种与贵属重构录??回非种与分场ˋ种与值??回非种与户侧
罚延则?ǐ一承?决得务Ш?种与侧?略注换种与间润记??场ˋ种与户侧细务
运?付设户换形种与贵属罚??争值回非户种与贵属允一承决得务种与贵属承风
?设侧????风录一承决得务户?ǚ资基控度时终间资?列?种与基度侧录О
ǚ?侧?略注换种与间润值?券投收序管?种与贵属重运内说信??侧券投收运
办种与换形内延则回非种与?设值 
?资基占程?度种与侧序容票ǎ?资基控度发应收?述资基ǎ控度四三ǒ户种
与贵属目言月度种与贵属收二释侧资基建设收围细制月度种与贵属收户种与贵属
回非规设侧??放益?示误种与贵属收目言?度种与贵属收二释部算户)员 侧资
基建设收围细??信格?度种与贵属收户种与贵属侧制?度种与贵属收户种与贵
属序细务?注换信格侧债序细务?付种与??险登赎?承决得务资基ǎ控度户
四三ǒ户率管一侧序?构?付种与贵属户安排费制月度种与贵属收户种与贵属??
?信格值制月度种与贵属收细务运?信格户换形侧序管?种与贵属重构录??回
非种与分场ˋ种与侧??回非种与户侧细务运??设户种与贵属罚延则?ǐ一承
?决得务Ш?种与侧?类注换种与间润记??场ˋ种与户侧细务运?付设户种与
贵属罚??争值回非户种与贵属允一承决得务种与贵属承风?设侧????风录
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一承决得务户?ǚ资基控度时终间资?列?种与基度侧录Оǚ?侧? 类注换种与
间润值?月度种与贵属收序管?种与贵属重运内说信??侧月度种与贵属收运办
种与换形内延则回非种与?设值??度种与贵属收户种与贵属序细务运?注换信
格侧员制注换运信格户种与贵属目ū?度种与贵属收户示?种与贵属允月度种与
贵属收户注换种与贵属释回非规设值资基建设收围细制回非规设叫?序征诺??
???召?值 
目3释??种与比?? 2 ?决得务录?目ū有册释占程?度种与侧?资基建
设收格间应呼）侧构???付资基户种与贵属记ǖ露信格户种与贵属构录回В?
?种与?心侧袋险??述 20??内务侧风围细序征诺???产估召?值 
3计?度种与户召? 
细占程?修回非种与风回非规设重侧资基建设收围细?述?Щ计?税计??
召?分??作象争其他象间?作数?当序 3???务费?作资基控度发应收侧募
说应购?设?余侧风序 2务费序征诺?????召?值 
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1计占程?修??贵成分种与??户侧资基建设收围存放应购监诺序征诺?
??????召?值 
2计?占程??户重以间 1 务侧????侧资基新（决得贵成分种与重侧资
基建设收围存放申备取了并建设规余九户应购监诺侧序征诺?????资基新（
决得贵成分种与召?侧风召?售? 1?决得务户ǚǚ资基控度时终值 
3计?占程??户重以?述 1务袋?赎 2?侧资基建设收构限公会???序
??召?司说信新（决得贵成分种与户重以侧?重险??估占?新（决得户召
?记分?售Д赎新（决得务序类?承?征诺?????新（决得贵成分种与户召
?值 
4计?占程??户重以?述 2 ?侧资基建设收售Д赎新（决得务序类?承?
征诺?????新（决得贵成分种与户召?值 
（十三）基金的非交易过户 
资基户???述库?征资基?ō其他付设Ш支计ЪЫ止?余?法性估数?ǒ
?责程户???述库录生?ō其他格构计?混余督余监户示Е???述库值?Ь
序?修?例??一侧?付??户乐文呼??存余构录发应有资基资基控度户券投
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收值 
Ш支?征资基控度发应收ЭЮ侧示发应户资基控度?示混余户Ш支收Ш支记
ЪЫ征资基控度发应收罚示混余发应户资基控度ЪЫ??部要摘户资基份分?
份?文记?余?法性估?征?余其他存公程??余河明罚资基控度发应收发应户
资基控度?法???示误延?收计余收分示误??值规设???述库呼?管?资
基?ō其他）?管?户范购投迟侧制赎?混??户???述库贵属?资基?ō其
他户监诺规设侧风?资基?ō其他监诺户出审清寄值 
（十四）基金的转托管 
资基控度发应收构规设ǖ发应资基控度序险本争地其他?以户?报建侧资基
争地其他构录?放监诺户出审清场?报建寄值 
（十五）定期定额投资计划 
资基建设收构录间券投收规设诺非诺度券投列?侧政文监员?资基建设收?
估监诺值券投收序规设诺非诺度券投列?重构延估?诺?非??基度侧?非??
基度呼?险登赎资基建设收序范购召?分书（户金招募说明司实监诺户诺非诺
度券投列?售登贵成基度值 
（十六）基金份额的冻结、解冻和质押 
?ō其他Я付设托?应?其购存余）?户资基控度户а?允?а侧录生?ō
其他格构计?混余督余监户示误??一户а?允?а值 
资基控度?а?户侧?а?换形实责程户?算承风а?侧?а?换形控度?
??允清算形活允??值余督余监?应监诺户??值 
?范购余督余监?机资基建设收规设资基控度户摘б账提分示误资基账提侧
资基建设收罚法诺止会调范围户账提监员值 
（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 
有资基会调权利其法户侧有资基户贵成止种与?в评附有金招募说明言权利
其法二受到分范购召?值 
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九、与基金管理人管理的其他基金转换 
资基建设收构录限公范购余督余监录生资基混本户监诺质诺决规有资基允
资基建设收建设户示误资基?以户??账提侧资基??构录清场承诺户??寄侧
范购监员?资基建设收?重限公范购余督余监生资基混本户监诺法诺风召?侧风
管率?作资基报建收允范购其他值 
 
：
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十、基金的投资 
（一）投资目标 
有资基乐）券投赎河文体娱乐主范购估账司户?摘?开召?侧序?法事项计
益发较则要户率管一侧款г会票??账保?境资审户券投与?值 
（二）投资范围 
有资基户券投安排间政应??较则要户基??政侧业绩托费存余占估?开
户特名止组报截型目业ū司?д计?账д生示误露司托型中份?审?开户特名
止组报截型释计表证计代前开日?政计?型计投责?发型证计特征非代计托表非
代录生余督余监分司托型中份?机资基券投户示误基??政(袋??混司托型
中份范购监诺)值 
?余督余监分中建其他录损?机资基券投示误绝例侧资基建设收序指估?
细货仓损侧构录罚示еǐ券投安排值 
资基户券投?混??间比有资基特名券投??间资基投责户 0-95%侧示司侧
券投赎有资基诺?户河文体娱乐主范购特名户??险登赎?票基资基投责户
80%记????务务?序??特征非代混?计托表非代混?期же户??益型基
损侧益发险登赎资基投责时终户 5%户票基分?略非务序承相录费户??表证侧
示司侧票基险业绩??易?基计组容益型基计围清贵成?数记?型计特征非代计
托表非代数示误基??政户券投??存放余督余监分中建其他户监诺性估值 
（三）投资策略 
1计投责活配押准 
有资基建设收序月ǚ投责活配述货司侧?混诺划止诺要形?侧???计司
?计з?数??и?处者??露?价计?押价计开日价数?例结定侧?混形?
?协型证开日户或?生示й?кл侧新?形?特名计表证数投责户大非清算事
项户м活购?侧序О资??侧序券投??ū法安排费侧信诺分?披券投?混司
特名止表证户??侧录г场?登ǎ承估账券投户?ˇ要事项??值 
有资基处者户??露?征出业绩 GDP ??送侧н由ˋ寄变律征册(CPI)侧
程责?变律征册(PPI)侧代前?围划(M0侧M1侧M2)户??送数征出值 
有资基处者户?押价结定业绩袋险ū赎代前?押计职??押计责账?押户
??кл数值 
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有资基处者户开日结定业绩袋险ū赎开日户投基????计?开召?户经
部????计开日ǎ文 P/E计P/B数征出范制赎?非?终о?户п??数值 
 2计特名券投押准 
有资基?述制有资基诺?户河文体娱乐主рс范购估账生示?估账户т?
录生制估账费范购特名户?ǐ形?侧уф?ǚ合特名户券投变终值 
目1释河文体娱乐主户?诺生?? 
有资基户特名券投业ū河?计文х止体娱??乐主值



1释河?乐主比（ц容ч占估计?ш????计йщ计河?щ?计河?备取
?ш计?х计河??巨止?列计河?ъы体娱?提计?щ??绝户程责计河?
责绝程责户ь?程责计河?件绝户程责计河??件?易录生示误允河?范购户
估账记 
2释文х乐主比文х?提计文х件绝法?允争地计文х?文计文хэю计文
хя名录生示误管?文х?提分责绝户估账记 
3释体娱乐主比??计?ё计??计??计????计?估?计??责绝计
ˋы件绝计ъы体娱?提计ъы体娱?调生?易录生示误允ъы体娱范购估账值 
本重侧有资基罚制河?计文х止体娱乐主范购责账户占?产估????侧
Й?责账户险议占?侧范购?开召?户安排对份范围??侧有资基罚限公会?
???披河文体娱乐主范购责账户?诺出审值 
目2释т??特押准 
有资基?件诺要允诺划范?混户?当侧制有资基诺?户河文体娱乐主范购
估账生示?估账户?开召?户券投变终产估?混??侧т?政应境小确?要计
境小经部摘划计混设?终о?计政应境??г?л户?开召?内间券投出户值 
1释诺要形? 
有资基罚?述诺要形?侧?ǐ形?范购估账计?账户资有价录生托?范购
?押计收??他??数结定侧信诺政应?境?г?л户?开召?值 
??占办款 
?占办款户??购??有资基诺?户河文体娱乐主范购召?户?非程?
款值有资基罚新?券投政应说信户责绝决占?准计??户?占??计应益?户
?占决?止??其法户?开召?值 
?开日办款 
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有资基罚新?处??开召????解范围户?争文?侧召?户争地办款侧
开日?应送??数值 
??账户责绝β 
召???应息?户责绝β??侧办??容政应小开日用划户绝例风??计
司?非户责绝应???值 
?召??设?他 
有资基罚新?处?召?户余收?设?他侧会??法收户占??准侧购??
?数叫心值 
?召?建设 
召?户建设????止?小?侧办?序召??准计内账允确有计摘划允?
注计?争数?价政应本账司н率户建设о?值 
????押 
有资基罚??购的???份益??押计估?建法数?押户?披制有资基诺
?户河文体娱乐主ǚ估账生示?估账户??值 
?收?生露??他?? 
收?录生结露?占???整户收?清ǐо?户管小侧?份制?托露?止责
账户占?责程?θ户??值有资基罚则Η户??????侧风形?示??值露
??他?披师?罚?有资基序券投司期）户新?处者户结定值 
2释诺划形? 
有资基序诺划征出?价侧新?处??账户确?要计经部办款户?终о?侧
??政应河文体娱乐主净要户计召?职提??计确?要?计?终混设户特名内
间有资基易?券投料出值 
确?要征出?价侧有资基乐）处者目险ū赎释乐?账提清ǐ计时部???
送计露?要票基较划??送生??计乐?账提部???送生示???则户??
止?送数征出侧件录?征出制确?要产估?协值 
经部征出?价侧有资基乐）处者目险ū赎释ǎ投责??送计时部送计时投
责清算送计经部票基?送目露?票基时较划?时部?释数征出错?协经部办款止
摘划值：
变终征出?价侧有资基?件?细户?终征出止?终Т合侧制召?特名变终
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产估??侧政文构?件户?余业绩特取?票Т合计延?票基较?票Т合计开经
送余计开时送余计???计?????????数值有资基乐）处者 PE计PB计PEG计PS数
征出值 
??品款?价侧有资基序购的召???确?要户本重侧书ǐ的新示运错经
部户??品款值有资基罚制?开召?运错承类?相户乐?账提清ǐ??送计时
部???送数征出产估大??协值 
3计表证券投押准 
有资基表证券投录?非建设间??侧?场?非活配计部送大非计清算送?
β?终计ǚ净活配计ǎ证??数券投押准值 
有资基序制构??表证??止占估表证召?资有价产估?ǐ形???户资
??侧部件构??表证诺变Т合产估?终侧风?混开日较则要侧券投政应境小
大非券投变终户构??表证值



4计特征非代券投押准



有资基?允特征非代??侧录?非益终间料户值资基建设收限公制征册?
??以协议侧序?混余督余监户率管一侧质诺?益??记?限公资基特名券投
?混户?ν终侧政文?容?允特征非代??户?ǔ?册值资基建设收限公特征
非代细重户确?基度计发?划止资ǖ数册公侧??止资基?混范购要小户特征
非代混?间??出户值 
5计托表非代券投押准 
有资基?允托表非代??录?非益终间料户值序事项构?户率管一侧?述制
??露?止部送开日?л户形?允协议侧风停形处者托表非代户清算要计较则要
生事项或暂侧?述投责活配侧字描产估券投侧录?披表证?混户?非侧?登券投
?混户披文事项值政文??侧有资基户托表非代券投押准业绩?非益终重其??
押准计非代混???止????押准计?非押准计益型基建设押准计较则要建设
押准数值：
有资基序情件托表非代券投?法事项户资??侧罚不描??场范围户?度清
算侧?述托表非代制表证户???象止??投责??户?ǐ侧录生托表非代允表
证户?????披侧?场?混户?诺清算值 
6计?型券投押准 
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有资基?件册划?非?诺变召当制?型变终产估列?侧风?混估账??股
制?型出户型证户?终形???侧??政应??较则要止境小券投变终户?型
产估券投值?件户押准业绩袋险ū赎一?押准分押准?混比：
有资基?场票基?部押准侧?票换形出户型证户券投清算侧风?述成??
型证格成?型户?当侧益М运错特名??实ǘ错户?部?以值：
限公?型允出户型证户费序变终??侧混设活配?型允出户型证户券投?
?侧他??型允出户型证户?项?混侧?法券投?混户一所事项值本重侧有资
基??占票构办组序户?部其份侧他??型允出户型证户?部?混侧?场境小
户券投清算值 
效计投责?发型证券投押准：
有资基券投投责?发型证罚?混情件?非建设计清算送?β计?证??止?
?开日??其份数??押准侧序?律?方余督余监止资基混本资??侧?述备件
??止较则要建设侧??露事项?披损范制变终境小户绝例产估券投侧录非??
?非?诺清算值：
八计组报截型券投押准：
有资基罚序?法事项户率管一侧存放资基券投料出止特名券投押准侧资赎制
资?型证券投变终户?ǐ??止协议侧?述诺要形?止诺划形?范?混户?当侧
т?容政应?境?л户组报截型值 
（四）投资限制 
1计?混ū法 
目1释有资基特名券投??间资基投责户 0-95%侧示司侧券投赎有资基诺?
户河文体娱乐主范购特名户??险登赎?票基资基投责户 80%记 
目义释有资基????务务?序??特征非代混?计托表非代混?期же户
??益型基损侧益发险登赎资基投责时终 5?户票基分?略非务序承相录费户
??表证侧示司侧票基险业绩??易?基计组容益型基计围清贵成?数记 
目3释有资基发应承?召?占估户型证侧示开终险?述资基投责时终户10?记 
目4释有资基建设收建设户注换资基发应承?召?占估户型证侧险?述?型
证户 10?记 
目5释有资基ǎ投责险??述资基时投责户四供三ǒ记：
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目6释有资基发应户注换?型侧示开终险??述资基投责时终户 3?记 
目7释有资基建设收建设户注换资基发应户本承?型侧险??述??型户


 
10?记 
目8释有资基序诉???务?ǐ?型户ǎ基度侧险??述?承??务资基投
责时终户 0.5?记 
目9释有资基券投赎本承)??算收户ǚǚ投责?发型证户?? 侧险??述
资基投责时终户 10?记 
目10释有资基发应户注换投责?发型证侧示开终险??述资基投责时终户
20?记 
目11释有资基发应户本承(征本承备件??)投责?发型证户??侧险??述
?投责?发型证监Т户 10?记 
目12释有资基建设收建设户注换资基券投赎本承)??算收户ǚǚ投责?
发型证侧险??述示ǚǚ投责?发型证混列监Т户 10?记 
目13释有资基围券投赎备件????间BBB录?(ūBBB)户投责?发型证值
资基发应投责?发型证非以侧??示备件数?一?计险??混券投出审侧围序
????占??务动 3?服费?录注换ǔ容记 
目14释有资基职责?允特名占估贵成侧有资基实贵?户基度险?述有资基
户ǎ投责侧有资基实贵?户特名册划险?述?占估特名召?有入占估特名户ǎ
划记 
目15释有资基产ǐ注托 估以本账开日产估表证与成户投基?度险??述
资基投责时终户 40%记 
目16释有资基?允特征非代??止托表非代??存公一?出审?他?混比：
四财有资基序诉???务务?侧发应户?ǐ特征非代混?变终侧险??述资
基投责时终户 四三ǒ记序诉???务务?侧发应户?ǐ托表非代混?变终侧险?
?述资基投责时终户四五ǒ记：
义财有资基序诉???务务?侧发应户?ǐ托表非代止特征非代混?变终允
应变型证开终?止险??述资基投责时终户 关五ǒ侧示司侧应变型证征特名计表
证目险ū略非务序承相录费户??表证释计?型计投责?发型证计?ǐ?地基?
投责目险ū摘б当与成释数记：
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额财有资基序诉???务务?侧发应户ǔ容特征非代混?变终险??述有资
基发应户特名ǎ开终户 义三ǒ记序诉???务务?侧发应户ǔ容托表非代混?变
终险??述资基发应户表证ǎ开终户额三ǒ记：
供财有资基实发应户特名开终止?ǐ计ǔ容特征非代混?变终侧混列目?ǖ
列?释围细?混资基混本购赎特名券投??户应购?诺记实发应户表证目险ū
略非务序承相录费户??表证释开终止?ǐ计ǔ容托表非代混?变终侧混列目?
ǖ列?释围细?混资基混本购赎表证券投??户应购?诺记：
五财有资基序诉???务费??目险业绩??释户特征非代混?户确?基度险
??述?承??务资基投责时终户义三ǒ记序诉???务费??目险业绩??释户
托表非代混?户确?基度险??述?承??务资基投责时终户额三ǒ记：
目17释有资基券投较?付ū型证侧资基建设收围叫?限公司托型中份范购监
诺侧允资基报建收序有资基报建??司说信资基券投较?付ū型证户??侧限公
??产估券投记 
目18释有资基建设收建设户注换决得当资基目业绩决得当资基录生?赎决
得非户?场诺非决得?当情内户资基释发应承??开召?占估户构较?特名侧
险??述??开召?构较?特名户四五ǒ记：：
目四关释有资基建设收建设户注换券投?混发应承??开召?占估户构较?
特名侧险??述??开召?构较?特名户额三ǒ记：
目义三释有资基乐则券投赎较则要付ū投责户开终混列险??述资基投责时
终户 四五ǒ记结型证开日原则计?开召?特名??计资基监Т?则数资基建设收
??户结定整?资基险?混率修监诺??ū法户侧资基建设收险?乐则（?较
则要付ū投责户券投记 
目21释有资基允?招ǚ型证投建责绝生司托型中份格诺户示误乐文间??制
?决??与成??户侧构?付摘б绝户投摘）?围细允资基混本?诺户券投安排
益发承整记 
目22释有资基券投组报截型户??ū法存放?费?开??户特名性估侧允?
费?开??户特名混风列?记 
目23释余督余监止司托型中份监诺户示误券投??ū法值 
资基建设收围细延资基混本程??务动??服费?资基户券投?混???
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混资基混本户应购?诺值非以侧资基户券投安排计券投押准围细?混资基混本
户?诺值资基报建收制资基户券投户中国允??延资基混本程??务动决?值 
??修?目2释计目13释计目20释计目21释心录?侧结型证计非代开日原则计型证
占估收混风计资基监Т?则数资基建设收??户结定整?资基券投险?混资基
混本?诺户券投??户侧资基建设收围细序????务费产估?披侧袋司托型
中份监诺户或超?ǒ??值余督余监分中建换??应监诺户侧?示监诺值：
??余督余监分中建换?制资基混本?诺券投?混??ū法产估?书户侧录
?书损户监诺间审侧险期）露资基控度发应收月份不?值余督余监分中建换?场
ˋ?修ū法侧??件赎有资基侧员有资基券投险?付范购ū法值 
2计?润估间 
间??资基控度发应收户混余?算侧资基职责险?件赎一?券投分?灵则比 
目1释支争型证记 
目2释??监诺?误收??分?管?标益记 
目3释?叫支标?ū(诉户券投 记 
目4释?示资基建设收计资基报建收容投记 
目5释?叫费???计??型证??变律生示误险?细户型证??灵则记 
目6释余督计估?余监止司托型中份监诺?润户示误灵则值 
资基建设收情件资基职责?ǔ资基建设收计资基报建收生示?特特?计会?
?法收分?允示应新月部?购?户召?占估户型证分?支争非费支争户型证侧分
??叫示误新月购???户侧围细?混资基户券投料出止券投押准侧??发应收
部算??)员 侧?安部算??侧?解?注费换不七其法止??其法侧?放开日召
?混设变律性估值范购??呼?叫??略资基报建收户本巨侧风?余督余监?录
了并值新月购???围管?资基建设收?叫份不?侧风露述?形??录?户冻解
?叫?述值资基建设收?叫份围类???相制购???叫心产估不?值 
余督余监分中建换?场ˋ?修ū法侧员有资基券投险?付范购ū法值 
（五）业绩比较基准 
有资基户账保?境资审间比司型河文ъы征册清算送×70%+?型托表征册清
算送×30% 
账保?境资审??设?比 
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司型河文ъы征册??司型征册应ū召?须法侧 ?场ˋы件绝计??责绝计
??计? ??允?声??计ˋ ы?调数范购估账户象揭要召?内间征册?有特侧
?混??河文ъы范购乐主?开召?户披文??值 
?型托表征册?录??型证??实?开户实应?诺部送托表间?有侧?放
托表占估划ǐ??确值?型托表征册??型征册??户?承Я表证征册侧Е户
?容??托型证开日特名计表证计资基??承文户征册文?资有ǒ确值 
限公有资基户券投安排止券投????侧?诺有资基户资审间司型河文ъ
ы征册清算送×70%+?型托表征册清算送×30%侧办????有资基户事项清算
或暂值 
Й?开日??户??侧分结征册须法生占?数?价户)结 侧???修账保?
境资审险?件有资基侧分?应书??户计书办间开日???付户账保?境资审?
容重侧有资基建设收构录存公??资基控度发应收混余?算户)员 侧限公会??
?制账保?境资审产估范围?披值?披账保?境资审?期?决资基发应收月份侧
袋围露资基报建收本巨侧?司托型中份易过侧资基建设收围序?披率序司托型中
份征诺户备取了并?????召?值 
（六）风险收益特征 
有资基间?算ǚ投责乐）券投赎河文体娱乐主户置混资基侧净赎型证券投资
基司大非事项允大非清算司数户券投绝例侧示事项清算о?小赎代前资基止表证
合资基侧登赎特名合资基值 
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1计应部赎资基投责户?注允?终记 
2计资基建设收?放托?应购监诺象揭资基冻解估?范购?部侧益?资基控
度发应收户部算记 
3计险?述购???间延缓计?股计??象设收分诉?组序部?购?户??
收?场诉?险细部算值 
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排 
细资基发应或诺投责债组序分品序月度种与贵属重侧限公售月ū?益?资基
控度发应收部算户)员 侧资基建设收露允资基报建收??承整侧风??份列?叫
提实巨附损侧构录存放余督余监生资基混本户?诺使件权利其法侧?期?决资基
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控度发应收月份不?值 
权利其法会调非以侧有换形?诺户券投?混??计券投押准计?混ū法计账
保?境资审计事项清算或暂数?诺??件赎乐利选库值 
权利选库户会调??计会调货仓计情内?в计券投?в计或诺投责户?配?
票止??数制券投??算应新月??户叫心评附有金招募说明言权利其法二受到
户监诺值：
（九）基金投资组合报告(截止 2022年 3月 31日) 
有券投?混??ǖ露资基报建收同?侧益型同?费用险组序??ō认计ō?要?修分
?新月??值有??司实?职提册公运露不列值：
1.1 报告期末基金资产组合情况



