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南方1-3年国开债A(006491)

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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南方中债 1-3年国开行债券指数证券 
投资基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2022年 5月 21日 
 
南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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1、公告基本信息 
基金名称 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 
基金简称 南方中债 1-3年国开行债券指数 
基金主代码 006491 
基金合同生效日 2018年 11月 8日 
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 
公告依据 
《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》 
收益分配基准日 2022年 5月 6日 
截止收益分配基
准日的相关指标 
基准日基金份额
净值(单位:人
民币元) 
- 
基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元) 
146,809,900.77 
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元) 
14,680,990.08 
本次分红方案(单位:元/10份基金
份额) 
- 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度第 2次分红 
下属分级基金的基金简称 
南方中债 1-3年
国开行债券指数
A 
南方中债 1-3年
国开行债券指数
C 
南方中债 1-3年
国开行债券指数
E 
下属分级基金的交易代码 006491 006492 013592 
截止基准日下属
分级基金的相关
指标 
基准日下属分级
基金份额净值
(单位:人民币
元) 
1.0223 1.0212 1.0287 
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民
币元) 
145,906,376.90 903,266.14 257.73 
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元) 
14,590,637.69 90,326.62 25.77 
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额) 
0.0700 0.0600 0.0500 
南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
第 3页 共 3页 
注:《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 
2、与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 5月 24日 
除息日 2022年 5月 24日 
现金红利发放日 2022年 5月 25日 
分红对象 
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者将以 2022年 5
月24日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,本基金注册登记机构将于 2022年 5
月25日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2022年 5
月 26日起,投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。 
3、其他需要提示的事项 
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更
分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。 
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。 
 
 
南方基金管理股份有限公司 
2022年 5月 21日