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汇添富货币市场基金2022年第1季度报告查看PDF公告

汇添富货币 2022年第 1季度报告 
 
 
汇添富货币市场基金 2022年第 1季度报告 
 
2022年 03月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2022年 04月 22日 



汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基 金 简 称 汇添富货币 基 金 主 代 码 519518 基 金 运 作 方 式 契约型开放式 基 金 合 2006年 03月 23日 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 (份 ) 61,019,319,185.53 投 资 目 标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收 益。 投 资 策 略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:滚动配置策略、久 期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业 绩 比 较 基 准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 风 险 收 益 特 征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基 金 管 理 人 汇添富基金管理股份有限公司 基 金 托 管 人 上海浦东发展银行股份有限公司 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 519518 519517 000642 000650 012830 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 (份 ) 395,375,787 .99 23,413,321,302 .11 425,314,081 .51 320,015,257 .07 36,465,292,756 .85 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 主 要 财 务 指 标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日) 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 1 . 本 期 已 实 现 收 益 1,933,773.8 5 151,440,318.82 2,559,440.3 9 1,725,901.7 0 158,780,439.78 2 . 本 期 利 润 1,933,773.8 5 151,440,318.82 2,559,440.3 9 1,725,901.7 0 158,780,439.78 3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 395,375,787 .99 23,413,321,302 .11 425,314,081 .51 320,015,257 .07 36,465,292,756 .85 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位:人民币元 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 汇添富货币 A 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5382% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.4507% 0.0009% 过去 六个 月 1.1058% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.9289% 0.0007% 过去 一年 2.2070% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8521% 0.0006% 过去 三年 7.0722% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.0066% 0.0009% 过去 五年 14.9051% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.1298% 0.0020% 自基 金合 同生 效日 起至 今 60.3928% 0.0056% 13.3064% 0.0029% 47.0864% 0.0027% 汇添富货币 B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 0.5980% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.5105% 0.0009% 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 三个 月 过去 六个 月 1.2272% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 1.0503% 0.0007% 过去 一年 2.4536% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.0987% 0.0006% 过去 三年 7.8474% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.7818% 0.0009% 过去 五年 16.2938% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 14.5185% 0.0020% 自基 金合 同生 效日 起至 今 62.4971% 0.0057% 10.9750% 0.0028% 51.5221% 0.0029% 汇添富货币 C 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5382% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.4507% 0.0009% 过去 六个 月 1.1058% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.9289% 0.0007% 过去 2.2070% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8521% 0.0006% 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 一年 过去 三年 7.0722% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.0066% 0.0009% 过去 五年 14.9051% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.1298% 0.0020% 自基 金合 同生 效日 起至 今 25.2445% 0.0026% 2.7767% 0.0000% 22.4678% 0.0026% 汇添富货币 D 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5382% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.4507% 0.0009% 过去 六个 月 1.1058% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.9289% 0.0007% 过去 一年 2.2070% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8521% 0.0006% 过去 三年 7.0722% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.0066% 0.0009% 过去 五年 14.9051% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.1298% 0.0020% 自基 25.2440% 0.0026% 2.7767% 0.0000% 22.4673% 0.0026% 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 金合 同生 效日 起至 今 汇添富货币 E 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5980% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.5105% 0.0009% 过去 六个 月 1.2272% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 1.0503% 0.0007% 自基 金合 同生 效日 起至 今 1.8230% 0.0007% 0.2654% 0.0000% 1.5576% 0.0007% 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年 03月 23日)起 6个月,建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于 2014年 6月 5日新增 C、D类份额,于 2021年 7月 1日新增 E类份额,新增份 额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的 基金经理 2019年 01 月 25日 10 国籍:中国。学 历:天津大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历:曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管,高级经理。 2016年 8月加入 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 汇添富基金管理 股份有限公司。 2016年 8月 30 日至 2019年 1 月 25日任汇添 富货币市场基金 的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2020年 2月 26日任汇添 富理财 60天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2022年 3月 31日任汇添 富理财 14天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2019年 1月 25日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016年 8月 30日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理助理。 2016年 8月 30 日至 2018年 8 月 7日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 8月 7日至今 任汇添富鑫禧债 券型证券投资基 金的基金经理。 2019年 1月 25 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2019 年 1月 25日至 2020年 10月 30 日任汇添富利率 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2019年 1月 25日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2020年 2月 26日至今任汇添 富理财 60天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020年 2月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2022年 3月 31日至今任汇添 富理财 14天债 券型证券投资基 金的基金经理。 徐寅喆 本基金的 基金经理, 现金管理 部总经理 2018年 05 月 04日 14 国籍:中国。学 历:复旦大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012年 5月加入汇添富 基金管理股份有 限公司,历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理,现任现金管 理部总经理。 2014年 8月 27 日至 2020年 10 月 30日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2014 年 8月 27日至 2018年 5月 4日 任汇添富收益快 线货币市场基金 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 的基金经理。 2014年 11月 26 日至今任汇添富 和聚宝货币市场 基金的基金经 理。2014年 12 月 23日至 2018 年 5月 4日任汇 添富收益快钱货 币市场基金的基 金经理。2016年 6月 7日至 2018 年 5月 4日任汇 添富全额宝货币 市场基金的基金 经理。2018年 5 月 4日至今任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 2018年 5月 4日 至今任汇添富理 财 60天债券型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 5月 4日至 2022年 3月 31 日任汇添富理财 14天债券型证券 投资基金的基金 经理。2018年 5 月 4日至 2020 年 8月 18日任 汇添富鑫禧债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019年 1月 25 日至今任汇添富 添富通货币市场 基金的基金经 理。2019年 9月 10日至今任汇添 富汇鑫浮动净值 型货币市场基金 的基金经理。 2020年 2月 26 日至今任汇添富 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2020年 2月 26日至今任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2021年 6 月 24日至今任 汇添富稳利 60 天滚动持有短债 债券型证券投资 基金的基金经 理。2022年 1月 25日至今任汇添 富稳福 60天滚 动持有中短债债 券型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了 公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次,投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内宏观环境发生明显的变化,外有俄乌地缘政治冲突引发的连锁反应和美联储 的加息,内有新冠疫情在国内多个重要城市的大范围传播。整体而言,一季度国内经济面临 较大压力。尽管稳增长政策不断加码,但政策落地需要时间,市场微观主体和一些行业的困 难有所加大。房地产方面,春节后多个城市开启了调控政策的重大调整,但地产行业销售数 据仍下滑严重。个别房地产开发商的资金链和债务问题没有得到缓解,市场对此类企业的信 用风险仍十分担忧。制造业方面,最新 PMI数据显示,3月中采制造业 PMI为 49.5,出现了 超季节性的回落,各分项均有不同程度的下降。我们认为,深圳和上海的此次疫情会对 3月 份的出口造成明显拖累。同时,疫情防控也对服务业和消费造成巨大的冲击。非制造业 PMI 由上个月的 51.6大幅回落至 48.4。宏观政策方面,政策态度十分积极,陆续出台各项稳增 长措施,重点落脚于专项债券加快发行和加大政府投资力度。货币政策方面注重发挥总量和 结构的双重功能,强调适时灵活运用多种货币政策工具,加大稳健的货币政策实施力度。央 行今年 1月就进行了一次降息,引导市场利率下行。我们判断今年货币政策仍有降准降息的 空间。 流动性方面,报告期内市场流动性比较平稳。央行通过加大公开市场投放的方式平抑春 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 节假期的资金需求。市场资金面预期平稳,短端品种收益率表现先下后上,季初季末收益率 基本持平。以 3M国股行存单为例,存单收益率主要在 2.25%至 2.40%区间内波动。报告期内 组合投资策略偏向灵活积极,重点把握 3月份的配置时机。组合剩余天数保持在较高水平, 组合杠杆率灵活调节,组合配置以高等级银行存款、高等级同业存单和交易所逆回购为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5382%;B 类基金份额净值收益率为 0.5980%;C类基金份额净值收益率为 0.5382%;D类基金份额净值收益率为 0.5382%;E类基金 份额净值收益率为 0.5980%。同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 28,825,312,407.06 45.57 其中:债券 28,825,312,407.06 45.57








