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泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年 5月 25日
泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称
泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
泰达宏利交利债券
基金主代码
005315
基金合同生效日
2017年 12月 27日
基金管理人名称
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利交利 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日
2022年 5月 19日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基 准 日
基 金 份
额 净 值
（单位：
人 民 币
元）
1.0898
基 准 日
基 金 可
供 分 配
利润（单
位：人民
币元）
80,231,718.05
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2022年度第 1次分红
下属分级基金的
基金简称
泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C
下属分级基金的
交易代码
005315 005316
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值 （ 单
位： 人
民币元）
1.0898 1.0898
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
人 民 币
元）
80,231,718.05 -
本次下属分级基 0.5000 0.0000
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金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：泰达宏利交利债券 C截至到收益分配基准日份额总额为零，故不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 05月 26日
除息日
2022年 05月 26日
现金红利发放日
2022年 05月 27日
分红对象
权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022年 5月 26日的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额，本公司于 2022年 5月 27日对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2022年 5月 30日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利
再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前（不含 2022年 5月 26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正
确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（不含 2022年 5月 26日）办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的
投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）泰达宏利基金管理有限公司网站 https://www.mfcteda.com。
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泰达宏利基金管理有限公司
2022年 5月 25日
