中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新查看PDF公告
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 （2022 年 5 月 9 日更新） 中加纯债两年定期中加纯债开放券型 中加证纯两年投资基金招募开放券型 说明说说书（2 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 2 五相关服 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 理务机构六的集中加七托合定同、）生效纯 债八份额封闭和九书和闭2 和封申、生购与赎封闭和九回封十封闭1自 以来释净值增长集中加中加率及其封闭和九 书和和2 和和申业绩比较准 中加纯债两收、集二释义三管益累计变动财以产财估费准集二释义三管合定同、生额值 增长用定同、生额税集中加释净益值增长分配会三审税集中加益绪言信息财披露侧袋制风险 揭示动终止清算内收、长容配会三绪言其集中加摘开要协准 集中加议对自持绪言有他开应要协风险事项益会存查中其绪言阅方财绪言式备财、）披 露文件附对??示益?存止?存长?会???披露??机集中加益?日要协风险事项准?? ??理??中加纯债两????制审?????托￠￡¤应议对议附税集中加￥金要协|信长 配及益????§¨益|信?议容配及长a?????益要协??|信-中加议对自持定要 协风险事项益会存与?ˉ°配及长绪言两°±2集中加3′μ?????益相·估?要协1 o??-??要协??益àá??准 绪言开要协长绪言??±中加募?3?è变éê集二释义三管财中加率及财中加??言 ??相?ìí??自持长D?èò集中加??益要协风险事项长?ó???绪言?×?益要 协1o??长分税?±中加益ùú财3?财?ü?绪言金Y揭示T?àá准中加纯债两关a 绪言?中加绪言益的2?×?七??长°绪言?揭示绪言àá?长中加?èé?-中加ê息 ?ìí?益绪言要协长?绪言?×金?e准 中加°绪言?揭?ò定与??ó??要协长???披露要协财ì¨要协财÷?止要协?长 容??中加×?益纯债要协财ù揭制ú?要协财率附止要协财ü一要协财集中加议对自持要 协风险事项会存-????中加要协|信与?配??益要协?准?y长集中加益事9要协t 相??年理和托集中加务9日更新?绩?揭长°?ā日累长集中加配āo中加募?益?±制 ??长容配?披??准a?长°?ā日累长中加募??开两??óa配???中加募??示 ?益÷?止??准理封托更新日??示?????益ê????长?ē中加言???ē?长 中加与??ó?9益÷?止要协 长ˉ°?中加募?ê息??益要协准税其集中加?义长?? ???更新日累ěě更新申中加益ê?????????揭申中加?募?益???说?3长 绪言两?与??议?3???开益D?中加募?准理十托集中加绪言定????释5）长定 ????释5）查￠￡¤应议对议附???披定???§¨?券更?绩?金益5） 准?其配 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 3 ?券更??长????机长??配īī长?°??÷?止要协准??5t?ì¨终ü?ì3 长 o披露÷?止?放长集中加与??议?示??开益定????释5） 长??与??中加ê息 ??人?益????制??准理?托?y长?其集中加益绪言阅方定??同5日?财言?? ?、）长集中加???ó-?存绪言?益¤应益事9要协 准集中加益??要协制事9要协? ?二释义三管的中加益要协?服七有他准 集中加Y5）一中加长?其、）绪言中加定益??要协??长审?日风险制?日要协 ?ń?其??披露中加长?其?率一中加-招ň一中加准 集中加绪言其?开??÷?止益加ō??长??同累ō议?金制?披??益同5财加 ō5财??5财券型5财????5财??5财与??5）理?与????与?5托财与 ??5）财定????释5）财?金ň￡财定日ň￡财及?ˉě财?日ō言）财言??? 、）财5）?±财基金ˉ?理??ˉ?财??ˉ?财9日ˉ?托财同5日??务?议对议 附内定同、生额?购中加绪言益审?加ō??理用??率定同、生额¤应附9托 准 集中加配?ā2?招ň内?、准用与?开a与??5）?招???益招ň内与??? ?与?5????益?、?言?准a?存?a?开益招ň制?、?言?长°审与?披?? ?配?? 10ě??申益3?累?示准中加益绪言?率式备Y年集中加绪言其5）言?益式 备配?其中加言?益 80%长用°?ě更新日益侧?ě2 财更新日?更新日????ě2益 日?累长中加绪言配o?存式备放??°更新日累长?ě??申申?°ūū同5日?率? ′??益??收、加?长集中加?开益?加内?日申°?书务累益??5）益绪言式备率 ?配?其中加言?ê息益 5%长审定?加配??????加财ˉ示收、加??风?±??准 °?ā日累长集中加配o?存 5%益放?长?ě??申申?°ūū同5日?率?′??益 ??收、加?长??收?配?其??收、加??益?加准 集中加中加募????息两?? 1.00?准°披露??a???机长集中加ê息与?? 其???息长集中加绪言?开与?示???准 ?集中加?开事9言??ˉ°内?°??????3长中加纯债两?金¤?ò??长 与务?¨????长????中加率及制二释义三管益开应有他准????动?日?长中 加纯债两?税中加构六￥金事??ò长分配?债????益?±??准?中加募??开两 ??éê¤应累计分应值集中加?¨????3益事9要协准 中加益????分配?服审??会?准中加纯债两纯债益审?中加益??分配??税集 中加??会?益收、准 中加纯债两ō?????财?动ì¨财????益??纯债制?¨中加??长用配收、 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 4 中加?9??长容配收、??风险准 集二释义三管?9益中加??言??相?? 财??-人四相·长×?ìí???议?动 ??申??书?更??金准 ￠￡议附相·长中加纯债两其封闭封封书?2 ?申税集二释义三管益的五相关服财????中 加纯债两财????中加证纯两财????中加益绪言财?????中加益要协?服财?说 ????中加证纯??益累计?相财?说????审??????七益累计￥金?人四长审 ?累计??人四准开应???￡制ê息会???申Y封闭封封书十2 十和申长???￡?合??准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 5 目 录 ?财??..................................................................................................................................... 6 说财??..................................................................................................................................... 7 ?财中加纯债两....................................................................................................................... 12 ?财中加证纯两....................................................................................................................... 22 （财¤应????...................................................................................................................25 ?财中加益释净....................................................................................................................... 27 ?财中加率及益比较...............................................................................................................28 ?财中加募?益?ā日制更新日...........................................................................................29 ?财中加募?益?±-??...................................................................................................30 ?财中加益绪言....................................................................................................................... 40 ??财中加益??...................................................................................................................53 ?说财中加言?益?息...........................................................................................................54 ??财中加益?¨-?风.......................................................................................................60 ??财中加益风险-?á.......................................................................................................63 ?（财中加益额?-??.......................................................................................................65 ??财中加益ìí??...........................................................................................................66 ??财????....................................................................................................................... 73 ??财中加益要协?服...........................................................................................................76 ??财中加率及益?人财??-中加??益??.............................................................. 83 说?财中加率及益累计?相...................................................................................................85 说??财中加证纯??益累计?相.......................................................................................86 说?说财税中加募??开两益??.......................................................................................87 说??财审??????.......................................................................................................89 说??财二释义三管ˉ新??é?绩...................................................................................90 说?（财??自持...................................................................................................................91 ?持? 中加率及?相.............................................................................................................92 ?持说 中加证纯???相...................................................................................................108 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 6 一、绪言 ?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加二释义三管?理务机构六 的集二释义三 管七内的二释义三管七托ō￡?定?两??制同、）绪言中加议?理务机构六的?中加议?七托财 ?、）绪言中加??纯债?议?理务机构六的????议?七托财?券更释净、）绪言中 加?揭纯债?议?理务机构六的??揭?议?七托财?券更释净、）绪言中加ìí??纯 债?议??务机构六的?ìí???议?七?财?券更释净更新绩、）绪言中加÷?止要协 纯债附9?理务机构六 的?÷?止要协纯债附9? 七托?审?开应议对议附务??定期0 5月书9日更新5）一、）绪言中加 中加率及?理务机构六的中加率及七托??准 集二释义三管?存?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加益绪言??财 绪言á ?财要协财?∥?-绪言?绪言àá开应益D??相??长绪言?°揭示绪言àá侧?? ?éê集二释义三管准 中加纯债两1?集二释义三管配ˉ°??????财?í止?存内?五??ǎ长分税 审变动止财以产止财估费止1e议对ǎ?准 集中加￠￡集二释义三管??三益言???释净准集二释义三管?定期中加纯债开放 券型ǐ?准集中加纯债两摘开八证内ǐ???审?两关ǒ?°集二释义三管定?三益ìí长 内税集二释义三管揭??ǐ?内?义三准 集二释义三管￠￡集中加益中加率及??长分合定同、生额值增准中加率及查?9中 加率及??两????财??益议对自持准中加绪言?×ō中加率及ǒǔ中加募?长?? Y中加募??开两制中加率及益??两长审?开中加募?益金Y集??会三审税中加率及 益1è制āo长分μ??中加议?财中加率及?审?开应附9ǔ开??财1e??准中加 绪言?ǖ?ǐ中加募??开两益??制??长????é中加率及准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 7 二、释义 °集二释义三管定长ū?自ùǖ开?ǘ长机ǘǚǚ内构六?开?机??年 和财中加内集中加年ǘ定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 封财中加纯债两年ǘ定期中加纯债开放券型 十财中加证纯两年ǘ投资基金招募开放券型 ?财中加率及年ǘ?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加中加率及 ??税中加率 及益??开较ǜǜ制?ó ?财证纯??年ǘ中加纯债两-中加证纯两?集中加?ǜ??定期05月书9日更新5 ）一、）绪言中加证纯????税?证纯??益??开较ǜǜ制?ó 九财二释义三管内集二释义三管年ǘ?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加二释 义三管??审人四 ?财中加募???券?年ǘ?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加中加募??? 券?? ?财议对议附年ǘ定同?金开较分券?动?益议对财金?议附财附阅止自持财型议ǐ?财 金?附有务?审?税中加率及??两开???益à9财à?财??? ?财?中加议?年ǘ封闭闭十书和闭2 封?申合???D同两??会?额??八份额?（? 额???长封闭和封书和封2 封?申????D同两??会?额??八份额????额?ǜǜ长 ×封闭和十书九2 和申?动?长分合封闭和?书?2 封?申??说?D同两??会?额??八份额 ????额??D同两??会?额??八份额应其ǜ??定?两??制同??议????议 对益à9?ǜ?益?定?两??制同、）绪言中加议?????应税审配3?示益ǜǜ 和闭财????议?年ǘ定同、生额封闭和十书十2 和?申??财及书九2 和申动?益?、 ）绪言中加??纯债?议?????应税审配3?示益ǜǜ 和和财?ìí???议?年ǘ定同、生额封闭和?书?2 封九申??财及书?2 和申动?益 ?券更释净、）绪言中加ìí??纯债?议?????应税审配3?示益ǜǜ 和封财??揭?议?年ǘ定同、生额封闭和?书?2 ?申??财及书?2 ?申动?益?券更 释净、）绪言中加?揭纯债?议?????应税审配3?示益ǜǜ 和十财?÷?止要协纯债附9?年ǘ定同、生额 封闭和?书?2 十和申??财及书和闭2 和 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 8 申动?益?券更释净更新绩、）绪言中加÷?止要协纯债附9?????应税审配3?示 益ǜǜ 和?财定同、生额年ǘ定同、）生效纯债八份额 和?财基金?生效纯债??年ǘ定同两?基金制?内定同基金收协生效纯债八份额 和九财中加率及??两年ǘo中加率及??长￠￡中加率及ǔ开??分1e??益议对 t?长??中加纯债两财中加证纯两制中加募??开两 和?财ě两绪言?年ǘō￡开应议对议附附9与绪言其、）绪言中加益×?两 和?财??绪言?年ǘō议与务绪言、）绪言中加益财°定?两??制同?累率议?? 分ˉ?内合开应?????以??分ˉ?益??议两财??议两财?额??内审??? 和?财率??y??绪言?年ǘ?率¤应议对议附附9与务绪言其°定同?累ō议释净 益、）绪言中加益定同?y益??绪言? 封闭财绪言两内绪言?年ǘě两绪言?财??绪言?财率??y??绪言?务?议对议 附内定同、生额?购±2、）绪言中加益审?绪言两益率六 封和财中加募??开两年ǘō中加率及制二释义三管率议ǒǔ中加募?益绪言两 封封财中加????年ǘ中加纯债两内????????中加长??中加募?长?债中 加募?益?±财??财??财?????财?证纯?9日9?绪言??? 封十财????年ǘ定期中加纯债开放券型务??率????议?制定同、生额附9益 审??持长ǒǔ中加????言?分-中加纯债两?ǜ?中加?????债??长?Y? 债中加????益?? 封?财????年ǘ中加??财ˉ纯财??财??制????长??累计??绪言两中 加??益??制纯债财中加募???财中加????益产è财??制??财?债?新??财 ??分收纯中加募??开两?增制?债?????? 封?财????年ǘ?债????益??准中加益????Y定期中加纯债开放券型内 āo定期中加纯债开放券型八证?Y?债????益?? 封九财中加??年ǘ????Y绪言两更?益财??审?开益财中加纯债两?纯债益中 加募????审????益?? 封?财中加????年ǘ????Y绪言两更?益财??绪言两????????债è ±财?±财??财????证纯??制??中加???益中加募????????益?? 封?财中加率及比较申年ǘ中加释净??议对议附附9?中加率及附9益?持长中加纯 债两?定同、生额?债中加????估?长分?ǔ定同、生额管?产è益申日 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 9 封?财中加率及??申年ǘ中加率及附9益中加率及????