华泰柏瑞货币市场证券投资基金2022年劳动节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2022年劳动节前暂停代销机构申购、 转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2022年 4月 26日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华 泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募 说明书》 暂停相关业务的 起始日、金额及原 因说明 暂停申购起始 日 2022年 4月 28日 暂停转换转入 起始日 2022年 4月 28日 暂停定期定额 投资起始日 2022年 4月 28日 暂停申购、转换 转入、定期定额 投资的原因说 明 根据中国证监会《关于 2022 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发 〔2021〕90号)、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 下属分级基金的交易代码 460006 460106 该分级基金是否暂停申购、 转换转 入、定期定额投资 是 是 2. 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于 2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕 90号)及证券交易所休市安排,2022年劳动节期间 4月 30日(星期六)至 5月 4日(星期三)休 市,5月 5日(星期四)起照常开市。 另外,4月 24日(星期日)、5月 7日(星期六)为周末休市。 2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条“当日赎回的基金份额自下一 个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于 2022年 4月 28日赎回基金份额的将于 2022年 4月 29日起不享受基金份额的分配权益, 赎回款项可能将于节后才能到投资者账户; 投资者在 2022年 4月 29日赎回基金份额的将于下一个工作日(即 2022年 5月 5日)起不享 有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但 是通过北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限 公司、浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定 额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业 务办理维持不变。 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易 安排,避免因交易跨越假期而带来不便。 5、自 2022年 5月 5日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业 务(本基金 B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登 陆公司网站 www.huatai-pb.com 获取相关信息。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年 4月 26日