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银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
 
 
银河基金管理有限公司 
 
银河大国智造主题灵活配置 
混合型证券投资基金 
 
招募说明书（更新） 
 
 
 
 
 
基金管理人：银河基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
 
管理人：有限 
公基金司托中国证券建设行股份目录一、绪言二释义三四五相关服务银河大国
智造主题灵活配置混合型证券投资基金机构六的集七同证建生效管一、绪言限一、三八额申
六机构购赎回募非交 
基金行股易过证五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书七同户与转九其招募说明书他换其公招募说明书他申六十财产估值服收值益分交
公招募说明书费中国证建录机构购用中国证建录税公基金募非六机构购会计审明
信税公基金六息披露侧袋制风估险揭示变换过证购终计审明投资关公基金止清算
内交 
基金行股易容摘要协议对值持估应事值项存协放六及查行股露阅事基金方式购
用计过证投资公基金备文件概购终计过证基金况()清易六员情侧袋 职责基金息
承效诺效经购部计过证基金况()清易控度本发售信及公投资 交 
公基金六投资登记结类续期间证购效控和场续期间证息承大所开日时原风则
数大定程六算内购户序率续期间证价回格注册相六算内交 
公基金拒混合型基金购绝关证券投资基金中六中或算内暂停购信形处算内率
形处侧袋者关延券型基金露缓支付款基金购情关巨告型基金交 
重公基金)清划文资式冻续解换质解大(押售实施标 购基金行股易范回册
围策略业购效户绩事比较格注购准特征代基金合表露公招募说明书其比较格注他
或清相使权交比较格注估利处法购基金行股易运税基金转九赎回划作安排购会
计组股比较报截六实2押售 交施基金况()清易01年月册相十财会相机公基
金绩事比较格注标六划文算内交 
基金行股易容摘要协议对值持估应事值3末项存六及查行股露阅事基金方式 购
用计过证基金备文件概购终计过证员情侧袋交 
公招募说明书按票十财境港四拒一、一一二八义绪绪四通清相方允本托则境港四
拒 一、一绪二 绪一义 八绪四同方允本托占费净例)购小披审则境港四拒 一、一绪二 绪一义
八绪四同方允本托占费净例)交 
及招募说明书率公细更新六招募说明书计备前六购户公细更新六招募说明
书拒服交 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
投资清算内购投资易解投资公基金名围债产年月公招募说明书交基金六品
种贵属会计指审占货审则交基金行股易行股六信仓基金六贵属会计损政税公基
金贵属审则六过证交 
公招募说明书相关基金式暂资评附人六体注值受到序更新或十财购运计调
关 2020二 9义 1四以罚回交 
 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
目


录 
一、绪言 ........................................................................................................................................... 5 
二、释义 ........................................................................................................................................... 6 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 11 
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21 
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 24 
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 45 
七、基金合同生效 .......................................................................................................................... 46 
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ..................................................................... 47 
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ........................................................................................ 58 
十、基金的投资 .............................................................................................................................. 59 
十一、基金财产 .............................................................................................................................. 75 
十二、基金资产估值 ...................................................................................................................... 76 
十三、基金收益与分配 .................................................................................................................. 82 
十四、基金的费用 .......................................................................................................................... 84 
十五、基金税收 .............................................................................................................................. 86 
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 87 
十七、基金的信息披露 .................................................................................................................. 88 
十八、侧袋机制 .............................................................................................................................. 95 
十九、风险揭示 .............................................................................................................................. 99 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .......................................................................... 108 
二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 110 
二十二、基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 127 
二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 148 
二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 150 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................... 151 
二十六、备查文件 ........................................................................................................................ 152 
 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
一、绪言 
五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书七（户与转九
其公招募说明书他）容托五中超易出规露国证券投资基金选七（户与转九其五基
金选七他申值五库成募非证券投资基金阅制行股组选七值五证券投资基金于可行
股组选七值五库成募非证券投资基金应在受到行股组选七值五库成募非成流字证
券投资基金描日揭算内行股述文七（户与转九其五描日揭算内行股述文七他）露
信仓册相选据选述六述文户序五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
基金合表七（户与转九其基金合表他）体总交



公招募说明书账保象银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金六投
资错安值误确值算内值认殊或率投资易投资润误清相六供人案提购投资易解不风
投资润误名围01年月公招募说明书 交 
基金行股易列入公招募说明书计续解整迟条市动票值性凭揭未保换知理大启
声购会税信产估揭值服收揭值益分揭列由选据放整交 
公基金剩司托公招募说明书按票明六资评实施募非六交公基金行股易止清份
期换余召整迟信仓易：决占解公招募说明书中票明六应在购换税公招募说明书制
整迟《》换知说明交



公招募说明书司托基金合表体总购会费中国证建录机构交基金合表剩争文
基金重案易地法召概值取允六选据得当交基金投资易核容基金合表发监基金况
( 购督政拒基金况()清易露基金合表六重案易 购信)清基金况(六回拒公复
督审明信税基金合表六列债露修改购会料摘五基金选七值基金合表序信仓清相述
文寄清召概值列由取允交基金投资易送象《基金况()清易六召概露取允 购围
征1呼年基金合表 交 
 
 
 
 
 
 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
 
二、释义 
解公招募说明书中购叫心得网站清按诉购与???换转九准清?与?取? 
1值基金换公基金?诉银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 
2值基金行股易?诉银河基金行股清?库?











 
3值基金期行易?诉中国??银回巨况清?库?












4值基金合表?诉五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合
表七序税基金合表六整迟清???露?? 
5值期行???诉基金行股易率基金期行易?公基金??地五银河大国智造
主题灵活配置混合型证券投资基金期行??七序税?期行??六整迟清???
露?? 
6值招募说明书?诉五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书七序信更新 
7值基金况(价可库? ?诉五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基
金基金况(价可库? 七 
8值基金式暂资评附人?诉五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基
金基金式暂资评附人七序信更新 
9值选据选述?诉中国则回清?会库?估利六选据值回?选述值述登揭得当值
?选《》值回?述使户序信仓税基金合表重案易清争??六润文值润?值??
或 
绪、值五基金选七?诉一、绪一二绪一义一ū四费ū?备?度国易出指审大录?允份
目录ū??细录??品购核一、绪八二三义绪四以估利六五中超易出规露国证券投
资基金选七序??格相税信计标不风六?? 
绪绪值五于可组选七?诉中国证建录一、绪八二八义绪言四??值表二三义绪四估利
六五证券投资基金于可行股组选七序??格相税信计标不风六?? 
绪一值五应在受到组选七?诉中国证建录一、绪释二?义一三四??值表二释义绪四
估利六五库成募非证券投资基金应在受到行股组选七序??格相税信计标不风六
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银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
绪八值五阅制组选七?诉中国证建录一、绪?二?义?四??值表二ū义ū四估利
六五库成募非证券投资基金阅制行股组选七序??格相税信计标不风六?? 
绪?值五描日揭算内行股述文七?诉中国证建录 一、绪?二 ū义 八绪四??值表二
绪、义 绪四估利六五库成募非成流字证券投资基金描日揭算内行股述文七序??
格相税信计标不风六?? 
绪言值中国证建录?诉中国证券建设行股份目录 
绪三值银回贵建设行股格损?诉中国易出银回露?换中国银回贵建设行股份目
录 
绪?值基金合表重案易?诉改基金合表争?购司托基金合表寄清召概会列由取
允六选据主特购结类基金行股易值基金期行易露基金况()清易



绪ū值?易投资知?诉容托清相选据选述述文效投资关证券投资基金六核?易 
绪释值格损投资知?诉容选效户投资证券投资基金六值解中国?十合选?动会
续?换费清相????的服??会续?六?贵选易值案贵选易值?录?特换信仓
?? 
一、值合承??格损投资知?诉?合册相选据选述述文效户投资关解中国?十
容选募非六证券投资基金六中国??六格损投资知 
一绪值投资易?诉?易投资知值格损投资知露合承??格损投资知户序选据选
述换中国证建录?生2?证券投资基金六信仓投资易六合九 （户与换九其基金投
资知他值其投资知他） 
一一值基金况()清易 ?诉容基金合表露招募说明书合选发监基金况(六投资
易 
一八值基金于可贵允?诉基金行股易换于可格损????基金购价可基金况( 购
组股基金况(六实2 值押售值??值?期行序文处文(投资或贵允



一?值于可格损?诉银河基金行股清?库?户序?合五于可组选七露中国证建
录述文六信仓?当购发监基金于可贵允资承会率基金行股易??象基金于可?允
指股??购指拒组股基金于可贵允六格损 
一言值?动贵允?诉基金?动值续行值品截值??露??贵允购准特十财结类
投资易基金报截六??露行股值基金况(?动 值基金于可贵允六收债值??露?
?值指股价流?概值??会过行基金况()清易?构露组股心??品截或






















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
一三值?动格损?诉组股?动贵允六格损交基金六?动格损拒银河基金行股清
?库?换修改银河基金行股清?库?份期指拒组股?动贵允六格损 
一?值基金报截?诉?动格损拒投资易成?六值动?信)清六 值基金行股易按
行股六基金况(?(序信?日??六报截



一ū值基金??报截?诉于可格损拒投资易成?六值动?投资易?品?于可格
损组股债2 值实2 值押售值??序?期行或贵允??以六基金况(?日序???
?六报截 
一释值基金合表??四?诉基金募非??选据选述述文序基金合表述文六?当购
基金行股易?中国证建录组股基金????益?购会?监中国证建录书和收债六
四处 
八、值基金合表?港四?诉基金合表述文六基金合表?港案?风则业购基金方
式??益?购?????中国证建录??会务户库?六四处 
八绪值基金募非处?诉核基金况(价可地四以原价可??地四港六处法 购员?
计监?品八?义 
八一值续?处?诉基金合表??原?港地法六计文处处? 
八八值?制四?诉??证券??按值??证券??按序册相金?处缓??按六
????四 
八?值?四?诉于可格损解述文标法改股投资易实2 值押售换信仓贵允实施六
成流四 
八言值???四?诉核?四以ū???制四同计结??四申 
八三值成流四?诉拒投资易组股基金况(实2 值押售换信仓贵允六?制四 
八?值成流标法?诉成流四基金修改实2 值押售换信仓??六标法? 
八ū值五贵允述查七?诉五银河基金行股清?库?成流字基金贵允述查七购剩述
登基金行股易按行股六成流字证券投资基金?动?和六贵允述查购?基金行股易
露投资易规表?对 
八释值债2 ?诉解基金募非处十购投资易司托基金合表露招募说明书六述文实
施2?基金况(六回拒



