长盛成长价值证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
长盛成长价值混合 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
长盛成长价值混合
基金主代码
080001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年 9月 18日
报告期末基金份额总额
150,181,708.49份
投资目标
本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制
风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性
资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获
得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资
产比例为 35%-75%，债券资产比例为 20%-60%，现金资产
比例不低于 5%。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×75%+中证国债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得
长期稳定的收益。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
长盛成长价值混合 A
长盛成长价值混合 C
下属分级基金的交易代码
080001
012715
报告期末下属分级基金的份额总额
150,112,138.66份
69,569.83份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
长盛成长价值混合 A 长盛成长价值混合 C
1.本期已实现收益
4,366,658.00 1,613.81
2.本期利润
-17,953,362.60 -7,712.50
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1190 -0.1106
4.期末基金资产净值
252,450,821.40 116,690.42
5.期末基金份额净值
1.6817 1.6773
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2022年 03月 31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛成长价值混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -6.59%
0.96%
-10.78%
1.08%
4.19%
-0.12%
过去六个月 -5.34%
0.87%
-9.10%
0.85%
3.76%
0.02%
过去一年 8.29%
1.04%
-8.10%
0.80%
16.39%
0.24%
过去三年 57.70%
1.17%
9.25%
0.98%
48.45%
0.19%
过去五年 67.31%
1.07%
7.41%
0.96%
59.90%
0.11%
自基金合同
生效起至今
1,160.62%
1.23%
208.24%
1.33%
952.38%
-0.10%
长盛成长价值混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去三个月 -6.68%
0.96%
-10.78%
1.08%
4.10%
-0.12%
过去六个月 -5.53%
0.87%
-9.10%
0.85%
3.57%
0.02%
自基金新增
本类份额起
至今
-3.11%
1.06%
-10.65%
0.84%
7.54%
0.22%
注：由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A股综合指数行情数据，经履行适当程序，
自 2020年 9月 14日起，本基金业绩比较基准变更为“中证 800指数收益率*75%+中证国债指数收
益率*25%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王宁
本基金基金经理,长盛航天
海工装备灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛
动态精选证券投资基金基金
经理，长盛量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理，长盛量化红利策略
混合型证券投资基金基金经
理，长盛多因子策略优选股
票型证券投资基金基金经
理，公司首席投资官。
2021年 8月 26
日
- 24年
王宁先生，硕士。历
任华夏基金管理有
限公司基金经理助
理，基金经理等职
务。2005年 8月加入
长盛基金管理有限
公司，曾任基金经理
助理、基金经理、权
益投资部总监、总经
理助理、副总经理
等。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2022年一季度国内外市场处于动荡之中，外部在地缘政治军事冲突下，国际市场大宗商品原
油，镍，卢布等大幅波动，在原油等大宗商品成本高企压力预期下，国内疫情阶段性反复，消费
以及消费服务数据低于预期，国内股市基本呈现下跌趋势。
本基金按照成长价值等六种类型配置权益资产，风格相对比较均衡，在一季度的市场波动中，
受到的冲击相对比较小，本基金根据国内稳增长的宏观预期对组合价值成长风格类型进行调整，
增加国内稳增长预期的行业和风格，保持组合的稳定性和均衡性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛成长价值混合 A基金份额净值为 1.6817元，本报告期基金份额净值增长
率为-6.59%；截至本报告期末长盛成长价值混合 C基金份额净值为 1.6773元，本报告期基金份额
净值增长率为-6.68%；业绩比较基准收益率为-10.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
153,397,329.19 60.56
其中：股票
153,397,329.19 60.56
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
66,897,970.52 26.41
其中：债券
66,897,970.52 26.41
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
32,934,996.13 13.00
8 其他资产
74,433.64 0.03
9 合计
253,304,729.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
19,252.90 0.01
B
采矿业
9,931,984.32 3.93
C
制造业
81,939,480.22 32.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
9,798,012.65 3.88
F
批发和零售业
330,457.18 0.13
G
交通运输、仓储和邮政业
1,351,042.50 0.53
H
住宿和餐饮业
1,265,973.60 0.50
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,437,314.41 1.36
J
金融业
28,597,644.79 11.32
K
房地产业
15,831,288.48 6.27
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
698,876.80 0.28
N
水利、环境和公共设施管理业
163,228.83 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
25,692.99 0.01
R
文化、体育和娱乐业
7,079.52 0.00
S
综合
- -
合计
153,397,329.19 60.74
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 761,000 13,469,700.00 5.33
2 601669 中国电建 1,339,200 9,762,768.00 3.87
3 300760 迈瑞医疗 25,700 7,896,325.00 3.13
4 600919 江苏银行 1,034,629 7,294,134.45 2.89
5 000983 山西焦煤 485,500 6,029,910.00 2.39
6 000933 神火股份 429,100 6,020,273.00 2.38
7 002867 周大生 416,000 5,632,640.00 2.23
8 000807 云铝股份 306,300 4,190,184.00 1.66
9 002832 比音勒芬 172,787 4,081,228.94 1.62
10 600309 万华化学 47,700 3,858,453.00 1.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
50,685,807.51 20.07
2
央行票据
- -
3
金融债券
16,212,163.01 6.42
其中：政策性金融债
16,212,163.01 6.42
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
66,897,970.52 26.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债 10 167,680 16,995,424.61 6.73
2 019664 21国债 16 167,570 16,923,353.40 6.70
3 019654 21国债 06 163,990 16,767,029.50 6.64
4 018009 国开 1803 137,840 16,212,163.01 6.42
注：本基金本报告期末仅持有上述 4只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
长盛成长价值混合 2022年第 1季度报告
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国开 1803：
2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕8号显示，国家开发银行存在未报送逾期 90天以
上贷款余额 EAST数据等 17项违法违规事实，被处罚款 440万元。对以上事件，本基金判断，国
家开发银行经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设
问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
29,621.87
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
44,811.77
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
74,433.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
长盛成长价值混合 2022年第 1季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛成长价值混合 A
长盛成长价值混合 C
报告期期初基金份额总额
151,926,036.94 62,138.34
报告期期间基金总申购份额
2,174,199.65 34,269.57
减:报告期期间基金总赎回份额
3,988,097.93 26,838.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
150,112,138.66 69,569.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛成长价值证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》；
长盛成长价值混合 2022年第 1季度报告
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3、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》；
4、《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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