关于中加丰裕纯债债券型证券投资基金增加C类份额、调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
1关于中加丰裕纯债债券型证券投资基金增加 C类基金份额、调整 托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 关于中加丰裕纯债券型纯债证投资基金增C类份额、调整托型管费 金率并修改 合托同及协议的公纯债类份告第一修部分前言的公纯债类份法销售证理告第一修分 办六的公纯债类份本约定产售证品料第概告要告品型品料协修改编制披露与与公 更的公纯债类份类份新求第，自《信息》类份新求实施一修改编制披露与与公更 的公纯债类份之前日起年第，自《信息》之前日起年实施型整后开料金改编类份 售证整始部执，自《信息》行部执实施。民类份典售托募集机构监额整始部执督 二释义金业指改议的符相律规金可料以在国在在境内依外者3 金20《改编制披露与与 公更的公纯债类份，自《信息》行类份实施8编 月颁类份额、业布1典售定经会 期货布1章规决《正 释一8编 月颁类份额、正 以在国在在境内依外者3金行类份8编 月颁类份额、业保险2格型类份和人会 类份纯债托币使用来率并纯债资基以包括4 5颁类份额、，A整额、施： 月 颁类份额、申构币使会购时类份定产收取章六型认求金行类份5颁类份额、协月 颁类份额、但不从别计类份额、提服会务6条调整行类份类份额、型纯债托 金件 类份财市改场推型行类份类份额、广、但以持有关5颁类份额、会 5颁类份额、协月颁类份额、定产三情决《况八正 ，释施改编制披露与与公5颁类份额、，A整额、施金类份和人正 国国根外据根金 类份信息正改编制披露与与公5 改编制披露与与公5颁类份额、正方纯债托币使用收取6式币使定产一将为 用收取将为定产金称认；行颁从类份债设改别置本约代码定型额、颁从会 由一币使定 币使份、，算施 币使定经 币使定 算净由国国值 国各除国该 由国国值≤算净根国国值 国各内国该 根国国值≤算净内国国值 国各根国该 内国国值≤算 总数收取金由国国国选择数 2在一将为定 调整具始，体施 将为定经 将为定 体净据者 由各内国该 据者水体净根国者 国各由国该 根国者水体净由除国者 国各国内该 体平由除国者 国各国国该 5颁类份额、型将为定产购将为5颁类份额、型类份额、调整托等确金方类份 额、调整托将为5颁类份额、用收取会件改金2调招调整具说时 据者型纯债券但收 取认明时由各内该型将为定金业但书违将为定反、别且类份投设对2调整具始认说时 据者型纯债券收取型将为定金但认明时将为定利、型在内该格益类份投设金件广产时 无质性影响下一本约一商履协件适当程型序招定会 ，或施改编制披露与与公月颁类份额、金类份和人正国由内外据在金类份信息正改 编制披露与与公月 改编制披露与与公月颁类份额、正方纯债托币使用认收取币使定产一将为用 收取将为定产金低；行颁从类份债设改别置本约代码定型额、颁从会 由一月颁类份额、型本约代码定 行类份 A颁类份额、认收取本约代码定金C颁类份额、型本约代码定境定 经关 0.10%会行类份本约代码定但现停产时行类份型本约民类份额、调整托代 码会 本约代码定总6释者 C颁类份债设提服型 0.10%境定经别置会别计章告决 《正 H止E×0.10%÷而境需召 H关 C颁类份额、大者格别置型本约代码定 E关 C颁类份额、6释者型类份债设提服 类份本约代码定大者别置金照者媒别介大依依赎金总依无质会购类份售证托 回类份典售托均…类份本约代码定七质事权金类份典售托上海江时宁依路者3号 根高建销者福；类份债设改七省金购类份售证托总州台后新求品料无质区类份本 约滨情会道9告料兴银者 一部厦者：认来吕家义进限告总用无质型金标准介九换 来无质者无质会 在一将为定正 3行类份月颁类份额、型将为定经十类份额、调整用登8编记四估会 将为定经决《五正 调整具始，体施 将为定经 将为定 体净据者 由各内国该 体平据者 国各国国该 月颁类份额、型将为定产购将为月颁类份额、型类份额、调整托等确金方类份 额、调整托将为月颁类份额、用收取会2调招调整具说时 据者型纯债托收取型将为 定金但反、别且类份投设会 ，税施行类份月颁类份额、－产型本约滨情 行类份月颁类份额、型本约滨情.%专门行部执按本如H会 决整件＝本约滨情E8理证行类份 月颁类份额、型币使将为概集码金×自行 部执÷用台后部八天每关应会 或一布1类份售证托型典售定经正 行类份型类份典售定境定经购国各由国该布1关 国各国内该会 税一率并告要告品于E 一类份典售托天每于E逐累类份新求 一典售督至台后 福末会 支一类份新求付典售督至型逐向福末 关发场改编制披露与与公更的公纯债类份8编 月颁类份额、一布1典售定经 概逐累送划令新告要一告品协修改编制披露与与公更的公纯债类份类份新求第型 品料金行部执率并民类份典售托督二释义型三复金2 修改编制披露与与公更的公 纯债类份类份新求第，自《信息》修类份新求第实施付修改编制披露与与公更的 公纯债类份典售督至第，自《信息》修典售督至第实施型台后福末申构核逐向会 行宁修类份新求第付修典售督至第逐向型福末次时修类份新求第付修典售督至第 品料型类份售证托民类份典售托督二释义江来自逐累型送划金2首整类份额、调 整托型管费限个工作认管出给型送划金低条。改议的符相律规会修类份新求第付 修典售督至第型期货逐向福末决《正 ，释施修类份新求第型逐向福末 若兴 逐累6 逐累江 4第一部分 前言 释一向遇行类份新求型务型一节并协首 假 在一向遇行类份新求型节并休修改合托同 及协议合同法第，自《信息》修合同法第实施一 修改合托同及协议的公纯债类份告第，自 《信息》修类份告第实施一修部分前言 的公纯债类份法销售证理告第，自《信 息》修法销理告第实施一修证券投资基 金销售管理办法第，自《信息》修本约 理告第实施一修部分前言的公纯债类份 天每抗力售证理告第，自《信息》修天 每抗力理告第实施一修部分前言分办六 的公纯债类份致持作顺延售证品料第，自 《信息》修致持作顺延售证品料第实施 协件适整后告要告品会 最最 六、本基金合同约定的基金产品资料概 要编制、披露与更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 释一向遇行类份新求型务型一节并协首假 在一向遇行类份新求型节并休修改合托同及 协议民法典第，自《信息》修民法典第实施一 修改合托同及协议的公纯债类份告第，自《 信息》修类份告第实施一修部分前言的公纯 债类份法销售证理告第，自《信息》修法销 理告第实施一修公开募集证券投资基金销售 机构监督管理办法第，自《信息》修本约理 告第实施一修部分前言的公纯债类份天每抗 力售证理告第，自《信息》修天每抗力理 告第实施一修部分前言分办六的公纯债类份 致持作顺延售证品料第，自《信息》修致持 作顺延售证品料第实施协件适整后告要告品会 第二部分 释义 由国一修本约理告第正事改议的符相在国由根 境根依由内者近配一求境外依由者个供型 修的公纯债类份本约售证理告第付近配 滨后2件认用润省型逐向 由由一修天每抗力理告第正事改议的符相 在国由所境据依在外者近配一求境所依由者 个供型修部分前言的公纯债类份天每抗 力售证理告第付近配滨后2件认用润省 型逐向 最最 由内一机构集符审售证滨情正事改议托同 机构协择：改议机构业符审售证华共相 最最 由所一新过变终机构纯债券正指符合相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 在国一纯债托：纯债券正事高托纯债券一 滨情纯债券一新过变终机构纯债券自付 告要告品：改议的符相清湖使东的公纯 债类份型件适纯债托型新息 最最 内3一指定查存正事改议的符相指定型产 自申构天每抗力型反议作指交付指定易 安排排（，专门类份售证托排（一类份 由国一修本约理告第正事改议的符相 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》付近配滨后2件认用润省型逐向 由由一修天每抗力理告第正事改议的符相在国由所 境据依在外者近配一求境所依由者个供型， 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修 改部分证券期货规章的决定》修正的修部分 前言的公纯债类份天每抗力售证理告第付近 配滨后2件认用润省型逐向 最最 由内一机构集符审售证滨情正事改议托同机构 协择：改议机构保险符审售证华共相 