景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
景顺长城量化港股通股票
基金主代码
006106
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 6月 19日
报告期末基金份额总额
40,338,619.08份
投资目标
本基金主要通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力
争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：
1、资产配置策略
在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流
动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调
整。
2、股票投资策略
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和
优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精
选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。本
基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合，控制对市场
的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对
债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收
益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预
期收益率，确定债券资产配置。
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 3页 共 13页
4、股指期货、国债期货投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。
本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成
本。
5、中小企业私募债券的投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信
用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级
相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前
景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人
进行充分详尽的调研和分析。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产
所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通
过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与
收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益
率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场
交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流
动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长
期稳定收益。
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的
投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金
和混合型基金。
本基金还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益
-798,902.26
2.本期利润
-1,035,721.10
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0230
4.期末基金资产净值
34,305,434.62
5.期末基金份额净值
0.8504
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 4页 共 13页
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -4.87% 1.77% -8.64%
1.98% 3.77% -0.21%
过去六个月 -11.32% 1.37% -13.77%
1.52% 2.45% -0.15%
过去一年 -19.62% 1.21% -23.22%
1.32% 3.60% -0.11%
自基金合同
生效起至今
-14.96% 1.20% -11.41%
1.22% -3.55% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金投资组合中投资于港股通标的股票的比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 5页 共 13页
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2019年 6月 19日基金合同生效日起 6个月。建仓期
结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自 2019年 9月 6日，本基金的业绩比较
基准由“中证港股通综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”调整为“中证港股通综
合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%”。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周春泉
本基金的
基金经理
2021年 1月 7
日
- 10年
管理学博士，CFA。曾任海通国际证券集
团资产管理部量化分析师、股票衍生品部
量化分析师、资产管理部分析师，中泰金
融国际有限公司资产管理部副总裁、基金
经理。2018年 10月加入本公司，担任专
户投资部投资经理，自 2021年 1月起担
任量化及指数投资部基金经理。具有 10
年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 6页 共 13页
规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次，为投资组合的投资策略需要而发生
的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，在美国加息预期、国际军事冲突、对部分行业的调控政策等因素的共同作用下，港
股通综合指数下调近 10%。
为应对通胀预期，海外政策趋于紧缩，未来需要警惕美股波动以及美元走高对于新兴市场的
冲击。国内宏观经济仍面临下行压力，经济扩张动能减弱的趋势或将维持，为了稳定增长，宏观
场景判断短期内倾向于“宽货币、宽信用”。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，
在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。港股市场
具备结构性配置机会，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的
公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。未来市场风格会更平衡，不会
从一个方向到另一个方向那么极端，会配置更分散和均衡，回归公司基本面相关方面，未来整体
比较看好模型表现。我们将通过因子的平衡搭配，同时更多的研究成果，包括其他相关性低的策
略会加入模型，扩展模型获取超额收益的来源。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022年 1季度，本基金份额净值增长率为-4.87%，业绩比较基准收益率为-8.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 7页 共 13页
从 2021年 10月 26日至 2022年 1月 10日，从 2022年 1月 18日至 2022年 3月 31日，本基
金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
29,229,426.14 84.34
其中：股票
29,229,426.14 84.34
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,132,097.80 14.81
8 其他资产
293,734.62 0.85
9 合计
34,655,258.56 100.00
注：1、权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 29,229,426.14元，占基金资产净
值的比例为 85.20%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金
截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 693,527.09 2.02
周期性消费品 2,684,832.39 7.83
非周期性消费品 4,295,173.85 12.52
综合 - -
能源 1,440,434.87 4.20
金融 11,548,018.20 33.66
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 8页 共 13页
工业 1,455,231.75 4.24
信息科技 1,720,144.10 5.01
公用事业 721,867.83 2.10
通讯 4,670,196.06 13.61
合计
29,229,426.14 85.20
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 00700 腾讯控股 9,100 2,761,667.47 8.05
2 00939 建设银行 322,000 1,538,145.35 4.48
3 00005 汇丰控股 26,800 1,178,040.69 3.43
4 03690 美团－Ｗ 8,700 1,097,880.46 3.20
5 03988 中国银行 397,378 1,015,174.23 2.96
6 01299 友邦保险 14,600 976,269.51 2.85
7 00941 中国移动 17,772 780,478.56 2.28
8 01288 农业银行 303,000 739,665.45 2.16
9 00883 中国海洋石油 80,000 696,819.79 2.03
10 00604 深圳控股 436,000 618,800.63 1.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 9页 共 13页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、2021年 7月 6日，腾讯控股（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）因违法实施
的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果，收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处
〔2021〕59 号、国市监处〔2021〕61 号、国市监处〔2021〕65 号)，分别被处以罚款人民币 50
万元，共计 150万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对腾讯控股进行了投资。
2、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于
2021年 8月 20日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22号)，其因占压财
政存款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388万元。
建设银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在
偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470万元。
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 10页 共 13页
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对建设银行进行了投资。
3、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，股票代码：601988,3988.HK）于 2021
年 5月 17日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕11
号)。其因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、向无资金缺
口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点等三十六项违反违规事实，违反了《中华人民共和国
银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十
四条和相关审慎经营规则，被处以 8761.355万元罚款。
中国银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕13号)。其因不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 480万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对中国银行进行了投资。
4、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于
2021年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕
38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害
客户自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条
和相关审慎经营规则，被处以罚款 150万元。
农业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据
等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和
相关审慎经营规则，被处以罚款 480万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对农业银行进行了投资。
5、美团于 2021年 10月 8日收到市场监管总局出具的行政处罚决定（国市监处罚〔2021〕74
号），其因违反《反垄断法》相关规定，构成滥用市场支配地位行为，被处罚款共计人民币
3,442,439,866元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对美团进行了投资。
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 11页 共 13页
6、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
246,290.09
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
24,083.58
4
应收利息
-
5
应收申购款
23,360.95
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
293,734.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会
计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财
会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金
融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22号），并经与托管人协商一致，自 2022年 1月 1日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开
始执行新金融工具相关会计准则。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
49,139,745.87
报告期期间基金总申购份额
16,589,628.51
减：报告期期间基金总赎回份额
25,390,755.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 12页 共 13页
报告期期末基金份额总额
40,338,619.08
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220101-20220331 20,018,000.00 - - 20,018,000.00
49.62
2 20220101-20220210 12,569,135.56 - 12,569,135.56 -
-
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会
出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份
额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文
件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
景顺长城量化港股通股票 2022年第 1季度报告
第 13页 共 13页
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，
亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城量化港股通股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2022年 4月 22日