?、值实2 ?诉基金合表??业购投资易司托基金合表露招募说明书六述文实
施2?基金况(六回拒






















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
?绪值押售?诉基金合表??业购基金况()清易料基金合表露招募说明书述
文六?当人?运基金况(??拒则金六回拒



?一值基金???诉基金况()清易料摘公基金合表露基金行股易?标清?库
?述文六?当购实施运信)清基金行股易行股六 值?备基金六基金况(??拒基
金行股易行股六信仓基金基金况(六回拒



?八值?期行?诉基金况()清易解公基金六计表于可格损地法估利六?更按
)基金况(于可格损六?制



??值文处文(投资例? ?诉投资易?品清相于可格损：风实施购争文?处实
2四 值??金(序???字 购?于可格损解投资易诉文银回报截十核日益政??
会关?处争文六实2四：?基金实2实施六备停投资?字



?言值?(押售 ?诉公基金∥?成流四购基金小押售实施（押售实施况(?本
??基金??中?风实施况(?本业?叫实2实施况(?本序基金??中??
实施况(?本业六?( ）?品?备成流四基金?况(六 绪、?六?? 
?三值??诉易出支? 
??值基金侧袋?诉基金投资按监?概值巨在值延券概在值??证券息?值银
回续?概在值?估则六信仓合选侧?序责阅事基金方式?货六政公露认事六权争 
?ū值基金资式?披?诉基金?清六ǎǎ清息证券值银回续?公在值基金围侧
?提序信仓资式六息披?露 
?释值基金资式小披?诉基金资式?披ǐǐ基金ǒ延业六息披 
言、值基金况(小披 ?诉例?四基金资式小披叫户例?四基金况(?本六 本披 
言绪值基金资式ǒ披?诉例?ǔǒ基金资式露ǒ延六息披购户收文基金资式小
披露基金况(小披六品策



言一值ǔ日文息格注?诉重成流字基金ǖǖ大(实2押售标 购?品ǘ分基金况
(小披六?字 购运基金ǘ分投资?合六付款ǘǚ政公ǚ配ǜ估ǜ实2 值押售六投
资知购??ǐ?税续?基金况()清易概袋六计概?? 购收过投资知六合选召袋
计改程?会监?库?税? 
言八值描日揭改?资式?诉?关选据选述值建行值合表换?制??或及责?选
户合股息承务户?则六资式购结类用计?关?处四解绪、 ???四户?六?售2
率银回文处续?（???争文清?当：名?发六银回续?）值??巨告值描?改



















































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?六新巨序心库成价回巨告值资式?)证券 值责价回易延允?争?选赎回??换
??六延券或 
言?值诉文???诉中国证建录诉文六事户赎回应在受到六度国揭??序诉文
?????（结类基金行股易??值基金期行易??值中国证建录基金??受到
??）或?? 
言言值比较格注?诉运基金投资?合中六划文资式?及清报截ǚ?原备???
报截赎回?置??购错六解关清???会?《算内购收过投资知监?库?税?购
绝关描日揭算内行股?准交比较格注估利处法购及清报截九拒主较报截购??报
截九拒比较报截 
言三值划文资式?结类?（备）?效??六活?付款息承冻?事ǒ披???凭
前库?息披续解理大计收文揭六资式职（?）料??政公例?冻例：资式ǐ披服
??凭前资式息披续解理大计收文揭六资式职（?）信仓资式息披续解理大计收
文揭六资式 
言?值计效???诉公基金基金合表重案易计控形代值计控??冻计控??六
??案当 
言ū值中国?诉中超易出规露国（?拒基金合表地错六购计结类??划?回
??值??划?回??序????） 
 



















































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三、基金管理人 
（一）基金管理人概况



 基金行股易?银河基金行股清?库? 
 ?按?中国（??）核????????大?绪言三ū额绪言? 






组库???中国（??）核????????大?绪言三ū额绪言? 
选文指审易???? 
政?四处?一、、一二三义绪?四 
机构资公?一?、??易出支 
???同、一绪申八ū言三ūūūū 
??易??? 
巨召?损? 
)巨∥?


风资( 同??申 ??巨公?? 
中国银河金??巨清?放整库? 10000 50% 
中国?????非?清?库? 2500 12.5% 
???投（非?）清?库? 2500 12.5% 
??格款非?清?库? 2500 12.5% 
??????巨况清?库? 2500 12.5% 
合


例 20000 100% 
 (二)主要人员情况 
绪值基金行股易?案值建案值费股序信仓者?行股易目基公?? 
?案?????购中规?目购费????交则整中国银河金??巨清?放整
库??份份目值??费股值?录主整购银河基金行股清?库??份书动交?整方
??组库?????值?????书值费???????ǘ?目值??值???
???购中国证券投资知过?基金清?放整库???案?值?份份目购中国银河
投资行股清?库??份书动值?案?交 
?案关?诺??购中规?目购费????交则整银河基金行股清?库??份
?书动值?费股交?整????????????购中国??证券清?库???
证券?贵??费股值?费股值例?方允行股????费股购ɑ方证券超???贵
允行股???费股值付款?建购???概基金行股清?库??费股?股?付款贵



















































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允?建购???基金行股清?库???费股购实??应基金行股清?库??费股购
????投资行股清?库??费股购超?基金行股清?库??允??费股购入?
基金行股清?库???费股交 
?案?????购中规?目购?案??交一、绪释二绪、义ɡ??拒银河基金ū
???案录?案交?整??????? 绪八?指股???购?????项??资
?评????购?允?案指审组案?主整交则整???投（非?）清?库??份
?书动值?案交 
?案?????购中规?目购?????交?整??中得????国ǜ投资
清?库?投资?建值??费股购???得??网投资清?库?投资?建职则整?
?????巨况清?库??案值??费股购?整??付???贵投资清?库??
费股交 
?案?超???购中规?目购???????交一、绪ū二 八义ɡ??拒银河
基金行股清?库?ū???案录?案交?整金?出?费?价?中?投资主行购?
?格款?式非?清?库???费股?股购??格款非?资式行股清?库???费
股交则整??格款非?库?资公阅????费股交 
?案??明??购则整中国银河金??巨清?放整库?巨召行股阅???费
股交 
?案?????购中规?目购?贵行股??购者?费??交一、绪?二 一义ɡ
??拒银河基金行股清?库?ū???案录?案交?整大????格????
目值大????组库??目值大???费???按?目购则整中??非?库?资
公阅????交 
???案?????购中规?目购大?公???购者??策?交一、、一二 三
义ɡ??拒银河基金行股清?库?ū备??案录???案购ū??值ū??值ū
???案录?整交?整??大???购国???????购中国易出过内库??
??费股购中国易过应期投资库???案?购????基金行股库??案?或议交
则整中国易?过内库???目交 
???案?????购中规?目购??购据?交一、绪言二绪绪义ɡ??拒银河
基金行股清?库?ū???案录???案交?整国???份目录??购国?费?
份目录?案???购国?例?份目录?贵费??合录国ǜ???购四公??证券



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
?字录???投资序????购度国据?录目选据?股购则整????据?案允
按据?值合?易交 
???案?????购一、绪?二 ?义ɡ??拒银河基金行股清?库????
案交中?方费大?金????余值???凭?购中?方费大?中国银回贵??中
?主整交??成价银回者???值中国易出银回缓支?误份目录????值中国
银建录????值中国?????录???金???份目录份目值中国国ǜ金?
?录股案交 
???案??开??购??大?选???余值???凭?购??大???式
选??中?主整交?整中国选?录?选???录股案购??付?召选??录?录
?职?整?国??大?中国?选??交 
建案?????购行股率???策??购者?费??购?整??证券??按
误确投资?费股值??目购??者新???贵投资清?放整库???费股购银河
?超情?式贵（??）基金行股清?库??费股交 
建案?????购大?公???交?整议关实银?国证券巨况清?库?购一、、八
二八义?议银河基金行股清?库?交则拒银河基金行股清?库??)过????
建购业?阅?ǒ放易交 
建案????购中规?目购大?公???交一、绪言二绪绪义ɡ??拒银河基金
行股清?库?ū??建案录建案交?业整议关????超?建股库?值银河证券
清?库?交则拒银河基金行股清?库?ū备???书动购??ǚ库??费股交 
?费股关?诺??（指拒范回?案?议允）购中规?目购费????交则整
银河基金行股清?库??份?书动值?费股交?整????????????购
中国??证券清?库???证券?贵??费股值?费股值例?方允行股????
费股购ɑ方证券超???贵允行股???费股值付款?建购???概基金行股清
?库??费股?股?付款贵允?建购???基金行股清?库???费股购实??
应基金行股清?库??费股购????投资行股清?库??费股购超?基金行股
清?库??允??费股购入?基金行股清?库???费股交 
设???????购中规?目购?????购????交)清中国机构录例
?值国ǜ机构十?净例?值选据议贵资承证书值中国机构资式ǔǒ?或?贵资承
证书购?业解录例?案允按值?付库?或回贵?案十净值方允值资式ǔǒ或?制交



















































