对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长信价值蓝筹A(005392)

长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告查看PDF公告

 


 


 


长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告  


2022 年 3 月 31 日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 4 月 22 日 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


  本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日。 §2 基金产品概况


基金简称


长信价值蓝筹两年定开混合


基金主代码


005392 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 8月 16日 报告期末基金份额总额


540,335,745.75份


投资目标


通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的 前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期 稳健的回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投 资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究, 开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并追求 稳健的绝对收益。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金 品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 基金管理人


长信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


长信价值蓝筹两年定开混合 A


长信价值蓝筹两年定开混合 C


长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页 下属分级基金的交易代码


005392


009911


报告期末下属分级基金的份额总额


18,413,265.40份


521,922,480.35份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


长信价值蓝筹两年定开混合 A 长信价值蓝筹两年定开混合 C 1.本期已实现收益


-296,031.12 -8,545,297.63 2.本期利润


575,004.55 15,936,954.44 3.加权平均基金份额本期利润


0.0312 0.0305 4.期末基金资产净值


17,763,243.94 499,099,435.36 5.期末基金份额净值


0.9647 0.9563 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


长信价值蓝筹两年定开混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 3.34%


1.46%


-7.36%


0.73%


10.70%


0.73%


过去六个月 3.29%


1.23%


-6.34%


0.59%


9.63%


0.64%


过去一年 -4.81%


1.00%


-7.28%


0.57%


2.47%


0.43%


过去三年 15.44%


0.93%


7.61%


0.63%


7.83%


0.30%


自基金合同 生效起至今 21.08%


0.89%


18.61%


0.66%


2.47%


0.23%


长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页 长信价值蓝筹两年定开混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 3.31%


1.46%


-7.36%


0.73%


10.67%


0.73%


过去六个月 3.09%


1.23%


-6.34%


0.59%


9.43%


0.64%


过去一年 -5.29%


1.00%


-7.28%


0.57%


1.99%


0.43%


自份额增加 日起至今 0.20%


0.89%


-3.62%


0.60%


3.82%


0.29%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页 注:1、基金管理人自 2020年 8月 17日起对长信价值蓝筹两年定开混合型证券投资基金进行份额 分类,原有基金份额为 A类份额,增设 C类份额。   2、长信价值蓝筹两年定开混合 A图示日期为 2018年 8月 16日至 2022年 3月 31日,长信价 值蓝筹两年定开混合 C图示日期为 2020年 8月 17日(份额增加日)至 2022年 3月 31日。   3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


吴廷华 长信价值 蓝筹两年 定期开放 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2018年 9月 5 日 - 11年 经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专 业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上 海简适投资管理事务所、长城基金管理有 限公司、建信人寿保险有限公司、安信基 金管理有限责任公司、上海朴易资产管理 有限公司。2016年加入长信基金管理有 限责任公司,曾任研究发展部研究员、长 信先机两年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金和长信价值优选混合型证券 投资基金的基金经理,现任长信价值蓝筹 两年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。


长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写;   2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。   本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