示??长中加????估 ?长?????定同、生额??分来务券?益申日 十闭财中加释净日年ǘ×中加募????申???????申?益日?长??配ǔ?? 十ě2 十和财ˉ?日年ǘ中加率及比较?????益配9日日放 十封财?揭申年ǘ??、）???财??、）???益业???申 十十财?申年ǘ????°附93?o债绪言两?±财??内审?????益 ?揭申 十?财???申年ǘ×?申???ě?揭申?配???申? 十?财更新申年ǘ????Y绪言两?债中加募??±财??内审???益?揭申 十九财更新3?年ǘ更新申中加āo?±财??内审???益3?? 十?财???附??年ǘ?定期中加纯债开放券型更新绩中加??附??长查附阅中加 纯债两?纯债益更新绩、）绪言中加????益??附?长?中加纯债两制绪言两?及? ? 十?财è±年ǘ°中加释净日累长绪言两￠￡中加率及制二释义三管益附9??±2中 加募?益金Y 十?财?±年ǘ中加率及比较?益更新日累长绪言两￠￡中加率及制二释义三管益附9 ??±2中加募?益金Y ?闭财??年ǘ中加率及比较?益更新日累长中加募??开两μ中加率及制二释义三管 附9益?持相·?中加募???Y?加益金Y ?和财中加??年ǘ中加募??开两μ?中加率及制中加纯债两?3开较券?附9益? 持长???审?开中加纯债两纯债益财??中加益中加募???Y中加纯债两纯债益审? 中加中加募?益金Y ?封财?证纯年ǘ中加募??开两°集中加益配及??????动?益?人??中加募 ?????益ù揭 ?十财9日9?绪言??年ǘ绪言两??开应????关示??长?9?日 ?±申财ū ?加??ū??绩长?????其?日?9 ū?申°绪言两ǘ9基金??累×?估?ū? ?o债中加?±??益??绪言?绩 ??财????年ǘ集中加ěě更新申长中加ê?????????募???期?中加? ?定?示??募????ūū?±??募????中加??定????募????益??? ?????揭申中加?募?益封闭? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 10 ??财9日更新年ǘ集中加§ǒ益°?ā日累?ā?揭财?ā日-?ā日??9日更新 益?揭ü绩 ?九财更新日年集中加×?ā日??????ě?揭申?￥?更新日长日?与务?债? ±-????准集中加?ě更新日配?其（ě?揭申分???配??说?ě?揭申长更新 日益??3?务中加纯债两?3券?Y以准??ā日??????ě?揭申a配与??内 中加率及?9益审????ē中加?议μ3更新?±-????益长更新日×配与??内 中加率及?9益审???益??a??ū?申?益机?ě?揭申更?准?°更新日累?比 配与??内中加率及?9益审????ē中加?议μ3更新?±-????益长更新日3 ?定???长°配与??内中加率及?9益审?????a??ū?申?益机?ě?揭申 ?????更新日3?长????更新日益3?相· ??财?ā日年集中加益?ā日Y×中加率及比较?申?理??中加率及比较?申托内 ×??更新日???申?申?长?机月ě×?书?益税?申理??申Y??揭申内申?书 ?配ˉ°?税?申日益长????机??揭申托益侧?申准集中加°?ā日累配?债?± -????理???绪言ūy托长?配?披?? 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定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 12 三、基金管理人 理?托中加纯债两?? ?六年定期中加纯债开放券型 值增??年??披??ɑ?制?????九?1 十和?? ?券??年??披??ɑ???十?1 ????年和闭闭闭?闭 议9?会两年 ?? ??3?年封闭和十书十2 封?申 ??年?闭闭ɡ闭闭ɡ???封九 值增言集年??九???两?? ˉ?日?年??合è 招???年 定期中加纯债开放券型招?式备Y年??基金招募开放券型???财期????基金封??财 ???ō绪言理净?托开放券型和封?财定???理净?托开放券型九?财开??ú净?开放 券型??财????更?合è开放券型??准 中加纯债??年?侧中加纯债两?机纯债????中加长??查定期??披露中加 理???托财定期05?书9日更新5）一、）绪言中加理 ???托财定期055）一、）绪言 中加财定期?????īá??率一、）绪言中加财定期?ǔ?īá??率一、）绪言中 加?????财定期??055）一、）绪言中加 理???托财定期??055）一、）绪言中加 财 定期??055）一、）绪言中加财定期05月书9日更新5）一、）绪言中加理 ???托财 定期?ǔ055）一、）绪言中加 财定期??055）一、）绪言中加 理???托财定期05 9日更新5）一??绩、）绪言中加 理???托财定期?ǔ055）一、）绪言中加 财定期? ?05?书9日更新5）一、）绪言中加 理???托财定期???ě29日更新5）一??绩 、）绪言中加理???托财定期???īá??率一、）绪言中加理???托财定期?加?īá ??率一、）绪言中加理???托财定期??9日更新5）一??绩、）绪言中加 财定期?ì 055）一、）绪言中加理 ???托财定期??055）一、）绪言中加理 ???托财定期?一 ???īá??率一、）绪言中加理???托财定期?率055）一、）绪言中加 财定期?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 13 055）一、）绪言中加 财定期??059日更新5）一、）绪言中加 理???托财定期?? 055）一、）绪言中加 财定期??055）一、）绪言中加 理???托财定期??055） 一、）绪言中加财定期??055）一、）绪言中加财定期???ě29日更新5）一、 ）绪言中加理???托财定期???ě29日更新5）一、）绪言中加 财定期???ě29日 更新5）一??绩、）绪言中加 理???托财定期??055）一、）绪言中加 财定期ǔ?? 书9日更新5）一、）绪言中加财定期ǔ?月书9日更新5）一、）绪言中加财定期?? 定???5）一、）绪言中加理 ???托财定期???率一、）绪言中加理???托财定期?ǔ 055）一、）绪言中加理 ???托财定期?ǔ055）一、）绪言中加理 ???托财定期?? ???????书?开日?率一中加定中加理???托财定期??信息???率一、）绪言中 加财定期定5 ɡ和ɡ十书?á止加ō5ǘ?、）绪言中加 财定期???ě29日更新?率一、 ）绪言中加?????财定期?????率一、）言中加?????财定期?????率一、）绪言 中加?????财定期??ń??????书?开日?率一??绩中加定中加理???托财定期? ?055）一、）绪言中加 财定期四????率一、）绪言中加?????财定期定、?闭闭ǘ? ??一、）绪言中加?????财定期?ǔ?率一、）绪言中加理???托财定期?率055）一 、）绪言中加财定期四????率一、）绪言中加理???托财定期??055）一、）绪言 中加财定期???ě2?开日?率一、）绪言中加 ?????财定期???书9日更新5）一? ?绩、）绪言中加财定期???率一、）绪言中加理???托财定期定5 ɡ和ɡ?书同更金5） ǘ?、）绪言中加财定期???书9日更新?率一、）绪言中加 理???托财定期????? 率一、）绪言中加理???托财定期?????书?开日?率一、）绪言中加理???托财定期 ???书9日更新5）一、）绪言中加 财定期???率一、）绪言中加理???托财定期定5 ɡ和ɡ?书?á止加ō5ǘ?、）绪言中加 财定期?险?书?开日?率一、）绪言中加理???托财 定期?????率一、）绪言中加理???托财定期üì???率一、）绪言中加理???托财 定期??合??ě2?开日?率一、）绪言中加 理???托财定期?ǔ?ě29日更新5）一 、）绪言中加财定期?ǔ??5）一、）绪言中加理 ???托准 理说托t相两份?? 和财??额?份 ???比长???长?????加ō????长其和??九书期???基金长???券? ?t?长???金金?长??纯?金金?长言加?????合债???准??比?开?? 益加ō??揭合?长其封闭和十书?2期?定期中加纯债开放券型 长??券型?合债长??券 型???准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 14 ?????长????长纯债???准×和???书?长???????基金???金? 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°?券?财事9言?纯债?制???券型?基??言?纯债开放券型?揭长?开???益 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 17 加ō?揭合?准×封闭封闭书和闭2 和九申?长?券型效??准 ?财集中加中加合债 其ī?比长???同债???加ō????准封闭和封书?2? 封闭和?书?2长??其? 比、）招募开放券型长e??风绪言合债?债?封闭和?书九2? 封闭和?书和和2 长??其定ì ?绪、）招募开放券型长??9风险绪言合债 准封闭和?书和封2期?定期中加纯债开放券型 长 ??定期ǔ??书9日更新5）一、）绪言中加理 封闭封闭书封2 和?申??托财定期??0 55）一、）绪言中加 理封闭封闭书十2 十申??托财定期?ǔ055）一、）绪言中加 理封闭封闭 书十2 十申??托财定期??信息???率一、）绪言中加理封闭封闭书?2 和十申??托财 定期?率055）一、）绪言中加 理封闭封闭书和和2 封?申??托财定期??055）一、） 绪言中加理封闭封和书和封2 ?申??托财定期05月书9日更新5）一、）绪言中加理 封闭封封 书?2 封?申??托益中加合债准 ??中加合债年封闭和九书和和2 和和申?封闭封封书?2 封?申长????比e?集中加中 加合债准 ?财绪言àá八份额 绪言àá八份额?份??券型??????比长?合债???比长??合债???比长 ?合债?债??9风险??生????比长?9风险??生?债????比长t??险绪 言???????份????比长?险绪言??ǎ两?????长净定????ǎ两其? ???长生?????生?????长要协纯债??生???比准 九财?存两份???配ˉ°???应?准 理?托中加纯债两益?ǎ ￠￡?中加议?财??揭?议??审?议对财议附益附9 长中加纯债两??金务机?ǎ年 和财ō议释净言加长?债内?八证合定同、生额è9益审????债中加募?益??财 ?±财??制????? 封财?债中加????? 十财税?纯债益配及中加????纯债财????长￥金、）绪言? ?财μ?中加率及益?9产9中加风险?á??长?3?中加募??开两?á风险? ?财￥金中加额???分??中加??额???? 九财??????财定日??制书???? ?财??分券?中加ê息ìí长产9中加募??±财??信?? ?财?债-中加??纯债??ī?开应益ìí????? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 18 ?财μ?附9?净中加募??开两?额? 和闭财收ˉ中加??纯债??ī?益??财?增财?会制审?¤应言?? 和和财务中加纯债两??长?会中加募??开两?险金ē????内?动?审?议对金Y? 和封财开应议对议附制定同、生额附9益审??ǎ准 理?托中加纯债两1? 和财集中加纯债两?￠￡中加率及益附9长μ?二释义三管ǘ三益绪言??财á??放 ??D??债集中加益绪言准 封财集中加纯债两配?????定?两??制同、）议?理务机构六的?、）议?七托 益金Y长分???D累?????长§ǒ开较??长?????、）议?金Y益?比准 十财集中加纯债两配?????中加议?益金Y长分???D累?????长§ǒ开较 ??长收、中加??配¨其机ǘ绪言内?ī?年 理和托1?、）? 理封托??附9 ??两??内?关ǒe收? 理十托??1e?放ǎ?益绪言? 理?托2?审?中加募?长用查定同、生额ǖ开附9益ūy? 理?托?审中加纯债两财中加证纯两示言? 理九托??累???财ù?、）??信??审?配业?益、）??ī?? 理?托议对财金?议附制定同、生额附9??益审?ī?准 ?财集中加纯债两?期?两份纯债长?ì??ù?长效?制??份???同?开应议对财 议附?金?附阅长?动ì¨财???ǎ长配??务机金Y年 理和托?审?开??内??两???及其中加????、）绪言? 理封托配券ń?税?审纯债益配及中加??? 理十托?¨中加??内????Y中加募??开两务y益??两?ǒ?险? 理?托?中加募??开两?附1?风险内?1e??? 理?托??财?¨中加??? 理九托? ?a?????ǒ益?券更ìí财?¨?ìí??内?三服财?服?两??¤应 益??ī?? 理?托????长配μ?附9?金?ǎ? 理?托审?议对财金?议附务?定同、生额??益金Y准 ?财中加合债1? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 19 理和托ō?开应议对财议附制中加率及益附9长集???益??Y中加募??开两?ǒ ???险准 理封托配?¨????Y×?财o?两内????两?ǒ?险准 理十托配?ǎ°??日???益开应、）财中加益????长??ō议券更益中加绪言 累计财中加绪言???ìí长内?¨?ìí??内?三服财?服?两??¤应益??ī?准 理?托配务???绩Y审???内ě两￥金、）??准 理（托中加纯债两益累????? 和财累???益?? 集中加纯债两益累?????务机??年 理和托D?止??年累???????券型益?开??制??长???????ò制? ??他长分文件?¨其券型???份?? 理封托T?止??年券型￠￡????益′相??¤税T?益??财??制??长分° ¤应????????券型??T?益要协纯债??制生?????长收???益T?止制 ??止长???金要协纯债制率附生??ǎ长分??制á率效???ǎ税券型??累??? ?揭￥金??制??? 理十托??止??年累???益??查开较?阅??要协长????益???相务?阅 要协财??合èY示??? 理?托开较止??年券型累?纯债???开??益??止长查?开份?????益金? ǘ?准?金累?????配?开??备y长??两配ǔ?开????内??附有益??? 理?托?3止??年累?????益???-???ú益?¨¤?率长ó??¨??? ?长????????长收、生?益?3止? 理九托?3止??年累?????益?ǜ??开侧?止长分?????券型合èˇ?财 合è债??累???益?ì制同?议对财议附财?á?y???益???3￥金¤?益ǜ? 制估?? 理?托9ü-9止¤?率益??年??估?累???ǘ???长ē累???人???止 制ù揭止? 理?托?集较险??年券型?¨??ì益合è纯债?议???揭?集长关?合?较险长 务率债益???集????益累???较?? 理?托¤?????年券型累???制??益?????ǎ?三财¤???准 封财累????? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 20 券型??μ??中加议??审á?议附财?、）绪言中加纯债券型累???ǘíù?? ?¤应议对议附益附9 长μ?率议率附止财D?止财??止财?3止??长???D累?? ???准券型累??????累?????财中集纯债??制????附有????开?? ?准 理和托券型累?????查税券型有ò附9益累???益?ì制?更长查券型??中集 纯债??益?相制??长累?????税累???财累???财????财累????累计 期务三产准 理封托券型中集纯债????要协纯债??财生?????财绪言纯债??财中加额? ????财ìí????财ìíú?纯债??财券型????财言???纯债??财两?言 ?纯债??制?Α?????准 理十托????附有查°券型中集纯债??益中Β?长税???益t相?ǎ财????财 ??ǎ?财??÷ò制ù揭???益??义三准????附有?券型¤应??ō￡券型有ò 制中集纯债??长分?率???ǎ制???揭益相·Γ9准 十财估???益累????? 券型??T?益累?????长??额Δ???效??长纯债Δ??T?其审???? ?益生?????制要协纯债??长??要协纯债??制生?????月ěΔ???T?财 估费财¤???财应值?集较险益累?生效??长税券型累???制要协纯债???审?金 ??￥金??益生效制?Ε长收?券型累?????益??Ζ动准 要协纯债?????额机?益要协纯债八份额?9要协纯债?á 长?纯债Δ益要协?? 八份额?ǎ动?长?要协纯债????Ζ动制生效长券型??????9??益揭?÷ò制 要协纯债??长D?ΗΘ要协?长?要协纯债ǎ?Ζ动?两长动?税要协益申?纯债制?ò 定纯债长?阅财ìǐ制??券型??ó益财?°益制?合?比益??要协准 生?????°效??益ˋí机??动?长?生???????制á率效???金?? 生???准??税券型申???益?ě??制?ě?他益率议率附止￥金|?长生效券型? 份???同?¤应议对议附财生纯附9 财券型税y1?止自持制累?纯债??益??长ò?财 ?阅制?3ΙΚ券型累?纯债?中加?揭定益???附要协长关示分估?券型??率附止? ?长务ó?ΛΜ券型??益率议?险准????券型累?纯债??财言Ν纯?财绪言àá- ?金财中加è?财券型??-绪言纯债财中加额?财ìí??财金?纯债财?????券型 ?开??制?揭?他长税券型×?合è财言?纯债制累?纯债???益率议止财率附止财率 债止制开较止￥金生效财|信财??制??长??收Μ券型??制券型招?益率议?险准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 21 ?财中加纯债两应其累???益Ξ三 集券型产???累?????财Λ?审开较止务?开较?金累?????查集券型?? 额?纯债Δ益ǎ?长??额1e??ǎ??集券型事?Ξ三务?应其累???制要协纯债益 ??变动财以产长分1?￠￡披露益?ì制券型益??配算估?要协纯债制累?????准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 22 四、基金托管人 理?托中加证纯两?? ?六年投资基金招募开放券型理构六年投资基金托 Ο?年投资披????九1 ?券??年投资披????九1投资基金?? ????年十和闭闭闭闭 议9?会两年?Π? ??3?年和??九书?2 封?申 中加证纯???以自1年、生购与 赎封闭和?回十十?1 ???绩年招募开放券型 值增言集年Ρ?Σ?ΤΥΦΧ?ΨΦΩ?Τ?Χ两??? ˉ?日?年??合è 理说托中加证纯两更?言?证纯??益?? 投资基金×封闭和?书十2?ǔ定同、）生效纯债八份额制定同基金?生效纯债八份额益? 以长ǒǔ、）绪言中加证纯言?准?侧长投资基金?D?更????、）绪言中加财中加券 型言纯??财、）券型言纯??财ì证??财??基金债???财收协言纯??财日?券型 言纯??财?释绪言中加???言?证纯??长????披露??开?一益言纯??制t÷ ????准??封闭封和书和封2? 长言?证纯????和?和Ψ??长率揭????闭闭?准???证 纯??一财?率一财5）一制ǘ?一???券释中加 九??长附ü?和十????准 理?托中加证纯?????? 和财言?证纯??益?????两份á? 投资基金其封闭和封书和封2???、）绪言中加证纯???长分其 封闭和十书 2???额及ù °?金业绩??言?证纯?长???ǎD金??、）绪言中加°累益??言?证纯??益? ??金制纯债?揭长分-审?????收?T?准 ?金??五?证纯????长?????言?纯债金?益的????七????长?侧 á???两份??两长审定年?合债和两长?ǎD???制??言?证纯?益¤应?揭??合 债?债和两长?纯要?制?è?揭?审?两份?封两长￠￡???ǎ???ě说??制?ě??年 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 23 è?纯债?财证纯?è?财要协率附?制?????准言?证纯??两份?开??益??合 ?长两份?×其证纯基金财y言基金财中加财、）财绪金???一??长?开?动益??债 α?ò制动ˇ合?准????言加??财?息??财绪言生效财ìí??财累???生?? ?益??两份十封两长??开中加??言?准 封财证纯??ú??? 投资基金§±??累βγē¨益??δ3ε券型更?益证纯????长?开估?益?息 ??财言加??财绪言生效制ìí?????长????益?D止财?9止 财更新止制与ζ ?止准 十财投资基金言?证纯??累???-要协纯债?? 投资基金????Y估?益议两?债??长??????额财合èΔ?ù揭Δ长??ì ¨要协财披露要协财ù揭要协°累益D?要协纯债??长言?证纯?容η?θ?要协ùò长 §ǒ???相???阅制ìǐ要协准 理和托????财??益?????? 投资基金三产??????ǎ长???Λ财?息??财言加??财绪言生效制累??? 生??五相??财两份???更长?息??财言加??财绪言生效??āι?中加???￡ 益??两份￥金?债??准 理封托???Dǐ?纯债?? 投资基金?9? ?投资基金、）绪言中加证纯??ǐ?纯债?