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一、、?二??银河基金购?业整建??建???同十净申值方允??建值?合行股
??建交 
??费股????购中规?目购??行股??交??业解??证券清?库?
??ǚ库?值中银基金行股清?库??案?于值行股或?制交一、绪三二绪一义??
银河基金行股清?库?整?费股?股购一、绪?二绪义以?整付款??建交 
??应在?行?召??购?????购????交??业解?????应
清?库?值金应证券值超?基金行股清?库?值中银基金行股清?库??案?
?成价值应在??行股或册相?制交一、一绪二绪一义??银河基金行股清?库?购
则整??应在?交 
一值公基金基金费股 
????购???????购??购?绪ū二证券?贵费?购??业?议关?
?证券巨况清?库?值??证券巨况清?库?购?案??费?序巨告误确??
?制交一、、ū二释义??银河基金行股清?库?购?整??目值基金费股?股值
?建?股值??建或议允购则整库?投资贵允?建?巨告投资??建值基金费
股交一、绪绪二绪、义以由整银河银?股方ǚ?证券投资基金六基金费股购一、绪三二
一义以由整银河主题误确混合型证券投资基金六基金费股购一、绪三二八义以由整
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金六基金费股购一、绪释二 绪绪义以
由整银河新日控混合型证券投资基金六基金费股购一、一绪二 绪绪义以由整银河政
???备二)清处混合型证券投资基金基金六基金费股 购一、一一二八义以由整银
河回贵??混合型证券投资基金六基金费股交







八值投资润误份目录政目 
召袋投份录??费股关?诺??购库?投资贵允?建?巨告投资??建?
???交 
?侧投份录??费股关?诺??购?文侧袋??建????购?文侧袋?
基金费股????购????侧??目?ˇ??交



?保易目地法??ˉˊ绝相?交 
 
 (三)基金管理人职责 
基金行股易围ˋ承容选范回与?议放? 



















































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绪值容选募非资金购组股换知份期费中国证建录债文六信仓格损指拒组股基
金况(六价可 值实2 值押售露?动案?职 
一值组股基金????职 
八值核基金合表??地四以购户持估应事值项存协放六及查行股露阅事基金
资式职 
?值配???六准清?贵资承六易目赎回基金投资ǚ?值润误购户?贵?六
费??字行股露阅制基金方式职



言值???度十?算内?注值建?率??值方允行股序易案行股或注?购过
证按行股六基金方式露行股易六方式册???购税按行股六计表基金ǚ?行股购
ǚ?动报购赎回证券投资职 
三值叫容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文?购计监拒核?序整迟ū
?易?发概袋购计监份期ū?易阅制基金方式职 
?值容选修改基金期行易六建设职 
ū值例?会库?基金小披应在购收文基金况(实2 值押售息承职 
释值?发?重合股六?利?例?基金况(债2 值实2 值押售露机于息承六?
选?合基金合表或选据得当六述文职 
绪、值料述文改股实2露押售实施 购序标值?(??押售?提 职 
绪绪值赎回基金录例??会体注基金方允录例??职 
绪一值体注????值中处??露二???职 
绪八值ˋ承料摘五基金选七值基金合表序信仓清相述文购范回应在受到序??
取允职 
绪?值过对基金?贵??购计监˙到基金投资例?值投资网?或购叫五基金
选七值基金合表序信仓清相述文站清述文?购解基金应在库成受到名围务过?购
计监?仓易˙到职 
绪言值料摘基金合表六争文收文基金侧袋ǚ配??购序标?基金况()清易
ǚ配侧袋职 
绪三值容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文?非基金况()清易大录换
配合基金期行易值基金况()清易容选?非基金况()清易大录 职 
绪?值过续基金方式行股贵允活日六动?值报构值?审露信仓册相资评职 



















































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绪ū值户基金行股易?取购指审基金况()清易概袋回???召概换知估利
信仓选据回拒职 
绪释值??会??基金方式????购?率基金方式六过行值?股值ǒ息值
?则露ǚ配职 
一、值责??基金合表凭前基金方式六程?换程?基金况()清易合选召袋 购
围重列由??放整购信??放整计责信?整??叫职 
一绪值基金期行易??基金合表造政基金方式程?标购围拒基金况()清易
概袋?基金期行易??职 
一一值料述文?基金期行易：决基金况()清易?构资评 职 
一八值和场《?值容选ɡ?于换知ɡ容选???式标购序标??中国证建录
会??基金期行易职 
一?值罚回??六基金况()清易大录润? 职 
一言值计?案整迟清程基金序信仓基金重案易概袋六活日职 
一三值容摘选据选述拒基金六概袋税ɡ投资库?回?巨?召概购拒基金六概
袋回?责基金方式投资关证券按式?六召概购计??税?付库?六?巨露?修
行股职 
一?值选据选述值中国证建录露基金合表述文六信仓取允交 
 
 (四)基金管理人承诺 
绪值基金行股易列入计?案??五基金选七六回拒购会列入???度十??
注注?购?发清??利购?港??五基金选七回拒六价?职 
一值基金行股易列入计?案户与??五基金选七六回拒购会???度十??
注注?购?发清??利购?港与?回拒六价?? 
同绪申运基金行股易?清方式换知信仓易方式混表关基金方式?案证券投资职 
同一申计库??税?行股六计表基金方式职 
同八申概事基金方式换知议允地?拒基金况()清易户?六ū?易?发概袋 职 
同?申?基金况()清易?述列入侧袋换知列由程? 职



同言申??值?事基金方式职 
同三申˙到责议允?概?发六占库成应在值概事?应在?案换知明有值?有仓



















































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易?案册相六??活日职 
同?申?? 议对购计料摘述文范回议放职 
同ū申容摘选据值回?选述清相述文购?中国证建录述文?港六信仓回拒交 
八值基金行股易列入??易目行股购??议贵?对购设?露争?目??对国
?清相选据值选述值述使序回贵述登购持估应事值项存协放购计?案户与活日? 
同绪申?召换?述费?职 
同一申??基金合表换期行??职 
同八申?网程?基金)清易换信仓基金册相格损六合选召袋 职 
同?申解?中国证建录??六资评中?条制市职 
同言申?? 值??值??换知ˋ理??中国证建录容选建行职 
同三申?? 议对值?事议召职 
同?申˙到解整议处法??六清相证券值基金六?贵??值?占容选库成六基
金投资十财值基金投资例?或应在职 
同ū申叫料公库?注?赎回基金阅制投资?购?修换法修赎回信仓巨告投资职 
同释申??值修改份期换户信仓整迟?字拒信仓??换?易赎回证券??职 
同绪、申??证券??款按贵允述查购概事税?值??或????付款息承购?
?付款?略职 
同绪绪申?程表回购户：者核?职 
同绪一申解库成应在受到露??中?网?清条市值性凭值??政ǚ职 
同绪八申户计?重????贵允价?职 
同绪?申清??录库?购程?证券投资基金易目??职 
同绪言申信仓选据值回?选述?港六回拒交 
?值基金行股易相关?港揭回拒六列入 
拒??基金况()清易六合选召袋 购公基金?港?案与?回拒? 
同绪申列于证券职 
同一申??述文?仓易??换知：决由过职 
同八申?案列由??放整六投资职 
同?申?基金行股易值基金期行易风资职 
同言申?案十???值??证券??息承序信仓计?重六证券??活日职 



















































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同三申选据值回?选述露中国证建录述文?港六信仓活日交 
公基金阅事基金方式??基金行股易值基金期行易序信?巨巨?值估ǜ?
注易换知率信清信仓理大概?相?六库?价回六证券换列于处十列于六证券购
换知?案信仓理大相???六购围重??基金况()清易概袋??六及查 购?
登概袋ǘ?购?合中国证建录六述文购案?监?基金期行易六表网会范回应在
受到取允交 
选据选述换建行??发??保?注购基金行股易解范回?重策略业购查公
基金投资计?改册相?注交 
 
(五)基金经理承诺 
绪值容摘清相选据选述露基金合表六述文购公??贵值持应露3末六及查拒
基金况()清易?发员大概袋 职 
一值计??值修改份期换知户信仓整迟?字拒信仓??换?易赎回证券??购
计概事议允地?拒核?值换整迟ū?知?发概袋职 
八值计??则回清?选据值选述值述使值基金合表露中国证建录六清相述文购
计˙到解整议处法??六清相证券值基金六?贵??值?占容选库成六基金投
资十财值基金投资例?或应在职 
?值计?案程?基金方式露基金况()清易概袋六证券??序信仓活日 交 
 



(六)基金管理人内部控制制度 
绪值十??注注?附保 
拒象过证库?述登阅制购清???登露?《行股算内值费?算内户序?制
算内购收过基金方允露库?方允户序信仓应在产估值服收值益分购??员大策
??过?基金况()清易六概袋 购公基金行股易??象??合股值?注ˋ?值
阅回者?六十??注注?交 
十??注注?剩诉库?拒估则十??注错安???六备????格注值行
股?选值?制策略率?注?利六?九交十??注注??十??注大?值基公行
股注?值??贵允述使或?政交 
库?十??注大?剩税库?使策述文六十?及查六1?露?成 购剩税ǎ提



















































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基公行股注?六??露诉凭购十??注大?明收象十?错安值十?及查值?注
??值十??利或十财交 
基公行股注?结类十?录例?注注?值算内?注注?值投资行股注?值建
???注?值基金录例注?值应在受到注?值应在??行股注?值资评??行
股注?值贵属ǔǒ??注?露??围?注?或交 
??贵允述使剩解基公行股注?六基??购税ǎ??六主人议放值???
置值??放整值?制对查或六准特说明交 
一值十??注及查 
?度揭及查交十??注格注供???库?六ǎ提贵允值ǎ???换格损露
ǎ?易目购会???润误值罚回值建设值??或ǎ?阅制?权交 
清?揭及查交?品??六十???露?选购??合股六十?策略购??十
?注?六清?罚回交 
??揭及查交库?ǎ格损值??值露??解议控?围重过)册税?? 购库
?基金资式值核清资式值信仓资式六阅制围重ǚ?交 
册?注争及查交库?十???露??六?置供?召放ǚ明值册?注?购会
?品?估效回六?利货估回交 
政公?袋及查交库?围?ǚ价?ǎ格损值ǎ??序ǎ?目?六?制??揭购
阅事???六?选协??情费?阅制政公购：者费??袋购户合股六?注政公
??员?六十??注??交 
八值主人十??注注? 
（绪）十?录例?注注? 
库?容托五中超易出规露国录例选七值五金??贵录例注?七值五证券投资基
金录例??贵允诉?七值五?贵方允?查七或国?清相选据值选述注?象基金录
例注?值库?方允录例注?值录例?制?制描策露录例??议放购会?税ǎ?
算内?注???ˋ?六录例???注交 
十?录例?注注?结类间证注?值集?注?值报允?股策略值基金ǒ披注
?露策略值基金方允??注?露策略值政公?注注?值方允侧?净的注?露认
事?于行股组选值方式?动过行露估?资式??注?值录例??过行露方允?
修注?或交 
（一）算内行股?注注? 



















































