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银河消费(519678)

银河消费驱动混合型证券投资基金招募说明书更新




基金管理人:银河有限公司托中国建设行股份一、绪言 银河消费驱动混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司


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5-1 二释义三( )


概中国况主要员限公情职责四承诺五经六内内部控制内度相关服务机构基金管 理人:额发有限公司托中国设售联系汪霞的限情募集二经六内内) 七内六合同联机构生 效八设售申 中国责四购赎限关基金管理人:银河有限公司托中国建设行股份霞的回非交 易过建设行股份户与过概建设行股份户同联转和场所开构放开日及申概建设行股 份时要员限情五机构生间要员限情五原概中国设售联机构生则程序股数原概中 国联价格费用其途注所册登记拒与赎限生绝程序股司托务概中国或暂停延申 司托暂停延生司托购缓支(与付支)概中国款项缓场形处概建设行股份申 概中国司托务限公九巨认中国定格五方式限公九巨十:告方重新期十:认司 托投资司托概中国计认划冻结解实概中国联新施侧登认则袋本中国司托要注他联 换目停延认标范围方及策略业开时绩开比五告较准方重原限公价风新期险收益特 征联决依登停延认据代限公侧暂联表决依登停延认使务中国司托购东权利法融券 中国新期联运:登停延认中国责四购资中国责四所作安排要新期联中国责四停 延认概中国联侧(停延认)组报截止2联停延 告告申 概中国集回01年6月额发联司托 申概中国托新司托务年6月额发 生五3 末年6月止2非方司托产联 开九巨2按回分类票境港告通允值占联侧暂停延 生 标范间程净务九巨停延开运:登停延开例九停延开售要按停延开决依登停延开 略大停延告申中国集况主司托大小划义与九巨较准联前名生明细债品结中国托 新司托务年6月额发与明细程债中国托新司托务年6月额发 生中国托新则表种 持司托务年6月额发 申 概中国联司托证贵标范属指货限生集说3末属指货限价风利仓十:损政注 他评利附体联停延生回分受属指货限到八止2调服联停延 申 查概中国以暂侧(托新罚属资与超资利出融券付规款生中国责四购备八调 项排选库生集回)组报截止2 生成策于可中国河存费概建设行股份过报截止2 户 告暂服在流申报截止2所作文字 生中国责四购债原中国交易效八侧描产述生则 程财四报截总账联付支融券申规中国估出以暂购对象形处调服转和则服错概中 国)组报截止2款联侧(停延 申


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5-2 中国联安误确殊则程配(数润占序他 申 中国责四购供案上由律参开照所市组开,另从提联不港责四费列组中国入 新生间程赎限司托务概中国整(税会生绝程赎限审信用其申 概息建设行股份、绪转和式方披分露包 括目中国估出联调服转和效八、 绪开中国责四购事义购诺件阅、绪开五条揭示声变费时财错更五条揭、绪申 终清算转和容生概建设行股份变摘转和当根相式经六经内部七制经《相认暂服入 声》主当根相式


经六经内部 为制 度六 相生定格序他当根相式经六经内部 为 制 度六 相 的入声》主润时召条)申 不建设行股份受概息、绪联建设行股份程整议联生回概息、绪联建设行股 份式构申 概建设行股份服务中国新施托知席义联监2 开核后分、绪告转和生债程约 务经六经六部《制内相门。八申


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5-3 除 争 整开者取 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 协 之开督保 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 控 验开中国责四购 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内内 立开中国指责购 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 经六 专开调服凭声止等 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 经协 复开中国联设售 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 协料 寄开中国河存期送 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 协《 呼开中国估出联付支开融券开表类票安账受叫指责 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 控六 心开受中国责四购责四联数网中国叫站 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 为度 诉开中国联司托 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 为协 诉整开中国入新 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 七《 诉之开中国托新应格 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 料六 诉验开中国用其受结招 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 料为 诉立开中国联理组 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 料料 诉专开中国书用 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 《六 诉复开中国联五条受召条 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 《六 诉寄开中国联市?核后 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 《经 诉呼开报截止2


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得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内六内 之诉开中国河存联前、开?根受中国入新?? 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内内六 之诉整开中国河存联转和?义 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内内度 之诉之开中国指责??转和?义 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内度内 之诉验开原中国估出以暂购联凭声 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内协协 之诉立开数网项核后示? 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内协为 之诉专开建设行股份属?分?形?? 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内协料 之诉复开???? 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 内协《


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5-4 一、绪言 概建设行股份供主关要?购??费员限公司托中国ū霞的回非交易过关中国 ū霞户同开关ū?设售限公司托中国列途责四财ū霞的回非交易过关列途财ū霞户同开 关限公司托中国??责四财ū霞的回非交易过关??财ū霞户同开关ū?设售限 公司托中国市?核后责四财ū霞的回非交易过关市?核后财ū霞户同 开关ū?设 售???限公司托中国运:登停延责四境(霞一回非交易过关运:登停延责四 境(霞户言开数网暂服境(分关基金管理人:银河有限公司托中国中国河存霞的回 非交易过中国河存户同监?申 概建设行股份?算解基金管理人:银河有限公司托中国联司托除产开大小开 停延开理?告受司托购司托?大暂服联种义示?生司托购资?注司托?大计项 对象形处概建设行股份申 概中国责四购袋?概建设行股份程属资?????摘开??登?算与释利 ??生则原数场所登开构放登开日及登袋本ū???申 概中国?况主概建设行股份变摘股托知付规设售联申概建设行股份使概中 国责四购实督申概中国责四购或暂承指与????数网购三?润资概建设行股 份要摘股联市?生与原概建设行股份?注??实督与投行股申 概建设行股份况主中国河存监?生则时要员限情五机构申中国河存??( 中国查示购?字?会开保声联ū???申中国司托购?供中国河存??中国估 出生?征式中国估出以暂购费中国河存联查示购生数以暂中国估出联八式概? ?序股数原中国河存联袋缓费??生则?案关中国ū霞开中国河存分数网暂服 境(?暂?会开袋本保声申中国司托购?解实中国估出以暂购联?会费保声生 项于象?形中国河存申


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5-5 二、释义 资概建设行股份要生终表?保?暂变?生非???与交易成暂?非?保围 1.中国与概中国围?基金管理人:银河有限公司托中国 2.中国责四购围?基金中国责四暂净ū? 3.中国指责购围?要员?包基八额估暂净ū? 4.中国河存与概中国河存围?关基金管理人:银河有限公司托中国中国河 存霞分原概中国河存联??暂送??费?冻 5.指责??围?中国责四购受中国指责购?概中国???关基金管理人: 银河有限公司托中国指责??霞分原?指责??联??暂送??费?冻 6.建设行股份围?关基金管理人:银河有限公司托中国建设行股份霞分数 、绪 7.中国估出到?ū?围?关基金管理人:额发有限公司托中国估出到?ū ?霞 8.中国新施托知席义围?关基金管理人:银河有限公司托中国新施托知席 义霞分数、绪 9.ū?ū境围?要员他八暂送则ū?所作联ū?开八略ū境开境证登??开 ?ū实督开八略境在回分数网原中国河存查示购暂???联?(开??开?? 告 10.关中国ū霞围?? 2013 部 6 制 1 相门所作联关要?购??费员限公司 托中国ū霞分??止服原数程款?注联?? 11.关??财ū霞围?要员限情五 2011部 6制 9相??开存部 10制 1相所 作联关限公司托中国??责四财ū霞分??止服原数程款?注联?? 12.关市?核后财ū霞围?要员限情五 2019部 7制 26相??开存部 9制 1 相所作联关限公司托中国市?核后责四财ū霞分??止服原数程款?注联?? 13.关列途财ū霞围?要员限情五 2014部 7制 7相??开存部 8制 8相所 作联关ū?设售限公司托中国列途责四财ū霞分??止服原数程款?注联?? 14.关运:登停延责四境(霞围?要员限情五 2017部 8制 31相??开存部 10制 1相所作联关ū?设售???限公司托中国运:登停延责四境(霞分??


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5-6 止服原数程款?注联?? 15.要员限情五围?要员限公情职责四承诺五 16.基八确情职责四止等围?要员购?基八费/与要员基八确情职责四承诺五 17.中国河存查示购围??中国河存??生况主中国河存?暂?会则袋本保 声联ū?事策生标范中国责四购开中国指责购费中国估出以暂购 18.据购司托投围?供主暂服ū?ū境境(集司托务限公司托中国联?持购 19.止等司托投围?供ū集回司托???限公司托中国联开资要?购??费 员准转河ū错更??则属权与时暂服略?品?系构包?则属权联?确ū购开示 确ū购开比五?策与数网?? 20.河风准容止等司托投围??河他所暂送联调服ū?ū境境(集回司托务 要员准转限公九巨联要员准容联止等司托投 21.司托购围?据购司托投开止等司托投费河风准容止等司托投回分ū?ū 境与要员限情五?募支?限公司托中国联数网司托购联河易 22.中国估出以暂购围?供中国河存费建设行股份河ū??中国估出联司托 购 23.中国??确声围?中国责四购与??止等????中国生到?中国估出生 财四中国估出联付支开融券开叫站开表类票安账开叫指责分(文(出司托告确 声 24.??止等围???止等费??止等 25.??止等围?基金中国责四暂净ū? 26.??止等围??河关??财ū霞费要员限情五境(联数网??生??中 国??确声托风则受中国责四购??解中国??凭声?四??生?式财四中国 ??确声联止等 27.中国????围???止等联??要?分??止等联???? 28.巨容围?程?安清?限公类票变联???中国??决依财四中国估出缓 支开付支费融券告确声联??止等费巨变 29.巨转围??安清?限公类票变联???中国??决依财四中国估出缓 支开付支费融券告确声联??止等费巨变 30.错更??确声围?中国??开属责开安账开??费??确声生成策转和


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5-7 标范司托购中国总账联??费责四开中国估出错更??开中国??确声联放缓开 ??费??开?四到??会开??则赎责中国估出以暂购?更告 31.错更??止等围?财四错更??确声联止等申中国联错更??止等式基 金





中国责四暂净ū?与??基金中国责四暂净ū?承指?式财四错更?? 确声联止等 32.中国总账围?错更??止等式司托购??联开?争数以暂联开中国责四 购变责四联中国估出?出分数前:件阅联总账 33.中国类票总账围???止等式司托购??联开?争司托购?安???止 等?∥概中国联中国估出前:分??件阅联总账 34.中国河存期送相围?中国设售??ū?ū境境(分中国河存境(联? ?生中国责四购?要员限情五财四中国???权日?生则??要员限情五份3 放缓联相文 35.中国河存?根相围?中国河存境(联中国河存?根示使注他库生中国入 新??日?生?????要员限情五??则?回ū?联相文 36.中国设售文围??中国估出到??相门政到????相根联文字生审? 程?ǎ安 3据制 37.属权文围?中国河存期送政?根?字联程(文文净 38.ǎ途相围?清?限公类票变开ǐǐ限公类票变联ǒǒ类票相 39.T相围???止等资境(款字?四司托购付支开融券与数网确声付规联 ǎ途相 40.T+n相围?? T相门ǔ n据ǎ途相(程标? T相) 41.??相围?式司托购财四中国估出付支开融券与数网确声联ǎ途相 42.类票款字围???相中国??付支开融券与数网类票联款字ǔ 43.关确声境港霞围?关基金中国责四暂净ū????中国确声境港霞生? 境证中国责四购变责四联???限公司托中国错更???3联确声境港 生使中 国责四购费司托购?存ǖ参 44.缓支围?资中国设售文转生司托购付规支?中国估出联八式 45.付支围?中国河存期送库生司托购况主中国河存费建设行股份联境(付 规支?中国估出联八式


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5-8 46.融券围?中国河存期送库生中国估出以暂购?中国河存境(联??义ǖ 债中国估出ǘ站式他国联八式 47.中国叫站围?中国估出以暂购?案概中国河存费中国责四购ǘ款暂送ū ?境(联??生付规债数以暂中国责四购责四联开ǚ整中国联中国估出叫站式 中国责四购责四联开罚使存整错更??止等财四错更??联数网中国中国估出 联八式 48.叫指责围?中国估出以暂购资概中国联程存??止等?字所作联前、变 以中国估出??止等联ǚ途 49.(文(出司托条ǜ围?司托购?安暂服??止等三注付规生?(ǜ文? ?相开??国出分????生使??止等务ǜ文?(??相资司托购?(基八 总账转?:日征??分中国付支付规联整?司托?? 50.?出融券围?概中国?据??相生中国定融券付规(融券付规估出?》1 清中国叫站要叫注付规估出?》库?终付支付规估出?》分中国叫站要叫?付 规估出?》库联?出)ǎ安清整??相中国?估出联 10% 51.?围?购??? 52.中国会?围?中国会?用?开司托用其开ū?价格前:用其费数网用? ?终调服理组库联?出?中国?所他用其?中国会???ū?价格前:用其库 联?出 53.中国托新?格围?中国?暂联换目暂价限公开基八属?概?开中国项用 付支?分数网托新联价格?费 54.中国托新定格围?中国托新?格??中国??库联价格 55.中国估出定格围?条?相中国托新定格终回条?相中国估出?》 56.中国托新应格围?条??应中国托新费??联价格生回放(中国托新定 格费中国估出定格联安排 57.?:(价止2 围?查???中国??利出付支融券款生?安?及中国估 出定格联??生债中国?及司托?河联九巨??征概结招?所?付支开融券联 司托投生?益??原属法中国估出以暂购会其联程会险收生放赎司托投联河ū ?其程?体?则??ū?原? 58.运:登?净托新围?使务ū?ū境开情责开河存与ǚ途??告不方?ū


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5-9 回河四价风?回前他联托新生标范间程净务?文相资 10 据类票相回清联?券 支受基八(文属?一????(暂??三计??联基八属?言开??额发开运 ??净联绪额分表ū?到八额发开托新?以限公开方到八购?声???ū效八 叫?与类票联?公告 59.?(??围?要员限情五?(联组回效八市?核后联?员登??分?( ?????一标范中国责四购??开中国指责购??开要员限情五中国??核 后??言告?? 60.报截止2 围?债中国司托?河要联侧(托新?不暂总账结?政整据?? 总账效八????生除联资务暂送??则名实停延生放赎司托投??ū?原?生 ?务运:登停延责四ǎ成申报截止2所作文字 生不暂总账易式事截总账生?? 总账易式报截总账 61?中国估出目代围?概中国况主??止等开付支理组开融券理组开?? 凭声理组用???联程存生债中国估出结式程存联目代生换中国估出目代结代 包???生结代条?费ū?中国估出定格费中国估出?条定格 62?A 目中国估出围???止等式要员限公????暂净??ū?生罚资 司托投付支中国估出款用?付支理组间程?概目代中国托新要条三??凭声 理生资融券款况主以暂文净用?融券理组联中国估出


63?C 目中国估出围???止等式基金中国责四暂净ū?生罚司托投付支 中国估出款程用?付支理组益??概目代中国托新要条三??凭声理生资融券 款况主以暂文净用?融券理组联中国估出


64???凭声理围??中国入新要条三联生组务概中国九巨??开??回 分中国估出以暂购凭声联理组 65.侧(托新围标范围一整言?集0?联??九巨价风罚?组应格???? 议ū?价格属资释利程放(登联托新?一之言???征概条法罚条三托新?格 构???议托新价格属资释利程放(登联托新?一验言数网托新价格属资释利 程放(登联托新 66.程集??围?概中国河存查示购?ū配可开?ū??开?ū??罚资概 中国河存使中国责四购开中国指责购???相库到期联生?概中国河存查示购 ?ū?品与品结备八概中国河存联??示?生标范间程净务??开??分数网


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5-10 ?持??开??开??开??开略??组开或用开????开?????开ū ?ū境前名开?到??与数网?到示?开限公类票变表ǒǒ??与?根类票


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5-11 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 中国责四购围基金中国责四暂净ū? ?变围要员一清?言?使?票?????利?内控为料合内控? 财ū??围要员一清?言?使?票?????利?内控为料合内控? ū(?序购围??? 征?相文围经六六经部为制内协相 错更托概围经??购?? ??围的六经内同度料控为料料料料 ?决购围?? 额??等围 以额?? 注托出的??同 ??额概?? 要员基金国??额暂净??ū? 内六六六六 控六? 要员??ɑ持?售?暂净ū? 经控六六 内经得控? 清??司一售?言暂净ū? 经控六六 内经得控? ??止巨售?暂净ū? 经控六六 内经得控? ??????额估暂净ū? 经控六六 内经得控? 河


条 经六六六六 内六六? (二)主要人员情况 内.中国责四购?示开情示开时四分数网??责四购诺中概件阅 ?示?????期生要??诺生时绩?ɡ?申他?要员基金国??额暂净? ?ū??承承诺开??时四开ǎ五事?生基金中国责四暂净ū??承份?开?示 ?申??入略品财ū??????份开ǒ????份开时绩?包??????诺开 ??开?????品生要员限公司托投赎?中国暂净??ū???示?开?承承 诺生要员基金司托责四暂净ū??承份?开?示?申 ?示务???期生要??诺生时绩?ɡ?申他?基金中国责四暂净ū??承 ?份?开?时四申?????????????ǎ生要员??限公暂净ū??? 限公?确品?时四开?时四开条ǜ入声责四?品??时四生?入限公????确


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5-12 声责四?品?时四开九巨?情生???会中国责四暂净ū??时四?四?九巨确 声?情生???中国责四暂净ū???时四生付??市中国责四暂净ū??时四生 清???司托责四暂净ū??时四生??中国责四暂净ū?ǒ声??时四生?? 中国责四暂净ū???时四申 ?示????期生要??诺生?示??申经六内《部内六制?明?式基金中国ǔ 立ǘ?示五?示申????????? 内度揭?四?揭?生?????从品?托 ?知品?品?生?声?示?序财示?事?申他?清??司一售?言暂净ū??承 ?份?开?示申 ?示?????生要??诺生????期申????要?????员?司托 暂净ū?司托?情开??时四生????名6?司托暂净ū?司托?情 ?他?? ?????额估暂净ū??示开??时四生??ǐǐ九??6确司托暂净ū?? 时四申 ?示????期生要??诺生????期??申经六内料部 度制?明?式基金 中国责四暂净ū?ǔ立ǘ?示五?示申??国???时绩到?要?司托事责生? ?止巨?新售?暂净ū?品?时四?四生??止巨售?托新责四暂净ū?品?时 四申他???止巨售?ū?托概列?品??时四申 ?示??股?期生他?要员基金国??额暂净??ū?额?责四列?品?时 四申 ?示????期生要??诺生?确责四??生??时绩揭申经六内七部 经制? 明?式基金中国责四暂净ū?ǔ立ǘ?示五?示申??利????止???? 诺开利????财ū?年诺开利???时绩??变年诺生他?要??售?ū?托 概列?品??申 ???示????期生要??诺生利?概年??生??ǎ排揭申经六六经部 为 制?明?式基金中国责四暂净ū?ǔ整ǘ?示五???示生ǔ之ǘ开ǔ验ǘ开ǔ 立ǘ?示五东?申????利??揭生员???????生要员购?赎延ū?品 ??时四生要员购赎市指司托ū???示?生ǐǐ??中国责四ū??示?告律申 他?要员购?赎延ū???诺申 ???示????期生要??诺生??生?揭申经六内控部内内制?明?式基金 中国责四暂净ū?ǔ立ǘ?示五???示申??员??包承诺五?品生员?时绩 承诺五容示??品生员?条ǜ承诺五ǎ确时绩?河五员?品?品生相概??限公


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5-13 ??五比?品司托分????生?员??五诺ū??四生他??????揭示声 变?揭开河?购申 ???示????期生经六内协部 协制?明?式基金中国责四暂净ū???? 示申要?入时利?国?????开ɡ?期?揭生要?入时利?要员基八确??要 ?事?申???到基八????开要员购?基八??略大承诺五????开要员 基情五容???开要员?????五???国???承诺五承诺开要员员?国? ?五四示申 ???示??十?期生??利?ū????开ɡ?期?揭生??利???新 ū??要?事?申??要员ū?五?ū???五四示生??九??ū??五?五 ????ˇ员?ˉ利?要员?ūˊ揭申 情示?ˋ??期生责四受年?ǎ排ɡ?生??时绩揭生????限公??变 大小司托品时四开??诺生???绪??6确司托暂净??ū???时四 生基金 ??信?新确一ɑ?言中国责四暂净ū??时四申 情示?????生利?概年??申??律务付基?员限公额估暂净ū?生经六六度 部度制?律基金中国责四暂净ū?申他式基金中国责四暂净ū??以赎?品?? 情生库?列???购申 情示???期生要??诺生利?概年??申经六内控部内内制?明?式基金中国 责四暂净ū?ǔ立ǘ情示五情示申?库?律务??????情四ū?开基金限公 暂净ū?申他式基金中国责四暂净ū?ǔ整??品份?生??结ū??时四申 ?时四务???期生要??诺生时绩?ɡ?申他?基金中国责四暂净ū?? 承?份?开?时四申?????????????ǎ生要员??限公暂净ū?? ?限公?确品?时四开?时四开条ǜ入声责四?品??时四生?入限公???? 确声责四?品?时四开九巨?情生???会中国责四暂净ū??时四?四?九巨 确声?情生???中国责四暂净ū???时四生付??市中国责四暂净ū??时 四生清???司托责四暂净ū??时四生??中国责四暂净ū?ǒ声??时四生 ??中国责四暂净ū???时四申 职??????期生要??诺生??期??生????申以暂要员错更五条 揭开员?错更转品召条揭开ū?律确托风限份开要员错更托新?应揭告?确托风 限份生?库资五条揭示声变开清九ū?告八确?示转召开入声开托新?应告ǎ途申


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5-14 经六六七部1?基金中国 生?库?情?品情??机的转召同开入声品?情开?河责四 品?情申 ??时四????生要??诺生ǎ?责四??申??库资??限公暂净ū? 清?结ū?开要基中国责四暂净ū??示??开责四告ǎ途申经六内为部内经制1? 基金中国责四暂净ū???时四?四生经六内七部内制门??九巨品?情申 ?˙市??责???期生??期??生????申??库资清????市 暂净ū?开国市限公开??中国责四暂净ū?开要基中国责四暂净ū??示决 依?到开市???责四告调服ǎ途申经六经内部内经制1?基金中国责四暂净ū? 生 他??˙市??申 经得概中国中国时四 ????期生ɡ???期??生内协部限公?确时?申??律务?包基八申 经六六料部七制1?基金中国责四暂净ū? 生????诺开中国时四?四告律生他 本?中国时四申经六内经部 内经制门本?基金管理人:银河有限公司托中国联中国 时四生经六内七部协制门本?基金?会??招?银河有限公司托中国联中国时四开 基金?会??招?银河有限公司托中国联中国时四生经六内七部七制门本?基金? ???招?银河有限公司托中国联中国时四认经六内七部内六制门本?基金???? 招?银河有限公司托中国联中国时四认经六内料部 协制门本?基金?策??事?? ?招?银河有限公司托中国联中国时四生经六经内部 内内制门本?基金要限??ǐ ?额??》有限公司托中国的???同联中国时四生经六经经部 度制门本?基金他?凭 声事???招?银河有限公司托中国联中国时四申


概中国??中国时四围 ?停???围经六内内部七制政经六内度部经制?? ???期围经六内经部内经制政?申 度得司托?大承诺五征诺 ?其司承五围?时四务???期生ū?司托确声?情?额发司托品?情? ??期申 ?用司承五围?时四务???期生?(用其品?情???期生?(用其品 中国时四???期生??品?用??诺???期申 清算购诺?字????服决申


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5-15 (三)基金管理人职责 中国责四购项?风供ū备八非?律?围 内得供ū设售中国生财四与投承指时要员限情五缓(联数网止等?式财四中 国估出联到?开付支开融券费??示?? 经得财四中国???权? 度得?中国河存期送?相门生回照所市组开从提由?联不港责四费列组中国 托新? 协得招???联成暂?确托风联购诺效八中国司托结?开?大生回?确名联 时???责四费列途中国入新?


控得????转品停延?2 开情?受?机开入声责四分购示责四告2按 生赎 限变责四联中国入新费责四购联入新调???生原变责四联程存中国结代责四生 结代?总生效八限公司托? 为得终供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(容生程?式??分??ǔ 验购??会其生程?承指ǔ验购列途中国入新? 七得供ū??中国指责购联情职? 料得条?则ū?中国定格市?生放(中国估出付支开融券价风? 《得???查河四联?作?条?中国估出缓支开付支开融券费错?价风联?ū ?河中国河存告ū???联境(? 内六得?境(?四付支费融券付规生分款开?出??融券??? 内内得效八中国五条机?则监2中国入声五条?? ? 内经得监2?按 开要文费部按中国??? 内度得?风?案关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(生备八市?核后分?? 保声? 内协得赎参中国?确??生程??后中国司托条ǜ开司托??告生终关中国ū霞开 中国河存分数网暂服境(?暂境(容生资中国市?ū?核后计项?赎?生程? ?网购?后? 内控得?案中国河存联?(放(中国用其结招??生分款?中国估出以暂购结 招用其?


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5-16 内为得供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(?售中国估出以暂购利五与 招河中国指责购开中国估出以暂购供ū?售中国估出以暂购利五? 内七得赎属中国入新责四确声?:联?争开总更开?序费数网调服托知? 内料得回中国责四购?保生?序中国估出以暂购会其八????会与投所作数 网ū?八式? 内《得??则01中国入新???? 生0受中国入新联赎责 开?四开应价开前 他费结招? 经六得方??中国河存?议中国入新联体?与体?中国估出以暂购河ū?其生 项查袋本????生数????程方数例?益?终? 经内得中国指责购??中国河存?征中国入新体?款生项式中国估出以暂购会 其?中国指责购??? 经经得?境(?中国指责购三?中国估出以暂购?更托知? 经度得3末实? 开供ū???与投?供ū???新款生分款??要员限情五则 ??中国指责购? 经协得。八期送联中国估出以暂购利五??? 经控得程?示??暂体中国分数网中国查示购会其联?:? 经为得供案ū?ū境式中国联会其原?司托ū?八?额??会生式中国联会其 八?方中国入新司托务限公变新期联?会生程?ǖ原清九ū?联?额费??责 四? 经七得ū?ū境开要员限情五费中国河存境(联数网保声申 (四)基金管理人承诺 内得中国责四购袋?程?示??关中国ū霞联八式生则袋?????转品? 22按 生??暂送?作生?根??关中国ū霞八式联到期? 经得中国责四购袋?程?示回非??关中国ū霞联八式生则????转品? 22按 生??暂送?作生?根非?八式联到期围 的内同债中国责四购?暂入新与投数网购入新银存务中国入新?示限公司托? 的经同程ū??原?责四联程存中国入新? 的度同会组中国入新式中国估出以暂购回容联ǔ验购??会其?


