关于万家现金宝货币市场证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告查看PDF公告
1万家基金管理有限公司 关于万家现金宝货币市场证券投资基金增设 E类基金份额并修改基 金合同与托管协议的公告 万家现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管 理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为上海银行股份有限公 司（以下简称“基金托管人”）。 为了能更灵活地为投资者提供理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监 会备案，决定于 2022年 5月 6日起，增设本基金 E类基金份额，并相应修改《基金合同》 和《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。 现将具体事宜公告如下： 一、E类基金份额增设方案 （一）基金的分类 本基金根据投资者申购本基金的金额、销售机构等方面的差异，对投资者持有的基金份 额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类基金 份额、B 类基金份额和 E类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码（A类基金份额代码： 000773；B类基金份额代码：004811；E类基金份额代码：015705），并分别公布每万份基 金已实现收益和 7日年化收益率。A 类基金份额、B类基金份额为原有基金份额类别，E类 基金份额为新增基金份额类别。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已 持有本基金 A类或 B类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对 应的 A类或 B类基金份额。 （二）E类基金份额的费用 1、管理费与托管费 本基金 E类基金份额与 A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 2、销售服务费 2本基金 E类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。 3、申购费与赎回费 本基金 E类基金份额与 A类、B类基金份额一样，不收取申购费用和赎回费用。但在 满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基 金将在特定情形下征收强制赎回费用，详见《基金合同》。 （三）E类份额的申购与赎回 1、E类基金份额最低单笔申购金额 0.01元，不设基金账户最低基金份额余额，投资者 进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。 2、投资者可自 2022年 5月 6日起，办理本基金 E类基金份额的申购、赎回、转换和 定期定额投资业务。 二、本基金 E类基金份额适用的销售机构 1、万家财富基金销售（天津）有限公司 客户服务电话：010-59013825 网址：http://www.wanjiawealth.com/ 2、投资者可通过本基金管理人指定的销售机构办理 E类基金份额的申购、赎回等业务， 销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销 售机构。 三、《基金合同》与《托管协议》的修订 本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 E 类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 并已报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2022年 5 月 6日起生效。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定 网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、其他需要提示的事项 1、本公告仅对本次增设 E类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说 明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相 关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 2、投资者可自 2022年 5月 6日起办理本基金 E类基金份额的申购、赎回、转换和定 3期定额投资等业务；若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。 3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。 特此公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩 并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特 有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 万家基金管理有限公司
2022年 4月 29日