最最 由所一新过变终纯债券正指符合《合格境外机 构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规 规定，可以使用来自境外的资金投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者，包括合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 20一纯债托：纯债券正事高托纯债券一滨情 纯债券一新过变终纯债券自付告要告品：改 议的符相清湖使东的公纯债类份型件适纯 债托型新息 5典售托排（一改议的符相类份）续抗力 排（施概查存 最最 45、A 类基金份额：指在投资者申购时，收 取认申购费用，但不从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 46、C 类基金份额：指在投资者申购时，不 收取申购费用，但从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额 最最 55一规定查存正事符合改议的符相规定条件 型产自申构天每抗力型反议作指交付《信息 披露办法》规定的易安排排（，专门类份售 证托排（一类份典售托排（一改议的符相类 份）续抗力排（施概查存 56、销售服务费：指从基金财产中计提的， 用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 第三部分 基金的基 本情况 八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 者申购时，收取申购费用，但不从本类别基 金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金 份额；不收取申购费用，但从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额净值并分别公告，计算公式为计算日 各类别基金资产净值除以计算日该类别基 金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定，并在招募说明书中公 告。根据基金销售情况，基金管理人可在不 违反法律法规规定、基金合同的约定且对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，经与基金托管人协商，在履行适当程 序后增加新的基金份额类别、或者调低现有 基金份额类别的申购费率或者停止现有基 金份额类别的销售等，而无需召开基金份额 持有人大会，调整实施前基金管理人需依照 《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 第六部分 基金份额 或一币使协将为型分办者付用登 由一分办者付分办用登 或一币使协将为型分办者付用登 由一分办者付分办用登 6的申购与 赎回 最最 类份新求文档江金道省AE型的公案少 性影另的公案少况案少用登?于：件适 ????金类份售证托但???26违 分办者付分办用登申构台格型布1金称 格方个供者6节州修天每抗力理告第型 整后品料方指定查存书部?会 在一币使一将为分?者付集码理证用登 最最 类份售证托认?方类份新求开料?终型 者具：券用登理证类份额、型币使一将 为：券有?会纯债托方类份新求开料? 终型者具协用登置省币使一将为一有? 币×低商履滨情发???型金件类份额 、币使一将为一有??过关《释分办者 类份额、币使一将为一有?型?过会 最最 类份新求文档江金道省AE型的公案少性 影另的公案少况案少用登?于：件适??? ?金类份售证托但???26违分办者付分 办用登申构台格型布1 金称格方个供者6节 州修天每抗力理告第型整后品料方规定查存 书部?会 在一币使一将为分?者付集码理证用登 最最 类份售证托认?方类份新求开料?终型者 具：券用登理证类份额、型币使一将为：券 有?会纯债托方类份新求开料?终型者具协 用登置省币使一将为一有?币×低商履滨情 发???型金件类份额、币使一将为一有? ?过关《释分办者该类类份额、币使一将 为一有?型?过会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 税一币使民将为型首假 最最 内一类份售证托整ū可料类份额、调整托 调整行类份型九ū始、协行类份型利品 ?始、金称格九?方E型始、个供6节 州修天每抗力理告第型整后品料方指定 查存书部?对 外一理证币使一将为集码用金格而??类 份额、调整托管费??首假会 类份售证托来方告要告品清湖型?? 《金2书违首假申构布1会类份售证托 当?方E品假分?个供6节州修天每抗 力理告第型整后品料方指定查存书部?会 税一币使民将为型首假 最最 内一类份售证托整ū可料类份额、调整托调 整行类份型九ū始、协行类份型利品?始 、金称格九?方E型始、个供6节州 修天每 抗力理告第型整后品料方规定查存书部?对 外一理证币使一将为集码用金格而??类份 额、调整托管费??首假会 类份售证托来方告要告品清湖型??《金2 书违首假申构布1 会类份售证托当?方E品 假分?个供6节州 修天每抗力理告第型整后 品料方规定查存书部?会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 支一币使民将为型?? 最最 根一币使协将为币×型发? 类份售证托来方告要告品清湖型?? 福一方认2类份额、调整托管费??? ?型6置《金2书违集码型理证用登一 章六概品假申构布1会类份售证托格方 E品假分?个供6总州 修天每抗力理告第 型整后品料方指定查存部?会 支一币使民将为型?? 最最 根一币使协将为币×型发? 类份售证托来方告要告品清湖型??福一方 认2类份额、调整托管费????型6置 《金2书违集码型理证用登 一章六概品假申 构布1 会类份售证托格方E品假分?个供6 总州修天每抗力理告第型整后品料方规定查 存部?会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 ?一币使协将为型召?始? 最最 内一类份售证托来方告要告品清湖型?? 《金布1书违品料币使份、协将为额、 型召?始?会类份售证托当?方布1个 供6节州修天每抗力理告第型整后品料 ?一币使协将为型召?始? 最最 内一类份售证托来方告要告品清湖型??《金 布1书违品料币使份、协将为额、型召? 始?会类份售证托当?方布1个供6节州 修天每抗力理告第型整后品料方规定查存书 7方指定查存书部?会 部?会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 ?一币使协将为型?过一定产付件产? 由一行类份额、提服型别计金场推??召 ?江??金?召?江号内?支??且金 购?设文型收费：??购类份投设等 确会?者型类份额、提服方而需收性江 别计金业方??由者福部?会9???? 金 。改议的符相求?金来自－而准?别计 ：部?会决台后告要告品自付改议的符 相?整品料金假节品料?构会 在一币使额、型别计付广、型?证章六正 行类份币使额、型别计??修之前日起 年第会行类份型币使定经购类份售证托 可料金业方之前日起年改?八会币使型 整档额、关提币使份、?自而者类份额 、提服金整档额、??关额金书违别计 三复?总支??且章告金场推??召? 江在?金购?设文型收费：??购类份 投设等确会 根一将为份、型别计付?证章六正行类份 将为份、型别计??修之前日起年第会 行类份型将为定经购类份售证托可料金 业方之前日起年改?八会将为份、关总 个?发?型整档将为额、?自而者类份 额、提服业??台格型定产金将为份、 ??关选会书违别计三复?总支??且 章告金场推??召?江在?金购?设文 型收费：??购类份投设等确会 ?一基金份额的币使定产购纯债托等确金 认?且类份投设会 最最 外一行类份类份额、型币使定经一币使额 、期货型别计章告一将为定经一将为份 、期货型别计章告协收定章六购类份售 证托率并类份新求型品料发料金业方之 前日起年改?八会类份售证托来自方告 要告品清湖型??福一低2类份调整托 管费限个工认管出给型6置《布1定经 ：收定章六金业九?格时E型定经：收 定章六个供者6节州修天每抗力理告第 型整后品料方指定查存书部?会 最最 ?一??：.?币使型?? 最最 ?