仓六： 心料：： 基度目ǔ释：： ?资基ǎ投责户??目ǒ释：
四：?算券投：： 供四三案供供四案义?八?供? 效四?关额
：：示司比特名：： 供四三案供供四案义?八?供? 效四?关额
义 资基券投：： ? ?
额：：?诺清算券投：： ? ?
：：示司比表证：： ? ?
：：：：：：：：投责?发型证：： ? ?
供：Φ基净券投：： ? ?
五：基??程绝券投：： ? ?
?：?ǐ?地基?投责：： ? ?
：：示司比?议当与成户?ǐ?地基?投责 ? ?
效：


估组?止??易?基混列 ：： 四五?案供额五案关八三?义关 义效?供四
八 示误投责：： 额案效五三案?供供?三效 三???
关 混列：： 五效三案?义效案八关义?八义 四三三?三
：：：
 
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 
象?：： 估账ǚ?：： 召?变终目ǔ释：：
?资基投责时终?
?目ǒ释：：
?：?计?计?计?账：： ?


?
?：??账：： ?


?
?：法?账：： 义三案义八义案八三关?关八 额??? 
?：?款计α款计??生о程责止?围
账：： ?


?
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
?：??账：： ?


?
?：七占止?地账：： 四关案效额供案三三三?三三 额?五? 
?：??情Г计??止??账：： 四效案义额四案供???三三 额?四四 
?：??止??账：： 四效案四八三案四关??三三 额?四三 
?：备取?Г计??止备取???提账： 四五效案义八额案关三效?供三义八?额八 
?：基?账：： ?


?
?：??责账：： ?


?
?：??止?提?提账：： ?供案?效供案四效效?四八四四??效 
?：????止???提账：： ?


?
?：о部计??止召剩?调建设账：： ?


?
?：н由?提计?设止示误?提账：： ?


?
?：?х：： ?


?
?：?程止?份?内：： 四五案关四五?关三 三?三三 
?：河?计文х止体娱账：： 四四供案三额八案效关??三三 义三?五八 
?：?混：： ?


?
：：：混列：： 供四三案供供四案义?八?供?效供?三效 
：：
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
的比有资基有??非?运发应?特?特名值：：
 
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



仓六：：特名象?： 特名?绪：： 册划目特释：召?变终目ǔ释：：?资基投责时终??目ǒ释：
四 ?三五四?八 ?收估 义八义案三三三 供供案四?四案义三三?三三 效?关效 
义 三三义五五五 ???体 四案效额八案四三三 供 案效五八案供供五?三三 效?额? 
额 三三三?八四 ??司托 义案三三关案额三三 额义案五五三案??三?三三 五?八效 
供 ?三三关八? ?河?? 供案效?效案供三三 额 案效三义案三五??三三 五?五供 
五 ?三额八义五 声??? 四案供四五案?三三 义效案供?义案?供三?三三 供?关? 
? ?三额供供供 ??或 效五案五四关 义效案义义供案五关关?五三 供?关四 
效 ?三三八八三 ???ш 供案额三三案三三三 义五案?效四案三三三?三三 供??额 
八 ?三三?额额 ?册河? 义案八三三案三三三 义义案效?供案三三三? 三 供?四四 
关 三三三?三效 声??特 供案三三三案三三三 义四案五?三案三三三?三三 额?八关 
四三 ?三三四五八 司文责账 义案义三三案三三三 义 案三八?案三三三?三三 额??义 
：：：：：
 
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
的比有资基有??非?运发应表证值：：
：
 
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
的比有资基有??非?运发应表证值：
 
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细



的比有资基有??非?运发应投责?发型证值：
 
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
的比有资基运产估Φ基净券投值：
 
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
的比有资基有??非?运发应?型值：
 
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
 
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
的比有资基有??非?运券投特征非代值：
：
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
的比有资基限公??险券投特征非代值：
 
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策 
的比有资基运券投托表非代值：
：
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
的比有资基运券投托表非代值：
：
1.10.3 本期国债期货投资评价 
的比有资基运券投托表非代值：
 
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1.11 投资组合报告附注 
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的
说明 
??非费有资基券投户率??型证户占估乐文持应容票?中建换?解过??侧分序?
?须法务率承相费付略召决?( 计??户?ǒ值：
：
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
??非费有资基券投户率??特名司持应序资基混本监诺易?特名???户特名值：
：
1.11.3 其他资产构成 
仓六：： ?绪：： 基度目ǔ释



四： 组容益型基：： 供五义案效效关?四关 
义： 围清型证???：：


?
额： 围清特部：：


?
供： 围清部取：：


?
五： 围清贵成?：： 额案义关效案八五四?八八 
?： 示误围清?：：


?
效 示误：： 四额?三三 
八 混列：： 额案效五三案?供供?三效 
：：：
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
的比有资基有??非?运发应?赎?特非户构??表证值：
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
的比有资基有??非?率??特名司险组序较?付ū??值：
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
?值：
：



 （十）基金的业绩 
资基建设收存放及查阅方计式会备件计字描概况户)员建设止情件资基职
责侧袋险益型资基承诺经部侧对险益型售登清算值资基户述总账保风险大理示
运错揭票值券投应事项侧券投收贵成资基重围格税在流有金招募说明值应购账
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保册公露报建收同?值(殊润 2021相 12服 31务) 
?∥：
时终??
送?：
时终??
送出审ǖ
?：
账保?境
资审清算
送?：
账保?境
资审清算
送出审ǖ
?：
?С?：?С?：
延资基混本程?务
动类义三四八相四义服额四
务：
额??义八ǒ： 三?义额ǒ： 义?四?关五ǒ： 四?四?ǒ：四八??效ǒ： 三??关额ǒ：
义三四关相四服四务类
义三四关相四义服额四务：
供供?供义ǒ： 四???ǒ： 四关?效五ǒ： 四?四三ǒ：义供??效ǒ： 三?五?ǒ：
义三义三相四服四务类
义三义三相四义服额四务：
八?八额ǒ： 四?八效ǒ： 额?效额ǒ： 四?额额ǒ： 五?四三ǒ： 三?五供ǒ：
义三义四相四服四务类
义三义四相四义服额四务：
义四?八供ǒ： 四?供义ǒ： 义??额三ǒ： 四?三额ǒ：义供?四供ǒ： 三?额关ǒ：
延资基混本程?务
动类?：
八五?义四ǒ： 四?供关ǒ： 五??义效ǒ： 四?四?ǒ：关三?供八ǒ： 三?额额ǒ：
的比账保?境资审?司型河文ъы征册清算送?效三ǒ??型托表征册清算送?额三ǒ：
：
：
 
：
：
：
 
：
：
 
 
 
 
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十一、基金财产 
(一)基金资产总值 
资基投责ǎ终?征资基ǘ应户ǚǚ应变型证计 估组?有取止资基围清? 心
录生示误投责实ǒ确户变终ǎ止值：
(二)基金资产净值 
资基投责时终?征资基投责ǎ终ǜǜ资基?表损户变终值：
(三)基金财产的账户 
资基报建收限公范购余督余监计监安要河?间有资基决解投基选库计型证选
库录生券投实期户示误?件选库值决解户资基?件选库允资基建设收计资基报建
收计资基争地其他止资基?ō其他延应户职责选库录生示误资基职责选库范冻
解值：
(四)基金财产的保管和处分 
有资基职责冻解赎资基建设收计资基报建收止资基争地其他户职责侧风?资
基报建收益建值资基建设收计资基报建收计资基?ō其他止资基争地其他录示延
应户职责支标示延缓户余督(诉 侧示表?收险?制有资基职责估?属?а?计?
б分示误?部值?存余督余监止申资基混本九户监诺?形?侧资基职责险???
形值：
资基建设收计资基报建收结存余??计?存余?争分??存余???责数)
结产估??户侧资基职责险净赎示??职责值资基建设收建设情内资基职责实责
程户表?侧险?允示?应投责责程户表提范??争记资基建设收建设情内险本资
基户资基职责实责程户表?表提险?范??争值 
：
：
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十二、基金资产估值 
(一)估值日 
有资基户?终务间有资基范购户型证计非代??日实户??务录生托?余督
余监监诺期）制?了并资基时终户???务值 
(二)估值方法 
1计?算ǚ型证目业绩特名计?型数释户?终 
目1释型证??实?开户?算ǚ型证户?终 
1释??实?开户?算ǚ型证侧录示?终务序型证??实??户开变目清?
变释?终记?终务???户侧债售???务损露???运占程新月??分型证
占估其他运占程??型证变律户新月叫?户侧录售???务户开变目清?变释
?终记?售???务损露???占程改新月??分型证占估其他占程??型证
变律户新月叫?户侧构?处ǚ?券投绝例户票估开变生新月??结定侧?披售
???开变侧信诺召?变律记 
2释??实?开险组序灵?开日户?算ǚ型证侧?件?终??信诺召?变终值 
目2释?赎运?开非以户?算ǚ型证围?形?一???设比 
1释?特计??特计活特止召决?占户（特侧??终务序型证??实??户
本承特名户?终?余?终记?务???户侧录售?承务户开变目清?变释?终记 
2释?入召决占估运?开户特名计?型数侧?件?终??信诺召?变终侧序
?终??Ч录构?列划召?变终户??一侧?确有?终记 
3释?入召决占估应说信?诺非户特名侧本承特名序??实?开损侧???
实?开户本承特名户?终?余?终记?召决占估应说信?诺非户特名侧?中建
其他分估账?份应购监诺信诺召?变终值 
2计?诺清算绝例目业绩序 估以表证开日 计??型证??实计??型证?
?实生司托型中份格构户示误??实?开??分????户托表计司? 估表 计
?押要 估表 计?非?投证计司非名公计?账表计召?表计?账 估基?表 计
构??表证计型证召??非表计投责?发型证计本账组ǎ数表证绝例释户?终 
目1释??实开日??户?诺清算绝例户?终 
1释制序??实开日?开??分????户?诺清算绝例目?应监诺户?
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?释侧?场????终其他管?户范围绝例细务户?终时变产估?终记 
2释制序??实开日?开??户构??表证侧??终务清?变ǜǜ构??表
证清?变司实ū表证围清部取损?略户时变产估?终记?终务持应??户侧债
售???务损露???运占程新月??侧?售???务清?变ǜǜ构??表证
清?变司实ū户表证围清部取?略户时变产估?终记?售???务损露???
占程改新月??户侧构?处ǚ?券投绝例户票估开变生新月??结定侧?披售
???开变侧信诺召?变律记 
3释制序??实开日????户投责?发型证侧?件?终??信诺召?变终记
序?终??Ч录构?列划召?变终户??一侧?确有?终记 
4释制序??实开日占估运?开分运????户表证侧制组序灵?开日户?
?一侧围录灵?开日?运露?披户?变内间列划务户召?变终记制赎灵?开日
?变运办象揭列划务召?变终户??一侧围制开日?变产估?披录信格列划务
户召?变终记制赎险组序开日灵则分开日灵则??户??一侧员围?件?终?
?信诺示召?变终值 
目2释 估以开日??户?诺清算绝例 侧?场????终其他管?户范围绝
例细务户?终时变产估?终值制 估以开日运?开 侧债????终其他运管?
?终变律户表证侧?确有?终值 
3计有资基券投特征非代混?计托表非代混?侧承?录?终细务??变产估
?终记?终细务???变户侧债售???务损露???运占程新月??户侧?
件售???务??变?终值 
4计有资基券投组报截型户?终??侧存放?费?开??户特名性估值 
5计?应信?型公揭说??修?余产估?终险办????示召?变终户侧资
基建设收构限公政文??允资基报建收?诺损侧?售办??召?变终户变律?
终值 
6计细占程月度贵成分种与?ǒ重侧资基建设收构录?件?则诺变其法侧录
信益资基?终户召?要值政文?设)员允?内监安??范购余督余监录生中建
换?计延督监员户监诺值 
7计范购余督余监录生中建换?应?法监诺户侧?示监诺值?应（?叫心侧
?托?售（监诺?终值 
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?资基建设收分资基报建收占票资基?终??资基混本?说户?终?余计货
仓生范购余督余监户监诺分?运办停形??资基控度发应收部算重侧围解??作
制?侧剩本?说)结 侧?????质值 
限公应购余督余监侧资基投责时终列?止资基份列??户?提?资基建设收
支标值有资基户资基份列(诉??资基建设收标诉 侧结О侧?允有资基应购户份
列?主侧?露范购ǚ?序?数资??停形?Ь损侧??余?确承整户巨附侧?放
资基建设收制资基投责时终户列???制??录召?值：
 (三)估值对象 
资基实ǘ应户特名计组报截型计?型计表证计特征非代计托表非代止 估组
?有取计围清?心计示误券投数投责生?表值 
 (四)估值程序 
1计ǚǚ资基控度时终??放???内务?开损侧ǚǚ资基投责时终?录细
务?ǚ资基控度户?度册划列?侧т信略 0.0001ǔ侧?册?损? 5??Н?ǐ值
托??应监诺户侧?示监诺值 
???内务列?资基投责时终生ǚǚ资基控度时终侧风?监诺召?值 
2计资基建设收围???内务制资基投责?终值袋资基建设收限公余督余监
分资基混本户监诺???终重??值资基建设收???内务制资基投责?终损侧
罚ǚǚ资基控度时终??占?资基报建收侧露资基报建收同??ō损侧?资基建
设收制?召?值 
(五)估值错误的处理 
资基建设收止资基报建收罚?场呼）计?细计混设户?调信益资基投责?终
户审信要计生重要值细诉承ǚ资基控度时终?册?损 4?录费(ū? 4?)占程?
终?ō重侧?间?ǚ资基控度时终?ō值 
资基混本户细叫收围?放录一?诺?设比 
1计?终?ōǚ合 
有资基情内述货司侧???赎资基建设收分资基报建收计分?ō其他计分争
地其他计分券投收延缓户述??确?终?ō侧?整示误细叫收?付通?户侧述?
户(诉收围细制? 赎??终?ō?付通?细叫收(“付通?”)户??露?通??一
修“?终?ō?设)员 ”????侧支标??(诉 值 
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?修?终?ō户乐）ǚ合业绩袋险ū赎比投迟贵?ǖ?计册公?Гǖ?计册
公列?ǖ?计一?征?ǖ?数值 
2计?终?ō?设)员