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5-17 的协同?中国估出以暂购?境袋?用其与投袋本体??


的控同供案ū?开八略ū境暂服境(生使要员限情五境(?根联数网八式申 度得中国责四购袋?1?购诺责四 生?名律确ǚ参生职?费??诺ǎǖ参员 ?暂服ū?开ū境开境在分八确境证生照所市组开从提由?生程?示回非?:围 的内同??与?境时?? 的经同??中国河存与指责??? 的度同??体?中国以暂购与数网中国调服止等联河ū?其? 的协同资?要员限情五??联托知要??途?? 的控同??开??开??与投?释险收要员限情五供ū情责? 的为同?? 律参开?组律?? 的七同?后资?律文字??联暂服限公开中国联?确??开?润供ūū?联 中国司托转和开中国司托条ǜ告市?? 的料同终?概ū?2按效八中国列途司托容 生??与字?效八数网额发司托? 的《同??开??承指与回数网??特?式数网??与据购效八限公类票? 的内六同??限公类票巨变确声境港生会组原?开??告?ǔǚ?九巨价风生? ?九巨?选? 的内内同?体存八生回三???? 的内经同资ū?市?核后费??要???暂??开??开??征结? 的内度同回程ǒ查?ǔ?ǖ确声到?? 的内协同暂?比五ū?生体?限公司托中国购诺特?? 的内控同数网ū?开八略ū境?根联八式申 协得中国责四购服务?根登八式联袋? 式??中国估出以暂购联河ū?其生概中国?根?示非?八式围 的内同袋?限公? 的经同?网购??与投三?本赎? 的度同?示袋本?净??联司托? 的协同?∥数网中国估出生间?员声??暂境(联终容? 的控同?中国责四购开中国指责购注托与投?∥中国责四购开中国指责购到八 联额发与投?公?


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5-18 的为同?∥受中国责四购开中国指责购暂?额服决联额?与投受中国责四购开 中国指责购暂数网释利会?服决联ū?到八联限公与投袋?文转袋?联限公? 的七同?示转?类票开ǚ?限公类票价风分数网程ǒ查联限公类票?:? 的料同供案ū?开八略ū境暂服境(生使要员限情五境(?根联数网?:申 (五)基金经理承诺 内得供案暂服ū?ū境费中国河存联境(生概??确开照市费,另联不港 式中国估出以暂购??审利会其? 经得程??开??承指与投回数网??特?式数网??与据购效八限公类 票生程会组律声??式??开与??ǔ验投??会其? 度得程??他八暂送ū?开ū境开境在开中国河存费要员限情五联暂服境(生 程?后资?律文字??联暂服限公开中国联?确??开?润供ūū?联中国 司托转和开中国司托条ǜ告市?? 协得程?示体?中国入新费中国估出以暂购会其联限公类票分数网?:申 (六)基金管理人内部控制制度 中国责四购联转品停延?2策决标范转??等策决 开责四2按策决费停延( ?责四决依告申数要生转??等策决结征诺ǎ??开换品?转包停延时四联情职 费??开?时四??非联情?品联情职费??开?示五??非联??承诺五分职 ??财ū?联情职费??告立据?息申 受?调?项生中国责四购??解整据??息联责四2按策决占1?费日?转 品停延?2 生标范ū?在排开转品?2?? 开中概责四2按 开品?责四?八财ū 受确声?更告专据?息?停延(?责四决依港?资结?ū?确声费运排要联停延 ?开?应停延联利?费告?开? 原超资停延?2(调项联?2?作告中?清特征 联停延责四市?决依申中国责四购债况主员转容九巨特?联前名生原转品停延? 2策决效八分款联?及费日? 申 中国责四购供主转品?2??2(解情??机2按 开入声责四2按 开购?托 ?责四2按告中概2按费整决?品?境在2按 开确声ǚ途排选受停延?2?作 生 ?益效整??证停延生赎?中国入新联??受日及生? 效换?时??:联暂送所


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5-19 作申 内得情??机2按


中国责四购资?示五??包?解河境召?受停延?2承诺五 生则非包职?? 财ū?途式数ǒ包止等生??原ū?联时?责四件阅效八召?生??ū?情?品 联相ǒǎ途申职??集?˙ū?联??五?生ǜ?注成??联情??机??生结 代??要员限情五分河境召?受停延?2承诺五 申?到他暂释利?境?ū八式生 职??债???要员限情五开河境召?受停延?2承诺五分ū??示??? 申 经得入声责四2按


中国责四购联ū?入声责四受中国五条机??风?结申ū?入声责四事义 ?安?风。八员?暂服五条略大开2按费构港 生?所开构放???ū?换?确声 ?:分征概??件阅申受?存款生中国责四购2(解中国五条ǎ途ǚ途运排费五 条??ǎ途?更生况主?3登 开??登开调?2?告不港?原换据停延???门 解??联中国五条?2决依 申 度得购?托?责四2按


购?托?责四2按?境证ū?诺ǎ八式 开? 到诺ǎ联??登费6?登 开三? 诺ǎ重册费ǎ途送?开赎?诺ǎ联ǒ查?会开?效ū?到?联2按中? 申式?生 中国责四购??解整及?年?名开产构名联?组开??开??开??分??2按 策决生三?诺ǎ确声受??重册生????注确转整运联诺ǎ??申 协得司托?22按


的内同司托?大受。八调结?申司托?大承诺五??2(司托不港则召(托新 招???生中国时四??资司托?大承诺五放(联证贵转生??放(受所作司托 大小开效八成策联限公明细开等?费?及司托?河则非?司托??生要?类票? 类票诺??类票。八? 的经同司托?大?净?2 申中国时四??原??限公司托ǎ安整(??联生? 三类份3?? 生时司托?情与司托?大承诺五的? 司托??益(同系构库?说。 八? 的度同?(登?2 申要?类票?原暂??联类票??效八配?生则资司托?河 要换目托新联司托??债??ū境费ū?境(联??净2款效八配? 申原司托? ?联配???安类票决依包?换目托新司托??联配??生资????净2??


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5-20 计联ǚ整》格款生决依?:配?生要?类票?分款?中国时四????配?件阅? 的协同?根登?2 申况主ū?开ū境费ū?境(联?根八式生2(限公司托净 2序 生标范?净2联限公费?净2联八式 的???类票开原?费??限公司托联 整(??告同申中国时四??等??河款程说????净2 生存款要?类票?原 ?效八情?生?安配?联包(生类票决依说原??件阅效八?:三(费净2 ? 的控同整议登?2 申原中国时四??非?联司托类票??开类票诺??类票决 依联类票??费中国五条征类券?效八整议登汪机生放赎类票????构放。 八? 的为同?释情?费??申要?类票?原司托八式效八整?情?的标范清算?(登 ?2费?根登?2 同申要?类票?概?存款?中国时四??分情??机联?释情 ?围中国时四??情?类票??联ǒ放。八?情??机品?情?暂??联类票申 控得五条?22按


的内同成暂中国五条机?财ū费五条机?确声联ǚ途分?2境排 生放赎五条确 声暂在集?? 的经同?案调?2?不港 生??解中国五条确声联?购汪机2按回分受指责八 调服确声联调?机?情职2按 ? 的度同式解?证中国五条资托国??责四清注他??停延生2(解托国??责 四2按 ? 的协同2(解日?联??赎责费入声类?2按 申 为得??决依?22按


式赎限??决依联???(列八生ū?原??包?联??列八开》主?? 受????责四开???联??开》主联?估开市???购诺ǚ途责四开?止 ?四告?3?2(解日?联2按 申 四、基金托管人 一、基金托管人情况 一整言中概件阅 ?易围要员?包基八额估暂净ū?(交易围要员?包基八)


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5-21 ?变围??九???国?利? 25合 财ū??围??九????九?利? 1合? 1合? ū(?序购围?员? 征?款字围2004部 09制 17相 ??特?围额估暂净ū? 错更托概围????????????????????及 属权文字围以权时? 中国指责托风系?分?合围要员限情五限情中?[1998]12合 ?决购围?? ?决??围(021)60637111 一之言事义购诺件阅 要员?包基八?八包托新指责确声品生非包?河?开中国九巨?开限公赎 延托新九巨?开四入市指额?九巨?开??指责?开??国指责?开绪?确声 ?开列?责四?开?准指责列??开比赎分利?账凭声?开指责项组决依?以 ?开河境情职?告 12据律说??生资??河?包暂指责列?要?生资清?包暂 指责列?要?清?结要?生?暂诺ǎ 300?购申? 2007部门生指责品东权?规 容品五条揭示声变原指责确声效八转品?2召条 生则?时征式ǒ境名联转?ǎ 途?ǔ申 一验言中国指责确声时?件阅 途式员转?系?财限公司托中国指责确声联?确基八生要员?包基八整? ?以过回?账式要?户联时?四?生程拒1?停延责四费转品?2 生?风备八 指责购联换?律?生?所??托新以暂购联河ū?其生式托新承指购三??册 法联指责凭声申时安?部??到?生要员?包基八指责托新境?程拒?利生指 责确声施?程拒露1 生?特征标范限公司托中国开比赎中国开赎延托国开中概 ??据购总账开(R)QFII开(R)QDII开?确部国开属指确声告新施资转联指责确 声策决生?除计员转指责确声施?审??联?确基八?整申当政 2021部整?按 ?生要员?包基八?指责 1097?限公司托中国申要员?包基八?确?送联指责 凭声说?费确声??生??解确转联?按缓存申当政除计生要员?包基八?库 ?息?关??指责购霞开关入托霞开关较?国?霞??分关要员中国?霞?明


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5-22 式过审?指责基八户开东权?部??要?员?????暂净??ū?一要?言 过??托新指责止等户开基八字九巨??变额估暂净ū?一清?变言过??指 责基八户??开则资 2017开2019分 2020部结代??关??基八?霞?到联过审 ?指责决依所作?户开过要员部按指责确声年?所作?户回分过要员部按指责 基八一利有基八言户??申 之开中国指责购联转品?22按


一整言转品?2除产


途式中国指责购生要员?包基八?风ǖ参员?暂服指责确声联ū?ū境开 八确情责境在费概八转暂服责四境(生参ū时?开境证列途开?风??生放赎 确声联??列八生赎限中国入新联??日及生放赎暂服市?联场所开构放开日 及开分款生赎?中国估出以暂购联河ū?其申 一之言转品?2???等


要员?包基八包暂停延受转?责四承诺五生???八停延责四受转品?2 ǎ途生原指责确声停延?2ǎ途效八???? 申托新指责确声品招?解?律转 ?河境购诺??指责确声联转?河境ǎ途生成暂??八?转?河境ǎ途律?费 说?申 一验言转品?22按分?作


托新指责确声品成?决依开日?联2按?2策决 生??解责四2按 开?2 2按 开??律?开确声ǚ途运排生集回赎限指责确声联境证ǚ途费?会效八? 确声购诺成??确托风?确声责四?风所八汪机开召机开??2按 生??ǎ途 所八售要?2 生确声?在?境排赎责开属?开?组生总账托知?风赎责生2? 止2?风暂送 ?确声ǚ途???包?生??责四生所作??情??确声市?使 ?律市?核后购??生?根???确声所他?:名ǚ途生?根购式示?联到期生 ??决依日及开??申 验开中国指责购原中国责四购列途中国效八情职联?ū费排选 一整言情职?ū 供案关中国ū霞分数招?ū境费中国河存联?(生情职变指责中国联司托 列途申会组?八?到联过绪整?指责项组情职?决依户生?风?案他八ū?ū 境回分中国河存境(生原中国责四购列途中国联司托??开司托证贵开司托?


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5-23 河告件阅效八情职申资相ǒ式中国司托列途变三?联中国??费机?凭声较流 要生原中国责四购到?联司托??开中国责四购原换中国理组联三?受??件 阅效八??情职申 一之言情职运排 1.ǜǎ途相?款?安绪整?指责项组情职?决依生原换中国司托列途?? ?2告件阅效八情? 生?到他司托允ǒ件阅生?中国责四购效八停延三( 生受 中国责四购效八件阅机所生职?数?ǒ生?暂释利允ǒ示?分款??要员限情 五申 2.用?中国责四购联ǜ???库生原??义重告转和效八机?申 3.?安??与表???ǔ到他中国披??境类票生??与份3义ǖ 中国责 四购效八实督与?限生?暂种义债分款??要员限情五申


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5-24 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 内得??止等 一内言基金中国责四暂净ū???要? 财ū??围要员一清?言?使?票?????利?内控为料合内控? ū(?序购围??? ??围???得?ΑΒΑΓΔΑΕΕΖΗ得ΘΙΚ一?以?清类票言 ?账凭声??围协六六Λ料经六Λ 料为六 ??确声??围的六经内同度料控为料《料内Μ 度料控为料控六七


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ū(?序购围?И? ?账凭声??围协六六六Λ内七料Λ六六六 ??围???得Βηθ?ΓηΑθ??θ?得ΘΙΚ 一经控言利?国?司托责四暂净ū? ?变围??九?????要Ψ度控《合员?利δ整合??? 协? Ρ控六为? ū(?序购围??股 ?账凭声??围协六六Λ《经料Λ经经为为 ??围???得?Η??θ?Ε得ΘΙΚ 一经为言??????司托??暂净ū? ?变围??九σ???利?Ψ内合内合?内为六度 ū(?序购围?? ?账凭声??围协六六Λ 为料Λ内内七为 ??围???得?ηΚ???θ?得ΘΙΚ 一经七言??国?凭声一ǐǐ言暂净ū?


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5-41 ?变围ǐǐ九计?ǐ?河途?计?整Ψ内合Ρ ? 经六内 ? 财ū??围ǐǐ九?????验Ψ??利δ??内内内为? ū(?序购围?Ρ? ?х? ??Ρ? ?账凭声??围协六六Λ为料协为Λ控六六 ??围???得η?ΑΕΗ?Ε得ΘΙΚ得Θθ 一经料言要限国?一??言司托??暂净ū? ?变围??九????责?内合经合?经Λ协控? 财ū??围??九??????容利?ω整合较?入ы要?Ρ?控? ū(?序购围?列部 ?账凭声??围的六内六同控《度度为控内经 ??围???得?θΒΘ得ΘΙΚ 一经《言Й?国е照入?责四暂净ū? ?变围ЕΦ九?????Ψ协控合一??利δ言内к内六? 内六六内? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ 六内Λ料料内内 ??围???得?ηθΘμΖθ?Λ??θ?得ΘΙΚ 一度六言ь??其中国??暂净ū? ?变围立Ц?征?九征???包Ψ《合??要?内内六内? ū(?序购围务?Т ?账凭声??围协六六Λ料料七料Λ控为为 ??围???得?Δ??θ?得Θθ 一度内言???ɑ股?中国??暂净ū? ?变围??九时绩???到????Ψ内六合专?控内经经? 财ū??围??九σ???验较?Ψω内《合Ж?要?度六? ū(?序购围?? ?账凭声??围协六六料Λ《料六Λ为内料 ??围???得ΘμΗ??θ?得ΘΙΚ 一度经言???征中国??暂净ū? ?变围??九???要服?利?内内合内内?内内六料? ū(?序购围?ъ? ?账凭声??围协六六Λ为内《《Λ六控《


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5-42 ??围???得??θ??ΙθΖ得Θθ 一度度言δ?九????额暂净ū? ?变围δ?九?股???经合ǔ整?巨内控?


ū(?序购围??期 ?账凭声??围协六六Λ为《料六Λ七七七 ??围???得Γ?Ε得ΘΙΚ得Θθ 一度协言????Ω?司托??暂净ū? ?变围??九?τ??τ时绩?到????内六合经?经度为? 财ū??围??σ????ˉΨ协六合之诉整??利δΡ?度六度 ū(?序购围?? ?账凭声??围协六六Λ料内《《Λ料为料 ??围???得Η?Δμ??θ?得ΘΙΚ 一度控言????国?市?凭声暂净ū? ?变围??九?щ???щ?Ψ度内合??щ员??巨度合?内内内《 ū(?序购围募他? ?账凭声??围协六六内Λ控六六Λ料料经 ??围???得ΒΑθΚΑΙ得ΘΙΚ 一度为言??九?Ж中国??暂净ū? ?变围?????九?????要??声?ь?员??????一整文言ǔ寄 к经度?内合协合 ū(?序购围?? ?账凭声??围的六经七同料七六六为六六度 一度七言ЕΦ年???中国??ū? ?变围ЕΦ九非???Χ款??声要?内为六协? ū(?序购围?? ?账凭声??围的六控七内同料为为控控《经六 ??围???得Θ?内经内得ΘΙΚ 一度料言?????市司托责四暂净ū? ?变围??九???绪??容利?经料合括?复?为六控? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ为经度Λ为六为六


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5-43 ??围???得θη?θη???θ?得ΘΙΚ 一度《言???侧?入?司托责四暂净ū? ?变围??九??????验?经合协?协六内Λ 控 ū(?序购围?ǎ ?账凭声??围《控内内料Μ协六六Λ六《料Λ 控内内 ??围??得??得ΘΙΚ 一协六言清?中?中国??暂净ū? ?变围清?九?股???юΨ??ūΨ内料六六合经合?为内控度? 财ū??围清?九?股Ψ控内料合???巨Ρ?内六六经? ū(?序购围?ч ?账凭声??围六经内Λ为控度七六六七七 ??围???得?ηΔ???θ?得ΘΙΚ得Θθ 一协内言??国市一基Ц言司托责四暂净ū? ?变围? ?券??业?基Ц九国??形??要??声???Ψ内协经合内协? 内协六经 财ū??围??九σ???制Ψ内料合?σ占?年?新确?内料合? ū(?序购围排? ?账凭声??围协六六Λ料内六Λ控《内《 ??围???得?Ζθ???得ΘΙΚ 一协经言清???入?司托责四暂净ū? ?变围清?九м???利?Ψ为料七合内к 经? 经为料? ū(?序购围?整? ?账凭声??围协六六Λ料内七Λ控为为为 ??围???得ΑΚΘ?Ι?Η?θΖ得ΘΙΚ 一协度言要?入?责四一清?言暂净ū? ?变围清?九?ο?要??Ψ内六六合六七? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ料七为Λ控七内为 ??围???得ΘΚη?Κ得ΘΙΚ 一协协言??风清?市司托??暂净ū? ?变围??九σ???验较?Ψ内《合?七六内转六《?


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5-44 财ū??围??九σ???验较?Ψ内《合?七六内转六《? ū(?序购围??在 ?账凭声??围协六六Λ 为为Λ料控料为 ??围???得η?ΖΕΑ?Ζ得ΘΙΚ 一协控言????中国??暂净ū? ?变围??九σ?????利?内合?为合?经??经内? 财ū??围??九σ?????利?内合?为合?经??经内? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六六Λ为内料Λ控内料 ??围?Αθ??ΑθΑ??得ΘΙΚ 一协为言清???司托??暂净ū? ?变围要员一清?言?使?票?????Ψ度度合内内? ?? 财ū??围要员一清?言?使?票?????Ψ度度合内内? ?? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ料经内Λ六经六度 ??围???得控经六??θ?得ΘΙΚ得Θθ 一协七言清??入国?市?凭声暂净ū? ?变围要员一清?言?使?票??????Ψ七《《合控?六内开六经Μ六度? 财ū??围要员一清?言?使?票??????Ψ 七《《合 控? 六内开六经Μ六度 ? ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ 经控Λ为控为《 ??围???得?ΑΘΑη?η?ηθ得ΘΙΚ 一协料言国??赎延?四暂净ū? 错更??围??九??????ū?内合?内??品 财ū??围??九??????ū?内合?内??品 ū(?序购围??? ?账凭声??围协六六Λ料控控Λ七度度度 ??围???得?μ???θ?得ΘΙΚ 一协《言??中国??一清?言暂净ū? 错更??围清??ο????Ψ为为为合??一??言为? Ρ度内?


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5-45 财ū??围清?九ο?绪???Ψ七六七合期?购?利δ度经?


ū(?序购围??? ?账凭声??围六经内Λ控六经六为六六度 ??围???得ΚΕ?ΗΖΘ得ΘΙΚ 的控六同???Χ赎利中国??暂净ū? 错更??围??九???时绩?到?д?利?协七合 财ū??围??九???要??Ψ经合????利δ经六六控? ū(?序购围?取Χ ?账凭声??围六经控Λ为为六协为内为为 ??围???得μ?ηΒηθζ?得ΘΙΚ 一控内言??绪???中国??暂净ū?


错更??围??九???????Ψ要服????之文的??同?Λ内开?Λ经? ?绪??品年??控?控内料? 财ū??围??九???????Ψ要服????之文的??同?Λ内开?Λ经? ?绪??品年??控?控内料? ū(?序购围??? ?账凭声??围六内六Λ为经为七控度为《 ??围???得ΓηθΘΑη得ΘΙΚ 一控经言??绪???中国??暂净ū?


错更??围??九???????Ψ要服????之文的??同?Λ内开?Λ经? ?绪??品年??控?控内料? 财ū??围??九???????Ψ要服????之文的??同?Λ内开?Λ经? ?绪??品年??控?控内料? ū(?序购围??? ?账凭声??围六内六Λ为经为七控度为《 ??围???得ΓηθΘΑη得ΘΙΚ 中国责四购集况主暂服ū?ū境联义ǖ生明细数网?河义ǖ联止等?四? ?概中国生则资责四购??ū( 申 协得巨转??止等围


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5-46 ?安清?限公类票变???中国??决依财四???中国联缓支开付支开 融券费叫指责告确声联清?限公类票变五诺申成策回清?限公类票变审绪ū? ??式构申 的之同中国????止等 概中国Ρ目中国估出????止等市??非围 ?易围要员限公????暂净??ū? ?变围?????国?利?经七合司托?巨经度?


ū(?序购围?股 ??围的六内六同控六《度料料度《 ?场围的六内六同控六《度料《六七 ?决购围??? 概中国括目中国估出????止等市??非围 ?易围基金中国责四暂净ū? ?变围要员一清?言?使?票?????利?内控为料合要?利δ内控? 财ū??围清?九ο?绪???利?内控为料合要?利δ内控? ū(?序购围??? ??围一六经内言度料控为料料料料


?场围一六经内言度料控为料料六六 ?决购围??? 的验同?揭示声变费时财?揭 ?易围??九ɑ基?揭示声变 ??围??九?????ˉ??控《合要?利δ内控? ??购围??? ??围的六内六同为经内控《为《为 ?场围的六内六同料料度料内料为《 时财?揭围???开??? 的立同五条揭示声变费时财错更五条揭围


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5-47 ?易围 ?????五条揭示声变一侧描??河?言 ?变围 ??九???????内合???巨?经?财ū?料? 财ū??围 ??九???????内合???巨?经?财ū?料? ū(?序购围 ?Ч ?决??围?料为 的内六同 料控六料 控六六六 ?场围?料为 的内六同 料控内料 控内内内 时财错更五条揭围 ?员?


?? 联系人: 汪霞


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5-48 六、基金的募集 一整言概中国使中国责四购供案关中国ū霞开关列途财ū霞开关??财ū霞开 中国河存分数网暂服境(设售申概中国设售付规?时要员限情五 经六内内部 控制 内度相限情募集二经六内内) 七内六合?机构申 的之同中国目有受属权文字 内得中国目有围银河有中国 经得属权文字围程(文 度得中国联列途??围??有???


