关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换等业务的公告查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回、转换等业务的公告 §1公告基本信息 基金名称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富全纯债一年定开债券 基金主代码 519941 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 9日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富全纯债一年定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件 申购起始日 2022年 5月 13日 赎回起始日 2022年 5月 13日 转换转入起始日 2022年 5月 13日 转换转出起始日 2022年 5月 13日 下属分级基金的基金简称 长信富全纯债一年定开债券 A 长信富全纯债一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519941 519940 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 §2日常申购、赎回、转换业务的办理时间 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金 合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第六个封闭期为 2021年 5月 13日至 2022年 5月 12日。本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期为本基金每个封闭期 结束之后第一个工作日起不少于 5个工作日并且最长不超过 15个工作日的期间。本基金第六个开放期为 2022年 5月 13日起至 2022年 6月 2日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换业务申请。下一个封闭 期为本次开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，即自 2022年 6月 3日至 2023年 6月 2日为本 基金的第七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。 本基金办理基金份额的申购、赎回、转换的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 §3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1元（含申购费，下同），追加申购的单笔 最低金额为人民币 1元；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销 平台申购本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购业务时，需同时 遵循该代销机构的相关规定。 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调 整本基金首次申购的最低金额。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费。 本基金对通过直销中心申购前端 A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等， 具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购两类基金份 额的申购费率如下（场内外申购费率相同）： 基金份额类别 单笔申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 A类基金份额 M＜100万元 0.6% 0.03% 100万元≤M＜500万元 0.3% 0.015% M≥500万元 每笔 1000元 每笔 1000元 C类基金份额 0 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司 直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。 §4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1份基金份额，且通过场内单笔申请赎回 的本基金基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足 1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。投资人通过本公司直销柜台及 网上直销平台赎回本基金遵循上述规则；各基金代理销售机构有不同规定的，投资人在该销售机构办理赎 回业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 4.2赎回费率 本基金 A类基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减；C类基金份额不收取赎回费。两类基金的赎回 费率如下（场内外赎回费率相同）： 基金份额类别 持有期限（N） 赎回费率 A类基金份额 N＜7天 1.5% 7天≤N＜2年 0.05% N≥2年 0 C类基金份额 N＜7天 1.5% N≥7天 0 注：N为持有期限。 §5日常转换业务 5.1转换费率 投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标 准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差 额进行计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1转换业务适用基金范围 自 2022年 5月 13日至 2022年 6月 2日，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请 办理本基金与长信可转债债券型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金 A类份额（A类代码： 519965）之间的双向转换业务。 投资者也可在平安银行办理本基金与本公司旗下上述基金之间的双向转换业务，转换规则以平安银行公告 为准。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互 相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。 5.2.2基金转换份额的计算 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2.3本基金日常转换最低份额 投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务，单笔转换起点份额为 1份。基金持 有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 投资者通过平安银行办理办理转换业务，最低转换起点份额以平安银行业务规则为准。 §6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司（含直销柜台与网上交易平台）。 6.1.2场外非直销机构 6.1.2.1办理申购、赎回业务的场外非直销机构 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A类份额： 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公 司、华福证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇 付基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限 公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳前海 微众银行股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富（北京）基 金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国人寿保险股份有 限公司、民商基金销售（上海）有限公司、泛华普益基金销售有限公司、华融证券股份有限公司、东方财 富证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C类份额： 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、长江证券股份有限公 司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有 限公司、华福证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公 司、国泰君安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、平安证券股份有限公 司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基 金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上 海汇付基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售 有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳 前海微众银行股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富（北京） 基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公 司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国人寿保险股 份有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、泛华普益基金销售有限公司、华融证券股份有限公司、东 方财富证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司 6.1.2.2办理日常转换业务的场外非直销机构 平安银行股份有限公司 6.2场内销售机构 场内销售机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。 §7基金份额净值公告的披露安排 在开放期内，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露 开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 §8其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金第六个开放期内开放申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解 本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 （2）2022年 5月 13日至 2022年 6月 2日为本基金第六个开放期，在该开放期内本基金接受投资人的申 购、赎回、转换申请。自 2022年 6月 3日至 2023年 6月 2日为本基金的第七个封闭期，封闭期内不接受 投资人的申购、赎回、转换申请，投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期内的具体业务办理时间 内提出申购、赎回、转换的申请。 （3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或 无效，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎 回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应 及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管 理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 （4）投资人可拨打本公司客户服务电话 400-700-5566（免长话费）了解本基金的相关事宜。 （5）本公告的解释权归本公司所有。 （6）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文 件。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2022年 5月 11日
