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国联安增瑞政策性金融债C(007372)

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(C份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2022-03-31 
送出日期:2022-05-18


本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国联安增瑞政 金债债券 C 基金代码 007372 基金管理人 国联安基金管 理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2019-05-23 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李德清 开始担任本基金基金经理的日期 2020-12-30 证券从业日期 2011-07-23 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提 下,力争为投资人获取稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存 款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关 规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债 券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短 期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%;本基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%;每 个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的 基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等 因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组 合久期和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策 略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现 组合增值。 业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于 混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。 注:敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1. 净值表现数据截止日为 2021年 12月 31日。 2. 本基金合同于 2019年 5月 23日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3. 基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.5%


7天≤N<30天 0.1%


30天≤N 0%


注:敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。 申购费:本基金 C类基金份额在申购时不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.25% 托管费 0.08% 销售服务费 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用; 基金的证 券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;账户开户、维护费用; 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风 险、其他风险及本基金特有的风险。 1.市场风险:本基金主要投资于证券期货市场,而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理 和交易制度等各种因素的影响而产生波动,使基金运作客观上面临一定的市场风险。 2.信用风险:信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不 能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3.管理风险:基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济 形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内 部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基 金的风险收益水平造成影响。 4.流动性风险:流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。 5.操作风险:在基金的运作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等 引致的风险,或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种风险 可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机构等。 6.合规性风险:合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反《基金合同》有 关规定的风险。 7.其他风险:因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产 生的风险;因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重 影响证券/期货市场运行,导致本基金资产损失;其他意外导致的风险。 8.本基金特有的风险 (1)投资特定主题/对象/行业的风险 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险季投资 集中度风险等。 (2)国债期货的投资风险 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其所面临的风险包括流动性风险、保证金管理风 险、价差风险、研判失误风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险及杠杆风 险等。 (3)资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券的风险包括:与基础资产相关的风险,主要包括特定原始权益人破产风险、现金流 预测风险等与基础资产相关的风险;与资产支持证券相关的风险,主要包括资产支持证券信用增级措施相关风 险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;其他风 险,主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 (4)实施侧袋机制的风险 启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额 正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账 户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且 有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管 理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相 关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com;②本基金管理人客户服务电话:021-38784766, 400-7000-365(免长途话费)。 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。