中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同更新查看PDF公告
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 中加丰裕 3-1 纯债 券型证投 资基.................................................................................................................................金 券合证投 同管.................................................................................................................................理 券人证投 中加:中有限公.............................................................................................................司 券托证投 中加兴业:银行...........................................................................................................金股 券份证投 中加第一.......................................................................................................................金部 券分证投 中加兴业:前言二释义...............................................................................................金理 券三证投 中加丰裕的本情况四额管发.......................................................................................部部 券售证投 中加兴业五备情案六...................................................................................................部申 券购证投 中加与赎情回中加七与情:当事及权利务八..........................................................理司 券持证投 中加:七与...................................................................................................................大金 券持型证投 中加兴业:会九.......................................................................................................大部 券持合证投 中加:、更...............................................................................................................大大 券持人证投 中加:换条...............................................................................................................件股 券持托证投 中加更条和程...........................................................................................................件金 券持份证投 中加序十二登记.......................................................................................................件财 券持分证投 中加:记产二投估...................................................................................................值股 券持三证投 中加:六费二用费...................................................................................................值部 券持售证投 中加:税收益配.......................................................................................................值理 券持购证投 中加丰裕:计当回审信二中加换条:息披..........................................................财股 券合持证投 露变终止...................................................................................................................财部 券合持型证投 清算:违赎利约十:责任...................................................................................财理 券合持合证投 中加丰裕:争议...................................................................................................财大 券合持人证投 处适本法...............................................................................................................财件 券合持托证投 中加丰裕律效力其.................................................................................................财值 中加丰裕 3-1 第一部分 前言 型回他项有中加丰裕:纯:回内容利摘要 金回他项有中加丰裕:纯:定代表、更情丰责四产或授签中加丰裕的本情: 四额管发或订地中加点日年 部回他项有中加丰裕:内容定月??情??利??责????????月?责 ????回月??情??利???、更中加责???????月中加责???回月? ?????、更中加点日与赎?责???????月点日?责???回月???? ??、更中加?行????与赎?责???????月?行?责???回月??? ???、更中加税收益配与赎?责???????月税收益配?责???回月?? ???????、更中加¢£¤¥|与赎订§?¨ ?????月¢£¤¥|与赎订 §???利处适备a责任责订年 理回他项有中加丰裕:摘要定??-?回ˉ°税十回±投代表、更情丰责四 产年 合回中加丰裕定订§中加丰裕的本情23四额管发a′:中有责任μ权或处 适二中加?a:·况中加丰裕的本情23四额管发a′:止?μ权1o?或?二 中加丰裕备??或??中加丰裕àá年中加丰裕的本情??月中加责?回中加丰 裕况处适备a订§?备四额回??管发年 中加丰裕:的本情?è中加与赎情回中加七与情利中加兴业五备情年中加、 更情-内有中加丰裕éê中加兴业或?ìà中加兴业五备情利有中加丰裕:的本 情或处五备中加兴业:íà有??o授处?中加丰裕:?D利?ò年 人回?ó???××????、更中加ù中加与赎情内?月中加责?回中加 丰裕况处适备a订§??或ú???????与赎üY六?????????? 六??T?年 ????六?有中加??:T?或úào授处?有中加:、更á程利a?资 ???°?¤èé1代?或êào授、更?有中加ì备¥|年 、更í?的D?e?中加ò?ó授?回中加丰裕利中加条?更?÷其?税收 益配μ权或-?èé中加:、更á程或-???、更ùú或-í??、更¥|年 托回中加与赎情内??üyt回ˉ °税十回?āā?:摘要与赎利点十中加 换条或?à代?、更?有中加型§?额或êà代???记产年中加与赎情回中加 中加丰裕 3-2 七与情?有中加丰裕2?益配·况有中加:税收或处律效·况?§中加丰裕的本 情23四额管发a′:或?二中加丰裕备??或?中加丰裕àá年 份回有中加????责任责订ì项ú点日或?中加丰裕:律效二??备争: 责任责订:??¤订§à型?或?的???备争:责任责订:订§àá年 分回的有中加五备?§更条?ē?1ē?案业释义前??或中加与赎情?í ??务八?或???十?ě??或ě???中加丰裕利ò?ó授?:备a??年 ?ě??°??3或中加与赎情??中加???í????或úà?赎?ě?? :前言释义年?中加兴业五备情īīe??a律效úaT有中加?十?ě??? :?§¥|年 中加丰裕 3-3 第二部分 释义 ?有中加丰裕?或??μ??备??或????1??ě备???管? 金回中加1有中加???ó???××????、更中加 部回中加与赎情???ó中加与赎备??? 理回中加七与情?????í?兴备??? 大回中加丰裕1有中加丰裕??月?ó???××????、更中加中加丰 裕?况?有中加丰裕:止?备争?他利?± 件回七与?算??中加与赎情二中加七与情?有中加?他2月?ó???× ×????、更中加七与?算?况??七与?算:止?备争?他利?± 值回ò?ó授???月?ó???××????、更中加ò?ó授??况处 当? 财回中加兴业银行?ń??月?ó???××????、更中加中加兴业银 行?ń? 司回责任责订?????í备争ú??°?:责任回í?责订回订地¤μ权回 ?责ň同回í?订??况处适?中加丰裕的本情备变?议:ù§回ù算回??? 申回月中加责???部股股理ō金股ō部司??券持???情??o案六?发üY六 券份?六算??或部股金部ō金部ō部司?券持型???情??o案六?发üY六券 人持?六算?他或-部股金理ō值ō金??°?或ú?部股金件ō大ō部大?券持合? ??情??o案六?发üY六券持托?六算月??情??o案六?发üY六a? ?????情??利???责??三证责任:ù§???:月??情??利??? 、更中加责?况???a?处à???:?他 金股回月?行?责???????六部股部股ō司ō部司???回裕ō金股ō金?° ?:月??????、更中加?行????与赎?责?况???a?处à??? :?他 金金回月税收益配?责???????六部股金申ō财ō部值???回裕ō申ō金 ?°?:或ú?部股部股ō理ō部股?????六月a???证投????订?:ù §???:月??????、更中加税收益配与赎?责?况???a?处à?? ?:?他 中加丰裕 3-4 金部回月点日?责???????六部股金大ō财ō财???回裕ō司ō司?°? :月??????、更中加点日与赎?责?况???a?处à???:?他 金理回月¢£¤¥|与赎订§???????六部股金财ō司ō理金???回裕ō 金股ō金?°?:月?????????、更中加¢£¤¥|与赎订§?况?? ?a?处à???:?他 金大回????六????????与赎üY六 金件回?í???与赎??????情??í利?1???í代|??与赎ü Y六 金值回中加丰裕的本情??ò中加丰裕变?或?容中加丰裕?备四额ú??管 发:责任??或?è中加与赎情回中加七与情利中加兴业五备情 金财回?情、更í??内容备a责任责订订§?、更???、更中加:-?情 金司回??、更í??内责??、更??、更中加:回???情??利??律 丰责会九úē?1?备a??证??á?项úē?:??责情回本?责情回?六 ??1处适ūū 金申回丰???、更í???丰月丰?????、更í利情??丰????? 、更í?律????、更与赎?责?况?a责任责订订§或???十?-??: 更加、更?????律内责??:??、更中加:????:??、更í或?è 丰?????、更í利情??丰?????、更í 部股回、更情1、更í???情、更í回??、更í回丰???、更í?况责 任责订1????六??言???、更中加:处适、更情:丰? 部金回中加兴业五备情??内中加丰裕利ò?ó授?丰责éê中加兴业:、更 情 部部回中加?行?发??中加与赎情1?行??????中加或银行中加兴业或 ?赎中加兴业:前言回释义回?事回?????回?七与况§?§业、更??发 部理回?行?????ó中加与赎备????况?丰月?行?责?利???? 六订§:处适及权或éê中加?行?发更?ú二中加与赎情?他?中加?行?发 ?赎?算或?à?赎中加?行?发:?? 部大回会九?发??中加会九回ē与回??回息披利?披?发或ě?律效?è 、更情中加??:?项利与赎回中加兴业会九回中加?行?发:签D回息披利? 中加丰裕 3-5 披回?赎银??额回?项ú代与中加兴业五备情??利?赎?????? 部件回会九?????赎会九?发:??年中加:会九??à?ó中加与赎备 ???1?ò?ó中加与赎备???ü七?à?赎会九?发:?? 部值回中加????会九??à、更情?项:回九债处五备:回中加与赎情? 与赎:中加兴业?业况处计£限公:?? 部财回中加???????行??à、更情?项:回九债、更情????行? ??赎D言回前言回释义回?事况?七与?发利??中加???:中加兴业计£ 况??限公:?? 部司回中加丰裕?争???中加????责任责订订§况中加丰裕订§:及权或 中加与赎情?????六?赎中加第一????或ú?ê????六??签D: ?? 部申回中加丰裕审信???中加丰裕订§:中加丰裕审信本ù???或中加换 条息披??或息披???????六第一ú???ń:?? 理股回中加?????-中加兴业银行2???银行??2?信:?3或?? àê??理?ō 理金回ē????中加丰裕?争?审信23:à§??? 理部回?日??????????回???????:????? 理理回?????行???订§?3ò赎、更情前言回释义1处适?发前?: ?日? 理大回??????-???券???日??à????? 理件回??????行??à、更情?赎中加兴业前言回释义1处适?发:? 日? 理值回???3?????中加?ò前言回释义1处适?发:?3? 理财回月?发订要???月?ó中加与赎备??????中加?发订要?或定订 地中加与赎情?与赎:?????、更中加会九??:?发订要或ù中加与赎情 利、更情?裕?t 理司回D言???中加???律或、更情?容中加丰裕利ò?ó授?:订§前 ?言?中加兴业:íà 理申回前言??中加丰裕?争?或、更情?容中加丰裕利ò?ó授?:订§前 中加丰裕 3-6 ?言?中加兴业:íà 大股回释义??中加丰裕?争?或中加兴业五备情?中加丰裕利ò?ó授?订 §:及权其??中加兴业?事à?加:íà 大金回中加?事??中加兴业五备情??有中加丰裕利中加与赎情??备争? ń订§:及权或前??处五备中加与赎情与赎:回?型中加:中加兴业?事à中 加与赎情与赎:处适中加中加兴业:íà 大部回?七与??中加兴业五备情?有中加:à裕?行??23°?:计当? 五中加兴业?行??:?日 大理回§?§业、更费???、更情??备a?行????前?或变§??前 言?回??加业况????或ù?行?????变§????、更情?§?í? ?律-£?ì??况ò赎中加前言前?:型?、更?? 大大回?业释义??有中加?????或中加?释义前??释义前?兴业?? ó?中加?事???前?兴业?????