议?长?ǐ?纯债κλ其 言?证纯??益??长?????两份?°附9ǐ?阅方累金ē¤??ǎ准 理十托??估?益?募?? 投资基金言?证纯益???￡?审?五相?￡?申￥金?D?募长9日??￡估费 财变 动财以产??μ?配与人?益?终?长分相·净定制ν?收ˉ长收ˉ日放??封闭书准言?证 纯?应ξ??两份容§¨ο两?募??准 理?托??估?开较益?Α?? 投资基金?9? ?投资基金、）绪言中加证纯???Α?债纯债?议?长分π税证纯? ??募财ìí???言加??????9???益?Α?? 长税其??ρ??持财?Α?持 内??长9日更??Αστ长???Α??益开较止制与υ止准 理?托????益收??? 投资基金?9? ?投资基金、）绪言中加证纯收?纯债?议?长言?证纯?á?T?益 ????长? ????应两份￥?言?证纯??券ɑ?长?āι?中加???￡益??两份 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 24 ￥金?债??长分§¨???φ财生??χ财ìí期??ψú?????动?要协??准 理九托??开较益累????? 投资基金言?证纯?????生??长?ā税言?证纯??合债?ǎ长T?税???财 ????动?D?益生效?Ε长务产收投资基金言?证纯????率议率附财?D开较长ω 动?金证纯两?ǎ准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 25 五、相关服务机构 理?托中加募????? 和财??定? ?六年定期中加纯债开放券型 ?券??年??披??ɑ??? 35 1 值增??年??披??ɑ?制????? 65 1 317? 议9?会两年 ?? D同????????年400-00-95526 ?变年010-83197627 ??两年?? 券型??年www.bobbns.com 2财中加纯债两与￠￡?中加议?财??揭?议?财????议?制集中加中加率及? 益附9长??审??率相·益????集中加长分°中加纯债两??券服准 理说托???? ?六年定期中加纯债开放券型 值增??年??披??ɑ?制????? 65 1 317? ?券??年??披??ɑ??? 35 1 议9?会两年?? D同????????年400-00-95526 理?托示?议对ù?管益对???? ?六年??披??对???? Ο?年??披基?定? 68 13?加ō定? 19? ?券??年??披基?定? 68 13?加ō定? 19? ?ǎ两年?? ??年021-31358666 ?变年021-31358600 ??两年??? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 26 合?对?年?三财??? 理?托??中加??益额????? ?六年?????额?????理事?文?率?托 Ο?年定同??????和1??β露? 封??券??Δ ?券??年定同??????和1??β露? 封??券??Δ 议9?会两年?? 合?值增额??年?? ??年闭和闭ɡ??闭???封? ?变年闭和闭ɡ??和??和和和 ??两年纯?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 27 六、基金的募集 集中加?中加纯债两ō??中加议?财??揭?议?财????议?财中加率及?审 ?议对议附益开应附9释净准 集中加释净???合定同、生额封闭和九书和闭2 和封申、生购与赎封闭和九回封十封闭1自值增 长 其封闭和九书和和2 和申??????????额券更释净长??封闭和九书和和2 ?申长中加释 净?揭?????准 合?????额?????理事?文?率?托?言长集?释净益êè±加?Y 和?闭闭闭?和九封?和封??封闭?两??长审定??理中加??年闭闭十九九闭托和?闭闭闭?和???????封闭?长?? 理中加??年闭闭十九九和托封?和?闭?闭闭??è±??°中加?言产è申?侧?比益基金?í?? 十??封?两??长审定??十??封?长??闭?闭闭?准?存言加?其封闭和九书和和2 ?申D?? ?集中加°中加证纯两投资基金招募开放券型更?益中加证纯??准 集?释净开较è±???Y封闭??长μ??募中加募??息和?闭闭?两????长释 净??日释净益开较募?Y和?闭闭闭?和九封?和封???封募中加募?长审定??和?闭闭闭?和????????封 募长??封?和?闭?闭闭募准月?率??和?闭闭闭?和九封?和封???封募中加募?长?D???绪言?中 加??长?绪言??开准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 28 七、基金合同的生效 ￠￡?中加议?财??揭?议?务?中加率及财二释义三管财中加募???券?益开 应附9 长集中加释净???率开应?持长集中加纯债两其封闭和九书和和2 和和申?定同、生额 ?债估?中加????分??管?产è长中加率及×?申日业绩比较准×中加率及比较? 申?长集中加纯债两业绩更?纯债集中加准 中加率及比较?长??封闭ě?揭申示?中加募??开两?ü配?封闭闭两内?中加言 ?ê息?其?闭闭闭Ψ???益长中加纯债两??°9日??来务????? 九闭ě?揭申示 ?侧存??益长中加纯债两???定同、生额??分关示ǐà??长????揭?绩财- 审?中加率分内???中加率及?长分?更中加募??开两?额￥金会à准 议对议附ǖ开附93长?审附9准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 29 八、基金份额的封闭期和开放期 理?托中加益?ā日 集中加益?ā日Y×?中加率及?比较?申?理???中加率及?比较?申托内×? ?更新日???申?申?理???申托长?机月ě×?书?益税?申理??申Y??揭申 内申?书?配ˉ°?税?申日益长????机??揭申托益侧?申准集中加?ā日累配? 债?±-????长容配?披??准 理说托中加益更新日 集中加×?ā日??????ě?揭申?￥?更新日长日?与务?债?±-??? ?准集中加?ě更新日配?其（ě?揭申分???配??说?ě?揭申长更新日益??3 ?务中加纯债两?3券?Y以准??ā日??????ě?揭申a配与??内中加率及? 9益审????ē中加?议μ3更新?±-????益长更新日×配与??内中加率及? 9益审???益??a??ū?申?益机?ě?揭申更?准?°更新日累?比配与??内 中加率及?9益审????ē中加?议μ3更新?±-????益 长更新日3?定???长 °配与??内中加率及?9益审?????a??ū?申?益机?ě?揭申?????更 新日3?长????更新日益3?相·长??3?务中加纯债两?3益券?Y以准 理?托?ā日-更新日服备 式?长集中加益?中加率及?其封闭和九书和封2 和申比较长?集中加益?ě?ā日Y?中 加率及?比较?申?理???中加率及?比较?申托长?机月ě×?书?中加率及比较申 税?申理??申Y??揭申内申?书?配ˉ°?税?申日益长????机??揭申托益侧 ?申长?封闭和九书和封2 和申?封闭和?书和封2 封申理封闭和?书和封2 和申理??托Y??揭申长 ??税?申???封闭和?书和封2 十申托长?ě?ā日????益??ě?揭申Y封闭和?书 和封2 十申长???ě更新日3?Y和闭ě?揭申长?其封闭和?书和封2 ?申财封闭和?书和封2 ? 申?Y??揭申长??ě更新日Y×封闭和?书和封2 十申?封闭和?书和封2 和?申??说ě?ā 日Y?ě更新日???申?申?理???申托月书益日?长?封闭和?书和封2 和?申?封闭封闭 书和封2 和?申长务???准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 30 九、基金份额的申购与赎回 理?托?±-???债益露? 集中加益?±-?????????￥金准集中加益??????中加纯债两制中加 纯债两八证益????准中加纯债两与￠￡???人内??????长分°中加纯债两? ?券服准中加绪言???°?????债中加????益è?露?内μ????关ǒ益审 ??绩?债中加募?益?±-??准 ?中加纯债两内审ǘ9益????更??? 财?变内??????绩长绪言两与务? ??存?绩￥金?±-??长???议?中加纯债两ǖ金券?准 ?说??±制??益更新申?更新3? 和财更新申?更新3? 集中加°更新日累āo绪言?益?±制????准集中加°更新日?债集中加募?? ±财?????益更新申Y更新日累益?ě?揭申准 绪言两°更新申?债中加募?益?±制??长???债3?Y??、）???财?? 、）???益业???申益??3?长用中加纯债两￠￡议对议附财定同、生额益相·内 中加率及益附9券????±财??3ūy准 中加率及比较?长?示?四益、）??披露长、）?????3??人内审?事?? ?长中加纯债两????税侧存更新申?更新3?￥金¤?益?费长用?°动?申侧ō? ?ìí???议?益开应附9 °ǘ9??? 券?准 封财?±财??更?申????债3? ū议对议附内中加率及ǖ开?9y长集中加?ě?ā日??????ě?揭申?￥? 更新日长更新日日放配?其（ě?揭申分???配??说?ě?揭申长??3??中加纯 债两°更??债?±制??益??申日侧ō??ìí???议?益开应附9°ǘ9??? 来务券?准??其配与??益内中加率及?9益审???í??9更新日??申配??债 中加益?±-??长?更新日??申???配与??内中加率及?9益审???益??a ??ū?申?益机?ě?揭申准?°更新日累?比配与??内中加率及?9益审???? ē中加?议μ3更新?±-????益长更新日3?定???长°配与??内中加率及? 9益审?????a??ū?申?益机?ě?揭申?????更新日3?长????更新 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 31 日益3?相·准°产9?±更?-??更?3??长中加纯债两?°?±财??更新申侧 ō??ìí???议?益开应附9￥金券?准 中加纯债两配ǔ°中加率及?9?y益申日内?3??债中加募?益?±财??内? ??准°更新日累长绪言两°中加率及?9?y益申日制3?关示?±财??内???? 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?准 十财?±制????益产è 中加纯债两?务??3???侧o债开较?±制????益??揭Y?±内???? 申??申?长°业???机长集中加????°??和申累税???益开较止￥金产è准?申关 ?益开较??长绪言两?°??封申?????申??3???????内务????附9益 审??绩????益产è??准??±配??内?较长??±??集加???绪言两准? ¤应议对议附务?定同、生额ǖ开附9长?ō附9?金 准 中加????税?±财????益o债分配?会????9??长???会???? ?合ā风??±财????准?±财??益产è务????益产è??Y以准税其??益 产è??长绪言???3??分??金ē率议??准 中加纯债两与°议对议附?购益阅方累财°配税中加募??开两?险????益侧关 机长税?存??益?债3?财?绩?附?￥金?费准中加纯债两?°四附?更?动?侧μ ??ìí???议?益开应附9°ǘ9??券?准 理（托?±制??益?ü放? 和财?±3长绪言两ě??±益??加?Y和闭?闭闭?理??±?托长??9日9?? ??±加?Y和闭?闭闭?理??±?托准??集中加纯债两?????±长?????±加 ?Y和闭闭Ψ?两??理??±?托长?°????开è??±集中加??益绪言?配o?? ?±??加?益放?长ě??期?±??加?Y和闭?闭闭?理??±?托???集中加纯债 两??×??????±长?ě中加??ě??±??加?Y和闭?闭闭?理??±?托准? ????税集中加???±加??????开审?附9益 长务?????益??附9Y以 长 用配ǔ?其中加纯债两附9益??放?准 封财绪言两与D?内??中加募???准ě???中加募?配ǔ?其和闭?闭闭募长中加募 ??开两??3内???°??????收?益中加募???配?和闭?闭闭募益长°??3 ′??D???准动?ù揭定长务?????益??附9Y以准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 33 十财中加纯债两配税ěě绪言两???开益中加募??放￥金放?长议对议附ǖ开附 9ūy准 ?财?āo?±??税ˉü中加募??开两?险???°五?配???3长中加纯债 两??§ǒ?9ě?绪言??±加??放内中加ě申ê?±式备?放财?Κ???±财? ?中加?±???长ω动收Μˉü中加募??开两益率议?险准中加纯债两中其绪言?揭 -要协??益′相长与§ǒ?存??税中加附ü来务??准??附9???¤应券?准 ?财中加纯债两与°议对议附?购益??机长?费?存附9?±加?制??募?益? ü放?准中加纯债两??°?费动?侧ō??ìí???议?益开应附9°ǘ9???券 ?准 理?托?±制??益信?财?¨?审¨? 和财?±?¨ 集中加??中加募?益?±?¨?绪言两1e长配ǘ?中加??长?±?¨t相¨其集 中加益披露?β财??财??????¨?集中加??中加募?配风ǒ?±?¨准 绪言?与务???±集中加长?±?∥μ???±??ěT??准 集中加 A?中加募?益?±?∥?机会年 ?±加??理??±?托 ??募??±?∥ ?±? ??和闭闭Ψ 闭???? 和闭闭Ψ????闭闭Ψ 闭?十?? ???闭闭Ψ μ?风ǒ长和闭闭闭??? 集中加??中加募?益?±??绪言两1e长配ǘ?中加??准 封财集中加??中加募?制??中加募?§¨¤及益???∥准???∥?机会年 ?开日放??? ???∥ ??? ???申 和??闭? ?申???九闭申 闭??闭? ??九闭申 闭?闭闭? 集中加???¨???中加募?益中加募??开两1e长°中加募??开两??中加募 ?3风ǒ准审定长税???开日?其?申益绪言??风ǒ配?其和???益???长分??存 ???D???中加???税?开日放配?其?申益绪言?风ǒ益???长?配?其??? ??益封????中加??长审?¨其??披露?β财??财??制审??相益???准 十财中加纯债两与务°中加率及?9益阅方累 财?税中加?开两?险?动终配???益 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 34 侧关机?费?∥内风??绩长分???其四益?∥内风??绩动?申侧ō??ìí???议? 益开应附9 °ǘ9??? 券?准 ?财?集中加?比???±内????3长中加纯债两与§¨??9信??长务产收中 加?息益券ń止长???债??-ù揭附阅??¤应议对议附务?生纯??财×对附?益附 9准 ?财中加纯债两与务°配??议对议附附9?中加率及?9益??机￠￡披露???9 中加????长9日内配9日?更?中加??ī? 准°中加??ī?日?长μ¤应生纯?? 相·?金?相???长中加纯债两与务?????±?∥财中加???∥长分￥金券?准 理?托?±募?-??加?益???绩 和财?±募?益???绩年 理和托绪言??± A?中加募?益???议?机年 和托??¨式备?∥3长??中加募?益?±募?益???议?机年 ê?±加???±加??理和??±?∥托 ?±?¨??±加??ê?±加? ?±募??ê?±加???±?申??中加募?益中加募?ê息 封托??¨?9?¨3长 ??中加募?益?±募?益???议?机年 ê?±加???±加?ɡ? 9?¨ ?±?¨??9?¨ ?±募??ê?±加???±?申??中加募?益中加募?ê息 ??????μ???（??议长收?????月?长?????比益???中加? ?1e长?比益风险?中加???开准 备年?绪言?绪言?Ψ??±集中加益??中加募?长???±?申??中加募?ê 息Y和?闭?闭?长?与ǔ?益?±募?Y年 ê?±加???闭?闭闭闭?理和?闭????托?????和九?九封? ?±?¨??闭?闭闭闭?????和九?九封?封?十?十?? ?±募??????和九?九封?和?闭?闭闭????十???和九募 ?绪言?绪言5Ψ??±集中加益A?中加募?长???±?申??中加募?ê息Y 和?闭?闭?长与ǔ????十???和九募A?中加募?准 理封托绪言??± C?中加募?益???议?机年 ?±募???±加???±?申??中加募?益中加募?ê息 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 35 ??????μ???（??议长收?????月?长?????比益???中加? ?1e长?比益风险?中加???开准 备年?绪言?绪言?Ψ??±集中加益??中加募?长???±?申??中加募?ê 息Y和?闭?闭闭?长?与ǔ?益?±募?Y年 ?±募???闭?闭闭闭?和?闭?闭????九和??闭?募 ?绪言?绪言5Ψ??±集中加益C?中加募?长???±?申??中加募?ê息Y 和?闭?闭?长与ǔ????九和??闭?募C?中加募?准 封财??加?益???绩年 集中加益ê??加?Y??加?ū????¨准审定长 ??加????募?????申???中加募?益中加募?ê息 ???¨???加?????∥ ê??加????加?????¨ ???¨务两???Yě?长????μ???（??议长收?????月???? 加???μ???（??议长收?????月?长?????比益???中加??1e长 ?比益风险?中加???开准 备年?绪言???集中加和Ψ募??中加募?长?开3?Y月书长税?益???∥Y 闭?长?????申??中加募?ê息查和?封?闭闭?长?审与ǔ?益??加?Y年 ??加??和闭?闭闭?和?封?闭闭?和封??闭闭?闭闭? ???¨?和封??闭闭?闭??闭? ê??加??和封??闭闭ɡ?和封??闭闭?闭闭? ?绪言???集中加和Ψ募??中加募?长?开3?Y月书长?????申??中加 募?ê息查和?封?闭闭?长?审与ǔ?益??加?Y和封??闭闭?闭闭?准 备年?绪言???集中加和Ψ募??中加募?长?开3?Y月书长税?益???∥Y 闭?长?????申??中加募?益中加募?ê息查和?封?闭闭?长?审与ǔ?益??加?Y年 ??加??和闭?闭闭闭?和?封?闭闭?和封??闭闭?闭闭? ???¨?和封??闭闭?闭??闭? ê??加??和封??闭闭ɡ闭?和封??闭闭?闭闭? ?绪言???集中加和Ψ募??中加募?长?开3?Y月书长?????申??中加 募?ê息查和?封?闭闭?长?审与ǔ?益??加?Y和封??闭闭?闭闭?准 十财中加募?ê息?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 36 中加募?ê息??券绩年 ?申??中加募?ê息??申??中加言?ê息????申??中加募???准 ?中加率及?比较?长°?ā日累长中加纯债两??????°ǘ9??????? ?中加募?益中加募?ê息制中加募???ê息准°更新日累长中加纯债两??°配?其 ?ě更新申益?申长??ǘ9??财中加??????内?è?????更新申??中加 募?益中加募?ê息制中加募???ê息准?事???长合定同、生额及ù长与务??? ???内券?准中加募?ê息ě?Y?长????收?°??????长?????（? ??（?准???比益风险内???中加??1e准?¤应议对议附务?定同、生额ǖ开 附9长?ō附9?金准 理?托?Κ内???±益?? °更新日累?比机ǘ??3长中加纯债两与?Κ内??āo绪言两益?±??年 和财a配与??í?中加?议业??揭准 封财?比中加率及附9益??中加言??息??3 准?侧??息申中加言?ê息?闭?务 ?益言?示??与??益īī披露信??§¨?息ú??í?券?信息ˉ°五?配产9止 3长合-中加证纯两??产è?长中加纯债两????āo中加?±??准 十财、）财日??????3??业??披长í?中加纯债两?议???申中加言?ê 息准 ?财āo??内???±??与?额??内???开中加募??开两?险3准 ?财中加言?附ü??长ē中加纯债两?议??率?益绪言??长内审?与?税中加? ??比????长内?比审????开中加募??开两?险益??准 九财中加纯债两财中加证纯两财中加????内????益ν???í?中加????财 中加????内中加额????议业??金准 ?财中加纯债两āo??内????±??开与?í?ě?绪言??开中加募?益式备 ??内????闭?长内??¤附??闭?净定?益??3准 ?财????中加纯债两?9益中加?附ü 财ě申ê?±式备?放财ěě绪言两ě申内 ě??±加??放益准 ?财议对议附附9内定同、生额è9益审???准 ?比?存?和财封财十财?财九财?????±?????中加纯债两à9???±??3 长 中加纯债两??￠￡开应附9 °ǘ9????????± 券?准??绪言两益?±??? ?Κ长??Κ益?±??集加????绪言两准°???±益???ū3长中加纯债两? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 37 ?3???±??益?债长?更新日μ???±益日?¤???准 ???????内????????益?? °更新日累?比机ǘ??3长中加纯债两与??āo绪言两益????内????? ???