南方卓元债券型证券投资基金 2022年
第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2022年 4月 22日
南方卓元债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方卓元债券
基金主代码 003612
交易代码 003612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11日
报告期末基金份额总额 622,495,135.45份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
1、信用债券投资策略:本基金将重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化
代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合
在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收
益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券
组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策
略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史
利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、杠
杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买
断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余
年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的
操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性
风险。5、中小企业私募债的投资策略:本基金认为，投资该
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类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并
综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最
终的投资决策。6、国债期货投资策略、7、可转换债券投资
策略：本基金投资于可转债，本基金还将根据新发可转债的
预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转
债新券的申购。8、权证投资策略：本基金在进行权证投资时，
将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动
性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入
保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。9、
股票投资策略：本基金依托于基金管理人的投资研究平台，
紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、
促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%＋中证全债指数收益率×90%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方卓元债券 A 南方卓元债券 C
下属分级基金的交易代码 003612 003613
报告期末下属分级基金的份
额总额
594,036,035.73份 28,459,099.72份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓元”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日）
南方卓元债券 A 南方卓元债券 C
1.本期已实现收益 4,153,272.78 1,513.34
2.本期利润 -5,581,276.34 -363,628.27
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0098 -0.0137
4.期末基金资产净值 697,047,890.92 33,362,855.95
5.期末基金份额净值 1.1734 1.1723
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方卓元债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.75% 0.21% -0.81% 0.16% 0.06% 0.05%
过去六个月 1.71% 0.19% 0.58% 0.13% 1.13% 0.06%
过去一年 1.82% 0.18% 3.17% 0.13% -1.35% 0.05%
过去三年 14.34% 0.21% 13.71% 0.13% 0.63% 0.08%
过去五年 28.83% 0.19% 26.10% 0.13% 2.73% 0.06%
自基金合同
生效起至今
29.00% 0.18% 23.49% 0.13% 5.51% 0.05%
南方卓元债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.85% 0.21% -0.81% 0.16% -0.04% 0.05%
过去六个月 1.50% 0.19% 0.58% 0.13% 0.92% 0.06%
过去一年 1.41% 0.18% 3.17% 0.13% -1.76% 0.05%
过去三年 12.98% 0.21% 13.71% 0.13% -0.73% 0.08%
过去五年 26.29% 0.19% 26.10% 0.13% 0.19% 0.06%
自基金合同
生效起至今
26.28% 0.18% 23.49% 0.13% 2.79% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎
本基金
基金经
理
2018年 2
月 9日
- 14年
女，中国人民大学金融学硕士，具有基
金从业资格。曾先后就职于农银汇理基
金、富国基金，历任行业研究员、信用
研究员、基金经理；2012年 10月 19日
至 2015年 1月 12日，任富国 7天理财
宝基金经理；2013年 1月 29日至 2015
年 4月 14日，任富国强回报基金经理；
2014年 3月 26日至 2016年 10月 11日，
任富国可转换债券基金经理；2015年 4
月 20日至 2017年 3月 30日，任富国新
天锋、富国收益增强基金经理；2015年
8月 4日至 2016年 9月 5日，任富国新
动力基金经理；2016年 1月 18日至 2017
年 3月 30日，任富国稳健增强基金经理。
2017年 6月加入南方基金；2017年 9月
7日至 2018年 12月 6日，任南方荣毅基
金经理；2017年 8月 10日至 2019年 1
月 18日，任南方通利基金经理；2017
年 8月 10日至 2019年 5月 24日，任南
方高元基金经理；2018年 9月 14日至
2019年 10月 23日，任南方泽元基金经
理；2018年 12月 7日至 2020年 2月 14
日，任南方荣发基金经理；2018年 12
月 13日至 2020年 2月 14日，任南方交
元基金经理；2018年 12月 19日至 2020
年 2月 14日，任南方畅利基金经理；2018
年 12月 25日至 2020年 3月 6日，任南
方昌元转债基金经理；2019年 2月 25
日至 2020年 4月 29日，任南方华元基
金经理；2017年 10月 13日至 2020年 9
月 4日，任南方多利基金经理；2019年
5月 21日至 2020年 9月 25日，任南方
恒庆一年基金经理；2017年 12月 15日
至 2020年 12月 8日，任南方荣冠基金
经理；2017年 8月 10日至今，任南方荣
光基金经理；2018年 2月 9日至今，任
南方卓元基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
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2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位
所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济结构依旧不佳，体现在信贷结构上，企业投资意愿不足，主要还是地产链
和影子银行收缩的影响。海外受寒冷季节的影响，大宗商品呈现上涨压力；2 月意外爆发
俄乌战争，通胀出现了脉冲式的冲击，引发海外央行进一步加息。美联储也是在 3 月加息
之外表现出对二季度更加鹰派的计划，例如缩表提前和加息 50bp。外部地缘政治形势恶化
的同时，国内疫情也开始出现扩散，经济出现了内需放缓，叠加外部输入性通胀的压力。
在复杂的宏观背景下，一季度市场震荡和变化都比较剧烈，在 3 月甚至经历股债双杀。
投资运作上，组合主要交易宏观变量，根据宏观的变化，策略也进行了较大调整。总体思
路重债轻股，并且在 3 月调整中增加了债券仓位；股票和转债仓位较四季度有所下降，止
盈为主，结构上偏向于稳增长，3月以后偏向于大宗相关标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.1734元，报告期内，份额净值增长率为-0.75%，
同期业绩基准增长率为-0.81%；本基金 C份额净值为 1.1723元，报告期内，份额净值增长
率为-0.85%，同期业绩基准增长率为-0.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,815,701.50 1.44
其中：股票 10,815,701.50 1.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 725,428,243.27 96.76
其中：债券 725,428,243.27 96.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,260,276.06 0.70