前言前?兴业??况中加?事??? 前?兴业???:?业????型???中加?兴业:金股? 大件回??中加兴业???、更í前言?或记éD前言序十或?à?有??中 加更条?费??行?发序:中加兴业 大值回??中加兴业???、更í前言?或à记é前言序十或??有??中加 更条?费??行?发序:中加兴业 大财回???情??? 大司回中加记产??中加、更?ê×?额收回????á?回?íē?额收回 ?°?:处适丰责记?况?点十中加换条??:ì有利序十:?变 大申回中加更条?程??中加?备:??备á??回?íē?有收利中加?记 ?法?况处适更条:á程?利 件股回中加更条?程??中加更条?程??中加?×?:á程 件金回中加兴业?程??费披?中加更条?程??费披?中加兴业?? 件部回中加更条和程??费披?和中加更条利?×:á程或?签§中加更条? 程利中加兴业?程:?务 件理回?£§á????的???中加∥?案业前言释义?或????中加兴 业?程:??或?中加??、更ū丰:a???ì有投估?°?前言回释义:、 中加丰裕 3-7 更í或?????ē?中加兴业五备情额产:à额??或签代、更í:丰责四产 àò?ǎúê????ǎ 件大回¢£¤ò?更条??ù?责任责订回?与回丰裕1?日ǐǐ?摘?ǒ责 ?丰赎á???计?:更条或?è?à??????金股??????:ǒ义言 二?í§?ē?¨??算变§备及权?资ǔé:?íē??回更条ǔ五??回? 银í情×发露变ǒ责?í?ǔ1??:×?? 件件回订§ǖ????丰????六订§及权:十??í税收益配:??¤? ǖ况月税收益配?责?订§:ǘǘǚǚǚ¨?è中加与赎情ǚǚ回中加七与情ǚ ǚ回????六中加ǜǜ益配ǚǚ??ǖ? 件值回?行?发序???中加换条?费?:或十?有中加a???回?行?况 中加兴业五备情?发:序十 件财回à??议??有中加丰裕的本情à???回à????à???:?? 本权 件司回中加条?更?÷其??月?ó???××????、更中加中加条?更 ?÷其?况处当? 件申回?ě?????中加、更ū丰?:?§更条?摘备??投??型??? ???í违?息披或纯:??备争??ú?ň¥|或签代、更íê????ǎ或 ??¢£¤¥|与赎?ě年?ě??°??3或摘备???à?ě??或??? ??à?ě?? 值股回?§更条??è?¨ 型?ǒ???:??a?á???十和程???? ???á程ē??案à签§¤:更条?¨ 合????ì有费??费?更条?程á 第???更条á程ē??案à签§¤:更条?¨ 人?处适更条á程ē??案à签 §¤:更条 中加丰裕 3-8 第三部分 基金的基本情况 型回中加?? ?ó???××????、更中加 合回中加:?? ×????、更中加 人回中加:点日?? ?变???? 托回中加:、更纯? 议清?????、更¥|:资??或??律°???????中á:、更义 ?年 份回中加:????兴业?业 有中加:????兴业?业à部?兴年 分回中加兴业银行?程利D言序十 有中加中加兴业银行?程à情?? 金?股股?年 有中加D言序??ò?ó授?:订§?í年 三回中加ē??? à§? 售回中加兴业?? 有中加?容前言序回?行?发序记é??:à裕或?中加兴业投àà裕:? ?年?、更í前言?或记é前言序十或?à?有??中加更条?费??行?发序 :或?à??中加兴业?à记é前言序十或??有??中加更条?费??行?发 序:或?à??中加兴业年 有中加??中加兴业利??中加兴业投?????年ù?中加序十:à裕或 有中加??中加兴业利??中加兴业?投?费披中加兴业?程ú投??ń或费披 ??à费披????中加更条?程??费披????中加兴业??年 、更í?-í??前言:中加兴业??年 备a中加兴业??:ě???回序????ù中加与赎情签§或ú?ò?ó 授???ń年?容中加?行限公或中加与赎情??à露?责任责订订§回中加丰 裕:变§??中加兴业五备情额产ǒ°?¤à额??:资??或?二中加七与情 中加丰裕 3-9 ??或??í约的务八??ó?:中加兴业??回1í???备中加兴业??: 前言序?1í?信?备中加兴业??:?行?或?ǒ???中加兴业五备情案六或 ??°?资中加与赎情?内?月税收益配?责?:订§?订§ǖ??ń年 中加丰裕 3-10 第四部分 基金份额的发售 型回中加兴业:银行?3回银行??回银行?? 金回银行?3 -中加兴业银行2????àê??理?ō或ě?银行?3?中加兴业银行 ?ń年 部回银行?? ????行??:中加?行ǚ???银行或??行??:ě????中加兴 业银行?ń?况中加与赎情??银?:???行??:?a?ń年 有中加D言?é?业??D言:??年中加、更í????律???D言或 ??前?:D言型?ò赎或?à??ò??前?年 中加?行???D言前?:ò赎úà?o?前?型§ì?或???o?行? ?签°?记?D言前?年D言:签D??会九??:签D??àá年??D言前 ?况D言兴业:签D限公或、更情?况???ú??í?丰责四额年 理回银行?? ?丰责任责订订§:?、更???、更中加:?情、更í回??、更í利丰 ?????、更í?况责任责订1????六??言???、更中加:处适、 更情年 合回中加兴业:D言 金回D言序十 有中加:D言序?ù中加与赎情ù§或ú?ò?ó授????年中加D言序 十à??中加换条年 部回???额收:违赎?? 备争D言?法????3条?:额收??披à中加兴业?中加兴业五备情 ?备或处?额收?兴业:ě??业?会九??:九债àá年 理回中加D言兴业:费披 中加D言?十加业D言:??年中加D言兴业ě?:费披?责?ò?ó授? ???年 大回D言兴业?业:违赎?? 中加丰裕 3-11 D言兴业:费披代????????或???????:证投托?份?或ù ???条?:记产1??ù中加换条??年 人回中加兴业D言加业:?? 金回、更情D言?或???行??订§:???业??年 部回中加与赎情?????中加????:????D言加业?í??或ě ??????ò?ó授?1?a?ń年 理回中加与赎情??????3:??、更情:?费D言加业?í??或ě ???利违赎?责???ò?ó授?1?a?ń年 大回、更情????律????D言中加兴业或??ò赎:D言前?à?? ??年 中加丰裕 3-12 第五部分 基金备案 型回中加第一:及权 有中加-中加兴业银行2??理?ō律或?中加??兴业?业à??部?兴或 中加??加业à??部??情???中加D言情?à??部股股情:及权?或中加 与赎情内容责任责订况ò?ó授???ù§?信中加银行或ú?金股?律??责 §?更???更或-记??更?ń2??金股?律或?????六?赎中加第一 ??年 中加????中加第一及权:或-中加与赎情?赎??中加第一??úéê ????六??签D2??或中加丰裕?争??要中加丰裕à?争年中加与赎情 ?记?????六签Dμ权:???中加丰裕?争本????ń年中加与赎情? ?中加???3??:更加ē?????或?中加??íà??资或止?情àê £十年 合回中加丰裕à??争???更加:违赎?? ????????或???中加第一及权或中加与赎情?的????终止? 金回?处?备换条?????íà?条?:×发利序十? 部回?中加???????理股?律??、更í???:?法或úó费?í裕 ???ē?额收? 理回?中加????或中加与赎情回中加七与情况?行??àê????年 中加与赎情回中加七与情利?行??à中加??ǔ?2型?序十?ù???-? ?年 人回中加ē??律:中加兴业五备情??利更条订? 中加丰裕?争?或??合持??日???中加兴业五备情??à?合?情1 í中加更条?程??份???限?:或中加与赎情?的?§??ń???益配? ??分持??日???资?限?:或中加与赎情?的?????六?ńú??ň ù?一或??事点日??回二处适中加丰ú1í审信中加丰裕?或ú??中加兴 业五备情案六?íoù年 责任责订?备订§?或?处订§年 中加丰裕 3-13 第六部分 基金份额的申购与赎回 型回前言利释义?? 有中加:前言二释义????行???í年ě?:?行ǚ??ù中加与赎情 ?ò?ó授?1处适?a?ń??授年中加与赎情??容限公计当1???行? ?或ú?中加与赎情ǚǚ??年中加、更í?的??行???赎中加?行?发: ????1??行????:处适???赎中加兴业:前言二释义年 ?中加与赎情1处?§:?行????ǜ?回??1ǚ??????或、更 情?????????í前言二释义或ě??责ù中加与赎情?í?ń年 合回前言利释义:???况?3 金回???况???3 、更情?????赎中加兴业:前言利释义或ě??赎?3à?????? ?回???????:?????:???3或?中加与赎情?容责任责订回? ???六:其?1有中加丰裕:订§?ń??前言回释义???年 中加丰裕?争?或????:????a?或????????3计当1处 适??限公或中加与赎情??限公?资????况???3?í??:??或? ??°??资内?月税收益配?责?:备a订§?订§ǖ???ń年 部回前言回释义???况?发?赎?3 中加与赎情-中加丰裕?争2??à??理?ō???赎前言或ě??发? 赎?3?前言???ń?订§年 中加与赎情-中加丰裕?争2??à??理?ō???赎释义或ě??发? 赎?3?释义???ń?订§年 ?签§前言??二释义???3?或中加与赎情??前言回释义???资内 ?月税收益配?责?:备a订§?í?ń年 中加与赎情àê?中加丰裕变§2?:??1í?3?赎中加兴业:前言回 释义1í?事年、更情?中加丰裕变§2?:??利?3??前言回释义回?事 前??会九??签D?ò:或处中加兴业前言回释义回?事á?à?型???? ?中加兴业前言回释义回?事:á?年 人回前言二释义:摘要 中加丰裕 3-14 金回???á?摘要或?前言回释义á??前?的?记a?费披:中加兴业 ?程à中á?í费披? 部回?加业前言回兴业释义?摘要或?前言?加业前?或释义?兴业前?? 理回的?:前言二释义前????中加与赎情订§:?3?律??? 大回释义????????摘要或???、更情五备中加兴业会九??:? ??八?í?八释义? 件回中加与赎情备四ù§中加兴业五备情五备有中加:???业利有中加: ?订??业或??????:?业°?资内?月税收益配?责?:备a订§?订 §ǖ???ń? 值回?赎前言回释义?发?或?的??中加兴业五备情额产??摘要年 中加与赎情??责任责订??:限公?或???摘要?í??年中加与赎情 ????订要??°?资内?月税收益配?责?:备a订§?订§ǖ???ń年 托回前言二释义:务八 金回前言利释义:前??? 、更情???容?行??订§:务八或????:ě??发?赎?3律?? 前言1释义:前?年 、更í?前言中加兴业????行??订§:??第?前言更加或、更í? ??释义前??或??备??:中加兴业?业或?要???:前言回释义前?ǒ 争?à?ì?年 、更í?赎前言回释义??发????:μ权利?赎??回?赎?3回违赎 订要???t中加丰裕利ò?ó授?订§:资??或???行??:ě?订§à á年 部回前言利释义:?法ǔ? 、更情前言中加兴业?或???订§?3律?业??前言?法或、更情?? 前言?法或前言ì项?会九??签D中加兴业?或前言?争年 中加兴业五备情??释义前?或释义ì项?会九??签D释义?或释义?争年 、更情释义前??争?或中加与赎情????财?¨?è???律ǔ?释义?法年 ?银??业释义1有中加丰裕?授:处适??释义1??ǔ?释义?法:限? ?或?法:ǔ??责??有中加丰裕备a及?违赎年 中加丰裕 3-15 ????1??a??容????回?ɑ′??ǐ回?í?容?事′??ǐ 1处适?中加与赎情况中加七与情????:?????发违赎¢务或要释义? 法???3????年 理回前言利释义前?:签D 中加与赎情?????3??资ò赎备争前言利释义前?:的?日à前言 1释义前??????或???限公?或有中加会九?????金?律????:备 争¤?í签D年????:备争前?或、更情????部????è???况??? 行ǚ???1??行??订§:处适????前?:签D限公年?前言àì?1 ǒ争或要前言?法有加???、更情年??a责任责订?况????六?备订§或 要内订§?í年 中加?行???前言回释义前?:ò赎úà?o?前?型§ì?或???o ?行?????记?前言回释义前?年前言二释义:签D?会九??:签D?? àá年??前?:签D限公或、更í?况???ú??í?丰责四额年 中加与赎情??责任责订??:地?律回?à?中加兴业五备情额产?ì? ǎ:资??或????发:?赎?3回???订要?í??年中加与赎情??? 订要??°?资??月税收益配?责?:备a订§?订§ǖ??ń年 份回前言利释义:???? 金回中加与赎情??订§、更情??前言利??前言:??加业?况??释 义:??兴业或ê???中加:?订??í??或ě?订§???ò?ó授?1 ?a?ń年 部回中加与赎情??订§、更情??中加????:??中加兴业?业或ě ?订§???ò?ó授?1?a?ń年 理回中加与赎情??订§??、更情?费五备:中加兴业??或ě?订§? ??ò?ó授?1?a?ń年 大回的?ò前言前??ē?中加兴业五备情额产?ìē??案à额???或 中加与赎情?的?é?§?型、更í前言加业??1中加???前言????回 ??案业前言回??中加前言???或?°代表ē?中加兴业五备情:丰责四产年 中加与赎情中?、更点日二¥|??:?其或??é?????中加订???? ?年ě?订§????a?ń年 中加丰裕 3-16 件回中加与赎情??责任责订??:限公?或????订§前言加业利释义 兴业:????年中加与赎情?????°?资内?月税收益配?责?:备a订 §?订§ǖ???ń年 分回前言利释义:á?回序十况处十? 金回有??中加兴业?程:费披或?代??????大?或????券件? 托?份?或ù?条?:记产1??ù中加换条??年????中加兴业:中加兴 业?程?的?记a?费披或ú???金?律?ń年???限公或?????六裕?或 ??约的??费披1?ń年??a责任责订?况????六?备订§或要内订§ ?í年 部回前言兴业:费披况?业:违赎???有中加前言兴业:费披??月ò? ó授??年有中加??中加兴业:前言序?ù中加与赎情ù§或ú?ò?ó授? ???年前言:备争兴业à?前言加业??的???中加兴业?程或备争兴业? ?à兴或??费披????托?份??责或代??????部?或ù?条?:记 产1??ù中加换条??年 理回释义加业:费披况违赎???有中加释义加业:费披??月ò?ó授??年 有中加:释义序?ù中加与赎情ù§或ú?ò?ó授????年释义加业à?° ?签D:备争释义兴业ɡ?的???中加兴业?程ú????:序十或释义加业 ??à?年??费披????托?份??责或代??????部?或ù?条?: 记产1??ù中加换条??年 大回??中加兴业:前言序十ù、更情??或à??中加换条年有中加?? 中加兴业à记é前言序年 件回释义序十ù释义中加兴业:中加兴业五备情??或?中加兴业五备情释 义中加兴业?记é年释义序十??容责任责订订§:????中加换条或??? 中加换条:证投十?ǔ?会九序利处适?其:??序年处?或?五?五备??? 财?:、更í?记éà??金?件?:释义序或ú???释义序?业费?中加换条年 值回有中加??中加兴业:前言序?回有中加前言兴业ě?:费披?责回释 中加丰裕 3-17 义序?回释义加业ě?:费披?责利记序??ù中加与赎情?容中加丰裕:订§ 签§或ú?ò?ó授????年中加与赎情???责任责订??:地?律回?? 中加兴业五备情额产ǒ°?à额??:资????序?1记序??或ú???? ?:序?1记序??°??资内?月税收益配?责?:备a订§?订§ǖ??? ń年 财回的有中加银?案业前言1释义限??或中加与赎情??十?£§á??或 ?签代中加和程:??¤或ě?违赎摘要二?日订地???a责任责订?况?与 证?回-任订要:订§年 司回中加与赎情???à露?责任责订订§况中加丰裕变§:限???容a ?限公?§中加??费?或§?1à§????中加???£年?中加???£ ?3或??a?与证?其??í?其???或中加与赎情??约的??中加前言 序?回中加释义序?或ú?í?ń年 三回??1??