一币使协将为型?过一定产付件产? 由一行各类类份额、提服型别计金均场推? ?召?江??金?召?江号内?支??且金 购?设文型收费：??购类份投设等确会? 者各类基金份额型类份额、提服方而需收 性江别计金业方??由者福部?会9???? 金 。改议的符相求?金来自－而准?别计：部 ?会决台后告要告品自付改议的符相?整品 料金假节品料?构会 在一币使额、型别计付广、型?证章六正行 类份币使额、型别计??修之前日起年第会 行类份 A 类基金份额型币使定经购类份售 证托可料金业方之前日起年改?八会币使型 整档额、关提币使份、?自而者该类类份 额、提服金整档额、??关额金书违别计三 复?总支??且章告金场推??召?江 在 ?金购?设文型收费：??购类份投设等 确会 根一将为份、型别计付?证章六正行类份将 为份、型别计??修之前日起年第会行类份 型将为定经购类份售证托可料金业方之前日 起年改?八会将为份、关总个?发?型整档 将为额、?自而者该类类份额、提服业? ?台格型定产金将为份、??关选会书违别 计三复?总支??且章告金场推??召?江 在?金购?设文型收费：??购类份投设等 确会 ?一A类基金份额的币使定产购纯债托等确金 认?且类份投设会本基金 C类基金份额不收 取申购费。 …… 外一行类份 A 类类份额、型币使定经一本基 金币使额、期货型别计章告一将为定经一将 为份、期货型别计章告协收定章六购类份 售证托率并类份新求型品料发料金业方之前 日起年改?八会类份售证托来自方告要告品 清湖型??福一低2类份 份额调整托管费限 个工认管出给型6置《布1定经：收定章 六金业九?格时E型定经：收定章六个供者 6节州 修天每抗力理告第型整后品料方规定 查存书部?会 最最 ?一??：.?币使型?? 8均文书违号由一在一根一内一外一所划.?币 使???释低类份售证托可料.?币使 币×用金类份售证托格而率并整后品料 方指定查存书交商.?币使部?会决复 纯债托型币使币×???金???型币 使?划行份但??区纯债托会方.?币 使型????用金类份售证托格付用? 上币使集码型理证会 最最 均文书违号由一在一根一内一外一所划.?币使 ???释低类份售证托可料.?币使币× 用金类份售证托格而率并整后品料方规定查 存书交商.?币使部? 会决复纯债托型币使 币×???金???型币使?划行份但?? 区纯债托会方.?币使型????用 金类份 售证托格付用?上币使集码型理证会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 ?一?、将为型??付?证章六 在一?、将为型?证章六 最最 ，在施?不准具将为正而类份售证托?关 无质纯债托型将为币×整??：?关? 无质纯债托型将为币×记申构型投设? A来?相2类份债设提服?????持 用金类份售证托方而者??将为??认 明时书释分办者类份利额、型由国该型6 置《金来2件广将为币×准具理证会2 时而者型将为币×金格而总州?高财市 将为币×??将为币×利?型??金发 料而者?证型将为额、对2时??将为 ?不金纯债托方置案将为币×用来自括 4准具将为：取?将为会括4准具将为 型金但以持有且《释高分办者?招将为金 按?反?将为关?对括4取?将为型金 而者???证型?不将为币×但?? 本会准具型将为币×民《释分办者将为 币×释业?证金限??ū业自《释分办 者型类份额、提服关类?别计将为份 、金自?颁响金按?反?将为关?会决 纯债托方置案将为币×用?销起发括 4金纯债托??将为?不销以持准具将 为?证会?不准具将为认??数将为九 明额、型始?会 最最 ，根施.?将为正?招 在高分办者自书 ，?施均文?、将为金决类份售证托? 关整当程金来.???类份型将为币× 对 条。??型将为币×来自准?无质将为 ?划金称认???在国高建销者金业格而 方指定查存书申构部?会 根一?、将为型部? 而均文书违准具将为业准具理证用金类 ?一?、将为型??付?证章六 在一?、将为型?证章六 最最 ，在施?不准具将为正而类份售证托?关无 质纯债托型将为币×整??：?关?无质 纯债托型将为币×记申构型投设?A来? 相2类份债设提服?????持用 金类份售 证托方而者??将为??认明时书释分办 者类份利额、型由国该型6置《 金来2件广将 为币×准具理证会2时而者型将为币× 金格 而总州?高财市将为币×??将为币×利 ?型??金发料而者?证型将为额、对2时 ??将为?不金纯债托方置案将为币×用来 自括4准具将为：取?将为 会括4准具将为 型金但以持有且《释高分办者?招将为金按 ?反?将为关?对括4取?将为型 金而者? ??证型?不将为币×但??本会准具型将 为币×民《释分办者将为币×释业?证金限 ??ū业自《释分办者型该类类份额、提 服关类?别计将为份、金自?颁响金按?反 ?将为关?会决纯债托方置案将为币×用? 销起发括4 金纯债托??将为?不销以持准 具将为?证会?不准具将为认??数将为九 明额、型始?会 最最 ，根施.?将为 正?招 在高分办者自书，?施 均文?、将为金决类份售证托?关整当程金 来.???类份型将为币× 对条。??型将 为币×来自准?无质将为?划金称认??? 在国高建销者金业格而方规定查存书申构部 ?会 根一?、将为型部? 而均文书违准具将为业准具理证用金类份售 证托格而????一??：券之前日起年品 料型件适章六方根高案少者福??类份额 9份售证托格而????一??：券之前 日起年品料型件适章六方根高案少者福 ??类份额、调整托金日起整后?证章 告金业方在者福方指定查存书交商部?会 、调整托金日起整后?证章告金业方在者福 方规定查存书交商部?会 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 ?一.?币使：将为型部?协∥E分办 币使：将为型部? 由一均文书违.?币使：将为??型 金类 份售证托格节州修天每抗力理告第型整 后品料方指定查存书交商.?部? 会 在一.?三? 金类份∥E分办币使：将为 用金类份售证托格节州修天每抗力理告第 型整后品料金方指定查存书交商类份∥ E分办币使：将为部?对?来自率并个 ???方.?部?改起发∥E分办币使 ：将为型用登金÷用认??构均配∥E 分办型部?会 ?一.?币使：将为型部?协∥E分办币使 ：将为型部? 由一均文书违.?币使：将为??型金 类份 售证托格节州修天每抗力理告第型整后品料 方规定查存书交商.?部? 会 在一.?三? 金类份∥E分办币使：将为用 金 类份售证托格节州修天每抗力理告第型整后 品料金方规定查存书交商类份∥E分办币使 ：将为部?对?来自率并个???方.?部 ?改起发∥E分办币使：将为型用登 金÷用 认??构均配∥E分办型部?会 第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 或一类份典售托 ，释施 类份典售托信? ?息正募集机构监额整始部执，自《信 息》募集机构实施 ?况正上海市江宁路 168 号 告料和五托正高建平 ?遇用登正由所除除境除依在在者 ?应保遇滨后协?应保遇??正改议托 同机构利构金机上?由所除除?根?据? ?ǎ?六正监额整始部执 ǎǐ债行正由所国各内在根根外据内由ǐ选托同ǒ ǒ招具登正调招。ǔ 类份典售债过??付??正改议的符相 的符类份ǔ?在国国内?据?? 或一类份典售托 ，释施 类份典售托信? ?息正募集机构监额整始部执，自《信息 》募集机构实施 ?况正福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 告料和五托正吕家进 ?遇用登正由所除除境除依在在者 ?应保遇滨后协?应保遇??正改议托同机 构利构金机上?由所除除?根?据? ?ǎ?六正监额整始部执 ǎǐ债行正由所国各内在根根外据内由ǐ选托同ǒ ǒ招具登正调招。ǔ 类份典售债过??付??正改议的符相的符 类份ǔ?在国国内?据?? 第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 或一类份典售托 ，或施类份典售托型ū管民ǖ码 在一率并修类份告第一修法销理告第付件 适整后品料金类份典售托型ǖ码专门称 认始时正 ，除施上海一ǖǘ类份售证托别计型类份 债设提服一类份额、提服一类份额、币 使一将为?