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宝盈龙头优选股票A(008303)

宝盈龙头优选股票型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告










宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


宝盈龙头优选股票


基金主代码


008303 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 3月 25日 报告期末基金份额总额


90,250,101.57份


投资目标


本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股 票,将在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 (一)股票投资策略 1、龙头优选主题界定 本基金将优选龙头企业股票进行组合构建。本基金重点 投资的龙头企业股票是指细分行业或板块中具备核心竞 争力和良好公司治理,市场占有率、盈利能力、成长能 力等位于行业或板块前列的上市公司股票。得益于其所 处的行业地位,这些企业往往能够代表或引领行业发展 方向,可作为行业未来发展趋势的先行参考指标。本基 金主要通过“自下而上”的方法精选细分行业或板块的 龙头企业,甄选龙头企业股票中能够代表行业或板块发 展方向,具备估值优势的公司进行重点投资。在组合管 理过程中,本基金将进行动态优化,控制组合的行业集 中度,保障流动性,降低投资风险。 2、个股精选策略 (1)定量分析指标 考虑到行业发展阶段、行业性质和企业特点的差异,本 基金重点考虑的龙头企业定量筛选指标主要包括市场占 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 14页


有率、盈利能力、成长能力。在具体龙头企业选择过程 中,本基金将考察上述一个或多个定量筛选指标,选择 具备影响力、能够代表行业或板块发展方向的龙头企业。 (2)定性分析指标 1)核心竞争力 2)公司治理 (3)估值分析 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性, 主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市 盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和 企业价值/EBITDA等。 未来如果基金管理人认为有更适当的龙头企业的界定方 法,基金管理人在履行适当程序后可以对龙头企业的界 定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 3、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气 度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理 结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性 分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托 凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比 例。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用前 述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重 点投资于港股通标的股票范围内的龙头企业股票。 (二)债券投资策略 对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的重 要手段之一。本基金将通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收 益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率 与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追 求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基 金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包 括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈 策略等。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和 提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对 资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证 券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管 理为目的,在风险可控的前提下,谨慎参与股指期货投 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 14页


资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民 币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10% 风险收益特征


本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投 资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理人


宝盈基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


宝盈龙头优选股票 A


宝盈龙头优选股票 C


下属分级基金的交易代码


008303


008304


报告期末下属分级基金的份额总额


73,213,894.22份


17,036,207.35份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


宝盈龙头优选股票 A 宝盈龙头优选股票 C 1.本期已实现收益


-7,537,836.66 -1,772,648.43 2.本期利润


-10,943,304.13 -2,484,920.98 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1488 -0.1470 4.期末基金资产净值