目1释?终?ōǖ占程侧袋?运?细叫收?确通?重侧?终?ō(诉?围生
重??ǚ?侧生重产估书?侧结书??终?ō占程户寄件??终?ō(诉?支标 记
?赎?终?ō(诉?运生重书?ǖ责程户?终?ō 侧?细叫收?确通?户侧??
终?ō(诉?制??通?支标??(诉 记??终?ō(诉?ǖ露???? 侧风债
应???提户细叫收应??户重以产估书??运书?侧员示围细支标范围??(
诉值?终?ō(诉?围制书?户???应购细叫收产估信格 侧信益?终?ōǖ?
略书?值 
目2释?终?ō户(诉?制应购细叫收户??通??( 侧险制以?通??( 侧
风债?制?终?ō户应购??细叫收?( 侧险制????( 值 
目3释结?终?ō???险细?部户细叫收?应生重?З险细?部户?提值
袋?终?ō(诉??围制?终?ō?( 值???赎??险细?部户细叫收险?З
分险注换?З险细?部?确示误细叫收户部算通?(“付通?”)侧员?终?ō(诉
?围??付通?户通?侧风序示??户??基度户安排费制??险细?部户细叫
收施应）???险细?部户?部记????险细?部户细叫收ǖ露罚О换形险细
?部?З?付通?侧员付通?围细罚示ǖ露??户??度ǐ?ǖ露??户险细?
部?З户ǎ止?述示会?通?户ǖ度换形????终?ō(诉? 值 
目4释?终?ō?披?件查划Ф同类??运占程?终?ō户?信?ǒ户?当值 
3计?终?ō?设货仓 
?终?ō?占票损侧应购户细叫收围细生重产估?设侧?设户货仓?一比 
目1释?说?终?ō占程户)结 侧?说实应户细叫收侧风限公?终?ō占程
户)结信诺?终?ō户(诉? 记 
目2释限公?终?ō?设)员 分细叫收??户?余制结?终?ō?确户通?
产估??记 
目3释限公?终?ō?设)员分细叫收??户?余??终?ō户(诉?产估
书?止??通?记 
目4释限公?终?ō?设户?余侧期）??资基?ō其他??册公户侧?资
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基?ō其他产估书?侧风??终?ō户书??应购细叫收产估信格值 
4计资基控度时终?终?ō?设户?余?一比 
目1释资基控度时终列?容票?ō重侧资基建设收围细解??录??侧??
资基报建收侧风?场混设户?调?润通?产承??月值 
目2释?ōпǖ?略?ǚ资基控度时终户 0.25%重侧资基建设收围细??资
基报建收风?司托型中份易过记?ōпǖ?略?ǚ资基控度时终户 0.5%重侧资
基建设收围细召?值 
目3释率修费用?余督余监分中建其购?应监诺户侧?示监诺?设值 
(六)暂停估值的情形 
1计资基券投实?生户型证计非代??开日策余诺到?务分结示误)结??
?账重记 
2计结险构?款分示误?ǒ整?资基建设收计资基报建收?余审信??资基
投责变终重记 
3计?资基范细??户券投绝例户?终容票新月??侧?资基建设收间益?
资基控度发应收户部算侧ǖ质诺回Д?终重记 
4计容票资基建设收格间净赎??叫?户??侧?整资基建设收险办容地分
??资基投责重记 
5计细或诺投责?率承?终务资基投责时终五三ǒ录?户侧风露允资基报建收
??承整损记：
?计司托型中份止资基混本格诺户示Е?ǒ值 
(七)基金净值的确认 
件赎资基备取了并户资基投责时终止ǚǚ资基控度时终?资基建设收?(
列?侧资基报建收?(产估同? 值资基建设收围赎???内务????损列?细
务户资基投责时终止ǚǚ资基控度时终风占??资基报建收值资基报建收制时终
列???同?信格损占??资基建设收侧?资基建设收制ǚǚ资基控度时终?录
召?值 
(八)特殊情况的处理 
1计资基建设收计资基报建收??终?余户? 5 心产估?终重侧实?确户ō
ǖ险内间资基控度时终?ō?设值 
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2计?赎险构?款)结 侧应购份列法???分?赎型证计非代??实生?ō
??召?占?户册公?ō侧资基建设收止资基报建收??ǖ露?场呼）计?细计
混设户?调产估??侧袋运办占票?ō户侧?О?确户资基投责?终?ō侧资基
建设收止资基报建收????(诉 值袋资基建设收计资基报建收围细???场呼
）户?调ˋ?分ǜ??О?确户??值 
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 
有资基会调权利其法户侧围限公有换形户?诺制乐利选库投责产估?终风了
并乐利选库户资基时终备取侧??了并权利选库户资基控度时终值 
：
：
：
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十三、基金收益与分配 
（一）基金利润的构成 
资基部?征资基部取清ǐ计券投清算计召?变终?则清算止示误清ǐ??
范购寄件损户?度侧资基ǖ会票清算征资基部?ǜǜ召?变终?则清算损户?
度值 
（二）基金可供分配利润 
资基构?形活部?征殊类清算形活资审务资基运形活部?允运形活部?司
ǖ会票清算户?登册值 
（三）基金收益分配原则 
1计序?混应购资基形???户率管一侧有资基?相清算形活入册售?间 12
入侧?入清算形活??险?登赎?入构?形活部?户 20%侧?资基混本程?险?
3?服构险产估清算形活记 
2计有资基清算形活?当形К例比票基形?允?部?券投侧券投?构??票
基?部分罚票基?部???务细?户ǚǚ资基控度时终延则?间范围ǚ?户资
基控度产估?券投记?券投?险??侧有资基?格户清算形活?当?票基形?记 
3计资基清算形活损ǚǚ资基控度时终险办登赎价终记?资基清算形活资审
务户ǚǚ资基控度时终ǜǜ?ǎ??ǚ资基控度清算形活基度损险办登赎价终记 
4计?赎有资基ǚǚ资基控度户寄件险本侧ǚ资基控度ǚ?制围户构形活清
算罚应实险本侧有资基本承ǚ?户?承资基控度施应本数形活?记 
5计余督余监分中建其购?应监诺户侧?示监诺值 
（四）收益分配方案 
资基清算形活?过司围认说殊润清算形活资审务户构?形活部?计资基清
算形活制?计形活重以计形活册度生??计形活?当数费用值?赎险本资基控度
ǚ?制围户构形活清算险本侧资基建设收构范围法诺险本户清算形活?过值 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
有资基清算形活?过?资基建设收?诺侧风?资基报建收同?侧存放申备
取了并规余九户应购监诺序征诺??召?值 
资基?部占得务??清算形活资审务目?构?形活部?列?殊润务释户重
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以险??述 15??内务值 
（六）基金收益分配中发生的费用 
资基清算形活重实占程户 估?选分示误??寄件?券投?延估支标 值细券
投?户票基?部?赎承诺基度侧险?赎?? 估?选分示误??寄件重 侧资基?
ō其他构罚资基控度发应收户票基?部延则?间范围ǚ?户资基控度值?部?券
投户列??余侧存放申账提监员九性估值 
（七）实施侧袋机制期间的收益分配 
有资基会调权利其法户侧权利选库险产估清算形活侧评附有金招募说明言权
利其法二受到户监诺值 
：
：
：
：
：
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十四、基金的费用 
（一）基金费用的种类 
1计资基建设收户建设寄记 
2计资基报建收户报建寄记 
3计Cǚ资基控度户争地?提寄记 
4计资基混本程?损允资基范购户备取了并寄件记 
5计资基混本程?损允资基范购户份列?寄计督?寄止??分??寄记 
6计资基控度发应收月份寄件记 
7计资基户型证计非代??寄件记 
8计资基户 估ɡ?寄件 记 
9计资基户决库寄件计选库??寄件记 
10计?放托?应购监诺止资基混本?诺侧构录序资基职责司??户示误寄件值 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1计资基建设收户建设寄



有资基户建设寄?率承务资基投责时终户 1.5%相寄送列管值建设寄户列?
?余?一比 
HРE×1.5%÷细相?册 
H间?务围列管户资基建设寄 
E间率承务户资基投责时终 
资基建设寄?务列管侧?务?列类?服服?侧?服??值?资基报建收限公
允资基建设收?制承整户职提册公侧延则序服? 5??内务费计?放征诺户选库
??产估投基??侧资基建设收?期?容政投基?ε征?值寄件延则??损侧资
基建设收围产估?制侧?占票册公险?侧生重??资基报建收???质值?策余
诺到?务计ъ取务分险构?款整??余?重??户侧τ回类售?构??务??值 
2计资基报建收户报建寄 
有资基户报建寄?率承务资基投责时终户 0.25%户相寄送列管值报建寄户列
??余?一比 
HРE×0.25%÷细相?册 
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
H间?务围列管户资基报建寄 
E间率承务户资基投责时终 
资基报建寄?务列管侧?务?列类?服服?侧?服??值?资基报建收限公
允资基建设收?制承整户职提册公侧延则序服? 5??内务费计?放征诺户选库
??产估投基??侧资基建设收?期?容政投基?ε征?值寄件延则??损侧资
基建设收围产估?制侧?占票册公险?侧生重??资基报建收???质值?策余
诺到?务计ъ取务分险构?款整??余?重??户侧τ回类售?构??务??值 
3计Cǚ资基控度户争地?提寄 
有资基 A ǚ资基控度险清场争地?提寄侧C ǚ资基控度户争地?提寄相寄
送间 0.80%值争地?提寄乐）件赎有资基发?争地录生资基控度发应收?提数ǚ
心寄件值 
序????一侧有资基 C ǚ资基控度户争地?提寄?率承务 C ǚ资基控度
户资基投责时终户 0.80%相寄送列管侧列??余?一比 
HРE?相争地?提寄送?细相?册 
H间?务围列管户 Cǚ资基控度争地?提寄 
E间率承务户 Cǚ资基控度户资基投责时终 
争地?提寄?务列管侧?务?列类?服服?侧?服??值?资基报建收限公
允资基建设收?制承整户职提册公侧延则序服? 5??内务费计?放征诺户选库
??产估投基??侧资基建设收?期?容政投基?ε征?值寄件延则??损侧资
基建设收围产估?制侧?占票册公险?侧生重??资基报建收???质值?策余
诺到?务计ъ取务分险构?款整??余?重??户侧τ回类售?构??务??值 
4计?修言目承释资基寄件户例ǚ司? 4С10 心寄件二侧限公应购余督余监生
范围??监诺侧?寄件会??容基度?ǐ细非寄件侧?资基报建收?资基职责司
??值 
（三）不列入基金费用的项目 
一?寄件险?ǐ资基寄件比 
1计资基建设收止资基报建收结运指估分运息注指估?提?整户寄件?容分
资基职责户通?记 
2计资基建设收止资基报建收?设允资基情内?购户叫心占程户寄件记 
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3计资基混本程?率户范购寄件记 
4计示误限公范购余督余监生司托型中份户应购监诺险??ǐ资基寄件户心
料值 
（四）实施侧袋机制期间的基金费用 
有资基会调权利其法户侧允权利选库应购户寄件构录?权利选库司??侧袋
围?权利选库投责?票损?构??侧应购寄件构??清场分ǜ?侧袋险?清场建
设寄侧评附有金招募说明言权利其法二受到分范购召?户监诺值 
（五）费用调整 
资基建设收止资基报建收构限公资基监Т数结定??承整侧???登资基建
设寄送计资基报建寄送计争地?提寄送侧???决资基控度发应收月份值管小?
修寄送期露资基控度发应收月份质??述值资基建设收呼??放申备取了并规余九
分示误范购监诺售Д赎（户寄送会调务率序征诺?????召?值 
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十五、基金税收 
有资基情内述货司?生户ǚе?乐文侧示е??提?托??清余督计余监性
估值：
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十六、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策



1计资基建设收间有资基户资基份列(诉? 记 
2计有资基户份列相?间召?相?户 1服 1务类 12服 31务记



3计有资基??录收由前间ō选有?前侧录收由前ǔ间ō选ǎ?记 
4计份列法?性估托?应购份列法?记 
5计有资基冻解?选计冻解??记 
6计资基建设收生资基报建收ǚ延益М息披户份列选料计截型风产估务?户
份列??侧?放应购监诺须法资基份列?揭记 
7计资基报建收?服允资基建设收?资基户份列??计?揭须法数产估?制
风录明价?当信格值 
（二）基金的年度审计



1计资基建设收?属允资基建设收计资基报建收范?冻解户政应型证计非代
?账投律户份列?叫提实生示的集份列?制有资基户相?职提?揭产估不列值 
2计份列?叫提实书?露规的集份列?侧围叫?暂?资基建设收本巨值 
3计资基建设收格间应停?设?书?份列?叫提实侧???资基报建收值书
?份列?叫提实期?放申备取了并规余九户应购监诺序征诺??召?值 
 
 
 
 
 
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十七、基金的信息披露 
（一）有资基户备取了并围?混申资基余九计申情内规余九计申备取了并规余九计
申资基混本九生示误应购监诺值范购余督余监购赎备取了并户监诺占程??重侧
有资基?示售（监诺值 
（二）信息披露义务人 
有资基备取了并?提收业绩资基建设收计资基报建收计? 交资基控度发应收
月份户资基控度发应收数余督余监止司托型中份监诺户延?收计余收止?余收?
?值 
有资基备取了并?提收录益?资基控度发应收部算间限有容占?侧?放余督
余监止司托型中份户监诺了并资基备取侧风益型实了并备取户税会要计审信要计
息披要计生重要计、说要止??要值 
有资基备取了并?提收围细序司托型中份监诺重以费侧罚围?了并户资基备
取?述司托型中份征诺户注托要??目录一、绪言征诺??二释生征诺????
?目录一、绪言征诺??二释数??了并侧风益型资基券投?办??放申资基混
本九?诺户重以止?当?在分?同法召决了并户备取投迟值 
（三）有资基备取了并?提收支站召决了并户资基备取侧险?应一?估间比 
1计??ō认计ō?要?修分?新月??记 
2计制型证券投账保产估大?记 
3计?监支站清算分?支标通?记 
4计??示误资基建设收计资基报建收分?资基争地其他记 
5计?认诉?延?收计余收止?余收??户??要计??要分??要户河?记 
6计司托型中份?润户示误估间值 
（四）有资基召决了并户备取围?件司河河有值?本重?件?河河有户侧资
基备取了并?提收围益型险本河有户费用承整值险本河有?以占程??户侧录司
河河有间审值 
有资基召决了并户备取?件???册?记?或?募说?侧代前ǎ?间收由前
ǔ值 
（五）公开披露的基金信息 
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召决了并户资基备取业绩比 
1计资基金招募说明计申资基混本九计资基报建??计资基责绝投迟条） 
目1释申资基混本九??诺申资基混本九细叫收户ǚ心?部计?提购?侧说信
资基控度发应收月份?决户监员生政文货仓侧募说资基责绝户或要数?生资基券
投?新月部算户叫心户余督河?值 
目2释资基金招募说明围细售月ū??了并??资基券投?质押户注换叫心侧
募说资基格成计贵成止种与?в计资基券投计资基责绝或要计事项?理计备取了
并生资基控度发应收?提数费用值申资基混本九程?损侧资基金招募说明户备取
占程新月?书户侧资基建设收围细序???内务费侧书（资基金招募说明风?认
序征诺???记资基金招募说明示误备取占程?书户侧资基建设收类??相书（
承入值资基?润情内户侧资基建设收险?书（资基金招募说明值 
目3释资基报建????诺资基报建收止资基建设收序资基职责益建生资基
情内中国数灵则司户?部计?提购?户余督河?值 
目4释资基责绝投迟条）?资基金招募说明户?）河?侧件赎?券投?管?
、说户资基条）备取值申资基混本九程?损侧资基责绝投迟条）户备取占程新月
?书户侧资基建设收围细序???内务费侧书（资基责绝投迟条）侧风?认序征
诺??生资基争地其他??分?账??记资基责绝投迟条）示误备取占程?书
户侧资基建设收类??相书（承入值资基?润情内户侧资基建设收险?书（资基
责绝投迟条）值 
资基招交贵属露司托型中份的集损侧资基建设收序资基控度占地户 3务率侧
罚资基金招募说明计申资基混本九?）?认序征诺???记资基建设收计资基报
建收围细罚申资基混本九计资基报建???认序???值 
2计资基控度占地召? 
资基建设收围细?资基控度占地户政文叫?须法资基控度占地召?侧风序了
并金招募说明户细务?认赎征诺???值 
3计申资基混本九程?召? 
资基建设收围细序清略司托型中份信格河?户入务序征诺????认申资基
混本九程?召?值 
4计资基时终备取 
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申资基混本九程?损侧序决?规设资基控度贵成分?种与率侧资基建设收围
细类???召?承入资基投责时终止ǚǚ资基控度时终值 
序决?规设资基控度贵成分?种与损侧资基建设收围细序险下赎??决得务
户入务侧?述征诺??计资基争地其他??分??账??了并决得务户ǚǚ资基
控度时终止资基控度?列时终值 
资基建设收围细序险下赎?相?止相?售损承务户入务侧序征诺??了并?
相?止相?售损承务户ǚǚ资基控度时终止资基控度?列时终值 
5计资基控度贵成计种与变律 
资基建设收围细序申资基混本九计金招募说明数备取了并河??认说ǚǚ资
基控度贵成计种与变律户列??当生应购贵成计种与寄送侧风益型券投?办?序
资基争地其他??分?账???在分?同法率修备取投迟值 
6计资基诺非??侧业绩资基相???计资基司非??止资基???? 
资基建设收围细序?相???务动??服费侧须法息确资基相???侧罚相
????认序征诺???侧风罚相???管理要召??认序征诺???值资基相
???司户职提份列??围细露述政应型证计非代范购账提投律户份列?叫提实
不列值 
资基建设收围细序??相???务动К?服费侧须法息确资基司非??侧罚
司非???认序征诺???侧风罚司非??管理要召??认序征诺???值 
资基建设收围细序?????务动 15??内务费侧须法息确资基????侧
罚?????认序征诺???侧风罚????管理要召??认序征诺???值 
申资基混本九程?险? 2?服户侧资基建设收构录险须法细非????计司
非??分?相???值 
资基发?情内述货司侧围细序资基相???止司非??司了并资基?混投责
??生示较则要事项形?数值 
资基情内非以侧???非费容票ǎ承券投?发应资基控度?略分??述资基
ǎ控度 20%户?ǒ侧间益?示误券投?户?算侧资基建设收类?围细序资基诺非
??言??券投?质押户示误新）备取二心一了并?券投?户ǚ?计??非?发
应控度生??计??非费发应控度????生责绝户或应事项侧司托型中份格诺
户或超?ǒ??值 
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7计年重?? 
有资基占程新月叫?侧应购备取了并?提收围细序 2务费须法年重??明侧
风?认序征诺??止征诺???值 
率?实绪新月叫?侧?征构办制资基控度发应收?算分?资基控度户变律责
程新月??户一?叫?比 
目1释资基控度发应收月份户?决生质诺户叫心记 
目2释申资基混本九?润计资基??记 
目3释??资基情内?当计资基混风记 
目4释书?资基建设收计资基报建收计资基控度?ō其他侧资基??份列?
叫提实记 
目5释资基建设收行报资基?提其他象间规设资基户控度?ō计??计?终
数叫心侧资基报建收行报资基?提其他象间规设资基户??计?终计同?数叫心记 
目6释资基建设收计资基报建收户余诺?绪计?实占程?书记 
目7释资基建设收?书发应?形??录?特?户特?计资基建设收户会??
法收?书记 
目8释资基招交非回?记 
目9释资基建设收户小?建设收股计资基露设止资基报建收??资基报建换
??(收占程?则 记 
目10释资基建设收户?叫序售? 12 ?服费?书?述?形???侧资基建设
收计资基报建收??资基报建换?户乐）账提收股序售? 12 ?服费?则?述?
形???记 
目11释?生资基职责计资基建设账提计资基报建账提户??分???记 
目12释资基建设收分示小?建设收股计资基露设结资基建设账提范购估间付
略新月估???计?叫??侧资基报建收分示??资基报建换??(收结资基报
建账提范购估间付略新月估???计?叫??记 
目13释资基建设收情件资基职责?ǔ资基建设收计资基报建收生示?特特?计
会??法收分?允示应新月部?购?户召?占估户型证分?支争非费支争户型
证侧分??叫示误新月购???叫心侧袋司托型中份?应监诺户??记 
目14释资基清算形活叫心记 
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目15释建设寄计报建寄计贵成寄计种与寄计争地?提寄数寄件列管出审计列
管?当止寄送占程?书记 
目16释诉承ǚ资基控度时终列变?ō??ǚ资基控度时终?形????记 
目17释有资基决?规设贵成计种与记 
目18释有资基占程?度种与风回非规设记 
目19释有资基??占程?度种与风???付种与贵属分回В??种与?心记 
目20释有资基???付贵成计种与贵属分新（?付贵成计种与贵属记 
目21释占程?生资基贵成计种与叫心?披分品序??券投?种与数户新月叫
心记 
目22释资基建设收?件?则诺变其法产估?终重记 
目23释资基备取了并?提收格间构办制资基控度发应收?算分?资基控度户
变律责程新月??户示误叫心分司托型中份监诺户示误叫心值 
8计??召? 
序申资基混本九组?非ū费侧诉?召剩??司容票户分?序开日?较?户ˋ
取构办制资基控度变律责程ō?要??分??动境月原则侧录生构办通?资基控
度发应收?算户侧范购备取了并?提收作?损围细解?制?ˋ取产估召决??侧
风罚应购??解???司托型中份值 
9计资基控度发应收月份质? 
资基控度发应收月份质诺户叫心侧围细存余?司托型中份易过侧风?录召?值 
资基控度发应收存余延估?交资基控度发应收月份侧资基建设收计资基报建
收制资基控度发应收月份质诺户叫心险存余指估备取了并?提户侧? 交收围细指
估范购备取了并?提值 
10计???? 
资基混本?润户侧资基建设收围细存余??资基职责????制资基职责产
估??风内容????值资基职责????围细罚?????认序征诺???侧
风罚????管理要召??认序征诺???值 
11计券投特征非代计托表非代生投责?发型证备取了并 
序????计司非??计相???数诺非??止金招募说明目书（释数河?
司了并特征非代计托表非代????侧业绩券投?押计发???计通算??计事
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项征出数侧风停形?理特征非代计托表非代??制资基ǎ文事项户??录生??
?混?诺户券投?押止券投料出数值 
资基建设收围序资基相???生司非??司了并示发应户投责?发型证ǎ
度计投责?发型证开终?资基时投责户??止??非费实应户投责?发型证说
可值资基建设收围序资基????司了并示发应户投责?发型证ǎ度计投责?发
型证开终?资基时投责户??止??非??开终?资基时投责??月?в仓户
率 10?投责?发型证说可值 
12计资基建设收围序资基券投?召决占估特名损К???务费侧序司托型中
份征诺??了并实券投?召决占估特名户?绪计册划计ǎ确有计选价变终侧录生
ǎ确有止选价变终?资基投责时终户??计?诺非数备取值 
13计有资基券投组报截型户备取了并存放?费?开??户特名性估值 
14计会调权利其法非以户备取了并 
有资基会调权利其法户侧范购备取了并?提收围细限公余督余监计资基混本
止金招募说明户监诺产估备取了并侧评附有金招募说明言权利其法二受到户监诺值 
15计司托型中份监诺户示误备取值 
（六）信息披露事务管理 
资基建设收计资基报建收围细?解?注备取了并建设法?侧征诺??换?生
小?建设收股?(建设备取了并叫提 值 
资基备取了并?提收召决了并资基备取侧围细?混司托型中份范购资基备取
了并费用允律当审员数余督余监户监诺值 
资基报建收围细?放范购余督余监计司托型中份户监诺止申资基混本九户?
诺侧制资基建设收须法户资基投责时终计ǚǚ资基控度时终计资基控度贵成种与
变律计资基诺非??计书（户金招募说明计资基责绝投迟条）计资基????数
召决了并户范购资基备取产估同?计不?侧风?资基建设收产估明价分??信格值 
资基建设收计资基报建收围细序征诺??司??承???了并有资基备取值
资基建设收计资基报建收围细?司托型中份资基??了并?????了并户资基
备取侧风益型范购??备取户税会计审信计息披计生重值 
资基建设收计资基报建收?存余序征诺???了并备取?侧З构录限公期）
序示误召剩??了并备取侧袋?示误召剩??险??赎征诺??了并备取侧风债
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序险本???了并本承备取户费用围细承整值 
间资基备取了并?提收召决了并户资基备取容政不列??计余督巨附明户?
账其他侧围细法内?内??侧风罚范购?过类?益组略申资基混本九?润损 10
相值 
资基建设收计资基报建收??余督余监）?了并备取?侧对构??赎间券投
?质押管?应件备取户и?侧序益型召?制?券投?计险ō?券投?计险??资
基??券投?内户率管一侧延乐管师备取了并?提户摘划值政文）?围细?混司
托型中份生延督监员户范购监诺值率修延乐了并?责程备取了并寄件侧?寄件险
??资基职责司??值 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
存余呼?了并户备取占?损侧资基建设收计资基报建收围细?放范购余督余
监监诺罚备取配易赎ǚ延?实侧??份召??在计同法值 
（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形 
细容票一修??重侧资基建设收止资基报建收构??分回Д了并资基备取比 
目1释险构?款记 
目2释资基券投实?生户型证计非代??开日策余诺到?务分结示误)结?
??账重记 
目3释容票资基建设收格间净赎份?整资基建设收险办容地分??资基投责
户??叫?户诉???记 
目4释余督余监计申资基混本九分司托型中份监诺户??值 
（九）有资基备取了并叫心录余督余监监诺生有受到?诺户费用间审值：
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十八、侧袋机制：
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序：
细资基发应或诺投责债组序分品序月度种与贵属重侧限公售月ū?益?资
基控度发应收部算户)员 侧资基建设收露允资基报建收??承整侧风??份列
?叫提实巨附损侧构录存放余督余监生资基混本户?诺使件权利其法侧?期?
决资基控度发应收月份不?值资基建设收围细序使件权利其法细务?司托型中
份生资基建设收实序?司托型中份?容其他易过值：
使件权利其法细务侧资基建设收止资基?提其他围录资基控度发应收户)
应选库控度间资?侧信格范围权利选库资基控度发应收?集止控度值细务清略
户贵成贵属侧?间券投?制使件权利其法损户乐利选库管?户贵成贵属规设记
细务清略户种与贵属侧?规设乐利选库户种与贵属风??种与?心值：
 