8 其他资产 8,197,621.95 1.09
9 合计 749,701,842.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,815,701.50 1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,815,701.50 1.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600426 华鲁恒升 171,750 5,593,897.50 0.77
2 600989 宝丰能源 351,400 5,221,804.00 0.71
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 38,903,925.40 5.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 313,298,495.89 42.89
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 108,783,701.19 14.89
5 企业短期融资券 15,571,934.24 2.13
6 中期票据 144,499,269.58 19.78
7 可转债（可交换债） 54,781,123.13 7.50
8 同业存单 49,589,793.84 6.79
9 其他 - -
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10 合计 725,428,243.27 99.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 1928019
19交通银行二级
01
600,000 63,011,326.03 8.63
2 2028025
20浦发银行二级
01
600,000 62,624,524.93 8.57
3 2028033 20建设银行二级 500,000 52,695,945.21 7.21
4 2028024 20中信银行二级 500,000 52,125,452.05 7.14
5 2028013
20农业银行二级
01
500,000 51,326,095.89 7.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债
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期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除 19交通银行二级 01（证券代码 1928019）、20建设
银行二级（证券代码 2028033）、20农业银行二级 01（证券代码 2028013）、20 浦发银行
二级 01（证券代码 2028025）、20中信银行二级（证券代码 2028024）、21建设银行 CD150
（证券代码 112105150）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、19交通银行二级 01（证券代码 1928019）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、贸易
融资业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST数据等
处罚结果： 罚款 420
万元
交通银行 2021年 7月 16日公告称，因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据
与事实不符等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 4100 万元。交通银行
2021年 8月 20日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银
行对公司处以罚款 62万元的处分。
2、20建设银行二级（证券代码 2028033）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、贸易融资业务 EAST数据存在偏差；二、
贷款核销业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST 数据等
处罚结果： 罚款
470万元
2021年 8月 13日，中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或资金等 2项违规行为，
被中国人民银行处以警告并处罚款 388万元。
3、20农业银行二级 01（证券代码 2028013）
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农业银行 2021年 12月 14日公告称，因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通
属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等原因，中国银行保险监督
管理委员会对公司处以罚款 150万元的处罚。农业银行 2022年 3月 25日公告称，因中国农
业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险
监督管理委员会对公司罚款 480万元。
4、20浦发银行二级 01（证券代码 2028025）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；
二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等
处罚结果：
罚款 420万元
浦发银行 2021年 4月 30日公告称，因 2016年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展
代销业务，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 760
万元。
浦发银行 2021年 7月 16日公告称，因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等
原因，中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 6920万元。
5、20中信银行二级（证券代码 2028024）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、漏报抵押物价值 EAST数据；二、未报送
权益类投资业务 EAST数据；三、漏报跟单信用证业务 EAST数据等
处罚结果： 罚款 290
万元
6、21建设银行 CD150（证券代码 112105150）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、贸易融资业务 EAST数据存在偏差；二、
贷款核销业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST 数据等
处罚结果： 罚款
470万元
2021年 8月 13日，中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或资金等 2项违规行为，
被中国人民银行处以警告并处罚款 388万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 497,046.03
2 应收证券清算款 7,700,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 575.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,197,621.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 128136 立讯转债 14,642,636.86 2.00
2 113516 苏农转债 10,075,800.21 1.38
3 128048 张行转债 6,129,293.76 0.84
4 123117 健帆转债 5,105,684.61 0.70
5 113605 大参转债 4,632,683.54 0.63
6 123122 富瀚转债 4,289,409.70 0.59
7 123004 铁汉转债 4,055,237.52 0.56
8 113045 环旭转债 3,586,854.47 0.49
9 123090 三诺转债 2,178,091.35 0.30
10 123113 仙乐转债 80,984.49 0.01
11 128023 亚太转债 4,446.62 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方卓元债券 A 南方卓元债券 C
报告期期初基金份额总额 469,169,107.50 12,327,566.83
报告期期间基金总申购份额 266,484,784.31 27,751,139.89
减：报告期期间基金总赎回
份额
141,617,856.08 11,619,607.00
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 594,036,035.73 28,459,099.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
南方卓元债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20220101-
20220103
105,825,713.54 - 44,258,091.00 61,567,622.54 9.89%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方卓元债券型证券投资基金基金合同》；
2、《南方卓元债券型证券投资基金托管协议》；
3、南方卓元债券型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
南方卓元债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