前言:限? 银???限公?或中加与赎情???1???ò、更情:前言前?? 金回?à??议??中加ǒ责??点日年 部回银?中加丰裕订§:??中加更条和程限公?年的资型和程?中加更条 ?程件股???:更条??ǒ???:??a?á???十和程??????? á程ē??案à签§¤?或?二中加七与情??签D?或中加与赎情?的??? ò中加前言前?年 理回????????3????a或??中加与赎情ǒ责费披的?中加更 条?程年 大回?ò??1??前言前???六??1?ǎ?备中加兴业五备情额产?年 件回中加更条订??案或?中加与赎情ǒ责??丰约:、更??或1处适? ??中加??条?????或1银?处适?ǎ?备中加兴业五备情额产:限?年 值回中加与赎情回中加七与情回中加?行??1会九??:??限公??中 加?行′?回中加会九′?1中加六费′?ǒ责??点í年 财回中加与赎情?ò??1í??前言前?备?????型、更í五备中加 中加丰裕 3-18 兴业:????1í??件股?或1í计?订?件股????:限??年 司回前???中加与赎情?§:中加?订?回???前言????回??、 更情??1??前言加业??:年 申回责任责订订§1????六D§:处适限?年 银???券金回部回理回件回值回申法??前言限?2型?中加与赎情ù§?? 前言前??或中加与赎情?的?容备a订§?订§ǖ??ǖ会??前言?ń年? ?、更情:前言前????或???:前言?法有加????、更情年???前 言:限公???或中加与赎情?况???前言?发:?赎年 售回??释义1??ǔ?释义?法:限? 银???限??或中加与赎情????ò、更情:释义前?1??ǔ?释义 ?法? 金回?à??议??中加与赎情à?ǔ?释义?法年 部回银?中加丰裕订§:??中加更条和程限公?年的资型和程?中加更条 ?程件股???:更条??ǒ???:??a?á???十和程??????? á程ē??案à签§¤?或?二中加七与情??签D?或中加与赎情?的?é? ?ǔ?释义?法1???ò中加释义前?:??年 理回????????3????a或??中加与赎情ǒ责费披的?中加更 条?程年 大回????1???????银??业释义年 件回银????ò释义前???六??1?ǎ?备中加兴业五备情额产:限 ??或中加与赎情????ò、更情:释义前?年 值回责任责订订§1????六D§:处适限?年 银???限?2型?中加与赎情ù§???ò1???ò中加兴业五备情 :释义前??或中加与赎情??的??????六第一或?签D:释义前?或中 加与赎情??业ǔ?????à??业ǔ?或???ǔ?证投?????前?? ?前???:??投估?释义前?情或?ǔ?证投???ǔ?年?????券大 法??限?或?中加丰裕:?a及?违赎年中加兴业五备情?前?释义??本? ???的?????ò赎证投????年???释义:限公???或中加与赎情 ?况???释义?发:?赎ú?ń年 中加丰裕 3-19 购回?业释义:限?况违赎?? 金回?业释义:D§ ?有中加?????律:中加兴业?释义前??释义前?兴业??ó?中加 ?事???前?兴业?????前言前?兴业??况中加?事???前?兴业 ???:?业???资型???:中加?兴业:金股?或?Dà定银???业释义年 部回?业释义:违赎?? 的中加???业释义?或中加与赎情???容中加的?:更条ū丰?公ù§ ?业释义1证投??释义年 ¨金??业释义?的中加与赎情Dà备?议ǔ?、更情:?证释义前??或 ???释义务八?í年 ¨部?证投??释义?的中加与赎情Dàǔ?、更情:释义前?备??1D à?ǔ?、更情:释义前???í:换条计???六?中加更条?程?ì?案 ?£?或中加与赎情?的??ò释义??à???型???中加?兴业:金股?: 资??或??处?释义前????赎年??的?:释义前?或?的?????? 释义前???释义前???:??或签§的?ò赎:释义兴业?????释义证 投或、更情???释义前????????释义1é?释义年????释义:或 ?-£???型??????释义或???证释义à信???é?释义:或的? ??ò赎:证投释义前?????年??:释义前?二?型???释义前?型ú 违赎或ǒ??四ú??型???:??中加兴业?程à中?费披释义加业或?? ??或???证释义à信年?、更情???释义前???日授签??或、更情? ?释义证投日-£??释义违赎年证投??释义àò??释义??兴业:??年 ?中加银??业释义或???中加兴业五备情的?释义前????型??? 中加?兴业理股?:限??或中加与赎情?????赎释义前??????型中加 兴业五备情的????型?中加?兴业理股???:释义前?或???í???赎或 ??型???或??型中加兴业五备情???释义证投????资???变§:或 ???资?订要违赎或????型中加兴业五备情?????律前?释义:中加 兴业??型???中加?兴业:????资????????中加兴业五备情à ??????:释义前?或中加与赎情备四?容资??¨ 金??业释义?1?¨ 部? 证投??释义?:变§??二处适中加兴业五备情:释义前?型ú?赎年 中加丰裕 3-20 ¨理???释义???部?????????银??业释义或?中加与赎情D à备?其或????ò中加:释义前?????ò:释义前?????ǔ?释义 ?法或?àê??部股??日?或ú?的?订§ǖ???í?ń年 理回?业释义:?ń 的银?????释义ú???赎?或中加与赎情?的????回??1íò ?ó授?订§:处适???理????律??中加兴业五备情或ó授备a违赎? 责或ú?部?律?订§ǖ??ǖ会?ń年 持回??前言1释义:?ń利????前言1释义:?ń 金回银?????前言1释义限公:或中加与赎情?内?月税收益配?责? :备a订§?订§ǖ??ǖ会???ń年 部回????或中加????前言1释义?或中加与赎情?内?月税收益配 ?责?:备a订§或?订§ǖ??ǖ会中加????前言1释义?ń?ê??? 容°?限公????ń?授签????前言1释义:?3或??à??í银?? ???:?ń年 持型回中加?事 中加与赎情???容?a责任责订?况有中加丰裕:订§ù§??有中加 二中加与赎情与赎:处适中加23:?事?发或中加?事??记é型§:?事序或 ?a订要ù中加与赎情???容?a责任责订况有中加丰裕:订§?§ú?ń或 ú?资ń?中加七与情二?a??年 持合回中加兴业:?ǔ ?责任责订???及权ě第:限公?或中加与赎情?ò赎中加兴业五备情? ?????六D?:????1í?????í兴业?ǔ:前?úù会九?? ?赎中加兴业:??会九年中加与赎情?ò赎中加兴业?ǔ?发:或??资?ń或 中加兴业五备情??容中加与赎情?ń:?发订要?赎中加兴业?ǔ?发年 持人回中加:????? 中加:?????定?中加会九??ò赎??回??利?责???í?限? ?条?:??????况会九??D?回?丰责任责订:处??????年ǒ? ?????限公?或?ò??:????定内责??五备有中加中加兴业:、更 情年 中加丰裕 3-21 ??定?中加兴业五备情??或处五备:中加兴业ù处丰责:??情??? ???中加兴业五备情?处丰责五备:中加兴业????额¤?:中加六1? 六????责???í定??责??内容?争?责μ??中加兴业五备情五备: 中加兴业?????处适-?情回责情1处适ūū年?赎?????????中 加会九??其???:?a更?或???丰及权:?????前??中加会九? ?:订§?赎或ú?中加会九??订§:?á记序年 持托回中加:?七与 中加兴业五备情??赎?五备中加兴业?à裕?行??23:?七与或中加 ?行??????订§:?á记é?七与序年 持份回§?§业、更费? 中加与赎情??à、更情?赎§?§业、更费?或ě?订要ù中加与赎情? í订§年、更情??赎§?§业、更费???-í变§??前言加业或??前言 加业??à??中加与赎情??a?ń1当?:ò?ó授???订§:§?§ 业、更费???前言加业年 持分回中加兴业:??回ň?利处适?发 中加会九???ò赎??备四?a内责其?:中加兴业:??二ň?或?况 会九??D?回?丰责任责订:处适限公?:??二ň?年中加兴业???:或 ???证投条?:四产型ú??或???证投兴业???二记产投估二ǔ?年责 任责订1?与证??备订§:??年 ??a责任责订??中加与赎情?赎中加兴业:处适中加?发或中加与赎情 ??§利°???:?发订要年 持三回°??ě???3有中加:前言二释义 有中加°??ě??:或有中加:前言利释义????ò?ó授?1?a? ń年 中加丰裕 3-22 第七部分 基金合同当事人及权利义务 型回中加与赎情 ¨型?中加与赎情?公 ????ó中加与赎备??? ?????a?管??利???案?值件?理金财? 责§?o情??? ?项???部股金理ō理ō部财? ?á?项?a况?á?项μ???????部股金理?部大财? ūū???备?终止?? T?更有?大?值件??情?? ē????五??? ǘ′ǜ??大股股?股股?申件件部值 ¨合?中加与赎情:四额二管发 金回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加与赎情:四额?è ?à??? ¨金?内责??更加? ¨部?-月中加丰裕??争2??或?容责任责订利月中加丰裕??项点十 ú与赎中加换条? ¨理?内?月中加丰裕?记é中加与赎序?况责任责订订§1????六? á:处适序十? ¨大??行中加兴业? ¨件???订§??中加兴业五备情案六? ¨值?内容月中加丰裕?况备a责任订§??中加七与情或?Dà中加七与 情露??月中加丰裕?况??备a责任订§或???????六利处适?与证?或 ú?é?其??代表中加、更í:额产? ¨财??中加七与情当事?或???:中加七与情? ¨司???回当事中加?行??或?中加?行??:?aíà?í??利违 赎? ¨申??止1ü七处适?丰及权:???止中加会九???赎中加会九?发 中加丰裕 3-23 ú?ê月中加丰裕?订§:序十? ¨金股?内容月中加丰裕?况备a责任订§ù§中加记产:投估?一? ¨金金??月中加丰裕?变§:地?律或??1??ò赎前言回释义1?事前 ?? ¨金部?内?责任责订à中加:额产??、更??í???四额或à中加:额 产í??中加换条、更????条?:四额? ¨金理??责任责订??:资??或à中加:额产内责à中加?í?更? ¨金大??中加与赎情:?管或?o中加兴业五备情:额产í???四额1í °?处适责任íà? ¨金件???回当事任?本发?回六费?本发?回?????1处适à中加? ??发:?证??? ¨金值???丰备a责任回责订:资??或?他利??备a中加D言回前言回 释义回?事利???????发订要? ¨金财?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 部回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加与赎情:管发?è ?à??? ¨金?内责??更加或?赎1íü七?????六D§:处适???à?赎 中加兴业:银行回前言回释义利会九本?? ¨部??赎中加第一??? ¨理?-月中加丰裕??争2??或?ˉ°税十回?āā?:摘要与赎利点 十中加换条? ¨大?估第??:ě备??更?:情Y?í中加、更投?回ùú或???? :????与赎利点日中加换条? ¨件??项??律证¥|??回??二??回换发与赎况情本与赎???或 代??与赎:中加换条利中加与赎情:换条?ǘ?项或??与赎:à裕中加投? 与赎或投?九?或?í??、更? ¨值??内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§?或àê额十中加换 条à-?况止?券人情?é额产或àêü七券人情点日中加换条? ¨财?内责?ò中加七与情:??? ¨司??é约的丰赎:???费披中加兴业D言回前言回释义利T?á?: ?责?丰月中加丰裕??责任μ权:订§或?备a订§费披ú?ń中加?程税收或 中加丰裕 3-24 签§中加兴业前言回释义:á?? ¨申??í中加六费?披ú??中加换发六费?ń? ¨金股??????ń回???ń利ō??ń? ¨金金?????月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§或?í税收益配况 ?ń管发? ¨金部?代t中加????或à?配中加、更费?回、更???年?月中加责?回 月中加丰裕?况处适备a订§?备订§?或?中加税收??益配资??代?或à ?适情?配? ¨金理??月中加丰裕?:变§签§中加记产投估?一或况??中加兴业五备 情投估中加记产? ¨金大??订§ò赎前言二释义前?或况?回?业ǔ?释义?法? ¨金件?内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§??中加兴业五备情案 六1估丰中加七与情回中加兴业五备情内责??中加兴业五备情案六? ¨金值??订§代ē中加换条与赎?发?£:六费??回?o回九债利处适? a更?à??责任责订订§:??? ¨金财?签代?其?中加、更í??:?法μ权1更??订§?3银?或ú? 代?、更í????月中加丰裕?订§:?3利??或???e?二中加备a: ??更?或ú?ǔ?丰赎ì有:及权?ê?备a更?:??权? ¨金司?ūūú?ó中加换条息披?ū或?二中加换条:代与回息赎回和á回 计?利投估? ¨金申???ň?回内责???1í?内责?ń?条?或况??ń????六 ú??中加七与情? ¨部股??露?月中加丰裕???中加换条:??1?ǎ中加兴业五备情丰责 四产?或?的????终止或处??终止à?处?止???? ¨部金???中加七与情?责任责订利月中加丰裕?订§?í-?:管发或中 加七与情露?月中加丰裕??ì中加换条???或中加与赎情?à中加兴业五备 情额产?中加七与情??? ¨部部?的中加与赎情?处管发ü七券人?违赎?或?的?券人?违赎备a中 加本发:íà??终止? 中加丰裕 3-25 ¨部理??中加与赎情?管或?o中加兴业五备情额产í???四额1°?处 适责任íà? ¨部大?中加与赎情????3????中加:第一及权或月中加丰裕?à? ?争或中加与赎情???证??序十或????更加ó费?í裕???ē?额收 ?中加??????理股?律??中加D言情? ¨部件??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨部值??项ú代ē中加兴业五备情??? ¨部财?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 合回中加七与情 ¨型?中加七与情?公 ??????í?兴备???¨????????í?? ????????a??????案?理申司????í案? 责§?o情???? ì项?3?金申司司ō司ō部部? ?á?项?a利?á?项μ????情??í?í或???金申司司?理大财? ūū????兴备??? 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¨申??赎二中加七与?发?£备a:税收益配本法? ¨金股??中加换发六费?ń回???ń回???ń利ō??ń?ě??或ó 授中加与赎情???其??:点日定?????月中加丰裕?:订§?í??? 中加与赎情备??í月中加丰裕?订§:íà或??的ó授中加七与情定??é 中加丰裕 3-27 ?约的:??? ¨金金?代ē中加七与?发?£:九债回??回?o利处适?a更?à??责 任责订订§:??? ¨金部??项ú代ē中加兴业五备情??? ¨金理??订§?日?a??ú二中加与赎情??? ¨金大?内容中加与赎情:??1备a订§?中加兴业五备情ǔ?中加记产利 释义?法? ¨金件?内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§或??中加兴业五备情 案六1估丰中加与赎情回中加兴业五备情内责??中加兴业五备情案六? ¨金值???责任责订利月中加丰裕?:订§??中加与赎情:、更点日? ¨金财??ó中加换条息披?ū或?二中加换条:代与回息赎回和á回计?利 投估? ¨金司???ň?回内责???1í?