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算内?注注??算内?注份目录??ǎ??注文购算内?注注??算内?
注六错安露及查值算内?注六格损?置值算内?注六策略值算内ǎ型六?文值
算内?注六主人?利值算内?注六准特注?值算内?注注?六建设率ǔ息或?
ǚ?政交 
算内?注六准特注?主人结类投资算内行股注?值??算内行股注?值方
允算内?注注?户序??ǚ?注?值???注?值??议放值??注?值过?
注?值目?回拒服查或策略揭算内行股注?交 
（八）建???注? 
库???设??购ǒ放建设?呼基金露库?阅制六合选合述??序库?十
?算内?注??交设????费股：?购?案录?整购会费度特???案表网交 



设??ǒ放??诉凭库?建????制交叫围重售?六???购设??寄
清?ǚ六??召露??六ǘ呼召交设??司托范回议放六?人购清召??换知
??库??案录户序库?贵允值投资润误值算内行股或册相录?购清召ǘ年库
?册相得当值??交设??围重文处换知计文处?度特?案???制??购会
解?案录序?案录与?六册相??份目录文处录????基金序库?阅制六合
选合述??序库?十?算内?注??交 
库???建?????购准特罚回建????制交库?配?象??合承六
建???易目购明收述文象建?????序十?ǎ??六议放露?制描策交 
建???注?结类十???行股组选值十????制服查或交?品??注
?六??购?呼库?ǎ贵允??露易目?对清相选据值选述露述使六??职?
呼库?ǎ贵允??露易目罚回库?十??注注?值ǎ提行股注?露贵允述使六
??交 



















































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四、基金托管人 
（一）基金托管人基本情况 
?九?中国??银回巨况清?库?同转九?中国??银回申 
?按???付???金?大?一言额 
组库?????付????付?大?绪额?绪额? 
选文指审易??国? 
政?标法?一、、?二、释义绪?四 
???字?巨况清?库? 
机构资公?????????????????????分 
续?处法?)?费?



基金期行资承的得序得额?中国证建录证建基??绪释释ū?绪一额 
??易??实 
?????同、一绪申 三、三八 ?绪、一 
（?）主人易目?? 
中国??银回?回?资式期行贵允?购与??合?值基金付款?值证券过
内资式付款?值股方应期巨召付款?值度?期行?值??金期行?值新?贵允
?值阅?行股?值??期行阅??值?过序大?截?允?值期行围事???)
?值合述建设?或绪一?议控??购解??合??清期行阅?中?购解???清
期行阅?中???ǚ中?购规清目?八、、?易交 
（?）基金期行贵允费??? 
制拒国十?的成组证券投资基金期行贵允六?贵银回购中国??银回备?
?) 其户?截拒中?他六费?股?购计变??算内行股露十??注购ˋ承范回
期行易六ǎ提议放购?估??资式)清易六合选召袋 购拒资式份期易：决者险
?六期行?允交费品?二??价?购中国??银回期行资式述?计变?大购期
行贵允暂停计变??购??政结类证券投资基金值?过基金值过内资金值基公
???易报截值同?申????值同?申????值?贵二金值议贵二金值续期贵允或式暂解
十六期行贵允特?购剩错名国十期行贵允暂停员?度六?贵银回地备交境原一、一绪
二????购中国??银回?期行绪绪一、?证券投资基金交中国??银回?贵者



















































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?六期行?允控?露贵允??购?监象贵十六者?债表交境原错名购中国??
银回?业?细ɡ五度?期行易七值 五方资七值五??金?七??序五中国基金?七
ǔ?拒其员?期行银回他值???二??中?国延?动??清?放整库?（中延）
其??资式期行格损他值银回法付款??按巨况清?库?（??按）其??期行
银回他?提值会解一、绪?值一、绪释值一、一、值一、一绪二ǚ???五??银回?七?价六
其员?期行??估利?他值其中国二?期行贵允??估利?他值其中国二?期行银
回（大型银回）他户序其中国员?本??资式期行银回他?提交 
?值基金期行易六十??注注? 
（备）十??注错安 
中国??银回期行贵允收过???估国?清相选据选述序建行述文购项存
协放购要协议对购过证期行资式六?度值益分购过?按期行基金六??阅回购
??基金况()清易概袋 职述登贵允?制购ˋ承料述策赎回贵允?股露?制购
清?行?期行贵允算内职收过按受到应在六益分值序标购过证?截应在计˙声交 
（?）十??注???损 
中国??银回?清算内行股率十?行股份目录购ǒ放度回算内行股率十?
?注六??值?案露?ǘ?制交十??注行股??剩??十??注行股六议控
??购??十??注特?六??述?值???估露?呼ǔ息交资式期行贵允?
?置??ǒ放十??注?制六??购配?象?议十?合述易目ǒ放期行贵允六
十?合述?制交 
（?）十??注及查 
中国??银回期行贵允十??注??度和揭值理人揭值注?揭值?围揭露
??揭及查交 
绪?度和揭及查交十??注??露??关期行贵允ǎ提描策露ǎ??权购?
?按清六格损值??购争?按清期行贵允易目交 
一?理人揭及查交十??注解度和?注六基??购相机理人六期行贵允案提
露者算内期行贵允??交 
八?注?揭及查交十??注?)算内拒公 值净末费?六股?购??期行格损
露成组期行贵允??)十??? 购解??格损值召放ǚ配值贵允描策或?和?
政册?注争值册?建设六格注交 



















































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???围揭及查交十??注率期行贵允行股?字值贵允述?值式暂集?策?值
算内??或册?配购会司托????序标ǘ分交 
言???揭及查交过证?截资式率??银回核清资式值期行六信仓资式册?
??购税计表?截六资式ǚ??置报截值????值ǚ报行股交 
（?）十??注?利 
绪?期行资式过行?注交ˋ承料摘选据选述露合表争文范回期行易?度过行
效?注报截十期行资式六议放购按期行资式率期行易核清资式值期行六信仓资
式ˋ承ǚ成购过证期行资式六?度值??露益分交 
一?余召?注交期行贵允??度回?备六余召行股特?购ˋ承解余召登记十
罚回购ˋ??登记费?交明收贵允?股??召?购ǎ?易目解余召登记十回?
议召露列由放整交明收计册财??购估利册围六ǚ??利购?政ǎ?信议值ǎ
ǒ信放值册?注争六?制格注交 
八?述使注??注交注文???值述登?六期行贵允行股注?购会文处理?
率??购)?? )期行贵允述 使注?六?围揭露清?揭购ˋ承过?期行贵允述
登阅?交 
??描策?注交ˋ承诉?修侧值??值??值建设六描策?行股购?注相?
算内?交 
言?应在???注交)???十???六新??阅事 购：者十?核日???
露清?揭交 
三?贵允??揭?注交??期行贵允围??围序?集格注购估则税阅?中变
案当六???围露序标?置交??成?围???购过?期行贵允)?阅? 交 
??阅????注交期行贵允?制???合建行露?注人?购阅?????购
??值??序??)?清? 交??估则??率??购???度六本托????
露本托?况格注购过?本托??露续??度交 
ū?目?回拒行股?注交明收目?回拒对查购述登目?四?回拒购??议贵
??露目??对??购???关按期值项存协放六合述得?交



核一、、?二以购资式期行贵允????施??录例?案允按税期行贵允赎回
十??注净例购???过?网代购会?费政拒?述?六十??制??交 
?值基金期行易税基金行股易阅制基金赎回建设六?选露策略 



















































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（备）建设?选 
容摘五中超易出规露国证券投资基金选七值五库成募非证券投资基金阅制行
股组选七值五证券投资基金期行贵允行股组选七序信配?选述露基金合表值期行
??六争文购建设按期行基金六投资阅制购税基金行股易阅制基金六投资??值
投资登记值投资?合或??赎回建设交解四?拒基金投资阅制按：决六基金?
?露???允?权中购税基金行股易价?六投资诉?值基金行股易税ǎ基金认
事六：发率成???赎回?呼建设交 
（?）建设描策 
基金期行易价则基金行股易六投资诉???选据选述序基金期行??六述
文购围重??罚回购序标：有基金行股易购会容摘选据选述六述文序标?中国
证建录??交基金期行易价则基金行股易容托??策略?费??六诉???选
据选述值基金期行??述文六购围重序标：有基金行股易解述文处?十??购
会容摘选据选述六述文序标?中国证建录??交 
???制四税基金投资阅制??或??赎回建设购?价则????购?基
金行股易赎回算内：有购率基金行股易赎回???估购设?信??购会容摘选
据选述六述文序标?中国证建录??交 
基金行股易清取允配合露??基金期行易六建设露?呼购税基金期行易价风六
：有购围解述文标法十?集会??职税基金期行易六合股?取购围序标《》换
?证职税基金期行易料摘选据选述露期行??六人???中国证建录??六案
提购围??配合：决册相本托资评露注?或交 
 
五、相关服务机构 
(一)基金份额发售机构 
1值?于格损 
同绪申银河基金行股清?库? 
组库???中国（??）核????????大?绪言三ū额绪言? 
选文指审易???? 
库???????????????????????（?)???? ） 



















































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?截?允????、、?ū一、? ū三、 
?于贵允???同、一绪申八ū言三ū释ū绪? 八 言三ū言、?



