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中欧明睿新常态混合A(001811)

关于旗下部分基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公司 
关于旗下部分基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告 
 
 
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了晶澳太阳能科技股
份有限公司(晶澳科技,代码002459.SZ)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有
限公司已发布《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市
公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股
票的相关信息公告如下: 
 
 
 
基金名称 
 
 
认购数量 
(股) 
 
 
 
总成本(元) 
 
总成本
占基金
资产净
值比例
(%) 
 
 
 
账面价值(元) 
账面价
值占基
金资产
净值比 
例(%) 
 
 
锁定
期 
中欧明睿新常态
混合型证券投资
基金 
1,013,021 68,095,271.62 0.9576 76,624,908.44 1.0776 6个月 
中欧时代先锋股
票型发起式证券
投资基金 
354,557 23,833,321.54 0.1534 26,818,691.48 0.1726 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2022年05月12日数据。 
 
特此公告。 
 
 
中欧基金管理有限公司 
2022年05月14日