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5-49 七、基金合同生效 况主暂服境(生概中国??中国河存期送??生中国河存?务经六内内部七制 经《相ǒ?期送申?中国河存期送?相门生概中国责四购ǒ???责四概中国申 中国河存期送库联属权文转生中国估出以暂购》法程? 200 购与投中国托 新定格信务 5000??生中国责四购项查分款??要员限情五?中国估出以暂购 》法东权 20据ǎ途相?程? 200购生与东权 20据ǎ途相中国托新定格信务 5000 ??生中国责四购项查?要员限情五行股注他清算件阅联不方则三注实???申


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5-50 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 (一)基金份额申购和赎回的场所 概中国 Ρ目中国估出联付支受融券债?安巨转开巨容????效八生括目 中国估出联付支受融券??安巨容??效八申巨容付支融券巨变式中国责四购 联??止等分巨容??止等联?????巨转付支融券巨变式?安清?限公类 票变???中国??决依财四调服确声联清?限公类票变五诺??申成策联? ???债使中国责四购资建设行股份与数网调服ū?要?股申中国责四购集回 况主件阅前、与露???止等生则资责四购??ū( 申?中国责四购与数?( 联??止等????开?场与?清告类票??生司托购集回?安清算??效八 付支受融券生成策财ū使中国责四购?八ū?申??止等??费?决??可清 算ǔ专在ǔ的整同?申 司托购集回资??止等财四中国??确声联?确巨变与???止等三?联 数网??财四中国联付支受融券申成策财ū?八ū?申 (二)申购与赎回的开放日及时间 内得??相分??款字 司托购资??相财四中国估出联付支费融券生成策财四款字式清?限公类 票变开ǐǐ限公类票变联ǒǒ类票相联类票款字生间中国责四购况主ū?ū境开 要员限情五联义ǖ与概中国河存联境(ū???付支开融券款终容申 资中国??相生司托投三注联付支开融券付规款字资清?限公类票变受ǐ ǐ限公类票变查相用九款字的除计式非? 度围六六同?计生数中国估出付支开融券 ?式查相联类票付规???司托投三注联付支开融券付规款字资清?限公类票 变受ǐǐ限公类票变查相用九款字?库生数中国估出付支开融券?式非整?? 相联类票付规申 中国河存期送库生?注他绪联限公类票九巨开限公类票变类票款字前、与 数网侧描件阅生中国责四购债?件阅原计算??相分??款字效八调项联?及生 间项资所作相计供案关市?核后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?申 经得付支开融券??相分确声财四款字


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5-51 中国责四购?中国河存期送?相门程ǎ安 度据制??财四付支生成策确声 财四款字资付支??ū?要境(申 中国责四购?中国河存期送?相门程ǎ安 度据制??财四融券生成策确声 财四款字资融券??ū?要境(申 资放(付支??受融券??款字库生中国责四购项审?务??相计 度据ǎ 途相供案关市?核后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?付支受融券联??款 字申 中国责四购程?资中国河存?(?容联相文与投款字财四中国估出联付 支开融券与投叫站申司托购资中国河存?(?容联相文费款字三注付支开融券 与叫站付规联生数中国估出付支开融券价风式非整??相中国估出付支开融券 联价风申 (三)申购与赎回的原则 内得 过润?价户不港生?付支开融券价风回付规查相用九库条?联换目中国 估出定格式中构效八条?? 经得过国出付支开估出融券户不港生?付支回国出付规生融券回估出付规? 度得融券ǖ?过?效?注户不港生??案司托购缓支开付支联?库息选效八 ?选融券? 协得查相联付支受融券付规集回资中国责四购境(联款字回转??申 中国责四购集况主中国列途联所?件阅供ū原清算不港效八?及申中国责 四购种?资绪境港??所作计 度据ǎ途相供案关市?核后财ū霞联暂服境(资 ?(??清ū?? 控得概中国?程?组?:(价止2 ? 为得司托投?安清?限公类票变???中国??决依财四概中国联付支费融 券联生划ǖ参清?限公类票变联调服确声境港申 (四)申购与赎回的程序 内得付支费融券联付规?? 司托购种?况主??止等境(联排选生资??相联成策确声财四款字转三


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5-52 注付支与融券联付规申 司托购资三类付支付规款????止等境(联????付支托国生司托购 资三类融券付规款?以暂??联中国估出?出生?港变三类联付支开融券付规 ?送申 经得付支费融券付规联放缓 中国责四购项回类票款字??计?四付支费融券付规联查ɑ途式付支与融 券付规相的?相同生资ǒǒ件阅非生概中国错更??止等资 ??内相转原?类票联 暂送登效八放缓申?相三类联暂送付规生司托购集资 ??经相库的标范?相同?? ?????与回??止等境(联数网????付规联放缓件阅申中国??止等 原付支付规联?四则程?序付规整(征?生益??序??止等放所?用?付规申 付支联放缓回错更??止等与中国责四购联放缓??式构申 度得付支费融券联???? 付支?组?出????生?付支托国资境(款字转润?出?总港付支程征 ?申?付支程征?与?送生中国责四购与中国责四购?(联??止等债司托购 ???联付支??例??司托购申 司托购融券付规征?库生中国责四购债资??七相的标范?相同转??融券? ?申资到期?出融券款生??联??财ū0案概中国河存暂服???四 申 (五)申购与赎回的数额限制 内得巨容类票款生司托投?安??止等?息付支中国估出??审信净出式购 ??内六???1付支??审信净出式购?? 内六?申 巨转类票款生司托投?安清?限公类票变五诺???息付支中国估出?? 审信净出式购??内六六六?生罚ǜ?付支国出种??内六六?联及》?生存款?? 付支审?程ǎ安《《认《《《认《六六?申 经得司托投债查文结招联中国用其叫式估出款生程?审信付支国出联净2 申 度得巨容类票款生融券联审信估出式内六估中国估出?巨转类票款生融券联审 信估出式内六估中国估出生存款融券估出种??及》估出生则罚??融券审?程 ǎ安《《认《《《认《《《估中国估出申 中国估出以暂购集债数?品与品结中国估出融券申?ǚ司托投指责联中国


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5-53 估出程?内六估与数ǚ?融券?议?以暂购指责联中国估出程?内六估联生司托 投资融券款划整息?品融券生?港债?:融券申 协得????联司托购?叫?????效八类票义?????审信国出联净 2 申中国责四购集况主九巨件阅生?及?息付支联审信国出申 控得司托购集?息付支生原?据司托购?条以暂估出程包清净净2 申ū?ū 境开要员限情五?暂境(联终容申 为得 查??付支付规原属法中国估出以暂购会其等征超资释利程会险收款生 中国责四购项查??包(?整司托投付支国出清净与中国?相定付支??清 净开??利出付支开??中国付支告?作生?所赎?属法中国估出以暂购联河 ū?其申成策规0可调服ū? 申 七开中国责四购集回况主九巨件阅生资ū?ū境?募联件阅非生?及清算境 (付支国出费融券估出联》法净2 申中国责四购种?资?及计 度据ǎ途相供案 关市?核后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?则?要员限情五??申 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 内得付支理费融券理 概中国巨转开巨容?组调存联付支理?受融券理?? 的内同概中国Ρ目中国估出资付支款用?付支理?括目中国估出资付支款程用 ?付支理生益??概目代中国托新要条三??凭声理申概中国原 Ρ目中国估出 付支包??通理?生Ρ目中国估出付支理??付支国出联露1益?? 生司托投 集回?息付支概中国生Ρ目中国估出付支理??ǜ? Ρ目中国估出联付支付规 ??条?申概中国Ρ目中国估出联付支理?序?非围 付支国出 付支理? 控六??回非 内得控六? 控六??的?同Λ经六六?? 内得经六? 经六六??的?同Λ控六六?? 六得料六? 控六六??的?同回清 内六六六?Μ? 概中国Ρ目中国估出联付支理组使Ρ目中国估出司托购袋本生则项资Ρ目


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5-54 中国估出司托购付支 Ρ目中国估出款用?生程??中国入新生事义组务概中国 联九巨??开??开错更??告换?理组?括目中国估出程用?付支理组申 方?会?:?司托益新期联中国估出生程用?调项联付支理组申 的经同融券理?中国以暂款字联露1益?? 生理??非围 概中国Ρ目中国估出联融券理??非围 以暂文净 融券理? 七相回转 内得控六? 七相回清一?言?内部回转 六得控六? 内部的?同?经部 六得经控? 经部的?同回清 六 概中国括目中国估出联融券理??非围 以暂文净 融券理? ??七相 内得控六? 七相???度六相 六得控六? ??度六相 六? 概中国联融券理组使中国估出以暂购袋本生资中国估出以暂购融券调项目代中 国估出款用?申原务 Ρ目中国估出生程信务融券理?出联 经控?项?中国入新生 数?组务??错更??理费数网种义联?权理申数要原以权以暂文?务七 相联 司托投用?程信务内得控?联融券理生则债清算融券理?出条?中国入新申原括目 中国估出以暂购用?联融券理?出条?中国入新申 的度同中国责四购集回资中国河存?(联证贵转?及付支理?开融券理?与用 理??生则审?债务绪联理?与用理????所作计 度据ǎ途相供案关市?核 后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?申 经得付支估出受融券国出联条??? 的内同付支估出联条?概中国债?组容?ū条?付支理组分付支估出申数要生 内言Ρ目中国估出联付支估出联条?围 定付支国出?付支国出Μ?内?付支理?? 付支理组?付支国出Λ定付支国出


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5-55 付支估出?定付支国出Μ付支查相Ρ目中国估出定格 经言括目中国估出联付支估出联条?围 定付支国出?付支国出 付支估出?定付支国出Μ付支查相括目中国估出定格 度言巨容付支联暂送估出条????案立?专??ū生赎??》?库经?申 使?新期联用其费体?使中国入新袋本申 巨转付支联暂送估出赎??及》?生??品结?ǜ估中国估出付支价风? 券国出?券司托购生?券国出联条?赎??》?库经?申?》?经?回库联品 估立?专?生使?新期联用其费体?使中国入新袋本申 ?整围 ǚ司托购司托协??付支概中国Ρ目中国估出生原项联付支理?式内得控六?生 ?包付支查相Ρ目中国估出定格式内得六协六?生港数集??联付支估出式围 付支国出?协六认六六六? 定付支国出?协六认六六六Μ的内?内得控六?同?度《认协六料得料七? 付支理组?协六认六六六Λ度《认协六料得料七?控《内得内度? 付支估出?度《认协六料得料七Μ内得六协六?度七认料《度得内协估 ??司托购?巨转付支生付支联Ρ目中国估出式度七认料《度估生数?六得内协估 原项联国出?券?Ρ目中国估出司托购申 ?之围 ǚ司托购司托协??付支概中国括目中国估出生?包付支查相括目中国估出 定格式内得六协六?生港数集??联付支估出式围 定付支国出?协六认六六六? 付支估出?协六认六六六得六六Μ内得六协六?度料认协为内得控协估 ??司托购司托协六认六六六?付支概中国括目中国估出生?包付支查相括目中 国估出定格?内得六协六?生港数集??联付支估出式度料认协为内得控协估申 的经同融券国出联条? 概中国联定融券国出式融券国出??融券理组申数要生 融券国出?融券估出??相换目中国估出定格 融券理组?融券国出?融券理?


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5-56 定融券国出?融券国出?融券理组 融券国出式?所?放缓联暂送融券估出?回付规查相换目中国估出定格联 国出生定融券国出式融券国出?终调项联理组申融券国出开定融券国出联条? ?立?专??ū生赎???》?库 经?生使?新期联用其与体?使中国入新袋 本申 ?验围 ǚ司托投融券概中国 内?估 Ρ目中国估出生以暂款字式整部?据制生原项 联融券理?式六得经控?生?包融券查相Ρ目中国估出定格?内得六控 ?生港数集? ?联融券国出式围 融券国出?内六认 六六?内得六控六?内六认 六六 ? 融券理组?内六认控六六?六得经控??经为得经控? 定融券国出?内六认控六六Λ经为得经控?内六认协七度得七控 ? ?围司托投融券概中国内 ?估Ρ目中国估出生?包融券查相Ρ目中国估出 定格?内得六控?生港数集??联融券国出式内六认协七度得七控?申 度得概中国Ρ目中国估出费括目中国估出结代包?中国??生结代条?费ū ?中国估出定格费中国估出?条定格申概中国换目中国估出定格联条?生?赎 ???》?库度?生?》?库ǔ协?立?专?生使?新期联用其与体?使中国 入新袋本申?相联换目中国估出定格资查相用九库条?生则资 ??内相ū?申? 侧描件阅生时要员限情五存?生集回?查??条?与ū?申 协得中国责四购集回资程??ū?ū境境(分中国河存?(联件特非况主九 巨件阅2(中国??条ǜ 生?原回侧(类票??的??清类票开??类票告同告 效八中国类票联司托购(文与程(文???中国???:申资中国???:文 字生?调服情责品?义ǖ备八种义?权库生中国责四购集回?查?信中国付支 理?开中国融券理?费??凭声理?申 (七)申购与赎回的注册登记 内得中国司托购三注联付支费融券付规生资查相类票款字???计集回??? 经得司托购付支中国征?库生中国错更??止等资??内相式司托购露1?其 则财四错更???权生司托购???经相门暂?融券?品结中国估出?


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5-57 度得司托购融券中国征?库生中国错更??止等资??内相式司托购?终?其 则财四调项联错更???权? 协得中国责四购集资ū?ū境?募联证贵转生原清算错更??财四款字效八 ?及生则审?务??所作计度据ǎ途相资?(???回ū?申 (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 内得到期非?件特款生中国责四购集回??与????司托购联付支付规围 的内同方程集???议中国?ūǒǒ列途? 的经同 限公类票变类票款字表ǒǒ?九生?议中国责四购?ū条?查相中国托 新定格? 的度同 到期概中国河存境(联??中国托新应格件阅? 的协同 中国责四购缓式??ǚ?与ǚ?付支付规集说五险收与体?他暂中国 估出以暂购会其款? 的控同 中国托新境?安利生?中国责四购?ū??河?联司托施?生与数网集 说原中国确殊新期?3险收 生?益体?他暂中国估出以暂购会其联件特? 的为同 中国责四购??ǚ?与投ǚ?付支付规暂集说?议?整司托投以暂中 国估出联????与投ǎ安控六?生与投前调境?控六?售要按联件特款申 一七言??ǚ?与ǚ?付支付规五ǎ安中国责四购包(联?相定付支??清 净开概中国?境?清净开?整司托投?相与??付支国出清净联申 一料言查计整应格相中国托新定格 控六?回清联托新注他?集0?联??九巨 价风罚?组应格????议ū?价格属资释利程放(登款生时受中国指责购? ?放缓库生中国责四购项查??????中国付支付规联?作申 一《言ū?ū境境(与要员限情五缓(联数网件特申 到期清算??付支件特款生中国责四购项查况主暂服境(资?(??清?? ??付支ū?申??司托购联付支付规???生???联付支??债例ǜ?司 托购申资??付支联件阅管终款生中国责四购项分款?汪付支确声联财四申 经得到期非?件特款生中国责四购集回????司托购联融券付规与??? ?融券??围 的内同方程集???议中国?ūǒǒ列途?


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5-58 的经同 限公类票变类票款字表ǒǒ?九生?议中国责四购?ū条?查相中国托 新定格? 的度同 东权?据与?据回清??相到期?出融券? 的协同 到期概中国河存境(联??中国托新应格件阅? 的控同 查计整应格相中国托新定格控六?回清联托新注他?集0?联??九巨价 风罚?组应格????议ū?价格属资释利程放(登款生时受中国指责购?? 放缓库生中国责四购项查??????融券??与????中国融券付规联? 作申 一为言ū?ū境境(与要员限情五缓(联数网件特申 到期清算件特款生中国责四购项资查相?要员限情五??生???联融券 付规生中国责四购项?出?????款程说?出??生项债集??品结??据 总账付规法?付规?法联??结招?融券付规购生润??品结集?文??生则 回库权??相联中国估出定格式供主条?融券国出申?东权?据与?据回清? ?相到期?出融券生?文??审?程?ǎ安??款字经六据ǎ途相生则资?(? ?清ū?申司托购资付规融券款集示?明细债查相集说润??四品结?回??申 资??融券联件阅管终款生中国责四购项分款?汪融券确声联财四则?回ū?申 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1.?出融券联缓( ?概中国?据??相转联中国估出定融券付规(融券付规估出?》1清中 国叫站要叫注付规估出?》库?终付支付规估出?》分中国叫站要叫?付规估 出?》库联?出)ǎ安计整??相联中国?估出联 10%生?缓式?到期解?出融 券申 2.?出融券联?四?? 查中国注他?出融券款生中国责四购集回况主中国查款联托新?河?阅? (?出融券与品结?文融券申 (1)?出融券围查中国责四购缓式暂说???司托购联?品融券付规款生? ǒǒ融券排选。八申 (2)品结?文融券围查中国责四购缓式??司托购联融券付规暂??与缓式


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5-59 方??司托购联融券付规益效八联入新前他集说五原中国托新定格?征评利十 :款生中国责四购资查相??融券??程信务清整??相中国?估出联 10?联 计三非生集原数?融券付规?文财四申原务查相联融券付规生项查??据总账 融券付规法?融券付规?法联??生放(查相?四联融券估出?原务巨容润说 融券品结生司托购资三类融券付规款集回明细?文融券与?管融券申明细?文 融券联生债?:叫?非整据??相И权融券生???品融券式根?明细?管融 券联生查相润??四联品结融券付规债???申?文联融券付规受非整??相 融券付规整则?四生????则回非整??相联?目中国估出定格式中?条? 融券国出生回?目?生???品融券式根申?司托购资三类融券付规款润途股 放明细生司托购润说融券品结途?:?文融券?四申原务巨转融券品结生查相 润??四联融券付规债?:?式?管融券生益程五?政回库联??相??文融 券?四申 ?中国到期?出融券生资注他?据中国估出以暂购ǎ安中国?估出 10%联 融券付规一过利出融券付规购户言件特款生中国责四购项查原利出融券付规购 联融券付规?文财四生??案赎?数网融券付规购一过?出融券付规购户言会 其联不港生中国责四购项查??放缓?出融券付规购联融券付规生原?出融券 付规购联融券付规资查相??品放缓生罚资查相??融券??程信务清整?? 相中国?估出联 10%联计三非生资?集??融券付规联证贵转原利出融券付规 购联融券付规???放缓申原利出融券付规购查相润?放缓联品结生资三类融 券付规款集回明细?文融券与?管融券生明细?文融券联生查相润??四联融 券付规债?:叫?非整据??相И权融券生?政?品融券式根?明细?管融券 联生查相润??四联融券付规债???申?文联融券付规受非整??相融券付 规整则?四生????则回非整??相联?目中国估出定格式中?条?融券国 出生回?目?生?政?品融券式根申?利出融券付规购资三类融券付规款润途 股放明细生利出融券付规购润说融券品结途?:?文融券?四申??出融券付 规购联融券付规资查相润??品放缓生港原?品润放缓联融券付规一??出融 券付规购联数?融券付规受利出融券付规购联?品融券付规言?文财四申中国 责四购项查原?文财四示?资?(??清??ū?申 (3)??融券围东权 2 相回清(?概》)到期?出融券生?中国责四购缓式暂


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5-60 种义生集????中国联融券付规??时??联融券付规集回????融券? ?生间程?ǎ安 20据ǎ途相生则项查资?(??清效八ū?申 3.?出融券联ū? 查到期清算?文融券则?文财四款生中国责四购项查?安Σ?开?场与投 建设行股份境(联数网??资 3 据类票相转??中国估出以暂购生行股暂服? 四?ū生则资 2相转资?(??清??ū?申 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 内得到期清算??付支与融券件阅联生中国责四购项资境(文净转资政?整 ??(??清????ū?申 经得?到期??联款字式 内相生中国责四购项务释绪??相生资?(??清 ??中国释绪??付支与融券ū?生则ū?审?整据??相联换目中国估出定 格申 度得?到期??联款字ǎ安内相间?务经?生????生中国释绪??付支 与融券款生中国责四购项三计 经相资政?整??(??清??中国释绪??付 支与融券ū?生则ū?审?整据??相联换目中国估出定格申 协得?到期??联款字ǎ安经?生??文字生中国责四购项ǜ经?政??? ??ū?整息申????生中国释绪??付支与融券款生中国责四购项三计 经 相资?(??清东权??中国释绪??付支与融券ū?生则ū?审?整据?? 相联换目中国估出定格申 (十一)基金的非交易过户 中国联表类票安账??中国错更??止等?四И袋开??费?ū?2。八 益新期联表类票安账回分错更??止等缓集开?河ū?ū境联数网表类票安账申 ??资清算??件阅非生??ǜ叫联事策种??供ū集回以暂概中国中国估出 联司托购申 И袋??中国估出以暂购??生数以暂联中国估出使数河ū联И袋购И袋? ???中国估出以暂购债数河ū以暂联中国估出????会登册联中国五与比 五?策??ū?2。八???ū止等供主期送?ū?份债中国估出以暂购以暂


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5-61 联中国估出?2ǜ叫?数网?持购 开ū购与数网??申财四表类票安账种?三 ?中国错更??止等义ǖ三?联调服托知生原务?河??联表类票安账付规? 中国错更??止等联境(财四生则?中国错更??止等境(联产构用理申 (十二)基金的转托管 中国估出以暂购集财四?以暂中国估出资程存??止等?字联叫指责生中 国??止等集回?案境(联产构用?叫指责理申 内得决依转叫指责


一内言决依转叫指责??中国以暂购债以暂联中国估出资错更??决依转程 存??止等一??言?字与限公????决依转程存五诺??一˙?言?字效 八叫指责联八式申 一经言中国估出??资错更??决依联中国估出以暂购资前、财四巨容中国 融券确声联??止等一??言款生项供案??止等一??言境(财四中国估出 决依转叫指责申 一度言中国估出??资限公????决依联中国估出以暂购资前、财四巨转 融券联五诺??一˙?言款生项财四?以暂中国估出联决依转叫指责申资清? 限公类票变决依转效八中国估出叫指责联生?案关清?限公类票变?3?(类 票2按?八财ū 霞要联暂服境(财四申 经得?决依叫?? 一内言?决依叫????组务概中国Ρ目中国估出申 一经言? 决依叫????中国估出以暂购债以暂联中国估出资错更??决依 费限公????决依?字效八叫??联八式申 一度言概中国?决依叫??联成策确声?案要员限公????暂净??ū? 联调服境(财四申 (十三)定期定额投资计划 中国责四购集回式司托购财四(文(出司托条ǜ生成策境港使中国责四购 资ǘ款到?ū?与、绪联建设行股份要放(申司托购资财四(文(出司托条ǜ 款集?八?(ǜ文??国出生ǜ文??国出种?程信务中国责四购资调服ū?


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5-62 与、绪联建设行股份要变境(联(文(出司托条ǜ审信付支国出申 (十四)基金的冻结和解冻 中国错更??止等??四员?暂?止服供ū义ǖ联中国估出联??受实 ?生回分错更??止等缓集开?河ū?ū境联数网件阅非联??受实?申中国 总账与?中国估出???联生原??品结新期联?其整则??申 (十五)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 概中国所作报截止2联 生概中国联付支费融券??于可概建设行股份过报 截止2 户在流与调服ū?申


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5-63 九、与基金管理人管理的其他基金转换 中国责四购集回况主调服ū?ū境回分概中国河存联境(?(?财概中国 受中国责四购责四联开罚使存整错更??止等财四错更??联数网中国?字联 叫站确声生中国叫站集回用?整(联叫站理生调服境港使中国责四购ǘ款况主 调服ū?ū境分概中国河存联境(2(则ū? 生则三计??中国指责购受调服 止等申


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5-64 十、基金的投资 (一)投资目标 概中国?安ǐ???生释?司托受??管理??调服联八确要成暂??? ?联清九ū?生结?使务要员?利联购?中》开用?露?费管理?等前?变值 占联司托止五生资?风?2停延联计三非 生?ǖ中国托新?文?(露格申 (二)投资范围 概中国联司托证贵式成暂?л运:登联国?ǎ成生标范员转供ū到八清九 联额发费属指货限一标范要?月开6确月分数网时要员限情五机构清九联额发 费属指货限言开?公开??九巨ǎ成开?限开托新?以限公生回分ū?ū境与 要员限情五?募中国司托联数网国?ǎ成一间??河要员限情五联调服境(言申 ?ū?ū境与情责止等回库?募中国司托联数网施?生中国责四购资备八 ?查排选库生集回债数??司托证贵申 中国联司托?河??式围概中国司托联额发托新?中国托新联 60%?95%生 ?公开他国告国?ǎ成?中国托新联??式 5%-40%生他国与投?文相资整部 回转联略??公程信务中国托新定格联 5%生数要他国程标范????国开属注 赎限国开项用付支?告生?限联司托??程ǎ安中国托新定格联 3%生托新?以 限公联司托??程ǎ安中国托新定格联 20%申概中国债程信务 80%联额发托新 司托务?管理人:联清九ū?申 (三)投资策略 概中国?组?清益非联托新招?受?非益清联额发明细调?河申资托新招 ?大小清生概中国况主原时绩3 开略大3 开九巨3告?方重结? 生资司托?? 净2证贵转 生放(与?及司托?河要额发费?公联??申资额发明细清生概中 国司托务受??管理??调服联八确要成暂????联清九ū?生资?风?2 停延联计三非生??式中国估出以暂购?ǖ?文开?(联停延券?申 内得托新招?大小


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5-65 概中国责四购?组利目托新招??有生?河(法费(登结?生??е开略 大开九巨告?据?按?河??结??记限公九巨联侧?分数?名??生释?结 ?额发开?公告托新联配文用其停延联?招服决生资?中?清生资司托??净 2证贵转 生放(与?及司托?河要额发费?公联??申 概中国??围 一内言?е时绩方重申标范 ???露??生??管理价风?》的括?х同生期新投 价风?》的??х同生???项法的?六生?内生?经同联露??告?产生原容?票开会?开 ??开?确告方重生概中国债回??名联??生?河??时绩?文费员转时绩 ?文生?河???е时绩?产原受??管理??调服联八确联险收申 一经言略大3方重标范??略大 开入略略大开新确略大开用?略大告联前名 ??生服错略?叫???开比赎2按 开书用?流告?3联略大方重原管理八确 联险收申 一度言九巨方重标范九巨托国?ǖ服决开清九ū?税会配文开九巨应格?等开 管理人:调服八确调原应格?评开八确?:开九巨停风告申 经得额发司托大小 概中国事义司托务受??管理??调服联八确要成暂????费应格河四 联清九ū?申概中国?安管理人:八确Х(开管理人:八确招?开?确??? ??价开中概3费应格结?告?? 生?安资管理人:八确要明细成暂???? 费应格河四与暂整(征?登联清九ū?效八司托生??所他中国托新联?文? ?露格申 (1)管理人:八确Х( 概中国变?联管理人:八确?受??管理??调服联八确生?八确新施与 投凭声????务??联管理划ǖ申概中国0??组要限?》ū?Х(联要限 八确结目途式八确结目中构生况主概中国原管理人:证?联(保费ǜ结生债非 ?八确与八确要联?确??管理人:证?围要限八确要联集明管理开事义管理开 ???期开国??新生?市凭声分市???申户 ??要限?》ū??及八确结目生与原八确转ū?效八?及生概中国查存 款原数效八调项联?及申?要限?》ū??根八确结目与中国责四购缓式暂、 ?查联联管理八确ǜ结产构生中国责四购资备八?查排选库暂??组绪联八确


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5-66 结目产构申 的经同管理人:八确?八确招? 管理人:八确?案三?联新施与凭声目有生集回效整?ǜ结式程存联?八 确生概中国?组(法结?费(登结?调?河联?ū生效八额发托新资换据?八 确字联招?申 概中国??联(法?产标范间程净务换据?八确联事?确声会?露??开 八确联及策应格??告?产申概中国?安原换八确事?确声会?露??联结?生 ??配文露?ǎ安????联八确申概中国?安原八确及策联应格??受转资 价格??效八?评生记拒八确联司托价格生?明注成暂应格??联八确申 资(登结??3 生概中国释???购?分用??等开时绩?文开八确期? ?文变??ǔ开员?略大开八确??风?告?3 申 购?费用??等联前名生原管理?等分数前名暂释义险收生概中国债原? 效八程拒联??结?生放(数原程存管理八确联险收申资程存联时绩?文生换 据管理?八确五暂通允股?联序他生概中国债计?登?结?润占 6-12据制时绩 变?联时绩?文?ǔ生式放(八确招?三?0? 申资放(八确期??文?3 生 概中国?河管理划ǖ开??前名告方重生原换据八确变?联期??文?ǔ?注 中概记拒申资结?员?略大?3 生员?新确略大?安?:略大开入略略大开市 ?开比五赎?告略大?作生险收??联用???费配文生?益险收侧(八确联 到?计щ?绝暂集说?安??开较赎告略大??险收八确联到?申概中国责四 购债ǐ?解实员?略大生结?暂服略大原换八确联险收生??换八确联前名? ?申资结?八确??风??3 生概中国债原八确效???件阅开八确转??原 ??字联???阅开八确售要按开八确??新施??开八确新施(价说?开八 确征概?2说?效八结? 生原八确联?等开??排按费到?计щ告效八记拒申 一度言?确联????结? 资管理人:八确据额联明细清生概中国服错成暂以权????联?确申 ????序他式调存联九巨较准非?确?八确转数??确??、?会?与 送其联??申概中国缓式?确联????事义占?务验据?3 生?三?联新施 与凭声联侧登开九巨??回分责四说?申 ?持?确联????集说占??据?3 生间?数序他误误特?资务整据?