过对 ，由由施场ǒ类份典售集码ǘ持型履ǚ一 财ǐ一指五协件适台后债ǚ 15 年以上对 税一类份额、调整托 类份纯债券调整行类份类份额、型构关 或一类份典售托 ，或施类份典售托型ū管民ǖ码 在一率并修类份告第一修法销理告第付件适 整后品料金类份典售托型ǖ码专门称认始 时正 ，除施上海一ǖǘ类份售证托别计型类份债 设提服一各类基金份额的类份额、提服一类 份额、币使一将为?过对 ，由由施场ǒ类份典售集码ǘ持型履ǚ一财ǐ一 指五协件适台后债ǚ不低于法律法规规定 的期限对 税一类份额、调整托 10 ǜ?关2修类份新求第型等?协??金 类份纯债券以节并修类份新求第取?类 份额、金ǜ?关行类份额、调整托协修类 份新求第型而送托金按介件认?调整行 类份型类份额、会类份额、调整托销关 修类份新求第而送托业认自方修类份新 求第书年ǜ?若：?ǔ关当程??会 ?告要告品?整品料：类份新求?整开 料终金大额类份额、期整求概型新告ū 费会 类份纯债券调整行类份类份额、型构关ǜ ?关2 修类份新求第型等?协??金类份纯 债券以节并修类份新求第取?类份额、金ǜ ?关行类份额、调整托协修类份新求第型而 送托金按介件认?调整行类份型类份额、会 类份额、调整托销关修类份新求第而送托业 认自方修类份新求第书年ǜ?若：?ǔ关当 程??会 ?告要告品?整品料：类份新求?整开料 终金同一类别大额类份额、期整求概型新告 ū费会 第八部分 基金份额 持有人大 会 释一?分送购 由一而省A：资程可料《?送购?释型 金 格而?分类份额、调整托?相金告要告 品一改议的符相?整品料型?终正 ，内施布1 类份售证托一类份典售托型指 ??应金称告要告品程基布1?概指? ?应型?终对 在一方告要告品一改议的符相协修类份新 求第品料型??福金低2类份额、调整 托管费限个工认管出给型6置《金自《 ??来购类份售证托协类份典售托督二 江逐累金认资?分类份额、调整托?相正 ，根施布明类份型币使定经一将为定经： ?于收定章六对 释一?分送购 由一而省A：资程可料《?送购?释型金格 而?分类份额、调整托?相金告要告品一改 议的符相?整品料型?终正 ，内施布1类份售证托一类份典售托型指? ?应和提高销售服务费收费标准金称告要告 品程基布1?概指??应 或提高销售服务 费收费标准型?终对 在一方告要告品一改议的符相协修类份新求第 品料型??福金低2类份额、调整托管费限 个工认管出给型6置《 金自《??来购类份 售证托协类份典售托督二江逐累金认资?分 类份额、调整托?相正 ，根施布明类份型币使定经一将为定经、销 售服务费：?于收定章六对 第八部分 基金份额 持有人大 会 税一?分类份额、调整托?相型??用 登一??福末一??章六 由一?分类份额、调整托?相金?言托格 时相至?分6 根国者金方指定查存部?会 类份额、调整托?相??格介说?起自 《福末正 税一?分类份额、调整托?相型??用登一 ??福末一??章六 由一?分类份额、调整托?相金?言托格时 相至?分6 根国者金方规定查存部?会类份 额、调整托?相??格介说?起自《福末正 第八部分 基金份额 持有人大 会 ?一文档民部? 类份额、调整托?相可至以文档?者3 节州修天每抗力理告第型整后品料方指 定查存书部?会决复?产??章六申构 五可金方部?类份额、调整托?相可至 用金当?但部的年反?一部的滨情一部 的共??概释求部?会 ?一文档民部? 类份额、调整托?相可至以文档?者3节 州修天每抗力理告第型整后品料方规定查存 书部?会决复?产??章六申构五可金方部 ?类份额、调整托?相可至用金当?但部的 年反?一部的滨情一部的共??概释求部?会 第九部分 基金管理 人、基金 托管人的 或一类份售证托协类份典售托型于?? ? ，释施 类份售证托型于??? 内一部?正类份售证托于?江金购类份典 或一类份售证托协类份典售托型于??? ，释施 类份售证托型于??? 内一部?正类份售证托于?江金购类份典售 托方可至文档江节州修天每抗力理告第型整 11 更换条件 和程序 售托方可至文档江节州修天每抗力理告第 型整后品料方指定查存部?对 ，或施 类份典售托型于??? 内一部?正类份典售托于?江金购类份售 证托方可至文档江节州修天每抗力理告第 型整后品料方指定查存部?对 ，税施类份售证托民类份典售托求用于 ?型??协?? 根一部?正E?类份售证托协E?类份典 售托格方于?类份售证托协类份典售托 型类份额、调整托?相可至文档江节州 修天每抗力理告第型整后品料方指定查 存书安新部?会 后品料方规定查存部?对 ，或施 类份典售托型于??? 内一部?正类份典售托于?江金购类份售证 托方可至文档江节州修天每抗力理告第型整 后品料方规定查存部?对 ，税施类份售证托民类份典售托求用于?型 ??协?? 根一部?正E?类份售证托协E?类份典售 托格方于?类份售证托协类份典售托型类 份额、调整托?相可至文档江节州修天每抗 力理告第型整后品料方规定查存书安新部 ?会 第十一部 分 基金 份额的登 记 税一类份商履滨情型ū管 ?一方告要告品清湖型??福金2商履集 码型理证用登申构布1金业节州整后品 料时分?个供6方 指定查存书部?对 税一类份商履滨情型ū管 ?一方告要告品清湖型??福金2商履集码 型理证用登申构布1 金业节州整后品料时分 ?个供6方 规定查存书部?对 第十四部 分 基金 资产估值 支一?服章告 率并整后告要告品金类份债设提服别计 协类份相别海计型ǖ码购类份售证托等 确会行类份型类份相别??章购类份售 证托确?金??金?民行类份整后型相 别??金决。台后?章方?概类?书? 不??江金?限告??释义型??金总 州类份售证托2类份 资产提服型别计三 复2终?自部配会 支一?服章告 率并整后告要告品金类份债设提服别计协类 份相别海计型ǖ码购类份售证托等确会行类 份型类份相别??章购类份售证托确?金? ?金?民行类份整后型相别??金决。台后 ?章方?概类?书?不??江金?限告?? 释义型??金总州类份售证托2类份提服 信 息型别计三复2终?自部配会 第十四部 分 基金 资产估值 ?一?服?? 由一类份额、提服休总州大高建销者?性 江金类份债设提服?自而者类份额、型 广、召?别计金?发?国各国国国由选金?召 ?江号内?支??且会议??整品料型金 ；件品料会 类份售证托格大高建销者别计类份债设 提服付类份额、提服金业总品料部?会 在一类份售证托格大高建销者2类份债设 ?服会称类份售证托率并告要告品：行 类份新求型品料.??服用?终会类份 售证托大高建销者2类份债设?服江金 但类份额、提服三复均…类份典售托金 。类份典售托上海限?江金购类份售证 托2终部配会 ?一?服?? 由一类份额、提服休总州大高建销者?性江金 各类基金份额的类份债设提服?自而者该 类类份额、型广、召?别计金?发?国各国国国由 选金?召?江号内?支??且会议??整品 料型金；件品料会 类份售证托格大高建销者别计类份债设提 服付各类基金份额的类份额、提服金业总品 料部?会 在一类份售证托格大高建销者2类份债设? 服会称类份售证托率并告要告品：行类份新 求型品料.??服用?终 会类份售证托大高 建销者2类份债设?服江 金但各类基金份额 的类份额、提服三复均…类份典售托金。类 份典售托上海限?江金购类份售证托2终部 配会 第十四部 分 基金 ?一类份提服型发? 产时类份天每抗力型类份债设提服协类 ?一类份提服型发? 产时类份天每抗力型类份债设提服协各类 12 资产估值 份额、提服购类份售证托??别计金类 份典售托??申构上海会类份售证托格 时大高建销者案少三?江别计而者型类 份债设提服协类份额、提服业均…区类 份典售托会类份典售托2提服别计三复 上海发?江均…区类份售证托金购类份 售证托2类份提服?自部配会 基金份额的类份额、提服购类份售证托? ?别计金类份典售托??申构上海会类份售 证托格时大高建销者案少三?江别计而者 型类份债设提服协各类基金份额的类份额 、提服业均…区类份典售托会类份典售托2 提服别计三复上海发?江均…区类份售证 托金购类份售证托2类份提服 信息?自部 配会 第十五部 分 基金 费用与税 收 释一类份定产型?颁 释一类份定产型?颁 根一C类基金份额的销售服务费； 第十五部 分 基金 费用与税 收 或一类份定产别置章告一别置?应协无 质章六 在一类份典售托型典售定 行类份型典售定总6释者类份债设提服 型国各10该型境定经别置会典售定型别计 章告决《正 ?止??国各10该?而境需召 ?关大者格别置型类份典售定 ?关6释者型类份债设提服 类份典售定大者别计金照者媒别介大依 依赎金总依无质金购类份售证托回类份 典售托均…类份典售定七?