年 和财a配与??í?中加纯债两配???????准 封财?比中加率及附9益??中加言??息??3 准?侧??息申中加言?ê息?闭?务 ?益言?示??与??益īī披露信??§¨?息ú??í?券?信息ˉ°五?配产9止 3长合-中加证纯两??产è?长中加纯债两??§ǒ????????内??āo中加 ????益??准 十财、）财日??????3??业??披长í?中加纯债两?议???申中加言?ê 息准 ?财?比??āo????与?额??内???开中加募??开两?险益??3长中加 纯债两与??āo绪言两益????准 ?财议对议附附9内定同、生额è9益审???准 ?比?存?????中加纯债两à9 ?Κāo内??āo中加募??开两益???? 3长中加纯债两?°?申?定同、生额??长?产è益????长中加纯债两?????? ??3配?????长??与????μěě????ü????ü益式备?á???? ?两长?????与?日??准°????益???ū3长中加纯债两??3????? ?益?债分券?长?更新日μ????益日?¤???准 ???????益????债?绩 和财????益è9 ?集中加更新日益ěě更新申累益中加募?ê?????????募???期?中加 ??定?示??募????ūū?±??募????中加??定????募????益? ????侧??揭申益中加?募?益封闭?长?èY查?比?????准 封财????益?债?绩 ?中加示?????3长中加纯债两与务￠￡中加?3益言??率é?à9D??? 内????????准 理和托D???年?中加纯债两èY开????绪言两益D?????3长μ业??? ò??金准 理封托????????年?中加°更新申?比????3长中加纯债两??āo分产 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 38 è?开益????长?申μ式备?债益??式备配ǔ?其中加?募?益封闭?长审???? ?与务????????长用????益日放配ǔ??封闭ě?揭申长分??°ǘ9??? 来务券?准????益????务????产è?申??中加募?益中加募?ê息Y中Β ????加?准 °更新日累长??中加?比????长°ěě中加募??开两??????侧??息 申中加?募?封闭?益??机长中加纯债两与务?日?债????准中加纯债两èY??? 中加募??开两益D?????开ē?内?a???中加募??开两益D??????￥ 金益????与?额税中加言?ê息??????3长°?申āo?中加募??开两益D ???益式备配?其侧??息申中加?募?封闭?益侧关机长审?????与务?日?债准 ??日?债日放??更新日益长更新日¤???长??益更新日累配?债?±长?配āo 四益????长?中加纯债两?Y?更新日累a关???????中加?募?封闭?务?? ??日?债??益ěě中加募??开两?债????准 十财????益券? ??比?存????分????????3长中加纯债两??????财?变内?二 释义三管附9益审??绩° 十ě??申累??中加募??开两长义三开应?债?议长分° 封申累°ǘ9????? 券?准 ???????±内??益券?制五四更新?±内??益券? 和财?比?存???±内????益长中加纯债两?ō??ìí???议?益开应附9 °ǘ9??????? 券?准 封财????长中加五四更新?±内??3长中加纯债两?ō??ìí???议?益开 应附9长 °ǘ9?????中加五四更新?±内??券? ?容与务￠￡动???°??券 ?定三产五四更新?±内??益3?长?3配?ǖ金??五四更新益券?准 ??说?中加?? 中加纯债两与务￠￡¤应议对议附务?中加率及益附9à9更?集中加-中加纯债两 纯债益审?中加??益????长中加??与务风ǒ?9益???长¤应附??中加纯债 两?3￠￡¤应议对议附?中加率及益附9?9分券?长分关侧??中加证纯两-¤应? ?准 ????中加募?益?? °议对议附?购??持??益??机长中加纯债两与o债中加募??开两??定同、 生额è与益??露?内????绩￥金募???益??分??????债中加募?益?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 39 ??准中加纯债两Γo债中加募?????益长?关侧券?长中加募??开两?￠￡中加 纯债两券?益??附??债中加募?????准 理??托中加益????? 中加益?????查ǘ中加????o债?1财?Ё制型议???金?????比益 ?????务?????è与财?率议对议附益审??????准?α°?存????机长 āo??益t???查ō议与务?开集中加中加募?益绪言两准 ?1查ǘ中加募??开两??长审?开益中加募??审率议益?1两?1??Ёǘ中 加募??开两?审率议?开益中加募??Ё???止终益中加额内?额???型议??? 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加?ě?年两??? ?1 ?? 加???? ?中加?言?益式备理?托 和 ?险绪言 ɡ ɡ 审定年招ň ɡ ɡ 封 中加绪言 ɡ ɡ 十 ?9风险绪言 和??和???九????十?十闭 ???和? 审定年5） 和??和???九????十?十闭 ???和? 言???、） ɡ ɡ ? т加?绪言 ɡ ɡ ? 加ōу比?绪言 ɡ ɡ 九 2?ф?加ō言? 和??封?闭???九?闭十 闭??和 审定年2算绩?±益2?ф? 加ō言? ɡ ɡ ? 基金ˉ?制????加率? 十??????封???九封 和??? ? 审?言? 和?和封??闭?封?闭? 闭?闭九 ? 率? 和??九??????闭?闭??? 和闭闭?闭闭 封???日?μ金???益招ň绪言?率 封?和??日?μ金???益?累招ň绪言?率 集中加集??日???开?累招ň准 封?封??日?μ金???益?招?绪言招ň绪言?率 集中加集??日???开?招?招ň准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 48 十???日?μ券?信息?中加言?ê息式备????益侧??招ň绪言三? 集中加集??日???开招ň准 ????日?μ5）????益5）绪言?率 加?ě?年两??? ?1 5）?? 券?信息??? ?中加言?ê息式备 理й托 和 同?5） ɡ ɡ 封 ?金ň￡ ɡ ɡ 十 加ō5） ?闭?九?九??九和?十? 十??? 审定年?á止加ō5 ɡ ɡ ? ??5） ?十??十十??????闭十 ?九?九? ? ???日ō言） 封?九?和???十十和??封 封??闭九 九 定日ň￡ ?封闭?????封封九?十和 ?和??十 ? 与?5理与??5托 ?封??闭十??闭闭?闭? 十??十 ? 及?ˉě ɡ ɡ ? 审? ɡ ɡ 和闭 率? 和??和???九????十?十闭 和????和 ????日?μ券?信息?中加言?ê息式备????益侧（?5）绪言三? 加?ě?年两??? ?1 5）?? 5）?六 ?ü理?托 券?信息??? ?中加 言?ê 息式备 理й托 和 和闭和?闭闭?十?和???动???х闭闭和 ?闭闭?闭闭闭?封?????封?封?和?? ?? 封 和闭封和闭闭?和?封和??????х闭闭和 ?闭闭?闭闭闭?封?封九封??十??十九? ?? 十 和闭和?闭和十十?和?цч绪??х闭闭封 ?闭闭?闭闭闭?和?????十十???十? 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定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 50 和 ˉ示收、加 和九九?十?闭??闭 封 ?风、）??? ?九闭?九?和??? 十 ?风招? ɡ ? ?风?í ɡ ? ?风?±? ɡ 九 审??风? ɡ ? 审? ɡ ? 率? 和?和封??闭?封?闭? 和和????日??开益?其?招日益与??5）三? ?1 5）?? 5）?六 券?信息理?托 ?中加言?ê息式备??? 和 和和十闭?? ?э?5 封??十和???封九??? 封?封和 封 和和十闭和和 ю??5 ???闭和?九????封 闭??? 十 和封?闭十? ?基?5 ??十闭和?十闭??十十 闭?十? ? 和和十闭?十 ???5 十???九?????十? 闭?十和 ? 和封?和封? я??5 和?闭???九?和??? 闭?和闭 和和????日?侧??招ň定ˉ°÷?o放??益义三 集中加集??日???开÷?o放招ň准 和和?九绪言?率???值益审?自??存?? ?其??（??a长???制-率?与?开ё?准 理??托中加益?? 1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 定期05月书5） ? ?? ê息?? ∥? ê息? ?∥? 以?? ??式 ?中以 风险∥ ? ??式? 中以风险 ∥?以? ? ?ɡ? ?ɡ? 封闭和九书和和2 和和申? 封闭和?书和封2 十和申 ??和??闭?闭九?ɡ?????闭?闭?????和?ɡ闭?闭十? 封闭和?书和2 和申?封闭 和?书和封2 十和申 九?九封? 闭?闭九? ????? 闭?闭??和??十? ɡ闭?闭和? 封闭和?书和2 和申?封闭 和?书和封2 十和申 九????闭?闭九?和?十和?闭?闭???????闭?闭和? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 51 封闭封闭书和2 和申?封闭 封闭书和封2 十和申 闭?九??闭?和封?ɡ闭?闭九?闭?闭??闭??和?闭?闭十? 封闭封和书 2 和申?封闭 封和书和封2 十和申 ???九?闭?闭??封?和闭?闭?闭??封?九九?闭?闭封? 封闭封封书和2 和申?封闭 封封书十2 十和申 闭????闭?闭??闭?闭??闭?闭九?闭?九??ɡ闭?闭和? 定期05月书5） ? ?? ê息?? ∥? ê息? ?∥? 以?? ??式 ?中以 风险∥ ? ??式? 中以风险 ∥?以? ? ?ɡ? ?ɡ? 封闭和九书和和2 和和申? 封闭和?书和封2 十和申 十????闭?闭九?ɡ?????闭?闭????十封?ɡ闭?闭十? 封闭和?书和2 和申?封闭 和?书和封2 十和申 九?封?? 闭?闭九? ????? 闭?闭??和??闭? ɡ闭?闭和? 封闭和?书和2 和申?封闭 和?书和封2 十和申 九?九封?闭?闭九?和?十和?闭?闭????十和?闭?闭和? 封闭封闭书和2 和申?封闭 封闭书和封2 十和申 闭??闭?闭?和封?ɡ闭?闭九?闭?闭??闭??九?闭?闭十? 封闭封和书 2 和申?封闭 封和书和封2 十和申 ???闭?闭?闭??封?和闭?闭?闭??封??闭?闭?闭封? 封闭封封书和2 和申?封闭 封封书十2 十和申 闭??和?闭?闭??闭?闭??闭?闭九?闭?九封?ɡ闭?闭和? 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 52 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 53 十一、基金的财产 ???中加言??息 中加言??息查ǘ中加?开益??开信、）财基金ˉ?集í制中加?风??务?审? 言?益信息?制准 ?说?中加言?ê息 中加言?ê息查ǘ中加言??息??中加?5?益信息准 理?托中加??益?? 中加证纯两￠￡¤应议对议附财附阅止自持Y集中加更?言加??财、）??财日? ??务?绪言?′益审??¨??准更?益中加?¨??-中加纯债两财中加证纯两财中 加????制中加????×开益????务?审?中加????¤T?准 理?托中加??益收纯制?? 集中加??T?其中加纯债两财中加证纯两制中加????益??长分?中加证纯两 收纯准中加纯债两财中加证纯两财中加????制中加????务审×开益??1e审× ?益议对ǎ?长审5?两配ǔ税集中加??金ē?·??财ūм内审???准ūō议对议 附制?中加率及?益附9??y长中加??配ǔ???准 中加纯债两财中加证纯两aō议ǐЮ财?ō议??内??ō议??????a￥金? ?益长中加??配?其审????准中加纯债两纯债?揭中加????比益5?长配ǔ- 审?开言??比益5?¤????中加纯债两纯债?揭配及中加益中加????比益5? 5?配ǔ¤???准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 54 十二、基金资产的估值 理?托?息申 集中加益?息申Y集中加¤应益、）??露?益??申务?同?议对议附附9′相税 y??中加ê息益???申准 理说托?息税? 中加??开益??开信、）财同5日?率?务?基金ˉ?集í财??加制审?言?? ?5准 理?托?息ō￡??? 和财?息ō￡ ?息??率中加率及财?、）绪言中加额?????ǘ??财、生券?赎封闭和?回和十1 ?定 同、生额应其、）绪言中加?息??益ǘíù??财定中??赎封闭和?回封?1 ?定同、）绪言 中加??额?息???揭??应其封闭和?书 和? ??9风险??益?息?债?以 ??审?议 对财议附财金??额×对附?益附9长?议对议附??三产附9益长??、）绪言中加益 金??金?议?债准中加纯债两财中加证纯两益?息?￡?ō￡率议益?￡??T?ǒǔ准 封财?息?? 理和托税ˉ°īī披露????ǒ¤及言?内?5?信益绪言?? 长°?息申开?信益长 ū额?以?附9益备y??y长????信配期?费益?¨其?言?内?5益券?信息? ü准?息申??信?????申???比??券?信息?ü益五??持益长?§¨??? ?申益?信产9券?信息准开ó?、￡会三?息申内????申益?信配?变动?п券? 信息益长?税?信￥金?费长产9券?信息准 理封托税配ˉ°īī披露益绪言??长?§¨°?侧??机?¨分?开??与?¨?￡ 制审?ìí??益?息ú?产9券?信息准§¨?息ú?产9券?信息3长???ē¨与 ????息长?开°?议ǒǔ¤应言?内?5与????息内ǒǔ配ω动与金益??机长 ?与务ē¨配与????息准 理十托?合????比五??ì内、）?金两?比??、）信?益五??持长ē?°? 息?费税侧??息申益中加言?ê息益??°闭?封??务?益长?税?息￥金?费分产9券 ?信息准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 55 理?托?息?议 和财、）????披益开信、）益?息 理和托????披益开信、）理??招ň财?、?托长务审?息申°、）?????益 披信理风?信托?息??息申???益长?????申?合?????比五??ì内、） ?金????比??、）信?益五??持益长务????申益披信理风?信托?息??? ???申?合????比?五??ì内、）?金???比??、）信?益五??持益长与 ????绪言??益?金披信?五??ìa?长?费????披信长产9券?信?准 理封托°???披露?披??内????益?9风险?? 理ǖ开附9益ūy 托长?ǒ? ???息??关ǒ益¤????申益?息ê信?息准 理十托税°???披露?披??益与??5） 财与??5） 长μ??申风?信揭Y?息 D信准 理?托税°???披露????益言???、）制?释、）长?息申配ˉ°īī披露3 §¨?息ú?产9 审券?信息￥金?息准??集??????券?信息长???|??存 ?议益??止长分°???比??3?示???费准 封财?其??披日?益开信、）?ɑ??机???债年 理和托? ?券更?金??披益5） 长§¨?息ú?产9券?信息 长°?息ú??务与υ ?ü券?信息益??机长μ?集?息准 理封托税°???披露?金??披内?????益5） 长税ˉ°īī披露益??机长? 务īī披露??合?费益?信揭Y?ü申益券?信息￥金?息?税其īī披露?信??? 会?ü申券?信息益??机长μ?集?税披露?信￥金?费长产è?ü申益券?信息?税 其配ˉ°披露ī?内披露ī???益??机长?§¨?息ú?产9券?信息准 十财税D同基金?披露?配??益?9风险?? 理?及?ˉě托长μ?????息?? 关ǒ益¤????申益?息ê信?息准税基金?披露???益?9风险??长μ???? ?息??关ǒ益¤????申益???息ê信内???息ê信?息准税其?绪言两??? 益?9风险??长??????申理??申托??金ē???益μ???Ъ日?税?益信 ?￥金?息准税基金?披露??披长?????息???关ǒ?息信?益5）长°?金? ∥-说?披露?∥配ˉ°三??ν长??披日?披露?∥摘开?比?益??益??机长μ ?集?息准 ?财及?5）及3°月ě内月ě务?披露??益长μ5）??益披露???息准 ?财ˉ?益?息?议 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 56 ?开益基金9日ˉ?内??ˉ?务集加ǘ服长μ??内率及?∥?申产è?í风?准 九财集中加与务§¨????息??μ??存券?信息产9??关ǒ益?息信??￡ 准 ?财同5日?率?务?息申益??信?息 准?息?申???信益长?????申?合? ????比五??ì益长§¨????申??信?息准?议对议附??ǖ开附9益长?审 附9准 ?财?开产?、￡会三μ?存?议￥金?息配????п审券?信息益长中加纯债两与 ￠￡????-中加证纯两?9?长μ???п券?信息益信??息准 ?财?集中加?比???±内????3长中加纯债两与务§¨??9信?? 长务产收 中加?息益券ń止准 和闭财¤应议对议附务?生纯??开??附9益长?审附9准?开四???长μ同?? 四附9?息准 ?中加纯债两内中加证纯两??中加?息??中加率及ǜ三益?息?议财ò??¤应 议对议附益附9内???ó?ΛΜ中加募??开两?险3长?????税?长?及?三? a长ο???ǐà准 ￠￡开应议对议附长中加言?ê息??制中加额???益???中加纯债两1e准集 中加益中加额?ǎ???中加纯债两e?长a?长?-集中加开应益额??г长?合¤应 ??°ń?中Β?ó?дα?长??议????益ù?长μ?中加纯债两税中加言?ê息 益????税y来务券?准 理（托?息ò? 和财中加募?ê息查μ??ě?揭申ā披?长中加言?ê息ū务?申中加募?益??? ü??长?产?闭?闭闭和?长?????????（?准同?ǖ开附9益长?审附9准 中加纯债两??ě?揭申??中加言?ê息???中加募?益中加募?ê息长分μ附 9券?准 封财中加纯债两??ě?揭申税中加言??息准用中加纯债两￠￡议对议附内中加率及 益附9???息3ūy准中加纯债两?ě?揭申税中加言??息?长? ??中加募?益中 加募?ê息????中加证纯两长合中加证纯两?????长?中加纯债两μ附9 税y券 ?准 理?托?息??益?债 中加纯债两制中加证纯两?§ǒ?相财??财率债益??产收中加言??息益以产止财 ?3止准?中加募?ê息??????务累???????比?息??3长?Y中加募?ê 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 57 息??准 中加率及益??两?μ?务机?9?债年 和财?息???一 集中加?揭?ò定长???其中加纯债两内中加证纯两财内????财内????财 内绪言两×?益?????息??长í?审???两?o??益长??益ǎ?两??税? 其??息???o????两?的o??七?益?ā??μ机存的?息???债??七?来 ?Ъ长1e?Ъǎ?准 ?存?息??益t相?一??用配放其年言?????财?￡????财?￡??? ?财??????财机?ǘи???准 封财?息???债?? 理和托?息????比长用?????两????3长?息??ǎ????3????长 ?3￥金人业长a人业?息???比益?¨??息??ǎ??1e??其?息??ǎ?? ??3人业??比益?息??长???两????益长??息??ǎ??税?ā??1e ?Ъǎ????息??ǎ???合????长分?开????益??两开??益3?￥金 人业??人业长?审??1e¤??Ъǎ?准?息??ǎ???税人业益???开应?? 两￥金产è长产收?息???ǔ?人业准 理封托?息??益ǎ??税开应??两益?ā???ǎ长配税?ā???ǎ长分??税 ?息??益开应?ā??两?ǎ长配税????ǎ准 理十托a?息????ǔ配?ǔ?益??两?开?3ф?配?ǔ?益??准用?息?? ǎ????税?息???ǎ准???其?ǔ配?ǔ?益??两配ф?内配D?ф?配?ǔ ???审???两益?险???的o??七?长??息??ǎ????Ъo??益??长分 °审??益?Ъ加?益阅方累税?ǔ配?ǔ?益??两ǔ开相·??配?ǔ?益???? ??ǔ配?ǔ?益??两?合????配?ǔ?ф??o??长?o?????审?合? ǔ益?Ъ?期??合?ǔ益配?ǔ?ф?益?制??审动???益????????息? ?ǎ??准 理?托?息???费§¨?ü???????比?息??益业产??益?绩准 十财?息???债ò? ?息??????长开应益??两???3￥金?债长?债益ò??机年 理和托?三?息???比益?a长ǘ三?开益??两长分￠￡?息???比益?a产9 ?息??益ǎ??? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 58 理封托￠￡?