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浦银日日鑫A(003228)

关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售
有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 



根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司 (以下简称“利得基金”)协商一致,决定自 2022 年 5 月 9 日起本公司旗下部分基金在利 得基金开通基金转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下: 一、 基金转换 1、 本次开通转换业务的基金列表 1)注册登记在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)的基金列表: 序号 基金代码 基金名称 1 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 2 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 3 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 4 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 5 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 6 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 7 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 8 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 9 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 A 类 10 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 C 类 11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类 12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类 13 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 C 类 14 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类 15 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 C 类 16 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类 17 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 C 类 2 18 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 C 类 19 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 C类 20 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 A 类 21 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 B 类 注:以上开通基金转换业务的基金及下列已在利得基金开通基金转换业务的基金之间均 开通相互之间的转换业务(同一基金不同份额类别除外): 序号 基金代码 基金名称 1 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类 2 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类 3 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 C 类 4 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 5 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 类 6 519116 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 7 519117 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 8 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A类 9 519121 浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 10 519122 浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 11 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类 12 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 A 类 13 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 14 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 15 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A 类 16 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 17 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 18 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 A 类 19 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 C 类 20 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 21 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金 A类 22 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金 B类 3 23 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类 24 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类 2)注册登记在本公司的基金列表: 序号 基金代码 基金名称 1 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类 2 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类 3 007410 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类 4 007411 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C类 5 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类 6 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类 7 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 8 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 9 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 10 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类 11 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类 12 009374 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 13 009375 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 14 009630 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类 15 009631 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类 16 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类 17 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类 18 011717 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 19 011718 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类 20 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 21 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 22 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类 23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类 24 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 A 类 4 25 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 C 类 26 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 A 类 27 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 C 类 注:以上开通基金转换业务的基金及下列已在利得基金开通基金转换业务的基金之间均 开通相互之间的转换业务(同一基金不同份额类别除外): 序号 基金代码 基金名称 1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类 2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类 3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类 4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类 5 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类 6 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类 7 006959 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类 8 006960 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类 9 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类 10 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类 11 009035 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类 12 009036 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类 13 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类 14 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 C 类 2、适用基金范围 本公司旗下注册登记在中登的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别 份额之间除外);注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同 类别份额之间除外)。 此外,注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 3、适用投资人 5 本次开通的基金转换业务适用于所有已通过利得基金渠道持有上述任一基金的机构投 资者和个人投资者。 4、适用销售机构 利得基金销售渠道。 5、基金转换业务费用 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。 1)赎回费用 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。 2)申购费用补差 注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补 差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站 (www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补 差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率 时,补差费用为 0。 注册登记在本公司的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取 补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站 (www.py-axa.com)查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时, 每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费;从申购费用 高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 3)具体计算公式 注册登记在中登的基金转换公式如下: (1)转出基金为货币基金 转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值 申购补差费率=转入基金的申购费率


申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=申购补差费用 转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值


(2)转出基金为非货币基金 6 赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用 申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取 0) 申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=赎回费用+申购补差费用 转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时, 归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 注册登记在本公司的基金转换公式如下: 转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 (1)如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0; (2)如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费, 转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率); (3)如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入金额×转入基金申 购费率/(1+转入基金申购费率),转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金,则净转入金额=转入金额-补差费用+转出 基金份额对应的未付收益 转入份额=净转入金额÷转入基金 T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产 承担。 4)基金转换业务举例说明 例一:某投资者在利得基金持有浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该 投资者将这 10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛医疗健康灵活 配置混合型证券投资基金 C 类,10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类的未付收益为 10 元,转入基金的申购费率为:0。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日盈货 7 币市场基金 A 类为 1.00 元、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267 元。该投资者可得的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类的基金份额为:


转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元





申购补差费率=0 申购补差费用=10,000.00×0=0.00元


转换费用=0.00 元


转入金额=10,000.00 +10=10,010.00 元


转入份额=10,010.00/3.267=3,063.97 份 例二:某投资者在利得基金持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C类基 金份额 10,000 份。持有 6个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类基金份 额。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0、0 和 1.5%。 假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267 元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类为 4.686 元。该投资者可得的浦 银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类基金份额为:


赎回费用=10,000×3.267×0=0.00 元


转出金额=10,000×3.267-0.00=32,670.00 元





申购补差费率=1.5%-0=1.5%(如为负数则取 0)


申购补差费用=32,670.00×1.5%/(1+1.5%)=482.81 元


转换费用=0.00+482.81=482.81 元


转入金额=10,000.00×3.267-482.81=32,187.19元


转入份额=32,187.19/4.686=6,868.80 份 例三:某投资者在利得基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该 投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛 ESG 责任投资 混合型证券投资基金 A 类份额,10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的未付收 益为 10 元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛 日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类 份额为 1.3758 元。该投资者可得的浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类的基金 份额为:


转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元


8 转入金额= 10,000.00 元


转入基金申购费=10,000.00×1.5%/(1+1.5%)=147.78 元 补差费用=147.78 元


净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22 元


转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35 份 例四:某投资者在利得基金持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份。持有 3 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类。相对应的转出基金的申购 费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.8%、0和 1.5%。假设转换日的基金份额 净值分别为:浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类为 1.0975 元、浦银安盛价值精选 混合型证券投资基金 A 类为 1.5738 元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资 基金 A 类的基金份额为:


转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00 元


转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0.00 元


转入金额=10,975.00 – 0.00 = 10,975.00元


转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19 元


转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10 元


补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09 元


净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91 元


转入份额=10,899.91 /1.5738 =6,925.85 份 6、基金转换规则 1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投 资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得 超过所在托管网点登记的可用基金份额。 3)转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转 换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 4)基金转换按照份额进行申请,所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于 0.1 份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 9 5)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基 金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额 类别的余额部分强制赎回。 6)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价 格进行计算。 7)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的 网点进行成交查询。 8) 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。 9) 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 10)基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后 扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一 定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额 转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得 到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 11)投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于 可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。 12)如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额 不变。 三、基金费率优惠活动 1、投资者通过利得基金进行基金转换业务,均参加利得基金的申购补差费优惠活动, 具体费率优惠活动细则以利得基金公示为准;原申购补差费率为固定费用的不再优惠。 2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意利得基金 的有关公示。 四、重要提示 1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据 相关法律法规及基金合同的规定进行披露。 10 2、 本公告的解释权归本公司所有。 五、咨询方式 投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者 也可通过以下途径咨询有关详情: 1、上海利得基金销售有限公司 客服热线:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 2、浦银安盛基金管理有限公司 客服专线:021-33079999/4008828999


网址:www.py-axa.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款 类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件,提请投资者注意投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方 式。 特此公告。








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2022 年 5 月 6日