内责?ń?条?或况??ń????六 利?í?与??或ú??中加与赎情? ¨金申??露?月中加丰裕???中加换条???或?????终止或处?? 终止à?处?止???? ¨部股??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨部金???中加与赎情?责任责订利月中加丰裕?订§?í-?:管发或中 加与赎情?露?月中加丰裕??ì中加换条???或?à中加兴业五备情额产? 中加与赎情??? ¨部部?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 人回中加兴业五备情 中加、更í五备有中加中加兴业:íà??à?月中加丰裕?:?D利?ò或 中加、更í-内容月中加丰裕?éê中加兴业或?ìà有中加兴业五备情利月中 加丰裕?:的本情或??处à?五备有中加:中加兴业年中加兴业五备情日à月中 加丰裕?的本情úà??月中加丰裕??????1??à?其及权年 ?责任责订?备订§1中加丰裕?备变§?或裕型???兴中加兴业ě备裕 ?:丰责四产年 金回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加兴业五备情:四额 中加丰裕 3-28 ?è?à??? ¨金?投?中加换条记产? ¨部??二投估息披?:??中加换条? ¨理?内责前?释义1?ǔ处五备:中加兴业? ¨大???订§其???1-í??中加兴业五备情案六? ¨件???1íü??o??中加兴业五备情案六或?中加兴业五备情案六 用算本法í?où四? ¨值??e1í????益配:中加税收更?? ¨财???中加与赎情:、更点日? ¨司??中加与赎情回中加七与情回中加?发???ǎ处丰责四产:íà内 责????1??? ¨申?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 部回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加兴业五备情:管发 ?è?à??? ¨金?D?e?ú?t月中加丰裕?回ò?ó授??税收益配μ权? ¨部??ň?、更中加条?或?ň-?¥|?ò?议或-?èé中加:、更 á程或-???、更ùú或-í??、更¥|? ¨理?aT中加税收益配或况?í?四额利?í管发? ¨大???中加D言回前言?法况责任责订利月中加丰裕??订§:序十? ¨件??处五备:中加兴业地?律或??中加ˇ?1í月中加丰裕?审信: 备?终止? ¨值?à?本止?备?中加况处适月中加丰裕?的本情丰责四产:?£? ¨财??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨司????中加???务??止?摘??ê:à的ê额? ¨申?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 中加丰裕 3-29 第八部分 基金份额持有人大会 中加兴业五备情案六ù中加兴业五备情ūì或中加兴业五备情:丰责?四? o备四?o中加兴业五备情??六算úoù年?责任责订?备订§1中加丰裕? 备变§?或中加兴业五备情五备:?型中加兴业?备??:、ˉ四年 有中加兴业五备情案六à?项????年 型回??本ù 金回的??1?其ù§??本ù2型:或?的??中加兴业五备情案六或责 任责订回????六?备订§:??? ¨金?审信月中加丰裕?? ¨部?当事中加与赎情? ¨理?当事中加七与情? ¨大??事中加点日??? ¨件???中加与赎情回中加七与情:???á利???行?发序记序?á或 ?责任责订其????????á1???行?发序记序?á:??? ¨值?计当中加??? ¨财?有中加二处适中加:丰ú? ¨司?计当中加、更纯?回地?1úˊ? ¨申?计当中加兴业五备情案六务八? ¨金股?中加与赎情1中加七与情其???中加兴业五备情案六? ¨金金???1丰费五备有中加?兴业金股???¨?金股??中加兴业:中加兴 业五备情¨?中加与赎情记??算的?:中加兴业费披或?裕??裕型本法?? 其???中加兴业五备情案六? ¨金部??中加丰裕的本情四额利管发条??案??:处适本法? ¨金理?责任责订回月中加丰裕?1????六订§:处适?的??中加兴业 五备情案六:本法年 部回?责任责订回????六利月中加丰裕?订§:地?律或??中加兴业 五备情额产ǒ°?à额??:资??或??限公?ù中加与赎情利中加七与情? ????或à???中加兴业五备情案六? ¨金????ù中加??:序十¨与赎序回七与序???? ¨部?责任责订其??ó:中加序十:记é? 中加丰裕 3-30 ¨理???中加:前言序?回释义序?回?行?发序1计当记序??? ¨大??ó1??有中加:中加兴业????? ¨件????:责任责订银?计£??的?月中加丰裕??í??? ¨值??月中加丰裕?:???中加兴业五备情额产ǒ°?¤à额??1? ?à·况月中加丰裕?的本情四额管发a′银??案计?? ¨财?中加与赎情回?行??回会九????备a中加D言回前言回释义回 ?事回?????回?七与??发:订要? ¨司??????六??或中加????发1?发? ¨申???责任责订利月中加丰裕?订§ǒ???中加兴业五备情案六:处 适限?年 合回六算??情况???? 金回?责任责订订§1月中加丰裕??备变§?或中加兴业五备情案六ù中 加与赎情??年 部回中加与赎情??订§??1à????或ù中加七与情??年 理回中加七与情Dà备?其??中加兴业五备情案六:或?的?中加与赎情 ?????算年中加与赎情?的-记????算2??金股?律ù§定???或 ú??ń?中加七与情年中加与赎情ù§??:或?的-?ě??ù§2?? 值股?律???中加与赎情ù§à??1?订§?3律??日???ˋ?或中加 七与情?Dà备?其??:或?的ù中加七与情-í??或ú-?ě??ù§2 ??值股?律??úń?中加与赎情或中加与赎情?的估丰年 大回?o中加兴业金股???¨?金股??:中加兴业五备情?裕型本法??其? ??中加兴业五备情案六或?的?中加与赎情?????算年中加与赎情?的- 记????算2??金股?律ù§定???或ú??ń????算:中加兴业五 备情?o利中加七与情年中加与赎情ù§??:或?的-?ě??ù§2?? 值股?律???中加与赎情ù§à??1?订§?3律??日???ˋ?或?o 中加兴业金股???¨?金股??:中加兴业五备情?Dà备?其??:或?的?中 加七与情?????算年中加七与情?的-记????算2??金股?律ù§定 ???或ú??ń????算:中加兴业五备情?o利中加与赎情?中加七与情 ù§??:或?的-?ě??ù§2??值股?律??úń?中加与赎情或中加 中加丰裕 3-31 与赎情?的估丰年 件回?o中加兴业金股???¨?金股??:中加兴业五备情?裕型本法其??? 中加兴业五备情案六或?中加与赎情回中加七与情?à??:1?订§?3律? ?日???ˋ?或??1丰费?o中加兴业金股???¨?金股??:中加兴业五备 情备四-í??或ú???资理股??????六第一年中加兴业五备情内责- í??中加兴业五备情案六:或中加与赎情回中加七与情?的估丰或àê?ǐ回 ??年 值回中加兴业五备情六算:??情?终??签§?六?3回??回??利四 产会九?年 人回??中加兴业五备情案六:???3回??律效回???? 金回??中加兴业五备情案六或??情??六算??资理股?或?订§ǖ?? ń年中加兴业五备情案六??????授??律效? ¨金?六算??:?3回??回??利六算??? ¨部?六算?用算:本法回算本务八利où??? ¨理?备四??中加兴业五备情案六:中加兴业五备情:四产会九?? ¨大??四ü七?授:律效其?¨?è?à???赎情?兴或?赎四?利? 赎备争????回???3利??? ¨件?六发??ǘ′情??况ǘ′ǜ?? ¨值???六算í??á第:μ权利???í:??? ¨财???情?其??:处适本法年 部回?é?ɑ?六??ú?íoù:限公?或ù六算??情ù§?六算?? ?ó授有?中加兴业五备情案六??é:ě??ɑ??回ü七:???a况处ǘ ′??利ǘ′情回où????:?信?3利记é??年 理回???情à中加与赎情或???í????中加七与情??§???o ù??:费ˉ?í??????情à中加七与情或要??í????中加与赎情 ??§???où??:费ˉ?í??????情à中加兴业五备情或要??í ????中加与赎情利中加七与情??§???où??:费ˉ?í??年中加 与赎情1中加七与情?à??o?où??:费ˉ?í??:或à??où?? :费ˉ争议年 中加丰裕 3-32 托回中加兴业五备情??六算:?? 中加兴业五备情案六??????六??回?ɑ?六??1责任责订况?与 ?a??:处适????或六算:????ù六算??情签§年 金回???六年ù中加兴业五备情有情??1??赎、ˉ?四ü七?授ü? ?o??或???六?中加与赎情利中加七与情:?四?o?的??中加兴业五 备情案六或中加与赎情1中加七与情à??o??:或à??où争议年??? 六裕??丰??及权?或???í中加兴业五备情案六算务? ¨金??-??六算í五备中加兴业:??回ò七??六算í?ě:ü七情 五备中加兴业:??况ü七情:?赎、ˉ?四ü七?授?丰责任责订回月中加丰 裕?利六算??:订§或ú?五备中加兴业:??二中加与赎情五备:会九更? 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?回ù§审信月中加丰裕?回当事中加与赎情回当事中加七与情回二处适中加丰 ú回责任责订况月中加丰裕?订§:处适本法?况六算??情Dà???中加兴 业五备情案六˙?:处适本法年 中加兴业五备情案六:??情银???六算:???或?摘备?一:??? 的?中加兴业五备情案六??资况??ń年 中加兴业五备情案六àê??本??ń:算本律效?íoù年 部回算本务八 ¨金????六 ????六:???或??ù案六?五情????券三及订§务八签§利? ??ˉ情或??ù案六?五情???一或?˙???íoù或ú?ì案六ù算年 案六?五情à中加与赎情?四??六算:?o或?中加与赎情?四?o???五 案六:限公?或ù中加七与情?四处??六算:?o?五???中加与赎情?四 ?o利中加七与情?四?o????五案六或要ù??案六:中加兴业五备情利 ?赎情?五où四:件股???¨?件股????条?型?中加兴业五备情日à?? 中加兴业五备情案六:?五情年中加与赎情利中加七与情?à??1?五中加兴 中加丰裕 3-34 业五备情案六或à??中加兴业五备情案六日?:ù算:争议年 六算??情?的?日??六算情Y:???年????授?ó六算情Y?? ¨1?????回?兴?授μ权??回五备1?o备où四:中加兴业回ü七情 ??¨1?????利ǘ′???本法年 ¨部??ɑ?六 ??ɑ?六:限公?或??ù??情?资理股????一或????:où ?信???件??日?律????a???ù??情?费?证备争où或??? ?a????ìù算年 分回où 中加兴业五备情?五?兴中加兴业备型ˉoù四年 中加兴业五备情案六ù算投à型?ù算利??ù算? 金回型?ù算或型?ù算???ó案六:中加兴业五备情1处?赎情?五o ù四:件股???¨?件股?????à备争????券部法?订§:????ù算 ??本法??:处适本法??型?ù算:????年 部回??ù算或??ù算?的??ó案六:中加兴业五备情1处?赎情?五 où四:部?理??¨?部?理???????年?事中加点日??回当事中加与赎 情1í中加七与情回审信月中加丰裕?回二处适中加丰ú???ù算???à备 争年 中加兴业五备情案六?é九????í、ˉoù年 ?é?ɑ???íoù?或???费ˉ?备±投:???容?授或?要?? ?丰六算???订§:签D、更í?兴μ权:où?à备争??:、更í或o? 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金回中加兴业五备情í??算四回??四回??四????1丰费?o?a 中加兴业金股???¨?金股??? 部回???六:?六í?四产会九??o:中加兴业à??有中加?四产会 九??a中加兴业:合投2型¨?合投2型?? 理回?ɑ?六:???ěoù??1?四适情?o?ěoù??:中加兴业 五备情?五备:中加兴业à???四产会九??a中加兴业:合投2型¨ ?合投 2型?? 大回??二中加兴业五备情案六、ˉ:中加兴业五备情?五备:中加兴业? ??四产会九??a中加兴业:合投2型或??情?摘?ń:中加兴业五备情案 六???3:理?ō??回值?ō?律?摘§用算本法????:中加兴业五备 情案六?的备?o人投2型??¨ ?人投2型??a中加兴业:五备情?二1? 四适情?二中加兴业五备情案六、ˉ? 件回???六ù??案六:中加兴业五备情利?赎情?五où四:合投2型 ??¨ ?合投2型???条?型?中加兴业五备情日à??中加兴业五备情案六 :?五情? 值回型?ù算???ó案六:中加兴业五备情1处?赎情?五où四:合投 2型??¨?合投2型???? 财回??ù算?的??ó案六:中加兴业五备情1处?赎情?五où四:人 投2合??¨?人投2合???年 ?ě??°??3或中加兴业五备情案六用算本法·况?ě??利?ě?? :或?投?ù?ě??回?ě??:中加兴业五备情?íoù或裕型??ě?? 律:?兴中加兴业ě备??:où四年où本法?·况?ě??:或?ě??兴 业ǒoù四年 ?ě??°??3或a?中加兴业五备情案六:?a订§?有???变§律 效àá或有?ì备订§:约十有证投:?a订§年 中加丰裕 3-37 持回有证投a?兴业五备情案六:??本ù回??及权回算本务八利où及 权?律效或? 定???十责任责订1?与订§:证投或?责任责订1?与订§? ????a律效?é?1计当:或中加与赎情二中加七与情??型?ú?资?ń ?或?????证投律效?í??1??或ǒ???兴业五备情案六年 中加丰裕 3-38 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 型回中加与赎情利中加七与情y终审信:限? ¨型?中加与赎情y终审信:限? 备??限?2型:或中加与赎情y终审信? 金回?内责é?中加与赎更?? 部回?中加兴业五备情案六ň止? 理回内责ň?回?内责??1?内责?ń?条? 大回责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适限?年 ¨合?中加七与情y终审信:限? 备??限?2型:或中加七与情y终审信? 金回?内责é?中加七与更?? 部回?中加兴业五备情案六ň止? 理回内责ň?回?内责??1?内责?ń?条? 大回责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适限?年 合回中加与赎情利中加七与情:当事务八 ¨型?中加与赎情:当事务八 金回????止中加与赎情ù中加七与情1ù??1丰费五备金股???¨? 金股??中加兴业:中加兴业五备情??? 部回ù算?中加兴业五备情案六?中加与赎情y终审信?值?ō律???? :中加与赎情?ìù算或?ù算???ó案六:中加兴业五备情?五où四:人 投2合??¨?人投2合?où??或ú-où??2???争? 理回??中加与赎情??止中加与赎情条?2资或ù????六?§??中 加与赎情? 大回第一?中加兴业五备情案六当事中加与赎情:ù算??????六第一? 件回?ń?中加与赎情当事?或ù中加七与情?ù算?争?内?月税收益配 ?责?:备a订§?订§ǖ??ń? 值回???中加与赎情y终审信:或中加与赎情???代与中加与赎?发更 ?或况????中加与赎情1?止中加与赎情?赎中加与赎?发:????或? 中加丰裕 3-39 ?中加与赎情1?止中加与赎情?况??记年??中加与赎情1?止中加与赎情 ?二中加七与情??中加更条?程? 财回用费?中加与赎情y终审信:或?的??责任责订订§??六费?本发 ??中加换条?í用费或ú?用费?????ń或裕??????六第一或用费 序ù中加换条??? 司回中加??计当?中加与赎情当事?或??摘止1?止中加与赎情其?或 ??处其??事1??中加???