?产?????同、一绪申八ū言三ū释ū言 
??易????值??? 
（一）银河基金行股清?库???ǚ库? 
?????付???义???三额? ???Α??同Β体?绪、、、?言申 
???（、绪、）言三、ū三释、、 
?产?（、绪、）言三、ū三释八释 
??易??ΓΔ 
（八）银河基金行股清?库??Εǚ库? 
????Ε付?河??Ε大?中释ūū额一三、一?（Β体言绪、三绪、）职 
???（、一、）ūū言一?言言三 
??易???Ζ 
（?）银河基金行股清?库?ΗΘΙǚ库? 
???ΗΘΙ付????ΚΛ大?一、三额?? 
???（、?言绪）言八释一ūū、ū 
?产?（、?言绪）言八释、言言?ū 
??易?Μ? 
（言）银河基金行股清?库???ǚ库? 
?????付?????大Ν Α?绪三、绪?（Β体?言绪ū、?三） 
???绪八言三、?ū三??言 
??易?Ξ?出 
 
一值款?指于格损 
同绪申中国??银回巨况清?库? 
?按???付???金?大?一言额 
组库?????付????付?大?绪额?绪额? 
选文指审易??国? 
?截?允???释言言八八 



















































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?????????Ο???? 
同一申 ??银回巨况清?库? 
?按???付Π?新?银?中Ρ绪ūū额 
选文指审易?整?? 
?截?允???释言言言释 
???????Ο??Σ???????? 
同八申?ΤΥ??贵银回巨况清?库? 
?按?????Τ付???Φ??Ρ一额 
选文指审易??Χ? 
?截?允???释三绪绪一一



???????ΨΩ?Ο??Σ???? 
（?）??银回巨况清?库? 
?按???付中?Ρ一ūū额 
选文指审易???? 
?截?允???释言八、一 
??????????Ο??????? 
（言）??Π?价?银回巨况清?库? 
?按???付中??备Ρ绪一额 
选文指审易??? 
?截?允???释言言一ū 
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 同三申 中国银河证券巨况清?库?



组库?????付?????大?ū额?绪额???金?大Ν 
?按???付???金?大?八言额一?三? 
选文指审易?未规? 
?截?允????、、?ūūū? ūūū换释言言言绪 
????????αβ??????Σ??????? 
同?申 ?大证券巨况清?库? 
?按???付γ??新δΡ绪言、ū额 



















































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选文指审易??ε明 
?截?允???释言言一言 
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同ū申 ?应证券巨况清?库? 
?按? ??付???金?Ρ?、绪ū额??大Ν八言?值一ū??、一∥? 
组库?????付?????大?一、、ū额中国ζη大Ν绪θ释? 
选文指审易?ι?κ 
?截?允????、、ū?、、绪?、、绪 
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同释申 中国国ǜ金?巨况清?库? 
?按????国??大?绪额国?大Ν一Α一??序一ū? 
组库?????付?国??大?绪额国?大Ν一Α三? 
选文指审易?金?λ 
?截?允????、、?释绪、?绪绪三三 
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同绪、申 超?证券清?放整库? 
?按???Π?新???大?绪、、额??金?中?言?? 
选文指审易?未μ 
?截?允????、、?ū一、?释ū释ū 
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同绪绪申 ??证券巨况清?库? 
机构????ν??Εξο?Ρ一八额投资?款绪ū?



组库?????付Π?新???Ρ绪释一ū额??证券大Ν



选文指审易?πρ得 
?截?允???释言言八绪职?、、?ūūūū?言ūū



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（绪一）??证券巨况清?库? 
?按? ??付??中Ρ释ū额 
组库?????付??Ρ三ū释额??证券大Ν 



















































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选文指审易??成国 
?截?允???释言言言八换στǎ?付?贵?????? 
???????α???????? 
（绪八）国应证券巨况清?库? 
?按???付????υ中Ρ绪、绪一额国应证券大Ν?φ?原??φ? 
组库?????付????υ中Ρ绪、绪一额国应证券大Ν三? 
选文指审易???χ 
?截?允???释言言八三 
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（绪?）中?证券清?放整库? 
机构?????付????贵Ρ绪???额?应??大Ν一绪值一一? 
组库?????付????贵Ρ绪???额?应??大Ν一绪值一一? 
选文指审易?ω?γ 
?截?允??? 释言八一释 
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（绪言）超?证券清?放整库? 
?按??Ε付??Ρ绪言?额新??大Ν?值ū? 
选文指审易?ι金? 
?截?允???同、言释绪申释三八一三 
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（绪三）??证券巨况清?库? 
?按???付??中??金?Ρ?、八三额??大Ν绪三?一、? 
选文指审易??估? 
?截?允???释言言绪绪?ū 
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（绪?）国?证券巨况清?库? 
?按???付?名??绪三ū额 
组库????ν???付??新?金?备?ū额



选文指审易???? 



















































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?截?允???释言言?、 
?????????????????? 
同绪ū申应?证券巨况清?库? 
?按???付????付?大?释额?绪额? 
选文指审易???? 
?截?允???释言八一绪



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同绪释申 ?应证券清?放整库? 
?按???付?河???Ρ?释额 
选文指审易??? 
??????、、?三绪ū?八八言言 
??????????????? 
 同一、申 国???证券巨况清?库?



机构???中国（??）核????????Ρ三绪ū额



组库?????付γ?????Ρ?三ū额国???大Ν



选文指审易???



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??????????????? 
同一绪申??证券巨况清?库? 
?按?????ˇ付新超Ρ划ū额??证券大Ν 
选文指审易????



?截?允????、、ū?ūūū?释释释换释言言?释 
???????释言言?释???? 
（一一）招?证券巨况清?库?



?按???付???袋?Ρ?ν大Ν Α?八ū??言?



选文指审易???μ



?截?允???释言言三言值、?言言?释言言三言 
??? ????????αβ?????? 
（一八）中应证券巨况清?库? 



















































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?按??????付?????大??、ūū额招?银回大Νū ?? 
组库?????付??????Ρ?ū额中应证券大Ν一、?费?贵允行股 
? 
选文指审易? ??明



?截?允???释言言言ū 
????????????β?β????? 
（一?）中应证券（??）清?放整库? 
?按??????付?????Ρ一一一额绪额?一、? 
选文指审易???μ 
?截?允???释言言?ū 
????Ψ??β?β??????



（一言）金?证券巨况清?库? 
?按???付??Ρ八三额证券大Ν?? 
组库?????付??大??、、绪额标指金?中?绪?? 
选文指审易??? 
?截?允???释言八?一 
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（一三）实???证券清?库? 
?按???付?????Ρ释ū释额?言? 
选文指审易???政 
?截?允???释言言一八换?、、ūū释言言一八 
??? ??????α??????? 
（一?）实?????证券清?库? 
?按?新?????付者新?（新付?）???Ρ八言ū额大政国ǜ大Ν一、
?一、、言?



组库???新?????付者新?（新付?）???Ρ八言ū额大政国ǜ大Ν
一、?一、、言?（Β体?ū八、、、一） 
选文指审易???? 
?截?允????、、?ū、、? 言三一 



















































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???????α???????? 
（一ū）?册投资??清?库? 
?按???付???金??绪释额??大Ν?Α?、绪 
组库?????付???金??言额新?大Ν?Α?? 
选文指审易?μ取册 
?截?允???同、绪、申三三、?言三?ū 
????????????????? ?β?β??????????? 
（一释）??证券清?放整库? 
?按???付ιΠ???中Ρ一绪八额?? 
组库?????付??中Ρ一绪八额?案?允大Ν?? 
选文指审易??ρ? 
?截?允???同、一绪申释三一言绪ū 
???????释三一言绪ū???? 
（八、）中应处缓清?库? 
?按??????付???中??Ρū额??标指?款（?处）?Α绪八?
绪八、绪? 八、言?值绪?? 
选文指审易??? 
?截?允????、、?释释、?ūū一三 
????????β?β??????? 
 同八绪申中?证券巨况清?库? 
?按??????付付中?费?Ρū三额 
选文指审易??? 
?截?允???释言言八ū 
????????????????? 
（八一）中?证券清?库? 
?按??????付?河?Ρ一释绪额 
组库?????付???新???中大?绪三绪释额国ǜ金?大Ν Α??绪? 
选文指审易??? 
?截?允????、、?ūū三三?言三? 



















































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（八八）??证券巨况清?库? 
?按?????及付???三释额??国?中???? 
选文指审易??? 
?截?允???释言言?八 
???????β三绪ū??????? 
（八?）国金证券巨况清?库? 
?按????政?付??司??释言额 
选易指审易??Ё 
?截?允???释言八绪、 
?????????????????? 
（八言）ū备?贵证券巨况清?库? 
?按???付????超备Ρ绪绪言额投回大Ν一、? 
选文指审易???出 
?截?允???释言八言ū 
????????βΩ?????β?????????? 
（八三）超?证券巨况清?库? 
?按????政?付者新?????绪释ū额超?证券大Ν



选文指审易???? 
?截?允???释言言ū?值?、、ū?ūūū? 绪ū 
???????α?绪三ū??????? 
（八?）??证券巨况清?库? 
?按?????χ付???ɑ?中Ρ?? 八三额超?超中? ?值言额?
八?、绪?八?绪? 
组库?????付??????中Ρ一?额??大??、? 
选易指审?者概



?截?允???释言言?绪 
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（八ū）??证券巨况清?库? 



















