我们的投资目标是力争以较低的风险获得中高水平的收益,投资策略分为仓位控制和个股选 择两部分。仓位策略分为仓位上限的选择和在上限仓位中进行个股的仓位配置,个股选择我们聚 焦于具备“好行业、好公司、好价格”三要素的公司以及景气底部的周期公司。详细投资策略请 参考以往季度报告。仓位上,部分行业和公司基本面稳健增长,且估值较低,我们在 2022年一季 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页 度保持了较高仓位。   行业上,我们主要看好银行、建筑。2021年四季度,银行的业绩在较高基数下仍然保持了较 好的增长,我们增加了银行的持仓。   组合上,我们所选公司的业绩大多稳健增长,ROE较高,且其股价估值较低,股息率较高, 价值成长的特征明显。我们希望在质量因子、成长因子和估值因子、股息因子之间保持一定的平 衡,从而使得组合能够持续保持较高的风险收益比。   我们认为国内经济将稳中有进,部分行业板块业绩稳健增长,横向纵向估值、绝对估值均处 于较低位置,具备投资价值。   我们对中国经济的前景仍然保持极强的信心,经济基本面向好,稳中有进的方向不会改变。 当前我国的城镇化率仍然不到 65%,相较发达国家 80%以上的水平仍然存在空间,在过去几年 房住不炒的总体方针下,地产的杠杆率出现了下降,风险降低,政策可调整的余地仍然很大。我 国制造业的产业链集群优势没有变,并且从中低端持续向中高端升级,我国工程师红利的大局没 有变,外贸的优势没有变,地产的稳定发展没有变,面对这些没有变,我们相信经济稳中有进的 方向不会改变。   A股市场整体估值有所下降。截至一季度末,证券化率也即总市值/GDP约 70%,处于 2009年 以来 75%左右分位;全部 A股市盈率倒数与无风险利率的差值也即风险溢价超过 4%,2009年至今 风险溢价在 0%-5.8%之间波动,当前处于 2009年以来 80%以上分位,海外经验来看,随着经济增 速放缓,风险溢价会有所提升,即便考虑此因素,当前风险溢价并不低。当前在稳增长的宽松背 景下,经济基本面和流动性均为友好环境,而市场在经过了调整后,整体估值风险有所释放。   市场有如钟摆,在经济波动向上的过程中,风险往往是涨出来的,机会是跌出来的。在市场 低迷的时候,试着乐观一些,市场狂热的时候,试着理性一些,做一个理性乐观派,那么就不至 于在应该恐惧的时候贪婪,而在应该贪婪的时候恐惧。站在当前,市场仍然有很多风险收益比很 好的资产。   我们对于部分长期质地较好,当前基本面持续向好,且估值较低的资产,保持乐观。   中信一级行业中,银行、地产、石油石化、建筑、传媒等板块估值处于历史较低分位,基础 化工、电新、消费者服务、食品饮料等板块处于历史较高分位,结构分化有所缓解但是仍然存在。 市场并非时刻总是有效,存在局部无效。有效市场理论认为,风险与预期收益率正相关,要 提升预期收益率就必须承担更高的风险,不存在既没有风险,又有很大获利空间的情况。拉长看 市场总体确实是有效的,但是市场并非时时刻刻总是有效,阶段性的、局部的无效和长期的有效 两者结合一起,就提供了永久性损失风险较低同时预期收益率较高的黄金机会。巴菲特在 1969年 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页 致合伙人的信中写道:“有的决策是这样的:做对了,得不到什么;做错了,会失去很多。在管 理巴菲特合伙基金的投资组合时,我总是尽量避免做出这样的决策。”反过来思考,如果有的决 策是这样:获胜的几率很高。万一做错了,也不会失去什么;做对了,会得到很多。那么我们绝 对应该积极拥抱这样的决策,正如芒格所说:“投资的秘诀就是找到安全的地方,进行明智的不 分散投资。如果获胜的几率极高,那么动用过去的谨慎和耐心得来的资源,重重地压下赌注就可 以了。”   银行的快报和年报显示,在 2021四季度整体经济增速有所放缓、银行自身业绩基数较高的基 础上,单季度仍然保持稳健的增长。我们相信,只要中国的经济能够持续稳健的增长,那么银行 也能够分享到这样的红利。同时当前横向估值、纵向估值、绝对估值均处于较低位置,具备较好 的投资价值。这样的机会并不常见,因此我们增加了银行的持仓。   4.5 报告期内基金的业绩表现


截至 2022年 3月 31日,长信价值蓝筹两年定开混合 A基金份额净值为 0.9647元,份额累计 净值为 1.2047元,本报告期内长信价值蓝筹两年定开混合 A净值增长率为 3.34%;长信价值蓝筹 两年定开混合 C 基金份额净值为 0.9563 元,份额累计净值为 1.0163 元,本报告期内长信价值蓝 筹两年定开混合 C净值增长率为 3.31%,同期业绩比较基准收益率为-7.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