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 15,639,538,180.98 24.72 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 18,757,608,241.67 29.65 4 其他资产 35,041,500.21 0.06 5 合计 63,257,500,329.92 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.16 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 2 报告期末债券回购融资余额 1,850,142,4 32.91 3.03 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 35.70 3.65 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.99 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 39.48 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 4 90天(含)—120天 4.70 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 15.46 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 103.33 3.65 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,345,539,050.81 2.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,935,775,449.59 3.17 其中:政策性金融债 1,935,775,449.59 3.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,585,105.59 0.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 25,493,412,801.0 7 41.78 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 28,825,312,407.0 6 47.24 11 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 112213048 22浙商 银行 CD048 10,000,000 995,095,368.06 1.63 2 112213051 22浙商 银行 CD051 8,600,000 855,669,820.63 1.40 3 112208038 22中信 银行 CD038 8,000,000 795,391,060.99 1.30 4 112119384 21恒丰 银行 CD384 6,500,000 646,475,896.33 1.06 5 112215099 22民生 银行 CD099 6,000,000 596,978,944.63 0.98 6 229909 22贴现 国债 09 5,400,000 538,237,316.87 0.88 7 112170837 21东莞 银行 CD178 5,000,000 499,567,436.28 0.82 8 112171732 21广州 农村商业 银行 CD120 5,000,000 499,296,745.99 0.82 9 112215080 22民生 银行 5,000,000 497,836,044.64 0.82 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 CD080 10 112294542 22宁波 银行 CD068 5,000,000 497,752,815.08 0.82 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0359% 报告期内偏离度的最低值 -0.0033% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、恒丰银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州农 村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门 公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 35,041,500.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,041,500.21 §6开放式基金份额变动 单位:份 项 目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 739,946,875 .63 27,142,224,562 .44 572,098,262 .59 324,596,112 .29 22,764,827,700 .86 本 报 告 期 基 金 总 申 购 250,776,762 .30 3,291,734,239. 66 381,385,709 .39 29,688,798. 01 27,812,209,578 .25 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 份 额 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 595,347,849 .94 7,020,637,499. 99 528,169,890 .47 34,269,653. 23 14,111,744,522 .26 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 395,375,787 .99 23,413,321,302 .11 425,314,081 .51 320,015,257 .07 36,465,292,756 .85 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 汇添富货币 2022年第 1季度报告












































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共 25页 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件;


2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





2022年 04月 22日