二摘中加与赎情备a:????年 ¨合?中加七与情:当事务八 金回????止中加七与情ù中加与赎情1ù??1丰费五备金股???¨? 金股??中加兴业:中加兴业五备情??? 部回ù算?中加兴业五备情案六?中加七与情y终审信?值?ō律???? :中加七与情?ìù算或?ù算???ó案六:中加兴业五备情?五où四:人 投2合??¨?人投2合?où??或ú-où??2???争? 理回??中加七与情??止中加七与情条?2资或ù????六?§??中 加七与情? 大回第一?中加兴业五备情案六当事中加七与情:ù算??????六第一? 件回?ń?中加七与情当事?或ù中加与赎情?ù算?争?内?月税收益配 ?责?:备a订§?订§ǖ??ń? 值回???中加七与情y终审信:或?的??代与中加换条利中加七与?发 更?或况??赎中加换条利中加七与?发:????或?止中加七与情1í?? 中加七与情?的况??记年??中加七与情1?止中加七与情二中加与赎情?? 中加更条?程? 财回用费?中加七与情y终审信:或?的??责任责订订§??六费?本发 ??中加换条?í用费或ú?用费?????ń或裕??????六第一年用费 序十ù中加换条??年 ¨人?中加与赎情二中加七与情裕?当事:及权利务八年 金回?????中加与赎情利中加七与情裕?当事或ù??1丰费五备中加 ?兴业金股???¨ ?金股??:中加兴业五备情???:中加与赎情利中加七与情? 部回中加与赎情利中加七与情:当事投????务八?í? 中加丰裕 3-40 理回?ń??止中加与赎情利?止中加七与情??当事中加与赎情利中加七 与情:中加兴业五备情案六ù算?争?内?月税收益配?责?:备a订§?订§ ǖ??ǘ丰?ń年 ¨托?中加兴业五备情案六用算计当中加与赎情回中加七与情本法?或?? ?t有证投:变§?或???丰有中加丰裕券售证投:变§年 人回?中加与赎情1??中加与赎情?记中加与赎?发或1?中加七与情1 ??中加七与情?记中加换条利中加七与?发资或摘中加与赎情1摘中加七与情 ????í?ay终或ú代?à???中加兴业五备情:额产?ì?ǎ:íà年 摘中加与赎情1中加七与情????í?ay终?3或?备四??有中加丰裕: 订§记é中加与赎序1中加七与序年 托回有证投a?中加与赎情回中加七与情当事及权利务八:变§或?定?? ?十责任责订1?与订要:证投或???责任责订1?与订要?????a律效 ?é?1计当:或中加与赎情二中加七与情??型?ú?资?ń?或????? ?律效?í??利??或ǒ???中加兴业五备情案六用算年 中加丰裕 3-41 第十部分 基金的托管 中加七与情利中加与赎情??月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§他项 七与?算年 他项七与?算:纯:定授签中加七与情二中加与赎情23?中加换条:代 与回、更点日回?程费披回记产投估回税收益配况?ǘ????a本??:四额 管发况y终或签代中加换条:??或代表中加兴业五备情:丰责四产年 中加丰裕 3-42 第十一部分 基金份额的登记 型回中加兴业:会九?发 有中加:会九?发?有中加会九回ē与回??回息披利?披?发或ě?律效 ?è、更情中加??:?项利与赎回中加兴业会九回中加?行?发:签D回息披 利?披回?赎银??额回?项ú代与中加兴业五备情??利?赎??????年 合回中加会九?发?赎?? 有中加:会九?发ù中加与赎情1中加与赎情ü七:处适?丰及权:?? ?赎年中加与赎情ü七处适???赎有中加会九?发:或?二?赎情?他ü七? 赎?算或?授签中加与赎情利?赎???、更í中加??与赎回中加兴业会九回 息披况中加??签D回银??额回?项ú代与中加兴业五备情???本??:四 额利管发或代表中加兴业五备情:丰责四产年 人回中加会九??:四额 中加会九???备??四额? 金回éê会九序? 部回?项利与赎、更í中加??? 理回代与中加兴业五备情??更?回??更?回中加兴业五备情???? 大回?责任责订??:地?律或?会九?发:?赎?3?í??或ú内?备 a订§???°?资?订§ǖ???ń? 件回责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 托回中加会九??:管发 中加会九??????管发? 金回估第??:??情Y?赎有中加兴业:会九?发? 部回????责任责订利月中加丰裕?订§:及权?赎有中加兴业:会九? 发? 理回中加兴业会九???的??代ē会九?容或ú?中加兴业五备情??回 ?兴税收况中加兴业授ī??容第兴?????六D§:??年处代ē??-中 加????2??àê??合持ō? 大回?中加兴业五备情:中加??税收?备代?管发或?露??代?管发? 中加丰裕 3-43 、更í1中加??:??或?????:??终止或??责????限?况责任 责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适限???? 件回?月中加丰裕?况ò?ó授?订§à、更í?赎??????发回?? 处适?其:?发? 值回?ò中加与赎情:??? 财回责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 中加丰裕 3-44 第十二部分 基金的投资 型回、更纯? 议清?????、更¥|:资??或??律°???????中á:、更义 ?年 合回、更地? 有中加、更?ě备??¢£¤:加??ě或?è?律内责银í利?a??: ?×回加?×回??×回??×回????×回??×回投?????×?投? ?:?×证投回??????×?回?íˉ容回??ˉ容回裕?ē?回???更 ?回更条ǔ五??回×?义言回?íē?¨?算ē?回??ē?回§?ē??? ?况责任责订1????六??中加、更:处适加??ě¨ ???丰????六 ?a订§?年 有中加à???ˉ1四?年有中加à、更??事×?利??事×?或??? 、更投?????×?a?投???:×?年中加:、更ū丰??à?有中加、 更?×?更条:??à??中加更条:司股?或?加1????型ō?律:??× ?:、更??丰费à??中加更条?程:件?或处??加à?è?披第?加回ē ?代?加况?记前言??年 ?责任责订1?与??????中加、更:处适??或中加与赎情??í约 的务八?或???处??、更地?年 人回、更úˊ 有中加??中加丰裕变§:、更地?律或???????点í?公回??? ??ú利换??ú回??条??ú况更有a?更加??:??或? ?????? ?银???回额???回×?a???记产?回??:¢£¤?况税十??或? 丰§?投??责或签§更条??税十??§记产???¨ ?×回???íˉ容?? 利税十??§记产???23:估???年 金回??úˊ?有中加???a?额?:£?计?况??计?或???额? 计?:?a???í??利投?或???×?ū丰:??利五????§??: ???一或???额?计£?ū丰??:??年有中加与赎情:?§记产??? §??额??????í?è或?§??:??纯?或的??a?额????? 中加丰裕 3-45 ??或约的??ū丰:?????a?额?????或约的??ū丰:??年? ??额十a?额?:?£利×?ū丰??:????×?ū丰记产?纯:年 部回????úˊ年????记产???:??利计???或????×? ?í??估??的记产???????èé?或??中á??:?有????? ū丰??或签代ū丰记产??中á记产年ě???或?投à??记产???:? ɡúˊ利中?记产???计?:ǜ?úˊ回??úˊ况??úˊ年 ¨金??ɡúˊ定的记产????????或ê?????额??案?或? ?????记产?????违:×?或??×?:记产?:??或???ê更有 额ê记产年 ¨部?ǜ?úˊ定?、更ū丰?×??????记产???:型?或约十? 记产???????? ?úˊ定?、更ū丰?×?:?????记产???:? ?或约十?记产?????????3??当?:??计£?? ?úˊ定?、更 ū丰?:×?????投??记产???或约十?记产??????£年 理回??估?úˊ?有中加?à裕???§记产??:税十¥|回登???回 a?¢£¤回a?¥|????í投?或??裕??:?×回加?×回??×回 ???利?í3a?、更??:额?利计???或?§×???估?úˊ或?? éà裕×???23额?计????:、更记产年 大回税十×、更úˊ 税十??记产?:?其????à额???中á记产二税十额?年税十额? 定税十条????×回? íˉ容?额?条??é??记产:??年税十额??其 ò???:??或型??à×????税十??:a???税十额???或?型 ??à银í情有?:税十?公年 税十×a???:税十额???利税十×银í??-?税十?公:计?? 六?税十×??:额???条??其??或??或型??或有中加??????回 ???ú回í????利×?a?:???公???????税十额?:??计 ?????型??或有中加???律证税十??à?回?证税十??à?或?? 十律??丰:税十??利????或? ?×?银í????:中有?或?签§? ???×:°?税十?公年 件回??、更úˊ 中加丰裕 3-46 有中加????×?、更:¥|记产限公或?况义言ì有???:限公?或 ?¥|???况责任责订??:地?律或??×?义言或?案???í、更?日年 值回更条ǔ五??:、更úˊ 更条ǔ五???:§áòa?额?回¢£¤回银í及?回?:更条:?ì况 ??回?资???况处??ó及??????:??年有中加??额?中有?投 ?回a?¢£¤投?利税十??ǔ五:中??或??二?×回??×?×??? :??á程??或用ā、更更条ǔ五???更条年 财回????úˊ 有证投úˊ????á程??:?其¤或?í?????回??中有?¥| ??中???§??记产?纯?úˊ或??ě备和程??回中有???:??或 ?é??投?úˊ或??????×?或清é??ū丰?业记产?3年 司回??????×?、更úˊ 有中加??容用ā摘要、更??????×?年有中加?五备?????? ??×?à?或??ê有加利ˉ收记?à、更纯:或裕?或??aT×?:税十 ¥|计?或议清?????¥|:资??或?ê??记产年 托回、更?? 金回ū丰?? 中加:、更ū丰???????? ¨金?有中加?×?:、更??à??中加更条:司股?? ¨部?有中加五备?加1í????型ō?律:??×?、更??丰费à? ?中加更条?程:件?或处??加à?è?披第?加回ē?代?加况?记前言? ?? ¨理?有中加五备型???银í:??或处a程à??中加更条?程:金股?? ¨大?有中加与赎情与赎:?证中加五备型???银í:??或à???? ?:金股?? ¨件?有中加?????í3裕?a??í×?义言:更加?业àê??中 加更条?程:大股??????í3裕?a??:×?义言????à金ō或×? 义言???à??? ¨值?有中加、更?裕型摘?四产情:??更条ǔ五??:??或àê?? 中加丰裕 3-47 中加更条?程:金股?? ¨财?有中加五备:?证更条ǔ五??或处a程àê??中加更条?程: 部股?? ¨司?有中加五备:裕型??裕型税十???更条ǔ五??:??或àê?? 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中加七与情?容?a责任责订回订地¤μ权à有中加?项更加??回??? ??况、更??:处适?十??年?项:中加?十??二中加与赎情回中加七与 情回中加?行??利中加会九??-备:换条???况处适中加换条????项年 托回中加换条:代与利违投 有中加换条?项?中加与赎情回中加七与情利中加?行??:换条或úù中 加七与情代与年中加与赎情回中加七与情回中加会九??利中加?行???处- 备:换条??处-?:责任终止或处×四情àê?有中加换条í?????回? ?1处适四额年?内责任责订利月中加丰裕?:订§违投?或中加换条àê?违 投年 中加与赎情回中加七与情?内责ň?回?内责??1í?内责?ń?条?摘 ??í息披:或中加换条à??处息披换条年中加与赎情与赎点日中加换条?条 ?:×四或àê二处?备更条条?:×发?ǘ???中加与赎情与赎点日à裕中 加:中加换条?条?:×四×发àê?ǘ??年 中加丰裕 3-51 第十四部分 基金资产估值 型回和程? 有中加:和程?à有中加?a:??????:????况??责任责订 订§?其??益配中加?程:????年 合回和程?? 中加??备:??备á???况?íē?有收回第?加回利处?更条况?×年 人回和程内容况摘要 金回和程内容 和程??丰有中加丰裕回月??、更中加六费?披?发???回??六?ń [2017]13?月????六a???、更中加和程?发:?????回?中?银 ?部股金大?部大?月????、更中加??六和程?披?日?ūa?部股金件ō金??? §记产??:和程违赎?á?况处适责任回责订回í??六-任订要:订§或? 责任责订??授签订§:或????、更中加:í??í?责违赎年中加与赎情回 中加七与情:和程?容?内容丰责:?容???项éê年 部回和程摘要 ?金??ē???a?????é?裕更条1?×?á:、更??或?和 程?备?á:或?六费á要订§:??限公?或????áàó??:?十?? 更条1?×:??á程费?年和程?ǒ?á????????银?????á程 费?:?案本权:或??十?????:?á签§??á程年备±??容o授和 程?1?????:?áà??°????á程:或???á?í??或签§? ?á程年 ?部??àē???a?:、更??或??十?的资限公?约十ú?备? ??额十?容利处适税收ǔ五:和程??签§??á程年?十和程??签§?? á程?或????十?????程或?备?ǒ责éê?a更条1?×????? 程1éêà?°?í:限公?或????十à?????程年 ¨理??????银??案计?1??银í情银?????á?:?案本权或 ?ē?和程???资型和程?:中加更条?程:???股?部件???:或??和程 ?í??ú签§??á程年 中加丰裕 3-52 托回和程?责 金回??????a:备á??:和程 ¨金?????a:备á??或?处和程?????????:aá¨记? á?和程?和程?ǒ??:或????????????银??案计?1??银 í???银?????á?:?案本权:或??????:aᨠ记?á?和程? ???????????银???案计?1??银í??银?????á?: ?案本权:或?????、更??:?íaá况?案计???或??????a á或签§??á?年 ¨部?????a??a??1???ǔ:?§记产??¨ ?备订§:???或 ?é券人?和程????:????的?:和程?á和程年 ¨理??????a??a??:??事×?或????记?á日à和程? á年 ¨大??????a????ǔ:更条ǔ五??利????或和程?àē? ??a???十和程??签§处??á程?í和程年?ì有????????á 程或?五??和???责:约的¤或ú?限公银??计???约的??年 部回违???a?3:备á????投??限公违赎? ¨金?????银í??a:×?或?十和程??签§??á程或?和程? ?????费???á程:限公?或?ì有和程年 ¨部??????a?银í??a1????ǔ:×?或?ē???a?: 限公?或????a??????:?á日à费??:??á程?í和程??? ??a??á???o费????á程:限公?或?ì有??a??á?í??或 签D费??:??á程???àē?a??£1a??£??:限公?或要?十 和程??签§??á程年 理回????í3a??à?四:?§记产??¨?裕?ē??或??券人? 和程????:????的?:和程?á和程年??í3a???四:?§记产 ??或??券人?和程????:????的?:?型和程?á1??和程?á 和程年???、更情义行四:?§记产??或义行会九?信?¨?的????í ?义行四:???ǎ?????:á??í和程年??í3a???a或?券人 ?和程?????和程á?:×?或?银í额?二合?a?额?àē?授???或 中加丰裕 3-53 ??a?3a?额?ì备银?案:计£:限公?或?ì有和程年 大回裕型×?裕????1????a???:或?