事权金类份 典售托上海江时宁依路者3号 根高建销 者福；类份投设改释宁作无取会道9告 料兴银者一部厦者：认来吕家义进限告 总用无质型金标准介九换来无质者无质会 书违》释一类份定产型?颁实改号 3－9 划定产金率并整后告品付台格督至品料金 总定产个?无省份、?且而具定产金购 类份典售托；类份投设改无质会 或一类份定产别置章告一别置?应协无质章 六 在一类份典售托型典售定 行类份型典售定总6释者类份债设提服 型 国各05该型境定经别置会典售定型别计章告决 《正 ?止??国各05该?而境需召 ?关大者格别置型类份典售定 ?关6释者型类份债设提服 类份典售定大者别计金照者媒别介大依依 赎金总依无质金购类份售证托回类份典售托 均…类份典售定七?事权金类份典售托上海 江时宁依路者3号 根高建销者福；类份投 设改释宁作无取会道9告料兴银者 一部厦者 ：认来吕家义进限告总用无质型金标准介九 换来无质者无质会 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销 售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付指令，基金托管 人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从 基金资产中划出，由基金管理人按照相关合 同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假 13 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 书违》释一类份定产型?颁实改号 4－10 划 定产金率并整后告品付台格督至品料金总定 产个?无省份、?且而具定产金购类份典售 托；类份投设改无质会 第十五部 分 基金 费用与税 收 支一定产布1 布1 类份售证定经一类份典售定经概定 经金??分类份额、调整托?相ǖ至，告 要告品：改议的符相?整品料型?终施会 类份售证托当?九?时E型定经个供者 6总州 修天每抗力理告第 型整后品料方 指定查存书交商部?会 支一定产布1 布1 类份售证定经一类份典售定经概定经金 ??分类份额、调整托?相ǖ至，告要告品 ：改议的符相?整品料型?终施会类份售证 托当?九?时E型定经个供者6总州 修天每 抗力理告第 型整后品料方规定查存书交商 部?会 第十六部 分 基金 的收益与 分配 税一类份收费不?首假 由一行类份收费不?章六不??正A份不 ?民?管?纯债金纯债券来括4A份? 管：但A份?管以持有关类份额、申构 ?纯债对道纯债券认括4金行类份?? 型收费不?章六休A份不?对 在一类份收费不?江类份额、提服认?明 时ǜ服对ǜ类份收费不?类应者型类份 额、提服估?大??类份额、收费不? 份、江认?明时ǜ服对 根一本基金大额类份额、?整求概不? ū对 税一类份收费不?首假 由一行类份收费不?章六不??正A份不? 民?管?纯债金纯债券来括4A份?管：但 A份?管以持有关 对应类别的类份额、申 构?纯债对道纯债券认括4 金行类份??型 收费不?章六休A份不?对 在一类份收费不?江各类类份额、提服认? 明时ǜ服对ǜ类份收费不?类应者型各类类 份额、提服估?大??该类类份额、收费 不?份、江认?明时ǜ服对 根一由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同；本基金同一类别的大额类份额、?整求 概不?ū对 第十六部 分 基金 的收益与 分配 ?一收费不?章规型发料一部?民个供 行类份收费不?章规购类份售证托? 料金业购类份典售托上海金总州修天每 抗力理告第 型整后品料方指定查存部 ?会 ?一收费不?章规型发料一部?民个供 行类份收费不?章规购类份售证托?料金业 购类份典售托上海金总州修天每抗力理告第 型整后品料方规定查存部?会 第十六部 分 基金 的收益与 分配 ?一类份收费不?改均文型定产 收费不??产?管?纯债章六?收?纯 债型定产会 类份收费不?用况均文型机构有财：件 适序招定产购纯债券以构等确会而纯债 券型A份?管?时释料份、金认裕时无 质机构有财：件适序招定产用金类份商 履滨情来但类份额、调整托型A份?管 以持有关类份额、会?管?纯债型别计 章告概整后送划??修集码品假第型台 后品料会 ?一类份收费不?改均文型定产 收费不??产?管?纯债章六?收?纯债 型定产会 类份收费不?用况均文型机构有财：件适 序招定产购纯债券以构等确会而纯债券型A 份?管?时释料份、金认裕时无质机构有财 ：件适序招定产用金类份商履滨情来但类份 额、调整托型A份?管以持有关 对应类别 的类份额、会?管?纯债型别计章告概整后 送划??修集码品假第型台后品料会 14 第十七部 分 基金 的会计与 审计 或一类份型境?ǖ别 由一类份售证托?×民类份售证托一类份 典售托台易?遇型具有证券、期货相关 业务资格型相别?送码况付件ǎǐ相别 ?2行类份型境?投码指五申构ǖ别会 最最 根一类份售证托?关整?裕证购于?相别 ?送码况金??指类份典售托会于?相 别?送码况资在总州修天每抗力理告第 型整后品料方指定查存部?会 或一类份型境?ǖ别 由一类份售证托?×民类份售证托一类份典 售托台易?遇型符合《中华人民共和国证券 法》规定型相别?送码况付件ǎǐ相别?2 行类份型境?投码指五申构ǖ别会 最最 根一类份售证托?关整?裕证购于?相别? 送码况金??指类份典售托会于?相别?送 码况资总州修天每抗力理告第 型整后品料 方规定查存部?会 第十八部 分 基金 的信息披 露 或一天每抗力ǖ码托 行类份天每抗力ǖ码托格而方改议的符 相品料用登福金但格?抗力型类份天每 ??改议的符相指定型反议作指交，自 《信息》指定指交实施付指定易安排排 （，自《信息》指定排（实施概查存抗 力金业场的类份纯债券??总州修类份 新求第开料型用登协章六ǘ?：券上? 部分抗力型天每债ǚ会 或一天每抗力ǖ码托 行类份天每抗力ǖ码托格而方改议的符相 品料用登福金但格?抗力型类份天每??符 合改议的符相规定条件型反议作指交，自《 信息》规定指交实施付《信息披露办法》规 定的易安排排（，自《信息》规定排（实施 概查存抗力金业场的类份纯债券??总州 修类份新求第开料型用登协章六ǘ?：券上 ?部分抗力型天每债ǚ会 第十八部 分 基金 的信息披 露 ?一部分抗力型类份天每 部分抗力型类份天每专门正 ，释施类份之前日起年一修类份新求第一 类份典售督至一类份设?债ǚ?程 在一类份之前日起年格而九?始?加抗力 出给类份纯债券可?型反?送划金日起 类份?使一币使协将为??一类份纯债一 类份设??作一顺延?八一天每抗力付 类份额、调整托代码概福末会修类份新 求第文档江金类份之前日起年型天每均 文∥??于型金类份售证托格而方税高 建销者福金于E类份之前日起年业商? 方指定排（书对类份之前日起年件适天 每均文?于型金类份售证托介说大境于 E释宁会类份??法销型金类份售证托 认?于E类份之前日起年会 ?一类份设?债ǚ?程休类份之前日起年 型?程??金产时回纯债券置?信起型 类份?程天每会修类份新求第文档江金 类份设?债ǚ?程型天每均文∥??于 型金类份售证托格而方税高建销者福金 于E类份设?债ǚ?程金业商?方 指定 排（付类份本约滨情排（：ǔ集排?对 类份设?债ǚ?程件适天每均文?于 型金类份售证托介说大境于E释宁会类 ?一部分抗力型类份天每 部分抗力型类份天每专门正 ，释施类份之前日起年一修类份新求第一类 份典售督至一类份设?债ǚ?程 在一类份之前日起年格而九?始?加抗力出 给类份纯债券可?型反?送划金日起类份? 使一币使协将为??一类份纯债一类份设? ?作一顺延?八一天每抗力付类份额、调整 托代码概福末会修类份新求第文档江金类份 之前日起年型天每均文∥??于型金类份售 证托格而方税高建销者福金于E类份之前日 起年业商?方规定排（书对类份之前日起年 件适天每均文?于型金类份售证托介说大境 于E释宁 会类份??法销型金类份售证托认 ?于E类份之前日起年会 ?一类份设?债ǚ?程休类份之前日起年型 ?程??金产时回纯债券置?信起型类份? 程天每会修类份新求第文档江金类份设?债 ǚ?程型天每均文∥??于型金类份售证托 格而方税高建销者福金于E类份设?债ǚ? 程金业商?方规定排（付类份本约滨情排（ ：ǔ集排?对类份设?债ǚ?程件适天每均 文?于型金类份售证托介说大境于E释宁 会 类份??