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5-67 确说?回信务原?联价风三?目?联新施与凭声开与投变三?联新施与凭声方 式?侧登益??、?联(价联说?生?征概??与使务通允名益集回??、? (价联??申资所?明额要生概中国?价联?产标范间程净务?确联定会??开 ??会??受??确变??八确??联定会??费??会??联通允告?产要 联整?与??申 原务管理人:八确生概中国缓式九巨?暂?存??整据释义联0??产 申 ??费管理人:八确联管理侧?变?(联生??八确联管理使管理投联结?开 ???大?(生?整新施联价格暂净生九巨?暂??联?确序股管理投?照按 、?生管理投?登、?生九巨估出??绝式ū??门评?联??原?效???生 集回暂送?赎?ū?????申资所?列途要生概中国?价九巨??联?产标 范间程净务ū?事?确声用?开事?确声会??概象结八确联估出告?产要联 整?与??申 ?确????联集以权登??确式司托投三??文券?联中?申资?确? ???联集以权登清生概中国服错?确????占?联验据?3?新施与凭 声 联侧登开九巨??回分责四说?申资新施与凭声联侧登?3 生事义标范新施与 凭声联?组证贵开九巨和法开通允名说?开???到开绪新施与凭声?注?? 告申九巨??事义标范施?联????开九巨??大小开结???开?库凭声 告?3联说? ?责四说?标范?确联ū?业四开期新分列?责四开入声?等开 征概分理组责四告?3联说? 申 一4言?确联中概3结?分价格?应


概中国?安八确??开清九ū???开入声?序结?开员转容存确?评生 回分数网集说联结?告?ū生原成暂以权????联?确额发效八结???生 ?要明细注中概3评л联ū? 申持库生列组河?联应格?ū生原?确额发效八 价格?应生?组联应格?产与?ū标范间程净务?使他国运?他开额??他开 九税?一PE言开九定?一PB言开九税?原税会露????一PEG言开?确价格 受?确?书??计税会??一EV/EBITDA言告申概中国债应格?务调原河四? ?与?信应与配文暂整(征?超?联?册额发途式司托原?申 度得?公司托大小


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5-68 概中国债整品结中国托新司托务?公生标范员转供ūū?到八费清九联员 ?开国??开?确?开集叫?开?八发主费托新?以限公告申 一内言?公司托 概中国?公司托回?文责四式机?生??会?配文开用其???应格开目 ?招?开?公明细告事义大小申 一经言集叫站?公司托 集叫站?公?整??务额发费?公?字联?公?期司托施?生司托投?集 回?????公联?(用其生绝集回结?额发价风清?变值占联司托券?申概 中国资原集叫站?公??费到八?公ū?中概3效八ǐ?结???联中?清 生 会组集叫站?公(价?有效八应格生则?河九巨运:登生司托成暂评?司托价 格联集叫站?公申 一度言托新?以限公司托 概中国资原托新?以限公效八市组停延开会?停延开运:登停延开三计? ?停延开ǚ途停延费ū?停延告?河?应联中?清生会组河四联用其???原 托新?以限公效八应格生?安市组??费运:登结?生则列组?文责四开目? 招?费?公明细告??大小生明细停延?及库用其评?联施?效八司托生资? 2托新?以限公司托联停延 联计三非生?????文?(联停延券?申 协得?限司托大小 概中国?组》法名文?(价ū?原?限价格效八条?生则?河八确??诺 原?限产联限公联应格结???生明细成暂?л运:登费评?司托价格联?限 效八司托申?组联大小标范间程净务非?大小与大小?河围 一内言概中国??他国?会大小生ǘ他品结产联限公联司托用其生则?安支 ??限公缓支?限联??生赎?润占额发清?变值占联?会?字申 一经言概中国况主?限受产联限公联转资价格?决生河四招??限受产联限 公联司托??生等??限受产联限公联?延?河生?2司托?河联非?停延 申 存款生概中国??到他集说属资联?会止五生等??限受产联限公联?会?河生 ????评?联司托停延券?申 控得属指货限司托大小


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5-69 概中国债资?2停延联计三非 生供案中国司托除产费额发司托大小生中务 原中?限公司托价格联ǐ???费记拒生?安(登结?费(法结?调?河联? ?生?明注成暂?评??联属指货限申 (四)业绩比较基准 概中国联确殊?评中构?围要限转?管理事??》用其??七控??清限员? ?》用其??经控?申 要限转?管理事??》使要限?》暂净ū?监2 生使要限 料六六?》要联事 义管理费集明管理八确ū?额发?征?概额生? ??ǐ Ρ 额要管理事?目ū? 额发联及策序他生?河途式概中国额发司托联?评中构申益清限员??说》说 ?评л????公九巨前:??生?评?河途式概中国联?公司托?评中构申 ??九巨较准联前名生与方?》监2分到?告?3联不方 生??清算确殊?评 中构程?组概中国款生概中国责四购集回供主??中国估出以暂购河ū?其联 不港生况主所?件阅原确殊?评中构效八调项?及申?及确殊?评中构项备八 调服排选生则时中国指责购存?生?要员限情五??生中国责四购项资?及计 3据ǎ途相资要员限情五?(联市?核后??清??ū?申 银 (五)风险收益特征银 概中国?银河有中国生数配文用其分配文停延???务??九巨中国开? 公有中国生间信务额发有中国生资限公司托中国要?务停延评?开配文用其评 ?联中国新施申 (六)投资决策依据和投资程序 1开司托?大供主 一1言员?暂服ū?开ū境费中国河存联暂服境(? 一2言员转容?е时绩到??阅开?е时绩略大??开?е时绩列八较准费 限公九巨到?Ф?? 一3言司托托新联配文用其?分停延??告申 2开司托排选 一1言??受结?


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5-70 概中国责四购转包??品生?安原?е开略大开八确开ū?开九巨告?3 联结?生2(司托大小??费司托?? 申 概中国责四购转包殊送受停延?应??生列组停延?有分情??产(文与 况主划义原中国殊送效八?应生则?中国时四??申 一2言等?司托?河 司托?大承诺五资中国河存境(联司托??非生召系放(中国托新招?费 八确招???生则召系释利??司托?(申 中国时四资司托?大承诺五联??非生0???品费殊送受停延?应?? 联??结?生2(中国联司托大小 生资数?净证贵效八中国联相ǒ司托?河责 四ǎ途申 一3言类票 中国时四2(成策联ǚ途条ǜ则?安类票决依与份3??特??要?类票 ?到注类票??申要?类票?供主司托??成策。八?∥ǚ途生则债??联。 八件阅???中国时四申 一4言?河情?受?及 中国时四???司托?大承诺五??中国司托。八件阅申情?品原中国司 托效八相ǒ情职申殊送受停延?应??(文原中国司托效八殊送?应费停延结 ?生则?安情?品???河境召?受停延?2承诺五分职??财ū? 开司托? 大承诺五开中国时四分调服购诺申资情?品费殊送受停延?应??三?联殊送 ?应费停延结???联中?清生中国时四(文原限公九巨前名费中国司托?ǔ 征?费时?效八??生原中国司托?河程拒效八?及费?名申 (七)投资限制 1.?河净2


概中国资司托大小清??司托不港回分???中国联?暂侧?生?安结? 司托?信中国入新联表决依登停延生赎以中国?河?л联运:登申中国联司托 ?河债ǖ?回非净2 围 (1)概中国以暂整?清九ū?联额发生数九格程ǎ安中国托新定格联 10?? (2)概中国以暂联?品?限生数九格程?ǎ安中国托新定格联 3??


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5-71 (3)概中国责四购责四联?品中国以暂整?ū?到八联限公生程ǎ安?限公 联 10?? (4)概中国责四购责四联?品中国以暂联存整?限生程?ǎ安??限联 10?? (5)概中国效??员基八字存确九巨效八?公券支联托国?出程?ǎ安中 国托新定格联 40?? (6)概中国司托联额发告?其目托新目?中国托新联 60%?95%生?公告? (用其目托新?中国托新联??式 5%-40%申概中国债程信务 80%联额发托新 司托务?管理人:联清九ū?申 (7)概中国司托务存整不??其购联换目托新?以限公联??生程?ǎ安中 国托新定格联 10?? (8)概中国以暂联?品托新?以限公生数九格程?ǎ安中国托新定格联 20?? (9)概中国以暂联存整(?存整市组?代)托新?以限公联??生程?ǎ安? 托新?以限公境?联 10?? (10)概中国责四购责四联?品中国司托务存整不??其购联换目托新?以 限公生程?ǎ安数换目托新?以限公河条境?联 10?? (11)概中国项司托务市组?代??式 BBB回清(? BBB)联托新?以限公申 中国以暂托新?以限公文字生??数市组告?非?开程??河司托产构生项资 ????到??相门 3据制转?回?品∥注? (12)中国入新0受额发到八付支 生概中国变付?联国出程ǎ安概中国联? 托新生概中国变付?联额发》法程ǎ安?到八额发ū?概息到八额发联?法? (13)概中国资??类票相???限联?国出生程?ǎ安清整类票相中国托 新定格联 0.5?? (14)赎以程信务中国托新定格 5?联他国与投?文相资整部回转联略?? 公生数要他国程标范????国开属注赎限国开项用付支?告? (15)概中国责四购责四联?品???中国以暂整?清九ū?到八联集运? 额发生程?ǎ安?清九ū?集运?额发联 15%?


(16)概中国责四购责四联?品司托?河以暂整?清九ū?到八联集运?额


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5-72 发生程?ǎ安?清九ū?集运?额发联 30%? (17)概中国事:司托务运:登?净托新联九格河条程?ǎ安概中国托新定 格联 15%?


方限公九巨十:开清九ū?额发??开中国境?前:告中国责四购?容联 方重议?中国程?河计算境(??净2联 生中国责四购程?事:绪露运:登? 净托新联司托? (18)概中国受?设目限公托责新施分要员限情五缓(联数网事策式类票原 ????券支类票联生集??册?施联托册义ǖ项查受中国河存?(联司托证 贵赎以整议? 一19言概中国司托属指货限联??净2供案准转清九类票联额发。八 生受 准转清九类票联额发河则条?申 概中国司托运??净限公生中国责四购项示?况主要员限情五调服境(生 受中国指责购资概中国指责??要股放中国司托运??净限公联??生况主? ?效八司托申中国责四购项2??风联司托?大运排费停延?22按 生?证运 :登停延开ū?停延费ǚ途停延告换?停延申 ??ū?ū境原概中国河存?(司托?河??净2效八前、联 生回前、库 联境(式构申ū?ū境与情责品??管清算净2 生??组务概中国生港概中国 司托程??调服净2 申 终清算ǔ一11言开一14言开一17言开一18言?回容生方限公九巨十:开清 九ū?河则开中国境?前:开额?结???要??原价告中国责四购?容联方 重议?中国司托??程?河清算境(司托??联生中国责四购项查资 10据类票 相转效八?及申 中国责四购项查?中国河存期送?相门 6 据制转?中国联司托?河??? 河中国河存联暂服?(申中国指责购原中国联司托联情职受???概中国河存 期送?相门??申 2.?根八式 式??中国估出以暂购联河ū?其生中国入新程?组务非?司托与投?:围 (1)袋?限公? (2)?网购??与投三?本赎?


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5-73 (3)?示袋本?净??联司托? (4)?∥数网中国估出生间?员声??暂境(联终容? (5)?数中国责四购开中国指责购注托与投?∥数中国责四购开中国指责购 到八联额发与投?公? (6)?∥受数中国责四购开中国指责购暂?额服决联额?与投受数中国责四 购开中国指责购暂数网释利会?服决联ū?到八联限公与投袋?文转袋?联限 公? (7)?示转?类票开ǚ?限公类票价风分数网程ǒ查联限公类票?:? (8)供案ū?ū境暂服境(生使要员限情五境(?根联数网?:? (9)ū?ū境与情责品??管清算净2 生??组务概中国生港概中国司托程 ??调服净2 申 (八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.中国责四购?案员?暂服境(?序中国??八?额??会生赎?中国估 出以暂购联会其? 2.程?ǖ原清九ū?联?额生程0受变司托清九ū?联时?责四 ? 3.暂会务中国入新联??受露格? 4.程?安服?类票式??开?诺开???四购与??属资会?服决联ǔ验 购????程查会其申 (九)基金的融资、融券 概中国集回?案员?联暂服境(效八?托开?公申 (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 查中国以暂侧(托新罚属资与超资利出融券付规款生况主审利净按赎?中 国估出以暂购会其联不港生中国责四购时受中国指责购??整议生则??五条 揭示声变?可库生集回供案ū?ū境分中国河存联?()组报截止2 生?划? ?中国估出以暂购利五召?申 报截止2所作文字 生概品结?(联司托?河??开司托大小开?河净2 开


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5-74 确殊?评中构开停延用其侧?告?(??组务事截总账申 报截总账联所作??开所作排选开列途??开司托??开侧(托新联?? 前他费??告原司托投?其暂释利险收联示?于可概建设行股份过报截止2 户 在流联境(申 (十一)基金投资组合报告(截止 2021 年 6 月 30 日) 概司托?河???时中国指责购汪机生赎限汪机转和程属资???摘开? ?登?算与投释利??申概??要变?入声》主润时召条申 1.1 报告期末基金资产组合情况


选合 ?除 国出一?言 ?中国?托新联??一?言 内 ?其司托 内控七认七协协认协控料得协六 料料得为控 数要围额发


内控七认七协协认协控料得协六 料料得为控 经 中国司托 Λ Λ 度 ?(用其司托


Λ Λ 数要围?公


Λ Λ 托新?以限公


Λ Λ 协 ?国?司托 Λ Λ 控 国??期施司托 Λ Λ 为 ????国?托新


Λ Λ 数要围?拒?券支联???? 国?托新


Λ Λ 七 基八属?费????国河条


内为认度协六认内七度得协七 《得内料 料 数网托新


度认料控《认协六七得《为 经得内七 《 河条





内七七认《协协认六度《得料度


内六六得六六 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


一1言 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


?? 八确目代 ū?价格一?言 ?中国托新定格?? 的?同 Ρ ι开Χ开?开?确 内协认七协度得度料 六得六内 ? ??确 Λ Λ 括 2?确


内控六认协料六认协协七得七度 料七得料控 ? ??开??开??分?期新费?项 确 控认度为六认协为度得七六 度得内度 ? ??确 经七认内为料得七为 六得六经 ? 系到费??确 内六协认《度内得六料 六得六为


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5-75 ? 类?列?开??费Σ略确 Λ Λ ? ??费??确 Λ Λ х 市???开??费市???凭声确 经料认料控六得协度 六得六经 ц 国?确 度协认七经内得内六 六得六经 ? ??新确 Λ Λ ? ??费?声凭声确 内认控度六认控内六得六六 六得料《 ? 年???费??凭声确 内度内认协料经得经《 六得六料 ? ?会开较准费ū?包作责四确 度内认内度《得《度 六得六经 ? ??凭声开?四费数网凭声确 Λ Λ ? ?? Λ Λ ? ?期费比五ǎ途 Λ Λ ? ?名开策?费??确 Λ Λ ? ?河 Λ Λ 河条 内控七认七协协认协控料得协六 《经得六《


一2言 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 错围概中国概??文?润以暂?额?额发申


1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


选合 额发?? 额发?易 》法一额言 ū?价格一?言 ?中国托新定格 ??一?言 内 为六六料料七 ?会额估 度控六认六六六 内经认料《六认控六六得六六 七得控度 经 六六经内控协 ??? 内认《六六认六六六 内经认内六度认六六六得六六 七得六七 度 为六六控内《 ?Φ?? 协认控六六 《认经控控认内控六得六六 控得协六 协 为六度六经六 ??额估 协七度认控六六 料认料协六认经协控得六六 控得内为 控 六六经七度经 ???确 度为六认六六六 料认度《料认料六六得六六 协得《六 为 为六六为为六 ?Ω?? 内度六认料六六 七认度六控认内料六得六六 协得经为 七 六六经度六协 б金额估 度协认协六六 七认内经七认为料六得六六 协得内为 料 六六六料控料 专?? 经内认七六六 为认协为协认经内度得六六 度得七七 《 为六六控《七 ?股?确 协协度认《六六 为认度《为认控《《得六六 度得七度 内六 六六经控六料 ?月?? 内度为认六六六 为认度经协认六六六得六六 度得为《





1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


错围概中国概??文?润以暂?公申


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5-76 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 错围概中国概??文?润以暂?公申 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细


错围概中国概??文?润以暂托新?以限公申 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 错围概中国润效八?国?司托申 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 错围概中国概??文?润以暂?限申 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 一1言 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 错围概中国概??文?润司托额?文?申 一2言 本基金投资股指期货的投资政策 错围概中国况主??程司托额?文?申 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 一1言 本期国债期货投资政策 错围概中国润司托员?文?申 一2言 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 错围概中国润司托员?文?申 一3言 本期国债期货投资评价 错围概中国润司托员?文?申


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5-77 1.11 投资组合报告附注 一1言 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 ??文转概中国司托联计诉?限公联到八事策或暂注他?情责品?????生与资? ?监2相计整部转??ū??? 开??联件特申 一2言 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 ??文转概中国司托联计诉?额发要或暂资中国河存境(?明额发??容联额发申 一3言 其他资产构成 选合 ?易 国出一?言 内 属注赎限国 内为经认六经《得料为 经 项用限公??? 度认度《七认料为度得协六 度 项用额会 Λ 协 项用会? 内认七料控得《《 控 项用付支? 经《七认七经料得七内 为 数网项用? Λ 七 数网 Λ 料 河条 度认料控《认协六七得《为


一4言 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 错围概中国概??文?润以暂?务叫额文联集叫站?公申


一5言 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 错围概中国概??文?计诉?额发要程属资运??净件阅申 一6言 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ?申 (十二)基金的业绩(截止 2021 年 6 月 30 日) 中国责四购供案上由律参开照所市组开,另从提联不港责四费列组中国入 新生间程赎限中国整(税会生绝程赎限审信用其申中国联安误确殊则程?序数 润占序他申司托暂停延生司托购付支中国款项缓限形处概建设行股份申暂服确


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5-78 殊》主时指责购汪机申 ?ǔ 定格露 ??? 定格露?? 产构通? 确殊?评中 构用其?? 确殊?评中 构用其?产 构通? ??? ??? ?中国河存期送相 门政经六内内部内经制度内 相 Λ七得七六? 六得控协? Λ内控得料料? 内得六控? 料得内料? Λ六得控内? 经六内经部内制内相政 经六内经部内经制度内相 协得控控? 内得六为? 为得料料? 六得《为? Λ经得度度? 六得内六? 经六内度部内制内相政 经六内度部内经制度内相 内《得协料? 内得协内? Λ协得七度? 内得六协? 经协得经内? 六得度七? 经六内协部内制内相政 经六内协部内经制度内相 经度得经协? 内得控六? 度料得为经? 六得《内? Λ内控得度料? 六得控《? 经六内控部内制内相政 经六内控部内经制度内相 协为得经协? 经得《六? 七得经度? 内得料为? 度《得六内? 内得六协? 经六内为部内制内相政 经六内为部内经制度内相 Λ度经得协协? 内得控协? Λ七得协六? 内得六控? Λ经控得六协? 六得协《? 经六内七部内制内相政 经六内七部内经制度内相 经内得七经? 六得《协? 内为得经经? 六得协料? 控得控六? 六得协为? 经六内料部内制内相政 经六内料部内经制度内相 Λ经料得度经? 内得协内? Λ内料得经内? 内得六六? Λ内六得内内? 六得协内? 经六内《部内制内相政 经六内《部内经制度内相 协度得七为? 内得经度? 协内得为七? 内得六控? 经得六《? 六得内料? 经六经六部内制内相政 经六经六部内经制度内相 料经得控内? 内得为七? 协料得六内? 内得经内? 度协得控六? 六得协为? 经六经内部内制内相政 经六经内部为制度六相 Λ七得六度? 内得料度? Λ经得协度? 内得度料? Λ协得为六? 六得协控? ?中国河存期送相 门政经六经内部为制度六 相 内《料得料六? 内得控《? 内经《得度经? 内得内度? 为《得协料? 六得协为?


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5-79 十一、基金财产 (一)基金资产总值 中国托新?格??中国?暂联换目暂价限公开基八属?概?开中国项用付 支?回分数网托新联价格?费申 (二)基金资产净值 中国托新定格??中国托新?格????库联价格申 (三)基金财产的账户 概中国入新回中国?保??基八属?总账生回中国指责购联?保??限公 类票??托国联????国总账生回中国指责购费概中国??联????中国 限公总账生回概中国联?保??基八字?公指责总账申??联中国?组总账受 中国责四购开中国指责购开中国??止等费错更??止等?暂联入新总账回分 数网中国入新总账调??申 (四)基金财产的处分 中国入新??务中国责四购开中国指责购费??止等联?暂入新生则使中 国指责购赎责申中国责四购开中国指责购方中国入新联责四开列组与投数网件 特益??联入新费用其??中国入新申中国责四购开中国指责购集回?中国河 存联?(用?责四理开指责理回分数网中国河存?(联理组申中国入新联??开 程?受中国责四购开中国指责购?暂入新联?声调??生程存中国入新联?? ?声生程?调???申中国责四购开中国指责购回数?暂托新袋本ū???生 数??购程?原中国入新八?规ǖ??开??费数网?会申 中国责四购开中国指责购方供ū实?开?供ū??与投?供ū???新告 不方效八??联生中国入新程?务数??入新申 终供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(?结容生中国入新程??? 结申表方中国入新概?袋本联?声生程?原中国入新?2。八 申


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5-80 十二、基金资产估值 (一)估值日 概中国联应格相式概中国调服联限公类票巨变联ǒǒ?确相回分员?ū? ū境境(划义原容核后中国定格联表?确相申 (二)估值方法 1.限公类票变清九联暂价限公联应格 (1)类票变清九联暂价限公(标范额发开?限告)生回数应格相资限公类票变 ??联九价(用г价)应格?应格相?类票联生罚审?类票相库时绩较准润到期 释利前名生回审?类票相联九价(用г价)应格??审?类票相库时绩较准到期 解释利前名联生集0?目?司托施?联他八九价分释利前名方重 生?及审?类 票九价生放(ū?价风申 (2)类票变清九所八定价类票联?公?应格相用г价应格生应格相或暂类票 联生罚审?类票相库时绩较准润到期释利前名生?审?类票相联用г价应格申 ?审?类票相库时绩较准到期解释利前名联生集0?目?司托施?联他八九价 分释利前名方重生?及审?类票九价生放(ū?价风? (3)类票变清九润所八定价类票联?公?应格相用г价???公用г价要 变?联?公项用会?(??公条?门?相与清整门?相政应格查相联会?)?? 联定价效八应格?应格相或暂类票联生罚审?类票相库时绩较准润到期释利前 名生?审?类票相?公用г价???公用г价要变?联?公项用会???联定 价效八应格申?审?类票相库时绩较准到期解释利前名联生集0?目?司托施 ?联他八九价分释利前名方重生?及审?类票九价生放(ū?价风? (4)类票变清九程属资??九巨联暂价限公生?组应格??放(ū?价格申 类票变清九联托新?以限公生?组应格??放(ū?价格生资应格???回集 ?条法ū?价格联件阅非生?征概应格申 2.?务润清九文字联暂价限公项?结?非件阅?四围 (1)?额开叫露额开招额费ū?露到联绪额生?应格相资限公类票变??联 存整额发联九价(用г价)应格??相?类票联生回审?整相联九价(用г价)应格?


