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广发优选(270006)

广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

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广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
编制日期:2022年5月20日 




















































































送出日期:2022年5月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 广发策略优选混合 基金代码 270006 270006(前端) 270016(后端) 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效日 2006-05-17





基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 罗洋 开始担任本基金基 金经理的日期 2019-05-22 证券从业日期 2010-08-01 其他 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成 果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为 30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到 期日在一年以内的政府债券大于等于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 主要投资策略 具体策略包括:(1)资产配置策略;(2)股票投资策略;(3)债券投资策略; (4)权证投资策略。 本基金为混合型基金,股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为 0-65%。股票投资方面,本基金主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值 较高的公司股票构建股票投资组合。具体包括主题投资策略、买入持有策略和 逆向投资策略。债券投资方面,投资策略具体包括利率预测、收益曲线策略、 债券类别配置。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 注:详见《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 2 / 4 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。


三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费)


M < 100万元 1.50%





100万元 ≤ M < 500万元 0.90%





500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30%











M ≥ 1,000万元


1000元/笔


申购费(后收费)


N < 1年


1.80%





1年 ≤ N < 2年


1.50%





3 / 4 2年 ≤ N < 3年


1.20%





3年 ≤ N < 4年


0.90%





4年 ≤ N < 5年


0.50%











N ≥ 5年


0.00%





赎回费


N < 7日


1.50%





7日 ≤ N < 365日


0.50%





1年 ≤ N < 2年


0.30%











N ≥ 2年


-


注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费


1.50% 托管费


0.25% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。


注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金是混合型基金,股票资产的配置比例为 30%-95%,债券资产的配置比例为 0-65%,因此股票、 债券等市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。 2、投资科创板股票的风险 3、投资存托凭证的风险 4、开放式基金的共有风险 (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险;(6)投资 管理风险等。 5、其他风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 4 / 4 以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或 020-83936999] (1)《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》 (2)《广发策略优选混合型证券投资基金托管协议》 (3)《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》 (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及联系方式 (7)其他重要资料