息???债??内??两??益?议税a?息????益??￥金|?? 理十托￠￡?息???债??内??两??益?议??息??益ǎ??￥金人业制?Ъ ??? 理?托￠￡?息???债益?议长′ 相ǜ?中加???????￡益长?中加???? ￥金人业长分??息??益人业?开应??两￥金产è准 ?财中加募?ê息?息???债益?议?机年 理和托中加募?ê息??示???3长中加纯债两????来务?业长??中加证纯两长 分§ǒ率债益??????￥??ζ?准 理封托中加募?ê息????е???中加募?ê息益闭?封??3长中加纯债两???? 中加证纯两分?定同、生额?????е???中加募?ê息益闭???3长中加纯债两?? 券?准 理十托侧存累计?议对议附内生纯?应ǖ开附9益长?审附9?债准 理?托???息益?? 和财中加绪言???益、）?日???披露?议9他?申内a审??a??è?3? 封财a配与???ē中加纯债两财中加证纯两?议以产|?中加言?信息3? 十财?事9言??侧??息申中加言?ê息 ?闭?务?益长合-中加证纯两??产è?长 ????中加?息? ?财议对议附财定同、生额制中加率及è9益审???准 理?托中加ê息益产è ¨其中加ìí??益中加言?ê息制??中加募?益中加募?ê息?中加纯债两?ǎ ??长中加证纯两?ǎ￥金??准中加纯债两?其?ě?揭申????????申益中加 言?ê息制??中加募?益中加募?ê息分???中加证纯两准中加证纯两税ê息??? ???产è????中加纯债两长?中加纯债两税中加ê息μ附9来务券?准 理?托事???益?债 和财中加纯债两财中加证纯两μ?息?议益???￥金?息3长???益??配揭Y中 加言??息???债? 封财?其、）财日?????审????券型??益?￡??长内?其审?配与??? a长中加纯债两制中加证纯两???合§ǒ?相财??财率债益??￥金??长用查?? ?????益长????益中加言??息??长中加纯债两制中加证纯两与务?ū?Ъǎ ?准用中加纯债两财中加证纯两????§ǒ?相益????内?ū????益??准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 59 理?托动?????日?益中加言??息 集中加动?????益长?￠￡集??益?9税t???言?￥金?息分??t?? ?益中加ê息ìí长????????募?ê息准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 60 十三、基金的费用与税收 理?托中加?¨益?? 和财中加纯债两益纯债?? 封财中加证纯两益证纯?? 十财中加?????? ?财?中加率及?比较?-中加¤应益ìí???¨? ?财?中加率及?比较?-中加¤应益额???财对??财???制???? 九财中加募??开两?额?¨? ?财中加益、）?日????¨?a中加绪言?比益?¨?? ?财中加益基金???¨? ?财、）??更??¨财??ΛΜ?¨? 和闭财μ?同?开应附9制?中加率及??9长与务°中加??定ǘ?益审??¨准 理说托中加?¨?关?议财?关?以制???绩 和财中加纯债两益纯债? 集中加益纯债?μ侧?申中加言?ê息益闭??闭?书?∥?关准纯债?益???议?机年 ????闭??闭???书?? Y??申??关益中加纯债? ?Y侧?申益中加言?ê息 中加纯债??申?关长?申????22?长μ2??长?中加纯债两?中加证纯两 ??中加纯债???ǘи长中加证纯两???其?2 ?申??十ě?揭申累?中加??定 ??止???中加纯债两准??议9他?申财 券?申内配与???ē?议μ3??益长? ????与??申??准 封财中加证纯两益证纯? 集中加益证纯?μ侧?申中加言?ê息益闭?和闭?益书?∥?关准证纯?益???议? 机年 ????闭?和闭???书?? Y??申??关益中加证纯? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 61 ?Y侧?申益中加言?ê息 中加证纯??申?关长?申????22?长μ2??长?中加纯债两?中加证纯两 ??中加证纯???ǘи长中加证纯两???其?2 ?申??十ě?揭申累?中加??定 ??止???中加证纯两准??议9他?申财 券?申内配与???ē?议μ3??益长? ????与??申??准 十财????? 集中加??中加募?配风ǒ?????长??中加募?益?????书?∥Y闭?十闭?准 集中加????????¨其集中加益??-中加募??开两??准 ?????μ侧?申??中加言?ê息益闭?十闭?书?∥?关准???议?机年 ????闭?十闭???书?? Y? ??中加募??申??关益????? ?Y??中加募?侧?申中加言?ê息 中加??????申?关长?申????22?长μ2??准?中加纯债两?中加证 纯两??中加???????ǘи长中加证纯两???其?2?申?? 十ě?揭申累?中 加言?定?示长?中加纯债两μ?¤应率及附9???中加????准??议9他?申财 券?申内配与???ē?议μ3??益长?????与??申??准 ?存的理?托中加?¨益??七定???和闭??¨长￠￡开应议附?¤???附9长 μ?¨动??示加?ǘ??日?¨长?中加证纯两?中加??定??准 理?托配ǘ?中加?¨益?? 机ǘ?¨配ǘ?中加?¨年 和财中加纯债两制中加证纯两a??金内?估D?金??í?益?¨?示内中加??益 ??? 封财中加纯债两制中加证纯两?债-中加?揭?应益???比益?¨? 十财?中加率及?比较侧益¤应?¨? ?财审?￠￡¤应议对议附?定同、生额益开应附9配ǔǘ?中加?¨益??准 理?托?¨?费 ?费中加纯债?∥财中加证纯?∥??∥长??更中加募??开两?额??理议对议 附内定同、生额ǖ开附9益ūy托准 中加纯债两????其四益?∥动?申侧μ??ìí???议?益开应附9°ǘ9? ????券?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 62 理（托动?????日?益中加?¨ 集中加动?????益长-????开应益?¨与务?????定ǘ?长用???? ??言?????与ǘ?长开应?¨与??风ǒ内??长用配ǔ风ǒ纯债?长??二释义 三管的????七??益附9准 理?托中加?风 集中加?揭?ò定??益???t?长审????μ同??风议对财议附?金准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 63 十四、基金的收益与分配 理?托中加??益?? 中加??ǘ中加?í风?财绪言风险财券?信息??风险制审?风?ūū¤应?¨? 益??长中加?动?风险ǘ中加????券?信息??风险?益??准 理说托中加与ǒ?á?? 中加与ǒ?á??ǘ??风险?á中以申中加??á??-??á??定?动?风险 益???准 理?托中加风险?á?? 和财集中加风险?á?绩?月?年?加??-???绪言长绪言?与???加??内? ?加??×??Y税???中加募?￥金?绪言??绪言?配??长集中加?è益风险? á?绩查?加??? 封财中加风险?á?中加募?ê息配??其?息??中加风险?á中以申益中加募?ê 息???ě???中加募?风险?á加??配??其?息? 十财??中加募?制??中加募????其??中加募?配风ǒ???中加募?风ǒ? ?????í?°与ǒ?á???开?配及?集中加及???益?募中加募?ǔ开及?? á?? ?财中加与ǒ?á??Y业益??机长?与￥金风险?á? ?财绪言?益?加??制???绪言??益中加募??收???????封?长??? ??十?更???长?????中加言?? 九财议对议附内生纯?应ǖ开附9益长?审附9准 理?托风险?á?? 中加风险?á??定??三??风险?á中以申益与ǒ?á??财中加风险?á税?财 ?á3?财?á???式备财?á?绩?累计准 理（托风险?á??益产9财券?-动? 集中加风险?á???中加纯债两Γ9 长分?中加证纯两??长μ??ìí???议? 益开应附9 °ǘ9??券?准 中加???新申??风险?á中以申理?与ǒ?á??????申托益3?配ǔ?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 64 和?ě?揭申准 理?托中加风险?á定?比益?¨ 风险?᧨???绪言?绩?风?绪言益?¨准 中加风险?á3??比益基金??内审????¨?绪言?×金1e准?绪言?益? 加???其?9加?长配?其??基金??内审????¨3长中加????与?中加募 ??开两益?加??×??Y税???益中加募?准???绪言益???议?开应??? ????附??益¤应附9 准 理?托动?????日?益风险?á 集中加动?????益长????配￥金风险?á长??二释义三管的????七? ?益附9准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 65 十五、基金的会计与审计 理?托中加额??á 和财中加纯债两Y集中加益中加额?ǎ??? 封财中加益额?书?Y券?书?益和2 和申?和封2 十和申?中加??释净益额?书?μ ?机??年???中加率及?比较?其封ě2长与务分?机?ě额?书? ??? 十财中加??务两??Y??集??长务两???Y??ě?? ?财额????金同?开应额???? ?财集中加T???财T???? 九财中加纯债两?中加证纯两?×收?估费益额???财?、分￥金申?益额???长 μ?开应附9??中加额??会? ?财中加证纯两?2-中加纯债两?中加益额??? 财?会???￥金?税分务管?? 绩产è准 理说托中加益书??? 和财中加纯债两??-中加纯债两财中加证纯两¤?T?益?开、）财日?¤应??言 ?益额??????审值增额??税集中加益书????会￥金??准 封财额?????人?合?值增额??长???项ǔ中加纯债两及ù准 十财中加纯债两èY开ó?债?人?额?????长???中加证纯两准人?额??? ??′μ??ìí???议?益开应附9 °ǘ9?? 券?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 66 十六、基金的信息披露 理?托集中加益ìí????率?中加议?财??揭?议?财?ìí???议?财?中 加率及??审?开应附9准¤?议对议附应其ìí??益附9?比?ì3长集中加?审? 四附9准 理说托ìí????两 集中加ìí????两??中加纯债两财中加证纯两财?净中加募??开两?额益中 加募??开两?议对财金?议附制定同、生额附9益×?两财议两制?议两??准 集中加ìí????两务收Μ中加募??开两?险Y￠集示??长μ?议对议附制定 同、生额益附9??中加ìí长分收、???ìí益变动止财以产止财估费止财?3止财 构三止制?ǔ止准 集中加ìí????两??°定同、生额附93?累长??来??益中加ìí??定 同、生额ǘ9益D同止??理务机构六 的ǘ9?? 七托?ǘ9?????理务机构六 的ǘ 9?? 七托?????长分收、中加绪言???μ??中加率及??9益3?制?绩?é 内???券更??益ìí言?准 理?托集中加ìí????两1?券更??益中加ìí长配ǔ开机ǘ金Y年 和财????财?í止?存内?五??ǎ? 封财税、）绪言??￥金?В? 十财?附1?风险内?1e??? ?财??审?中加纯债两财中加证纯两内?中加????? ?财????×?两财议两制?议两??益??止财?Λ止内??止益自?? 九财定同、生额??益审?金Y准 理?托集中加券更??益ìí?§¨定自自集准及3§¨y自自集益长中加ìí?? ??两?收、配及自集益累计??准配及自集???比??益长务定自自集Y以准 集中加券更??益ìí§¨??????ū事?义三y长??ě?Y两???准 理（托券更??益中加ìí 券更??益中加ìí??年 和财中加二释义三管财?中加率及?财中加证纯??财中加??言??相 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 67 和托?中加率及?查?9 ?中加率及???两益????财??应?长三产中加募?? 开两?额?更益附????ò?长义三中加??益事止???中加绪言?五??险益?? 益议对自持准 封托中加二释义三管????放??????中加绪言?àá益D???长义三中加è ±财?±制????财中加绪言财中加??事止财要协?服财ìí???中加募??开两 ???累计准?中加率及?比较?长中加二释义三管益ìí?比五??人益长中加纯债两 ??°?ě?揭申累长人四中加二释义三管分??°ǘ9????中加二释义三管审?ì í?比?人益长中加纯债两???书人四??准中加???揭益长中加纯债两配?人四中 加二释义三管准 十托中加证纯??查?9中加证纯两制中加纯债两°中加??收纯?中加?揭生效?ī ?定益??财??应?益议对自持准 ?托中加??言??相查中加二释义三管益?相自持长¨ 其?绪言?关ǒ构三益中加? 相ìí准?中加率及?比较?长中加??言??相益ìí?比五??人益长中加纯债两? ?°?ě?揭申累长人四中加??言??相长分??°ǘ9???中加??????内è ????中加??言??相审?ìí?比?人益长中加纯债两???书人四??准中加? ??揭益长中加纯债两配?人四中加??言??相准 中加释净??合定同、生额值增?长中加纯债两°中加募???益十申侧长?中加二 释义三管财?中加率及??相财?中加率及?财中加证纯????°ǘ9???准 封财中加募???券? 中加纯债两???中加募???益??????中加募???券?长分°??二释义 三管益?申??其ǘ9???准 十财?中加率及?比较券? 中加纯债两??°风?定同、生额产è自持益?申°ǘ9??????中加率及?比 较券?准 ?财中加ê息ìí ?中加率及?比较?长°?ā日累长中加纯债两??????°ǘ9??????? ?中加募?益中加募?ê息制中加募???ê息准 °更新日累长中加纯债两??°配?其?ě更新申益?申长??ǘ9??财中加?? ????内?è?????更新申??中加募?益中加募?ê息制中加募???ê息准 中加纯债两??°配?其н书?制书????申益?申长°ǘ9????н书?制书 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 68 ????申益??中加募?益中加募?ê息制中加募???ê息准 ?财中加募??±财??信? 中加纯债两??°?中加率及?财二释义三管?ìí??自持??三中加募??±财 ??信?益???绩?开应?±财???∥长分收、绪言???°中加??????内è ????é内???侧存ìí言?准 九财中加9日??长??中加书???财中加定日??制中加???? 中加纯债两??°?书???申??ě2累长??估?中加书???长?书???? ?°ǘ9???长分?书???关服止券???°ǘ9???准中加书???定益??额 ?????合??开、）财日?¤应??言?益额???????准 中加纯债两??°?н书???申?月ě2累长??估?中加定日??长?定日?? ??°ǘ9???长分?定日??关服止券???°ǘ9???准 中加纯债两??°?????申?和?ě?揭申累长??估?中加????长???? ???°ǘ9???长分?????关服止券???°ǘ9???准 ?中加率及?比较配?封ě2益长中加纯债两与务配???日????财定日??内 ?书???准 ???日累示?ě?绪言??开中加募???内??中加?募?封闭?益??长Y收? 审?绪言?益?险长中加纯债两????°9日?? 的??绪言?àá益审?五相ìí七 ?机???绪言?益??财??日??开募???式财??日累?开募??ì???集中 加益事开要协准定同、生额è9益事???ūy准 集中加???揭?ò定长??°中加书???制定日??定??中加?率言???? 审÷?止要协???准 集中加?比五??持长开应ìí????两??μ??ìí???议?益开应附9? ?ó3??管长分??°ǘ9??制ǘ9???准 侧??六五??持长查ǘ与?税中加募??开两?险内?中加募?益信??比五?? ?益机ǘ?持年 和托中加募??开两?额益?更?à9益??? 封托中加率及??财中加??? 十托??中加?揭?绩财中加率分? ?托人?中加纯债两财中加证纯两财中加募?????长中加??额?????? ?托中加纯债两八证中加?????Y?债中加益募???财??财?息???长中加 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 69 证纯两八证中加?????Y?债中加益??财?息财?????? 九托中加纯债两财中加证纯两益议9?六财Ο??比?人? ?托中加纯债两?人?开???（务?招?益招?财中加纯债两益动???两?人? ?托中加释净日??? ?托中加纯债两益??纯债两份财中加合债制中加证纯两??中加证纯???ǎ两?比 ??? 和闭托中加纯债两益??°??和封ě2累?人?????（? 长中加纯债两财中加证纯 两??中加证纯??益t相??两份°??和封ě2累?????????? 和和托??中加??财中加纯债??财中加证纯??益??内???? 和封托中加纯债两内审??纯债两份财中加合债a中加纯债??¤应金Yo?五?金? ?ы财???ы长中加证纯两内审??中加证纯???ǎ两a中加证纯??¤应金Yo? 五?金??ы财???ы? 和十托中加纯债两?¨中加??2?中加纯债两财中加证纯两?审?招招?财动??? 两内?-审开五???应?益券型?金益、）内?1?日累1?益、）长内???审?五 ?应?????长用定同、生额ǖ开附9益ūy? 和?托中加风险?á??? 和?托纯债?财证纯?财?????财?±?财?????¨?关?以财?关?绩制? ∥?比?人? 和九托中加募?ê息?信???中加募?ê息???Φ?（? 和?托集中加￥?更新日? 和?托集中加°更新日累?比????分????????? 和?托集中加??āo?±财????内五四āo?±财????? 封闭托?费中加募?????? 封和托集中加?比???±财?????费长内?°??绪言两???五???? 封封托中加纯债两§¨??9信??￥金?息? 封十托中加ìí????两èY与?税中加募??开两?险内?中加募?益信??比五 ???益审???内定同、生额附9益审???准 ?财??券? °?中加率及?ˉ?日放累长??券???定示?益内?°披露?÷?益?í与?税 中加募?信??比?í止??内???????长务?与???中加募??开两?险益长 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 70 ¤应ìí????两???????税??í￥金券更??长分?开应??????定同 、生额准 ?财中加募??开两?额à? 中加募??开两?额à9益??长??ō议?定同、生额??长分来务券?准 和闭财???? 中加率及??益长中加纯债两??ō议??中加??????税中加??￥金??分 揭示????准中加???????????????°ǘ9???长分?????关服 止券???°ǘ9???准 和和财定????释5）益绪言?? 中加纯债两??°中加绪言定????释5）? 封ě??申累长°定同、生额ǘ9? ????绪言定????释5）益?六财?ü财日放财风险∥?ìí准中加纯债两??° 中加书???财中加定日??制中加?????9日??制二释义三管?自持定??定? ???释5）益绪言??准 和封财言???、）益绪言?? 集中加绪言言???、）长中加纯债两?°中加书??定日??定??审?开益言? ??、）??财言???、）披息?中加ê言?益式备制??日累?开益言???、）三 ?准中加纯债两?°中加????定??审?开益言???、）??财言???、）披息 ?中加ê言?益式备制??日?μ披息?中加ê言?式备????益侧和闭?言???、 ）三?准 和十财同5日?益绪言?? 中加纯债两??°????财定日??财书????9日??制二释义三管理人四托 ?自持定??同5日?????长??绪言?á财?А??财?险??财要协ǘ??长分 ó??服同5日???税集中加??要协益??务?查??率?9益绪言?á制绪言? ?准 和?财动?????日?益ìí?? 集中加动?????益长¤应ìí????两??￠￡议对议附财中加率及制二释义 三管益附9￥金ìí??长??二释义三管 的????七??益附9准 和?财定同、生额附9益审?ìí准 理?托ìí????纯债 中加纯债两财中加证纯两?????Dìí??纯债??长ǘ9???????纯债 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 71 两份?ǎ纯债ìí????准 中加ìí????两券更??中加ìí长???率定同、生额¤应中加ìí??累计 -?绩以??议对议附附9准 中加证纯两??μ?¤应议对议附财定同、生额益附9制?中加率及?益?9长税中 加纯债两??益中加言?ê息财??中加募?益中加募?ê息财中加募??±??信?财 中加9日??财人四益二释义三管财中加??言??相财中加?????券更??益¤应 中加ìí￥金??财??长分?中加纯债两￥金管?内??产è准 中加纯债两财中加证纯两??°ǘ9??定????????集中加ìí准中加纯债 两财中加证纯两???定同、生额中加????????