汇添富绝对收益定开混合 2022年第 1季度报告
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富绝对收益定开混合
基金主代
码
000762
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2017年 03月 15日
报告期末
基金份额
总额(份)
10,295,536,852.84
投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多
种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝
对回报。
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实现基
金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性投资策
略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、中小企业私
募债投资策略、衍生品投资策略。
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业绩比较
基准
一年期定期存款税后利率
风险收益
特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略
采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相关性较
低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于
股票型基金和一般的混合型基金。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
招商银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
下属分级
基金的交
易代码
000762 008140
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
8,628,954,279.27 1,666,582,573.57
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日)
汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
1.本期已实现收
益
20,887,084.46 2,231,408.94
2.本期利润 -486,925,936.77 -90,928,393.70
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.0517 -0.0512
4.期末基金资产
净值
11,729,703,020.06 2,222,752,202.58
5.期末基金份额
净值
1.359 1.334
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富绝对收益定开混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-3.07% 0.29% 0.37% 0.01% -3.44% 0.28%
过去六
个月
-3.75% 0.28% 0.75% 0.01% -4.50% 0.27%
过去一
年
-1.95% 0.32% 1.50% 0.00% -3.45% 0.32%
过去三
年
16.55% 0.32% 4.50% 0.00% 12.05% 0.32%
过去五
年
35.76% 0.33% 7.50% 0.00% 28.26% 0.33%
自基金
合同生
效日起
至今
35.90% 0.33% 7.57% 0.00% 28.33% 0.33%
汇添富绝对收益定开混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-3.19% 0.29% 0.37% 0.01% -3.56% 0.28%
过去六
个月
-4.10% 0.28% 0.75% 0.01% -4.85% 0.27%
过去一
年
-2.63% 0.32% 1.50% 0.00% -4.13% 0.32%
自基金
合同生
效日起
至今
4.63% 0.34% 3.58% 0.00% 1.05% 0.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
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基准收益率变动的比较
注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 03月 15日）起 6个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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2、本基金于 2019 年 11 月 11 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数
据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的基
金经理,增
强收益部总
监
2017年 03月
15日
18
国籍：中
国。学历：
清华大学管
理学硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资
格。从业经
历：曾任杭
州永磁集团
公司技术
员、海通证
券股份有限
公司行业分
析师、中海
基金管理有
限公司高级
分析师、基
金经理助
理。2009年
3月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司，历任高
级行业分析
师、基金经
理助理，现
任增强收益
部总监。
2009年 12月
22日至今任
汇添富策略
回报混合型
证券投资基
金的基金经
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理。2012年
3月 9日至
2020年 9月
3日任汇添富
逆向投资混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2014年 4月
8日至 2016
年 8月 24日
任汇添富均
衡增长混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 7月 27日
至 2019年 1
月 18日任汇
添富沪港深
新价值股票
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 3月 15日
至今任汇添
富绝对收益
策略定期开
放混合型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2019年 8月
24日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021年
1月 20日至
今任汇添富
沪深 300基
本面增强指
数型证券投
资基金的基
金经理。
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2021年 2月
5日至今任汇
添富价值成
长均衡投资
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021年 9月
16日至今任
汇添富中证
500基本面增
强指数型证
券投资基金
的基金经
理。
吴江宏
本基金的基
金经理,稳
健收益部总
经理
2017年 03月
15日
11
国籍：中
国。学历：
厦门大学经
济学硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资
格。从业经
历：2011年
加入汇添富
基金管理股
份有限公
司，历任固
定收益分析
师，现任稳
健收益部总
经理。2015
年 7月 17日
至今任汇添
富可转换债
券债券型证
券投资基金
的基金经
理。2016年
4月 19日至
2020年 3月
23日任汇添
富盈安灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
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理。2016年
8月 3日至
2020年 3月
23日任汇添
富盈泰灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理。2016年
9月 29日至
今任汇添富
保鑫灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经
理。2017年
3月 13日至
2020年 3月
23日任汇添
富鑫利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2017年 3月
15日至今任
汇添富绝对
收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经
理。2017年
4月 20日至
2019年 9月
4日任汇添富
鑫益定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2017年 6月
23日至 2019
年 8月 28日
任汇添富鑫
汇定期开放
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债券型证券
投资基金的
基金经理。
2017年 9月
27日至 2020
年 6月 3日
任汇添富民
丰回报混合
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 1月 25日
至 2019年 8
月 29日任汇
添富鑫永定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经
理。2018年
4月 16日至
2020年 3月
23日任汇添
富鑫盛定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2018年 9月
28日至 2020
年 6月 4日
任汇添富年
年丰定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经
理。2018年
9月 28日至
今任汇添富
双利债券型
证券投资基
金的基金经
理。2019年
8月 28日至
今任汇添富 6
月红添利定
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期开放债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 8月 28日
至 2020年 10
月 30日任汇
添富弘安混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2019年 8月
28日至 2021
年 4月 20日
任汇添富添
福吉祥混合
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 8月 28日
至 2021年 5
月 20日任汇
添富盈润混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021年 3月
4日至今任汇
添富稳健睿
选一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经