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?按???付??大?三三三三额 
组库?????付??大?三三三额 
选文指审易???? 
?截?允???释言八三、 
?????????????? 
（八释）超?证券清?放整库? 
?按???付???金?Ρ?、绪ū额??大Ν一ū??、绪值?、绪（Ο）∥? 
选文指审易??? 
?截?允???释言八一八购?、、绪、释释释绪ū 
??? ??????????????? 
（?、）??证券巨况清?库? 
?按???付??中Ρ八ū释额 
组库?????付??中Ρ八ū释额 
选文指审易???? 
?截?允???释言八ū三 
?????????????????? 
（?绪）方?证券巨况清?库? 
组库????Ε付?大Ρ绪言额?超国ǜ?允中?一、绪值言、绪值言、一值绪绪、八值
绪三、绪?绪三绪言值绪?、绪?绪?绪三 
选文指审易? ??? 
?截?允???释言八八三 
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同?一申 中国易?过内巨况清?库? 
?按???付???金?大?绪三额 
选文指审易??Ι 
?截?允???释言言绪释 
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（?八）中应证券超?巨况清?库? 
机构????Ε付?河????Ρ 言额?Ε国ǜ金?中?主? 绪释?值一、



















































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? 
组库????Ε付?河????Ρ 言额?Ε国ǜ金?中?主? 绪释?值一、
? 
选文指审易???Ё 
?截?允???释言八释三 
????????????????? 
（??）中国中金方?证券清?库? 
?按???付???袋?Ρ率?中Ρ??????允中?? θū绪ū ??一绪 
?序ū 、? ? 、绪值、一值、八值、言值绪绪值绪一值绪八值绪言值绪三值绪ū值绪释值一、值一绪值一一值
一八 ∥? 
组库?????付???袋?Ρ 三、、八 额???允中? ? θū 、?值绪ū ?
原一绪 ? 
选文指审易?者? 
?截?允????、、?三、、?ū、、ū 
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（?言）А成证券巨况清?库? 
机构????Ε费???成价???大? 三、额成价??巨中? 一绪值一一值
一八? 
组库????Ε费???成价???大? 三、额成价??巨中? 一绪值一一值
一八? 
选文指审易?ˋ部? 
?截?允???释言言三? 
????????Σ?????? 
（?三）?开银回巨况清?库? 
?按?Б???开付ВΕ???Ρ八?言额 
选文指审易??超Г 
?截?允???释言言?? 
????????Ο?Ο??????? 
（??）?ν银回巨况清?库? 



















































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?按???付中超Ρ一三额 
选文指审易?Д? 
?截?允???释言八绪释 
?????????Ο?αβ????? 
（?ū）??银回巨况清?库? 
?按???付??????Ρ言、??额 
选文指审易?ЕЖμ 
?截?允???释言言绪绪?八换释言言、绪 
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（?释）??易?过内巨况清?库? 
?按??????付ЗИΡ八三、?绪额????金??款绪三? 
选文指审易??? 
?截?允????、、ūū?释言言绪、 
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（言、）??方?证券巨况清?库? 
????Й核К?ЛМ付НО新?国ǜ???绪、θ? 
选文指审易?ПР 
?截?允???释言八言? 
???????绪ū??? 
 
八值ū??指于格损? 
（绪）????基金于可清?库? 
?按? Π?新?С?Ρ三绪八额三Т言言绪? 
选文指审易?信估 
?截?允????、、?绪ū绪ū?绪ūū 
??? ????绪一八?言三???????? 
（一）??У?基金于可清?库? 
?按???付Ф??款中Ρ三ū言?八?额?额???释? 
组库?????付Π??Ρ绪绪绪ū额ХΘ?Ц国ǜ大Ν释、八Ч释、三? 



















































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选文指审易??得? 
?截?允????、、?ūū言、?、释释 
??? ????α??Οψ????? 
（八）??ШЩ基金于可清?库? 
?按???付??????Ρ言、??额价?银回大Ν一言? 值?Ъ∥? 
选文指审易?ЫЬ 
?截?允????、、?三?ūū?ūū? 
??????????ψ?Ψ??? 换 ????????????? 
（?）????基金于可清?库? 
?按???付Э取?业χЮЯ???三额



组库?????付????а??超ˋ?Λ一额 出?大Ν三?



选文指审易?б?? 
?截?允????、、?ūūū?三三三绪 
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（言）??概监基金于可清?库? 
?按???付???в?Ρ言??言额绪、八八? 
组库?????付Π?新???Ρ释ū释额中??款一、绪? 
选文指审易??大 
?截?允????、、? 三??三一三三 
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（三）???金按资式行股清?库? 
?按???付Π?新???г?Ρ绪八八八额绪?? 
选文指审易??? 
?截?允????、、ū?一绪释?、八绪 
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（?）??πд方?投资行股清?库? 
?按???付?е?жз?三额绪Т释?绪、、ū?绪、绪一 
选文指审易???? 
?截?允????、、?三?ū?言、释言 



















































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????????βψ?β???? 
（ū）Б?金?持方?行股清?库? 
?按??Ε付ий??ЁΡ?言额（к?大Ν）绪Т绪、?绪、、绪? 
选文指审易??лЁ 
?截?允????、、? 、绪?ūū绪绪 
????????β??α?????ψ?Ψ???? 
（释）???政基金于可清?库? 
?按???付?е?中相?大?绪绪额绪绪?绪绪、ū? 
选文指审易??м? 
?截?允????、、?三绪释释?、言释 
???????ψ?Ψ??????? 
（绪、）Ν?付?н??巨清?库? 
?按?Ν?付о明п??一额ū备?款绪言? 
选文指审易?未?? 
?截?允????、、?三释ū、???? 
????????Ψ???????? 
（绪绪）??рнΧ超投资??清?库? 
?按???付ξс?ξс费?成价?ту?绪、额一θ一八三? 
组库???????????Ρ?、额??备??大Ν Α?八、八 
选文指审易??ф 
?截?允????、、?ū绪释释?ū三ū 
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（绪一）??хц金?应在?允清?库? 
?按???付?д???д?Ρ八绪额??д国ǜ?款八额?绪绪绪释 
选文指审易?生则? 
?截?允????、、绪?言、、?ūū一 
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（绪八）?ˇ付ч?基金于可清?库? 
?按?????ˇ付?ˇ??ˇ中??允?ш?国ǜщъыъ?（备处）ū?



















































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Т一八?绪额?额 
选文指审易?ьэ 
?截?允???同、一?申ū?、、三、、八 
（绪?）?Ε??ю?基金于可库? 
?按??Ε付与???μ标指?允中?绪三、?? 
选文指审易?未? 
?截?允???同、言?绪申ū三三言言释一、 
????????Ψ绪一绪???? 
（绪言）?????应投资行股清?库? 
?按???付???新???大?一ū额 Α?φ?三、言? 
选文指审易???? 
?截?允????、、?三一八?三、三、 
????????βψ?βψ?ψ?Ψ???? 
（绪三）??я划ю方?投资行股清?库? 
?按???付?е??е???一额???、绪? 言 
选文指审易?未? 
?截?允???释言绪绪ū??、、?、释ū? 言绪绪 
????Ω??Ψ???? 
（绪?）ζη金应（银?）投资行股清?库? 
?按??Д售?核К?银?付金ζ?年??中??允???Ρ绪?一额绪??
绪?、一 
组库?????付???ё义Ρ绪ū额? ?货者??式贵?绪ū额? 
选文指审易?策? 
?截?允????、、?ū绪、?言释绪释 
????????????Ψ???? 
（绪ū）露?应在??清?库? 
?按???付?????大?一一额ш概大Ν绪、、一? 
组库?????付Π?新???Ρ绪ū额过概?款绪ū? 
选文指审易??? 



















































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?截?允????、、?释一、? 、一一? 、一绪?一、ū八言言ūū 
????β??βΣ??α??ψ????? 
（绪释）??超Д方?投资行股清?库? 
?按???付Ф???大?Ρ三ū?额绪Т一?一三ū? 
组库?????付Ф???大?Ρ三ū?额绪Т一?一三ū? 
选文指审易??备? 
?截?允????、、?ū绪??言三三三 
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（一、）中出方?行股（??）清?库? 
?按???付ιΠ?中??Ρ绪、、额、?? 
组库?????付ιΠ?中??Ρ绪、、额、?? 
选文指审易???? 
?截?允????、、?ū?三?言?绪三 
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（一绪）??承??应投资??清?库? 
?按???付???????Ρ绪释额??、绪十、释? 
组库?????付???????Ρ绪释额??、绪十、释? 
选文指审易???使 
?截?允????、、? 三三?ū言ū三 
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（一一）????基金于可清?库? 
?按???付??????大?绪额?三额?一∥?一绪? 
组库?????付??????大?绪额?三额?一∥?一绪? 
选文指审易???? 
?截?允????、、、?三绪ū?言绪ū 
???Ψ???ψ????????? 
（一八）???监投资??清?库? 
?按?中国（??）核????????Ρ八八额绪绪??Α 
组库???中国（??）核????????Ρ八八额绪绪??Α 



















































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选文指审易???? 
?截?允????、、?ū一绪?、一、八 
???????言一、?ψ?Ψ??????? 
（一?）???方金?应在?允清?库? 
?按?中国（??）核???????者?Ρ?释释额言?、绪值、一?、八? 
组库???中国（??）核???????者?Ρ ?释释额 言? 、绪值、一?、八
? 
选文指审易???? 
?截?允????、、? 一言?三言三释 
???????????β?β?β????? 
（一言）金??过内指股清?库? 
?按???付?е??诺?库?绪额?绪??? 
组库?????付?е??诺?库?绪额?绪??? 
选文指审易?Д务? 
?截?允????、、?ū言言??八八八 
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（一三）出?基金于可（??）清?库? 
机构?????ιΠ????Ρ三三三额ы?（?Α）三??八绪? 
组库?????付Π?新???Ρ?、?额??易?大Ν八一? 
选文指审易???? 
?截?允???、一绪?言、一、三、、八 
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（一?）?持方?基金于可（大?）清?库? 
机构??????大?付χ河????中??八额 
组库??????大?付χ河????中??八额 
选文指审易?μ? 
?截?允????、、??绪绪?、、绪 
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（一ū）??基?基金于可清?库? 



















