69,824,790.52 15,986,779.12 5.期末基金份额净值


0.9537 0.9384 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


宝盈龙头优选股票 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -13.48%


2.00%


-12.42%


1.39%


-1.06%


0.61%


宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 14页


过去六个月 -13.05%


1.63%


-12.29%


1.09%


-0.76%


0.54%


过去一年 -22.74%


1.60%


-16.30%


1.03%


-6.44%


0.57%


自基金合同 生效起至今 -4.63%


1.56%


12.63%


1.09%


-17.26%


0.47%


宝盈龙头优选股票 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -13.65%


2.00%


-12.42%


1.39%


-1.23%


0.61%


过去六个月 -13.39%


1.63%


-12.29%


1.09%


-1.10%


0.54%


过去一年 -23.35%


1.60%


-16.30%


1.03%


-7.05%


0.57%


自基金合同 生效起至今 -6.16%


1.56%


12.63%


1.09%


-18.79%


0.47%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 14页


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


杨思亮 本基金、宝盈消费主题 灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈新价值 灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈品牌消 费股票型证券投资基 金、宝盈现代服务业混 合型证券投资基金、宝 盈品质甄选混合型证 券投资基金基金经理 2021年 1月 6 日 - 10年 杨思亮先生,中央财经大学 国际金融硕士。2011年 6月 至 2014年 4月在大成基金管 理有限公司研究部担任研究 员;2014年 4月至 2015年 4 月在大成创新资本管理有限 公司专户投资部担任投资经 理助理;2015年 4月加入宝 盈基金管理有限公司,先后 担任研究部研究员、专户投 资部投资经理助理、宝盈睿 丰创新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。中国国 籍,证券投资基金从业人员 资格。 肖肖 本基金、宝盈优势产业 灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈新锐灵 活配置混合型证券投 资基金、宝盈资源优选 混合型证券投资基金、 2020年 3月 25日 2022年 2月 19日 13年 肖肖先生,北京大学金融学 硕士。2008年 7月至 2011 年 4月任职于联合证券有限 责任公司,担任研究员;2011 年 5月至 2014年 5月任职于 民生证券有限责任公司,担 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 14页


宝盈品牌消费股票型 证券投资基金、宝盈现 代服务业混合型证券 投资基金、宝盈研究精 选混合型证券投资基 金、宝盈鸿利收益灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理;权益 投资部总经理 任研究员;2014年 6月至 2015年 2月任职于方正证券 股份有限公司,担任研究员; 自 2015年 2月加入宝盈基金 管理有限公司研究部,先后 担任研究员、研究部副总经 理、宝盈新价值灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。中国国籍,证券投资基 金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度,国内外环境急剧变动对资本市场产生持续冲击。国际方面,以美国为首的发达经济 体逐步退出疫情以来激进的刺激政策,带来全球资产价格的再评估;此外,持续的资本开支不足 带来大宗商品价格的持续高涨;国内方面,房地产行业的持续调控带来民营开发商的流动性危机, 而疫情的持续反复也令服务业压力重重。 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 14页





一季度,本基金持仓整体保持稳定,减持民营开发商、农林牧渔、家电等行业,增持免税、 财险、运动等行业。


本基金基金经理对本季度基金净值的较大幅度回撤反思如下:


1、事物总是在波动中前进,而我们经常不知身处何地,不能用动态的眼光去观察周期波动的 世界,导致我们在错误的时间、错误的位置做出了错误的选择;


2、将复杂的投资工作简单化理解,将欧美成熟的投资理念照本宣科式的生搬硬套到日常的工 作中,而不能将经典活学活用,背离了“理论联系实际”的工作原则。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末宝盈龙头优选股票 A基金份额净值为 0.9537元,本报告期基金份额净值增长 率为-13.48%;截至本报告期末宝盈龙头优选股票 C基金份额净值为 0.9384元,本报告期基金份 额净值增长率为-13.65%;同期业绩比较基准收益率为-12.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


80,721,819.89 93.66


其中:股票


80,721,819.89 93.66 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


511,221.10 0.59


其中:债券


511,221.10 0.59











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,516,727.19 5.24 8 其他资产


437,451.99 0.51 9 合计


86,187,220.17 100.00 注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,990,535.55元,占基金资产净值 比例 22.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 14页


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


3,411,600.00 3.98 B


采矿业


7,283,990.00 8.49 C


制造业


29,249,406.01 34.09 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


36,572.41 0.04 G


交通运输、仓储和邮政业


2,641.00 0.00 H


住宿和餐饮业


7,603.20 0.01 I


信息传输、软件和信息技术服务业


5,641,014.46 6.57 J


金融业


10,291,000.00 11.99 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


3,944,880.00 4.60 M


科学研究和技术服务业


7,437.26 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,855,140.00 2.16 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


61,731,284.34 71.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


原材料 - - 非周期性消费品 8,563,136.68 9.98 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 3,902,580.12 4.55 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 6,524,818.75 7.60 公用事业 - - 房地产 - - 合计


18,990,535.55 22.13 注:以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 8.01 2 600036 招商银行 140,000 6,552,000.00 7.64 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 14页