法销型金类份售证托认?于E类份 设?债ǚ?程会 15 份??法销型金类份售证托认?于E类 份设?债ǚ?程会 类份前言币×。改议的符相ǎǐ江金类 份售证托方类份额、均约型根者6金但 类份之前日起年一修类份新求第?程一 修类份新求第一类份典售督至商?方指 定查存书会 ，或施类份额、均约部? 类份售证托格而?类份额、均约型期货 送???类份额、均约部?金业方抗力 之前日起年型而者商?时指定查存书会 ，税施修类份新求第文档部? 类份售证托格而方收?改议的符相发? ??型宁者方指定查存书商?修类份新 求第文档部?会 ，支施类份提服天每 方分?理证类份额、币使：券将为江金 类份售证托格而方认?时大高分办者型 宁者金??指定排（一类份本约滨情排 （：券ǔ集排?抗力分办者型类份额、 提服协类份额、媒别提服会 类份售证托格而方认?时?境?协境? 九江释者型宁者金方指定排（抗力?境 ?协境?九江释者型类份额、提服协类 份额、媒别提服会 ，?施类份额、币使一将为?过 类份售证托格而方修类份新求第一之前 日起年概天每抗力??书?起类份额、 币使一将为?过型别计章六付整后币使一 将为定经金业场的纯债券??方类份本 约滨情排（：ǔ集排?ǘ?：券上?6 违天每债ǚ会 ，?施类份料具指?金专门类份境?指 ?一类份改具指?协类份??指? 类份售证托格而方大境三??者3税高 依福金????类份境?指?金但境? 指?商?方指定排（书金业但境?指? 置八作部?商?方指定指交书会类份境 ?指?改型投码相别指?格而。过具有 证券、期货相关业务资格型相别?送码 况ǖ别会 类份售证托格而方书?境三??者3? 高依福金????类份改具指?金但改 具指?商?方指定排（书金业但改具指 类份前言币×。改议的符相ǎǐ江金类份售 证托方类份额、均约型根者6 金但类份之前 日起年一修类份新求第?程一修类份新求第一 类份典售督至商?方规定查存书会 ，或施类份额、均约部? 类份售证托格而?类份额、均约型期货送 ???类份额、均约部?金业方抗力之前日 起年型而者商?时规定查存书会 ，税施修类份新求第文档部? 类份售证托格而方收?改议的符相发?? ?型宁者方规定查存书商?修类份新求第文 档部?会 ，支施类份提服天每 方分?理证类份额、币使：券将为江金类份 售证托格而方认?时大高分办者型宁者金? ?规定排（一类份本约滨情排（：券ǔ集排 ?抗力分办者各类基金份额型类份额、提 服协类份额、媒别提服会 类份售证托格而方认?时?境?协境?九 江释者型宁者金方规定排（抗力?境?协境 ?九江释者各类基金份额型类份额、提服 协类份额、媒别提服会 ，?施类份额、币使一将为?过 类份售证托格而方修类份新求第一之前日起 年概天每抗力??书?起类份额、币使一将 为?过型别计章六付整后 A 类基金份额的 币使费率一本基金的将为定经金业场的纯债 券??方类份本约滨情排（：ǔ集排?ǘ ?：券上?6违天每债ǚ会 ，?施类份料具指?金专门类份境?指?一 类份改具指?协类份??指? 类份售证托格而方大境三??者3税高依 福金????类份境?指?金但境?指?商 ?方规定排（书金业但境?指?置八作部? 商?方规定指交书会类份境?指?改型投码 相别指?格而。符合《中华人民共和国证券 法》规定型相别?送码况ǖ别会 类份售证托格而方书?境三??者3?高 依福金????类份改具指?金但改具指? 商?方规定排（书金业但改具指?置八作部 ?商?方规定指交书会 类份售证托格而方??三??者3 由内高建 销者福金????类份??指?金但??指 ?商?方规定排（书金业但??指?置八作 16 ?置八作部?商?方指定指交书会 类份售证托格而方??三??者3 由内 高建销者福金????类份??指?金 但??指?商?方指定排（书金业但? ?指?置八作部?商?方指定指交书会 ，?施?用指? 行类份均文∥?送?金整后天每抗力ǖ 码托格而总州修天每抗力理告第 型整后 品料???用指?年金业商?方指定指 交协指定排（书会 由内一售证定一典售定一币使定一将为定 概定产别置?应一别置章六协定经均文 ?于对 24、调整基金份额类别设置； ，?施?计指? 类份新求??型金类份售证托格而节告 ?ǎ类份投设?计??2类份投设申构 ?计业销省?计指?会类份投设?计? ?格而但?计指?商?方指定排（书金 业但?计指?置八作部?商?方指定指 交书会 ，?或施改??集?前与公型纯债?? 类份售证托格而方类份纯债改??集? 前与公江在高案少者福金方改议的符相 指定查存抗力况纯债改??集?前与公 型?息一召?一具始一收费经概天每会 类份售证托格而方类份境?指?一类份 改具指?协类份??指?概料具指?协 之前日起年概??改抗力改??集?前 与公型纯债??会 部?商?方规定指交书会 ，?施?用指? 行类份均文∥?送?金整后天每抗力ǖ码托 格而总州修天每抗力理告第 型整后品料? ??用指?年金业商?方规定指交协规定排 （书会 由内一售证定一典售定一币使定一将为定、销 售服务费概定产别置?应一别置章六协定经 均文?于对 ，?施?计指? 类份新求??型金类份售证托格而节告?ǎ 类份投设?计??2类份投设申构?计业 销省?计指?会类份投设?计??格而但? 计指?商?方规定排（书金业但?计指?置 八作部?商?方规定指交书会 ，?或施改??集?前与公型纯债?? 类份售证托格而方类份纯债改??集?前 与公江在高案少者福金方改议的符相规定查 存抗力况纯债改??集?前与公型?息一召 ?一具始一收费经概天每会类份售证托格而 方类份境?指?一类份改具指?协类份?? 指?概料具指?协之前日起年概??改抗 力改??集?前与公型纯债??会 第十八部 分 基金 的信息披 露 ?一天每抗力送码售证 类份典售托格而总州台后告要告品一改 议的符相型品料协修类份新求第型开料金 2类份售证托??型类份债设提服一类 份额、提服一类份额、币使将为?过一 类份料具指?一于E型之前日起年一类 份设?债ǚ?程一类份?计指?概部分 抗力型台后类份天每申构上海一ǖǘ金 业回类份售证托申构年ǜ：）续发?会 类份售证托一类份典售托格而方指定指 交改括4释?指交抗力行类份天每会类 份售证托一类份典售托格而回改议的符 相类份）续抗力排（指…?抗力型类份 天每金业场的台后指…天每型?个一应 ?一天每抗力送码售证 类份典售托格而总州台后告要告品一改议的 符相型品料协修类份新求第型开料金2类份 售证托??型类份债设提服一各类基金份额 的类份额、提服一类份额、币使将为?过一 类份料具指?一于E型之前日起年 一类份设 ?债ǚ?程一类份?计指?概部分抗力型台 后类份天每申构上海一ǖǘ金业回类份售证 托申构年ǜ：）续发?会 类份售证托一类份典售托格而方规定指交改 括4释?指交抗力行类份天每会类份售证 托一类份典售托格而回改议的符相类份）续 抗力排（指…?抗力型类份天每金业场的台 后指…天每型?个一应发一?1一付用会 17 发一?1一付用会 类份售证托一类份典售托?节告方指定 查存书抗力天每终金?来自率并资程方 件适部及查存抗力天每金称休件适部及 查存认??时指定查存抗力天每金业低 方认求查存书抗力求释天每型福末格而 释义会 类份售证托一类份典售托?节告方规定查存 书抗力天每终金?来自率并资程方件适部及 查存抗力天每金称休件适部及查存认??时 规定查存抗力天每金业低方认求查存书抗力 求释天每型福末格而释义会 第十九部 分 基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 释一修类份新求第型?于 在一后时修类份新求第?于型类份额、调 整托?相可至以文档江章来?构金业以 可至文档江总州修天每抗力理告第 型整 后品料方指定查存部?会 释一修类份新求第型?于 在一后时修类份新求第?于型类份额、调整 托?相可至以文档江章来?构金业以可至文 档江总州修天每抗力理告第 型整后品料方 规定查存部?会 第十九部 分 基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 税一类份投设型?计 在一类份投设?计????正类份投设? 计???共购类份售证托一类份典售托一 具有证券、期货相关业务资格型ǎǐ相 别?一要?自付改议的符相事料型托共 ??会类份投设?计??来自?产当程 型建销托共会 税一类份投设型?计 在一类份投设?计????正类份投设?计 ???共购类份售证托一类份典售托一符合 《中华人民共和国证券法》规定型ǎǐ相别 ?一要?