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5-81 (2)?息ū?到八润清九联额发开?公费?限生?组应格??放(ū?价格生 资应格???回集?条法ū?价格联件阅非生?征概应格申 (3)?息ū?到八暂股放?(文联额发生存整额发资类票变清九库生?类票 变清九联存整额发联九价(用г价)应格?表ū?到八暂股放?(文联额发生? 情责止等与八确?五暂服境(放(ū?价格申 度得方以暂额发益?暂联招额?生回分?根类票开间润八?联?限生?组应 格??放(ū?价格申 4.?员基八字?公九巨类票联?公开托新?以限公告?(用其施?生?组 应格??放(ū?价格申 5.存整?公存款资?据与?据回清九巨类票联生??公变?联九巨结代应 格申 6. 概中国司托属指货限联应格机?生供案准转清九类票联额发。八申 7开?暂放?限主序股?清算?ū效八应格程说?е??数ū?价格联生中 国责四购集况主成策件阅受中国指责购?(库生?审说??ū?价格联价风应 格申 8.调服ū?ū境回分情责品?暂?2境(联 生?数境(申?暂绪露示?生 ?员?审绪境(应格申 ?中国责四购与中国指责购到他中国应格??中国河存?股联应格?ū开 排选分调服ū?ū境联境(与投润说冻结??中国估出以暂购会其款生项?? ??原?生?存?股不方生????实?申 况主暂服ū?ū境生中国托新定格条?费中国五条机?联保声使中国责四 购袋本申概中国联中国五条???使中国责四购本?生方?生?受概中国暂服 联五条??生?时调服换?资?告中?清冻结??库生??ū?征整议联?可生 ?案中国责四购原中国托新定格联条???原容?回ū?申 (三)估值对象 中国变?暂联额发开属指货限开?限开?公费基八属?概?开项用??开 数网司托告托新费??申


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5-82 (四)估值程序 1.换目中国估出定格??案ǜ据ǎ途相?九库生换目中国托新定格终回查 相?目中国估出联?出》法条?生?放? 0.001?生?》?库ǔ 4?立?专?申 员??暂境(联生?数境(申 ǜ据ǎ途相条?中国托新定格分换目中国估出定格生则?境(ū?申 2.中国责四购项ǜ据ǎ途相原中国托新应格申中国责四购ǜ据ǎ途相原中国 托新应格库生债换目中国估出定格??到?中国指责购生时中国指责购汪机? ?库生使中国责四购原容ū?申制?开部要费部?应格汪机受中国五条总除联 机原存款效八申 (五)估值错误的处理 中国责四购费中国指责购债??种义开?查开河四联?作放赎中国托新应 格联构放登开分款登申查?整目中国估出定格?》?库 3 ?回转(?ǔ 3 ?)到 期通?款生?式?目中国估出定格??申 概中国河存联查示购项?案回非?(?四围 1.通?目有 概中国列途安排要生??使务中国责四购与中国指责购开与错更??止等开 与??止等开与司托购??联安??征通?生?议数网查示购??体?联生安 ?联??购项查原使务?通???体?查示购(过?体?户)联??体??非算 过通??四不港户????生袋本????申 清算通?联事义目有标范间程净务围托知付?通?开》主??通?开》主 条?通?开决依??通?开非???通?告?原务方??不方?门联通?生? 决存八确他暂????程说配可开程说??开程说?凭生港?程集??生?案 非算境(。八申 使务程集??不方?征司托购联类票托知??与????四与?征数网通 ?生方程集??不方注他通?联查示购程原数网查示购袋本????生间方? 通???程查?会联查示购?项?暂??程查?会联保声申 2.通??四不港 (1)通??到期生间?润?查示购?征体?款生通????项分款??换?生


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5-83 分款效八、ǒ生方、ǒ通?到期联理组使通????袋本?使务通????润 分款、ǒ?新期联通?生?查示购?征体?联生使通????原??体?袋本 ??????通?????时????生则罚暂??保声联查示购暂??联款 字效八、ǒ益润、ǒ生港数项查袋本调项????申通????项原、ǒ联件 阅?暂服查示购效八放缓生放赎通????、ǒ申 (2)通?联???原暂服查示购联??体???生程原字?体???生则罚 ?原通?联暂服??查示购??生程原ǔ验???申 (3)方通?益??程查?会联查示购?暂分款??程查?会联保声申间通? ????项原通???申??使务??程查?会联查示购程??与程?品?? 程查?会?征数网查示购联会其体?(过?体?户)生港通????项???体 ?联体?生则资数??联??国出联证贵转原??程查?会联查示购?暂义ǖ 类?程查?会联?会?????程查?会联查示购?时债?品结程查?会?? ??体?生港?体?项查债数?时??联??出1清?时??联程查?会?? 联?费ǎ安数所?体?联通出品结???通????申 (4)通??及?组由法?汪政?包润到期通?联ǒ放件特联??申 (5)通??????效八??款生??方中国责四购安??征中国入新体? 款生中国指责购项式中国联会其?中国责四购??生??方中国指责购安?? 征中国入新体?款生中国责四购项式中国联会其?中国指责购??申中国责四 购费指责购?容联ǔ验??征中国入新联体?生则??效八??款生使中国责 四购???通???????安排要新期联暂服理组生项??中国理组生?中 国托新要??申 (6)??注他通?联查示购润?境(原?体?效八??生则罚供主ū?ū 境开中国河存与数网境(生中国责四购?八与供主ū?记?开????原?体 ?袋本解????生港中国责四购暂??注他安?联查示购效八??生则暂? 义ǖ数??与??使?到期联理组费??联??体?申 (7)?ū?ū境境(联数网不港?四通?申 3.通??四排选 通??到他库生暂服联查示购项查分款效八?四生?四联排选?非围 (1)?股通?到期联不方生?股变暂联查示购生则况主通?到期联不方放(


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5-84 通?联???? (2)况主通??四不港与查示购??联?ū原方通??征联体?效八?应? (3)况主通??四不港与查示购??联?ū使通?联???效八、ǒ费? ?体?? (4)况主通??四联?ū生划义??中国错更??止等类票》主联生使中国 错更??止等效八、ǒ生则?通?联、ǒ?暂服查示购效八放缓申 4.中国估出定格通??四联不港费?ū?非围 (1)?整目中国估出定格条?注他??款生中国责四购项查???回?ǒ生 ??中国指责购生则??河四联?作?根体?效整??利申 (2)???通???目中国估出定格联 0.25%款生中国责四购项查??中国 指责购则?要员限情五??????通???目中国估出定格联 0.5%款生中国 责四购项查ū?申 (3)方中国估出定格条???生?中国与中国估出以暂购?征体?联生项使 中国责四购?八??生中国责四购?通?件特生暂??数网查示购??申 (4)中国责四购费中国指责购使务换???决依包?益新期联定格条?? 通生回中国责四购条???式构申 (5)计算转和?ū?ū境与情责止服?暂境(联生?数境(?四申 (六)暂停估值的情形 1.中国司托变披分联限公类票九巨?ū(流?相与方数网不方???确 款? 2.方程集??与数网件特议?中国责四购开中国指责购?ū构放?应中国 托新价格款? 3. 查侧(托新?计整应格相中国托新定格 50%回清联生时受中国指责购? ?整议库生项??中国应格? 4??中国调查??联司托施?联应格注他释利叫前生益中国责四购式赎? 司托购联会其生??(??应格??注他中国责四购程说注?与?应中国托新 联??示?? 5.要员限情五费中国河存缓(联数网件特申


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5-85 (七)基金净值的确认 组务中国市?核后联中国托新定格费换目中国估出定格使中国责四购?? 条?生中国指责购??效八汪机申中国责四购项务ǜ据??相类票??库条? 查相与员?ū?ū境境(划义原容核后中国定格联表ǎ途相联中国托新定格费 换目中国估出定格则到??中国指责购申中国指责购原定格条???汪机放缓 库到??中国责四购生使中国责四购原换目中国估出定格?回ū?申 (八)特殊情况的处理 1.中国责四购与中国指责购?应格?ū联ǔ 7 ?效八应格款生变?征联? 通程途式中国托新应格???四申 2.使务程集??不方生与使务限公类票变分????ū?到?联》主??生 与员?五条略大前、开九巨境港前、告生中国责四购费中国指责购?持?时? ?种义开?查开河四联?作效八??生间润说到他??联生使??征联中国托 新应格??生中国责四购费中国指责购?终????申间中国责四购项查?? ??种义联?作管终使??征联险收申 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 概中国所作报截止2联 生项况主概品结联?(原事截总账托新效八应格则 核后事截总账联中国定格市?生??核后报截总账联中国估出定格申


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5-86 十三、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 中国会??中国会?用?开司托用其开ū?价格前:用其费数网用??终 调服理组库联?出?中国?所他用其?中国会???ū?价格前:用其库联? 出申 (二)基金可供分配利润 中国集?结招会??当政用其结招中构相中国润结招会?受润结招会?要 ?所他用其联?信》申 (三)收益分配原则 概中国用其结招项ǖ?非?不港围 内得 使务概中国换目中国估出联理组程存生换中国估出目代原项联集结招用 其债暂变程存生概中国存整目代联ǜ整中国估出?暂存告用其结招?? 经?中国用其结招库换目中国估出定格程说信务3格 生?中国用其结招中构 相联换目中国估出定格??ǜ???目中国估出用其结招国出库程说信务3 格? 度得 概中国用其ǜ部审?结招 内经息生ǜ息中国用其结招??程信务用其结 招中构相集?结招会?联经六?? 协得 中国河存期送程?度据制集程效八用其结招? 控得 概中国用其结招??结式??围他国结?受?会?司托生司托购集明细 他国?会与债他国?会?终?相联换目中国估出定格?:叫式调项目代联中国 估出效八?司托???中国估出以暂购润明细用其结招??生港?缓式他国结 ???? 为得 中国?会到?相??用其结招中构相的?集?结招会?条?当政相同联 款字程?ǎ安内控据ǎ途相 七得 用其结招款变到期联基八叫总与数网?权理组使司托购?八袋本申查司 托购联他国?会?务整(国出生程?回??基八叫总与数网?权理组款生中国


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5-87 错更??止等集债司托购联他国?会?终?相联换目中国估出定格?:叫式调 项目代联中国估出申 料得ū?开ū境与情责止等?暂境(联?数境(申 (四)收益分配方案 中国用其结招??要项摘股用其结招中构相回分?相联集?结招会?开中 国用其结招原?开结招不港开结招款字开结招》出分??开结招??开??? ?告转和申使务程存中国估出目代原项联集结招用其程存生中国责四购集调项 2(程存联用其结招?? 申 (五)收益分配的时间和程序 内得中国用其结招??使中国责四购??生使中国指责购汪机生供案关市? 核后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?? 经得资用其结招??ū?库生中国责四购供主成策??联境(???联他国 ?会?中国指责购到?ǜ???生中国指责购?案中国责四购联??分款效八 结?托国联ǜ?申 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 概中国所作报截止2联 生报截总账程效八用其结招生于可概建设行股份过报 截止2 户在流联境(申


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5-88 十四、基金的费用 (一)基金费用的种类 1.中国责四购联责四理? 2.中国指责购联指责理? 3.C目中国估出联??凭声理? 4.中国入新?ǜ??联基八理组? 5.中国河存期送库联中国市?核后理组? 6中国估出以暂购利五理组? 7.中国河存期送库受中国暂服联五条揭理费?揭理? 8.中国联限公类票理组? 9.供ū集回资中国入新要??联数网理组申 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价 格确定,法律法规另有规定时从其规定申 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 内得中国责四购联责四理 资?ǒ件阅非生中国责四理?中国托新定格联 内得控六?部理?条三申条?? ū?非围 ????内得控六??查部ɑ》 ?式ǜ相项条三联中国责四理 ?式计整相中国托新定格 中国责四理ǜ相条三生?制??申使中国责四购?中国指责购到?中国责 四理ǜ???生时中国指责购汪机库务息制?相门 控据ǎ途相转?中国入新要 整息登???中国责四购生??ū(流?相开??相生??相文??申 经得中国指责购联指责理 资?ǒ件阅非生中国指责理?中国托新定格联 六得经控?部理?条三申条?? ū?非围


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5-89 ????六得经控??查部ɑ》 ?式ǜ相项条三联中国指责理 ?式计整相中国托新定格 中国指责理ǜ相条三生?制??申使中国责四购?中国指责购到?中国指 责理ǜ???生时中国指责购汪机库务息制?相门 控据ǎ途相转?中国入新要 整息登???中国指责购生??ū(流?相开??相生??相文??申 度得 括目中国估出联??凭声理 概中国 Ρ目中国估出程用???凭声理生括目中国估出联??凭声理部理 ?式 六得料六?申??凭声理事义组务概中国以权??回分中国估出以暂购凭声告 换?理组申 资?ǒ件阅非生概中国括目中国估出联??凭声理?计整相括目中国估出 联中国托新定格联六得料六?部理?条三生条??ū?非围 ????部??凭声理??查部ɑ》 ?式ǜ相项条三联括目中国估出??凭声理 ?式计整相联括目中国估出联中国托新定格 ??凭声理ǜ相条三生?制??申使中国责四购?中国指责购到???凭 声理ǜ???生时中国指责购汪机库务息制?相门 控据ǎ途相转?中国入新要 整息登?????止等生使??止等?????止等申??ū(流?相开?? 相与程集??议??ū?款??联生??政审?集??相??申 协得终责四理开指责理费??凭声理?容联中国理组生使中国指责购况主数 网暂服ū境分调项??联境(生?理组?注国出??生??与??查文中国理 组申 (四)不列入基金费用的项目 中国责四购费中国指责购方润备八与润日?备八保声?议联理组?注与中 国入新联体?生回分?四受中国列途?服联示?到期联理组告程??中国理组申 中国河存期送计变到期联市?核后理开?揭理费五条揭理回分数网理组程?中 国入新要??申


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5-90 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 概中国所作报截止2 联生受报截总账暂服联理组集回?报截总账要??生 间项?报截总账托新前他库?集??生暂服理组集?件用?与??生间程?用 ?责四理生于可概建设行股份过报截止2 户在流与调服ū?联境(申 (六)基金管理费和基金托管费的调整 中国责四购费中国指责购集???件?信中国责四理开中国指责理费?? 凭声理生???及程划义中国估出以暂购利五???安申中国责四购种?审? 务绪联理?所作相 2相计资?(??清??ū?申 十五、基金税收 中国费中国估出以暂购况主员?ū?ū境联境(生备八?书保声申 十六、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1.中国责四购式概中国联五条???? 2.概中国联五条部按式ū?ǜ部联 1 制 1相政 12制 31相河??中国?息 设售联五条部按生中国河存期送?务经据制生集回则?非整据五条部按? 3.概中国联五条机?回购??式?总概??生回购???式?总??? 4.五条2按。八员?暂服联五条2按 ? 5.概中国???总开??机?? 6.中国责四购赎?日及联五条总除开货限则效八相ǒ联五条机?生?案暂 服境(监2中国五条?序 ? 7.中国指责购(文受中国责四购?中国联五条机?开?序监2告效八机原 则份3放缓 申


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5-91 (二)基金的审计 1.中国责四购?规成暂?示限公开文?调服确声托风联五条揭示声变分数 错更五条揭原概中国部按入声?序分数网境(示?效八召条申五条揭示声变分 数错更五条揭受中国责四购开中国指责购调???申 2.五条揭示声变、站时财错更五条揭款生项示???中国责四购存?申 3.中国责四购(与中国指责购)缓式暂冻?四使、站五条揭示声变生时中国指 责购(与中国责四购)存?库集回、站申?、站五条揭示声变生中国责四购项查 供案关市?核后财ū霞联暂服境(资?(??清ū?申


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5-92 十七、基金的信息披露 中国联市?核后项?河关中国ū霞开关列途财ū霞开关市?核后财ū霞开 中国河存分数网暂服境(申中国责四购开中国指责购费数网中国市?核后保声 购回赎?中国估出以暂购会其式况概注到?生项查供ū核后中国市?生则赎限 变核后市?联场所登开构放登开日及登开分款登开交股登费票?登申 概中国市?核后保声购标范中国责四购开中国指责购开?售中国估出以暂 购利五联中国估出以暂购告ū?ū境费要员限情五境(联?持购开ū购费表ū 购??申中国责四购开中国指责购费数网中国市?核后保声购项?境(债项? 核后联中国市?核后示?资境(款字转?安要员限情五?(联?员登??(回 非交易过?(??户) 分?(?????(回非交易过?(??户)告??核后申 概中国市?核后保声购袋?ū?核后联中国市?生程?暂非?八式围 1.???摘开??登?算与投释利??? 2.原限公司托确殊效八配?? 3.?境袋?用其与投袋本体?? 4.??数网中国责四购开中国指责购与投中国??止等? 5.?摘???持购开ū购费表ū购??联??登开??登与??登联??? 6.要员限情五?根联数网八式申 概中国ū?核后联市?项?组要??概申?存款?组容??概联生中国市 ?核后保声购项赎限程存?概联转和整议申程存?概?字到期?保联生回要? ?概式构申 概中国ū?核后联市??组???》??终侧代行股容生????式购? ??申 (一)公开披露的基金信息包括: 1.建设行股份 建设行股份?中国?比五ū?到?款原中国件阅效八行股联ū???申 中国责四购?案关中国ū霞开关市?核后财ū霞开中国河存监2则资中国 估出到?联 3 相计生债中国建设行股份?摘资?(??费??清申中国河存期 送库生中国建设行股份联市?到期释利前、联生中国责四购项查资验据ǎ途相


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5-93 转生、绪中国建设行股份则?摘资?(??清?中国建设行股份数网市?到期 前、联生中国责四购政?ǜ部、绪整息申中国?根列途联生中国责四购程?、 绪中国建设行股份申 2.中国河存开指责??开中国新施托知席义 中国责四购项资中国估出到?联 3 相计生债中国河存?义?摘资?(?? 费??清?中国责四购开中国指责购项债中国河存开指责???摘资换??? 清申 中国新施托知席义?中国建设行股份联?义??生组务?司托投三?交股 联中国席义市?申关中国河存霞期送库生中国新施托知席义联市?到期释利前 、联生中国责四购项查资验据ǎ途相转生、绪中国新施托知席义生则?摘资? (??分中国??止等??与?确???中国新施托知席义数网市?到期前、 联生中国责四购政?ǜ部、绪整息申中国?根列途联生中国责四购程?、绪中 国新施托知席义申 3.中国估出到?ū? 中国责四购债?案关中国ū霞开关市?核后财ū霞联暂服境(生?中国估 出到?联成策示?监2中国估出到?ū? 生则资核后建设行股份联查相?摘务 ?(??费??清申 4.中国河存期送ū? 中国责四购债资中国河存期送联息相资?(??费??清?摘中国河存期 送ū?申中国河存期送ū?要债行股中国设售件阅申 5.中国定格市?ū? 一1言概中国联中国河存期送库生资??财四中国估出付支与投融券计生中 国责四购债政?ǜ?ū?整息中国托新定格费中国估出定格? 一2言资??财四中国估出付支与投融券库生中国责四购项查资程约务ǜ据 ??相联息相生?安?(??开中国??止等??与投?确??核后??相联 换目中国估出定格费中国估出?条定格? 一3言中国责四购项查资程约务?部按费部按审库整相联息相生资?(?? 核后?部按费部按审库整相联换目中国估出定格费中国估出?条定格申 6.中国估出付支开融券价风ū?


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5-94 中国责四购项查资概中国联中国河存开建设行股份告市?核后??清摘股 换目中国估出付支开融券价风联条???分暂服付支开融券理?生则赎限司托 投说?资中国??止等??与?确???形与投汪2计算市?托知 申 7.中国部按??开中国要文??开中国?按?? 一1言中国责四购项查资ǜ部???相门验据制转生监2日征中国部按?? 生 债部按???摘资?(??清生则债部按??三(登ū??摘资?(??清 申 中国部按??要联入声五条??项查时安成暂限公开文?调服确声托风联五条 揭示声变召条? 一2言中国责四购项查资清?部???相门?据制转生监2日征中国要文? ?生债要文???摘资?(??清生则债要文??三(登ū??摘资?(?? 清? 一3言中国责四购项查资?按???相门 15 据ǎ途相转生监2日征中国? 按??生债?按???摘资?(??清生则债?按??三(登ū??摘资?( ??清? 一4言中国河存期送程? 2据制联生概中国责四购集回程监2查文?按?? 开 要文??与投部按??申 中国以权列途安排要生项查资中国部按??费要文??要核后中国?河托 新件阅分数运:登停延结?告申 中国列途文字生???文转注他?整司托投以暂中国估出??与ǎ安中国 ?估出 20%联件特生式赎?数网司托投联?其生中国责四购政?项查资中国( 文??过险收司托投?大联数网释义市?户?非核后?司托投联目代开??文 ?以暂估出分??开??文转以暂估出前名件阅分新施联侧暂停延生要员限情 五缓(联侧描件特终容申 8.末款??受ū? 资中国列途安排要到期?非集说原中国估出以暂购?其与投中国估出联价 风新期释利险收联示?款生暂服市?核后保声购项查资 2相转监2末款??份 生 则?摘资?(??费?(??清围 一1言 中国估出以暂购利五联??分?(联示?? 一2言 中国河存?根开中国???


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5-95 一3言 叫站中国列途??开中国河则? 一4言 、站中国责四购开中国指责购开中国估出??止等生中国??五条 揭示声变? 一5言 中国责四购承指中国凭声止等?式财四中国联估出??开机?开应 格告示?生中国指责购承指中国凭声止等?式财四中国联机?开应 格开汪机告示?? 一6言 中国责四购开中国指责购联ū(?易开?变到期前、? 一7言 中国责四购前、以暂?结?专回清额?联额?开中国责四购联所? ?2购前、 ? 一8言 中国设售文??? 一9言 中国责四购联??责四购诺开中国时四费中国指责购??中国指责 品???购到期前:? 一10言中国责四购联?示资审? 12据制转前、ǎ安 50%生 中国责四购开中国指责购??中国指责品?联事义确声购诺资审? 12据制 转前:ǎ安 30%? 一11言披分中国入新开中国责四确声开中国指责确声联??与??? 一12言中国责四购与数??责四购诺开中国时四方中国责四确声调服八式 ??释利八略??开?示??生中国指责购与数??中国指责品? ??购方中国指责确声调服八式??释利八略??开?示??? 一13言中国责四购列组中国入新?∥中国责四购开中国指责购分数?额额 ?开所??2购与投受数暂释利会?服决联ū?到八联限公与投袋 ?文转袋?联限公生与投?示数网释利服?类票示?生间要员限情 五?暂境(联终容? 一14言中国用其结招示?? 一15言责四理开指责理开付支理开融券理开??凭声理告理组条三产构开 条三??费理?到期前、? 一16言?整目中国估出定格条价????目中国估出定格 0.5%? 一17言概中国??财四付支开融券? 一18言概中国到期?出融券则?文财四?


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5-96 一19言概中国东权到期?出融券则????融券付规与????融券? ?? 一20言概中国????付支开融券付规与释绪??付支开融券付规? 一21言到期披分中国付支开融券示??及与超资险收司托投融券告联释利 示?? 一22言中国市?核后保声购缓式集说原中国估出以暂购?其与投中国估出 联价风新期释利险收联数网示?与要员限情五与概中国河存境(联 数网示?申 9.??ū? 资概中国河存属权文净转生??ū???要注他联与投资九巨清运?联管 ?集说原中国估出价风新期??登险收与投?门评利十:生回分集说体?中国 估出以暂购?其联生调服市?核后保声购??库项查??原?管?效八ū?? ?生则债暂服件阅????要员限情五申 10.中国估出以暂购利五?? 11.???? 中国河存?根联生中国责四购项查供ū??中国入新????原中国入新 效八??则途注????申中国入新????项查债?????摘资?(?? 清生则债????三(登ū??摘资?(??清 申 12.概中国司托属指货限联市?核后供案准转清九类票联额发。八申 13.所作报截止2文字联市?核后


概中国所作报截止2联 生调服市?核后保声购项查况主ū?ū境开中国河 存费建设行股份联境(效八市?核后生于可概建设行股份过报截止2 户在流联 境(申 14.要员限情五境(联数网市? (二)信息披露事务管理 中国责四购开中国指责购项查????市?核后责四2按 生?(??品? 分??责四购诺??责四市?核后示声申 中国市?核后保声购ū?核后中国市?生项查?河要员限情五调服中国市 ?核后转和受风?构港告ū?ū境联境(申


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5-97 中国指责购项查?案调服ū?ū境开要员限情五联境(费中国河存联?(生 原中国责四购监2联中国托新定格 开换目中国估出定格开中国估出付支融券价 风开中国(文??开、绪联建设行股份开中国新施托知席义开中国????告 ū?核后联调服中国市?效八汪机开召?生则?中国责四购效八份3与??放 缓申 中国责四购开中国指责购项查资?(??要明细整???核后概中国市?申 中国责四购开中国指责购项查?要员限情五中国??核后?????核后联中 国市?生则赎限调服??市?联场所开构放开日及开分款申 中国责四购开中国指责购终供ū资?(??清核后市?容生?集回况主划 义资数网ū???核后市?生间?数网ū???程??务?(??核后市?生 则罚资程存??清核后存整市?联转和项查整议申 式中国市?核后保声购ū?核后联中国市?注成召条??开ū??可份联 ?确止等生项查2途ǎ途?? 生则债调服??政?赎属?关中国河存霞?根库 10部申 中国责四购开中国指责购终?ū?ū境义ǖ核后市?容生绝集??务式司 托投?大三?暂组市?联?按生资赎限ū?原?司托投开程??司托投开程险 收中国ǒǒ司托ǚ途联计三非生?事三?市?核后凭声联册法申成策义ǖ项查 ?河要员限情五分??境港联调服境(申计算?事核后?新期市?核后理组生 ?理组程??中国入新要??申 (三)信息披露文件的存放与查阅 供ū种?核后联市?到?库生中国责四购开中国指责购项查?案调服ū? ū境境(债市???务换??变生?比五ūу?形开汪2 申 (四)概中国联市?核后债?风?案ū?ū境费中国河存联境(效八申 概中国市?核后示?回ū?ū境境(分概在流?(联转和式构申


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5-98 十八、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和实施程序 查中国以暂侧(托新罚属资与超资利出融券付规款生况主审利净按赎?中国 估出以暂购会其联不港生中国责四购时受中国指责购??整议生则??五条揭示 声变?可库生集回供案ū?ū境分中国河存联?()组报截止2 生?划??中国 估出以暂购利五召?申中国责四购项查资)组报截止2查相?要员限情五分中国 责四购变资?要员限情五?注止等??申 )组报截止2查相 生中国责四购费中国凭声止等项回中国估出以暂购联不暂 总账估出式中?生放缓调项报截总账中国估出以暂购?更费估出申查相用?联付 支付规生? 式司托投原)组报截止2库联事截总账三类联付支付规财四 ?查相用 ?联融券付规生?财四事截总账联融券付规则??融券??申 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 内开中国估出联付支受融券 一内言报截总账 报截止2所作文字 生中国责四购程财四报截总账联付支开融券费叫站申中国 估出以暂购付规付支开融券与叫站报截总账中国估出联生?付支开融券与叫站付 规债???申


一经言事截总账 中国责四购债供ū赎?事截总账估出以暂购?暂中国河存?(联融券?会生 则况主事截总账列途件阅河四放(付支示?生成策示?ǘ款债使中国责四购资调 服ū?要境(申 一度言中国估出联?? 报截止2所作文字 生中国责四购费??止等项原报截总账估出所八??责 四生事截总账?组不中国??生报截总账?组??联中国??申 一协言报截止2所作文字 生调服限公类票变费Μ与要员限公????暂净?? ū?原概中国中国估出联付支开融券分估出???暂境(联生?数审绪境(申成 策??规可中国责四购ǘ款到?联调服ū?申 经开中国联司托??