×??违:a?投?和 程年 件回ē?:和程?责 五备:?í§?ē?1??ē??有加??或??算1丰裕额???签D额 收记?年 值回有中加???十券人?和程????????á程签§摘要??:和程 á??容年 财回?备签??容o授????责?í和程à?????处??á程:或中 加与赎情??容ě?限公二中加七与情?§?或???????á程:á?和程年 司回的有中加银?案业前言1释义限??或中加与赎情???十?£§á? 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备??管发:的本情备??:?3?í当???当?或要处?的??????终 止年和程??终止???当?:限公?备a的本情?í签D或签代和程???ê ?当?年 ¨部?和程??:终止??备a的本情:?????终或à?3????终或 ú???和程??:备a??的本情?终或à?券人??终年 ¨理??和程????êà的ê额:的本情?备况???à的ê额:管发年 中加丰裕 3-55 ?和程??终止????和程???终年??ù??êà的ê额:的本情à?? 1à?证??à的ê额?ì处适的本情:额产????ò????或要和程??终 止????ò??:??或ú?处ǔ?:??加业:地?律??êà的ê额:的 本情?备其???à的ê额:四额????êà的ê额:的本情????证投à 的ê额???ò??或要ò???的?处???ê:??业ó????ê:à的 ê额??:?利??处°???:?业证投ǔ??和程??终止?年 ¨大?和程?????十ü???????银?和程??:?签限?:??年 理回和程??违赎务八 和程???银??或备a:的本情?的况??í违赎或违赎:务八??? ¨金??授和程??银?:摘?或?授?备:的本情或ú?容和程??银? :摘?签§和程??:终止?? ¨部??容和程??违赎摘要1的本情??:?责??和程???ì:?? ?í?和? ¨理??容和程??违赎摘要1的本情??:?责ù和程??:终止??í 当?利????? ¨大??容和程??违赎:?责或?其??中加会九?????容:或ù中 加会九???í当?或ú?和程??:当??备a的本情?í签D年 大回中加兴业?程和程??违赎:?责??? ¨金?中加兴业?程费披?????或中加与赎情?的项?????或?? 中加七与情或ú?é丰赎:???信???型??案年 ¨部?中加兴业?程费披??????中加兴业?程:股?部件??或中加与赎 情?的??中加七与情ú?????六第一???????中加兴业?程: 股?件??或中加与赎情?的?ń年 ¨理?资?律效?责任责订1?与?a?备订§:或?处订§违赎年 三回??和程:限? 金回中加、更?·况:????a??责§???1?处适摘??????? 部回?à??议??中加与赎情回中加七与情ǒ责á签?和中加更条á程?? 理回的?§更条?资型和程?中加更条?程件股???:或?二中加七与情? ?签D?或?的??中加和程? 中加丰裕 3-56 大回责任责订回????六利中加丰裕D§:处?限?年 售回中加?程:签D 十?中加税收益配:中加更条?程利??中加兴业:中加兴业?程ù中加 与赎情?终费披或中加七与情?终?í??年中加与赎情?????日???? ??费披的?:中加更条?程利??中加兴业:中加兴业?程ú银??中加七 与情年中加七与情??程费披????签D?银??中加与赎情或ù中加与赎情 ?中加?程税收????年 购回??限?:违赎 金回中加与赎情回中加七与情?和程?责:券财法?í和程?或??ì:? ?à日à中加更条和程??违赎? 部回ù??????况处会九?披??银?:?容??或1ù?处适à?? 议摘?或中加与赎情利中加七与情?????é?其回约的回丰赎:???í? ?或?定??银????:或ù??ì:中加更条和程??或中加与赎情利中加 七与情??????终止年?中加与赎情回中加七与情?的???é?其:?? ??1??ù??ì:??年 持回°??ě???3:中加更条和程 有中加°??ě??:或??容有证投:变§??ě??更条?í和程ú益 配?ě??:中加?程税收或??益配?ě??兴业?程年 中加丰裕 3-57 第十五部分 基金费用与税收 型回中加序十:?? 金回中加与赎情:与赎序? 部回中加七与情:七与序? 理回??中加兴业:?行?发序? 大回月中加丰裕??争?二中加?a:税收益配序十? 件回月中加丰裕??争?二中加?a:六费?序回任?序回??序利??序? 值回中加兴业五备情案六序十? 财回中加:????序十况?中加、更条?:序十?? 司回中加:?í??序十? 申回??????序十回???表序十? 金股回????备a订§利月中加丰裕?变§或???中加换条??ǔ:处适 序十年 合回中加序十费??责回费??á利ǔ??? 金回中加与赎情:与赎序 有中加:与赎序?资型?中加更条?程:股?理股?ō序?费?年与赎序:费披 ?责??? ?? ?? 股?理股??的ō?? à????费?:中加与赎序 à?资型?:中加更条?程 中加与赎序??费披或???费??ōō?或?ōǔ?或ù中加与赎情?中 加七与情银?中加与赎序????或中加七与情?????ō???券理??日 ?律?中加换条?型?¤ǔ??中加与赎情年??责§???回???1à?? 议??ǒ责??ǔ?:或??????ǔ??ǔ?年 部回中加七与情:七与序 有中加:七与序?资型?中加更条?程:股?股件?:ō序?费?年七与序:费 披?责??? ?? ?? 股?股件?? 的ō?? 中加丰裕 3-58 à????费?:中加七与序 à?资型?:中加更条?程 中加七与序??费披或???费??ōō?或?ōǔ?或ù中加与赎情?中 加七与情银?中加七与序????或中加七与情?????ō???券理??日 ?律?中加换条?型?¤ǔé年??责§???回???1à??议??ǒ责? ?ǔ?:或??????ǔ??ǔ?年 理回??中加兴业:?行?发序 有中加??中加兴业à记é?行?发序或??中加兴业:?行?发序ō序? à股?金股?年有中加?行?发序???十?有中加:?行二中加兴业五备情?发年 ?行?发序?资型???中加更条?程:股?金股?ō序?费?年费披?责??? ?? ?? 股?金股??的ō?? à???中加兴业???费?:?行?发序 à???中加兴业资型?:中加更条?程 中加?行?发序??费?或???费??ōō?或?ōǔ?年ù中加与赎情 ?中加七与情银?中加?行?发序????或中加七与情?????ō???券 理??日?律?中加更条???或ù中加与赎情???a丰裕订§ǔ??中加? 行??年??责§???回???1à??议??ǒ责??ǔ?:或????? ?ǔ??ǔ?年 ???型回中加序十:????券 大? 金股法序十或?容备a责订况???算 订§或?序十°?ǔ?加业??的?序十或ù中加七与情?中加换条?ǔ?年 人回à??中加序十:法纯 ??序十à??中加序十? 金回中加与赎情利中加七与情???í1????í管发??:序十ǔ?1 中加换条:??? 部回中加与赎情利中加七与情违赎二中加点日ǒa:本法银?:序十? 理回月中加丰裕??争资:?a序十? 大回处适?容?a责任责订况????六:备a订§àê??中加序十:法 纯年 托回序十?? 中加丰裕 3-59 ??中加与赎序?回中加七与序??序?或???中加兴业五备情案六用算 ¨责任责订1????六?备订§:???年中加与赎情??????:序?° ??资??月税收益配?责? :备a订§?订§ǖ??ǖ会?ń年 份回°??ě???3:中加序十 有中加°??ě??:或二?ě??备a:序十????ě????ǔ或? ?ǎ?ě??更条计?????ǔ或备a序十??限记é1??或?àê记é与 赎序或??ò?ó授?:订§年 分回中加登记 有中加点日?务?·况:??登??或处?登管发???登记责任回责订? í年 中加丰裕 3-60 第十六部分 基金的收益与分配 型回中加额?:?ì 中加额??中加额收记?回、更记产回??á程计£记产利处适记??? ?a序十?:?业或中加?°?记产?中加额?????á程计£记产?:?业年 合回中加??投估额? 中加??投估额????记产投估中á?中加?投估额?二?投估额?? ?°?记产:???年 人回中加记产投估摘要 金回有中加记产投估??投????加投?二?额?、更或、更í???? 加?额1??加?额-£?à????:中加兴业?í?、更??、更íà??或 有中加?D:记产投估??定?加投?? 部回中加记产投估???中加兴业?程à????程??中加记产投估中á ?:??中加兴业?程???????中加兴业记产投估加业?à????程? 理回ù?有中加??中加兴业à记é?行?发序或??中加兴业记é?行? 发序或?中加兴业????:??投估额??备?à裕?有中加裕型??:?兴 中加兴业?备裕?投估四? 大回中加??投估额?à?:限公?或???í记产投估? 件回、更í:?加?额利?额?、更?ì:中加兴业?代??????券部 ?或????券理?????或??证投?中加更条? 值回责任责订1?与?a?备订§:或?处订§年 托回记产投估?一 中加记产投估?一???授?信记产投估中á?:??投估额?回中加记 产投估??回投估?3回投估?业况??回投估???律效年 份回记产投估?一:签§回?ń二°? 有中加记产投估?一ù中加与赎情?§或úù中加七与情??或??月税 收益配?责? :备a订§?订§ǖ??ń年 中加?额银????记产投估中á?¨???投估额?费披?信??:? 3àê??金件??日?年 中加丰裕 3-61 分回中加记产投估?银?:序十 记产投估?十?额?、更???记?、更:序十年 中加记产投估??银?:?í??1处适??序十ù、更í-í??年的 、更í:?加?额??型§加业或à??ǔ??í??1处适??序十?或中加 会九????中加兴业五备情:?加?额-£?à????:中加兴业年?额? 、更:费披?责?备a本法??月?发订要?:?a订§年 三回°??ě???3:记产投估 有中加°??ě??:或?ě??à?í记产投估或??ò?ó授?:订 §年 中加丰裕 3-62 第十七部分 基金的会计与审计 型回中加六费?ú 金回中加与赎情à有中加:中加六费终止?? 部回中加:六费ō?à??ō?:金ō金??金部ō理金??中加????: 六费ō????摘要???月中加丰裕??争??部?ō或??ú??型?六费 ō?益配? 理回中加?披?情??à九?有??或?情???à九???? 大回六费???í??备a六费??? 件回有中加?项??回?项?披? 值回中加与赎情况中加七与情?-代???:六费?纯回??ú?í??: 六费?披或??备a订§??中加六费?o? 财回中加七与情?ō二中加与赎情?中加:六费?披回?o????í?? ú?????签D年 合回中加:ō?用费 金回中加与赎情??二中加与赎情回中加七与情?ǘ?项:?丰月??情? ?利???责?订§:六费?本发?况处T?六费??有中加:ō?换发?o? í用费年 部回六费?本发?当事??T?六费?或?本??ê中加与赎情裕?年 理回中加与赎情Dà备±?赎ù当事六费?本发?或???中加七与情年当 事六费?本发????月税收益配?责? :备a订§?订§ǖ??ń年 中加丰裕 3-63 第十八部分 基金的信息披露 型回有中加:税收益配??丰月中加责?回月点日?责?回月税收益配?责?回 月中加丰裕?况处适备a订§年??责任责订a?税收益配:订§银?计??或 有中加?处??订§年 合回税收益配管发情 有中加税收益配管发情?è中加与赎情回中加七与情回??中加兴业五备情 案六:中加兴业五备情?责任回í?责订利????六订§:-?情回责情利? 责情ūū年 有中加税收益配管发情?代表中加兴业五备情额产à?有?银?或??责任 责订利????六:订§益配中加税收或ú代??益配税收:?°¤回á签¤回 ??¤回况?¤回?授¤利?ê¤年 有中加税收益配管发情?的?????六订§?3律或???益配:中加税 收???丰????六订§及权:??¤?ǖ¨?????订§?ǖ??况月税 收益配?责?订§:ǘǘǚǚǚ¨?????订§ǚǚ???ǖ?益配或ú代? 中加、更í????月中加丰裕?变§:?3利???e1í????益配:税 收更?年 人回有中加税收益配管发情????益配:中加税收或àê备??íà? 金回??九?回??¤??1í?案??? 部回???、更???í??? 理回露订??记产1í????? 大回??处适中加与赎情回中加七与情1í中加?行??? 件回会?止?-?情回责情利?责情ūū:??¤回??¤1??¤:μ?? 值回????六?信:处适íà年 托回有中加??益配:税收??十?μμ有年裕??十?μμ有:或中加税 收益配管发情?代?à裕μ有:律效型?年à裕μ有23银??管:或??μμ 有àá年 有中加??益配:税收?十?????????ó授?或????à情?? ?年 中加丰裕 3-64 份回??益配:中加税收 ??益配:中加税收?è? ¨型?中加ò?ó授?回月中加丰裕?回中加七与?算回中加条?更?÷其 金回月中加丰裕?定?§月中加丰裕?的本情:?法四额回管发a′或授签中 加兴业五备情案六??:订要况ě?务八或ó授中加条?:?¤?·况中加、更 í?案额产:本法:责任μ权年 部回中加ò?ó授??的?案???益配??中加、更íùú:?证本法或 ó授中加D言回前言利释义??回中加、更回中加条??¤回¥|??回税收益 配况中加兴业五备情?发?律效年月中加丰裕??争?或中加ò?ó授?:税收 银??案计当:或中加与赎情?的?人??日?律或当?中加ò?ó授?ú会? ?订§ǚǚ??中加ò?ó授?处适税收银?计当:或中加与赎情???ō当? 型?年中加审信点日:或中加与赎情à?当?中加ò?ó授?年 理回中加七与?算定?§中加七与情利中加与赎情?中加换条代与况中加点 日????£?:四额回管发a′:责任μ权年 大回中加条?更?÷其定中加ò?ó授?:力其μ权或十??、更í??? 授:中加÷其税收年月中加丰裕??争?或中加条?更?÷其:税收银??案计 当:或中加与赎情?的?人??日?律或当?中加条?更?÷其或ú会??订§ ǚǚ况中加?行??ǚǚ1??ǚ??中加条?更?÷其处适税收银?计当:或 中加与赎情???ō当?型?年中加审信点日:或中加与赎情à?当?中加条? 更?÷其年 中加??前??????六T??或中加与赎情?中加兴业银行:理?资或 ?中加ò?ó授?回月中加丰裕?力其回月中加丰裕?回中加七与?算会??订§ ǖ??年 ¨合?中加兴业银行?ń 中加与赎情?的?中加兴业银行:ě?本???中加兴业银行?ń或ú?益 配ò?ó授?:的?会??订§ǖ??年 ¨人?月中加丰裕??争?ń 中加与赎情?的?记?????六签Dμ权:???订§ǖ??会?月中加 丰裕??争?ń年 中加丰裕 3-65 ¨托?中加?程税收 月中加丰裕??争?或????赎中加兴业前言1í释义资或中加与赎情? 的?????ń型?中加更条?程利中加兴业?程年 ????赎中加兴业前言1í释义?或中加与赎情?的?à??????? :??或??订§ǚǚ回中加?行??ǚǚ1í??ǚ?益配?????中加兴 业:中加兴业?程利中加兴业?费?程年 中加与赎情?的?à???ō?利ō???型?:??或?订§ǚǚ益配? ō?利ō???型???中加兴业:中加兴业?程利中加兴业?费?程年 ¨份?中加兴业前言回释义á? 中加与赎情?的?月中加丰裕?回ò?ó授??税收益配μ权??授中加兴 业前言回释义á?:费披??况备a??中加兴业:前言序?回有中加:释义序 ?或ú代?、更í???中加?行??ǚǚ1??ǚ??e1í??资?税收更 ?年 ¨分?中加§??ń或?è中加ō??ń回中加???ń利中加???ń 中加与赎情?的??ō??2??人?ō律或???ì中加ō??ń或?ō ??ń会??订§ǚǚ?或ú?ō??ń??¤?ń会??订§?ǖ?年中加ō ??ń?:换发六费?ń?的??丰月??情??利???责?订§:六费?本 发?用费年 中加与赎情?的???ō??2????ō律或???ì中加???ń或? ???ń会??订§ǚǚ?或ú????ń??¤?ń会??订§?ǖ?年 中加与赎情?的?????2??金件??日?律或???ì中加???ń或 ????ń会??订§ǚǚ?或ú????ń??¤?ń会??订§?ǖ?年 月中加丰裕??争à?部?ō:或中加与赎情??à??的????ń回? ??