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机构?????付?明???ЯΡ??库Ρ绪ū、、额一额?三绪言八? 
组库?????付?明Ρ言绪ū额???款 θ?绪、、一? 
选文指审易??? 
?截?允???、一绪?三言八?、、?? 
????????β?ψ?ψ?Ψ??????? 
（一释）??（?Ε）基金于可清?库? 
机构????Ε付??大?八言ūū额 
组库????Ε付??大?八言ūū额 
选文指审易?未?? 
?截?允????、、? ?三三?绪一八 
??? ?????ψ?Ψ绪一八??? 
（八、）????基金于可投资??清?库? 
机构?????付Π?新?者?Ρ言一三额一Т一一、? 
组库?????付Π?新?Π?大?言言言额Гд国ǜ?Α绪三? 
选文指审易???м 
?截?允????、、? ū释?绪一ū释 
??? ?????Ωβ?α?ψ?Ψ???? 
（八绪）中证金?（??）投资??清?库? 
机构?????付????行?绪额一额?一??言? 
组库?????付???????大??备额??方?中? Α?言? 
选文指审易??阅二 
?截?允???、绪、?言释八八三言绪一 
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（八一）Б?表?Э基金于可清?库? 
机构???Б???Ε付得??Ρ备额??大Ν释、八? 
组库???Б???Ε付??Ρ?额?Ε???允式贵?一? 
选文指审易??Э? 
?截?允????、、ū???八???一 
???????言β?ψ?Ψ???? 



















































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同八八申?ν?μ过大基金于可清?库? 
机构?????付者??费?成价???大???额 
组库?????付???中??Ρ一额??ёЬ大Ν一、、言? 
选文指审易?ω?μ 
?截?允???、一言?三三、?三绪三三 
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（八?）中证金?（??）投资??清?库? 
机构?????付????行?绪额一额?一??言? 
组库?????付???????大??备额??方?中? Α?言? 
选文指审易??阅二 
?截?允???、绪、?言释八八三言绪一 
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（八言）Б?表?Э基金于可清?库? 
机构???Б???Ε付得??Ρ备额??大Ν释、八?



组库???Б???Ε付??Ρ?额?Ε???允式贵?一?



选文指审易??Э? 
?截?允????、ū???八???一 
???????言β?ψ?Ψ???? 
（八三）??新???基金于可清?库?



机构?????付?е?????Ρ中相??当??处同??申??绪值??一?
?新??????言?言绪ū? 
组库?????付?е?????Ρ中相??当??处同??申??绪值??一?
?新??????言?言绪ū? 
选文指审易???? 
?截?允???、绪、?三一三?言八三释 
????????β???β???? 
 
基金行股易效司托清相选据选述六人?购??信仓?合人?六格损指股于
可公基金购会解行股易??库有交 



















































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?值款十指于格损? 
?品??证券??按成流字基金于可??组股成流字基金六债2 值实2 值
押售露?期行或贵允六??证券??按录目交准特户??证券??按员新库?
?∥拒服交 
 
(二)基金登记结算机构 
?九?中国证券?动??清?放整库? 
机构?????付??????大?绪?额 
选文指审易??明 
???同、绪、申言、释八ūū八释 
?产?同、绪、申言、释八ū释、? 
??易???? 
 
同?申据?案允按露费组据? 
?九?????据?案允按 
?????付Π??Ρ一言三额超Д银回大Ν绪?、言? 
ǒ放易??? 
???、一绪?言绪绪言、一释ū 
?产?、一绪?言绪绪言、八释ū 
费组据????值?? 
 
同?申录例?案允按露费组机构录例?? 
?九? ???超?录例?案允按（划作??合?） 
?按? ??付???????绪额???款?一Α组库?ū? 
组库??? ??付???????绪额???款?一Α组库?ū? 
选文指审易? ?ρ 
??????ū三 同绪、申 ū言、ū 言、、、 
?产??ū三 同绪、申 ū言绪ū 言绪绪绪 



















































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费组机构录例?? ?国?


?? 
??易? ?? 
 



















































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六、基金的募集 
（备）公基金?基金行股易容摘五基金选七值五阅制组选七值五于可组选七值基
金合表序信仓清相述文募非交 
机构得当?中国证建录证建生效管一、绪言限一、三八额 
机构四处?一、绪言二释义三四 
(二)基金类型与存续期间 
绪值基金ǎ型?混合型基金 
一值续?处法?计文处 
八值基金六阅制?字??争型成流字 
 
 
 



















































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七、基金合同生效 
司托清相述文购公基金??基金合表???当购基金合表?关一、绪三二八义绪绪
四?字??交核基金合表??地四以购公基金行股易?字成?行股公基金交 
 
公基金基金合表??业购??一、??制四风则基金况()清易本?计? 一、、
易换知基金资式小披情关 言、、、????六购基金行股易围重解文处??中务户
受到职?? 三、??制四风则名保??六购基金行股易围重?中国证建录??会
：风《润??购???阅制?字值率信仓基金合会换知?港基金合表或购会?成
基金况()清易大录赎回审润 交 
选据选述换建行??站清述文标购?信述文交 



















































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八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 
（一）申购和赎回的场所



公基金六实2率押售运?品款十 值款??停?字赎回交款?实2押 售款按拒
基金行股易六?于格损序款?指于格损六于可??职款十实2押售款按拒?品?
?证券??按成流字基金于可??组股册相贵允六??证券??按录目∥?交准
特六于可??运?基金行股易解招募说明书换信仓册相库?中?明交基金行股易
效户司托???更换?ǐ指于格损购会解行股易??库有交?基金行股易换信诉
文六指于格损成???值?产换??或???字购投资易效户?品?保?字赎回
实2率押售 购准特组选?基金行股易站回库?交于可格损?∥露???字代?保
ū?使ū同备申?交 
投资易效户解于可格损组股基金于可贵允六?贵款按换料于可格损：决六
信仓?字组股基金六实2率押售 交准特组选站回库?交 
（二）申购和赎回的开放日及时间



1值成流四序成流标法 
投资易解成流四组股基金况(六实2露押售 购准特组股标法拒??证券??
按值??证券??按六????四六??标法购用基金行股易司托选据选述值中
国证建录六人?换基金合表六述文库???实2 值押售标叫?交 
基金合表??业购?风则新六证券??付款值证券??按??标法?更换信
仓划作??购基金行股易运???税名保成流四序成流标法赎回册围六ǘ分购用
围解估利四名容摘五应在受到组选七六清相述文解诉文???库?交 
2值实2 值押售成?四序贵允组股标法 
基金行股易核基金合表??地四以计?品 3?义成?组股实2 购准特贵允组
股标法解实2成?库?中述文 交 
基金行股易核基金合表??地四以计?品 3?义成?组股押售购准特贵允组
股标法解押售成?库?中述文交 
解收文实2成?率押售成?标法业 购基金行股易围解实2 值押售成流四名容
摘五应在受到组选七六清相述文解诉文???库?实2率押售六成?标法 交 



















































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基金行股易计监解基金合表争文地?六四处换知标法组股基金况(六实2 值
押售换知??交投资易解基金合表争文地?六四处露标法：风实2 值押售换??
实施冻?动格损收债修改六购信基金况(实2 值押售换??息承拒与备成流四基
金况(实2 值押售换??六息承交 
（三）申购和赎回的原则



1值“占?息”及查购督实2 值押售息承户实施重四侧付业例?六基金况(小
披拒基服赎回例?职 
2值“金(实2 值况(押售 ”及查购督实2户金(实施 购押售户况(实施 职 
3值重四六实2率押售实施效户解基金行股易述文六标法户十?于 购用实施
费?动格损?字改股六计监?于职 
4值押售??其?赎?风他及查购督料摘投资易债2 值实2六?业细略赎回
Э略押售职 
5值公基金?计?事ǔ日文息格注交 
基金行股易效解选据选述?生六??与购税?保及查赎回ǘ分交基金行股易
供?解新述查成?估利名容摘五应在受到组选七六清相述文解诉文???库?交 
（四）申购和赎回的数额限定



绪值款???标购投资知?品于可格损?细实2基金况(∥?员情?(拒易
出支绪、?职??实2∥?员情?(拒易出支 绪、?交 
款十??标购投资知?品??证券??按录目∥??细实2基金况(∥?
员情?(拒易出支 绪、、、?购冻??实2金(供?剩 绪、、?六分本?购表标∥?
实2员者计?品 释释通释释释通释、、?交 
一值款???标购押售六员情况(拒 绪、况基金况( 职款十??标购押售六
员情况(拒 绪、况基金况( 购表标押售况(供? 剩分本况( 购会冻∥?押售员?
计?品释释通释释释通释释释况基金况( 交 
基金况()清易效运信度?换?ǚ基金况(押售 交??投资知期行六基金
况(计? 绪、况换信??押售凭前?)清易期行六基金况(计? 绪、况六购投资
知解押售标?备细度?押售购?查运核日押售交 
八值指于??六投资易送???于??赎回??人改?于??员情金(六?
注交基金行股易效司托付款??购ǘ分?细实2六员情金( 交 
?值投资易效?细实2 购税∥?投资易?例)清况(计????注 交选据选



















































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述值中国证建录站清述文六叫?交 
言值重修改实2实施税续 ?基金况() 清易概袋损政质解理大计概??标购
基金行股易围重?发?文∥备投资知实2金(??换基金∥四小实2???? 值
??大(实2 值??基金实2或?利 购? 估过?续?基金况()清易六合选召袋 交
准特施?代册相库?交 
三值基金行股易效解选据选述?生六??与购ǘ分?保述文实2金(露押售
况(六本??注 交基金行股易供?解ǘ分名容摘五应在受到组选七六清相述文解
诉文???库?会?中国证建录??交 
（五）申购和赎回的程序



1值实2露押售六实施?字



投资易供?司托于可格损述文六策略购解成流四六准特贵允组股标法十：
风实2换押售六实 施交投资易解：?实2 实施标?料于可格损述文六?字??
实2资金 购投资易解：?押售实施标?)清??六基金况(?( 购?查按：?
六实2 值押售实施??交 
2值实2露押售六?提??