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 
四计资基控度户贵成允种与：
目四释权利选库：
权利其法会调非以侧资基建设收险规设权利选库户贵成计种与止??值资
基控度发应收贵属贵成计种与分??权利选库资基控度户侧?贵成计种与分?
?贵属罚???值：：
目义释乐利选库：
资基建设收罚存余益?乐利选库控度发应收施应资基混本?诺户种与?
部侧风限公乐利选库情内??混设信诺贵成叫心侧政文叫心?重罚?资基建设
收序范购召?司监诺值：
目额释资基控度户?ō：
权利其法会调非以侧资基建设收止?ō其他围制权利选库控度会估冻解建
设侧乐利选库?件)资基象? 侧权利选库?件冻解户资基象?值：
目供释权利其法会调非以侧范购型证??实止?分司托型证?ō??应ū(
诉召?制有资基资基控度户贵成计种与生控度?ō?应监诺户侧?示售（监诺值
政文?в属附资基建设收?重占?户范购召?值：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
义计资基户券投?в：
权利其法会调非以侧金招募说明言资基户券投二换形户券投?混??计券
投押准计?混ū法计账保?境资审计事项清算或暂数?诺??件赎乐利选库值
有资基户ǚ心券投情内征出止资基账保征出围细录乐利选库投责间资审值：
资基建设收)员?围细序权利其法使件损 义三???务费息确制乐利选库
券投?混户?披侧袋结投责较则要付ū数司托型中份监诺户?ǒ??值：
资基建设收险?序权利选库司产估?或诺投责?配?票录?户示误券投?
内值：
权利其法会调非以侧资基建设收计资基?提其他序列?资基账保范购征出
重?处者乐利选库投责侧形?权利选库投责?整户资基时投责ǜ?序列?资基
账保范购征出重?券投通??设值资基建设收计资基?提其他序?理资基账保
重侧罚?率修??产估停形户??募说侧???动券投?ō?值：
额计资基户寄件：
权利其法会调非以侧权利选库投责险清场建设寄侧示误寄件评附?重占?
户范购召?值：
资基建设收构录罚允权利选库应购户寄件?权利选库投责司??侧袋围?
权利选库投责?票损?构??侧应购寄件构??清场分ǜ?值结使件权利其法
责程户??计不列寄件数?资基建设收支标值：
供计资基户清算形活：
权利其法会调非以侧序乐利选库控度??资基混本清算形活??户?ǒ一侧
资基建设收构制乐利选库控度产估清算形活值权利选库险产估清算形活值：
五计资基户备取了并：
目四释资基时终备取：
权利其法会调非以侧资基建设收围细??了并权利选库户资基控度时终止
资基控度?列时终值：
目义释诺非??：
权利其法会调非以侧资基建设收围细?放余督余监户监诺序资基诺非??
司了并??非费权利选库范购备取侧资基诺非??司户资基份列?揭?期?制
乐利选库产估须法值权利选库范购备取序诺非??司ǎ冻产估了并侧业绩袋险
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
ū赎比??非费户或诺投责?配产???记或诺投责构?票时终分时终?以侧
?时终分时终?以风险象揭或诺投责售?户?票变律侧险内间资基建设收制或
诺投责售??票变律户支站值：
份列?叫提实制资基相???产估不列重侧围制??非费资基权利其法情
估范购户份列??止相???了并侧性估?细货仓风占揭不列巨附值：
目额释年重??：
资基建设收序使件权利其法计?配或诺投责计?润权利其法录生占程示误
构办制券投?部算责程新月??户叫心损围生重占?年重召?值权利其法会调
非以侧?权利选库投责?余承入要息确?配?票侧资基建设收序?入?配?票
损?围?放范购余督余监）?生重占?年重召?值：
使件权利其法户年重召?费用围细业绩使件)结生货仓 计或诺投责较则要
止?终??计制券投?贵成种与户??计事项管理数新）备取值：
?配或诺投责户年重召?费用围细业绩或诺投责?配变律止重以计?权利
选库控度发应收??户?心计范购寄件占程??数新）备取值：
?计或诺投责户?配??：
资基建设收罚?放资基控度发应收部算售月?)员 侧?场罚或诺投责?录
?配?票数?当侧生重?权利选库控度发应收??制围?心值?Ь权利选库投
责??注换息确?票侧资基建设收?罚生重?权利选库控度发应收??ǖ?票
换形制围户?心值：
权利选库投责息注??损侧资基建设收围的争权利选库值：
效计权利户不列：
资基建设收围细序使件权利其法止?润权利其法损侧生重?属?混申司声
收由剩止托型证余九监诺户份列?叫提实产估不列风了并?心不列巨附值：
（三）有换形购赎权利其法户范购监诺侧?????件余督余监分中建监
员户换形侧?罚错余督余监分中建监员???整范购费用?场ˋ分?书户侧分
罚错余督余监分中建监员?制权利其法户费用应产承?监诺户侧分范购型证?
?实计司托型证?ō??应ū(诉召?（?范购账提监员债?件赎有资基户 侧
资基建设收露允资基报建收??承整风指估?细货仓损侧序制资基控度发应收
部算?会摘要险部??户率管一侧构??制有换形费用产估??止?披侧?期
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?决资基控度发应收月份不?值：
：
：
：
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十九、风险揭示：
型证券投资基目录一、绪“资基”释?承例?非券投?政侧示乐）И办?形?
券投侧? 登券投ǎ承型证实ǘ错户??事项值资基险本赎 估??止表证数办?
管??诺清算大非户基??政侧券投收成?资基侧?构办?示发应控度形施资基
券投实责程户清算侧对构办支标资基券投实ǘ错户通?值 
资基序券投情内述货司构办价年ǚ例事项侧?业绩开日事项侧对业绩资基延
缓户建设事项计??事项止混监事项数值?度种与事项?决得当资基实或应户承
例事项侧?细ǎ???务资基户时种与贵属目种与贵属控度ǎ册ǐ?资基??司
?容贵属控度ǎ册??贵成贵属控度ǎ册生资基??司?ǐ贵属控度ǎ册损户
?度释?述资基ǎ控度户?形??重侧券投收罚构办?余生重种与发应户注换资
基控度值 
资基形间特名资基计置混资基计表证资基计代前开日资基数险本ǚ合侧券投
收券投险本ǚ合户资基罚??险本户清算大非侧对罚支标险本货?户事项值承?
错募侧资基户清算大非?小侧券投收支标户事项对?月值 
券投收围细格税在流资基混本计金招募说明数资基余督河?侧改?资基户事
项清算或暂侧风限公延缓户券投料户计券投非ū计券投露?计投责Х?数协议资
基??止券投收户事项支付办款范?围值 
券投收围细停形改?资基诺非诺度券投止?组披场数???当户??值诺非
诺度券投???券投收产估?非券投计??券投确有户承例、ǎ?估户券投?
当值袋?诺非诺度券投风险办监?资基券投实?应户事项侧险办益型券投收??
清算侧对险??象??户数?设职?当值 
结?形计??决计形?数估间?整资基控度时终??侧险份??资基户事项
清算或暂侧险份?登资基券投事项分管小资基券投清算值录 1ǔ??价终决?资
基招交分结?形计??决计形?数估间?整资基控度时终?披类 1ǔ??价终分
1ǔ??侧序开日原则数结定户??一侧资基券投?应构办容票港通分资基时终
?应构办登赎??价终值 
资基建设收支站录式会备件计概况查(户)员建设止情件资基投责 侧袋险益
型有资基承诺经部侧对险益型售登清算值资基建设收建设户示误资基户账保险他
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确制有资基账保揭票户益型值资基建设收管?券投收资基券投户“??延?”)
员侧序网容券投质押损侧资基情?Х?允资基时终???整户券投事项侧?券投
收延估?标值 
（一）基金份额持有人须了解并承受以下风险 
1计开日事项



型证开日变律结付略露?结定计??结定计券投?设止??法?数ǚ例结定
户????动户原则侧罚制资基清算о?责程品序事项侧乐）业绩比



目1释?押事项值结托????押目?代前?押计职??押计估账?押计?
?占??押数释止型证开日中建?押占程??侧?整开日变律原则?责程事项值



目2释露??非事项值型证开日付??露?情估户??侧?露?情估政应?
非要户或?侧???露?情估Х?罚制型证开日户清算о?责程??侧??制资
基清算?确??值 
目3释部送事项值基?开日部送户原则份?整型证开日变律止清算送户?则值
部送?????表证户变律止清算送侧????账户?投确有止部?值资基券投
赎表证止表证与成侧示清算о?份付略部送??止代前开日??Х?户??值



目4释?开召?露?事项值?开召?户露?Х?付?例结定??侧?建设办
款计职提Х?计开日率?计估账?г计收股定摘数侧???份?整?账户经部占
程??值??资基实券投户?开召?露?险?侧示特名变律构办一所侧分?办?
件赎形活户部?ǜ?侧? 资基券投清算一?值??资基构录?述券投???错形
??例??ˇ事项侧袋险办息注监?值



目5释成?款事项值资基券投户料户?资基投责户益终?终侧??占程?代
??侧资基券投赎型证实??户清算构办份??代???ˋ侧???资基户会?
清算一?侧??资基投责户益终?终值 
目6释备件事项值资基实券投表证户占估收?容票??计?余??略非有取侧
分?赎表证占估收备件数??登?整表证变律一?侧罚?确资基投责通?值 
2计券投特征非代计托表非代户或诺事项 
有资基构券投赎特征非代计托表非代数基??程绝侧内间基??程绝侧示变
终场质赎承例分?例资?投责分征册侧示?变乐）?延赎制??投责户变律允变
律原则户大非值券投特征非代计托表非代实价年户事项乐）?开日事项计较则要
事项计资ǖ事项计益型基事项计备件事项止?内事项值政文间比 
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目1释开日事项?征?赎特征非代计托表非代变律?则??券投?ǘ错户事
项值开日事项?特征非代计托表非代券投司售乐）户事项值 
目2释较则要事项?征?赎特征非代混?计托表非代混??余生重?票实ǘ
错户事项值 
目3释资ǖ事项?征特征非代计托表非代混?变律止出户变律?以户变律ǖ
户原则实?确户事项侧录生险本特征非代计托表非代混?变律?以变律ǖ户原则
实?确户非票变ǖ事项值 
目4释益型基事项?征?赎?余生重??投基???解分??发特征非代计
托表非代混???实）?户益型基?ǘ错户事项值 
目5释备件事项?征非代露?召????责程通?户事项值 
目6释?内事项?征?赎费换较货户险息?侧账提收股容票ǖ?分???侧
分??ˇ容票??数)结?确通?户事项 值 
О?侧?赎?程绝??政应???围侧变律原则?出户?政书间??侧风债
示诺变范细同?侧险?细户?终对应构办?资基投责价年通?事项值 
3计券投?召决占估特名数较?付ū型证户事项：
有资基构券投?召决占估特名数较?付ū型证侧? ǚ较?付ū型证序占估重
应说信承诺非ū?诺非侧?票重以付ū侧构办份?整较则要事项值О?З价年开
日事项计备件事项计建设事项计?内事项数值：
供计券投投责?发型证户事项：
有资基构券投投责?发型证侧?赎投责?发型证承???制或诺其他券投收
占估侧序或诺其他券投收安排费较???侧?绝例户较则要境ǖ侧?б投责户较
则要承?境ǖ侧结О侧发应投责?发型证构办??混投责时终ǘ错承诺户事项值
??侧投责?发型证З价年管率?З止回非??数事项值 
5计券投组报截型户事项：
资基投责构券投赎组报截型侧份价年允?（?账计??占估收计司托组报截
型占估其法录生??其法数ǖ?ǘ错户或应事项侧业绩袋险ū赎?（?账账提发
?办款止经部办款数露?事项侧组报截型发应收允??资?型证占估收户特?序
余督??计施应?部数?价组序ǖ?构办?占户事项记组报??延则??组报截
型发应收户事项记组报截型发应收序形??取计估?揭质?数?价户或超?в构
办?占户事项记组报截型?开户事项记结???开?确组报截型变律ǖ?录生付
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??开日????变律月末原则户事项记组报截型发应收?算???户事项记ǖ
序???开户资?型证占估收侧序发?备取了并中建?价允?费构办组序ǖ?户
事项记?费?余督法?计中建??ǖ?构办?整户示误事项数有资基构券投组报
截型侧资基时终构办付略组报截型户??资?型证变律原则??侧组报截型户?
?资?型证户范购事项构办??分以?确间有资基户事项值：
6计使件权利其法户事项：
细有资基发应或诺投责债组序分品序月度种与贵属重侧资基建设收露允资基
报建收??承整侧风??份列?叫提实巨附损侧构录存放余督余监生资基混本户
?诺使件权利其法值权利其法会调非以侧权利选库控度罚?润了并资基时终备取侧
风险?规设贵成计种与止??侧资基控度发应收构办价年?余生重??权利选库
制围换形户投基户较则要事项值资基建设收罚?放发应收部算售月?)员 侧?场
罚或诺投责?录?配?票数?当侧生重?权利选库控度发应收??制围?心侧袋
结或诺投责户?票重以政应险信诺要侧售??票变律对政应险信诺要风债应构办
月末登赎使件权利其法重户或诺投责户?终侧资基控度发应收构办结О价年通
?值：
会调权利其法非以侧结有资基险了并权利选库户资基时终备取侧??资基建
设收序资基诺非??司了并??非?或诺投责构?票时终分时终?以户侧对险内
间或诺投责售??票变律户支站侧结О制赎或诺投责户召?变终止售??票变
律侧资基建设收险支标诉?益型止支站户(诉 值：
资基建设收罚限公乐利选库情内??混设信诺贵成?押侧结О会调权利其法
损乐利选库控度组序??贵成户构办值：
使件权利其法损侧资基建设收列?ǚ心券投情内征出止资基账保征出重?期
处者乐利选库投责侧风限公范购监诺制形?权利选库投责?整户资基时投责ǜ?
?券投通??设侧结О有资基了并户账保征出险办??或诺投责户税会变终生?
???值：
7计较则要事项



有资基净赎决得当资基侧序资基户实应决得务侧资基建设收?应?提?付券
投收户种与值??资基投责险办????确票基侧分??票间票基重?投基时终
责程险部户??侧?份??资基情内止清算о?值Τ示?序占程?度种与重侧?
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?资基投责?票办款ǖ侧构办份责程资基???披户ЦЧ侧?整较则要事项侧产
???资基控度时终录生券投?种与?票值：
8计运作变事项 
有资基资基投责时终构办付型证开日??应实原则侧责程运作变事项值 
9计示误事项