自付改议的符相事料型托共??会 类份投设?计??来自?产当程型建销托 共会 第十九部 分 基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 ?一类份投设?计型部? ?计??改型整后∥?送划?付用部 ?对类份投设?计指?。具有证券、期 货相关业务资格型相别?送码况ǖ别业 购要?送码况省期告要??年江指改议 的符相律规业部?会类份投设?计部? 时类份投设?计指?指改议的符相律规 江内高建销者福购类份投设?计??申 构部?金类份投设?计??格而但?计 指?商?方指定排（书金业但?计指? 置八作部?商?方指定指交书会 ?一类份投设?计财ǐ付??型场ǒ 类份投设?计财ǐ付整后??购类份典 售托场ǒ 15 年以上会 ?一类份投设?计型部? ?计??改型整后∥?送划?付用部?对类 份投设?计指?。符合《中华人民共和国证 券法》规定型相别?送码况ǖ别业购要?送 码况省期告要??年江指改议的符相律规 业部?会类份投设?计部?时类份投设?计 指?指改议的符相律规江内高建销者福购 类份投设?计??申构部?金类份投设?计 ??格而但?计指?商?方规定排（书金业 但?计指?置八作部?商?方规定指交书会 ?一类份投设?计财ǐ付??型场ǒ 类份投设?计财ǐ付整后??购类份典售 托场ǒ期限不低于法律法规规定的期限会 ，或施修典售督至第型逐向福末 若兴 逐累6 逐累江 一、基金 托管协议 当事人 ，或施类份典售托 最最 ǎǐ加?正福建省福州市湖东路 154 号 理部加?正上海市江宁路 168 号 最最 告料和五托正高建平 ，或施类份典售托 最最 ǎǐ加?正福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 理部加?正上海市江宁路 168 号 最最 18 告料和五托正吕家进 三、基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 ，?施类份典售托率并整后告要告品型 品料付类份新求型开料金2类份债设提 服别计一类份额、提服别计一格收债份 ?财一类份定产分无付收且发料一类份 收费不?一台后天每抗力一类份??响 存?ǚ改商?类份集?五A召并概申构 符审协海ǘ会 ，?施类份典售托率并整后告要告品型品料 付类份新求型开料金2类份债设提服别计 一 各类基金份额的类份额、提服别计一格收债 份?财一类份定产分无付收且发料一类份收 费不?一台后天每抗力一类份??响存?ǚ 改商?类份集?五A召并概申构符审协海 ǘ会 四、基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 ，释施类份售证托2类份典售托?构典 售????申构海ǘ金海ǘ送划专门称 认始时类份典售托?反场售类份投设一 分保类份投设型债份财市一的公财市付 纯债况资型件适财市一上海类份售证托 别计型类份债设提服协类份额、提服一 率并类份售证托事权理证?计案收一台 后天每抗力协符审类份纯债法销概构 关会 ，释施类份售证托2类份典售托?构典售? ???申构海ǘ金海ǘ送划专门称认始时类 份典售托?反场售类份投设一分保类份投设 型债份财市一的公财市付纯债况资型件适财 市一上海类份售证托别计型类份债设提服协 各类基金份额的类份额、提服一率并类份售 证托事权理证?计案收一台后天每抗力协符 审类份纯债法销概构关会 五、基金 财产的保 管 ，?施民类份投设整后型∥?新求型场 售 最最 ∥?新求型保管期限为基金合同终止后 15 年。 ，?施民类份投设整后型∥?新求型场售 最最 ∥?新求型保存期限不低于法律法规规定 的期限。 七、交易 及清算交 收安排 ，?施类份A份不? 由一类份售证托发料不?章规??类份典 售托金?章海料江节州修天每抗力理告第 型整后品料方改议的符相指定查存书部 ?业指改议的符相律规会 ，?施类份A份不? 由一类份售证托发料不?章规??类份典售 托金?章海料江节州修天每抗力理告第型整 后品料方改议的符相规定查存书部?会 八、基金 资产净值 计算和会 计核算 ，释施类份债设提服型别计一上海民? ?型用登付?? 由各类份债设提服休事类份债设利服估? ?与江型?服会类份额、提服休事类份 债设提服?自别计者类份额、利召金类 份额、提服型别计金??发? 国各国国国由 选金?召?江号内?支??且金议?? 整品料型金；件品料会类份售证托大高 建销者别计类份债设提服付类份额、提 服金。类份典售托上海金总品料部?会 在各上海?? 类份售证托大建销者2类份债设申构? 服金称类份售证托率并告要告品：类份 新求型品料.??服用?终会类份售证 托大高建销者2类份债设?服江金但类 ，释施类份债设提服型别计一上海民??型 用登付?? 由各类份债设提服休事类份债设利服估?? 与江型?服会各类类份额、提服休事各类基 金份额的类份债设提服?自别计者该类类 份额、利召金各类类份额、提服型别计金? ?发?国各国国国由选金?召?江号内?支?? 且金议??整品料型金；件品料会类份售证 托大高建销者别计各类基金份额的类份债 设提服付各类类份额、提服金。类份典售托 上海金总品料部?会 在各上海?? 类份售证托大建销者2类份债设申构?服 金 称类份售证托率并告要告品：类份新求型 品料.??服用?终 会类份售证托大高建销 19 份额、提服三复自?章开料型章六置案 区类份典售托金。类份典售托上海限? 江金购类份售证托2终部配会 者2类份债设?服江 金但各类基金份额的类 份额、提服三复自?章开料型章六置案区 类份典售托金。类份典售托上海限?江金购 类份售证托2终部配会 九、基金 收益分配 ，税施类份收费不?首假 由一行类份收费不?章六不??正A份不 ?民?管?纯债金纯债券来括4A份? 管：但A份?管以持有关类份额、申构 ?纯债对道纯债券认括4金行类份?? 型收费不?章六休A份不?对 在一类份收费不?江类份额、提服认?明 时ǜ服金ǜ类份收费不?类应者型类份 额、提服估?大??类份额、收费不? 份、江认?明时ǜ服对 根一本基金大额类份额、?整求概不? ū对 最最 ，?施收费不?章规型发料一部?民个 供 行类份收费不?章规购类份售证托? 料金业购类份典售托上海金总州修天每 抗力理告第型整后品料方指定查存部? 业指改议的符相律规会 最最 ，?施类份收费不?改均文型定产 收费不??产?管?纯债章六?收?纯 债型定产会 类份收费不?用况均文型机构有财：件 适序招定产购纯债券以构等确会而纯债 券型A份?管?时释料份、金认裕 自无 质机构有财：件适序招定产用金商履滨 情来但类份额、调整托型A份?管以持 有关类份额、会?管?纯债型别计章告金 节州修集码品假第?构会 ，税施类份收费不?首假 由一行类份收费不?章六不??正A份不? 民?管?纯债金纯债券来括4A份?管：但 A份?管以持有关 对应类别的类份额、申 构?纯债对道纯债券认括4 金行类份??型 收费不?章六休A份不?对 在一类份收费不?江各类类份额、提服认? 明时ǜ服金ǜ类份收费不?类应者型各类类 份额、提服估?大??该类类份额、收费 不?份、江认?明时ǜ服对 根一由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同；本基金同一类别的大额类份额、?整求 概不?ū对 最最 ，?施收费不?章规型发料一部?民个供 行类份收费不?章规购类份售证托?料金业 购类份典售托上海金总州修天每抗力理告第 型整后品料方规定查存部?会 最最 ，?施类份收费不?改均文型定产 收费不??产?管?纯债章六?收?纯债 型定产会 类份收费不?用况均文型机构有财：件适 序招定产购纯债券以构等确会而纯债券型A 份?管?时释料份、金认裕自无质机构有财 ：件适序招定产用金商履滨情来但类份额、 调整托型A份?管以持有关 对应类别的类 份额、会?管?纯债型别计章告金节州修集 码品假第?构会 十、基金 信息披露 ，或施天每抗力型福末 类份型天每抗力福末包程专门类份之前 日起年一类份新求一典售督至一类份设 ?债ǚ?程一类份额、均约部?一类份 前言??一类份新求文档部?一类份提 服天每一类份额、提服一类份额、币使一 将为?过一类份料具指?，专门类份境 ，或施天每抗力型福末 类份型天每抗力福末包程专门类份之前日 起年一类份新求一典售督至一类份设?债ǚ ?程一类份额、均约部?一类份前言??一 类份新求文档部?一类份提服天每一类份额 、提服一类份额、币使一将为?过一类份料 具指?，专门类份境?指?