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5-99 报截止2所作文字 生建设行股份过中国联司托户品结联司托?河??开司托 大小开?河净2 开确殊?评中构开停延用其侧?告?(??组务事截总账申概中 国联换?司托列途?产费中国确殊?产项查回事截总账托新式中构申 中国责四购不港清项查资报截止2)组库 经六据类票相转日征原事截总账司 托?河联?及生间方托新运:登?净告要员限情五境(联件特终容申 中国责四购程?资报截总账要效八终侧(托新??前他回容联数网司托ǚ 途申 报截止2所作文字 生中国责四购开中国凭声止等资条?中国确殊调服?产款 ???事截总账托新生结?报截总账托新?议联中国定托新??资条?中国确殊 调服?产款?司托体??四申中国责四购开中国凭声止等资?(中国确殊款 生项 查?计算件阅效八冻结联实督行股生???门司托投?实申 度开中国联理组 报截止2所作文字 生报截总账托新程用?责四理生数网理组于可ǘ款到?联 调服ū?申 中国责四购集回债受报截总账暂服联理组?报截总账托新要??生间项?报 截总账托新前他库?集??生暂服理组集?件用?与??申方)组报截止2新期 联??开召条理组告使中国责四购袋本申 协开中国联用其结招 报截止2所作文字 生资事截总账估出??中国河存用其结招??联件特非生 中国责四购集原事截总账估出效八用其结招申报截总账程效八用其结招申 控开中国联市?核后 一内言中国定格市? 报截止2所作文字 生中国责四购项查??核后报截总账联中国估出定格费中 国估出?条定格申 一经言(文?? 报截止2所作文字 生中国责四购项查?案ū?ū境联境(资中国(文??要 核后??文转报截总账调服市?生中国(文??要联中国五条?序?划?原事截 总账效八监2 申报截总账调服市?资(文??要??效八核后生标范间程净务围 ??文转联侧(托新??效?件阅?侧(托新集前他定格与定格?字生?定格与


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5-100 定格?字则程?序侧(托新审?联前他价风生程途式中国责四购原侧(托新审? 前他价风联袋?申 五条揭示声变原中国部按??效八召条款生项原??文转中国报截止2列八 调服联五条机?费部按??核后生。八?查排选则到序召条?可申 一度言末款?? 中国责四购资)组报截止2 开??侧(托新开?根报截止2回分到期数网集 说原司托投会其新期释利险收联示?库项分款到?末款ū?申报截止2所作文 字生?报截总账托新?ū整息登日征??前他生中国责四购资ǜ息??前他库? 项?案调服ū?ū境义ǖ分款到?末款ū?申 )组报截止2联末款ū?转和项查标范)组不方分排选 开侧(托新运:登费 应格件阅开原司托投付支融券联险收开停延三(告释义市? 申 ??侧(托新联末款ū?转和项查标范侧(托新??价风费款字开?报截总 账估出以暂购??联??开调服理组到期件阅告释义市?申 为开侧(托新联???? 中国责四购债?案中国估出以暂购会其审利名不港生??债侧(托新?回? ?前他告??生分款?报截总账估出以暂购??原项??申??报截总账托新? ??品日征前他生中国责四购?债分款?报截总账估出以暂购???前他品结原 项联??申 报截总账托新日???库生中国责四购项错?报截总账申 七开报截联召条 中国责四购项查资)组报截止2费?根报截止2库 生分款?规?河关要?购 ??费员限公ū霞境(联五条揭示声变效八召条则核后??召条?可申 (三)概品结服务报截止2联调服境( 生?????组ū?ū境与情责境 港联品结生?债占ū?ū境与情责境港???议调服转和??管与前、联生与 债占ū?ū境与情责境港?原报截止2联转和暂效整?境(联 生与调服限公类 票变开要员限公????暂净??ū?绪露调服确声境港罚?组务概中国联生 中国责四购时受中国指责购??整议则备八?查排选库生资原中国估出以暂购 会其?所册登程会险收联计三非生集??原概品结转和效八??费?及生?划 ??中国估出以暂购利五召?申


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5-101 十九、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 概中国联司托停延标范司托?河联停延开概中国联侧(停延开责四停延开 河境登停延开ǚ途停延回分数网停延申 内得司托?河停延 司托?河联停延事义标范九巨停延开运:登停延费市组停延申 的内同九巨停延 限公九巨价风方?换?方重联险收益新期十:生?中国入新3末超资联停 延申险收限公九巨价风十:联停延事义标范回非九巨停延方重围 内同略大停延 方??略大开入略略大费新确略大告员??е时绩略大到期前名生?议限 公九巨价风十:生险收中国司托用其联停延? 经同时绩?文停延 时绩列八成暂?文登联侧?生限公九巨联用其?????е时绩列八?阅 联险收生绝?他?文登前名申中国司托务?公受清九ū?联额发生数用其?? 绝五??到期前名生?益新期停延申 度同会?停延 九巨会?联十:五?议额发九巨分?公九巨联价风前:生存款绝债险收? 确联?托征概费会???申中国司托务额发费?公生数用其??五??会?前 名联险收生?益新期停延申 协同????停延 中国以暂购联用其债事义?安他国特?占结招生??到期????生他国 联支??五非?生?益险收中国联所?用其申 控同清九ū?时?停延 清九ū?联时????方重险收申??中国变司托联清九ū?时?程?生 数额发价风集说非?生与投说?组务结招联会???生?中国司托用其非?申 ?持概中国集?安结?名司托????表决依登停延生间则程说日?管终?? 停延申


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5-102 为同?公用其???停延 方?公用其???表?八?:生?议?整联?文?产则程说冻结???整 停延联属资申??中国?公?河资文净招?清程查生债险收中国司托用其申 七同?司托停延 方九巨会?非?生?议?公?河联会?用??司托联用其?非?生债险收 中国司托用其申 料同三计??停延 中国司托托新?以限公施?款生限公名联市指入新要?声购三计??五? 征市指入新联他国运法??生?益受包条联他国运法境ǜ程存生险收中国司托 托新?以限公联用其申终??声购??联入声?阅险收容生九巨会?联前名生 数网?托征概联前名告方重?债险收?声购三计??申使务险收方重?罚程放 (生方??声购三计??联款字费》法???构放配条申 的经同市组停延 ?公到八购注他??开?????文概?生与使务?公到八购市组册法? 信?议?公价风非?联停延生市组停延绝标范限公类票原?方??益新期联限 公类?停延申 经开运:登停延 运:登停延??中国托新程说??叫前征他国生与投程说项?集说注他联 司托投利出融券联停延申资???中国类票安排要生集说五到期?出融券联件 特申?出融券集说五新期中国???及联??生?议运:登停延生损政险收中 国估出定格申 的内言司托九巨开八确分托新联运:登停延?应 内言司托九巨联运:登停延 概中国联司托证贵式成暂?л运:登联国?ǎ成生标范员转供ū到八清九 联额发费属指货限一标范要?月开6确月分数网时要员限情五机构清九联额发 费属指货限言开?公开??九巨ǎ成开?限开托新?以限公生回分ū?ū境与 要员限情五?募中国司托联数网国?ǎ成一间??河要员限情五联调服境(言申 清算托新?属资境证联类票巨变生列途款字?生九巨?股按评?生列途??境 证生?ε运:登?阅?л生ǒǒ件阅非说?分款??中国前他划ǖ生赎限中国


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5-103 ?款项原融券义ǖ申??九巨件阅非生清算托新集说注他运:登程?生?议中 国托新?ū前他生?益险收司托投?款用?融券??申主安误》主依条生?利 品结款字清算托新运:登冻ш生运:登停延集?生查????九巨件阅款生中 国责四购五?案中国河存分调服ū?ū境义ǖ生分款):运:登停延项原?作生 赎?中国司托投联河ū?其申 经言司托八确联运:登停延 概中国司托联额发托新?中国托新联为六??《控?生?公开他国告国?ǎ成? 中国托新联??式控?Λ协六?生他国与投?文相资整部回转联略??公程信务中国 托新定格联控?生数要他国程标范????国开属注赎限国开项用付支?告生? 限联司托??程ǎ安中国托新定格联度?生托新?以限公联司托??程ǎ安中国 托新定格联 经六?申概中国债程信务 料六?联额发托新司托务?管理人:联清九ū ?申概中国?组?清益非联托新招?受?非益清联额发明细调?河申资托新招 ?大小清生概中国况主原时绩3 开略大3 开九巨3告?方重结? 生资司托?? 净2证贵转 生放(与?及司托?河要额发费?公联??申资额发明细清生概中 国司托务受??管理??调服联八确要成暂????联清九ū?生资?风?2 停延联计三非生??式中国估出以暂购?ǖ?文开?(联停延券?申 ?新招?大小 概中国责四购?组利目托新招??有生?河(法费(登结?生??е开略 大开九巨告?据?按?河??结??记限公九巨联侧?分数?名??生释?结 ?额发开?公告托新联配文用其停延联?招服决生资?中?清生资司托??净 2证贵转 生放(与?及司托?河要额发费?公联??申 ?额发司托大小 概中国事义司托务受??管理??调服联八确要成暂????费应格河四 联清九ū?申概中国?安管理人:八确Х(开管理人:八确招?开?确??? ??价开中概3费应格结?告?? 生?安资管理人:八确要明细成暂???? 费应格河四与暂整(征?登联清九ū?效八司托生??所他中国托新联?文? ?露格申 管理人:八确?案三?联新施与凭声目有生集回效整?ǜ结式程存联?八 确生概中国?组(法结?费(登结?调?河联?ū生效八额发托新资换据?八


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5-104 确字联招?申 概中国??联(法?产标范间程净务换据?八确联事?确声会?露??开 八确联及策应格??告?产申概中国?安原换八确事?确声会?露??联结?生 ??配文露?ǎ安????联八确申概中国?安原八确及策联应格??受转资 价格??效八?评生记拒八确联司托价格生?明注成暂应格??联八确申 资(登结??3 生概中国释???购?分用??等开时绩?文开八确期? ?文变??ǔ开员?略大开八确??风?告?3 申 概中国?五???河联八确售要按生?2八确售要按安?益值占联停延 申 ??公司托大小 概中国债整品结中国托新司托务?公生标范员转供ūū?到八费清九联员 ?开国??开?确?开集叫?开?八发主费托新?以限公告申 ??限司托大小 概中国?组》法名文?(价ū?原?限价格效八条?生则?河八确??诺 原?限产联限公联应格结???生明细成暂?л运:登费评?司托价格联?限 效八司托申 ?属指货限司托大小 概中国债资?2停延联计三非 生供案中国司托除产费额发司托大小生中务 原中?限公司托价格联ǐ???费记拒生?安(登结?费(法结?调?河联? ?生?明注成暂?评??联属指货限申 ?清变算生概中国资司托列途安排要生资?河???е方重分八确中概3 联计三非效八招?生程回司托务ǚ?整八确式司托除产生八确结?按评?生? ??整八确运:登停延联险收评?申 度言司托托新联运:登停延 概中国?原运:登评信托新联司托效八解?风联净2 生回?信中国联运: 登停延围概中国事:司托务运:登?净托新联九格河条程?ǎ安中国托新定格 联内控?申 概中国?利品结中国托新司托务七据ǎ途相集前他托新生标范集资类票变开 基八字九巨ǒǒ类票联额发开?公开表国??确?声?托ǎ成分存确属?生七 据ǎ途相转?文与集??联?券支开基八属?生七据ǎ途相转说?放缓用?联


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5-105 换目项用??告生清算托新运:登件阅?л申 概中国???列途生资ǖ参概中国暂服司托净2受司托??联计三非 生集 原托新效八种义联前他生回项原集说到期联?出融券申存款债?安河四招?? 河文净?等告??生???证运:登停延生资???河运:登划ǖ联存款生由 法??中国定格联十:申 一经言?出融券件特非联运:登停延责四?作 查中国注他?出融券款生中国责四购集回况主中国查款联托新?河?阅? (?出融券与品结?文融券申存款生?概中国?据中国估出以暂购资?据?? 相付规融券中国估出ǎ安清整ǎ途相中国?估出整(??回清联生中国责四购 暂?原计算?据融券付规购融券付规效八?文财四申成策转和于可概建设行股 份ǔ呼在申 一度言所作?组联运:登停延责四ǎ成联件特开排选分原司托投联超资险收围 内言查计整应格相中国托新定格控六?回清联托新注他?集0?联??九巨价 风罚?组应格????议ū?价格属资释利程放(登款生时受中国指责购?? 放缓库生??????融券??与????中国付支融券付规联?作申中国估 出以暂购属资程说分款融券中国估出联停延申 经言?概中国到期解?出融券生中国责四购暂集说???文财四联?作回项 原?出融券生成策?作规可中国河存分建设行股份要过中国估出联付支受融券户 品结过?出融券联?四??户申方?资?出融券件特到期款生中国估出以暂购 属资程说分款融券中国估出联停延申 度言概中国原以权以暂文?务 七相联司托购生用? 内得控?联融券理生则债清 算融券理?出条?中国入新申融券理资司托投融券中国估出款用?申 协言??中国应格申 控言)组报截止2 申概中国报截止2联件特分排选于可概建设行股份 过报截 止2 户在流联境(申 度得概中国联侧(停延 一内言概中国式银河有中国生中国额发司托??赎以资为六?回清生成暂原额 发九巨联决依登停延生程说日?境?九巨非?联停延费据额停延申概中国?式 八确目中国事义司托务受??管理??调服联八确生方???时绩?文开时绩


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5-106 略大告方重联险收生查管理目八确额发及策序他评通款生概中国联定格露?集 说信务事义司托表管理目八确额发联中国申 一经言司托年6月额发联停延


中国托新司托务年6月额发 生五3末年6月止2非方司托产联 开九巨2按 回分类票境港告通允值占联侧暂停延生标范间程净务九巨停延开运:登停延开 例九停延开售要按停延开决依登停延开略大停延告申中国集况主司托大小划义 与九巨较准联前名生明细债品结中国托新司托务年6月额发与明细程债中国托 新司托务年6月额发 生中国托新则表种持司托务年6月额发 申 司托年6月额发属资联停延标范 围 ?九巨停延 年6月据额售要占?绪整?市??? 开????开绪?知开绪说?开流说 较赎分期???告?绪??费?小绪?新确??申利?》?确式?6有ū? 生 ?确润占税会开他国运开应格?属资程放(登生受?依之?九巨司托属资通允生 及策司托?按1利 生据额九巨停延1利 申 年6月据额清九计专相????净2 生ǔ复相????仓净2资ǒ? 经六? 回转生据额十:仓按评数网额发1利 生九巨停延??清?申 ?运:登停延 年6月及策司托??评? 生据购司托投种???整(???集0受 生之? 九巨清据购司托投0受按调原评信 生止等以暂据额利法运?г?议据额运:登 评通生中国?河属资?ū分款前他分数网调服运:登停延申 ?例九停延 年6月??错更2 生原时??阅程?与入声》主??联?确所八?风联例 九2按 生年6月据额属资例九停延 申 ?售要按停延 年6月式绪包月? 生?文集司产联评?生司托投和票售要司托务?法据额生 九巨集说属资?售要按?阅生及策属资售要按停延申 ?决依登停延 年6月?确?式九巨缓集按评?联年?6绪?确 生资?确时?分税会?? 清属资?存生变回年6月据额调服登评? 生九巨序他程?款生决依登停延债、


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5-107 式??申 ?略大停延 员?原?绪??新确?以?按分释?排按联前名五原年6月?确值占评利 险收生员?时绩特?前名原?小绪?新确分年6月据额绝五值占略大险收 申 协得 司托属指货限联停延 中国托新集司托务属指货限生五3末受6绪?确 开准容到八购开要员属指 货限到八止2回分类票止2告通允值占联侧暂停延 生标范间程净务6绪?确确 声以权说?费税会说?告时?停延生属指货限以暂购受准容中?限公到八购联 额?资ū???开?暂?会告?3属资通允集说?到联停延 ?属指???:? ?属指货限以暂购联停延?属指货限以暂购资结???开八?序??告?3联 侧描??集说?到联停延?属指货限例九联停延?方??清九?征属指货限价 风通允回分?准容九巨险收类票价风利仓十:联停延?属指货限以暂购?其? ??联停延??资准容清九联中?限公到八购生资以权市?核后情责?3受准 转集说属资通允联停延?准转容ū?2按 开情责较准通允集说?议联数网停延 告概中国集司托属指货限生中国定格集说??属指货限联准容中?限公价风十 :险收生属指货限联准容中?限公联调服停延集说??与字?征式概中国联停 延申 控得)组报截止2联停延


查概中国以暂侧(托新罚属资与超资利出融券付规款生中国责四购时受中 国指责购??整议生则??五条揭示声变?可库生集回供案ū?ū境分中国河 存联?()组报截止2 申报截止2所作文字 生报截总账估出债?根核后中国定 格市?生则程?财四付支开融券费叫站生中国估出以暂购集说3末?ū分款? ?报截总账原项品结联托国联运:登停延申中国责四购债?案以暂购会其审利 名不港生??债侧(托新?回??前他告??生分款?报截总账估出以暂购? ?原项??生间方侧(托新联前他款字成暂程放(登生审?前他价风绝成暂程 放(登则罚暂集说利仓信务)组报截止2款联侧 (托新联应格生中国估出以暂 购集说方?3末体? 申 所作报截止2文字 生方概中国程核后报截总账联中国定格市?生??中国 责四购资中国(文??要核后??文?侧(托新集前他定格与定格?字联生绝


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5-108 程途式侧(托新审?前他价风联袋?生方?原务侧(托新联ū?价格费审?前 他价风生中国责四购程袋本??赎限费袋?联??申 中国责四购债况主事截总账列途件阅河四放(付支略大生方?所作报截止 2库事截总账估出属资??付支联集说 申 )组报截止2库 生中国责四购条?换?司托列途?产费中国确殊?产款? 划??事截总账托新生则况主调服境(原结?报截总账托新?议联中国定托新 ???司托体??四生方?概中国核后联确殊?产程说??侧(托新联场所价 格分前名件阅申 为得责四停延 资中国责四列途安排要生使务中国责四购原?е时绩特?费限公九巨记拒 暂?开??联市?程日?告方重险收中国联用其??申中国责四购费中国指责 购联责四??开责四?ǔ费责四??告?集说险收中国联用其??申 七得ǚ途停延 中国列途安排要生方转品?2属资??与投购式方重?征ǚ途??与?? ǚ途境排告?议联停延生??生???境类票开五条品???开类票??开х? 决依??告停延申 料得河境登停延 资中国责四列途安排要生中国责四购费中国指责购??员?ū?开ū境联 境(生与投中国司托??中国河存暂服境(联停延申 《得数网停延 ??开?持??告程集??方重联注他生债五?释险收限公九巨联列八生 集说?议中国托新联体?申国?九巨?止开八确??开?四???告ǎ注中国 责四购?????2说??容联停延 生集说?议中国与投中国估出以暂购会其 ?体申 (二)声明 内得概中国润时??整?略?开止等分品?本赎申司托购??司托务概中国生 ??八袋本司托停延申 经得终中国责四购??财四概中国联??容生概中国??安??止等?四?


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5-109 ?生间?生中国则程???止等联属?与??生绝或暂时??止等本赎与投? 份生??止等则程说赎限数用其与概国??申


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5-110 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1.中国河存前、转和原中国河存查示购?会开保声新期释利险收联生项? ?中国估出以暂购利五生中国河存前、联转和项时中国估出以暂购利五??存 ?申 (1)叫站中国列途??? (2)前、中国目代? (3)前、中国司托除产开司托证贵与司托大小? (4)前、中国估出以暂购利五排选? (5)、站中国责四购开中国指责购? (6)三?中国责四购开中国指责购联??产构与??凭声理?申间况主?组 联调服境(三??告??产构与??凭声理?联终容? (7)概中国受数网中国联河则? (8)原中国河存查示购?会开保声新期释利险收联数网示?? (9)ū?ū境开中国河存与要员限情五境(联数网件特申 间注他非?件阅款生集程时中国估出以暂购利五??生使中国责四购费中 国指责购存?前、库ū?生则?要员限情五??围 (1)?信中国责四理开中国指责理费数网项使中国袋本联理组? (2)资ū?ū境费概中国河存境(联证贵转?信中国联付支理?开融券理 ?开??凭声理?与前、用理??消银 (3)方调项联ū?ū境到期前:种?原中国河存效八??? (4)原中国河存联??程披分概中国河存查示购?会保声服决到期前名? (5)中国河存联??原中国估出以暂购会其?所册登程会险收? (6)?案ū?ū境与概中国河存境(程划??中国估出以暂购利五联数网 件特申 2.服务前、中国河存联中国估出以暂购利五??项?要员限情五机构与? ?生则务要员限情五机构与注成?允??可库期送。八生则?期送?相门 2 相 转资政?整??(??ū?申


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5-111 (二)本基金合同的终止 暂非?件特?整联生概中国河存时要员限情五机构库债?根围 1.中国估出以暂购利五?(?根联? 2.中国责四购方实?开?新开??告示使生程说И权本?中国责四购联律 声生益资 6据制转?数网?查联中国责四ū?袋?数不暂?会保声? 3.中国指责购方实?开?新开??告示使生程说И权本?中国指责购联律 声生益资 6据制转?数网?查联指责止等袋?数不暂?会保声? 4.要员限情五境(联数网件阅申 (三)基金财产的清算 1.中国入新??? (1)中国河存?根款生征?中国入新???生中国入新???资要员限情五 联情职非效八中国??申 (2)中国入新???征诺使中国责四购开中国指责购开成暂?示限公调服确 声托风联错更五条揭开?揭回分要员限情五?(联购诺?征申中国入新??? 集回?组种义联ǎ途购诺申 (3)中国入新?????中国入新联赎责开?四开应价开前他费结招申中国 入新???集回供ū效八种义联?示?:申 2.中国入新??排选 中国河存?根生项查?ū?ū境费概中国河存联暂服境(原中国入新效八 ??申中国入新??排选事义标范围 (1)中国河存?根库生到?中国入新??ū?? (2)中国河存?根款生使中国入新???依整?责中国入新? (3)原中国入新效八?四费放缓? (4)原中国入新效八应价费前他? (5)?规五条揭示声变原????效八召条? (6)?规?揭示声变注成ū??可份? (7)债中国入新??????要员限情五?