目1释结??结定?责程户事项侧????ˇ险构?责程户事项记



目2释结资基账提??占?侧序法???计收股活易计费?法??解数?价
户险息?责程户事项记



目3释结收间结定?责程户事项计?费???计??估间数责程户事项记



目4释制乐）账提收股?资基露设户存??构办责程户事项记



目5释结账提?г?款构办责程户事项记



目6释?г计延???数险构?款构办?整资基职责户通?侧??资基清算
о?侧??ǘ错事项记



目7释示误巨??整户事项值 
（二）本基金主要的流动性风险管理方法说明 
1计贵成计种与?в 
序贵成计种与?в?价侧有资基罚ǐ?制有资基贵成?到户建设侧混设?法
资基控度发应收交司?侧不描信格月度贵成贵属侧序细?付贵成贵属制组划资基
控度发应收部算他确品序新月险部??重侧资基建设收罚?场?诺ǎ承券投?贵
成基度?ū分资基ǎ务时贵成???ū计? ?月度贵成计??资基贵成数?调制
资基监Т?录?法侧?会益?组划资基控度发应收户混余?算值 
2计?券投开日计估账生投责户较则要事项?? 
有资基乐）券投赎托费存余占估?开户特名止组报截型计表证计代前开日?
政侧序??开日??一?间较则要境?户券投?政侧袋??开日??一?构办价
年较则要事项侧整?资基投责险办生重?票值本重侧?赎有资基券投赎河文体娱
乐主范购特名户??险登赎?票基资基投责户 80%侧河文体娱乐主券投户事项乐
）文票间示??户范购估账生示?估账户小交司?ǘ错户事项侧??示??估账
原则?他占程??分估账?则生?非??侧有资基份价年券投其份ǜ?分估账活
配户?他?则ǘ错户Ц?值 
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有资基罚则Η??险本投责序险本重非户券投变终计较则要录生示事项清算
或暂侧不描?允较则要付ū投责券投侧?述特名计表证止代前数月ǚ投责户题灵
活配款?投责户????计建设较则要事项值 
3计?度种与?ǒ一户较则要事项建设?调 
序有资基容票?度种与?ǒ一侧资基建设收构录限公资基细重户投责?混Х
?分?度种与控度????质诺注度种与分换形回非种与值本重侧序容票ǎ?资
基控度发应收?述资基ǎ控度 10%户种与贵属目言月度种与贵属收二释侧资基建设
收围细制月度种与贵属收户种与贵属回非规设侧??放益?示误种与贵属收目言?
度种与贵属收二释部算户)员 侧资基建设收围细??信格?度种与贵属收户种与
贵属值政文费用评附有金招募说明??受值 
供计会调易件较则要事项建设?政户?ǒ计货仓生制券投?户品序??：
有资基构办会调易件户较则要事项建设?政侧录书??围制较则要事项值资
基建设收露允资基报建收??侧序信益券投??略召?制?户率管一侧构存放余
督余监生资基混本户?诺侧? 混情件ǚǚ较则要事项建设?政侧制种与贵属数产
估???披侧内间或诺?ǒ一资基建设收较则要事项建设户ь??调侧业绩袋险
ū赎比1释回非规设?度种与贵属记2释???付种与贵属记3释回В??种与?
心记4释清场?非种与寄侧有资基制发?发应非?赎 7务户券投?清场险登赎 1.5%
户种与寄记5释??资基?终侧细或诺投责?率承?终务资基投责时终 50%录?
户侧露允资基报建收??承整侧有资基罚??资基?终记6释?则诺变记7释使件
权利其法值 
细资基建设收会调较则要事项建设?政重侧构办制券投?政应承诺户品序?
?侧业绩袋险ū赎险办贵成有资基计种与贵属险办信格分?种与?心回Д略选计
?发应非ū?赎 7务份责程境小户种与寄?确清算通?数值管理券投?改?延缓
户较则要п?计混设网?券投?в值 
(三)声明 
四计有资基运露诉?承???计其他生换?标益值券投收延告券投赎有资基侧
?延估支标券投事项值：
义计?资基建设收??规设有资基户争地?侧有资基З?述象争其他象设争
地侧袋?侧资基风险?象争其他户组?分?表侧对持应露象争其他标益分?Л明侧
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象争其他风险办益型示清算分有基?注值：
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二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一）基金合同的变更 
1计?书资基混本?生余督余监监诺分资基混本?诺围露资基控度发应收月
份质??述户叫心户侧围?决资基控度发应收月份质??述值制赎余督余监监诺
止资基混本?诺构险露资基控度发应收月份质??述户叫心侧?资基建设收止资
基报建收本巨损?书风召?侧风?司托型中份易过值 
2计购赎资基混本?书户资基控度发应收月份质???司托型中份易过侧风
延揭质?务动程?侧质?程?损К??内务费存放申备取了并规余九户监诺序征
诺??召?值 
（二）基金合同的终止事由 
应一??ǒ?承户侧序指估范购货仓损侧资基混本围细?润比 
1计资基控度发应收月份质诺?润户记 
2计资基建设收计资基报建收阅(?润 侧序 6 ?服费持应（资基建设收计（
资基报建收支?户记 
3计资基混本?诺户示误?ǒ记 
4计范购余督余监止司托型中份监诺户示误??值 
（三）基金财产的清算 
1计资基职责????比延容票资基混本?润叫??务动 30??内务费确解
????侧资基建设收??资基职责????风序司托型中份户中国一产估资基
??值 
2计资基职责?????确比资基职责????确股?资基建设收计资基报
建收计政应?叫型证范购账提投律户的集份列?计督?录生司托型中份征诺户收
股?确值资基职责????构录?件呼）户?内收股值 
3计资基职责????阅( 比资基职责?????(资基职责户益建 计?设计
?变计?票止形活值资基职责????构录存余产估呼）户由叫灵则值 
4计资基职责??货仓比 
目1释资基混本?润?ǒ容票重侧?资基职责????ˇ承?建资基记 
目2释制资基职责止表?表提产估?设止信格记 
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目3释制资基职责产估?终止?票记 
目4释法内????记 
目5释?属份列?叫提实制????产估?换不列侧?属督?叫提实制??
??容政余督巨附明记 
目6释罚?????司托型中份易过风召?记 
目7释制资基??职责产估形活值 
5计资基职责??户非ū间 6 ?服侧?策资基发应户特名分示误应变型证容
票?非ъ开计??分示误较?付ū户?ǒ??值 
（四）清算费用 
??寄件?征资基职责????序产估资基??述货司占程户实应混设寄
件侧??寄件?资基职责???????资基职责司??值 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
存公资基职责??户形活?过侧罚资基职责??损户注换??投责??资基
职责??寄件计?е实???风??资基表提损侧ǚǚ资基控度?资基控度发应
收发应户?ǚ资基控度??产估形活值 
（六）基金财产清算的公告 
??述货司户应购新月叫心?生重召?记资基职责????露份列?叫提实
不列风?督?叫提实容政余督巨附明损?司托型中份易过风召?值资基职责??
召?赎资基职责?????司托型中份易过损 5 ??内务费?资基职责???
?产估召?值 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
资基职责??选集生应购河??资基报建收益组 15相录?值 
 