Γ??益中加ìí长分收、¤应 ??ìí益变动财以产财估费财?3准 中加纯债两财中加证纯两ūō议°ǘ9?????ìíy长?与务￠￡′相°审?券 ?????ìí长用查审?券???配ǔ?其ǘ9????ìí长分?°配及????? 及?ìí益累计????准 Y中加ìí????两券更??益中加ìí示?????财议对ù?管益????长 ???揭?揭??长分?¤应????收ˉ??中加率及????和闭书准 中加纯债两财中加证纯两ūμ议对议附相·??ìíy长容与??其Y绪言?àá关 ǒ开¨ìí益??长°收、券ń税?绪言?财配?í绪言?财配??中加业?绪言ù揭益 侧关机长×t关Бìí????益终ü准??相·???率定同、生额?×对附?益¤应 附9准侧存×t????比ìí???¨长??¨配ǔ?中加??定ǘ?准 理?托ìí??自持益ˉ新-?é ō议????益ìí???长中加纯债两财中加证纯两??μ?¤应议对议附附9? ìí??其?×Ο?长ǒ?额券??é财??准 理?托??内????中加¤应ìí益?? ?示?机存??3长中加纯债两制中加证纯两与??内????中加¤应ìí年 和财a配与??内审????ē中加纯债两财中加证纯两?议以产|?中加言?信息3? 封财中加绪言???益、）财日???披露?议9他?申内a审??a??è?3? 十财?事9言??侧??息申中加言?ê息 ?闭?务?益长合-中加证纯两??产è?长 ????中加?息益? ?财议对议附财中加率及内定同、生额附9益??准 理?托集中加ìí????务议对议附附9?集有他?9益累计Y以准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 72 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 73 十七、侧袋机制 理?托????益动??持 ?中加?开事9言??ˉ°内?°??????3长￠￡??放?收Μ中加募??开 两?险益??长中加纯债两合-中加证纯两????长分с?额?????ù??长与务 ō?议对议附?中加率及益?9?¨????长?′?更中加募??开两?额??准 中加纯债两??°?¨??????3??ó3券?长分°（ě?揭申累??其?? ???¨申?会ù???率?定?两??制同、）议?附9益额?????￥金??分? ?????ù?准 理说托动?????日?中加募?益?±-?? 和财?¨?????申长中加????务中加募??开两益?开??募?Y中Β长产è ¤?????中加募??开两?增制募???申风?益?±??长μ??¨?????益 t???募??债??申风?益????长??债t???益????分??????准 封财动?????日?长中加纯债两配?债????募?益?±财??制???及3长 中加纯债两μ?中加率及制二释义三管益?9?债t???募?益??长分￠￡t??? ?揭??产9查????±准 十财ū中加纯债两?μ?t???益募?ê息?债t???募?益?±制??y长集二 释义三管的中加募?益?±-??七??益?±财??附9?¨其t???募?准??? ?μ?ěě更新申累t???募?ê?????????揭申t????募?益封闭?è 9准 理?托动?????日?益中加绪言 ????动?日?长二释义三管的中加益绪言七???9益绪言?率式备 财绪言á?财 ?率放?财??式?中以财要协风险事项??9??¨其t???准中加纯债两???? 绪言?揭ǘ?制中加??ǘ?3?′??t???言?准 中加纯债两?????°?????¨? 封闭ě??申累估?税t???绪言?率益 ?费长a言?÷?止o放?定同、生额附9益??ūy准 中加纯债两配ǔ°????定￥金ū事9言?????务y益审?绪言ù揭准 理?托动?????日?益中加?息 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 74 集中加动?????益长中加纯债两制中加证纯两?税t???言?￥金?息分?? t???益中加ê息ìí长????????募?ê息准????益额?????率?? ?额?以??益¤应相·准 理（托动?????日?益中加?¨ 和财集中加动?????益长纯债?财证纯?制??????μt???中加言?ê息 揭Y中??关准 封财-????开应益?¨与?????定ǘ?长用??????言?????与ǘ?长 开应?¨与??风ǒ内??长用配ǔ风ǒ纯债?准 理?托????定事9言?益????制?? 事9言?务与示?财与??财??????绩??÷?止?长中加纯债两??μ?中 加募??开两?险??ì??长§ǒ?事9言?来务??????绩长?3?????募 ??开两??税?????准 ????动?日?长?α????言?查?D?估???长中加纯债两????3? ????D?募??开两???????税?益??准?????言??议??止估?? ???长中加纯债两°?????????μ?¤应议对议附相·?3??ó3券?准 ????言?D?估???分???????长中加纯债两??3???率?定?两 ??制同、）议?附9益额?????￥金??分??????ù?准 理?托????益ìí?? 和财ó3券? °?¨????财??事9言?财??????务??比审?与?税绪言??险?比 五???益???中加纯债两??3??ó3券?准 封财中加ê息ìí 中加纯债两?μ?二释义三管的中加益ìí??七??附9益中加ê息ìí???绩 制?∥??t???募?益中加募?ê息制中加募???ê息准动?????日?集中加 ????????募?ê息制??ê息准 十财9日?? ????动?日?长中加纯债两??μ?议对议附益附9°中加9日??定???? 日累????¤应ìí长中加9日??定益中加额??会?′π税t???￥金??准额 ?????税中加书???￥金??3长?税??日累中加?????金¤应益额??? 制书???????会??ù?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 75 理?托集??应其????益¤应附9长?查?ā?¨议对议附内生纯附?益??长 ???议对议附内生纯附?ǜ?í?¤应累计?ǒ?内?人益长中加纯债两合-中加证纯 两????分?金??ò??长与?ā税集??累计￥金ǜ?制?费长?′?更中加募? ?开两?额??准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 76 十八、基金的风险揭示 理?托集中加益事9要协 理和托集中加务9日更新?绩?揭 长°?ā日累长集中加配āo中加募?益?±制??长 容配?披??准a?长°?ā日累长中加募??开两??óa配???中加募??示?益 ÷?止??准 理封托更新日??示?????益ê????长?ē中加言???ē?长中加与??ó ?9益÷?止要协长ˉ°?中加募?ê息??益要协准税其集中加?义长?????ěě 更新申中加益ê?????????揭申中加?募?益???说?3长绪言两?与??议 ?3???开益D?中加募?准 理十托集中加绪言定????释5） 长定????释5）查￠￡¤应议对议附???披 定???§¨?券更?绩?金益5）准?其配?券更??长????机长??配īī长? °??÷?止要协准??5t?ì¨终ü?ì3长o披露÷?止?放长集中加与??议? 示??开益定????释5）长??与??中加ê息??人?益????制??准 理?托集中加绪言言???、）长?其言???、）???π税事9??绪言两?金 长 ??°事9??绪言两阅方累÷??? 长???益÷?止??长??м言?益÷?止??长 a?长?开言???、）与???率言?ê息???9益要协准 理?托集中加绪言同5日? 长同5日???§¨收、加???绩 长中加言?与??其? 议?3??言加????内?Λ?同5日????相·益收、加??ó收、加要协 准及3长 ??°??与???新?长?开ЛЩ止要协准ǖy长同5日?°税?披露要协益ē¨?ò 定长中加言?与?aY同5日?率?-率??益信???配????ó中?要协准 理说托披露要协 中加t相绪言其、）披露长?、）披露信?ao?合?a?财??a?财绪言?债制 ???????a?益????比??长??í?中加风险?ń?比?ì长?比要协准t 相益要协a???年 和财?á要协准a???á财???á财???á财?ɑ???á?同????á?比 ?ì长í?披露信???长??中加风险??比要协准 封财合??日要协准??合??金益?日止?ì长、）披露益风险?ń容??日止?ì长 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 77 中加绪言益风险?ń容额???ì长???比要协准 十财?∥要协准加ō披露?∥益??额í?、）披露信?制风险∥益??准?∥?ā? ??5）益信?制风险∥长?????益ō言?集制??准中加绪言其5）长审风险?ń 与?额o??∥?ì益??准 ?财±2?要协准中加绪言益?益查中加言?益收息?息长???比????长中加绪 言其、）??ǔ益风险与?额???????长????中加言?益收息?息准 ?财5）风险∥ГД??益要协 准5）风险∥ГД??益要协查ǘ-风险∥ГД?ń金 Х?开应益要协准 九财?绪言要协准披露?∥机?????9风险、）?í风?益?绪言风险∥ 长?-? ∥?Б??益信?要协?Y??准 理?托ì¨要协 中加°???ò定与??比?风??内??绪言5）益?金两??财5）?金两|? 机?财5）?金两?Κ???日集í财??税??????长??í?中加言???准 集中加益绪言税???ì¨?益?9风险??长备?券型5）长ì¨要协查集中加? 相?ó益五相要协a?准 理?托纯债要协 中加纯债两益??ú?财?????绪言纯债?ń?ā???审税ìí益?开财?? 制税合???财、）信???益清算长￥???中加益绪言风险?ń准及3长中加纯债两 益绪言纯债??财要协纯债制累?????查??D长??开较?阅??要协财ù揭要协 制审?率附止要协长务?中加纯债两益?????ń?长容额税中加益要协风险?ń?? ??准 理（托÷?止要协 集中加务9日更新益?绩?揭准集中加益?ā日Y×中加率及比较?申?理??中加 率及比较?申托内×??更新日???申?申?长?机月ě×?书?益税?申理??申Y ??揭申内申?书?配ˉ°?税?申日益长????机??揭申托益侧?申准集中加°? ā日累配?债?±-????理???绪言ūy托长?配?披??准集中加×?ā日?? ????ě?揭申?￥?更新日长日?与务?债?±-????准集中加?ě更新日配? 其（ě?揭申分???配??说?ě?揭申长更新日益??3?务中加纯债两?3券?Y 以准 °披露内ě）÷?止配?益??机长中加纯债两与??议??财??集??费中加绪 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 78 言?率长??税中加风险??配???准集中加更新日??收??9益?加式备务?税? ?相·长°纯债?加??3长开与?ˉ°?加配?益要协制?加????益风险机?要协准 和财Γ绪言披露财金??言?益÷?止要协|?准 集中加绪言其同累ō议?金?披益5）财定日ň￡财言???、）财?日ō言）财5 ）?±财基金ˉ?财及?ˉě财??披露???准中加t相绪言益?益°??、）???财 ??、）???务?基金?披露?金?披长ˉ°īī益??披露准用中加与务绪言益、） ?益长容ˉ°开??、）?一开?9益??ē?准???±??财基金ˉ?财言???、 ）?长?其?务?????益??税?内绪言?9开?9益?日3放 长°?ó??′·3长 ?示内??3与??o?9ò???准 集中加?其9日更新绩中加长°?ā日?长中加与?绪言其??÷?止o放益言?长 中加?А益?ě?揭申与??言?信息???长用°更新日?侧长中加额税?绪言言?￥ 金?费长ē审??绪言两益??相·?生纯??财中加率及开应÷?止????益附9准 集中加纯债两°税绪言披露财金??言?益÷?止要协￥金|??长?率中加绪言纯 债á?财纯债两益÷?止要协纯债???长è与中加°9日更新益?揭纯债机长Γ绪言益 、）?益?开?9益÷?止 长与μ?率债信息??长?税中加绪言两°更新日益??相·准 封财????机÷?止要协纯债?? °中加示??????绪言两益????????中加?日与??言?益??机长中 加合债￠￡中加?3益言??率é?|?审÷?止长?产è?议?税绪言两益D???相 ·长内言??????税中加募??开两?险????益长??关?券型??÷?止要协 ?Α??准?÷?止要协?Α??????议开较?税长?券型′￥??|????日? 债????益?相止?¤?ǐà??长ǐà?????中加言???益????财?申产 è????益募???日?债??益式备财中加??业???益3????准????ǐ à??益¤应义三?与???长券型??3??中加募??开两准 十财动??¨÷?止要协纯债??益??财ò??税绪言?益?°??准 Y收Μ绪言两?险长??÷?止要协税中加绪言?揭益??长中加率及附9开配及益 ÷?止要协纯债??准°???袋机长中加纯债两合-中加证纯两????长°产收绪言 ?ǔ?券ń税?益侧关机长ō?议对议附?中加率及益?9 长?金¤?益ìí??ò??长 о率?¨??÷?止要协纯债??长税?????￥金??纯债准°??放?益???ū ?长中加纯债两???????益业??债分券?准 中加纯债两动??¨益÷?止要协纯债??财构?ò?理??累计与??中加率及托 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 79 ?税绪言?益??长?机?服年 和托??????机????????内?日?债????准?示?中加ěě更新申累 益中加募?ê??????侧??揭申益中加?募?益封闭?长?èY查?比?????准 中加纯债两长与务￠￡中加?3益言??率é?财、）÷?止要协??财中加÷?止要协 ???长à9D???内????????准π税????????益??长中加纯债两 ?āo分产è?开益????长?申μ式备?债益??式备配ǔ?其中加?募?益封闭?长 审?????与务????????准 ǖy长°更新日累长??中加?比????长°ěě中加募??开两??????侧 ??息申中加?募??闭?益??机长中加纯债两与务§ǒ????税审￥金?日?债??准 中加纯债两§ǒ?存????????内?日?债???????与?额税绪言?? ?中加募??比??准 封托中加????内????????益??长????年 理和托a配与??í?中加纯债两配???????? 理封托?比中加率及附9益??中加言??息??3 准?侧??息申中加言?ê息?闭? 务?益言?示??与??益īī披露信??§¨?息ú??í?券?信息ˉ°五?配产9 止3长合-中加证纯两??产è?长中加纯债两??§ǒ????????内??āo中 加????益??? 理十托、）?????3??业??披长í?中加纯债两?议???申中加言?ê息? 理?托?比??āo????与?额??内???开中加募??开两?险益??3长中 加纯债两与??āo绪言两益????? 理?托议对议附附9内定同、生额è9益审???准 °?比?存????长?中加纯债两°à9??āo中加募??开两益????内? ???????3长?产è益绪言?????长???????3配?????长?与? ???μěě????ü????ü益式备?á?????两长?????与?日??准 °????益???ū3长中加纯债两???????益?债分券?长?更新日μ??? ?益日?¤???准 中加纯债两§ǒ?存?????????与?税绪言???中加募?益???3较止 ?比??准 十托风ǒ?日???准 μ?中加率及益?9 长中加税???开日?其?申益绪言??风ǒ配?其和???益?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 80 ?长分??存???D???中加??准o???长税其?±??日累′相??中加募? 益绪言?长′值ù?日???益风ǒ长?税中加绪言风险益与???准 ?托???息??准 ??比务机??3长中加???息年 理和托中加绪言???益、）??披露?议9他?申内a审??a??è?3? 理封托a配与???ē中加纯债两财中加证纯两?议以产|?中加言?信息3? 理十托?事9言??侧??息申中加言?ê息 ?闭?务?益长合-中加证纯两??产è?长 ????中加?息? 理?托议对议附财定同、生额制中加率及è9益审???准 ??比??中加?息益??3长???绪言?????益ê息与?配??3财以产? ?п中加绪言益披露信息长ǖ???°?比???息益???长中加纯债两额￠￡率及? 9长内?????āo???·内????????准 ?托??9信?? ?集中加?比???±内????3长中加纯债两与§¨??9信??长务产收中加 ?息益券ń止长???债??-ù揭附阅??¤应议对议附务?生纯??财×对附?益附 9准 ?中加?比???±内?????中加纯债两à9§¨??9信??长???±内? ?益?±ê息内??ê息与??比??长??ā??????±内??绪言?益绪言风险准 ?财动?????税绪言?益?? ?中加?开事9言??ˉ°内?°??????3长￠￡??放?收Μ中加募??开 两?险益??长中加纯债两合-中加证纯两????长分с?额?????ù??长与务 ō?议对议附?中加率及益?9?¨????准????查??÷?止要协纯债??长查 ?中加绪言?率定益事9言???开???????益????￥金????长?益°其 开较??分ìǐ要协准用中加?¨?????长????募??????中加募?ê息长 分配ǔ?债?±财??制??长?t???募?业?更新??长a??¨????3?开 中加募?益?开两?°?¨?????及3?开t???募?制????募?长???? 募?配???长审税?事9言?益??3??开配产9止长????信?容?开配产9止 分?开与????其?¨????3益事9言?益?息长中加募??开两与?a??ó? ?准 ?¨?????长中加纯债两????绪言?揭ǘ?制中加??ǘ?3务t???言 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 81 ?Y中以长配?п????事9言?益变动信息??ì??准动?????日?长a集中 加配??????募?益ê息长??中加纯债两°中加9日??定????日?事9言? 与??ê息内ê息ɑ?益长容配揭Y事9言?????信?益1?长a?税其事9言?益 券?信息制????信?长中加纯债两配1e??收、制1?益ǎ?准 中加纯债两?￠￡t????揭??率债产9?±?á长a?动??????t?? ?募?ˉ°???±益与?准 理?托ù揭制ú?要协 中加益¤应??两°????他益ù揭?ò定长与?a累???配??内?两Ya? ??ù揭??内??ù揭附ò???要协长?????财累???财????制???准 ?y长°更新绩中加益???揭定长与?aYú???益??内????????益 业?￥金??í?中加募??开两?险o???准??ú?要协与??×中加纯债两财? ???财????财、）???制、）???????准 理?托率附止要协 ǘ中加纯债内?揭?ò定长??同?议对财议附内中加率及开应附9益要协准 理?托ü一要协 ǘ°??言?信息财披露??制要协??定§¨???益???议内???配??益 ü一?í?绪言??配产9要协准 理?托集中加议对自持要协风险事项会存-????中加要协|信与?配??益要协 集中加议对自持绪言有他开应要协风险事项益会存查中其绪言阅方财绪言式备财、） 披露文件附对??示益?存止?存长?会???披露??机集中加益?日要协风险事项准 ????理??中加纯债两????制审?????托￠￡¤应议对议附税集中加￥金要 协|信长配及益????§¨益|信?议容配及长a?????益要协??|信-中加议 对自持定要协风险事项益会存与?ˉ°配及长绪言两°±2集中加3′μ?????益相 ·估?要协1o??-??要协??益àá??准 理?托审?要协 和财a中加???????°????财两份á?财要协纯债制累??????配估? ??比益要协? 封财a加ō披露??财金???в?与??比益要协? 十财ˇ?财×????配与??a?益示?长与??五??、）披露?金长í?中加言 ???? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 82 ?财审?ùyí?益要协准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 83 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 理?托?中加率及?益?人 和财?人中加率及??议对议附附9内 中加率及?9?合中加募??开两?额à??? 益??益长??更中加募??开两?额à???准税其与配合中加募??开两?额à?? ?益??长?中加纯债两制中加证纯两及ù??人分券?长分?定同、生额??准 封财应其?中加率及??人益中加募??开两?额à?×比较??与?金长分×à?比 较?μ??ìí???议?益开应附9°ǘ9??券?准 理说托?中加率及?益???? 开机ǘ????益长?中加率及?????年 和财中加募??开两?额à9??