481,544,165.75 86.31  


其中:股票


481,544,165.75 86.31 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -  


其中:债券


- -  











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页 6


买入返售金融资产


- -  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


30,120,748.38 5.40 8 其他资产


46,245,987.33 8.29 9 合计


557,910,901.46 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


42,713,487.75 8.26 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


41,238,681.60 7.98 F


批发和零售业


49,879.66 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


16,541.00 0.00 H


住宿和餐饮业


7,603.20 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服务业


86,136.48 0.02 J


金融业


397,374,396.23 76.88 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


26,732.74 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


5,014.10 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


25,692.99 0.00 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -  


合计


481,544,165.75 93.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600919 江苏银行 6,857,631 48,346,298.55 9.35 2 601939 建设银行 7,274,200 45,754,718.00 8.85 3 603323 苏农银行 7,861,800 41,510,304.00 8.03 4 601668 中国建筑 7,580,640 41,238,681.60 7.98 5 600908 无锡银行 6,924,800 40,302,336.00 7.80 6 601288 农业银行 12,896,100 39,719,988.00 7.68 7 002839 张家港行 5,899,700 36,814,128.00 7.12 8 600926 杭州银行 2,493,100 35,127,779.00 6.80 9 601009 南京银行 2,874,944 30,675,652.48 5.93 10 601658 邮储银行 5,550,300 29,916,117.00 5.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国建设银行股份有限公司于 2022 年 3 月 21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕14号),根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,中国建 设银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、贸易融资 业务 EAST数据存在偏差;二、贷款核销业务 EAST数据存在偏差;三、漏报抵押物价值 EAST数据; 四、漏报债券投资业务 EAST 数据;五、未报送权益类投资业务 EAST 数据;六、漏报公募基金投 资业务 EAST数据;七、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据;八、未报送跟单信用证业务 EAST 数据;九、漏报保函业务 EAST 数据;十、未报送其他担保类业务 EAST 数据;十一、漏报委托贷 款业务 EAST 数据;十二、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十三、EAST 系统理财 产品非标投向行业余额数据存在偏差;十四、EAST系统《表外授信业务》表错报;十五、EAST系 统《对公信贷业务借据》表错报;十六、EAST系统《关联关系》表漏报;十七、2018年行政处罚 问题依然存在。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对建设银行罚款 470万元。 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页   报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体江苏苏州农村商业银行股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日收到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局行政处罚信息公开表(苏州银保监 罚决字〔2021〕64号),根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第四十二条第(二) 项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定,经查,江苏苏州农村商业 银行股份有限公司存在未按规定审查关联交易、对公贷款贷后管理不到位、个人消费贷款贷后管 理不到位情况。综上,中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局决定对中信银行股份有限公司 罚款人民币 290万元。   报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体江苏张家港农村商业银行股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局行政处罚决定书(苏州银保监 罚决字〔2021〕32号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定, 经查,江苏张家港农村商业银行股份有限公司存在流动资金贷款“三查”不到位情况。综上,中 国银行保险监督管理委员会苏州监管分局给予公司罚款人民币 30万元。   报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体杭州银行股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日 收到中国银保监会浙江监管局行政处罚决定书(浙银保监罚决字〔2021〕25 号),根据《中华人 民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(二)项,经查,杭州银行 存在:一、房地产项目融资业务不审慎;二、流动资金贷款管理不审慎,资金被挪用于支付土地 出让金;三、授信投放不审慎,超额投放;四、理财资金管理不审慎,回流借款人母公司挪用于 支付土地出让保证金;五、个人经营贷款管理不审慎,资金挪用于购房;六、个人消费贷款管理 不审慎,资金挪用于购房。综上,中国银保监会浙江监管局给予公司罚款人民币 250万元处罚。   报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于 2022年 3 月 21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2022〕16号), 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查, 邮储银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、逾期 90 天以上贷款余额 EAST数据存在偏差;二、漏报贷款核销业务 EAST数据;三、漏报抵押物价值 EAST 数据;四、漏报信贷资产转让业务 EAST数据;五、未报送贷款承诺业务 EAST数据;六、EAST系 统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差; 八、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;九、EAST系统分户账与总账比对不一致; 十、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报;十一、EAST系统《表外授信业务》表错 报;十二、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;十三、2018年行政处罚问题依然存在。综上, 中国银行保险监督管理委员会决定对中国邮政储蓄银行股份有限公司罚款人民币 370万元。 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页   对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。   报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


187,615.90 2


应收证券清算款


46,058,371.43 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


46,245,987.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


长信价值蓝筹两年定开混 合 A


长信价值蓝筹两年定开混 合 C


报告期期初基金份额总额


18,413,265.40 521,922,480.35 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页 报告期期间基金总申购份额


- - 减:报告期期间基金总赎回份额


- - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


18,413,265.40 521,922,480.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、 中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信价值蓝筹两年定开混合 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页 9.2 存放地点


基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。  


 


长信基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 22 日