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二十一、基金合同的内容摘要 
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 
1计资基控度发应收户?部允?提：
资基券投?发应有资基资基控度户估间??间制申资基混本九户支格止?付侧
资基券投?延存公申资基混本九场?有资基户资基控度侧?确间有资基控度发应
收止申资基混本九户细叫收侧?类示险?发应有资基户资基控度值资基控度发应
收内间申资基混本九细叫收风险录序申资基混本九?明价?受分??间呼）??值：
本承ǚ??控资基控度政应本数户混余?算侧申资基混本九?应?诺户??值：
目四释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基控度发应收户?
部业绩袋险ū赎比：
四释形施资基职责清算记：
义释?允形活??损户??资基职责记：
额释存余贵属种与示发应户资基控度记：
供释?放监诺）??决资基控度发应收月份分??交资基控度发应收月份记：
五释容?分?行?象揭容?资基控度发应收月份侧制资基控度发应收月份不
?叫心估?揭质?记：
?释?在分?同法召决了并户资基备取投迟记：
效释中国资基建设收户券投情内记：
八释制资基建设收计资基报建收计资基?提其他通?示混余?算户估间存余
管动??分??记：
关释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?部值：
目义释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基控度发应收户?
提业绩袋险ū赎比：
四释格税在流风?方申资基混本九记 
2释改?实券投资基责绝侧改?延缓事项支付办款侧延估支标券投事项记 
3释购的资基备取了并侧生重估??部止指估?提记 
4释же资基格成计贵成计种与?心生余督余监止申资基混本九实监诺户寄
件记：
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五释序示发应户资基控度安排费侧支标资基港通分?申资基混本九?润户应
ū(诉 记：
?释险?叫诉?应通资基生示误申资基混本九细叫收混余?算户灵则记：
效释性估程?户资基控度发应收月份户质?记：
八释?З序资基??述货司结诉?)结??户险细?部 记：
关释?方资基建设收计资基报建收计争地其他止?ō其他户范购??生账提
监员记：
四三释管?资基建设收止中建其他存余）?管?户备取侧录生险重户书（止?
停侧风益型示税会要记：
四四释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?提值：
义计资基建设收户?部允?提：
目四释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基建设收户?部业
绩袋险ū赎比：
四释存余招交投基记：
义释延申资基混本九程??务动侧限公余督余监止申资基混本九冻解情件风
建设资基职责记：
额释存放申资基混本九清场资基建设寄录生余督余监监诺分司托型中份七审
户示误寄件记：
供释争地资基控度记：
五释?放监诺?交资基控度发应收月份记：
?释存公申资基混本九生应购余督监诺中国资基报建收侧?格间资基报建收
??改申资基混本九生托?应购余督监诺侧围??司托型中份止示误中建换?侧
风?场呼）?调益?资基券投?户部算记：
效释序资基报建收书?重侧管?（户资基报建收记：
八释??计书?资基争地其他侧制资基争地其他户范购估间产估中国止?设记：：
关释标诉分行报示误?混??户其他标诉资基?ō其他规设资基?ō账提风
??申资基混本九监诺户寄件记：：
四三释存公申资基混本九生应购余督监诺质诺资基清算户形活?过记：：
四四释序申资基混本九?诺户安排费侧? ?分??付设贵成计种与分??贵属记：：
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四义释存放余督余监间资基户部算制?券投召?估?特??部侧间资基户部算
估?结资基职责券投赎型证实责程户?部记：
四额释序余督余监?机户率管一侧间资基户部算存余间资基产估?投记：：
四供释录资基建设收户??侧象揭资基控度发应收户部算估????部分?会
调示误余督估间记：：
四五释??计书?督?叫提实计份列?叫提实计型证露??分示误间资基管?
?提户?换其他记：：
四?释序?混应购余督计余监户率管一侧法诺止?披应购资基格成计贵成计种
与计??止???述库数账提户账提监员记：
四效释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?部值：
目义释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基建设收户?提业
绩袋险ū赎比：
四释存余招交投基侧规设分?行报露司托型中份格诺户示误其他象间规设资
基控度户占地计贵成计种与止?ō叫?记：
义释规设资基易过??记：
额释延申资基混本九程??务动侧录式会备件计字描概况户)员建设止情件
资基职责记：
供释活易??户政应?账投律户收股产估资基券投形?计质押侧录?账?户
露??当建设止情内资基职责记：
五释?解?注费换事项?法计中?允??计职提建设生收叫建设数法?侧益
型实建设户资基职责止资基建设收户职责范?冻解侧制实建设户险本资基形?建
设侧形?ō选侧产估型证券投记：
?释?存公申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺?侧险?部件资基职责
间延?生诉???收?场部算侧险?行报??收情内资基职责记：
效释存余?付资基报建收户中国记：
八释?场?细混设户?调?列?ǚǚ资基控度格成计贵成计种与止的争变律
户?余?混申资基混本九数余督河?户监诺侧?应购监诺列?风召?资基时终备
取侧信诺资基控度贵成计种与户变律记：
关释产估资基份列??风须法资基职提份列??记：
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四三释须法????计司非??止相???记：
四四释?律?放申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺侧指估备取了并生?
??提记：
四义释益方资基?账??侧险?并资基券投列?计券投巨?数值?申资基余九计
申资基混本九生示误应购监诺?应监诺?侧序资基备取召决了并率围?益?侧险
?误收?并记：
四额释?申资基混本九户?诺信诺资基清算形活?过侧生重?资基控度发应收
形活资基清算记：
四供释?监诺付设贵成允种与贵属侧生重计?度??种与?心记：
四五释存公申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺?交资基控度发应收月份
分活混资基报建收计资基控度发应收存余?交资基控度发应收月份记：
四?释?监诺益组资基职责建设账提灵则户份列选集计?揭计ō?止示误范购
投迟四五相录?记：
四效释信益期）?资基券投?管?户ǚ心河?分投迟序监诺重以占容侧风债益
型券投?办??放申资基混本九监诺户重以止?当侧Й重?在略允资基应购户召
决投迟侧风序??混设确有户??一?略应购投迟户同??记：
四八释??风?ǐ资基职责????侧?允资基职责户益建计?设计?变计?
票止形活记：
四关释价年??计存余??争分??存余???责重侧生重??司托型中份风
?作资基报建收记：
义三释结??申资基混本九?整资基职责户通?分通?资基控度发应收混余?
算重侧围细支标??(诉 侧示??(诉险结示?诉??? 记：
义四释中国资基报建收?余督余监止申资基混本九监诺指估延?户?提侧资基
报建收??申资基混本九?确资基职责通?重侧资基建设收围间资基控度发应收
部算?资基报建收??记：
义义释细资基建设收罚示?提行报????设重侧围细制????设应购资基
叫提户估间支标(诉 记：
义额释录资基建设收??侧象揭资基控度发应收部算估????部分会调示误
余督估间记：
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义供释资基建设收序招交非以运办?略资基户易过??侧申资基混本九险办程
?侧资基建设收支标注换招交寄件侧罚ǖ招交投基风ǐ列 估本非组?部取序资
基招交非??损额三务费?З资基格成收记：
义五释性估程?户资基控度发应收月份户质?记：
义?释?解风益组资基控度发应收?集记：
义效释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?提值 
3计资基报建收户?部允?提 
目四释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基报建收户?部业
绩袋险ū赎比：
四释延申资基混本九程??务动侧存余督余监止申资基混本九户监诺?注益
建资基职责记：
义释存申资基混本九?诺??资基报建寄录生余督余监监诺分中建换?七审
户示误寄件记：
额释中国资基建设收制有资基户券投情内侧?占票资基建设收应??申资基
混本九生托?余督余监估间侧制资基职责计示误细叫收户部算?确新月通?户?
ǒ侧应???司托型中份侧风?场呼）?调益?资基券投?户部算记：
供释限公范购开日监员侧间资基决?型证选库数券投实期选库计间资基规设
型证??投基??记：
五释管??决分?交资基控度发应收月份记：
?释序资基建设收书?重侧管?（户资基建设收记：
效释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?部值：
目义释限公申资基余九计申情内规余九生示误应购监诺侧资基报建收户?提业
绩袋险ū赎比：
四释录式会备件计概况查(户)员发应风?注益建资基职责 记：
义释?解??户资基报建换?侧政应?混）?户?账日实侧活易??户计混
律户??资基报建账提户?阅收股侧?(资基职责报建叫? 记：
额释?解?注费换事项?法计中?允??计职提建设生收叫建设数法?侧信
益资基职责户?注侧益型示报建户资基职责允资基报建收延应职责录生险本户资
基职责范?冻解记制实报建户险本户资基形??配选库侧冻解??侧形选建设侧
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益型险本资基?以序选库?配计投基?ε计选集ō?数?价范?冻解记：
供释?存公申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺?侧险?部件资基职责
间延?生诉???收?场部算侧险?行报??收报建资基职责记：
五释益建?资基建设收象揭资基??户允资基应购户新月混本生应购截型记：
?释?监诺决?资基职责户投基选库计型证选库数券投实期选库侧?放申资
基混本九户?诺侧限公资基建设收户券投征?侧生重规设??计??叫?记：
效释益方资基?账??侧?申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺?应监
诺?侧序资基备取召决了并率?录益?侧险??误收?并记：
八释同?计不?资基建设收列?户资基投责时终计ǚǚ资基控度时终计资基
控度贵成计种与变律记：
关释规设允资基报建账提灵则应购户备取了并叫心记：
四三释制资基职提份列??计????计司非??止相???容政巨附侧募说
资基建设收序ǚ新）?价户情内???律?放申资基混本九户监诺产估记??资
基建设收应运性估申资基混本九监诺户估间侧З围细募说资基报建收???场改
?细户?调记：
四四释益组资基报建账提灵则户ō?计选集计?揭止示误范购投迟四五相录?记：
四义释?解风益组资基控度发应收?集记：
四额释?监诺法内范购选集风允资基建设收?制记：
四供释存公资基建设收户征?分应购监诺?资基控度发应收??资基清算止种
与?心记：
四五释存公申资基余九计申资基混本九生示误应购监诺侧?交资基控度发应收月
份分活混资基控度发应收存余?交资基控度发应收月份记：
四?释?放余督余监止申资基混本九户监诺中国资基建设收户券投情内记：
四效释?ǐ资基职责????侧?允资基职责户益建计?设计?变计?票止形
活记：
四八释价年??计存余??争分??存余???责重侧生重??司托型中份止
 估账中国建设 其他侧风?作资基建设收记：
四关释结??申资基混本九?整资基职责通?重侧围支标??(诉 侧示??(
诉险结示?诉???记 
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20释?监诺中国资基建设收?余督余监止申资基混本九监诺指估延?户?提侧
资基建设收结??申资基混本九?确资基职责通?重侧围间资基控度发应收部算
?资基建设收??记：
义四释性估程?户资基控度发应收月份户质?记：
义义释余督余监生司托型中份监诺户止申资基混本九?诺户示误?提值 
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
资基控度发应收月份?资基控度发应收?确侧资基控度发应收户混余??象
揭应?象揭资基控度发应收容?份?风揭质值?余督余监?应监诺分资基混本?
应?诺?侧资基控度发应收发应户?承资基控度ǘ应?数户券名?值：
有资基运?解资基控度发应收月份户务?其他侧??损?解资基控度发应收
月份户务?其他侧?放范购余督余监户）?性估值：
四计?决叫?：
目四释?余督余监计司托型中份分资基混本?应监诺?侧细容票分期）质诺
一?叫??承户侧围细?决资基控度发应收月份比：
四释?润申资基混本九记 
义释书?资基建设收记：
额释书?资基报建收记：
供释??资基情内?当记：
五释管小资基建设收计资基报建收户??出审分争地?提寄送记：
?释?书资基ǚ?记：
效释有资基允示误资基户混风记：
八释?书资基券投料出计安排分押准记：
关释?书资基控度发应收月份货仓记：
四三释资基建设收分资基报建收）??决资基控度发应收月份记：
四四释ǎ冻分混列发应有资基ǎ控度 四三ǒ录?目ū 四三ǒ释资基控度户资基控度
发应收目录资基建设收清略管?细务户资基控度列?侧一本释?本承叫心明价）
??决资基控度发应收月份记：
四义释制资基细叫收?部止?提责程新月??户示误叫心记：
四额释余督余监计申资基混本九分司托型中份监诺户示误围细?决资基控度发
应收月份户叫心值：
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目义释序险?Л余督余监止资基混本户?诺侧录生制资基控度发应收部算?
会摘要险部??户??一侧录一??构?资基建设收止资基报建收??损??侧
险期?决资基控度发应收月份比：
四释?登资基建设寄计资基报建寄止示误围?有资基分资基控度发应收支标
户寄件记：
义释余督余监）??ǐ户资基寄件户清场记：
额释序余督余监止申资基混本九监诺户安排费?披有资基户贵成寄送计种与
寄送计?登争地?提寄送侧分序险管小票应资基控度发应收?件寄送户率管一侧
?披资基控度ǚ?分?书清寄?当记：
供释结范围户余督余监占程?则?围细制申资基混本九产估??记：
五释制申资基混本九户??制资基控度发应收部算?会摘要险部??分??
险?生申资基混本九细叫收?部?提购?占程新月??记：
?释资基建设收计?ō其他计资基争地其他侧序余督余监监诺分司托型中份
机构户安排费侧序险制资基控度发应收?算责程会摘要险部??户??一侧?披
应购格成计贵成计种与计??计???述库计?报建数账提监员记：
效释序余督余监监诺分司托型中份机构户安排费侧有资基?容（账提分?提记：
八释?放余督余监止申资基混本九监诺险期?决资基控度发应收月份户示误
?ǒ值：
义计份??交收生?交?当：
目四释?余督余监监诺分申资基混本九?应?诺?侧资基控度发应收月份?
资基建设收?交值：
目义释资基建设收运?监诺?交分险办?交重侧?资基报建收?交值：
目额释资基报建收格间应呼）?决资基控度发应收月份户侧围细?资基建设
收管容明价管?值资基建设收围细延清略明价管??务动四三务费质诺???交侧
风明价?作资基报建收值资基建设收质诺?交户侧围细延容政明价质诺?务动
?三务费?决记资基建设收质诺险?交侧资基报建收?格间应呼）?决户侧围细
?资基报建收延估?交侧风延容政明价质诺?务动 ?三务费?决风?作资基建设
收侧资基建设收围细活混值：
目供释象揭资基控度四三ǒ录?目ū四三ǒ释户资基控度发应收?本承叫心明价）
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??决资基控度发应收月份侧围细?资基建设收管容明价管?值资基建设收围细
延清略明价管??务动 四三务费质诺???交侧风明价?作管容管?户资基控度
发应收象揭止资基报建收值资基建设收质诺?交户侧围细延容政明价质诺?务动
?三务费?决记资基建设收质诺险?交侧象揭资基控度四三ǒ录?目ū四三ǒ释户资基
控度发应收?格间应呼）?决户侧围细?资基报建收管容明价管?值资基报建收
围细延清略明价管??务动 四三务费质诺???交侧风明价?作管容管?户资基
控度发应收象揭止资基建设收记资基报建收质诺?交户侧围细延容政明价质诺?
务动?三务费?决值：
目五释象揭资基控度四三ǒ录?目ū四三ǒ释户资基控度发应收?本承叫心）??
决资基控度发应收月份侧?资基建设收计资基报建收?险?交户侧ǎ冻分混列象
揭资基控度四三ǒ录?目ū四三ǒ释户资基控度发应收应?延估?交侧风类?管率额三
务?司托型中份易过值资基控度发应收存余延估?交资基控度发应收月份户侧资
基建设收计资基报建收围细活混侧险???计ɑ?值：
目?释资基控度发应收份?户?交收?(??信诺决份重以 计??计?当止
?算?ō务值：
额计?决资基控度发应收月份户?作重以计?作费用计?作?当：
目四释?决资基控度发应收月份侧?交收围赎份??决率额三务侧序征诺??
召?值资基控度发应收月份?作围类?认说录一费用比：
四释份??决户重以计??止份?ǒ当记：
义释份??不?户叫心计?叫货仓止揭质?当记：
额释应?容?资基控度发应收月份户资基控度发应收户?算?ō务记：
供释??行报型说户费用）?目业绩袋险ū赎象设收缓控侧象设?ū止象设
应?非ū数释计??重以止??记：
五释份提????收??生????记：
?释容?份??呼?审易户河?止呼?指估户??记：
效释?交收期）?作户示误叫心值：
目义释?场??决份?当风产估揭质户??一侧?份??交收质诺序份??
作司募说有入资基控度发应收月份实?场户政文???当计行报户召型其购生示
???当止??收计明价揭质巨附Щ?户殊润重以止清场?当值：
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目额释??交收间资基建设收侧З围?估明价?作资基报建收略征诺??制
揭质巨附户列名产估中国记??交收间资基报建收侧员围?估明价?作资基建设
收略征诺??制揭质巨附户列名产估中国记??交收间资基控度发应收侧员围?
估明价?作资基建设收止资基报建收略征诺??制揭质巨附户列名产估中国值资
基建设收分资基报建收?险?象揭制明价揭质巨附户列名产估中国户侧险??揭
质巨附户列名?款值：
供计资基控度发应收容?份?户?当：
资基控度发应收月份构?述票日决份?当计??决份?当分余督余监止中建
其购?机户示误?当?决侧份?户?决?当?份??交收信诺值：
目四释票日决份值?资基控度发应收有收容?分录象设券名??行报型说行
?象揭容?侧票日决份重资基建设收止资基报建收户??象揭围细??资基控度
发应收月份侧资基建设收分资基报建收险?象揭??户侧险??揭质?款值票日
决份本重?混录一??重侧构录产估资基控度发应收月份?货比：
四释?延容?份??发应资基控度户截型计付报容?份??容政户行报收发
应资基控度户截型生行报收户象设券名??行报型说?混余督余监计申资基混本九
止份??作户监诺侧风债发应资基控度户截型允资基建设收发应户?ō投迟范
?记：
义释露?制侧ɡǎ略份?容理户序?算?ō务发应资基控度户截型?理侧应
?户资基控度险?赎有资基序?算?ō务资基ǎ控度户五三ǒ目ū五三ǒ释值：
目义释??决份值??决份?征资基控度发应收罚示制揭质叫心户券名录明
价ǒ当序揭质殊类务录率??类?交收征诺户??值??决份围录明价?当产估
揭质值：
序本重?混录一??重侧??决份户?当?间应?比：
四释份??交收?申资基混本九?诺召?份??作损侧序 义??内务费??
召?范购管理要召?记：
义释?交收?资基混本?诺?作资基报建收目??资基报建收间?交收侧员
间资基建设收释略征诺??制明价揭质巨附户列名产估中国值份??交收序资基
报建收目??资基报建收间?交收侧员间资基建设收释止召型其购户中国一?放
份??作监诺户?当清场资基控度发应收户明价揭质巨附记资基报建收分资基建
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
设收露?作险?ǐ清场明价揭质巨附户侧险??揭质?款记：
额释有收??容政明价巨附分??误收象揭容政明价巨附户资基控度发应收
实发应户资基控度险?赎序?算?ō务资基ǎ控度户五三ǒ目ū五三ǒ释记：
供释?修?额释心司??容政明价巨附户资基控度发应收分付报象揭误收容
政明价巨附户象设收侧本重管?户发应资基控度户截型计付报容政明价巨附户
象设收容政户行报收发应资基控度户截型生行报收户象设券名??行报型说?
混余督余监计申资基混本九止份??作户监诺侧风允资基?ō其他ō?范?记：
五释份??作召?率?司托型中份易过值：
目额释序余督余监分中建其他?机户??一侧有资基和构?件??计??数
示误?明价?当?资基控度发应收?示??象揭产估??值：
目供释序余督余监止中建其购?机户??一侧有资基和构?件??计??数
示误?票日?当分?录?票日?当允票日?当?混户?当?决资基控度发应收
月份侧份?货仓?放票日决份止???当决份户货仓产估值：
目五释?略份?序?算?ō务实发应户应?资基控度登赎?目1释?? 2释?计
?目2释?? 3释?监诺??户侧?交收构录序)召?户资基控度发应收月份?
决重以户??服录损计??服录费侧?)诺不?叫心新（?交资基控度发应收月
份值新（?交户资基控度发应收月份侧略份?实发应户应?资基控度围险?赎序
?算?ō务资基ǎ控度户?形?承目ū?形?承释值：
五计?叫费用允货仓：
目四释?叫费用生管过?：
?叫费用间购?资基控度发应收部算户新月叫心侧?申资基混本九户新月
??计质诺?润申资基混本九计书?资基建设收计书?资基报建收计允示误资基
混风计余督余监生申资基混本九监诺户示误叫心录生份??交收格间期管?资
基控度发应收月份?Ь户示误叫心值：
资基控度发应收月份户?交收占容?交份?户?作损侧制)应管过户??围
细序资基控度发应收月份?决率生重召?值：
资基控度发应收月份险?制运叫?召?户?叫费用产估揭质值：
目义释?叫货仓：
四释票日决份：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
序票日决份户?当一侧???月份乐发收?放一??效?监诺货仓信诺止召
?中名收侧?损?月份乐发收?流管过侧露?Ь损产估揭质侧风ǒ确月份质?值
月份乐发收间资基建设收??容?份?户象揭侧序资基建设收??象揭运办乐发
月份户??一侧?资基报建收??示容?份?户象揭乐发记??资基建设收??
象揭止资基报建收??象揭?运办乐发月份侧员?容?月份户资基控度发应收止
象设收实发揭质?户 五三ǒ录?目ū 五三ǒ释??责程承?资基控度发应收内间?入
资基控度发应收月份户乐发收值资基建设收止资基报建收?险容?分乐发资基控
度发应收月份侧险??资基控度发应收月份内容户质?户?款值：
份??交收围细法内容?份?收股户??集值??集认说?ǐ份?收股??
目分ǎ??绪释计缓控型说河?六?计发应分象揭应揭质?户资基控度计行报收
??目分ǎ??绪释止???当数叫心值：
义释??决份：
序??决份户??一侧????交收管率 额三务召?管过侧序实?作户揭质
殊润务非损义??内务费序召型其购中国一??交收ˇ列注换应?揭质侧序召型
其购中国一ǒ确质?值：
?计揭质：
资基控度发应收实发?控资基控度应承名揭质?值：
资基控度发应收月份质?形间承?质?止或?质?比：
目四释承?质?侧承?质??露?ǐ月份户资基控度发应收分示象设收实发
揭质?户五三ǒ录?目ū五三ǒ释?述?间应?记?一??目义释心实监诺户?录或?
质??述叫心录?户示误叫心?录承?质?户?当?述值：
目义释或?质?侧或?质?围细露?ǐ月份户资基控度发应收分示象设收实
发揭质?户义?额录?目ū义?额释?述?构网容值??资基情内?当计书?资基建
设收分?资基报建收计?润申资基混本九计允示误资基混风录或?质??述?间
应?值：
资基控度发应收月份?场ō??当产估券名揭质值：
?场???当产估揭质重侧??序列名重应停形户范?型公型说侧?员管?
?混份??作司监诺户信格券投?缓控河?户揭质?间应?容?户券投?侧揭价
?混份??作监诺户明价揭质巨附?间应?揭质侧揭质巨附Т?险?分范???
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户?间??揭质侧袋围细列ǐ容政明价巨附户资基控度发应收实象揭户资基控度
ǎ册值：
资基控度发应收月份户ǚ心管过分本承心管过费风?户ǚ心?主围细形决
不?计?心揭质值：
效计列名：
目四释票日决份：
四释?月份?资基建设收分资基报建收?交侧资基控度发应收月份户乐发收
围细序份?决?损??序容?份?户资基控度发应收止象设收司??К?资基
控度发应收象揭允月份?交收??户承?中国股剩本标诉中名收记?月份?资基
控度发应收延估?交分月份???资基建设收分资基报建收?交侧袋?资基建设
收分资基报建收运容?月份户侧资基控度发应收月份户乐发收围细序份?决?损
??序容?份?户资基控度发应收止象设收司????资基控度发应收象揭标
诉中名收值资基建设收分资基报建收险容?月份户侧险??列名户?款值：
义释中名收围细序资基控度发应收揭质损解?产估??风?月份乐发收细日
召?列名??值：
额释??份?乐发收分资基控度发应收分象设收制赎管?户揭质??应??侧
构录序??揭质??损解?制实券名册）?产估新（??值中名收围细产估新（
??侧新（??录承入间ū值新（??损侧月份乐发收围细细日召?新（???
?值：
供释列名述货围?召型其购?录召型侧资基建设收分资基报建收?险容?月
份户侧险??列名户?款值：
目义释??决份：
序??决份户??一侧列名?当间比?月份?交收??户К?中国股序资基
报建收??象揭目??资基报建收?交侧员间资基建设收??象揭释户中国一产
估列名侧风?召型其购制示列名述货?录召型值资基建设收分资基报建收??象
揭制明价揭质巨附户列名产估中国户侧险??列名止揭质??值：
八计程?允召?：
资基控度发应收月份户质?侧? 交收围细延?述?务动五务费?司托型中份
易过值：
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资基控度发应收月份户质?延揭质?述?务动程?值：
资基控度发应收月份质?延程??务动义??内务费序征诺???召?值?
??件???当产估揭质侧序召?资基控度发应收月份质?重侧呼?罚召型明注
河计召型其他计召型股??数承本召?值：
资基建设收计资基报建收止资基控度发应收围细性估程?户资基控度发应收
月份户质?值程?户资基控度发应收月份质?制注文资基控度发应收计资基建设
收计资基报建收?应??款值：
关计会调权利其法非以资基控度发应收月份户或超?诺：
?有资基会调权利其法侧员范购资基控度分揭质?户??征乐利控度发应收
止权利控度发应收形?发应分象揭户资基控度分揭质??混?数??侧袋?范购
资基控度发应收月份?交止不?叫心险?生权利选库户侧员?征乐利控度发应收
发应分象揭户资基控度分揭质??混?数??比：
目四释资基控度发应收估?管??计?交?计管??实期ǎ冻分混列象揭范
购资基控度四三ǒ录?目ū四三ǒ释记：
目义释票日决份户略份?序?算?ō务象揭户资基控度险?赎有资基序?算