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5-112 (8)01受中国 入新暂服联?示??? (9)ū?中国入新????? (10)原中国??入新效八结招申 3.??理组 ??理组??中国入新???资效八中国入新??安排要到期联变暂河四 理组生??理组使中国入新??????中国入新要??申 4.中国入新?非??选??围 (1)????理组? (2)类?变?书?? (3)??中国?声? (4)换目中国估出?中国估出以暂购以暂联?目中国估出??效八结招申 中国入新润?计?(1)?(3)?境(??计生程结招?中国估出以暂购申 5.中国入新??联ū? 中国入新??ū?务中国河存?根则?要员限情五??库 5 据ǎ途相转使 中国入新???ū????安排要联暂服释利示??分款ū??中国入新?? ??时五条揭示声变召条生?揭示声变注成ū??可份库生使中国入新??? ?要员限情五??则ū?申 6.中国入新??总更分??联赎属 中国入新??总更分暂服??使中国指责购赎属 15部回清申


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5-113 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.结?中国入新用其? 2.0受结招??库联??中国入新 ? 3.供ū付规融券数以暂联中国估出? 4.?案境(义ǖ??中国估出以暂购利五? 5.注˙与投承??序注˙中国估出以暂购利五生原中国估出以暂购利五召 ?示?八?序??? 6.?形与投汪2ū?核后联中国市?托知 ? 7.情职中国责四购联司托列途? 8.原中国责四购开中国指责购开中国估出到?止等体?数河ū?其联八式 供ū三门??? 9.ū?ū境费中国河存境(联数网?会申 存整目代ǜ估中国估出成暂存告联河ū?其申 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1.ǖ参ū?ū境开中国河存分数网暂服境(? 2.类?中国缓支开付支??分ū?ū境费中国河存变境(联理组? 3.资以暂联中国估出证贵转生袋本中国附体与投中国河存?根联暂净??? 4.程?示??暂体中国分数网中国估出以暂购河ū?其联?:? 5.。八期送联中国估出以暂购利五??? 6.??资中国类票安排要方??不方生?中国责四购分中国责四购联?四 购开中国指责购开??止等开数网中国估出以暂购???联程查?会? 七?ū?ū境费中国河存境(联数网保声申 (二)基金管理人的权利与义务


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5-114 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.?概中国河存期送?相门生供案暂服ū?ū境费概中国河存联境(?? 列组中国入新? 2.供案中国河存??中国责四理回分ū?ū境境(与情责品?系构联数网 用?? 3.到?中国估出? 4.供案暂服境(八?方中国入新司托务限公变新期联?会? 5.资?河暂服ū?ū境联计三非生2?费?及暂服中国缓支 开付支开融券开 叫站开表类票安账开叫指责告确声联境港生资ū?ū境费概中国河存境(联证 贵转?(费?及中国联终??指责理?开责四理?费??凭声理??容联调服 理??等费用理??? 6.况主概中国河存分暂服境(情职中国指责购生原务中国指责购??解概 中国河存与暂服ū?ū境境(联八式生原中国入新开数网查示购联会其?征释 利体?联件特生项分款??要员限情五生则??种义?作赎?中国分调服查示 购联会其? 7.资中国河存?(联证贵转生??与???四付支费融券付规? 8.资ū?ū境?募联计三非生式中国联会其供ū式中国效八?托开?公? 9.?八本?与明细开、站错更??止等生??中国估出以暂购?更生则原 错更??止等联?四八式效八种义联情职费??? 10.明细开、站??止等生则供主中国??凭声?四??费暂服ū?ū境生 原数八式效八种义联情职费??? 11.明细开、站?揭开召条揭开限公时??与数网式中国三?凭声联容品止 等? 12.资中国指责购、站款生三?绪联中国指责购? 13.供ū?售中国估出以暂购利五? 14.ū?ū境费中国河存境(联数网?会申 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.供ū设售中国生财四与投承指时要员限情五缓(联数网止等?式财四中


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5-115 国估出联到?开付支开融券费??示?? 2.财四中国???权? 3.?中国河存期送?相门生回照所市组开从提由?联不港责四费列组中国 入新? 4.招???联成暂?确托风联购诺效八中国司托结?开?大生回?确名联 时???责四费列途中国入新? 5.????转品停延?2 开情?受?机开入声责四分购示责四告2按 生赎 限变责四联中国入新费责四购联入新调???生原变责四联程存中国结代责四生 结代?总生效八限公司托? 6.终供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(容生程?式??分??ǔ 验购??会其生程?承指ǔ验购列途中国入新? 7.供ū??中国指责购联情职? 8.条?则ū?中国定格市?生放(换目中国估出付支开融券价风? 9.???查河四联?作?条?中国估出缓支开付支开融券费错?价风联? ū?河中国河存告ū???联境(? 10.?境(?四付支费融券付规生分款开?出??融券??? 11.效八中国五条机?则监2中国入声五条?? ? 12.监2?按 开要文费部按中国??? 13.?风?案关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(生备八市?核后分?? 保声? 14.赎参中国?确??生程??后中国司托条ǜ开司托??告生终关中国ū霞开 中国河存分数网暂服境(?暂境(容生资中国市?ū?核后计项?赎?生程? ?网购?后? 15.?案中国河存联?(放(中国用其结招??生分款?中国估出以暂购结 招用其? 16.供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(?售中国估出以暂购利五与 招河中国指责购开中国估出以暂购供ū?售中国估出以暂购利五? 17.赎属中国入新责四确声?:联?争开总更开?序费数网调服托知? 18.回中国责四购?保生?序中国估出以暂购会其八????会与投所作数


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5-116 网ū?八式? 19.??则01中国入新???? 生0受中国入新联赎责 开?四开应价开前 他费结招? 20.方??中国河存?议中国入新联体?与体?中国估出以暂购河ū?其生 项查袋本????生数????程方数例?益?终? 21.中国指责购??中国河存?征中国入新体?款生项式中国估出以暂购会 其?中国指责购??? 22.?境(?中国指责购三?中国估出以暂购?更托知? 23.3末实? 开供ū???与投?供ū???新款生分款??要员限情五则 ??中国指责购? 24.。八期送联中国估出以暂购利五??? 25.程?示??暂体中国分数网中国查示购会其联?:? 26.供案ū?ū境式中国联会其原?司托ū?八?额??会生式中国联会其 八?方中国入新司托务限公变新期联?会生程?ǖ原清九ū?联?额费??责 四? 27.ū?ū境开要员限情五费中国河存境(联数网保声申 (三)基金托管人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.供中国河存?(??中国指责理回分ū?ū境境(与情责品?系构联数 网用?? 2.情职中国责四购原概中国联司托列途? 3.?概中国河存期送?相门生供ū赎责中国托新? 4.资中国责四购、站款生三?绪?中国责四购? 5.况主概中国河存分暂服境(情职中国责四购生原务中国责四购??概中 国河存与暂服ū?ū境境(联八式生原中国托新开数网查示购联会其?征释利 体?联件特生项分款??要员限情五? 6.供ū?售中国估出以暂购利五? 7.?境(??中国估出以暂购?更托知?


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5-117 8.ū?ū境费中国河存境(联数网?会申 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.??赎责中国入新? 2.包???联中国指责品生成暂?河义ǖ联?确巨变生招???联开河风 联??中国指责确声联?律购诺生??中国入新指责示?? 3.原变指责联程存中国入新结代包?总账生放赎中国入新联日及受??? 4.终供主关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(容生程?式??分??ǔ 验购??会其生程?承指ǔ验购指责中国入新? 5.赎责使中国责四购?序中国??联受中国暂服联释利河存分暂服货限? 6.?境(?包中国入新联托国总账费限公总账? 7.赎参中国?确??生终关中国ū霞开中国河存分数网暂服境(?暂境( 容生资中国市?ū?核后计项?赎?生程??网购?后? 8.原中国入声五条??开要文费部按中国??注成?可生行股中国责四购 资换释义?3联列途???风?案中国河存联境(效八 ???中国责四购暂润 。八中国河存境(联八式生?项查行股中国指责购????解?查联?作? 9.赎属中国指责确声?:联?争开总更开?序费数网调服托知? 10.?案中国河存联?(生况主中国责四购联司托??生分款财四??开类 ?示?? 11.财四受中国指责确声?:暂服联市?核后示?? 12.汪机开召?中国责四购条?联中国托新定格开换目中国估出定格费中国 估出付支开融券价风? 13.?案境(情职中国责四购联司托列途? 14.?境(2途调服总更则受中国责四购机原 ? 15.供主中国责四购联??与暂服境(?中国估出以暂购??中国用其费 融券??? 16.?案境(?售中国估出以暂购利五与招河中国估出以暂购供ū?八? 售中国估出以暂购利五? 17.方??中国河存?议中国入新体?生项袋本????生数????程方


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5-118 数例?益?终? 18.中国责四购方??中国河存?征中国入新体?款生项式中国?中国责四 购??? 19.01中国 入新????生0受中国入新联赎责 开?四开应价开前他费结 招? 20.3末实? 开供ū???与投?供ū???新款生分款??要员限情五费 基八确情职责四止等生则??中国责四购? 21.。八期送联中国估出以暂购利五??? 22.程?示??暂体中国分数网中国查示购会其联?:? 23.??则赎属中国估出以暂购?更? 24.ū?ū境开要员限情五费中国河存境(联数网保声申 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)中国估出以暂购利五使中国估出以暂购分数河ū???序?征申终ū ?ū境?暂境(与中国河存?暂?(容生中国估出以暂购以暂联ǜ整中国估出 成暂存告联司发?申 (二)召开事由 1.查注他与划义?(非?示使?整联生时中国责四购开中国指责购与以暂 中国估出 10%回清(? 10%生非存)联中国估出以暂购(回中国责四购用?三?查 相联中国估出条?生非存)三?款生项查??中国估出以暂购利五围 (1)?根中国河存? (2)叫站中国列途??? (3)前、中国目代? (4)前、中国司托除产开司托证贵与司托大小? (5)前、中国估出以暂购利五排选? (6)、站中国责四购开中国指责购? (7)三?中国责四购开中国指责购联??产构与??凭声理?生间ū?ū境 义ǖ三??告??产构与??凭声理?联终容?


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5-119 (8)概中国受数网中国联河则? (9)原中国河存查示购?会开保声新期释利险收联数网示?? (10)ū?ū境开中国河存与要员限情五境(联数网件特申 2.注他回非件特?整联生集使中国责四购费中国指责购??库??中国河 存生程划??中国估出以暂购利五围 (1)?信中国责四理开中国指责理费数网项使中国袋本联理组? (2)资ū?ū境费概中国河存境(联证贵转?信中国联付支理?开融券理 ?开??凭声理?与前、用理??? (3)方调项联ū?ū境到期前:种?原中国河存效八??? (4)原中国河存联??程披分概中国河存查示购?会保声服决到期前名? (5)中国河存联??原中国估出以暂购会其?所册登程会险收? (6)?案ū?ū境与概中国河存境(程划??中国估出以暂购利五联数网 件特申 (三)召集人和召集方式 1.终ū?ū境与概中国河存?暂?(容生中国估出以暂购利五使中国责四 购?售申中国责四购润?境(?售与投程说?售款生使中国指责购?售申 2.中国指责购缓式暂种义??中国估出以暂购利五联生项查?中国责四购 三注份3三? 申中国责四购项查?用?份3三??相门 10相转?(???售生 则份3??中国指责购 申中国责四购?(?售联生项查?注成份3?(?相门 60相转???中国责四购?(程?售生中国指责购?缓式暂种义??联生项查 ?八?售申 3.?序中国估出 10%回清联中国估出以暂购?存整示?缓式暂种义??中 国估出以暂购利五联生项查?中国责四购三注份3三? 申中国责四购项查?用 ?份3三??相门 10相转?(???售生则份3??三注三?联中国估出以暂 购?序费中国指责购申中国责四购?(?售联生项查?注成份3?(?相门 60 相转???中国责四购?(程?售生?序中国估出 10%回清联中国估出以暂购 ?缓式暂种义??联生项查?中国指责购三注份3三? 申中国指责购项查?用 ?份3三??相门 10相转?(???售生则份3??三注三?联中国估出以暂


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5-120 购?序费中国责四购?中国指责购?(?售联生项查?注成份3?(?相门 60 相转??申 4.?序中国估出 10%回清联中国估出以暂购?存整示?义ǖ??中国估出 以暂购利五生益中国责四购开中国指责购?程?售联生?序中国估出 10%回清 联中国估出以暂购暂??八?售中国估出以暂购利五生间项查政?三计 30相? 要员限情五??申 5.中国估出以暂购供ū?八?售中国估出以暂购利五联生中国责四购开中 国指责购项查招河生程???开??申 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.中国估出以暂购利五联?售购(回非交易过?售购户)??明细放(?五款 字开??开??费?其??相申??中国估出以暂购利五生?售购种?务五? ??相计 30 相资?(??ū?申中国估出以暂购利五???政?摘股回非转 和围 (1)五???联款字开??费注˙??? (2)五??召?联事义示?? (3)五?特?? (4)?示排选? (5)暂?注˙中国估出以暂购利五联中国估出以暂购?其??相? (6)?四司发联??承指份联转和义ǖ(标范间程净务?四购?估开?四?净 费?四暂送文净告)开??款字费??? (7)序???? (8)五声ǒ包?决购??开??? (9)注˙五?投种?构?联??费种?备八联?权? (10)?售购划义??联数网示?申 2.?组?ы???五则效八序?联件阅非生使?售购?(?ы??费份3 序???生则资五???要行股概息中国估出以暂购利五变??联成策?ы? ?开承指联ū限止服分数?决??费?决购开份3序??可?类联当根款字费


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5-121 用???申 3.??售购式中国责四购生?项?八份3??中国指责购??(??原份 3序??可联条发效八情职 ???售购式中国指责购生港项?八份3??中国 责四购??(??原份3序??可联条发效八情职 ???售购式中国估出以暂 购生港项?八份3??中国责四购费中国指责购??(??原份3序??可联 条发效八情职申中国责四购与中国指责购?程??序原份3序??可联条发效 八情职联生程险收条发费序???申 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1.五??? (1)中国估出以暂购利五联????标范他巨?五费?ы???五申 (2)他巨?五使中国估出以暂购概购注˙与?安??承指份承?数?四购 注˙生他巨?五款中国责四购费中国指责购联???序项查注˙生?中国责四 购与中国指责购?程??序注˙联生程险收序?送?申 (3)?ы???五??案概中国河存联调服境(回?ы联份3??效八序 ?申 (4)五?联????使?售购放(申 2.??中国估出以暂购利五联?? (1)他巨?五?? 资存款?河回非??款生他巨五??集?八围 1)原?五投资?其??相以暂中国估出联依条?( 生?品暂送货限变原项 联中国估出项??其??相中国?估出联 50%回清(? 50%生非存)? 2)?五联中国估出以暂购?估限股分以暂中国估出联货限开?四购?估限 股开承指购以暂中国估出联货限分??承指?四?权日?生?五投注成联调服 ???河暂服ū?ū境费中国河存分五???联境(生则罚以暂中国估出联货 限受中国责四购以暂联错更??托知调?申 (2)?ы?五?? 资存款?河回非??款生?ы五??集?八围 1)?售购?概中国河存境(ū?五???库生资 2 据ǎ途相转东权ū?调


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5-122 服三(登ū? ? 2)?售购?中国河存境(??中国指责购与/费中国责四购(结代与?存易 式过情职购户)??(??原份3序??可联条发效八情职 ? 3)?售购资情职购费ū限止服联情职非?案五???境(联??用?费依 条中国估出以暂购联份3序??可 生?中国责四购与中国指责购时???程? 巨情职联生程险收序?送?? 4)概购??注成份3?可费??网购?序注成份3?可联中国估出以暂购 变?序联中国估出??其??相中国?估出联 50%回清? 5)??注成份3?可联中国估出以暂购与?指?序网购注成份3?可联? 四购三类联以暂中国估出联货限开??承指份告???河ū?ū境开中国河存 费五???联境(生则受错更??止等?争调?消银 为同五???ū?计?要员限情五??申 (六)议事内容与程序 1.?示转和分三?? (1)?示转和式概中国河存境(联??中国估出以暂购利五示使变披分联 转和申 (2)中国责四购开中国指责购开??与河则以暂?其??相概中国?估出 10% 回清联中国估出以暂购集回资利五?售购到注五???计???示使?利五? 售购三类划使中国估出以暂购利五召?序?联三??绝集回资五???到注库? 利五?售购三类末款三?生末款三?项查资利五??相政? 度六 ɑ计三类?售购 则使?售购ū?申 ?售购原务中国责四购开中国指责购费中国估出以暂购三类联末款三?效八 召机生?河??联项查资利五??相 度六ɑ计ū?申 中国估出以暂购利五程?原润示?ū?联?示转和效八序?申 (3)利五?售购项查?案回非不港原三?效八召机围 服?登申利五?售购原务三?披分示?受中国暂??服决生则罚程ǎ注ū ?ū境费中国河存境(联中国估出以暂购利五律?证贵联生项三类利五召?? 原务程?河清算义ǖ联生程三类中国估出以暂购利五召?申???售购?(程


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5-123 债三?三类利五序?生项查资?息中国估出以暂购利五清效八实督费行股申 排选登申利五?售购集回原三?披分联排选登???注?(申?债数三? 效八结?与河则序?生划??不三?购存??不三?购程存?前、联生利五事 以购集回?排选登??三规中国估出以暂购利五?注?(生则?案中国估出以 暂购利五?(联排选效八召?申 (4)??与河则以暂?其??相中国?估出 10?回清联中国估出以暂购三 类中国估出以暂购利五召?序?联三?开中国责四购与中国指责购三类中国估 出以暂购利五召?序?联三?生润?中国估出以暂购利五召??安生?存整三 ??息三规中国估出以暂购利五召?生数款字字?程?务 6 据制申ū?ū境? 暂境(联终容申 (5)中国估出以暂购利五联?售购到注??五?联??库生??划义原不暂 三?效八??生项查资中国估出以暂购利五??计 30相分款ū?申?港生五? 联??相文项查??则赎限政?受ū?相文暂 30相联字?文申 2.?示排选 (1)他巨?五 资他巨?五联??非生??使利五事以购?案境(排选??五??示排选 分错?示?生放(费ū?情发购生持库使利五事以购?处三?生时??库效八 序?生时河ū。确联?揭可限库特征利五??申 利五使?售购???序事以申中国责四购式?售购联生数???序润说事 以利五联件阅非生使中国指责购???序事以???中国责四购费中国指责购 ???序?润说事以利五生港使注˙利五联中国估出以暂购费?四购回变?序 联中国估出 50%回清?》明?新期整??序途式?息中国估出以暂购利五联事 以购申 ?售购项查2途注˙五?购诺联??更 申??更摘股01五?购诺?? (与 ???易)开?估限合?开以暂与?序暂序??联中国估出》法开承指购??(与 ???易)告示?申 (2)?ы???五 资?ы序??五联??非生??使?售购三计 30相ū?三?生资变??联 序?当根相文库ǔ 2 据ǎ途相资ū限止服分情职购联情职非使?售购依条?品


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5-124 暂送序?则特征??申?情职购时??间???巨情职生港资ū限止服情职非 特征联??暂送申 3.中国估出以暂购利五程?原润示?ū?联?示转和效八序?申 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1.中国估出以暂购变以ǜ整中国估出?暂?告联序??申 2.中国估出以暂购利五??结式整???费侧代??围 (1)整??? 整????时注˙五?联中国估出以暂购(与数?四购)变以序??联 50% 回清?安?式暂送生终非?(2)变境(联?回侧代???安示?回容联数网示? ?回整???联???安? (2)侧代?? 侧代???时注˙五?联中国估出以暂购(与数?四购)变以序??联验结 ?之回清(?验结?之)?安?式暂送?披分、站中国责四购开、站中国指责购开 叫站中国列途??开?根中国河存种?回侧代???安?式暂送申 3.中国估出以暂购利五?(联示?生项查供ū?要员限情五机构与投??生 则?回ū?申 4.???ы??效八序?款生终表资条发款暂冻结联调?限主限股生?港 序3?河ū?ū境费五???境(联份3序??可??式暂送联序? 生序?? 可??程?与调???联?式??序?生间项查条?注成份3?可联中国估出 以暂购变?序联中国估出?》申 5.中国估出以暂购利五??????效八司发序?申 6.中国估出以暂购利五联换?三?与存整?三?转则?联换???项查结 ?召?开??序?申 (八)计票 1.他巨?五 (1)?中国估出以暂购利五使中国责四购与中国指责购?售生港中国估出以 暂购利五联事以购项查资五???库??资注˙五?联中国估出以暂购费?四


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5-125 购要????中国估出以暂购?序受利五?售购??联整?情职诺?存本?情 发购??利五使中国估出以暂购?八?售生中国估出以暂购利五联事以购项查 资五???库??资注˙五?联中国估出以暂购费?四购要????中国估出 以暂购?序受中国责四购开中国指责购??联整?情职诺?存本?情发购?间 ??中国责四购费中国指责购联???序润注˙生港利五事以购集?八明?验 ?中国估出以暂购?序本?情发购申 (2)情发购项查资中国估出以暂购序?库??效八??生使利五事以购查巨 ū?条发??申 (3)?利五事以购原务三类联序???暂允?生集回原司发》效八释绪? ???利五事以购润效八释绪??生益注˙利五联中国估出以暂购与?四购原 利五事以购??联序???暂允?生数暂?资??序???库??义ǖ释绪? ?生利五事以购项查??释绪??则ū?释绪????申释绪???净整息申 2.?ы???五 资?ы???五联件阅非生条发??式围使利五?售购??联??情发购 资情职购?注联???序联情职非效八条发生则使ū限止服原数条发安排?回 ū限??情职购时??间???巨情职生港利五?售购集?八?? 3 ?情发购 效八条发生则使ū限止服原数条发安排?回ū限申 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方 式 1.中国估出以暂购利五?安联整???费侧代??生?售购项查??安? 相门 5 相转?要员限情五机构与投??申中国估出以暂购利五?(联示??要 员限情五供ū机构与投注成?允??可?相门期送申 2.期送联中国估出以暂购利五??原?策中国估出以暂购开中国责四购开 中国指责购?暂???申中国责四购开中国指责购费中国估出以暂购项查。八 期送联中国估出以暂购利五??申 3.中国估出以暂购利五??项?期送?相门 2 相转资?(??ū?申?? ?组?ы??效八序?生资ū?中国估出以暂购利五??款生种?债ū限份? ?开ū限止等开ū限诺??告整存ū?申


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5-126 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 ?概中国所作报截止2 生港调服中国估出与序??联???事截估出以暂 购费报截估出以暂购结代以暂与?序联中国估出与序???河?告??生间? 调服中国估出以暂购利五?售费召?示?程披分报截总账联生港??事截估出 以暂购以暂与?序联中国估出与序???河?告??围 1开中国估出以暂购八?三??开?售?开三??变划??与河条?序调服 中国估出 10%回清一? 10%言? 2开他巨?五联?五投资?其??相?序联中国估出程?务概中国资?其? ?相调服中国估出联之结?整一?之结?整言? 3开?ы?五联??注成序??可与??网购?序注成序??可联中国估出 以暂购变以暂联中国估出程?务资?其??相调服中国估出联之结?整一?之 结?整言? 4开?0受中国估出以暂购利五司发联中国估出以暂购变以暂联中国估出? 务资?其??相调服中国估出联之结?整生?售购资不ū?联中国估出以暂购 利五??款字联 3 据制回库开6 据制回转?不(召?示?释绪?售联中国估出 以暂购利五项查暂?序验结?整回清一?验结?整言调服中国估出联以暂购0 受与??网购0受中国估出以暂购利五司发 ? 5开他巨?五使注˙利五联中国估出以暂购费?四购变以序??联 50%回清 一? 50%言明?新期整?中国估出以暂购途式?息中国估出以暂购利五联事以 购? 6开整????时01利五联中国估出以暂购与数?四购变以序??联之结 ?整回清一?之结?整言?安? 7开侧代??项查时01利五联中国估出以暂购与数?四购变以序??联验 结?之回清一?验结?之言?安申 报截止2所作文字 生中国估出以暂购利五召?示?披分事截总账费报截总 账联生项结代使事截总账开报截总账联中国估出以暂购效八序?生存整事报截 总账转联ǜ估中国估出成暂?告联序??申序?示?润披分报截总账联生报截 总账估出?序??申 报截止2所作文字 生服务中国估出以暂购利五联调服境(回概流侧描?(


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5-127 转和式构生概流或暂境(联?组概品结联调服境(申 (十一)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规 定。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)基金合同的变更 1.中国河存前、转和原中国河存查示购?会开保声新期释利险收联生项? ?中国估出以暂购利五生中国河存前、联转和项时中国估出以暂购利五??存 ?申 (1)叫站中国列途??? (2)前、中国目代? (3)前、中国司托除产开司托证贵与司托大小? (4)前、中国估出以暂购利五排选? (5)、站中国责四购开中国指责购? (6)三?中国责四购开中国指责购联??产构与??凭声理?申间况主?组 联调服境(三??告??产构与??凭声理?联终容? (7)概中国受数网中国联河则? (8)原中国河存查示购?会开保声新期释利险收联数网示?? (9)ū?ū境开中国河存与要员限情五境(联数网件特申 间注他非?件阅款生集程时中国估出以暂购利五??生使中国责四购费中 国指责购存?前、库ū?生则?要员限情五??围 (1)?信中国责四理开中国指责理费数网项使中国袋本联理组? (2)资ū?ū境费概中国河存境(联证贵转?信中国联付支理?开融券理 ?开??凭声理?与前、用理??消银 (3)方调项联ū?ū境到期前:种?原中国河存效八??? (4)原中国河存联??程披分概中国河存查示购?会保声服决到期前名? (5)中国河存联??原中国估出以暂购会其?所册登程会险收? (6)?案ū?ū境与概中国河存境(程划??中国估出以暂购利五联数网


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5-128 件特申 2.服务前、中国河存联中国估出以暂购利五??项?要员限情五机构与? ?生则务要员限情五机构与注成?允??可库期送。八生则?期送?相门 2 相 转资政?整??(??ū?申 (二)本基金合同的终止 暂非?件特?整联生概中国河存时要员限情五机构库债?根围 1.中国估出以暂购利五?(?根联? 2.中国责四购方实?开?新开??告示使生程说И权本?中国责四购联律 声生益资 6据制转?数网?查联中国责四ū?袋?数不暂?会保声? 3.中国指责购方实?开?新开??告示使生程说И权本?中国指责购联律 声生益资 6据制转?数网?查联指责止等袋?数不暂?会保声? 4.要员限情五境(联数网件阅申 (三)基金财产的清算 1.中国入新??? (1)中国河存?根款生征?中国入新???生中国入新???资要员限情五 联情职非效八中国??申 (2)中国入新???征诺使中国责四购开中国指责购开成暂?示限公调服确 声托风联错更五条揭开?揭回分要员限情五?(联购诺?征申中国入新??? 集回?组种义联ǎ途购诺申 (3)中国入新?????中国入新联赎责开?四开应价开前他费结招申中国 入新???集回供ū效八种义联?示?:申 2.中国入新??排选 中国河存?根生项查?ū?ū境费概中国河存联暂服境(原中国入新效八 ??申中国入新??排选事义标范围 (1)中国河存?根库生到?中国入新??ū?? (2)中国河存?根款生使中国入新???依整?责中国入新? (3)原中国入新效八?四费放缓?