ń1íō??ń年 ??ń?律???型、更í五备中加兴业??1??中加?兴业部股?:限 ?或à代ǐ处适、更í:四产或中加与赎情???的?§??ń???、更íù ú:处适?其税收?法?益配?、更í:??回?ń??五备兴业况??回?ń ?律五备兴业计?限公况有中加:?备¥|年????六D§:??限???年 有中加五?点日?务?或?的?中加ō??ń利???ń?益配中加ū丰更 中加丰裕 3-66 条限公况处¢£¤¥|投??年 ¨三????ń 有中加银??案本权或备a税收益配管发情?的??月税收益配?责? : 备a订§?????ń?或ú会??订§?ǖ利订§ǚǚ?年 资????案本权或定????中加兴业五备情四产1í中加兴业:á?条 ??案??:??本权? 金回中加兴业五备情案六:??况ù§:本法? 部回中加丰裕审信回中加息披? 理回?事中加点日??回中加丰ú? 大回当事中加与赎情回中加七与情回中加兴业会九??或中加??六费?本 发?? 件回中加与赎情ü七中加?发???à?赎中加:兴业会九回?披回和程? 本法或中加七与情ü七中加?发???à?赎中加:?披回和程回???本法? 值回中加与赎情回中加七与情:责§??回??银?计当? 财回中加与赎情计当五备?投2份???四:??回中加与赎情:°??? 情计当? 司回中加?????? 申回中加与赎情:??与赎情Y回中加?赎利中加七与情??中加七与证? ?终情银?计£? 金股回中加与赎情:?本???金部?ō律计当???投2份持或中加与赎情回 中加七与情??中加七与证?:?其?发情Y???金部?ō律计£???投2 人持? 金金回·况中加换条回中加与赎?发回中加七与?发:??1í??? 金部回中加与赎情1处??与赎情Y回中加?赎?中加与赎?发?aíàò? ?案í?违?回? 本违?或中加七与情1处??中加七与证??终情?中加七与 ?发?aíàò??案í?违?回?本违?? 金理回中加与赎情点十中加换条??中加与赎情回中加七与情况处????回 °???情1í二处备?案额ǎa′:??银í:??1í???律??:? ?或1í?本处适?案aǘ??本法或?????六?备订§:??? 中加丰裕 3-67 金大回中加记产投估本法? 金件回与赎序回七与序回前言序回释义序回?行?发序?序十费??á回费? ??利序?银?计当? 金值回中加兴业?程费á???中加兴业?程?投2??份? 金财回有中加???赎前言回释义? 金司回有中加银??业释义ú???赎? 金申回有中加??银??业释义ú???ò释义前?1??ǔ?释义?法? 部股回有中加???ò前言回释义前?1???ò前言回释义前?? 部金回??中加兴业????? 部部回有中加银?·况前言回释义本法??或1ē???、更情释义??案本 法? 部理回中加与赎情?十?£§á???í和程? 部大回中加税收益配管发情Dà???中加兴业五备情四产1í中加兴业:á ?条??案??:处适本法1????六订§:处适本法年 ¨售??息?ń ?月中加丰裕?ē???律或止???ǖ????:1í?a??¢?:? 收???中加兴业á?条???¤??1í???案?£或?况???ǎ中加兴 业五备情四产:或?a税收益配管发情????的项????收?í???息或 ú?备a限公项??ń????六年 ¨购?中加兴业五备情案六ù算 中加兴业五备情案六ù§:本法或?的内责?????六第一或ú???ń年 ¨持?息披?ń 中加丰裕审信:或中加与赎情?的内责ūū中加换条息披?ū?中加换条? í息披ú日?息披?ń年中加换条息披?ū?的?息披?ń会??订§ǚǚ?或 ú?息披?ń??¤?ń会??订§?ǖ?年 ¨持型?更条ǔ五??:、更限公 有中加、更更条ǔ五??或中加与赎情??中加ō?况???ń?益配处五 备:更条ǔ五???业回更条ǔ五??a程?中加?更条:??利?ń?律?备 :更条ǔ五??授ī年中加与赎情??中加???ń?益配处五备:更条ǔ五? 中加丰裕 3-68 ??业回更条ǔ五??a程?中加?更条:??利?ń???a程?中加?更条 ??案??八:资金股?更条ǔ五??授ī年 ¨持合???????×?:、更限公 中加与赎情?的?中加、更??????×??部????律或????? 六订§ǖ?益配?、更??????×?:??回??回??回记产??税收年 中加与赎情?的?中加ō??ń回中加???ń利中加???ń?§??ń利ò ?ó授??μ权?益配??????×?:、更限公年 ¨持人?°??ě???3:税收益配 有中加°??ě??:或?a税收益配管发情?的?容责任责订回中加丰裕 利ò?ó授?:订§?í税收益配或??ò?ó授?:订§年 ¨持托?????六订§:处适税收年 分回税收益配本发与赎 中加与赎情回中加七与情?的?项??税收益配与赎??或?§??证?况 ??与赎情Y?终与赎税收益配本发年 中加税收益配管发情??益配中加税收或?的?丰????六?a中加税收 益配律效二??á要?责任责订订§年 中加七与情?的???a责任责订回????六:订§利月中加丰裕?:变 §或?中加与赎情??:中加更条?程回??中加兴业:中加兴业?程回中加兴 业前言释义á?回中加§??ń回当?:ò?ó授?回中加条?更?÷其回中加 息披?ń???益配:?a中加税收?í??回用?或ú?中加与赎情?í?? 1ǜǜ签D年 中加与赎情回中加七与情?的?订§?ǖ???型??ǖ益配有中加税收年 中加与赎情回中加七与情?的?????六中加ǜǜ益配ǚǚ???益配:中加 税收或ú代??a??税收:?°回á签回??回况?年 中加与赎情回中加七与情?内责?订§ǖ??益配税收?或????容?其 ?处适??ǖ?益配税收或?定处适??ǖ?àê??订§ǖ?益配税收或ú? ?à裕ǖ??益配裕型税收:律效?的型?年 à中加税收益配管发情??益配:中加税收?ě用费?ń回责任???:? ???或?的?日?日??或ú??a?一??代ē?月中加丰裕?审信?金股 中加丰裕 3-69 ō年 中加与赎情回中加七与情??责任责订其?益配税收?或ê????à、更 íùú??备十税收:??或?代????ǎ、更í回à??、更í回à??中 加??、更?日:资??或-???税收益配?发:??年ě?其??的?丰? ???六况-任订要:?a订§年资?-?益配?条?税收益配序十或?序十à ê?中加换条??ǔ年 三回税收益配μ权:ē?二?e 内责??益配:税收银??或中加与赎情回中加七与情?的???a责任责 订订§?税收?第??-??或??六???e回??年 售回??1??益配中加?a税收:限? 的????限公?或中加与赎情利中加七与情???1??益配中加?a税 收? 金回?à??议1处适限???中加与赎情回中加七与情ǒ责á签?和中加 更条á程?? 部回中加、更?·况:????a??责§???1?处适摘??????? 理回的?§更条?资型和程?中加更条?程件股???:或?二中加七与情? ?签D?或?的??中加和程:? 大回责任责订回中加丰裕1????六订§:限公年 购回有中加税收益配本法?责任责订订§况有??变§:律效àá年 中加丰裕 3-70 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 型回月中加丰裕?:计当 金回计当中加丰裕·况责任责订订§1有中加丰裕变§??中加兴业五备情 案六ù算??:本法:或???中加兴业五备情案六ù算??年???à?中加 兴业五备情案六ù算??:本法或ù中加与赎情利中加七与情裕??计当ú?ń或 ú?????六第一年 部回a?月中加丰裕?计当:中加兴业五备情案六ù算-?争????í或 ú-ù算?争???月税收益配?责? :备a订§?订§ǖ??ń年 合回月中加丰裕?:审信本ù 备??限?2型:或月中加丰裕??的审信? 金回中加兴业五备情案六ù§审信:? 部回中加与赎情回中加七与情y终审信或?值?ō律ì备?中加与赎情回? 中加七与情??:? 理回月中加丰裕?变§:处适限?? 大回?a责任责订利????六订§:处适限公年 人回中加换条:息披 金回中加换条息披?ū?-??中加丰裕审信本ù2??理股??日?律ì项 息披?ū或中加与赎情ūū中加换条息披?ūú?????六:????í中加 息披年 部回中加换条息披?ūūì?中加换条息披?ūìYù中加与赎情回中加七 与情回?丰月??情??利???责?订§:T?六费?回任??况????六 ?§:情Yūì年中加换条息披?ū???十?其:?日情Y年 理回中加换条息披?ūy终?中加换条息披?ū?终中加换条:代与回息赎回 和á回计?利投估年中加换条息披?ū??内责?í?其:?本?£年 大回中加换条息披务八? ¨金?月中加丰裕?审信限????或ù中加换条息披?ū?型?与中加? ¨部??中加换条利×四×发?í息赎利签D? ¨理??中加换条?í和程利计?? 中加丰裕 3-71 ¨大??日息披?ń? ¨件???六费?本发??息披?ń?í?证用费或??任?本发??息披 ?ń?ě责任???? ¨值??息披?ń?????六第一ú?ń? ¨财??中加??换条?í投估年 件回中加换条息披:??à值?ō年 托回息披序十 息披序十定?中加换条息披?ū??í中加息披?务?银?:?备丰赎序 十或息披序十ù中加换条息披?ū???中加换条?ǔ?年 份回中加换条息披??更条:投估 内容中加换条息披:投估?一或?中加换条息披?:?证??更条??中加 换条息披序十回????登?ú息?中加×发?或?中加兴业五备情五备:中加 兴业???í投估年 分回中加换条息披:?ń 息披?务?:备a?案本法?况??ń?中加换条息披?ń??丰月??情 ??利???责?订§:六费?本发?用费úù任?本发??ě责任????? ????六第一ú?ń年中加换条息披?ń?中加换条息披?ń?????六第 一?件??日?律ù中加换条息披?ū?í?ń或中加换条息披?ū?的?息披 ?ń会??订§ǚǚ?或ú?息披?ń??¤?ń会??订§?ǖ?年 三回中加换条息披??况μ权:代ē 中加换条息披??况备aμ权ù中加七与情代ē??à??责任责订订§ :??年 中加丰裕 3-72 第二十部分 违约责任 型回中加与赎情回中加七与情??í?-y终:?务?或露?月中加责?? 责任责订:订§1í月中加丰裕?变§或?中加换条1í中加兴业五备情?ì? ǎ:或?的投???-:íà内责????终止???裕íà?中加换条1í中 加兴业五备情?ì?ǎ:或?的??????终止或???:??或????? ??年 ?银???限公或的本情???终? 金回à??议? 部回中加与赎情利?1中加七与情??的?备争:责任责订1????六:订 §日à1à日à??ì:???? 理回中加与赎情ù???中加丰裕订§:、更摘要?í?1àí?、更四? ?ì:???年 合回?银?型?1??露变:限公?或??案???代表中加兴业五备情额 产:资??或月中加丰裕??????í:?的???í年?露变?的本情?y 终地?律备管发况??é?其:??或? 信??:?案年ì备?é约的???? ???型??案:或àê??案:??其???年?露变???信???案?ǔ ?:丰赎序十ù露变???年 人回ù?中加与赎情回中加七与情à???:?????发????或中加 与赎情利中加七与情?????é?其回约的回丰赎:???í??或?定?? 银???:或ù??ì中加换条1、更情??或中加与赎情利中加七与情??? ?终止年?定中加与赎情利中加七与情????é?其:????1??ù?? ì:??年 中加丰裕 3-73 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ??的本情裕?或?月中加丰裕??条?:1二月中加丰裕?备a:型?清 算或????????ňù:或?????????????üY六?容?六的 ?备争:??订要?í??或? ???à??a或? ??ù定审?¤:ú??? 的本情ě备变?议或??序ù?????年 清算违赎?3或月中加丰裕?的本情??t?-:y终或???°回ā?回 ü终??í中加丰裕订§:管发或?表中加兴业五备情:丰责四产年 有月中加丰裕?ò??责任与?年 中加丰裕 3-74 第二十二部分 基金合同的效力 月中加丰裕?定变§中加丰裕的本情23四额管发a′:责任μ权年 金回月中加丰裕??中加与赎情回中加七与情?????况??责§?o情1 ?四?o??ú???????中加与赎情?????六?赎中加第一??或ú ?????六??签D??争年 部回月中加丰裕?:备争?-处?争2???中加换条息披???????六 第一ú?ń2?信年 理回月中加丰裕?-?争2????è中加与赎情回中加七与情利中加兴业五 备情?律:月中加丰裕???的本情ě备裕?:责任变?议年 大回月中加丰裕??有型?分兴或???备a?与??合兴?或中加与赎情回 中加七与情?五备合兴或?兴ě备裕?:责任争议年 件回月中加丰裕????ì?或?、更í?中加与赎情回中加七与情回?行? ?:????利?????e年 中加丰裕 3-75 第二十三部分 其他事项 月中加丰裕??备?ü本?或ù月中加丰裕?的本情???备a责任责订? ?ňù年 中加丰裕 3-76 第二十四部分 基金合同内容摘要 券型证投 中加兴业五备情回中加与赎情利中加七与情:四额回管发 型回中加与赎情:四额回管发 金回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加与赎情:四额?è ?à??? ¨金?内责??更加? ¨部?-月中加丰裕??争2??或?容责任责订利月中加丰裕??项点十 ú与赎中加换条? ¨理?内?月中加丰裕?记é中加与赎序?况责任责订订§1????六? á:处适序十? ¨大??行中加兴业? ¨件???订§??中加兴业五备情案六? ¨值?内容月中加丰裕?况备a责任订§??中加七与情或?Dà中加七与 情露??月中加丰裕?况??备a责任订§或???????六利处适?与证?或 ú?é?其??代表中加、更í:额产? ¨财??中加七与情当事?或???:中加七与情? ¨司???回当事中加?行??或?中加?行??:?aíà?í??利违 赎? ¨申??止1ü七处适?丰及权:???止中加会九???赎中加会九?发 ú?ê月中加丰裕?订§:序十? ¨金股?内容月中加丰裕?况备a责任订§ù§中加记产:投估?一? ¨金金??月中加丰裕?变§:地?律或??1??ò赎前言回释义1?事前 ?? ¨金部?内?责任责订à中加:额产??、更??í???四额或à中加:额 产í??中加换条、更????条?:四额? ¨金理??责任责订??:资??或à中加:额产内责à中加?í?更? ¨金大??中加与赎情:?管或?o中加兴业五备情:额产í???四额1í °?处适责任íà? ¨金件???回当事任?本发?回六费?本发?回?????1处适à中加? 中加丰裕 3-77 ??发:?证??? ¨金值???丰备a责任回责订:资??或?他利??备a中加D言回前言回 释义回?事利???????发订要? ¨金财?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 部回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加与赎情:管发?è ?à??? ¨金?内责??更加或?赎1íü七?????六D§:处适???à?赎 中加兴业:银行回前言回释义利会九本?? ¨部??赎中加第一??? ¨理?-月中加丰裕??争2??或?ˉ°税十回?āā?:摘要与赎利点 十中加换条? ¨大?估第??:ě备??更?:情Y?í中加、更投?回ùú或???? :????与赎利点日中加换条? ¨件??项??律证¥|??回??二??回换发与赎况情本与赎???或 代??与赎:中加换条利中加与赎情:换条?ǘ?项或??与赎:à裕中加投? 与赎或投?九?或?í??、更? ¨值??内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§?或àê额十中加换 条à-?况止?券人情?é额产或àêü七券人情点日中加换条? ¨财?内责?ò中加七与情:??? ¨司??é约的丰赎:???费披中加兴业D言回前言回释义利T?á?: ?责?丰月中加丰裕??责任μ权:订§或?备a订§费披ú?ń中加?程税收或 签§中加兴业前言回释义:á?? ¨申??í中加六费?披ú??中加换发六费?ń? ¨金股??????ń回???ń利ō??