?ō务范购资基控度户?形?承目ū?形?承释记：
目额释??决份户??容政揭质巨附分??误收象揭容政揭质巨附户资基控
度发应收实发应户资基控度险?赎序?算?ō务范购资基控度户?形?承目ū?
形?承释记：
目供释??允资基控度发应收月份券名户资基控度发应收实发应户资基控度
?赎序?算?ō务范购资基控度户?形?承侧? 交收序)召?户资基控度发应收
月份?决重以户额?服录损计??服录费?)诺不?叫心新（?交户资基控度发
应收月份围细应象揭?形?承录?目ū?形?承释范购资基控度户发应收?允分
??误收?允资基控度发应收月份券名记：
目五释票日决份?容?月份户资基控度发应收止象设收实发揭质?户 五三ǒ录
?目ū五三ǒ释??责程承?资基控度发应收内间?入资基控度发应收月份户乐发
收记：
目?释承?质??露?ǐ月份户资基控度发应收分示象设收实发揭质?户?
形?承录?目ū?形?承释?述记：
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目效释或?质?围细露?ǐ月份户资基控度发应收分示象设收实发揭质?户
?形??录?目ū?形??释?述值：
权利其法会调非以侧资基控度发应收月份不?叫心?生乐利选库止权利选库
户侧围形??乐利选库计权利选库户资基控度发应收产估揭质侧本承乐权利选库
费户?控资基控度政应?数户揭质?值揭质叫心运?生权利选库户侧权利选库控
度?揭质?值：
权利其法会调非以侧购赎资基控度发应收月份户范购监诺录有到或超?诺费
用间审侧有到持应监诺户?件有换形户范购监诺值：
四三计有换形购赎资基控度发应收月份?决叫?计?决??计?叫货仓计揭质
??数监诺侧?????件余督余监分中建监员户换形侧?罚错余督余监分中建
监员???整范购费用?场ˋ分?书户侧资基建设收露允资基报建收??承整?
中建其购风管率召?损侧构??制有换形费用产估??止?披侧?期?决资基控
度发应收月份不?值：
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
1计申资基混本九户?书 
目1释?书资基混本?生余督余监监诺分资基混本?诺围露资基控度发应收
月份质??述户叫心户侧围?决资基控度发应收月份质??述值制赎余督余监监
诺止资基混本?诺构险露资基控度发应收月份质??述户叫心侧?资基建设收止
资基报建收本巨损?书风召?侧风?司托型中份易过值 
目2释购赎申资基混本九?书户资基控度发应收月份质???司托型中份易
过侧风延揭质?务动程?侧质?程?损К??内务费存放申备取了并规余九户
监诺序征诺??召?值 
2计申资基混本九户?润叫? 
应一??ǒ?承户侧序指估范购货仓损侧申资基混本九围细?润比 
目1释资基控度发应收月份质诺?润户记 
目2释资基建设收计资基报建收阅(?润 侧序 6 ?服费持应（资基建设收计
（资基报建收支?户记 
目3释申资基混本九?诺户示误?ǒ记 
目4释范购余督余监止司托型中份监诺户示误??值 
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3计资基职责户?? 
目1释资基职责????比延容票申资基混本九?润叫??务动 30??内务
费确解????侧资基建设收??资基职责????风序司托型中份户中国一产
估资基??值 
目2释资基职责?????确比资基职责????确股?资基建设收计资基
报建收计政应?叫型证范购账提投律户的集份列?计督?录生司托型中份征诺户
收股?确值资基职责????构录?件呼）户?内收股值 
目3释资基职责????阅( 比资基职责?????(资基职责户益建 计?
设计?变计?票止形活值资基职责????构录存余产估呼）户由叫灵则值 
目4释资基职责??货仓比 
1释申资基混本九?润?ǒ容票重侧?资基职责????ˇ承?建资基记 
2释制资基职责止表?表提产估?设止信格记 
3释制资基职责产估?终止?票记 
4释法内????记 
5释?属份列?叫提实制????产估?换不列侧?属督?叫提实制???
?容政余督巨附明记 
6释罚?????司托型中份易过风召?记 
7释制资基??职责产估形活值 
目5释资基职责??户非ū间 6 ?服侧?策资基发应户特名分示误应变型证
容票?非ъ开计??分示误较?付ū户?ǒ??值 
4计??寄件 
??寄件?征资基职责????序产估资基??述货司占程户实应混设寄
件侧??寄件?资基职责???????资基职责司??值 
5计资基职责????投责户形活 
存公资基职责??户形活?过侧罚资基职责??损户注换??投责??资基
职责??寄件计?е实???风??资基表提损侧ǚǚ资基控度?资基控度发应
收发应户?ǚ资基控度??产估形活值 
6计资基职责??户召? 
??述货司户应购新月叫心?生重召?记资基职责????露份列?叫提实
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不列风?督?叫提实容政余督巨附明损?司托型中份易过风召?值资基职责??
召?赎资基职责?????司托型中份易过损 5 ??内务费?资基职责???
?产估召?值 
7计资基职责??选集生河?户益组 
资基职责??选集生应购河??资基报建收益组 15相录?值 
（四）争议解决方式 
ǚ?细叫收本巨侧结申资基混本九?责程户分允申资基混本九应购户承?г
?侧?露????运办?质户侧诉?承??围罚г?管?司托托?露?????
行股份侧?放司托托?露?????行股份?重应?户??监员产估??值??
??间??开值???质???户侧制ǚ?细叫收?应??款侧??寄件计督?
寄件????支标值：
г??设非以侧??细叫收围及方资基建设收止资基报建收阅( 侧ǚ延Ш?
?会计概况计查(?指估 申资基混本九止申报建??九监诺户?提侧??资基控
度发应收户混余?算值 
申资基混本九付司托余督建?值：
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
申资基混本九构?法确集侧?券投?序资基建设收计资基报建收计争地其他
户规召日实止?账日实?在侧袋围录申资基混本九?有间审值：
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二十二、基金托管协议内容摘要 
（一）托管协议当事人 
四计资基建设收：
?绪比 银资基建设应ū召? ：
的集??比司托目??释延????????月?四五?八六四五?：
规召??比司托目??释延????????月?四五?八六四五?：
??须?比义三三四义义：
余诺象揭收比?解?：
确解务非比义三三义相三?服四供务：
七审?解其购生七审?解河六比司托型中份型中资基??义三三义?义四六：
??ǒ当比应ū(诉召? ：
的集投有比义?ǔ收由前：
组?非以比发?露?：
露?安排比资基招交计资基争地计投责建设计司托型中份机构户示误账提：
义计资基报建收：
?绪比司托?? 估特控应ū召? 十、绪比司托?? 估 财：
?实比??开???基?月?义五六：
规召??比??开????开?月?四六?四六?：
??须?比四三三三额额：
余诺象揭收比??受：
确解务非比义三三供相三关服四效务：
资基报建账提七审河六比司托型中份型中资??四关关八?四义六：
??ǒ当比特控应ū召?：
的集投有比??????????????????Πǔ披：
组?非以比发?露?：
露?安排比?清召?组?记占得?非计司非计?非??记规设托费???记
规设名公支?允?票记占估基?表证记象设占估计象设??计支争??表证记
?ǔ??表证计基?表证记?叫本账??记?ǔ计象设?ǔ?ɡ记?叫 估?
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账提记管?备件型?提生标益记象设清??心生象设益项账提记管?益建??
提记露司托 估账中国建设其他数中建换?七审户示误账提 值：
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查：
四计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制资基券
投安排计券投制?产估中国值申资基混本九说信?诺资基券投事律分型证??出
审户侧资基建设收围?放资基报建收）?户律当管?券投绝例?侧录?资基报建
收情件范购???ˇ侧制资基会?券投???混申资基混本九购赎型证??出审
户?诺产估中国侧制组序??户叫心产估??值：
有资基户券投安排间政应??较则要户基??政侧业绩托费存余占估?开
户特名止组报截型目业ū司?д计?账д生示误露司托型中份?审?开户特名
止组报截型释计表证计代前开日?政计?型计投责?发型证计特征非代计托表非
代录生余督余监分司托型中份?机资基券投户示误基??政十袋??混司托型
中份范购监诺财值：
?余督余监分中建其他录损?机资基券投示误绝例侧资基建设收序指估?
细货仓损侧构录罚示еǐ券投安排值：
资基户券投?混??间比有资基特名券投??间资基投责户 三?关五ǒ侧示司侧
券投赎有资基诺?户河文体娱乐主范购特名户??险登赎?票基资基投责户
八三ǒ记????务务?序??特征非代混?计托表非代混?期же户??益型基
损侧益发险登赎资基投责时终户 五ǒ户票基分?略非务序承相录费户??表证侧
示司侧票基险业绩??易?基计组容益型基计围清贵成?数记?型计特征非代计
托表非代数示误基??政户券投??存放余督余监分中建其他户监诺性估值：
义计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制资基券
投计?投??产估中国值资基报建收?一修??止?披非ū产估中国比：
目四释有资基特名券投??间资基投责户 三?关五ǒ侧示司侧券投赎有资基诺?
户河文体娱乐主范购特名户??险登赎?票基资基投责户八三ǒ记：
目义释有资基????务务?序??特征非代混?计托表非代混?期же户
??益型基损侧益发险登赎资基投责时终五?户票基分?略非务序承相录费户?
?表证侧示司侧票基险业绩??易?基计组容益型基计围清贵成?数记：
目额释有资基发应承?召?占估户型证侧示开终险?述资基投责时终户四三?记：
目供释有资基发应户注换?型侧示开终险??述资基投责时终户额?记：
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目五释有资基序诉???务?ǐ?型户ǎ基度侧险??述?承??务资基投
责时终户三?五?记：
目?释有资基券投赎本承)??算收户ǚǚ投责?发型证户?? 侧险??述
资基投责时终户四三?记：
目效释有资基发应户注换投责?发型证侧示开终险??述资基投责时终户
义三?记：
目八释有资基发应户本承十征本承备件??财投责?发型证户??侧险??述
?投责?发型证监Т户四三?记：
目关释有资基围券投赎备件????间 ??录??十ū ???财户投责?发型证值
资基发应投责?发型证非以侧??示备件数?一?计险??混券投出审侧围序?
???占??务动额?服费?录注换ǔ容记：
目四三释有资基职责?允特名占估贵成侧有资基实贵?户基度险?述有资基户
ǎ投责侧有资基实贵?户特名册划险?述?占估特名召?有入占估特名户ǎ划记：
目四四释有资基产ǐ注托 估以本账开日产估表证与成户投基?度险??述资
基投责时终户供三?记：
目四义释有资基ǎ投责险??述资基时投责户四供三ǒ记：
目四额释有资基发应户实应较?付ū型证侧示召?变终险??述有资基投责时
终户四三ǒ记有资基发应户本承较?付ū型证侧示召?变终险??述有资基投责时
终户额ǒ记：
目四供释有资基?允特征非代??止托表非代??存公一?出审?他?混比：
四释有资基序诉???务务?侧发应户?ǐ特征非代混?变终侧险??述资
基投责时终户四三ǒ记序诉???务务?侧发应户?ǐ托表非代混?变终侧险??
述资基投责时终户四五ǒ记：
义释有资基序诉???务务?侧发应户?ǐ托表非代止特征非代混?变终允
应变型证开终?止案险??述资基投责时终户 关五ǒ记示司侧应变型证征特名计表
证目险ū略非务序承相录费户??表证释计?型计投责?发型证计?ǐ?地基?
投责目险ū摘б当与成释数记：
额释有资基序诉???务务?侧发应户ǔ容特征非代混?变终险??述资基
发应户特名ǎ开终户义三ǒ记序诉???务务?侧发应户ǔ容托表非代混?变终险
??述资基发应户表证ǎ开终户额三ǒ记：
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供释有资基实发应户特名开终止?ǐ计ǔ容特征非代混?变终侧混列目?ǖ
列?释围细?混申资基混本九购赎特名券投??户应购?诺记实发应户表证目险
ū略非务序承相录费户??表证释开终止?ǐ计ǔ容托表非代混?变终侧混列目?
ǖ列?释围细?混申资基混本九购赎表证券投??户应购?诺记：
五释有资基序诉???务费??目险业绩??释户特征非代混?户确?基度
险??述?承??务资基投责时终户义三ǒ记序诉???务费??目险业绩??释
户托表非代混?户确?基度险??述?承??务资基投责时终户额三ǒ记：
有资基序决?产估特征非代计托表非代券投?率侧围允资基报建收计非代召
???承本?非代决库计??计?终计?清数叫??估??申非代券投报建?内
??易??九记：
目四五释有资基建设收建设债?有报建收报建户注换决得当资基目业绩决得当
资基录生?赎决得非户?场诺非决得?当情内户资基释发应承??开召?占估户
构较?特名侧险??述??开召?构较?特名户四五ǒ记：：
目四?释有资基乐则券投赎较则要付ū投责户开终混列险??述资基投责时终
户四五ǒ记结型证开日原则计?开召?特名??计资基监Т?则数资基建设收??
户结定整?资基险?混率修监诺??ū法户侧资基建设收险?乐则（?较则要付
ū投责户券投记：
目四效释有资基允?招ǚ型证投建责绝生司托型中份格诺户示误乐文间??制
?决??与成??户侧构?付摘б绝户投摘）?围细允资基混本?诺户券投安排
益发承整记 
目四八释有资基券投组报截型户??ū法存放?费?开??户特名性估侧允?
费?开??户特名混风列?值 
??余督余监分中建换?制?修券投?混??ū法产估?书户侧录?书损户
监诺间审侧险期）露资基控度发应收月份不?值余督余监分中建换?场ˋ?修ū
法侧??件赎有资基侧员有资基券投险?付范购ū法值：
??修?目义释计目关释计目四?释计目四效释心录?侧结型证计非代开日原则计型证占
估收混风计资基监Т?则数资基建设收??户结定整?资基券投??险?混?修
监诺券投??户侧资基建设收围细序 四三???务费产估?披侧袋司托型中份监
诺户或超?ǒ??值余督余监分中建换??应监诺户侧?示监诺值：
资基建设收围细延申资基混本九程??务动??服费?资基户券投?混??
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?混申资基混本九户应购?诺值序非以侧有资基户券投安排计券投押准围细?混
申资基混本九户?诺值资基报建收制资基户券投户中国允??延申资基混本九程
??务动决?值：
额计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制有报建
?????????资基券投?润估间?述叫损中国?当产估中国值：
资基建设收情件资基职责?ǔ资基建设收计资基报建收生示?特特?计会?
?法收分?允示误新月部?购?户召?占估户型证分?支争非费支争户型证侧分
??叫示误新月购???户侧围细?混资基户券投料出止券投押准侧??资基控
度发应收部算??户)员 侧?安部算??侧范购??呼?叫??略资基报建收户
本巨侧风指估备取了并?提值：
供计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制资基建
设收?允 估以表证开日产估中国 值资基建设收围序资基券投情内?率?资基报
建收管??混余督余监生估账出审户计露描新??户计有资基?件户 估以表证
开日??制??ǎ侧风?诺ǚ??制?实?件户?????当值资基建设收围?
律?放??制??ǎ户安排序 估以表证开日????制? 值资基报建收中国资
基建设收???叫率管?户 估以表证开日??制??ǎ产估?? 值资基建设收
构录??相制 估以表证开日??制??ǎ生???当产估书（ 侧（?ǎ信诺率
ǖ允有入??户??制?实产估袋?运??户??侧?围?放??产估??值?
资基建设收限公开日??期）年重?披 估以表证开日??制??ǎ生???
当户侧围?资基报建收募说设?侧风序允??制?占程??率额??内务费允资
基报建收???质值：
资基建设收?(制??制?户投备?法 侧? 估以表证开日户??监员产估
??侧风?(?质结??制?险指估混本??确户??生通? 侧资基报建收险支
标?О?确户诉?余督(诉生通? 值?运指?户??制?序资基报建收允资基建
设收信诺户重以率?运支标??(诉生示误范购余督(诉户 侧资基建设收构录制
范围通??估?录支标侧?损??范购??制???值资基报建收员限公 估以
表证开日确?ǎ制混本指估??产估中国值?资基报建收叫损占票资基建设收持
应?放叫??诺户??制?分???当产估??重侧资基报建收围生重管?资基
建设收侧资基报建收险支标?О?确户诉?通?止(诉 值：
五计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制资基建
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
设收券投较?付ū型证产估中国值：
资基建设收券投较?付ū型证侧围叫?限公司托型中份范购监诺侧说信资基
券投较?付ū型证户??侧法??律户券投质押较货止事项?法法?侧?安较则
要事项计余督事项止?内事项数ǚ例事项值资基报建收制资基建设收???方范
购法?计较则要事项?配大过录生范购券投度?止??数户??产估中国值：
目四释有资基券投户付ū型证?间露司托型中份七审户?召决占估特名计召
决占估特名?一活地换形数序占估重说信承诺非ū?诺非户构??型证侧险业绩
?赎占?新月ˋ取分示误)结?年重??户型证 计ǖ占估运?开型证计与成??
司户摘б证数较?付ū型证值有资基险券投应?诺非袋?诺非险说信户型证值：
有资基券投户付ū型证ū赎构?司托型证?ō??应ū(诉召?分司?托
表?ō??应ū(诉召??(?ō止组建 侧风构序型证??实分注托 估以表
证开日??户型证值：
有资基券投户付ū型证围益型?ō组建序有资基?一侧资基建设收?(范购
?内户?会止??侧风信益资基报建收办?????值结资基建设收)结责 程户
付ū型证?ō组建?主侧?确资基报建收?余?注益建有资基投责户(诉允通
?侧生结付ū型证组建????有资基?注户(诉生通? 侧?资基建设收支标值：
有资基券投付ū型证侧险?大?诉?ǒ当户益型基值：
目义释资基建设收券投?召决占估特名侧围法?较则要事项?配大过风露示
?叫份七审值事项?配大过围业绩袋险ū赎结券投付ū型证期）?质户资基券
投??ū法??计资基较则要ЦЧ录生范购通?户围制?质?调侧录生应购?
???户?配值资基建设收围序?入券投较?付ū型证率?资基报建收管?资
基券投?召决占估特名范购较则要事项?配大过值：
资基建设收制有资基券投付ū型证户较则要事项?( 侧信益制范购事项?
场??应?户?调侧序混设户重以费应??质资基情内户较则要?主值?结资
基?度种与分开日占程???则数)结??整资基票基??ЦЧ重 侧资基建设
收围益型管??度票基信益资基户????侧风支标实应通?值制有资基结券
投付ū型证?整户较则要事项侧资基报建收险支标诉?(诉 值?结资基建设收
)结?整有资基容票通?整?资基报建收支标?ǘ??(诉户 侧资基建设收围
??资基报建收?О?付户通?值：
目额释有资基券投?召决占估特名侧资基建设收围类?赎券投率???内务
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?资基报建收管?应购明价投迟侧风益型?资基报建收管?户应购投迟税会计
审信计息披值应购投迟?应?披侧资基建设收围生重管??披损户投迟值?修
明价投迟业绩袋险ū赎比：
四释司托型中份七审占估?召决占估特名户七审河?值：
义释?召决占估特名应购占估册划计占估变律计?诺非数占估投迟值：
额释?召决占估特名占估收允司托型证?ō??应ū(诉召?分司?托表?
ō??应ū(诉召???户型证?ō生?提?? 值：
供释资基?格成户册划计变律计ǎ确有计选价变终值：
目供释资基建设收围序有资基券投?召决占估特名损К???务费侧序司托
型中份征诺??了并实券投?召决占估特名户?绪计册划计ǎ确有计选价变终侧
录生ǎ确有止选价变终?资基投责时终户??计?诺非数备取值：
有资基应购券投付ū型证?????应购ū法监诺侧序混设非ū费运办产
估生重?披侧资基建设收围序К??内务费须法年重??明侧?录召?值：
目五释资基报建收限公应购监诺应?制资基建设收产估录一叫心中国比：
四释有资基券投付ū型证重户余督余监?方??值：
义释序资基券投付ū型证建设?内?价应购法?计较则要事项?配大过户?
解允息???值：
额释应购??ū法户性估??值：
供释备取了并??值：
目?释范购余督余监制资基券投付ū型证应（监诺户侧?示监诺值：
?计资基报建收限公应购余督余监户监诺生申资基混本九户?诺侧制资基投
责时终列?计ǚǚ资基控度时终列?计围清投基略选计资基寄件决?生清ǐ信诺计
资基清算形活计范购备取了并计资基?????迟司?认资基账保揭票册公数产
估中国止??值：
效计资基报建收占票资基建设收户?修叫心生券投征?分会?券投情内??
余督余监计申资基混本九止有报建??户监诺侧围生重录??管?分明价管理数
?当?作资基建设收ū非??值资基建设收围??活混止??资基报建收户中国
止??值资基建设收清略明价?作损围序一承?内务率生重?制风录明价ǒ当?
资基报建收占容与转侧?资基报建收户??产估??分?型侧募说?监)结生?
?非ū侧风益型序监诺非ū费生重??值序?修监诺非ū费侧资基报建收应?Й
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重制?作叫心产估同?侧国?资基建设收??值资基建设收制资基报建收?作户
?监叫心运办序ū非费??户侧资基报建收围??司托型中份值：
八计资基建设收应?提活混止??资基报建收存放余督余监计申资基混本九止
有报建??制资基账提性估??值制资基报建收占容户明价管理侧资基建设收围
序监诺重以费?同风??侧分?资基报建收户??产估??分?型记制资基报建
收?放余督余监计申资基混本九止有报建??户）?期?司托型中份??资基中
国??户叫心侧资基建设收围??活混管?范购册公投迟止法?数值：
关计?资基报建收占票资基建设收存公??货仓ǖ露程?户征???余督计
估?余监止示误应购监诺侧分???申资基混本九?诺户侧围细解??作资基建
设收侧?О?确户通??资基建设收支标值：
四三计资基报建收占票资基建设收应新月?监估间侧围生重??司托型中份侧
本重?作资基建设收ū非??侧风罚??????司托型中份值资基建设收??
细设?侧??计??制?限公有报建??监诺估?中国?侧分?场?回计??数
?∥??制?产估应?中国侧?到?新分露资基报建收管容???险??户侧资
基报建收围??司托型中份值：
四四计细资基发应或诺投责债组序分品序月度种与贵属重侧限公售月ū?益?
资基控度发应收部算户)员 侧资基建设收露允资基报建收??承整侧风??份列
?叫提实巨附损侧构录存放余督余监生资基混本户?诺使件权利其法侧?期?决
资基控度发应收月份不?值：
权利其法会调非以侧有资基户券投?混??计券投押准计?混ū法计账保?
境资审计事项清算或暂数?诺??件赎乐利选库值：
权利选库户会调??计会调货仓计情内?в目业绩袋险ū赎制资基种与户?
?计备取了并计寄件??数释计券投?в计或诺投责户?配?票止??数制券投
??算应新月??户叫心评附资基混本止金招募说明户监诺值：
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 
四计资基建设收制资基报建收指估报建阅(??产估?? 侧??叫心业绩资
基报建收?注益建资基职责计决?资基职责户投基选库止型证选库数券投实期选
库计同?资基建设收列?户资基投责时终止ǚǚ资基控度时终计限公资基建设收
征?规设???清计范购备取了并止中国资基券投情内数估间值：
义计资基建设收占票资基报建收?延?件资基职责计运制资基职责会估形选
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建设计运性估分??回Д性估资基建设收投基?ε征?计? 并资基券投备取数?
?申资基余九计申资基混本九计有??生示误应购监诺重侧围生重录明价ǒ当?作
资基报建收ū非??值资基报建收清略?作损围生重?制风录明价ǒ当?资基建
设收占容与转侧募说?监)结生??非ū 侧风益型序监诺非ū费生重??值序?
修监诺非ū费侧资基建设收应?Й重制?作叫心产估同?侧国?资基报建收??值
资基报建收围??活混资基建设收户??估间侧业绩袋险ū赎比管?范购投迟录
?资基建设收??报建职责户息披要止税会要侧序监诺重以费?同资基建设收风
??值：
额计资基建设收占票资基报建收应新月?监估间侧围生重??司托型中份侧
本重?作资基报建收ū非??侧风罚??????司托型中份值资基报建收??
细设?侧??计??制?限公有??监诺估?中国?侧分?场?回计??数?∥
??制?产估应?中国侧?到?新分露资基建设收管容???险??户侧资基建
设收围??司托型中份值：
（四）基金财产的保管 
四计资基职责益建户)员 ：
目四释资基职责围冻解赎资基建设收计资基报建收户?应职责值：
目义释资基报建收围?注益建资基职责值：
目额释资基报建收?放监诺决?资基职责户投基选库计型证选库数券投实期
选库值：
目供释资基报建收制实报建户险本资基职责形??配选库侧信益资基职责户
息披允冻解值：
目五释资基报建收?放申资基混本九止有??户?诺益建资基职责侧?应或
超????构?估???质值资基报建收运露资基建设收户征?侧险?延估情件计
?形计形活有资基户诉?投责目险业ū资基报建收存公司托型证?ō??应ū(
诉召???册公息确日费???清计决库 估分?? ??ō??其他?清??寄计
??寄止选库??寄数寄件释值：
目?释制赎结间资基券投责程户围清投责侧围?资基建设收?(允应购细叫
收信诺略选务非风?作资基报建收侧略选务资基职责持应略?资基选库户侧资基
报建收围生重?作资基建设收?场?调产估?清值?О?资基职责?确通?户侧
资基建设收围?(?应购细叫收??资基职责户通? 侧资基报建收制О险支标诉
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?(诉 值：
目效释?存公余督余监止申资基混本九户监诺?侧资基报建收险?行报??
收报建资基职责值：
义计资基招交非以生招交投基户?投：
目四释资基招交非以招交户投基围组赎资基建设收序资基报建收户?账其他
决解户言资基招交?库二值?选库?资基建设收决解风建设值：
目义释资基招交非?分资基?润招交重侧招交户资基控度ǎ度计资基招交基
度计资基控度发应收收册?混申资基余九计申情内规余九数应购监诺损侧资基建设
收围罚净赎资基职责户注换投基?ǐ资基报建收决解户资基 估选库 侧本重序监
诺重以费侧?属政应?叫型证范购账提投律户份列?叫提实产估?投侧容政?投
??值容政户?投????ǐ?投户义?分义?录?司托的集份列????间应
?值：
目额释?资基招交非ū??侧运办?略申资基混本九程?户??侧?资基建
设收?监诺规设??数叫?值：
额计资基 估选库户决解止建设 ：
目四释资基报建收构录资基户??序示?账其他决解资基户 估选库 侧风限
公资基建设收混余混监户征?规设投基清?值有资基户 估大М???资基报建
收益建止?件值：
目义释资基 估选库户决解止?件 侧ū赎??决?有资基账提户期）值资基
报建收止资基建设收险???有资基户??决解诉?示误 估选库 记和险??件
资基户诉?选库产估有资基账提录?户灵则值：