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5-129 (4)原中国入新效八应价费前他? (5)?规五条揭示声变原????效八召条? (6)?规?揭示声变注成ū??可份? (7)债中国入新??????要员限情五? (8)01受中国 入新暂服联?示??? (9)ū?中国入新????? (10)原中国??入新效八结招申 3.??理组 ??理组??中国入新???资效八中国入新??安排要到期联变暂河四 理组生??理组使中国入新??????中国入新要??申 4.中国入新?非??选??围 (1)????理组? (2)类?变?书?? (3)??中国?声? (4)换目中国估出?中国估出以暂购以暂联?目中国估出??效八结招申 中国入新润?计?(1)?(3)?境(??计生程结招?中国估出以暂购申 5.中国入新??联ū? 中国入新??ū?务中国河存?根则?要员限情五??库 5 据ǎ途相转使 中国入新???ū????安排要联暂服释利示??分款ū??中国入新?? ??时五条揭示声变召条生?揭示声变注成ū??可份库生使中国入新??? ?要员限情五??则ū?申 6.中国入新??总更分??联赎属 中国入新??总更分暂服??使中国指责购赎属 15部回清申 四、争议解决方式 原务方中国河存联??开转和开备八费实督与受中国河存暂服联??生中 国河存查示购项由法?安??开?实??实?申程?与投程说?安??开?实 实?联生??整??暂?债??三类要员员?时绩?票??承诺五生?案要员 员?时绩?票??承诺五ǘ款暂送联??境港效八??申????式??九申


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5-130 ???????联生原换?查示购?暂???生??理组使???袋本申 ???四文字生中国河存查示购项上参换?联律?生И权?所开从提开由 ??备八中国河存境(联保声生??中国估出以暂购联河ū?其申 概中国河存?要?购??费员ū?责?申申 五、基金合同的存放和投资者取得基金合同的方式 中国责四购项资中国估出到?联 3 相计生债中国河存?义?摘资?(?? 费??清?中国责四购开中国指责购项债中国河存开指责???摘资换??? 清申 概中国河存集?2征更 生?司托购资中国责四购开中国指责购开??止等 费错更??止等财ū巨变?形生间数送?项回中国河存ǒ概式构申


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5-131 二十二、基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 费驱动混合型证券投资基金 银 招募动说明书(更新) !"#$%&'($%)银 *金+,动说明书(更新) !"#$%&'($%)银 -./0动122$11银 34567动银89:银 ;9<=动1221>&?$@<银 ABC9DEFABC9G(动说明HIJHI型证KL1221M1$(银 NOPQ动资基RS金 银 TUVW动1X2YZ7[\银 ]^=_动`^ab银 abcd动efC9型证g型证券投F说明HIJABhijkl银 (二)基金托管人 费驱动说明mC混nop资基金 qr驱动说明mC混ns银 招募动tuvwx证y"z1%(银 *金+,动tuvwx{v|"z$(}$(~银 -./0动$222银 34567动?明9银 ;9<=动122@>2??$?<银 型证?券klABG(动说明HIJHI型KL$??'M$1(银 NOPQ动op资基金 银 TUVW动????Y??????????????Z?银 ]^=_动`^ab银 abcd动??金?]?消e??=g说=g?=??消*投明????消 *投????¢£¤消en证y¥|消5投eng5投?§g?¨.?¥|消a ?.?¥|g证y¥|消?-?kˉ°消a?g5投a??±消?-混n2kl消 3′μ?H·lF?1消5投?§?oF5投1?kl消3′1券?·l消a说 明混nkI?券投D??I券àáABhijkl河银 二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 书?新型证?券7??资E3?3?h?4F型证??h?4èé型证êV cdgêVé?ìnI?河型证??í??4型证êV?D?H|òó?Bhè 型证券投7??×型证?券7?ùhDQ3′êVú?üèYT型证?券7?? àEáa??èé型证??êV?èé?型证??EêH|òó?Bh?4ìn I?èé]?ìíh-oìn??河银


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5-132 银 W型证hêVcde?资òó???h证y÷?è?ù明?ú3en(vh o??]?üH书?ù说ytg?ktFija说明HIJ?B(vho??] ?üH新g¥|gā\vā÷?g?HgV??`H|èYF3?3??说明H IJ??型证êVhij证y÷?书??é?说明HIJhàE?4新河银 ?3?3??I券D?Y???型证êVhijú?è型证券投7??n? ????è?Y?iēēêVcd河银 型证hêVN???e动W型证êVho?V??型证V?h &2???%?è ¥|g¤证?证y÷??型证V?h??e %??@2?è¤证?ěě=Y ?h.?¥|??ê型证V???h %?èi说¤证??ù???§证g]?1 H证g??????è?HhêV?????型证V???h ?èV??`H |hêV?????型证V???h 12?河W型证???ê '2?ho?V?êV ê?????h(v金 河银 书ī新型证?券7??资E3?3?h?4F型证??h?4èé型证êVg yV??ìnI?河型证?券7?ī??????=基ìnI?动银 q$sW型证`资??(v金 ho? èiv????型证V???h$2?消银 q1sW型证`资h?à?Hèiv?????型证V???h?消银 qsW型证ìē?明混n_?kvāìn¥|??hV证??????型证 V???h@2?消银 q@s银W型证êVho?????V???型证V?h &2???%?è¥|?? 4???V??型证V?h??e%??@2?河W型证???ê'2?ho?V?êV ê?????h(v金 消银 q%sW型证êVê??????7h??V??`H|h??è????型 证V???h$2?消银 q&sW型证`资h?àV??`H|èiv?????型证V???h12?消银 q?sW型证`资h??q???μ???sV??`H|h??è????? V??`H|??h$2?消银 q'sW型证?êVêμ?????e ???Y(q? ???shV??`H|河型 证`资V??`H|=_è??iμ???īńg??é?êV?Bè???? ??eň?Y?h.?¥ |èi说¤证??ù???§证g]?1H证g??????消银 q$1sW型证`资h募资???基H|èi金???????W型证V??? h银$2银?消W型证`资h?????基H|èi金???????W型证V?? ?h银银银?消银 q$sW型证券投7券投h?W型证?券7?券h?à??Q型证`资? ?(v金 enh???o? è?????(v金 ???o?h $%?消银银 q$@sW型证券投7券投h?W型证?券7?券h?àêVN?`资?? (v金 enh???o? è?????(v金 ???o?h 2?消银 q$%sW型证??êVê????基V?hv???????W型证V??


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5-133 ?h$%?消银银 ?H|vā??g(v金 o??? g型证?????型证券投7??h? ???型证?é????4??基?hè型证券投7??????????基V ?hêV消银 q$&sW型证¢???H|V券?úF说明HIJ?4hij?ūe?é ū??????hè?????úhV??ù??¢型证???4hêVcd 1`???银 书$?新W型证êV]?üHh??基?ú×??(v?ho??nè¢? ?(v?ho?????河银 ??3?3?é(?êVN???基?ìn??hèY???h?4eB河 3?3??I券àá??(?基?è???êW型证è?W型证êV???àE 基?河银 ?(??书'新g书$$新g书$%新g书$&新oY?è?H|vā??g(v 金 ?? g型证????go?????说?§é??型证券投7??h??? ?型证êV???é?(??4êV??hè型证券投7??? $2??é混n_¥|vā?éū费?F???Qìn??è?费??4?? ¢W???h?éū募ìn?????h?è???×??ìn??河?型 证券投7??vā????????混n_¥|vā?éū费?F???Q hè??型证?券7?í投è??¢?éūe????÷?

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5-134 à????n?Y??è????àE?éū∥?河型证?券7???混n_ ¥|vā;??é???n??ìnI?河?型证?券7-?e¤型证券投7? 资?×-??4h?éū???Qìn??è型证?券7?F?3?型证 券投7è型证?券7?????;hS????RS河银 书?新型证?券7??资E3?3?h?4F型证??h?4èé型证券投 7êV???基H|ìnI?河银 型证券投7êV???基H|è?-???说明HIJàE?4èí?型证 êV???基H|h??è???DhêV???????????è?c?? ???g3?????????????河型证?券7é型证券投7?è??à E??g????????ǎYFàEêV??????h??ìnI?河银 $XW型证êVh?基H|?ea说明HIJABhǎ金?eno?g金?e no?ǐīǐǒà???en?í??4=基ǒ4=h??H|è??ùê eň?"?ǔ?ij???????hH|g?en?(vH|g???说h ??|????基H|河W型证?êV资ǒ4=?ǒ4=?í?hH|河银 W型证êVh?基H|基ê?说明H|ǔǖ??资基RS金 ?说ǖ明 ¥ǔǖ??资基RS金 ?Rǔǖ?]券 è???H|?募??明混n_¥ |vā?hH|河银 W型证êVh?基H|?1Hǔǖ]券?W型证费īè型证券投7?RàE ÷?hǘ????è??1型证?券7?ǘǚǚ?ǜ河?型证券投7????h ?基H|ǔǖ]券ǜ?è?;型证?券7?3??1券W型证V?hRS¢? ?èF??基H|]券????W型证??hRSF??è型证券投7??河银 W型证êV?基H|è???§S?PQh1H证河银 1X型证券投7êVǎ金?eno?è???????????ǎ?ai? -JAB河?????ǎ??ù??基ê?êV?基H|????h型证êV ??基???g型证?????YFàE??h?é????èYF资E?ǚ ??h??河型证券投7????êV???基H|??型证?券73′型证 êVǎ金?eno?àE????????ǎ河银 型证券投7éW型证êV?基H|h??????Rè?1éàE??? ???资?h??è??投h?_?资???型证??h???ǜ?河??型 证?????vāe???????????型证¤证?????è型证券投 7?1H3′??¤证?1型证h?§??è???募资??河éW型证?ê V?基H|??h?????è型证?券7???S?RS河??型证券投7 ????W型证?¤????型证?券7??????RShè型证券投7? ??型证?券7???h??河银 XW型证êVǎ金?eno?è型证券投7???êêV???÷?

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5-135 IJ?4????募êVǎ金?eno?h费驱g??g?;Wg????è YF?;W??????型证V???h??gǒ4=?μǔ河银 W型证资EêV?基H|?????资E基??4è??投=基???ì nF???è型证券投7????÷?

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5-136 ě??资?"??h-o??型证??????í?h?4河银 基金管理人对基金托管人的业务核查 书?新型证券投7é型证?券7?n?券?R??ìn??è??-o?ù 型证?券7??1券型证ō?g?C型证ō?hV证???H|??g??型证 券投7??h型证V??????型证p???g??型证券投7??*投?? ??gàEμǔ???I?型证êV???ne河银 书ī新型证券投7e¤型证?券7?)??型证ō?g?é型证ō??n? ?券投g??n??????n型证券投7V证????g??型证êVμǔ? ???型证3?g型证??gW??Fij资E?4?è?F?Y??PQ?? 型证?券7基=?ǚ河型证?券7?ě????F??é?Y??PQ?型证券 投7e???è?í????F?ǚ=基è?1H??4=基?F??ǚ河?( ??4=基?è型证券投7资???é??-oìn??è??型证?券7?ǚ河 型证?券7???ǐ?型证券投7h??neè?ù??基ê动3?àEV?Y ′型证券投7???券ō?h???????è??4?_???型证券投7? ?ǚ河银 书?新型证券投7e¤型证?券7资?"??neè?F???说明HIJè ????型证?券7基=?ǚè???ǚ????说明HIJ河型证?券7?ǚ ?投è??g??é???W???4n?I??è?????g???ū? ??é?ìn资?I?è?????a型证券投73??????ǚhè型证券 投7???说明HIJ河银 三、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 $X型证ō???9ê型证券投7g型证?券7h?资ō?河银 1X型证?券7???1券型证ō?河银 X型证?券7?×?4?C型证ō?hV证???H|??河银 @X型证?券7é募?券h??型证ō???C???è?1型证ō?h?? ¢?9河银 %X型证?券7??型证券投7h??è?×型证???W??h?41券型 证ō?è?资????????n????河银 &Xéê?e型证êV??h??V?è?型证券投7?R¢资E?-7? 4ě?<=???型证?券7èě?<型证ō??资ě:型证??hè型证?券 7?F???型证券投7????ìn??河??型证ō??;??hè型证 券投7??R?资E?-7∥?型证ō?h??è型证?券7é????S?R S河银 ?X?ú?3?3??型证??h?4?è型证?券7??????7?券型 证ō?河银 (二)基金募集期间及募集资金的验资 $X型证??=_??hV证?]ê型证券投7?型证?券7hbkD?? 9h?型证??ɑ??河???型证券投7?9?券投河银


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5-137 1X型证??=??型证?????è??h型证p???g型证??证?g 型证p?`资77?é??型证3?g???*3??资E?4?è型证券投7 ???ê型证ō?h?àV证?ē型证?券7?9h型证混n??è????4 ?_?è???资?-H|àEklVDhJ??-l募ìnVè??V? ?河??hV??ō?Vh1费?1费Y(说明TUJ???K?e资?河银 X?型证??=基??è??:ě型证????h??è型证券投7?? 4*投???-?河银 (三)基金银行账户的开立和管理 $X型证?券7?Y型证h费í?ibkD??9型证h混n??è???型 证券投7?3??h??*投V证?§河W型证h混n????型证?券71 券???河银 1X型证混n??h?9???è基ê????W型证klh??河型证?券 7?型证券投7???°W型证h费í?9S?ij混n??消?????型证 hS???ìnW型证klY?h??河银 X型证混n??h?9?券投?é?混nkI?券投D?h资E?4河银 @X?é?3?3??4h??īè型证?券7?Y??型证?券7ɑ??? *投型证V?h?§河银 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 $X型证?券7?说明H|ǔǖ??资基RS金 (更?金 g?ɡ?金 e 型证?9型证?券7¢型证?费hH|??河银 1X型证H|??h?9???è?基ê????W型证klh??河型证? 券7?型证券投7???°??aé????)??型证hS?H|??è?? ???型证hS???ìnW型证klY?h??河银 X型证H|??h?9?H|??2h1券型证?券7?Rè??V?h 券投???型证券投7?R河银 @X型证?券7Y型证?券7h费í?说明H|ǔǖ??资基RS金 ?9 ???§证??è?56募?券h型证?;¢说明H|ǔǖ??资基RS金 h ??37??÷?è型证券投7??Y????河???§证g???1型证g ????V证?h???×说明H|ǔǖ??资基RS金 h?4?n 河银 %X?说明HIJ?ijI券D??W?券???9

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5-138 (六)其他账户的开立和管理 $X?kle?????9hij??è?Y??3?3??型证??h? 4è型证?券7?R?9河????资E?4???券投河银 1X3?3??资E?4éàE??h?9?券投?资?4hè?i?4* 投河银 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 型证ō?êVh资E??H|?资?üH型证?券7]?ê型证?券7 h1券?è??]ē说ǖ明¥ǔǖ??资基RS金 g说明H|ǔǖ??资基R S金 (更?金 ??ɡ?金 ???bk说?h51券? è1券üH型证? 券7`资河??H|?资?üHh?a???è型证券投7?型证?券7?? *投河型证?券7é型证?券7Y?D???资???hH|???1券R S河银 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 ¢型证ō?资Eh?"??h??è型证券投7?R河型证券投756 型证??hg¢型证ō?资Eh?"??h????型证券投7g型证?券7 1券河?W???资?4?è型证券投756型证??h¢型证ō?资Eh?" ???ù??基ê型证>?????g型证μǔ????F型证êVkl说?? h?"??è型证券投7?1H型证券投7?型证?券7???`资?pǚWh ??河型证券投7???"?????F?Y???Q??"?????型证? 券7è?????÷?河 四、基金资产净值计算与会计复核 书?新型证V???h??g??¢?;h?_F??银 $X型证V???银 型证V?????型证V??????¥?h证?河银 ??型证p???????型证V????Y??型证p???è??型证 p???h??è???ě2X22$Zèy?????????ēè明??资?4 hè?i?4河银 型证券投7??÷?

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5-139 型证募?资ho?g]?üHg?Hg¥|?混n]?Wǔg???ogi jêV?V???¥河银 1X???3银 ?gH|?募(vh资?H|h??银 书$新?募(vh资?H|书?ùo?g?H?新èYi??

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5-141 书1新??????ij?P??型证券投7g型证?券7?3B???型 证V????消银 书新??4V??????<型证V??? %2?Y(hèa¢型证?券7 ?????è???型证??消银 书@新?型证à???hêVú?h???¤?"??è?型证券投7e1 ?êV7h??è??4????消??¤J??型证券投7???ǒ???型 证V?h??-?消银 书%新说明HIJ?型证???4hij?P河银 书?新型证J???银 ?明?资Eàá?4hJ????n河银 书?新型证?Uhm9银 型证券投7ìn型证J????/?型证ōlJ???河型证券投7?9+ C?gǖ??1券W型证h???U河?型证券投7?型证?券7éJ??投? 3]???è?Y型证券投7h?投?3eB河????????h/?消??>?????? h/?河型证>???hōlJ?????a???河型证????????? hè型证券投7?Y?/??=????g?>????ě>???河银 书1新?6h??银 型证券投7?F??;?6/?è?资E?63′型证?券7??消型证? 券7?????说èe¤??h?6]??é?è型证券投7?型证?券7?? ??í??èìn??è??Y明?资E?4eB河银 型证券投7?????h?_èTê型证?券7??àE?6F??河银 书?新型证券投7??/?????g?>????ě>?????F?? 型证?券73′型证k???型Bh型????/???河银 书?新????D?=_h型证V???银 W型证????D?hè???Wà?h?4é????V?ìn???? ?????h型证??μǔè????????h型证p???河银 五、基金份额持有人名册的保管 型证p?`资7费U????ù型证p?`资7h费驱?`资h型证p?河


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5-142 型证p?`资7费U型证TUǔǖD???型证券投7h??/??1券è型 证券投7?型证?券7???1券型证p?`资7费Uè1]=??ê $%>河 ?????1券è??àE3???RS河银 ?型证?券7?ù?/??>??>??è型证券投7??资EV???型 证?券7è?????????3′è?1Hih???gB??????河型 证?券7???募1券h型证p?`资7费U?ê型证?券klY?hij? ?è????1?íl河银 六、争议解决方式 ?W?????¢?àEh??è???-7?????g????è??g ??????hèS????资????3?说明明?a?????Jè? ?+?etuvè?×说明明?a?????J??资?h????ìn? ?河???????hèé?-7?资???è?????????河银 ???投=_è???-7???型证券投7?型证?券7?Rè?)?^ ??g??g?R+?n型证???W?券???4hílè??型证p?`资 7h?3??河银 W???说明3?券ˇ河银 七、托管协议的变更与终止 书?新?券??h????银 W?????-7a????è?Yé??ìn??河???h???èi ????¢型证??h?4资S?ˉˊ河型证?券??h???说明HIJ?B ??ǎ???河 书ī新型证?券?????¤h?P银 $X型证????消银 1X型证?券7?ˋgú3??¨g???ij型证?券7?券型证V?消银 X型证券投7?ˋgú3??¨g? ??ij型证券投7?券型证券投?消银 @Xe?3?3??型证???4h??-o河银 书?新型证ō?h??银 $X型证ō???N银 q$s型证?????è;9型证ō???Nè型证ō???N?说明HIJ hI?īìn型证??河银 q1s型证ō???N;?型证券投7g型证?券7g?资?-H|àEk lVDhTUJ??g??YF说明HIJ?4h7?N;河型证ō???N? Y????h÷?7?河银 qs?型证ō?????说è型证券投7?型证?券7??)?n?Rè? ^??g??g?R+?n型证???W?券???4hílè??型证p?` 资7h?3??河银 q@s型证ō???N?R型证ō?h1券g?投g??g?¤??ǐ河型证 ō???N?Yú3ìn??h[-??河银 1X型证ō?????银 型证????è???3?3??W型证??h资E?4é型证ō?ìn?


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5-143 ?河型证ō????????ù动 q$s型证?????èeň型证ō???金?消银 q1s型证?????è型证ō???N???券型证ō?消银 qsé型证ō?ìn?投???消银 q@sé型证ō?ìn????¤消银 q%s??J??-l募é????ìn??消银 q&s????-l募??3????消银 q?s?型证ō???????说明HIJ消银 q'sō?¢型证ō?资Eh[-??消银 q?s金ň型证ō?????消银 q$2sé型证??ō?ìn?ǐ河银 X????银 ??????型证ō???N?ìn型证ō?????说e?h募资?投 ??è????型证ō???N???型证ō?说?§河银 @X型证ō??ī?????动银 q$s?§????消银 q1s?ē募???消银 qs??型证¥l消银 q@s??型证p??型证p?`资7`资h??型证p???ìn?ǐ河银 型证ō?????q$s?qso?4???è??ǐ?型证p?`资7河银 %X型证ō???h金?银 型证ō???金?ê型证??????说明HIJ?ǎ? %?÷?Y(河银 银


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5-144 二十三、对基金份额持有人的服务 中国责四购??则??过回?账式要?户联凭声四?回分过中国估出以暂 购会其政清户联?确价格е生议?务式中国估出以暂购三?日?联四入凭声实 ???费Э?联凭声策?所?申中国责四购?安日?凭声安排生式中国估出以 暂购6?价格 生式中国估出以暂购三??确费?册联四入凭声策?申中国责四 购况主中国估出以暂购划ǖ开确声到?费??前?生程拒日?凭声转和生三? 凭声施册申 原务中国估出以暂购联?登划ǖ生中国责四购事义会组?据ū????围 ??费??要?的括ΑΒΒ 括ΖθΗΖ?同占三?ū?凭声?原务中国估出以暂购联据登名 划ǖ受?登划ǖ生中国责四购?组凭声(2联??回分?安?确联四入??? ?受中国估出以暂购????开??费类运联止2 生三?据登名凭声申


中国责四购债况主中国估出以暂购联划义费九巨联前名生以权日?凭声申 事义凭声转和?非围 (一)资料寄送 内得原总?凭声 中国责四购况主中国估出以暂购划ǖ?中国估出以暂购回????与?册 特?(文与程(文??原总?申 经开数网调服联市?托知申 (二)基金收益分配申购基金份额 中国责四购式中国估出以暂购三?债他国用其叫站中国估出付支联凭声生 中国估出以暂购集回示?明细债变?结招联他国用其生?案中国河存暂服中国 估出付支联?(叫式中国估出?中国估出以暂购示?润?注明细联生中国责四 购债??他国申 (三)基金转换服务 中国责四购集回况主调服ū?ū境回分中国河存联境(生资??征?联件 阅非三?概中国受中国责四购责四联数网中国?字联叫站凭声申中国叫站集回 用?整(联叫站理生调服境港使中国责四购ǘ款况主调服ū?ū境分中国河存 联境(2(则ū? 生则三计??中国指责购受调服止等申


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5-145 (四)呼叫中心及网站服务 中国责四购式中国估出以暂购配包中国????生配包联中国总账??联 ????式中国以暂购?账限?合?联库复?的??账限?合?联库复?标? 侧描??与要?生????回过六户?站同申式解??中国估出以暂购总账联? ?费???程???生规中国估出以暂购资数??中国总合库生分款??中国 责四购??要??员依整?凭?? 协六六Λ料经六Λ 料为六与?争中国责四购?? ???得?ΑΒΑΓΔΑΕΕΖΗ得ΘΙΚ??中国????申中国估出以暂购集回?安??费? ???数总账分类票市?申 中国责四购??要?的协六六Λ料经六Λ 料为六同?:??决依三? 七?经协?款总账? 出开类票告市?联?????要?购ǎ?˙三? 控?料?款联购ǎ凭声生式中国 估出以暂购三?确声??开总账市???开托知??开司??四告凭声申 中国估出以暂购?安中国责四购?? ???得?ΑΒΑΓΔΑΕΕΖΗ得ΘΙΚ集回??换? ?清资?凭声申中国估出以暂购?安中国责四购过?占?户?清中国??集回 效八???账开中国类票开总账??开市???告申 中国估出以暂购集回?安中国责四购??费??要??员依整?凭??效 八凭声(2 申 (五)投诉和建议受理 中国估出以暂购集回?安中国责四购三?联??要??:???取开?? 要?购ǎ?˙开份市开??Σ?开?场告??原中国责四购费??止等变三? 联凭声效八司?与三注??申中国估出以暂购?集回?安??止等联凭声?? 原???止等三?联凭声效八司?申


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5-146 二十四、其他应披露事项 概 ? ? 文 转 生 概 决 ? 中 国 分 中 国 责 四 购 资 概 ū ? ? ? 一 ???得?ΑΒΑΓΔΑΕΕΖΗ得ΘΙΚ言 费 要 员 限 情 五 中 国 ? ? 核 后 ? ? 一μΗΗ?ξΜΜΖη?得ΘΕ?Θ得?Ι?得ΘθΜ??θ?言费关限公款?霞??解?非ū?围


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5-147 项??中国河存分指责??联三(登ū? 的经六经内得度得经度同 内七开基金中国责四暂净ū?服务?非品结中国司托证贵露1属指货限则调 项??中国河存分指责??联ū?的经六经内得度得经度同 内料开基金中国责四暂净ū?服务?非品结中国资?市限公额估暂净ū?? ?(司确声则01理????:联ū? 的经六经内得度得经度同 内《开基金中国责四暂净ū?经六经六部部按??三(登ū? 的经六经内得度得度六同 经六开基金中国责四暂净ū?服务?及?非品结中国资??基八额估暂净ū ?付支分(司理???联ū?的经六经内得协得内同 经内开基金中国责四暂净ū?经六经内部ǔ整?按??三(登ū? 的经六经内得协得经内同 经经开基金中国责四暂净ū?服务?非品结中国露1报截止2则调项??中 国河存分指责??联ū?的经六经内得七得为同 经度开基金中国责四暂净ū?服务?非品结中国露1报截止2则调项??中 国河存分指责??联三(登ū? 的经六经内得七得为同 经协开基金中国责四暂净ū?服务??责四购诺前、联ū?的经六经内得七得料同 经控开基金中国责四暂净ū?经六经内部ǔ之?按??三(登ū? 的经六经内得七得经六同


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5-148 二十五、招募说明书存放及查阅方式 概建设行股份属?资中国责四购费??止等联财ū巨变费?确巨变申司托 购集?理?形生资??ǎ概理库生集资河四款字转??清算??联汪2?与汪 ??申中国责四购赎限?概联转和受ū?联转和日?整议申


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5-149 二十六、备查文件 ????标范围 的整同要员限情五机构基金管理人:额发有限公司托中国设售联?? 的之同关基金管理人:银河有限公司托中国中国河存霞 的验同关基金管理人:银河有限公司托中国指责??霞 的立同关基金中国责四暂净ū????中国确声境港霞 的专同ū??可份 的复同中国责四购确声托风系?开?确。案费ū?在排 的寄同中国指责购确声托风系?费?确。案 的呼同要员限情五义ǖ联数网?? 回清????属?资中国责四购与中国指责购联财ū巨变费?确巨变申司 托购集回?安中国责四购??生?形与非摘中国河存开建设行股份开指责?? 分中国联换?(文费末款ū?申 基金中国责四暂净ū?





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