理。2021年
3月 23日至
今任汇添富
稳健盈和一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021年 3月
25日至今任
汇添富稳健
鑫添益六个
月持有期混
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合型证券投
资基金的基
金经理。
2021年 7月
21日至今任
汇添富鑫享
添利六个月
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
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检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度 A股市场遭遇内外“黑天鹅”的双重打击，总体大幅下跌。仅部分受益于通胀和
稳增长预期的煤炭、地产等行业表现较好；而去年表现优异的高景气赛道如新能源、半导体
和军工等则调整较多；消费相关行业也在疫情隐忧下延续疲软态势。一季度本基金在选股超
额和多头暴露的控制上都做得不好，导致净值有较大回撤。本基金管理人亦在深刻反思和努
力优化投资策略以应对剧烈变化的市场环境。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-3.07%;C类基金份额净值增长率为-3.19%。
同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,812,676,262.83 53.52
其中：股票 7,812,676,262.83 53.52
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,795,862,168.48 19.15
其中：债券 2,795,862,168.48 19.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,218,998,876.04 22.05
8 其他资产 771,222,294.08 5.28
9 合计 14,598,759,601.43 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 79,201,431.20 0.57
B 采矿业 246,069,275.06 1.76
C 制造业
4,436,168,664.6
8
31.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,092,076.00 1.05
E 建筑业 85,793,484.12 0.61
F 批发和零售业 91,959,260.08 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 139,300,879.81 1.00
H 住宿和餐饮业 54,328,657.20 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,495,228.44 2.19
J 金融业
1,544,764,562.6
4
11.07
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K 房地产业 188,701,399.90 1.35
L 租赁和商务服务业 60,075,426.93 0.43
M 科学研究和技术服务业 213,597,869.26 1.53
N 水利、环境和公共设施管理业 116,123,343.12 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 75,717,594.07 0.54
R 文化、体育和娱乐业 28,287,110.32 0.20
S 综合 - -
合计
7,812,676,262.8
3
55.99
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
208,680 358,720,920.00 2.57
2 002142
宁波银
行
5,990,000 223,966,100.00 1.61
3 300059
东方财
富
8,800,000 222,992,000.00 1.60
4 601166
兴业银
行
8,023,585 165,847,501.95 1.19
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共 21页
5 601658
邮储银
行
30,756,000 165,774,840.00 1.19
6 300750
宁德时
代
318,693 163,266,423.90 1.17
7 600030
中信证
券
6,853,971 143,247,993.90 1.03
8 603259
药明康
德
1,180,000 132,608,400.00 0.95
9 601318
中国平
安
2,588,800 125,427,360.00 0.90
10 603568
伟明环
保
3,982,282 116,123,343.12 0.83
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
1,327,990,876.
71
9.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 513,455,384.12 3.68
其中：政策性金融债 247,792,438.36 1.78
4 企业债券 519,457,614.17 3.72
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 392,984,426.33 2.82
7 可转债（可交换债） 41,973,867.15 0.30
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计
2,795,862,168.
48
20.04
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 200009
20附息国
债 09
7,000,000 712,986,054.79 5.11
2 210008
21附息国
债 08
5,000,000 512,974,931.51 3.68
3 210316 21进出 16 2,400,000 247,792,438.36 1.78
4 200014
20附息国
债 14
1,000,000 102,029,890.41 0.73
5 101900688
19富阳城
投 MTN003
800,000 86,232,447.12 0.62
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
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IC2206 IC2206 -100.00 -124,932,000.00 10,825,800.00
IF2204 IF2204
-
2,261.00
-
2,862,968,640.00
203,626,860.00
IF2206 IF2206
-
2,618.00
-
3,286,427,760.00
198,254,280.00
IH2206 IH2206 -100.00 -86,826,000.00 6,673,980.00
公允价值变动总额合计（元） 419,380,920.00
股指期货投资本期收益（元） 543,425,329.46
股指期货投资本期公允价值变动（元） 570,750,770.19
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数
量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货
合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间
进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11市场中性策略执行情况
截止本报告期末，本基金持有的股票资产 7,812,676,262.83元，占基金资产净值的比
例为 55.99%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-6,361,154,400.00 元，占基金资产
净值的比例为-45.59%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-
81.42%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 78,195,466.76元，公允价值变动
损益为-617,197,177.27元。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、中
国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告
编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的
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投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 771,038,399.65
2 应收证券清算款 183,894.43
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 771,222,294.08
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127024 盈峰转债 1,415,050.85 0.01
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
本报告期期初基金
份额总额
16,168,004,810.34 2,823,824,771.80
本报告期基金总申 22,852,752.89 620,955.02
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购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
7,561,903,283.96 1,157,863,153.25
本报告期基金拆分
变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
8,628,954,279.27 1,666,582,573.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,001,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 03
月 15日（合同生效日）起 3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文
件；
2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在规定报刊上披
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露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 04月 22日