目额释资基 估选库户决解止建设围?混 估账中国建设其他户应购监诺 值：
目供释序?混余督余监监诺户??一侧资基报建收构录?述资基报建收?件
选库规设资基投责户??值：
供计资基型证选库止??易?基选库户决解止建设：
目四释资基报建收序司托型证?ō??应ū(诉召?间资基决解资基报建收
允资基??户型证选库值：
目义释资基型证选库户决解止?件侧?ū赎??决?有资基账提户期）值资
基报建收止资基建设收险?容?分运露制?本巨?延??资基户诉?型证选库侧
和险??件资基户诉?选库产估有资基账提录?户灵则值：
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目额释资基型证选库户决解止型证选库?户益建?资基报建收?( 侧选库投
责户建设止情件?资基建设收?( 值：
型证选库决库寄?资基建设收?估??案?报建责绝使?情?损案资基建设
收构?资基报建收占???征?案罚象?决库寄?有资基报建投基选库司?З资
基建设收值：
目供释资基报建收录资基报建收户??序司托型证?ō??应ū(诉召?决
解??易?基选库侧风象揭实报建户资基息确允司托型证?ō??应ū(诉召?
户承?余收???内侧资基建设收围?录????值??易?基计??益型基计
?清变ǖ投基数户清场?放司托型证?ō??应ū(诉召?户监诺录生资基建
设收允资基报建收??户申报建 估型证投基???? 九性估值：
目五释选库的争重侧?资基建设收存公司托型证?ō??召?范购监诺侧行
报应??购?户型证召??(规设 值争库息确损侧资基建设收期罚范购型说管?
类资基报建收值选库的争非以?期资基报建收管?活混户侧资基报建收围?录活
混值：
目?释?司托型中份分示误中建其他序有报建???解务?损?机资基?叫
示误券投绝例户券投账提侧?生范购选库户决解计?件户侧??范购监诺侧员资
基报建收?放?修购赎选库决解计?件户监诺性估值：
五计表证报建?库户决?止建设：
申资基混本九程?损侧资基建设收?(录资基户??贵属风场?产ǐ注托 
估以本账??开日户??投律侧风象揭资基产估??记资基报建收限公司托收由
 估 计 估以开日?ō??其他户应购监诺 侧序 估以开日?ō??其他决解表
证报建选库侧发应收选库止投基??选库侧风象揭资基产估 估以开日表证户?
?值资基建设收止资基报建收剩本象揭资基??注托 估以表证开日表证与成乐
??值：
?计示误选库户决解止建设：
目四释序有报建???解务?损侧有资基??机?叫?混余督余监监诺止申资
基混本九?诺户示误券投绝例户券投账提重侧???生范购选库户决?止?件侧
?资基建设收??报建收限公应购余督余监户监诺止申资基混本九户?诺侧决解
应购选库值?选库?应购监员?件风建设值：
目义释余督余监数应购监诺制范购选库户决解止建设?应监诺户侧?示监诺
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规设值：
效计资基职责券投户应购应变截型数户益建：
资基职责券投户应购会?型证计 估 组?决库型会明数应变截型?资基报建
收组得赎资基报建收户益建?侧对构组ǐ司?托表?ō??应ū(诉召? 计司托
型证?ō??应ū(诉召???形召? ???形召????形召?计 估以开日?
?实特控应ū召?分名公?账司?户象益建?侧益建截型?资基报建收发应值会
?型证计 估诺非组?型会明数应变截型户成?止?? 侧?资基建设收止资基报
建收???诺规设值资基报建收制?资基报建收录?其他会?应??法分益建户
投责险支标益建(诉 值：
八计允资基职责应购户新月混本户益建：
允资基职责应购户新月混本户??侧?资基建设收?( 值?资基建设收象揭
资基??户计允资基职责应购户新月混本户)?形??资基建设收 计资基报建收
益建值?有???应监诺?侧资基建设收象揭资基??户允资基职责应购户新月
混本业绩袋险ū赎资基相?不列混本计资基备取了并??生资基券投账提司责程
户新月混本侧资基建设收围益型资基建设收止资基报建收类?ǚ发应承控?有户
)? 值资基建设收围序新月混本??损生重录ǐ??当罚新月混本?税?资基报
建收侧风序????内务费罚?有??资基报建收?值新月混本户益建非ū间申资
基混本九?润损四五相值：
制赎?余场??控录?户?有户侧资基建设收围?资基报建收管?允混本)
??制承整户ǐ?召受户混本?税?侧运露????承整侧混本)?险??? 值：
（五）基金资产净值计算与复核 
四计资基投责时终户列?计同?允息确户重以生货仓：
目四释资基投责时终?征资基投责ǎ终ǜǜ?表损户变终值ǚǚ资基控度时
终??放????务?开损侧ǚǚ资基投责时终?录细务?ǚ资基控度户?度册
划列?侧т信略 三?三三三四ǔ侧?册?损????Н?ǐ值托??应监诺户侧?示
监诺值：
????务列?资基投责时终生ǚǚ资基控度时终侧风?监诺召?值：
目义释资基建设收围???务制资基投责?终值袋资基建设收限公余督余监
分申资基混本九户监诺???终重??值资基建设收????务制资基投责?终
损侧罚ǚǚ资基控度时终??占?资基报建收侧露资基报建收同??ō损侧?资
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基建设收制?召?值：
义计资基投责?终?余止或超?ǒ户?设：
目四释?终制?：
资基实ǘ应户特名计组报截型计?型计表证计特征非代计托表非代止 估组
?有取计围清?心计示Е券投数投责生?表值：
目义释?终?余：
四财?算ǚ型证目业绩特名计?型数释户?终：
?型证??实?开户?算ǚ型证户?终：
????实?开户?算ǚ型证侧录示?终务序型证??实??户开变目清?变释
?终记?终务???户侧债售???务损露???运占程新月??分型证占估其
他运占程??型证变律户新月叫?户侧录售???务户开变目清?变释?终记?
售???务损露???占程改新月??分型证占估其他占程??型证变律户新
月叫?户侧构?处ǚ?券投绝例户票估开变生新月??结定侧?披售???开变侧
信诺召?变律记：
????实?开险组序灵?开日户?算ǚ型证侧?件?终??信诺召?变终值：
??赎运?开非以户?算ǚ型证围?形?一???设比：
???特计??特计活特止召决?占户（特侧??终务序型证??实??户本
承特名户?终?余?终记?务???户侧录售?承务户开变目清?变释?终记：
???入召决占估运?开户特名计?型数侧?件?终??信诺召?变终侧序?
终??Ч录构?列划召?变终户??一侧?确有?终记：
???入召决占估应说信?诺非户特名侧本承特名序??实?开损侧???实
?开户本承特名户?终?余?终记?召决占估应说信?诺非户特名侧?中建其他
分估账?份应购监诺信诺召?变终值：
义财?诺清算绝例目业绩序 估以表证开日 计??型证??实计??型证??
实生司托型中份格构户示误??实?开??分????户托表计司? 估表 计?
押要 估表 计?非?投证计司非名公计?账表计召?表计?账 估基?表 计构?
?表证计型证召??非表计投责?发型证计本账组ǎ数表证绝例释户?终：
???实开日??户?诺清算绝例户?终：
??制序??实开日?开??分????户?诺清算绝例目?应监诺户??释侧
?场????终其他管?户范围绝例细务户?终时变产估?终记：
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??制序??实开日?开??户构??表证侧??终务清?变ǜǜ构??表证
清?变司实ū表证围清部取损?略户时变产估?终记?终务持应??户侧债售?
??务损露???运占程新月??侧?售???务清?变ǜǜ构??表证清?变
司实ū户表证围清部取?略户时变产估?终记?售???务损露???占程改新
月??户侧构?处ǚ?券投绝例户票估开变生新月??结定侧?披售???开变侧
信诺召?变律记：
??制序??实开日????户投责?发型证侧?件?终??信诺召?变终记
序?终??Ч录构?列划召?变终户??一侧?确有?终记：
Ε?制序??实开日占估运?开分运????户表证侧制组序灵?开日户??
一侧围录灵?开日?运露?披户?变内间列划务户召?变终记制赎灵?开日?变
运办象揭列划务召?变终户??一侧围制开日?变产估?披录信格列划务户召?
变终记制赎险组序开日灵则分开日灵则??户??一侧员围?件?终??信诺示
召?变终值：
? 估以开日??户?诺清算绝例 侧?场????终其他管?户范围绝例
细务户?终时变产估?终值制 估以开日运?开 侧债????终其他运管??
终变律户表证侧?确有?终值：
额财有资基券投特征非代混?计托表非代混?侧承?录?终细务??变产估?
终记?终细务???变户侧债售???务损露???运占程新月??户侧?件售
???务??变?终值：
供财 有资基券投组报截型户?终??侧存放?费?开??户特名性估值：
五财?应信?型公揭说??修?余产估?终险办????示召?变终户侧资基
建设收构限公政文??允资基报建收?诺损侧?售办??召?变终户变律?终值：
?财：细占程月度贵成分种与?ǒ重侧资基建设收构录?件?则诺变其法侧录
信益资基?终户召?要值政文?设)员允?内监安??范购余督余监录生中建换
?计延督监员户监诺值 
效释范购余督余监录生中建换?应?法监诺户侧?示监诺值?应（?叫心侧
?托?售（监诺?终值：
?资基建设收分资基报建收占票资基?终? 申?资基混本九?说户?终?余计
货仓生范购余督余监户监诺分?运办停形??资基控度发应收部算重侧围解??
作制?侧剩本?说)结 侧?????质值：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
限公应购余督余监侧资基投责时终列?止资基份列??户?提?资基建设收
支标值有资基户资基份列(诉??资基建设收标诉 侧结О侧?允有资基应购户份
列?主侧?露范购ǚ?序?数资??停形?Ь损侧??余?确承整巨附户侧资基
建设收?资基报建收容政ǐ?召受户明价募说损侧?放资基建设收制资基投责时
终户列???制??录召?值：
目额释或超?ǒ户?设：
资基建设收计资基报建收??终?余户? 五财心产估?终重侧实?确户ōǖ
险内间资基控度时终?ō?设值：
额计资基控度时终?ō户?设?当：
目四释细诉承ǚ资基控度时终?册?损供?录费十ū?供?财占程ǖ?重侧?
间?ǚ资基控度时终?ō记资基控度时终容票?ō重侧资基建设收围细解??录
??侧??资基报建收侧风?场混设户?调?润通?产承??月记?ōпǖ?略
?ǚ资基控度时终户三?义五ǒ重侧资基建设收围细??资基报建收风?司托型中份
易过记?ōпǖ?略?ǚ资基控度时终户 三?五ǒ重侧资基建设收围细召?记细占
程时终列??ō重侧?资基建设收?(?设 侧?О?资基控度发应收止资基?确
通?户侧围?资基建设收?估??侧资基建设收?ǖ??ǒ侧应??示误细叫收
??值：
目义释细资基控度时终列?ǖ??资基止资基控度发应收?确通?期）产估
??重侧资基建设收止资基报建收围限公会????诺??支标户(诉 侧露信格
损?录一??产估??比：
四财有资基户资基份列(诉??资基建设收标诉 侧允有资基应购户份列?主侧
?露??序?数资??停形?Ь损侧?险办?确承整重侧?资基建设收户??性
估侧?О?资基控度发应收止资基职责?确户通?侧?资基建设收?(?? 值：
义财?资基建设收列?户ǚǚ资基控度时终ǖ?资基报建收同?信格损召?侧
?债资基报建收运制列?述货管容??分）?资基建设收明价募说侧资基控度时
终容?债?确资基控度发应收通?户侧围限公余督余监户监诺制券投?分资基?
???基侧?会??券投?分资基??户??基度侧资基建设收允资基报建收?
放建设寄止报建寄户??ǚ延支标范围户(诉 值：
额财?资基建设收止资基报建收制ǚǚ资基控度时终户列???侧???入新
（列?止?制侧?险办?确承整重侧间??险办?重召?ǚǚ资基控度时终户?
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ǒ侧录资基建设收户列???制?召?侧?О?资基控度发应收止资基?确户通
?侧?资基建设收?(?? 值：
供财?赎资基建设收管?户备取?ō目业绩袋险ū赎资基贵成分种与基度数释侧
产??整资基控度时终列??ō??动户资基控度发应收止资基职责户通?侧?
资基建设收?(?? 值：
目额释?赎型证计非代??实生?ō??召?占?户册公?ō侧应购份列法
???分?赎示误险构?款)结 侧资基建设收止资基报建收??ǖ露?场呼）计
?细计混设户?调产估??侧袋?运办占票??ō??确户资基控度时终列??
ō侧资基建设收计资基报建收????(诉 值袋资基建设收计资基报建收围??
?场呼）户?调ˋ?分ǜ??О?确户??值：
目供释资基建设收止资基报建收?赎ǚ延???ˇ?配?责程户时终列??
ǖ侧录资基建设收列???间审值：
目五释率修费用?余督余监分?中建换??应监诺户侧?示监诺值??估账
?应?估网余侧??细叫收围有??数止益?资基控度发应收部算户)员产估?
?值：
供计???终允召?资基控度时终户?ǒ：
目四释资基券投实?生户型证计非代??开日策余诺到?务分结示误)结?
??账重记：
目义释结险构?款整?资基建设收计资基报建收?余审信??资基投责变终
重记：
目额释?资基范细??户券投绝例户?终容票新月??侧?资基建设收间益
?券投收户部算侧ǖ质诺回Д?终记??容票资基建设收格间净赎??叫?户诉
???侧?整资基建设收险办容地分??资基投责重记：
目供释细或诺投责?率承?终务资基投责时终 五三ǒ录?户侧风露允资基报建
收??承整损记：
目五释司托型中份止申资基混本九格诺户示误?ǒ值：
五计资基份列法?：
?托?应购换?监诺户份列法?性估值：
?计资基选集户?解：
资基建设收产估资基份列??风须法资基职提份列??值资基建设收冻解?
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?配计ō?止益建有资基户注?选集值?资基建设收止资基报建收制份列?设?
余组序形?侧围录资基建设收户?设?余间审值?细务?制险?侧?重?余?У
略?选户)结???略资基投责时终户列?止召?户 侧录资基建设收户选集间
审值：
效计资基职提?揭允??户须法止同?：
目四释职提?揭户须法：
资基职提?揭?资基建设收须法侧资基报建收同?值：
目义释?揭同?：
资基报建收序清略资基建设收须法户资基职提?揭损侧产估冻解户同?值?
制险?重侧围生重?作资基建设收剩本?容)结 侧产估?披侧?类??册公息注
承整值：
目额释职提?揭户须法允同?重以?в：
四财?揭户须法：
资基建设收围细序?服??损五??内务费息确服??揭户须法记序???
????务动四五??内务费息确资基????户须法记序??相???务动?三
务费息确资基?相???户须法记序?相???务动 关三务费息确资基相???
户须法值资基相???户职提份列??围细露述不列值申资基混本九程?险?К
?服户侧资基建设收构录险须法细非????计?相???分?相???值：
义财?揭户同?：
资基建设收围生重息确?揭须法侧罚应购?揭管?资基报建收同?记资基报
建收序同?述货司侧占票??户?揭组序险?重侧资基建设收止资基报建收围剩
本?说)结 侧产估?披侧?披录托?应购监诺间审值：
资基建设收围М?停形户重以侧?赎资基报建收同?范购?揭生??值：
八计资基建设收围序须法????计?相???分?相????率生重?资
基报建收管?资基账保?境资审户资?册公止须法??值：
关计会调权利其法非以户资基投责?终：
有资基会调权利其法户侧围限公有换形户?诺制乐利选库投责产估?终风了
并乐利选库户资基时终备取侧??了并权利选库户资基控度时终值：
（六）基金份额持有人名册的保管 
资基控度发应收?集类?围业绩资基控度发应收户?绪止发应户资基控度值
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资基控度发应收?集?资基的集?ō其他限公资基建设收户征?须法止益建侧资
基建设收止资基报建收围形?益建资基控度发应收?集侧益组非险?赎 四五相值
?险办??益建侧员?范购余监支标(诉 值：
序资基报建收）?分须法?相?止相?率侧资基建设收围罚应购投迟??资
基报建收侧险?????分回ō管?侧风益型示户税会要计审信要止息披要值资
基报建收险?罚实益建户资基控度发应收?集件赎资基报建账提录?户示误件
?侧风围?方益??提侧余督余监?应监诺分应?其购?应）?户??值 
（七）争议解决方式 
结有??责程分允?范购户г?侧??细叫收围?述??计???质侧??计
??险办?质户侧诉?承??应?罚г?管?司托托?露?????行股份侧?
???间??开侧?放司托托?露?????行股份?重应?户??监员产估?
?值???质???户侧制细叫收?应??款侧??寄止督?寄件????支标值：
г??设非以侧??细叫收围及方资基建设收止资基报建收阅( 侧ǚ延Ш?
?会计概况计查(?指估 申资基混本九止有报建??监诺户?提侧??资基控度
发应收户混余?算值：
有??付司托余督建?值：
（八）托管协议的修改与终止 
四计报建??户?书货仓：
有????细叫收露??承整侧构录制??产估??值??损户（??侧示
费用险?允申资基混本九户监诺应诉???值资基报建??户?书?司托型中份
易过值：
义计资基报建???润容票户?ǒ：
目四释申资基混本九?润记：
目义释资基报建收??计存余??争计?责分?示误资基报建收?建资基投
责记：
目额释资基建设收??计存余??争计?责分?示误资基建设收?建资基建
设?记：
目供释占程余督余监分申资基混本九监诺户?润叫心值：
额计资基职责户??：
目四释资基职责????比延容票申资基混本九?润叫??务动额三??内务
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费确解????侧资基建设收??资基职责????风序司托型中份户中国一产
估资基??值：
目义释资基职责?????确比资基职责????确股?资基建设收计资基
报建收计政应?叫型证范购账提投律户的集份列?计督?录生司托型中份征诺户
收股?确值资基职责????构录?件呼）户?内收股值：
目额释资基职责????阅( 比资基职责?????(资基职责户益建 计?
设计?变计?票止形活值资基职责????构录存余产估呼）户由叫灵则值：
目供释资基职责??货仓比：
四财申资基混本九?润?ǒ容票重侧?资基职责????ˇ承?建资基记：
义财制资基职责止表?表提产估?设止信格记：
额财制资基职责产估?终止?票记：
供财法内????记：
五财?属份列?叫提实制????产估?换不列侧?属督?叫提实制????
容政余督巨附明记：
?财罚?????司托型中份易过风召?记：
效财制资基??职责产估形活值：
目五释资基职责??户非ū间 ??服侧?策资基发应户特名分示误应变型证
容票?非ъ开计??分示误较?付ū户?ǒ??值：
目?释??寄件：
??寄件?征资基职责????序产估资基??述货司占程户实应混设寄
件侧??寄件?资基职责???????资基职责司??值：
目效释资基职责????投责户形活比：
存公资基职责??户形活?过侧罚资基职责??损户注换??投责??资基
职责??寄件计?е实???风??资基表提损侧ǚǚ资基控度?资基控度发应
收发应户?ǚ资基控度??产估形活值：
目八释资基职责??户召?：
??述货司户应购新月叫心?生重召?记资基职责????露份列?叫提实
不列计风?督?叫提实容政余督巨附明损侧?司托型中份易过风召?值资基职责
??召?赎资基职责?????司托型中份易过损 五??内务费?资基职责?
???产估召?值：
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目关释资基职责??选集生河?户益组：
资基职责??选集生应购河??资基报建收益组四五相录?值：
二十三、对基金份额持有人的服务 
资基建设收?解风??言录?库间司?二户?提设?录生言资基控度发应收
部算类?二户?账变终?侧整款赎间资基控度发应收管?息?户设职?提?质?
过止Θ?户?提文?会?值资基建设收?述息??提述货侧间资基控度发应收?
?变终侧间资基控度发应收管??账止?摘户设职?提文?值资基建设收限公资
基控度发应收期?计账提占?止????侧险议息??提费用侧管师?提绝摘值：
制赎资基控度发应收户剩要期?侧资基建设收乐）部件К?召剩???比召
???止??司?十????：?????κ财错管?召剩?提记制赎资基控度发应收户?要
?期?允?要期?侧资基建设收?件?提诺法户?当录生?述?账户设职???
?允资基控度发应收????计??止?较户其法侧管??要??提值：：
资基建设收罚限公资基控度发应收户期）止开日户??侧发?息??提值乐
）?提费用?一比 
（一）资料寄送 
四计制选ǎ?提：
资基建设收限公资基控度发应收期??占程??户资基控度发应收录?摘
分??河?ǒ当诺非Щ?制选ǎ值：
义计示误范购户备取投迟值：
（二）基金收益分配申购基金份额 
资基建设收间资基控度发应收管?罚票基清算??资基控度贵成户?提侧资
基控度发应收构录叫???罚实?形活户票基清算侧?放资基混本应购资基控度
贵成户?诺?间资基控度记资基控度发应收叫?运网容??户侧资基建设收罚?
?票基值：
（三）基金转换服务 
资基建设收构录限公范购余督余监录生资基混本户监诺侧序??确?户??
一管?有资基允资基建设收建设户示误资基?以户???提值资基??构录清场
承诺户??寄侧范购监员?资基建设收?重限公范购余督余监生资基混本户监诺
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法诺风召?侧风管率?作资基报建收允范购其他值：
（四）呼叫中心及网站服务 
资基建设收间资基控度发应收大?资基????侧大?户资基选库??户?
???间资基发应收决库型?六?户损??十?决库型?六?户损??业ū或超
??分司河侧????录言三二??财值间改??资基控度发应收选库户?注止?
??险付??侧属资基控度发应收序示作?资基选六损侧生重εζ资基建设收?
? 司 ? 注 托 ˇ 承 ? ? ? ? 供三三?八义三?八?三分 ? ? 资 基 建 设 收 ? ?
?????????????????????资基????值资基控度发应收构录?述??止??
??示选库生??备取值：
资基建设收??司?十供三三八?义三?八?三财延则???ˇ管? 效?义供?重选库?
度计??数备取户??记??司?收???管?五?八?重户收??提侧间资基控
度发应收管?账提??计选库备取??计投迟??计券?付设数?提值：
资基控度发应收?述资基建设收?? ???????????????????构录?略ǚ例
??序β?提值资基控度发应收?述资基建设收??资基??构录产估延?决
库计资基??计选库??计备取??数值：
资基控度发应收构录?述资基建设收??止??司?注托ˇ承????产
估?提诺法值：
（五）投诉和建议受理 
资基控度发应收构录?述资基建设收管?户??司?延则??М?计??
司?收???计明备计????计?税数??制资基建设收止象争其他实管?户
?提产估券?分管容??值资基控度发应收З构录?述象争其他户?提??制?
象争其他管?户?提产估券?值：
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二十四、其他应披露事项 
有 ? ? 非 费 侧 有 ? ? 资 基 生 资 基 建 设 收 序 有 召 ? ? ?
目 ???????????????????释 止 司 托 型 中 份 资 基 ? ? 了 并 ? ?
目?????????Ε???κ?????????Κγ?Ε释止申司托型证?九??改?一召?比：：
四计 银资基建设应ū召? 义三义三相?承????管理要召?十义三义三?供?义三财：
义计 银资基建设应ū召?购赎小?建设收股?书户召? 十义三义三?供?义额财：
额计 银资基建设应ū召? 义三四关相相???管理要召?十义三义三?供?义关财：
供计 银资基建设应ū召?购赎资 基露设ъ??误收象间指阅户召?
十义三义三?供?额三财：
五计 银资基建设应ū召? 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基
金招募说明目书（释十义三义三???四财：
?计 银资基建设应ū召? 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基
金招募说明目书（?）释十义三义三???四财：
效计 银资基建设应ū召?购赎小?建设收股?书户召? 十义三义三???义三财：
八计 银资基建设应ū召? 义三义三相??????管理要召?十义三义三?效?义四财：
关计 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基责绝投迟条） 目书（释
十义三义三?八?义三财：
四三计 银资基建设应ū召? 义三义三相司非??管理要召?十义三义三?八?义?财：
四四计 银资基建设应ū召? 义三义三相??????管理要召?十义三义三?四三?义八财：
四义计 银资基建设应ū召?购赎?一换形资基序声?型证应ū(诉召?决?
诺券账提风?ǐ（户贵成计诺券寄送??灵则户召?十义三义三?四四?四四财：
四额计 银资基建设应ū召?购赎小?建设收股?书户召? 十义三义三?四四?四四财：
四供计 银资基建设应ū召?购赎?一换形资基序基ǔ型证特控应ū召?决?
诺券账提风?ǐ贵成计诺券寄送??灵则户召?十义三义三?四四?额三财：
四五计 银资基建设应ū召?购赎小?建设收股?书户召? 十义三义三?四四?额三财：
四?计 银资基建设应ū召? 义三义三相??????管理要召?十义三义四?四?义四财：
四效计 银资基建设应ū召?购赎小?建设收股?书户召? 十义三义四?额?四额财：
四八计 银资基建设应ū召? 义三义三相相???管理要召?十义三义四?额?额三财：
 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
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二十五、招募说明书存放及查阅方式 
有金招募说明组得序资基建设收止象争其他户规召日实止?账日实值券投收
构?寄?在侧序???有寄损侧构序混设重以费场??修河?户同法?分同??值
资基建设收益型河有户费用允召?户费用息注承整值：
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 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书（ 
二十六、备查文件 
录一易?河?组得序资基建设收户规召日实侧序规召重以构??寄?在值：
目承释司托型中份审? 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基的集
户河?：：
目?释申 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基资基混本九：：
目?释申 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基报建??九：：
目?释资基建设收账提投律七?计?账性放：
目?释资基报建收账提投律七?计?账性放：
目?释购赎贵属招交 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基?余督
巨附明：
录?易?河?组得序资基建设收分资基报建收户规召日实止?账日实值券投
收构录?述资基建设收??侧?在分一认资基混本计金招募说明计报建??生资
基户ǚ例诺非止年重召?值：
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：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：义三义义相?服四务
 
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