ń? ¨金金?????月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§或?í税收益配况 ?ń管发? ¨金部?代t中加????或à?配中加、更费?回、更???年?月中加责?回 月中加丰裕?况处适备a订§?备订§?或?中加税收??益配资??代?或à ?适情?配? 中加丰裕 3-78 ¨金理??月中加丰裕?:变§签§中加记产投估?一或况??中加兴业五备 情投估中加记产? ¨金大??订§ò赎前言二释义前?或况?回?业ǔ?释义?法? ¨金件?内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§??中加兴业五备情案 六1估丰中加七与情回中加兴业五备情内责??中加兴业五备情案六? ¨金值??订§代ē中加换条与赎?发?£:六费??回?o回九债利处适? a更?à??责任责订订§:??? ¨金财?签代?其?中加、更í??:?法μ权1更??订§?3银?或ú? 代?、更í????月中加丰裕?订§:?3利??或???e?二中加备a: ??更?或ú?ǔ?丰赎ì有:及权?ê?备a更?:??权? ¨金司?ūūú?ó中加换条息披?ū或?二中加换条:代与回息赎回和á回 计?利投估? ¨金申???ň?回内责???1í?内责?ń?条?或况??ń????六 ú??中加七与情? ¨部股??露?月中加丰裕???中加换条:??1?ǎ中加兴业五备情丰责 四产?或?的????终止或处??终止à?处?止???? ¨部金???中加七与情?责任责订利月中加丰裕?订§?í-?:管发或中 加七与情露?月中加丰裕??ì中加换条???或中加与赎情?à中加兴业五备 情额产?中加七与情??? ¨部部?的中加与赎情?处管发ü七券人?违赎?或?的?券人?违赎备a中 加本发:íà??终止? ¨部理??中加与赎情?管或?o中加兴业五备情额产í???四额1°?处 适责任íà? ¨部大?中加与赎情????3????中加:第一及权或月中加丰裕?à? ?争或中加与赎情???证??序十或????更加ó费?í裕???ē?额收 ?中加??????理股?律??中加D言情? ¨部件??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨部值??项ú代ē中加兴业五备情??? ¨部财?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 中加丰裕 3-79 合回中加七与情:四额回管发 金回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加七与情:四额?è ?à??? ¨金?-月中加丰裕??争2??或内责任责订利月中加丰裕?:订§?? 代与中加换条? ¨部?内月中加丰裕?变§?ê中加七与序?况责任责订订§1?与证?? á:处适序十? ¨理???中加与赎情?有中加:、更点日或?银?中加与赎情备露?月中 加丰裕?况??责任责订íà或?中加换条回处适的本情:额产?ì?案??: 限?或???????六或ú?é?其??代表中加、更í:额产? ¨大??容?aa?订要或à中加??????回更加??况处适、更?? ??或à中加?赎????更加息披? ¨件??算??1??中加兴业五备情案六? ¨值??中加与赎情当事?或???:中加与赎情? ¨财?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 部回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加七与情:管发?è ?à??? ¨金??ˉ°税十回ā?ü终:摘要五备ú??代与中加换条? ¨部??项??:中加七与证?或ě备?丰其?:????或估第??:回 丰?:??中加七与?发:?y情Y或?终中加换条七与本?? ¨理??项??律证¥|??回??二??回换发与赎况情本与赎???或 签代中加换条:??或代?处七与:中加换条二中加七与情-备换条?况à裕: 中加换条?ǘ?项???七与:à裕:中加投?????或?项?披或投?与赎或 代?à裕中加23?????回更加??回??九债????ǘ?项? ¨大??内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§?或àê额十中加换 条à-?况止?券人情?é额产或àêü七券人情七与中加换条? ¨件?代与ù中加与赎情?o中加?他:二中加备a:?案丰裕况备a??? ¨值??订§??中加换条:更加??回????况、更??:处适??或 ??月中加丰裕?:变§或?容中加与赎情:、更??或况??赎息披回??本 中加丰裕 3-80 ?? ¨财?代t中加????或?月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§?备 订§?或?中加税收??益配资??代?或àê?适情?配¨?用费回责任?? ?证??????:限公???? ¨司???回用?中加与赎情费披:中加更条?程回??中加兴业:中加兴 业?程回中加兴业前言回释义á?? ¨申??赎二中加七与?发?£备a:税收益配本法? ¨金股??中加换发六费?ń回???ń回???ń利ō??ń?ě??或ó 授中加与赎情???其??:点日定?????月中加丰裕?:订§?í??? 中加与赎情备??í月中加丰裕?订§:íà或??的ó授中加七与情定??é ?约的:??? ¨金金?代ē中加七与?发?£:九债回??回?o利处适?a更?à??责 任责订订§:??? ¨金部??项ú代ē中加兴业五备情??? ¨金理??订§?日?a??ú二中加与赎情??? ¨金大?内容中加与赎情:??1备a订§?中加兴业五备情ǔ?中加记产利 释义?法? ¨金件?内容月中加责?回月中加丰裕?况处适备a订§或??中加兴业五备情 案六1估丰中加与赎情回中加兴业五备情内责??中加兴业五备情案六? ¨金值???责任责订利月中加丰裕?:订§??中加与赎情:、更点日? ¨金财??ó中加换条息披?ū或?二中加换条:代与回息赎回和á回计?利 投估? ¨金司???ň?回内责???1í?内责?ń?条?或况??ń????六 利?í?与??或ú??中加与赎情? ¨金申??露?月中加丰裕???中加换条???或?????终止或处?? 终止à?处?止???? ¨部股??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨部金???中加与赎情?责任责订利月中加丰裕?订§?í-?:管发或中 加与赎情?露?月中加丰裕??ì中加换条???或?à中加兴业五备情额产? 中加丰裕 3-81 中加与赎情??? ¨部部?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 人回中加兴业五备情:四额回管发 中加、更í五备有中加中加兴业:íà??à?月中加丰裕?:?D利?ò或 中加、更í-内容月中加丰裕?éê中加兴业或?ìà有中加兴业五备情利月中 加丰裕?:的本情或??处à?五备有中加:中加兴业年中加兴业五备情日à月中 加丰裕?的本情úà??月中加丰裕??????1??à?其及权年 ?责任责订?备订§1中加丰裕?备变§?或裕型???兴中加兴业ě备裕 ?:丰责四产年 金回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加兴业五备情:四额 ?è?à??? ¨金?投?中加换条记产? ¨部??二投估息披?:??中加换条? ¨理?内责前?释义1?ǔ处五备:中加兴业? ¨大???订§其???1-í??中加兴业五备情案六? ¨件???1íü??o??中加兴业五备情案六或?中加兴业五备情案六 用算本法í?où四? ¨值??e1í????益配:中加税收更?? ¨财???中加与赎情:、更点日? ¨司??中加与赎情回中加七与情回中加?发???ǎ处丰责四产:íà内 责????1??? ¨申?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适四额年 部回?容月中加责?回月点日?责?况处适备a订§或中加兴业五备情:管发 ?è?à??? ¨金?D?e?ú?t月中加丰裕?回ò?ó授??税收益配μ权? ¨部??ň?、更中加条?或?ň-?¥|?ò?议或-?èé中加:、更 á程或-???、更ùú或-í??、更¥|? ¨理?aT中加税收益配或况?í?四额利?í管发? ¨大???中加D言回前言?法况责任责订利月中加丰裕??订§:序十? 中加丰裕 3-82 ¨件??处五备:中加兴业地?律或??中加ˇ?1í月中加丰裕?审信: 备?终止? ¨值?à?本止?备?中加况处适月中加丰裕?的本情丰责四产:?£? ¨财??í?争:中加兴业五备情案六:ù算? ¨司????中加???务??止?摘??ê:à的ê额? ¨申?责任责订况????六订§:利月中加丰裕?变§:处适管发年 券合证投 中加兴业五备情案六??回算本况où:务八利订要 中加兴业五备情案六ù中加兴业五备情ūì或中加兴业五备情:丰责?四? o备四?o中加兴业五备情??六算úoù年?责任责订?备订§1中加丰裕? 备变§?或中加兴业五备情五备:?型中加兴业?备??:、ˉ四年 有中加兴业五备情案六à?项????年 型回??本ù 金回的??1?其ù§??本ù2型:或?的??中加兴业五备情案六或责 任责订回????六?备订§:??? ¨金?审信月中加丰裕?? ¨部?当事中加与赎情? ¨理?当事中加七与情? ¨大??事中加点日??? ¨件???中加与赎情回中加七与情:???á利???行?发序记序?á或 ?责任责订其????????á1???行?发序记序?á:??? ¨值?计当中加??? ¨财?有中加二处适中加:丰ú? ¨司?计当中加、更纯?回地?1úˊ? ¨申?计当中加兴业五备情案六务八? ¨金股?中加与赎情1中加七与情其???中加兴业五备情案六? ¨金金???1丰费五备有中加?兴业金股???¨?金股??中加兴业:中加兴 业五备情¨?中加与赎情记??算的?:中加兴业费披或?裕??裕型本法?? 其???中加兴业五备情案六? ¨金部??中加丰裕的本情四额利管发条??案??:处适本法? 中加丰裕 3-83 ¨金理?责任责订回月中加丰裕?1????六订§:处适?的??中加兴业 五备情案六:本法年 部回?责任责订回????六利月中加丰裕?订§:地?律或??中加兴业 五备情额产ǒ°?à额??:资??或??限公?ù中加与赎情利中加七与情? ????或à???中加兴业五备情案六? ¨金????ù中加??:序十¨与赎序回七与序???? ¨部?责任责订其??ó:中加序十:记é? ¨理???中加:前言序?回释义序?回?行?发序1计当记序??? ¨大??ó1??有中加:中加兴业????? ¨件????:责任责订银?计£??的?月中加丰裕??í??? ¨值??月中加丰裕?:???中加兴业五备情额产ǒ°?¤à额??1? ?à·况月中加丰裕?的本情四额管发a′银??案计?? ¨财?中加与赎情回?行??回会九????备a中加D言回前言回释义回 ?事回?????回?七与??发:订要? 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值回责任责订1?与?a?备订§:或?处订§年 合回记产投估?一 中加记产投估?一???授?信记产投估中á?:??投估额?回中加记产 投估??回投估?3回投估?业况??回投估???律效年 中加丰裕 3-91 人回记产投估?一:签§回?ń二°? 有中加记产投估?一ù中加与赎情?§或úù中加七与情??或??月税收 益配?责? :备a订§?订§ǖ??ń年 中加?额银????记产投估中á?¨???投估额?费披?信??:?3 àê??金件??日?年 托回中加记产投估?银?:序十 记产投估?十?额?、更???记?、更:序十年 中加记产投估??银?:?í??1处适??序十ù、更í-í??年的、 更í:?加?额??型§加业或à??ǔ??í??1处适??序十?或中加会 九????中加兴业五备情:?加?额-£?à????:中加兴业年?额?、 更:费披?责?备a本法??月?发订要?:?a订§年 份回°??ě???3:记产投估 有中加°??ě??:或?ě??à?í记产投估或??ò?ó授?:订§年 券托证投 二中加换条与赎回点十备a序十:?é回ǔ???二?? 型回中加序十:?? 金回中加与赎情:与赎序? 部回中加七与情:七与序? 理回??中加兴业:?行?发序? 大回月中加丰裕??争?二中加?a:税收益配序十? 件回月中加丰裕??争?二中加?a:六费?序回任?序回??序利??序? 值回中加兴业五备情案六序十? 财回中加:????序十况?中加、更条?:序十?? 司回中加:?í??序十? 申回??????序十回???表序十? 金股回????备a订§利月中加丰裕?变§或???中加换条??ǔ:处适 序十年 合回中加序十费??责回费??á利ǔ??? 金回中加与赎情:与赎序 中加丰裕 3-92 有中加:与赎序?资型?中加更条?程:股?理股?ō序?费?年与赎序:费披 ?责??? ?? ?? 股?理股??的ō?? à????费?:中加与赎序 à?资型?:中加更条?程 中加与赎序??费披或???费??ōō?或?ōǔ?或ù中加与赎情?中 加七与情银?中加与赎序????或中加七与情?????ō???券理??日 ?律?中加换条?型?¤ǔ??中加与赎情年??责§???回???1à?? 议??ǒ责??ǔ?:或??????ǔ??ǔ?年 部回中加七与情:七与序 有中加:七与序?资型?中加更条?程:股?股件?:ō序?费?年七与序:费 披?责??? 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型回、更纯? 议清?????、更¥|:资??或??律°???????中á:、更义 ?年 合回、更地? 中加丰裕 3-94 有中加、更?ě备??¢£¤:加??ě或?è?律内责银í利?a??: ?×回加?×回??×回??×回????×回??×回投?????×?投? ?:?×证投回??????×?回?íˉ容回??ˉ容回裕?ē?回???更 ?回更条ǔ五??回×?义言回?íē?¨?算ē?回??ē?回§?ē??? ?况责任责订1????六??中加、更:处适加??ě¨ ???丰????六 ?a订§?年 有中加à???ˉ1四?年有中加à、更??事×?利??事×?或??? 、更投?????×?a?投???:×?年中加:、更ū丰??à?有中加、 更?×?更条:??à??中加更条:司股?或?加1????型ō?律:??× ?:、更??丰费à??中加更条?程:件?或处??加à?è?披第?加回ē ?代?加况?记前言??年 ?责任责订1?与??????中加、更:处适??或中加与赎情??í约 的务八?或???处??、更地?年 人回、更?? 金回ū丰?? 中加:、更ū丰???????? ¨金?有中加?×?:、更??à??中加更条:司股?? ¨部?有中加五备?加1í????型ō?律:??×?、更??丰费à? ?中加更条?程:件?或处??加à?è?披第?加回ē?代?加况?记前言? ?? ¨理?有中加五备型???银í:??或处a程à??中加更条?程:金股?? ¨大?有中加与赎情与赎:?证中加五备型???银í:??或à???? ?:金股?? ¨件?有中加?????í3裕?a??í×?义言:更加?业àê??中 加更条?程:大股??????í3裕?a??:×?义言????à金ō或×? 义言???à??? ¨值?有中加、更?裕型摘?四产情:??更条ǔ五??:??或àê?? 中加更条?程:金股?? ¨财?有中加五备:?证更条ǔ五??或处a程àê??中加更条?程: 中加丰裕 3-95 部股?? ¨司?有中加五备:裕型??裕型税十???更条ǔ五??:??或àê?? ?更条ǔ五??订?:金股?? ¨申?有中加与赎情与赎:?证中加、更?裕型摘?四产情:??更条ǔ五 ??或àê??处??更条ǔ五??丰费订?:金股?? ¨金股?有中加?、更?税十????à???????????:更条ǔ五??年 中加五备更条ǔ五???3或??处税十????回à??丰、更?á或??? 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