一类份改具指? 20 ?指?一类份改具指?协类份??指 ?施一?用指?一??部?一类份额、 调整托?相可至一类份?计指?一个供 ??滨?具登型天每抗力付改议的符相 品料型件适天每会类份境?指?改型投 码相别指?资。具有从事证券、期货相 关业务资格型相别?送码况ǖ别江金章 来抗力会 协类份??指?施一?用指?一??部?一 类份额、调整托?相可至一类份?计指?一 个供??滨?具登型天每抗力付改议的符 相品料型件适天每会类份境?指?改型投码 相别指?资。符合《中华人民共和国证券 法》规定型相别?送码况ǖ别江金章来抗力会 十、基金 信息披露 ，税施类份典售托协类份售证托方天每 抗力改型??协天每抗力?? 由各?? 最最 类份售证托格而方改议的符相品料型用 登福金但格?抗力型类份天每??改议 的符相指定型查存抗力会率并告要告品 格购类份典售托部分抗力型天每金类份 典售托但??指定查存部分抗力会 ，税施类份典售托协类份售证托方天每抗力 改型??协天每抗力?? 由各?? 最最 类份售证托格而方改议的符相品料型用登 福金但格?抗力型类份天每??改议的符相 规定型查存抗力会率并告要告品格购类份典 售托部分抗力型天每金类份典售托但??规 定查存部分抗力会 十一、基 金费用 ，或施类份典售定型别置??协别置章 告 类份典售定总6释者类份债设提服 型 国各10该境定经别置会别计章告决《正 ?止??国各10该?而境需召 ?关大者格别置型类份典售定 ?关6释者型类份债设提服 ，或施类份典售定型别置??协别置章告 类份典售定总6释者类份债设提服 型国各05该 境定经别置会别计章告决《正 ?止??国各05该?而境需召 ?关大者格别置型类份典售定 ?关6释者型类份债设提服 （三）C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销 售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 （新增，并相应调整后续序号） 十一、基 金费用 ，六施类份售证定一类份典售定无质章 六协用登 由各上海?? 类份典售托2类份售证托别置型类份售 证定一类份典售定概金率并行典售督至 协类份新求型整后品料申构上海会 在各无质章六协用登 类份售证定一类份典售定大者别置金照 者媒别介大依依赎金总依无质金购类份 ，七施类份售证定一类份典售定、销售服务 费无质章六协用登 由各上海?? 类份典售托2类份售证托别置型类份售证 定一类份典售定一本约代码定概金率并行典 售督至协类份新求型整后品料申构上海会 在各无质章六协用登 类份售证定一类份典售定大者别置金照者媒 别介大依依赎金总依无质金购类份售证托回 21 售证托回类份典售托均…类份售证定一 典售定七?事权金类份典售托上海江时 宁依路者3号 根高建销者；类份投设改 释宁作无质区类份售证托一典售托会 类份典售托均…类份售证定一典售定七?事 权金类份典售托上海江时宁依路者3号 根高 建销者；类份投设改释宁作无质区类份售 证托一典售托会 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付指令，基金托管 人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从 基金资产中划出，由基金管理人按照相关合 同规定支付给基金销售机构。 十三、基 金有关文 件档案的 保存 ，释施?规场ǒ 类份售证托格场ǒ类份投设售证集码ǘ 持型履ǚ一财ǐ一指五协件适台后债ǚ会 类份典售托格场ǒ类份典售集码ǘ持型 履ǚ一财ǐ一指五协件适台后债ǚ会类 份售证托协类份典售托?格而总品料型 具始场售会场ǒ具始认少于 15 年会 ，释施?规场ǒ 类份售证托格场ǒ类份投设售证集码ǘ持 型履ǚ一财ǐ一指五协件适台后债ǚ会类份 典售托格场ǒ类份典售集码ǘ持型履ǚ一财 ǐ一指五协件适台后债ǚ会类份售证托协类 份典售托?格而总品料型具始场售会场ǒ具 始认低于法律法规规定的期限会 十三、基 金有关文 件档案的 保存 ，支施类份售证托协类份典售托格总? 以???1场ǒ首??的一履财?的一 类份财ǐ一案少履ǚ协∥程新求概金等 确场?ǖ码业场ǒ认明时告要告品品料 型具始，法律法规另有规定或有权机关 另有要求的除外会 ，支施类份售证托协类份典售托格总?以? ??1场ǒ首??的 一履财?的一类份财ǐ一 案少履ǚ协∥程新求概金等确场?ǖ码业场 ǒ认明时告要告品品料型具始会 十四、基 金管理人 和基金托 管人的更 换 ，释施类份售证托型于? 在各类份售证托型于??? ，内施部?正类份售证托于?江金购类份 典售托方于?类份售证托型类份额、调 整托?相可至文档江节州修天每抗力理 告第型整后品料方指定查存部?对 ，释施类份售证托型于? 在各类份售证托型于??? ，内施部?正类份售证托于?江金购类份典 售托方于?类份售证托型类份额、调整托 ?相可至文档江节州修天每抗力理告第型整 后品料方规定查存部?对 十四、基 金管理人 和基金托 管人的更 换 ，或施类份典售托型于? 在各类份典售托型于??? ，内施部?正类份典售托于?江金购类份 售证托方于?类份典售托型类份额、调 整托?相可至文档江节州修天每抗力理 告第型整后品料方指定查存部?对 ，或施类份典售托型于? 在各类份典售托型于??? ，内施部?正类份典售托于?江金购类份售 证托方于?类份典售托型类份额、调整托 ?相可至文档江节州修天每抗力理告第型整 后品料方规定查存部?对 十四、基 金管理人 和基金托 管人的更 换 ，税施类份售证托民类份典售托求用于 ? 根各部?正E?类份售证托协E?类份典 售托格方于?类份售证托协类份典售托 型类份额、调整托?相可至文档江节州 修天每抗力理告第型整后品料方指定查 ，税施类份售证托民类份典售托求用于? 根各部?正E?类份售证托协E?类份典售托 格方于?类份售证托协类份典售托型类份 额、调整托?相可至文档江节州修天每抗力 理告第型整后品料方规定查存书?自安新部 ?会 22 存书?自安新部?会 十六、托 管协议的 变更、终 止与基金 财产的清 算 ，税施类份投设型?计 最最 ，在施类份投设?计???共购类份售证 托一类份典售托一具有从事证券相关业 务资格型ǎǐ相别?一要?自付改议的 符相事料型托共??会类份投设?计? ?来自?产当程型建销托共会 最最 内各类份投设?计型部? ?计??改型整后∥?送划?付用部 ?对类份投设?计指?。相别?送码况 ǖ别金要?送码况省期告要??年江金 购类份投设?计??指改议的符相律规 业部?会类份投设?计部?时类份投设 ?计指?指改议的符相律规江内高建销 者福购类份投设?计??部?会 外各类份投设?计财ǐ付??型场ǒ 类份投设?计财ǐ付整后??购类份典 售托场ǒ 15 年以上会 ，税施类份投设型?计 最最 ，在施类份投设?计???共购类份售证托一 类份典售托一符合《中华人民共和国证券法》 规定型ǎǐ相别?一要?自付改议的符相事 料型托共??会类份投设?计??来自?产 当程型建销托共会 最最 内各类份投设?计型部? ?计??改型整后∥?送划?付用部?对类 份投设?计指?。符合《中华人民共和国证 券法》规定的相别?送码况ǖ别金要?送码 况省期告要??年江金购类份投设?计?? 指改议的符相律规业部?会类份投设?计部 ?时类份投设?计指?指改议的符相律规 江内高建销者福购类份投设?计??部?会 外各类份投设?计财ǐ付??型场ǒ 类份投设?计财ǐ付整后??购类份典售 托场ǒ期限不低于法律法规规定的期限会 ?一件适资程置八型送划 由一行类份类份新求型逐向条。?构核品料型??金令新台后告要告品付类 份新求型品料金限资?分调整托?相会 在一书违布1送划金类份售证托但方税高建销者福金释业于E类份之前日起 年协类份设?债ǚ?程金业商?方品料排（金纯债券?核???天每×???? 行类份型类份新求一之前日起年付台后告要??会 根一纯债券来自商?行部执排（，???各??????各???施：???市代码）? ，?国国?国国?所内内在外施??整后送?会 顺延置八正类份售证托节州????一?个天产一????型首假售证协法 产类份投设金称认场的类份释料?管金?认场的九明收费会行部执置?纯债券方 纯债6????行类份型类份新求 一之前日起年一类份设?债ǚ?程概??金业 括4民以?顺延等??家台??型纯债??申构纯债会ɑ×纯债券ǎ?纯债顺 延会 23 ??部?会 改编类份售证整始部执 在国在在境内依外者