益? 封财中加纯债两财中加证纯两?ǎ??长°九ě2累摘开四中加纯债两 财四中加证纯两 1ā益? 十财?中加率及??9益审???? ?财¤应议对议附制定同、生额附9益审???准 理?托中加??益?? 和财中加??????年×示?中加率及?????申?十闭ě?揭申累??????长 中加纯债两??中加??????分°定同、生额益生效机￥金中加??准 封财中加????????年中加???????份?中加纯债两财中加证纯两财?开 ??、）财日?¤应??言?益值增额??财对?务?定同、生额ǘ9益两份??准中加 ??????与务?¨?相益?揭两份准 十财中加???????ǎ年中加???????ǎ中加??益收纯财?债财?信财? ?制?á准中加??????与务ō议￥金?相益??ī?准 ?财中加????ò?年 理和托?中加率及?????示?3长?中加????????ā纯中加? 理封托税中加??制5?5?￥金?债制产è? 理十托税中加??￥金?息制??? 理?托?揭????? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 84 理?托??额?????税????￥金y???长??对????税????示?议 对ù?管? 理九托??????定同、生额??分券?? 理?托税中加л???￥金?á准 ?财中加????益日放Y九ě2准 理?托???¨ ???¨查ǘ中加??????°￥金中加???ò定?比益?开率债?¨长??? ¨?中加?????????中加??定??准 理（托中加????л?言?益?á ō￡中加????益?á??长?中加?????益D?л?言?ūū中加???? ?¨财??????分?Ъ中加5?? 长μ中加募??开两?开益中加募?式备￥金?á准 理?托中加????益券? ???ò定益开应五?????3券??中加??????合?开、）财日?¤应? ?言?益额???????分?对????示?议对ù?管??定同、生额??分券?准 中加????券?其中加???????定同、生额????ě?揭申累?中加???? ??￥金券?长中加???????????????°ǘ9???长分?????关服 止券???°ǘ9???准 理?托中加?????增?自持益收ˉ 中加?????增?开应自持?中加证纯两收ˉ和?书务?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 85 二十、基金合同的内容摘要 中加率及益累计?相??持?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 86 二十一、基金托管协议的内容摘要 中加证纯??益累计?相??持说准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 87 二十二、对基金份额持有人的服务 中加纯债两1?Y中加募??开两关ǒ??ǘ益??准中加纯债两￠￡中加募??开 两益′相制披露益?ì长开??期内?人????准t相??累计?机年 理?托言????? 中加纯债两?ǎ?中加募??开两??¤应言?准 1财绪言?税?ě 中加绪言?税?ě????税?ě-书?税?ě准??税?ě°??????益15ě ?揭申累?开??益?开两务管?财???ì内???持?绩??长书?税?ě°?书? ???20ě?揭申累??开?开两务管?财???ì内???持?绩??准募??开两容 与??券型??理www.bobbns.com托￥?“????”??长×???内机??ù3?益税 ?ě准理?开???绩长务中加纯债两?ǔ益中加?开两ìíY以托 2财中加更?产è管 税??更?分?±益中加?开两长中加纯债两?°T+1ě?揭申务???持?绩?? ?????益????更?产è管准??中加?开两′相关ǒ?终?绩长???中加纯债 两????定??ǒ准 关服年?其中加?开两关ǒ益????财??1? 财????配?内a?Я绪ψ??财 ?Ν??财????a长??税?ě?议μ3以产??长??3??中加????内?? 集券型??定??债¤应ìí?人准?′??税?ě长???????Д??准 理说托中加???? 绪言?与°中加纯债两纯债益配及更新绩中加???中加募?准 理?托9日绪言?? 中加纯债两?¨????Y绪言?关ǒ9日绪言益??准??9日绪言??长绪言? 与务???9益??长9日9??±中加募?准9日绪言??益开应附???中加纯债两 券?准 理?托券型???? ??集券型??长绪言两与?ǔ?机??年 1财募??开两与????券型????长??的°Д??七??????°Д更?¤ 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 88 应с?准??累计??年中加??с?财??附?ǐ??????с??准 2财×?更???年绪言两与务°集券型???×?更?分￥金??????准 3财????年绪言两与务??集券型????中加制中加纯债两??ìí长??ìí ??财??ê息??财券?ìí??财中加言Ν财中加纯债两?四???准及3?与务? ???开中加益中加募?财?????ìí长9?ǜé?开中加ê息申?财中加??产è ???¤应??长务?ǜ?ě两??ìí?中集言?准 理（托с??? 绪言?????ǐ?±制???????财中加????财中加??-???ìí长 ???400-00-95526中加纯债两????定???内??中加纯债两??￥金с?财??准 1财?????? 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理?托?定期05月书9日更新5）一、）绪言中加证纯??? 理?托议对ù?管 理（托中加纯债两??言??持财è??? 理?托中加证纯两??言??持财è??? 理?托定同、生额附9益审?自持 务??理?托?理（托财理?托???自持ˉ新°中加纯债两?券露?制è?露?长 ?理?托?自持ˉ新其中加证纯两益?券露?准中加绪言?°è?3?与???é长°? ??集??长与°率债3?累ǒǔ?存自持益??持内??持准 定期中加纯债开放券型 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 92 附件一 基金合同摘要 ???? 中加募??开两财中加纯债两制中加证纯两益??财?? 理?托中加纯债两益??财?? 和财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加纯债两益????用配放其年 理和托ō议释净言加? 理封托×?中加率及?比较?申?长￠￡议对议附制?中加率及?T??¨分纯债中加 ??? 理十托ō??中加率及?风ǒ中加纯债?务?议对议附附9内定同、生额?以益审?? ¨? 理?托??中加募?? 理?托μ?附9?净中加募??开两?额? 理九托ō￡?中加率及??开应议对附9生效中加证纯两 长?èY中加证纯两????中 加率及??同?开应议对附9长???定同、生额制审?生纯??长分§ǒ?相??收Μ 中加绪言?益?险? 理?托°中加证纯两人?3长关?四益中加证纯两? 理?托??财人?中加????长税中加????益¤应金Y￥金生效制?债? 理?托e?内八证审??率?持益??e?中加?????债中加????分?ǔ?中 加率及?附9益?¨? 理和闭托ō￡?中加率及??开应议对附9à9中加风险益?á??? 理和和托°?中加率及??9益阅方累长?Κ内??o债?±财??内????? 理和封托ō?议对议附Y中加益?险税?绪言券型金ē招???长Y中加益?险金ēa 中加??绪言其、）??比益??? 理和十托°议对议附?购益侧关机长Y中加益?险ō议Y中加￥金ō言? 理和?托务中加纯债两益??长?会中加募??开两益?险金ē????内?动?审? 议对金Y? 理和?托??财人?对????财额?????财、）财日?合??内审?Y中加关ǒ ??益y???? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 93 理和九托°?率开应议对财议附益侧关机长?ǜ制?费开应中加è±财?±财??财? ?制????????附?? 理和?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 封财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加纯债两益????用配放其年 理和托ō议释净言加长?债内?八证合定同、生额è9益审????Y?债中加募?益 ??财?±财??制????? 理封托?债中加????? 理十托×?中加率及?比较?申?长务?动ì¨财????益??纯债制?¨中加??? 理?托á???益?开??言?益两份￥金中加绪言??财àá长务??ì益合è?绩 纯债制?揭中加??? 理?托???D累?要协??财生?-??财??纯债?两?纯债???长收、?纯债 益中加??制中加纯债两益??¤?T?长税?纯债益配及中加??纯债长????长￥ 金、）绪言? 理九托ūō￡?中加议?财?中加率及??审?开应附9y 长配ǔ?¨中加??Y×? ?????两?ǒ?险长配ǔ八证??两?揭中加??? 理?托ō议āo中加证纯两益生效? 理?托§ǒ??率债益??ē??中加募?è±财?±财??制值?信?益?议?率?中 加率及??议对自持益附9长μ开应附9??分券?中加ê息 ìí长产9中加募??±财 ??益信?? 理?托￥金中加额???分??中加??额???? 理和闭托??????财定日??制书???? 理和和托??μ??中加议?财?中加率及??审?开应附9长?金ìí?????? ?? 理和封托收?中加????长配??中加绪言??财绪言ù??准ū?中加议?财?中 加率及??审?开应附9ǖ开附9y长°中加ìí券更??侧?来收?长配??两??? 理和十托μ?中加率及?益?9产9中加风险?á??长?3?中加募??开两?á中 加风险? 理和?托μ附9o债?±-????长?3财????????? 理和?托ō￡?中加议?财?中加率及??审?开应附9?净中加募??开两?额内á 率中加证纯两财中加募??开两ō议?净中加募??开两?额? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 94 理和九托μ附9收ˉ中加??纯债??ī?益额??增 财?会财??制审?¤应言?和? 书务?? 理和?托产收′相?中加绪言?关ǒ益??自持内言?°附93??示长分?收、绪言 ???μ??中加率及?附9益3?制?绩长?3?é?-中加开应益券更言?长分°? ?率债?集益?持机ǔ?开应言?益??持? 理和?托??分?期中加??????长?-中加??益收纯财?债财?信财??制? á? 理和?托?óǐЮ财ō议???内??ō议????3长?3??定同、生额分??中 加证纯两? 理封闭托a???中加率及?í?中加??益??内??中加募??开两率议?险3长 ??1e?Ъǎ?长审?Ъǎ?配a审????ū? 理封和托生效中加证纯两μ议对议附制?中加率及?附9?金×?益??长中加证纯两 ???中加率及???中加????3长中加纯债两?Y中加募??开两?险?中加证纯 两?Ъ? 理封封托?中加纯债两?审??八证????债3长??税????债开应中加??益 金Y1eǎ?? 理封十托务中加纯债两??长?会中加募??开两?险金ē????内动?审?议对金 Y? 理封?托中加纯债两°释净日?????中加益???持长?中加率及?配?比较长中 加纯债两1eD?释净?¨长??释净言加期?基金及日ī日ˉ??í°中加释净日?? ?十闭申累??中加è±两? 理封?托?金比较益中加募??开两?额益à?? 理封九托??分收ˉ中加募??开两?增? 理封?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 理说托中加证纯两益??财?? 和财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加证纯两益????用配放其年 理和托×?中加率及?比较?申?长ō议对议附制?中加率及?益附9?D收纯中加? ?? 理封托ō?中加率及??9?ǔ中加证纯?务?议对议附附9内生纯???以益审?? ¨? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 95 理十托生效中加纯债两税集中加益绪言?揭长???中加纯债两开???中加率及?? 同?议对议附金Y长税中加??财审???两益?险??五???益??长???定同、 生额长分§ǒ?相??收Μ中加绪言?益?险? 理?托￠￡¤应披露附?长Y中加更?、）??财言加???审?绪言?′??长Y中 加?债、）??言加??? 理?托关??更内?净中加募??开两?额? 理九托°中加纯债两人?3长关?四益中加纯债两? 理?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 封财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加证纯两益????用配放其年 理和托务?动ì¨财???ǎ益???开分?D收纯中加??? 理封托????益中加证纯??长?开?率相·益è?露?长á???益财率?益?? 中加证纯??益??两份长?ǎ中加??证纯??? 理十托???D累?要协??财生?-??财??纯债?两?纯债???长产收中加? ?益?D长收、审证纯益中加??-中加证纯两×开??务?配及益中加??¤?T?? 税?证纯益配及益中加??????长T???长??纯债长收、配及中加??°??? ?财言加??财?增?????¤?T?? 理?托ūō￡?中加议?财?中加率及??审?开应附9y 长配ǔ?¨中加??Y×? ?????两?ǒ?险长配ǔ八证??两证纯中加??? 理?托收纯?中加纯债两?会中加?ǜ益-中加开应益五?率及?开应?、? 理九托μ附9更?中加??益言加?? 财、）???绪言?′益审???长μ??中加 率及?益?9长￠￡中加纯债两益绪言ǘи长?3?债??财????? 理?托收?中加????长ū?中加议?财?中加率及??审?开应附9ǖ开附9y 长 °中加ìí券更??侧来务收?长配ǔ??两??理a??财议对??y?????关ǒ 益??ūy托? 理?托??财??中加纯债两??益中加言?ê息财??中加募?益中加募?ê息财中 加募??±财??信?? 理?托?债-中加证纯??ī?开应益ìí????? 理和闭托税中加??额???财????财定日??制书???示?ù?长义三中加纯 债两°?五相??益?揭查???μ??中加率及?益附9￥金???中加纯债两开?? 金?中加率及?附9益金Y长???义三中加证纯两查?§ǒ???益??? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 96 理和和托收ˉ中加证纯??ī?益??财?增财?会制审?¤应言?和?书务?? 理和封托??分收ˉ中加募??开两?增? 理和十托μ附9?揭¤应?增分-中加纯债两?税? 理和?托ō￡中加纯债两益ǘи内开应附9?中加募??开两??中加风险制???? ? 理和?托ō￡?中加议?财?中加率及??审?开应附9长?净中加募??开两?额内 á率中加纯债两财中加募??开两ō议?净中加募??开两?额? 理和九托μ?议对议附制?中加率及?益附9生效中加纯债两益绪言?揭? 理和?托?期中加??????长?-中加??益收纯财?债财?信财??制?á? 理和?托?óǐЮ财ō议???内??ō议????3长?3??定同、生额制基金生 纯??长分??中加纯债两? 理和?托a???中加率及?í?中加????3长?1e?Ъǎ?长审?Ъǎ?配a 审????ū? 理封闭托?金比较益中加募??开两?额益à?? 理封和托生效中加纯债两μ议对议附制?中加率及?附9?金×?益??长中加纯债两 a???中加率及???中加????3长?Y中加募??开两?险?中加纯债两?Ъ? 理封封托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 理?托中加募??开两益??财?? 中加绪言??开集中加中加募?益金Y??Y税?中加率及?益1è制āo长中加绪 言?×ō￡?中加率及?ǒǔ中加募?长??Y集中加募??开两制?中加率及?益?? 两长??审配??开集中加益中加募?准中加募??开两揭Y?中加率及???两分配务 °?中加率及??管??有内??Y?相?持准 ū议对议附ǖ开附9内中加率及ǖ开?9y长及??? ?募中加募??开及?益率议 ?险准 和财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加募??开两益????用配 放其年 理和托?ǔ中加??风险? 理封托?-?á???益л?中加??? 理十托ō议????内??审?开益中加募?? 理?托μ?附9相·?更内×金?净中加募??开两?额? 理?托示?内?八??会示?中加募??开两?额长税中加募??开两?额????金 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 97 ē会à?? 理九托?é内???券更??益中加ìí言?? 理?托生效中加纯债两益绪言?揭? 理?托税中加纯债两财中加证纯两财中加??????审率议?险益金Yō议关??? 内??? 理?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 封财￠￡?中加议?财??揭?议??审?开应附9 长中加募??开两益????用配 放其年 理和托è变éê分???中加率及?财二释义三管?ìí??自持? 理封托?ǐ?绪言中加??长?ǐ×?要协1o??长×t清算中加益绪言信息长×t ?示绪言àá长×金1e绪言要协? 理十托应值中加ìí??长?3金ē??制?金??? 理?托??中加è±财?±???议对议附制?中加率及??附9益?¨? 理?托°审?开益中加募?阅方累长1e中加??内??中加率及???益开放ǎ?? 理九托配????开?中加?审??中加率及???两率议?险益ī?? 理?托?金比较益中加募??开两?额益à?? 理?托ф?°中加???ò定a???a?ǔ益配?ǔ?? 理?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审???准 ?说?? 中加募??开两?额?净财???会à益ò?制附? 中加募??开两?额?中加募??开两??长中加募??开两益率议ǐ??会开?? 会中加募??开两示?额?分会à准ū议对议附ǖ开附9内中加率及ǖ开?9y长 中加募 ??开两?开益??中加募??开ń?益绪ň?准 集中加募??开两?额配??申???准 理?托?更?? 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净准 封财中加纯债两?μ附9?净内配??更3长?中加证纯两?净准 十财中加证纯两èY开?相?更中加募??开两?额益长???中加纯债两关示管?关 ?准中加纯债两??×风?管?关??申?和闭申累à9查??净 长分管???中加证纯两准 中加纯债两à9?净益 长??×示?管?à9?申? 九闭申累?更?中加纯债两à9配?净 内°附93?累??揭示管???长中加证纯两?èY开?相?更益长???中加证纯两 ×金?净长分×示?管?à9?申? 九闭申累?更分??中加纯债两长中加纯债两??á率准 ?财?会中加募?和闭?务?理?和闭?托益中加募??开两?及???管?相·?更中加 募??开两?额长???中加纯债两关示管?关?准中加纯债两??×风?管?关??申 ?和闭申累à9查??净 长分管???关示关?益中加募??开两?会制中加证纯两准中加 纯债两à9?净益 长??×示?管?à9?申? 九闭申累?更?中加纯债两à9配?净 内° 附93?累??揭示管??? 长?会中加募?和闭?务?理?和闭?托益中加募??开两?èY 开?相?更益长???中加证纯两关示管?关?准中加证纯两??×风?管?关??申? 和闭申累à9查??净 长分管???关示关?益中加募??开两?会制中加纯债两?中加证 纯两à9?净益 长??×示?管?à9?申? 九闭申累?更分??中加纯债两长中加纯债两 ??á率准 ?财?会中加募?和闭?务?理?和闭?托益中加募??开两?及???相·?更中加募? ?开两?额长?中加纯债两财中加证纯两?配?净益内°附93?累??揭示管??? 长 ěT内率??会中加募?和闭?务?理?和闭?托益中加募??开两开?×金?净长分??关侧 十闭申?定同、生额??准中加募??开两ō议×金?净中加募??开两?额益长中加纯债 两财中加证纯两??á率长配ǔ??财??准 九财中加募??开两额?益?净两?ǎ??产9更额3?财??财?绩制?险??申 准 理?托?更中加募??开两?额益??3?财??累计财???绩 和财?更中加募??开两?额长?净两?其额??更侧十闭申长°ǘ9??券?准中加 募??开两?额??????三务机累计年 理和托额??更益3?财??财?绩制额??绩? 理封托额?Γ??益??财??ò?制会à?绩? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 100 理十托开?示?中加募??开两?额益中加募??开两益?险??申? 理?托ǐ?八证、三益累计相·理??