联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

关于浦银安盛日日盈货币市场基金
于 2022 年端午节假期前暂停 A 类及 B 类
份额的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期：2022 年 5 月 31 日
1公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《浦银安盛日日盈
货币市场基金基金合同 》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募
说明书》等
暂停相关业务
的起始日及原
因说明
暂停申购起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停转换转入起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停定期定额投资起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停申购、转换转入 、定期定额投
资的原因说明
根据 《国务院办公厅关于 2022 年部分节假日安排的通知 》精神
及沪深证券交易所休市安排 ，2022 年 6 月 3 日 （星期五 ）至 2022
年 6 月 5 日（星期日 ）休市，6 月 6 日 （星期一 ）起照常开市 。 为保
护基金份额持有人的利益 ， 根据有关法律法规和基金合同的相
关规定 ，决定于端午节假期前两个工作日对本基金暂停申购 、转
换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈货币 A
浦银安盛日日
盈货币 B
浦银安盛日日
盈货币 D
浦银安 盛日 日
盈货币 E
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961
该分级基金是否暂停申购 、转换转入 、定期定额
投资 是 是 否 否
2其他需要提示的事项
1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转
出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项
交易业务仍照常办理。 自 2022 年 6 月 6 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额
及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一
交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权
益”， 投资者于 2022 年 6 月 2 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 6 月 6 日起
不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认
的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2022 年 6 月 6 日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者
也可通过以下途径咨询有关详情：
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律
文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 5 月 31 日