3 00700 腾讯控股 21,500 6,524,818.75 7.60 4 000568 泸州老窖 34,900 6,487,212.00 7.56 5 000858 五粮液 41,800 6,481,508.00 7.55 6 600941 中国移动 87,403 5,630,598.86 6.56 7 03690 美团-W 43,400 5,476,782.97 6.38 8 300760 迈瑞医疗 17,500 5,376,875.00 6.27 9 601899 紫金矿业 461,000 5,227,740.00 6.09 10 601888 中国中免 24,000 3,944,880.00 4.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


511,221.10 0.60 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


511,221.10 0.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 019654 21国债 06 5,000 511,221.10 0.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,谨 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 14页


慎参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内除招商银行、腾讯控股的发行主体外未受到公开谴责、处罚。





2021年 5月,根据银监罚决字〔2018〕1号的决定,中国银监会认定招商银行股份有限公司 存在(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款; (三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承 诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方 金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得 任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸 易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实 转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款的违法违规 事实。中国银监会决定对招商银行股份有限公司作出罚款 6570万元,没收违法所得 3.024万元的 行政处罚,罚没合计 6573.024万元。我们认为相关处罚措施对招商银行的正常经营会产生一定影 响,但影响可控。





腾讯控股于 2018年 11月 29日通过全资子公司 Tencent Mobility Limited及其关联方与 猿辅导签署了 F轮股权认购协议,腾讯以 16.52亿元认购该轮融资发行股份的 83.33%,交易后腾 讯持有猿辅导 15.41%的股权;2018年 7月 11日,腾讯与上海阑途信息技术有限公司等相关方签 署《增资协议》,收购途虎 13.88%的股权。2019年 10月 31日,腾讯与相关方签署协议再次投资。 交易完成后,腾讯合计持有途虎 18.34%的股权;腾讯与 Hammer Capital 以 75.9 亿元联合购买 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 14页


易车股权,分别持股 68.18%、15.15%。





根据《反垄断法》第二十条规定“经营者集中是指下列情形:(一)经营者合并;(二)经营 者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;(三)经营者通过合同等方式取得对 其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响”,以上三次股权收购交易均属于《反 垄断法》第二十条规定的经营者集中,达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规 定的申报标准,属于应当申报的情形。《反垄断法》第二十一条规定“经营者集中达到国务院规定 的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中”,因腾讯 与相关方完成股权变更前未向相关机关进行申报,构成未依法申报违法实施的经营者集中。根据 上述规定,国家市场监督管理总局分别于 2021年 3月 12日及 2021年 4月 30日给予腾讯共计 150 万元罚款的行政处罚。





本基金认为,以上三次经营者集中不会产生排除、限制竞争的效果,不影响腾讯控股长期投 资价值,基金管理人未来会持续关注此类事件的发展趋势。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


36,683.05 2


应收证券清算款


394,442.90 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


6,326.04 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


437,451.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价 值(元)


占基金资产净值 比例(%)


流通受限情况 说明


1 600941 中国移动 5,627,924.46 6.56


新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 14页


单位:份


项目


宝盈龙头优选股票 A


宝盈龙头优选股票 C


报告期期初基金份额总额


74,049,373.82 16,979,711.84 报告期期间基金总申购份额


2,648,891.97 3,005,025.86 减:报告期期间基金总赎回份额


3,484,371.57 2,948,530.35 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


73,213,894.22 17,036,207.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本基金份额


18,353,675.32 报告期期间买入/申购总份额


- 报告期期间卖出/赎回总份额


- 报告期期末管理人持有的本基金份额


18,353,675.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)


20.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 20220101-20220331 18,353,675.32 - - 18,353,675.32


20.34


产品特有风险


本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,在极端情况下可能 存在流动性等风险,敬请投资人留意。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会准予宝盈龙头优选股票型证券投资基金注册的文件。 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 共 14页


《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》。


《宝盈龙头优选股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式


上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有 人可免费查阅。





宝盈基金管理有限公司 2022年 4月 22日