用配放其?债两?募长?债?放制?债开较日放 ?托财??3?制??? 理?托额?????两???????? 理九托示?额????以?益自持制???金益??? 理?托?净两′相??益审???准 封财§ǒ?Ν更额?绩分￥金会à益??机长?额??净两à9°额???定义三集? 中加募??开两?额?§ǒ益???Ν?绩财八证益券、?应?审???绩制??两财会 àù???益??3?制风ǒ?绩准 十财??净两Y中加纯债两长??ǖ金管???中加证纯两?ǘ9??税会àù?益? ň￥金生效???净两Y中加证纯两长??ǖ金管???中加纯债两?ǘ9??税会àù ?益?ň￥金生效???净两Y中加募??开两长??ǖ金管???中加纯债两制中加证 纯两?ǘ9??税会àù?益?ň￥金生效准中加纯债两内中加证纯两?配??会税会à ù?益?ň￥金生效益长配??会àù?益?ň较?准 理?托中加募??开两示?额?益?绩 中加募??开两?额与???露更额?绩财?Ν更额?绩内议对议附?生纯?应?购 益审??绩?更长额?益?更?绩?额??净两产9准 和财?露更额准?中加募??开两集两示?内务?债绪ňǐ?八证、三八??会示?长 ?露更额3中加纯债两制中加证纯两益ǐ??会??ǘ?中加募??开两?额长中加纯债 两内中加证纯两配??会ǘ?益长配??会à较?准?露更额及3?率务机?持3长与务 ￥金中加募??开两?额?ò年 理和托? ×示?额???开中加募?益?、财o证示?额??示?益八证两?开中加募 ?益?、?八证两益?债绪ňǐ?八证、三?率议对议附财?中加率及?制额???益附 9长分??开中加募?益?、-中加纯债两?开益??言?¤?? 理封托合?税长???额?示服益°?险??申?开中加募?益?、?服长开较益中加 募?配?其集中加°?险??申中加?募?益和?封理?和?封托准 封财?Ν更额准?Ν更额?ǘ中加募??开两?审税会à??益绪ň务管??绩内?额 ???三益审??绩°会à??申务侧????净两ǘ9益??准?Ν更额?务管??绩 内?额???三益审??绩￥金会à准 °及3?率务机?持3长?Ν更额益?绩?Y开较年 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 101 理和托额??净两μ?中加率及??9券?额???? 长°封ě?揭申累??券?¤应 关服止券?? 理封托? 净两μ中加率及?9??中加证纯两 理??中加证纯两Y?净两长?Y中加纯 债两托?ǘ9??税会àù?益?ň￥金生效准额??净两°中加证纯两理??中加证纯 两Y?净两长?Y中加纯债两托制券、?应益生效机μ?额???附9益?绩风ǒ中加募 ??开两益会àù??中加证纯两内中加纯债两合??配?期风ǒ会àù?益长配??会 à较?? 理十托集两?ā示?会àù?内ǐ??两?会示?会àù?益长中加募??开两??开 益中加募?配?其°?险??申中加?募?益和?封理?和?封托? 理?托?存?理十托?定?ā示?会àù?益中加募??开两内o证?会?两示?会à ù?益?债两长及3关?益?开中加募?益?、财o证示?会àù?益?债两示?益八证 两?开中加募?益?、?八证两益?债绪ňǐ?八证、三?率议对议附财?中加率及?制 额???益附9长分-中加??????¤?准 十财??额?°?险??申??开益开较中加募??其集??和??理封托?财?封? ?理十托?附9式备益 长? 净两与务°?券?益中加募??开两?额?更3?益?ě2务? 财 ?ě2务累长??9????五四?净中加募??开两?额准五四?净益中加募??开两 ?额长?额???开益中加募?配?其°?险??申中加募???益????理???? ?托准 ?财°配-议对议附?ρ益侧关机长中加募??开两?额与????财??内审??绩 ?更长中加募??开两与务§¨管?财??财??财?ì内审??绩￥金会à长???绩 ?额??净两产9分°额???定ǘ三准 ?财中加募??开两ǐ??两?Y示?额?分会à益长ǐ??绩与务§¨管?财??财 ??财?ì内审??绩长???绩°额???定ǘ三准 理（托??累计-ò? 和财??累计?关?? ??累计Y应?中加募??开两?险益五???长??中加率及?益五?ǜ?财à9 ???中加率及?财人?中加纯债两财人?中加证纯两财-审?中加率分财议对议附??中 加率及?附9益审???务?额??净两èY′关?中加募??开两?额дα益审??? 准 中加募??开两?额益?净两?示?净额?益???长税?开关?益ǜ???°中加 募??开两?额?更侧?3券?准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 102 中加募??开两?额配ǔ税???券?益??累计￥金会à准 封财??ò? 理和托?露更额 °?露更额益?绩机长? ???额t?两μ?机ǘ???附9ò?产9制券?生ň两 长 ????额t?两?ê关?长合дα?￥金会à长分???额à?准?额t?两Y中加纯 债两ǐ?示?额?益?会长°中加纯债两ǐ??会??t??额益??机长?中加证纯两 ǐ?审示?额?益?会t????中加纯债两ǐ??会制中加证纯两ǐ??会???t? ?额长??示??额益中加募??开两制?债两??会à?益?闭?务?理??闭?托???比 ??中加募??开两揭Y??中加募??开两?额益t?两准中加纯债两制中加证纯两? 配示?内t?中加募??开两?额长配??中加募??开两?额揭示益à?益较?准 额??净两???揭示?额?两份益??增准??增?三?期额?两份??理内ě? ?六托财?募、三自持1? 财?开内?会开会à?益中加募?财八证两??理内ě??六托 制???绩???准 理封托?Ν更额 °?Ν更额益??机长? ???净两关侧十闭申券?关?长°???益会à??申日? ?ě?揭申累°券、?应生效机??净两??D?开较会à长°券、?应生效机??à?准 理?托会à 中加募??开两???募中加募?开?ň会à?准 中加募??开两?额à??Y??à?制事?à?年 和财??à?长??à??合?期?额益中加募??开两内审?债两??会à?益?闭? 务?理??闭?托???Y开较?ū机ǘ?封??附9益?务事?à?????务y益审? ???务??à?益?绩??准 封财事?à?长事?à???合?期?额益中加募??开两内审?债两??会à?益 封?十务?理?封?十托???与?示准??中加?揭?绩财人?中加纯债两内?中加证纯两财 ???中加率及?财-审?中加率分务事?à????Y开较准 中加募??开两?额§ǒ???绩￥金绪ň会à准 §ǒ?Ν?绩￥金会à3长ū?°?ň3开ó?益¤?、￡、三长??关??率额? ??定附9益产è绪言??募自持益会à?Y开较示?益绪言?长会??率额???附9 益会àù??Y开较会à长会àù?ü?配?内¤???益?Y??会à长用????示 ?会àù?益中加募??开两??会益中加募???准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 103 中加募??开两?额益??关?内及??关?累分ǘ益???г???更??财?? 会à准 理?托?ň 和财?露更额 理和托??额?中加纯债两内中加证纯两?净长中加募??开两?额益t?两??°额 ?更????°示?额?益中加募??开两制?债两定??月?中加募??开两?会-? 额?净两ǐ?益??生效份?及e?生ň两???额?中加募??开两×金?净内?额? ??中加纯债两内中加证纯两?净长用查中加纯债两内中加证纯两?示??额益长中加募 ??开两?额益t?两??°额?更????°示?额?益中加募??开两定????中 加募??开两?会e?生ň两准中加纯债两内中加证纯两配示??额益长配???ň益较 ?准 理封托生ň两??°中加募??开两会à???￥金??分??额t?两?露券??ň ??准 理十托??额?t?两内中加募??开两内?债两税其关?益会à??开??长与务° ??会à?????税?绪ň?相·￥金五四??准生ň两??￥金五四??长五四?? 务??Y放准五四???长?额t?两???露券?五四????准 理?托?ň?ò??券、?应来务券、长中加纯债两内中加证纯两?配示??额益长配 ???ň益较?准 封财?Ν更额 °?Ν更额益??机长?ň?绩Y年??额?净两ǐ?益月?生效份°中加证纯两ǐ ??会理??中加证纯两?净长?Y中加纯债两ǐ??会托益生效机￥金?ň长分?券、 ?应税审?ň?ò来务券、准中加纯债两内中加证纯两???会税会àù?益?ň￥金生 效益长配???ň制会à??准 理?托比较-券? 中加募??开两?额益à?长?净两??×???申??申累?定同、生额??准 中加募??开两?额益à?×会à???申?比较准 中加募??开两?额à?×比较?申?ō??ìí???议?益开应附9°ǘ9?? ?券?准??§¨?Ν?绩￥金会à长°券?中加募??开两?额à?3长???券、管 D自财券、??财券、份????及券?准 中加纯债两财中加证纯两制中加募??开两???金比较益中加募??开两?额益à 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 104 ?准比较益中加募??开两?额à?税D?中加募??开两财中加纯债两财中加证纯两? 开???准 理?托动?????日?中加募??开两?额益事??9 ?集中加动?????长?¤应中加募?内会à?益式备ǘt?募??开两制??募 ??开两???开内?会益中加募?内会à??率??式备长用?¤应中加募??开两? 额?净制????配??????益长??ǘt?募??开两?开内?会益中加募?内会 à??率??式备年 和财中加募??开两金ē关??财?净?财关???′ěT内率??会¤应中加募? 和闭?务?理?和闭?托? 封财?露更额益?额?°?险??申?会益中加募?配?其集中加°?险??申¤应中 加募?益说???理?说???托? 十财?Ν更额益?ā示?会àù?内ǐ??两?会示?会àù?益中加募??开两?? 开益中加募?配?其°?险??申¤应中加募?益说???理?说???托? ?财??-中加募??开两?额绪ň益中加募??开两??开益中加募??其°?险? ?申¤应中加募?益说???长?净两°?券?益中加募??开两?额?更3?益十ě2 务?财九ě2务累??9????五四?净益中加募??开两?额??开?会????务 ?理?????托¤应中加募?益?开两?-内ǐ??两?-中加募??开两?额绪ň? ?财?露更额?示??额益中加募??开两制?债两??会à?益说???务?理?说 ???托???比??中加募??开两揭Y??中加募??开两?额益t?两? 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?制?á准中加??????与务ō议￥金?相益??ī?准 ?财中加????ò?年 理和托?中加率及?????示?3长?中加????????ā纯中加? 理封托税中加??制5?5?￥金?债制产è? 理十托税中加??￥金?息制??? 理?托?揭????? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 106 理?托??额?????税????￥金y???长??对????税????示?议 对ù?管? 理九托??????定同、生额??分券?? 理?托税中加л???￥金?á准 ?财中加????益日放Y九ě2准 理?托???¨ ???¨查ǘ中加??????°￥金中加???ò定?比益?开率债?¨长??? ¨?中加?????????中加??定??准 理（托中加????л?言?益?á ō￡中加????益?á??长?中加?????益D?л?言?ūū中加???? ?¨财??????分?Ъ中加5?? 长μ中加募??开两?开益中加募?式备￥金?á准 理?托中加????益券? ???ò定益开应五?????3券??中加??????合?开、）财日?¤应? ?言?益额???????分?对????示?议对ù?管??定同、生额??分券?准 中加????券?其中加???????定同、生额????ě?揭申累?中加???? ??￥金券?长中加???????????????°ǘ9???长分?????关服 止券???°ǘ9???准 理?托中加?????增?自持益收ˉ 中加?????增?开应自持?中加证纯两收ˉ和?书务?准 ???? ??ǐà?绩 ????两及ù长a?中加率及???比益内-?中加率及?开应益?ω??长?合 ??????ǐà益长?关?定同同?合?????八份额￠￡?额?3开较益??附? ￥金??长????Y??披长???à查?Я止益分税????两?开???长??? ????1e准 ???债日?长?中加率及???两????×益?ǎ长???动财??财?ǎ?? 金中加率及附9益??长ΛΜ中加募??开两益率议?险准 集?中加率及?o定同议对纯?准 ?（?? 中加率及ˉ新?制绪言?ǒǔ中加率及益?绩 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 107 ?中加率及?与???增长ǒ绪言?°中加纯债两财中加证纯两财????益?券露 ?制è?露??é准 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 108 附件二 基金托管协议摘要 ???? 证纯????两 理?托中加纯债两 ?六年定期中加纯债开放券型 Ο?年??披??ɑ?制?????九?1 十和?? ?券??年??披??ɑ???十?1 ????年和闭闭闭?闭 议9?会两年?? ??3?年封闭和十书十2 封?申 ?以???应年定同、）生效纯债八份额 ?以??自1年、生购与? 封闭和十?封??1自 ???绩年开放ǎ?券型 值增言集年??九???两?? ˉ?日?年??合è 合è阅方年中加释净?中加???言?纯债务?定同、生额购与益审???准 理说托中加证纯两 ?六年投资基金招募开放券型理构六年投资基金托 值增??年投资披????九1投资基金?? ?券??年投资披????九1投资基金?? ????年十和闭闭闭十 议9?会两年 ?Π? ??申日年和?九书?2 封?申 中加证纯???以自1年 、生购与赎封闭和?回十十?1 ???绩年招募开放券型 值增言集年Χ?Τ?ΡΥΡ???ΣΨΣΥΧ??两?? ˉ?日?年??合è 合è阅方年?风券?ˉ???新?日财定日制?日????债同累y????债ň￡ 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 109 1?-????金加ō5）??债?金财?债??财1???5）?2???5）财加ō 5）???及????2?财?债2?y????基金????关ǒì¨、???e收? ?债风?????债收协?????у比???????关ǒ收纯????y?ˉ?长y ???长y???长y???长同???长及?y???长y?ň￡益1?制??长??财 ??长言ì??财с?财?、???更?ě两债???????日ō言）1????务? ??合同??基金?生效纯债???以益审???准 ?说?? 中加证纯两税中加纯债两益??生效制?? 理?托中加证纯两税中加纯债两益绪言金Y金ē生效? 中加证纯两￠￡开应议对议附益附9?中加率及益?9 长税中加绪言阅方财绪言税? ￥金生效准中加率及三产?9中加绪言要?内、）???以益长中加纯债两?μ?中加证 纯两相·益?绩关ǒ绪言??з长务?中加证纯两?¨¤应ú???长税中加动?绪言查 ??率中加率及应其、）???以益?9￥金生效长税ˉ°??益??￥金??准 集中加绪言其?开??÷?止益加ō??长??同累ō议?金制?披??益同5 财加 ō5财??5财券型5财????5财??5财与??5）理?与????与?5托财与 ??5）财定????释5）财?金ň￡财定日ň￡财及?ˉě财?日ō言）财言??? 、）财5）?±财基金ˉ?理??ˉ?财??ˉ?财9日ˉ?托财同5日??务?议对议 附内定同、生额?购中加绪言益审?加ō??理用??率定同、生额¤应附9托准 集中加配?ā2?招ň内?、准用与?开a与??5）?招???益招ň内与??? ?与?5????益?、?言?准a?存?a?开益招ň制?、?言?长°审与?披?? ?配??和闭ě??申益3?累?示准中加益绪言?率式备Y年集中加绪言其5）言?益式 备配?其中加言?益?闭?长用°?ě更新日益侧?ě2财更新日?更新日????ě2益 日?累长中加绪言配o?存式备放??°更新日累长?ě??申申?°ūū同5日?率? ′??益??收、加?长集中加?开益?加内?日申°?书务累益??5）益绪言式备率 ?配?其中加言?ê息益??长审定?加配??????加财ˉ示收、加??风?±??准 °?ā日累长集中加配o?存??益放?长?ě??申申?°ūū同5日?率?′??益? ?收、加?长??收?配?其??收、加??益?加准 ?议对议附内生纯??务??购中加绪言益审???长中加纯债两°?金??ò? ?长与务?审??绪言阅方准 理说托中加证纯两￠￡开应议对议附益附9?中加率及益?9 长税中加绪言财ō言式 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 110 备￥金生效准 中加证纯两μ机存式备制?费日放￥金生效年 理和托集中加税5）益绪言式备配?其中加言?益 ?闭??用°?ě更新日益侧?ě2 财 更新日?更新日????ě2益日?累长中加绪言配o?存式备放?? 理封托°更新日累长?ě??申申?°ūū同5日?率?′??益??收、加?长集 中加?开益?加内??日申°?书务累益??5）绪言式备率?配?其中加言?ê息益 ??长审定?加配??????加财ˉ示收、加??风?±??准°?ā日累长集中加配o ?存??益放?长?ě??申申?°ūū同5日?率?′??益??收、加? 长??收?配 ?其??收、加??益?加? 理十托集中加?开??券型?金益、）长审披息配??中加言?ê息益和闭й? 理?托集中加纯债两纯债益D?中加?开??券型?金益、）长配???、）益和闭й? 理?托集中加￥?D同基金?及?披露￥金5）?±益言加??配ǔ??中加言?ê 息益?闭??°D同基金?及?披露定益5）?±??日放Y 和书长5）?±?日?配?日 ? 理九托集中加绪言其及????险两益??言???、）益式备长配ǔ??中加言? ê息益和闭й? 理?托集中加?开益D?言???、）长审披息配ǔ??中加言?ê息益封闭й? 理?托集中加?开益及??ǘ及?ì¨???言???、）益式备长配ǔ???言?? ?、）附ü益和闭й? 理?托集中加纯债两纯债益D?中加绪言其及????险两益??言???、）长配 ǔ??审??言???、）率?附ü益和闭й? 理和闭托集中加?绪言其ì¨??|?Y??务????????益言???、）准中加?开 言???、）日?长??审ì¨??机?财配??率绪言?以长?°|??????申? 十ě2累来务D??示? 理和和托°????申申?长?开益2?同5日?率?信息 长配ǔ??中加言?ê息益 和??长?开益?示同5日?率?信息配ǔ??中加?开益5）?披息益 十闭?? 理和封托°????申累??理配??ńА托益同5日?率?益??加?配ǔ???? ??申中加言?ê息益十闭?? 理和十托集中加??开益5） 理配??日申°?书务累益??5） 托披息制2?财?示 同5日?率?信息长率?理к???托配?其中加言?益 ?闭?? 理和?托集中加绪言其ě?定????释5）长审披息配ǔ??中加言?ê息益 和闭?? 定期05月书9日更新5）一、）绪言中加 二释义三管理人四托 111 集中加绪言定????释5）益л?日放长配ǔ??集中加?ā日益л?日放? 理和?托集中加°?ā?揭日?长中加言??息配ǔ??中加言?ê息益封闭闭??°更 新日累长中加言??息配ǔ??中加言?ê息益和?闭?? 理和九托°更新日累长集中加t?绪言其÷?止o放言?益披息率?配ǔ??中加言? ê息益和??长用a、）披露??财中加附ü???中加纯债两?y益a??ē中加配?率 侧??附9式备放?益长中加纯债两配ǔt?四?÷?止o放言?益绪言? 理和?托集中加-?释?、）言纯???定同、生额è9益审?t?Y??税?更?? ?±??益长与āo终м?益言终相·??-中加率及?9益绪言阅方收???? 理和?托集中加纯债两纯债益D?更新绩中加?开???披券型?金益与÷?招ň长配 ǔ????披券型与÷?招ň益和???集中加纯债两纯债益D?绪言?率?开???披券 型?金益与÷?招ň长配ǔ????披券型与÷?招ň益十闭?? 理和?托议对议附?定同、生额附9益制?中加率及??9益审?绪言放?准 ū?存?理封托财理和闭托财理和九托财理和?托?ya、）披露??财日?披露??财、 ）?金两率分财中加附ü???中加纯债两?y益a??ē中加绪言式备配?率?存附9 绪言式备益长中加纯债两??°和闭ě??申累￥金?费长用定同、生额附9益事???ū y准议对议附ǖ开附9益长?审附9准 中加纯债两??×中加率及比较?申??ě2累ē中加益绪言?率式备?率中加率 及益开应?9准°?存日?累长集中加益绪言阅方财绪言á????率中加率及益?9准 中加证纯两税中加益绪言益生效-??×中加率及比较?申?更?准 议对议附税?存绪言?率式备放?￥金?人益长务?人?益附9Y以 准议对议附内生 纯??ǒ??存放?长??¨其集中加长中加纯债两?金??ò??长?集中加绪言配? 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