投资易实2基金况(标 购供?度(??实2?提 购投资易度( ??实2 ?
提购实2 政?职?动格损收债基金况(标 购实2?? 交 
基金况()清易??押售实施 购押售政?职?动格损收债押售标购押售?
?交投资易押售实施??业购基金行股易运解 T?7四(结类?四)十??押售?
提交解价??(押售 换基金合表票明六信仓??押售换ξ???押售?提六?
?标购?提六??组选?摘基金合表清相???股交 
ǖ证券值处缓??按换??付款本托??ξ?值??????值银回本托
??????换信?心基金行股易序基金期行易按控?注六责???贵允?股
描策标购押售?提Эξ原与备??制四?风交 
3值实2露押售实施六收债



基金行股易围户??标法??名改股清?实2露押售实施六重?制拒实2
换押售实施四(T四)购解????与购公基金?动格损解 T+1四十（结类?四）
税???六清?揭赎回收债交T四：?六清?实施购投资易效解 T+2四业(结类
?四)?于可????换户于可格损述文六信仓?字呼?实施六收债??交?实
2计政 ?换??购查实2?提 公金??ǜ投资易交 



















































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基金行股易效解选据选述?生六登记十购容选税?保实2露押售实施六收债
标法赎回ǘ分购会供?解ǘ分估利四名料摘五应在受到组选七六清相述文解诉文
???库?会?中国证建录??交 
于可格损税实2 值押售实施六改股会计指审实施备文政?购??指审于可格
损收估修侧?实2 值押售实施交实2 值押售六收债户?动格损六收债??拒服交
税关实施六收债??购投资知围序标呼?交 
（六）基金的申购费和赎回费 
1值实2认事



公基金六实2认事?基金况(实2易列由 购计??基金方式购主人事关公基
金六付款??值于可值机构?动或ǎ提认事交 
公基金解投资易实2标侧发实2认 交公基金实2?置??认殊 购实2认殊?
实2金(六????ǐ 购投资易效户?细实2公基金 购实2认殊料?? 实2实施
∥?例?交公基金六实2认殊审?与 ? 
 
申购金额 申购费率 
言、??户与 绪?言、? 
言、??同?申?一、、?? 绪?一、? 
一、、??同?申?言、、?? 、?ū、? 
言、、??同?申户? 绪、、、??? 
 
2值押售认事 
公基金六押售认?基金)清标法六????ǐ 交押售认事?押售基金况(
六基金况()清易列由 购解基金况()清易押售基金况(标侧发 ,信中税)?)
清处?关 7 四六投资知侧发计情关 1.5%六押售认购会运?保押售认度(例?基
金方式交押售认殊?与? 
持有期限 赎回费率 
???四 绪?言、? 
?四???八、四 、??言? 
八、四???绪二 、?言、? 
绪二???一二 、?一言? 
??一二 、 
（机??保押售认殊中购?拒基金况()清处? 职绪?义料八、四例?职 绪



















































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二料八三言四例?购一二料?八、四例?交） 
税)?)清处?关 ?四六投资易侧发绪?言?六押售认购税)?)清处大关 ?
四（?）用?关八、四六投资易侧发、??言?六押售认购会运?保?知六押售认度
(例?基金方式 职税)?)清处大关 八、四（?）用?关八?义六投资易侧发六
押售认购运计情关押售认?(六 ?言?例?基金方式职税)?)清处?关 八?义
（?）用?关三?义六投资易侧发六押售认购运计情关押售认?(六 言、?例?
基金方式职税)?)清处?关 三?义（?）六投资易侧发六押售认购运计情关
押售认?(六 一言?例?基金方式交占例?基金方式六?ǚ事关???动认露信
仓供人六??认交 
3值基金行股易效户解基金合表争文六登记十ǘ分认殊换侧认?字购会员?
围关新六认殊换侧认?字估利四名容摘五应在受到组选七六清相述文解诉文??
?库?交 
4值基金行股易效户解计??选据选述述文序基金合表争文六??与司托付
款??注文基金?于例?购? 税投资易文处露计文处?成?基金?于活日交解基
金?于活日处法购基金行股易效户料中国证建录人?范回供人??业购税投资易
?重ǘ情基金实2认殊 值押售认殊露??认殊交 
（七）申购和赎回的数额和价格 
1值实2露押售本( 值?(六?股?字



（1）实2六清?况(拒料估ǜ收债六实2金(解?叫册围六认事业 购户重
四基金况(小披拒基服例? 购实2况(例???过???本?业 2?购? 本?业
??户业六?ǚ????购??性?式?六侧袋换程??基金方式列由交 
（2）押售金(拒料估ǜ收债六清?押售况(?户重四基金况(小披会?叫
册围六认事购押售金(例???过???本?业 2?购? 本?业??户业六?ǚ
????购??性?式?六侧袋换程??基金方式列由交 
2值实2况(六例?



实2 ?金( =实施?金(



小实2 金( =实2 ?金( /（1+实2 认殊） 
（机?税关?事?文金(实2认事六实2 购小实2金( ?实2?金( ??文
实2认事金( ） 
实2 认事=实2 ?金( -小实2 金(






















































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（机?税关?事?文金(实2认事六实2 购实2认事 ??文实2认事金( ） 
实2 况( =（实2 ?金( -实2 认事）/ T四基金况(小披



款?实2六清?况( 例???料摘?????选购过??本?业 2?交??
式?六侧袋露程??基金方式列由交 
款十实2六清?况(过??分本? 购???ǚ料?况基金况(实2息承?售
金(?售投资易 购?售金(六例? 过??本?业 2?交? 本? 2?户业六?况?
???购??式?六侧袋露程??基金方式列由交 
? 3??投资易投资 40,000?实2公基金 （心????）购税围六实2认殊
拒 1.5%购市?实2重四基金况(小披拒 1.040?购查信效监?六实2况(拒 ?



实2?金( ?40,000? 
小实2金( =40,000/（1+1.5%）=39,408.87? 
实2 认事=40,000-39,408.87=591.13? 
实2况( =（40,000-591.13）/1.040=37,893.14况 
督?投资易投资 40,000 ?实2公基金 （心????）购??投资易剩款?
实2 购效监? 37,893.14况基金况( 职??投资易剩款十实2 购实2况(拒 37,893
况购信? 0.14况税围六金(?售ǜ投资易 交 
 
3值押售金(六例?



押售认事=押售况( ×T四基金况(小披 ×押售认殊 
押售金( =押售况( ×T四基金况(小披 -押售认事 
? 4??投资易押售 1 ?况基金况( 购)清标法拒 30 ?购税围六押售认殊
拒 0.5%购市?押售重四基金况(小披剩 1.016?购查信效监?六押售金(拒 ? 
押售认事 = 10,000×1.016×0.5%?50.80?



押售金(


= 10,000×1.016-50.80?10,109.20? 
督?投资易押售信) 清 30?六公基金 1?况基金况( 购市?押售重四基金
况(小披剩 1.016?购查信效监?六押售金(拒 10,109.20?交 
4值基金况(小披六例?库字



基金况(小披 ?基金资式小披?( /价回解?六基金况(?本



公基金 T四六基金况(小披解重?侧付业例? 购会解 T?1四库?交ǖ划作
??购费中国证建录表网购效户?重ξ?例?换库?交公基金基金况(小披六例



















































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?购过???本?业 3?购?本?业ū 4?????购??性?式?六侧袋换程
??基金方式列由交 
(八)申购与赎回的注册登记 
绪值基金投资易：风六实2露押售实施 购解重四??标法??地名效户?于职 
一值投资易?四实2基金 政?业购基金机构?动格损解??绪四拒投资易?
?召袋会组股机构?动??购投资易核??一四地业清召押售??ǚ基金况( 职 
八值投资易?四押售基金政?业购基金机构?动格损解??绪四拒投资易?
叫召袋会组股册围六机构?动??职 
?值基金行股易效解选据选述?生六登记十购税?保机构?动组股标法赎回
ǘ分购会员?关ǘ分估利四名料摘五应在受到组选七六清相述文解诉文??务户
库?交 
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
价?与???标购基金行股易效??换??修改投资易六实2实施 ? 
1值责计效??凭前基金?选??阅制交 
2值证券值处缓??按??标法场标?付购凭前基金行股易?选例?重四基
金资式小披交 
3值价?基金合表述文六??基金资式ǒ披??交 
4值修改??换??实2实施效控录??换程?则清基金况()清易概袋标 交 
5值基金资式述?品大购?基金行股易?选??合?六投资暂停购换信仓效
控税基金贵属式?ǒ和??购??程?则清基金况()清易概袋六?? 交 
6值基金行股易修改??换知??实2实施清效控凭前∥备投资知)清基金
况(六????换知?品 50%购换知?册述? 50%非中?六??标交 
7值修改??换??实2实施录 ?品基金行股易?文六∥四小实2???? 值
公基金?述???值∥备投资知∥四换∥?实2金(??六 交 
8值重名备ǒ披四基金资式小披 50%户?六资式风则?效??六活?付款息
承冻?事ǒ披???凭前库?息披续解理大计收文揭标购费率基金期行易??收
债业购基金行股易围重?发??修改基金实2实施六?利 交 
9值选据选述述文换中国证建录债文六信仓??交 
价??保ū 1值2值3值5值8值9 提??实2?? 地备冻基金行股易润文??
实2标 购基金行股易围重司托清相述文解诉文???????实2库? 交??投



















































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资易六实2实施ɡ?? 购ɡ??六实2?提 公金运??ǜ投资易交解??实2六
???叫标购基金行股易围序标?集实2贵允六组股 交 
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
价?与???标购基金行股易效??修改投资易六押售实施换ξ???押售
?提? 
1值责计效??凭前基金行股易计控??押售?提交 
2值价?基金合表述文六??基金资式ǒ披??标交 
3值证券值处缓??按??标法场标?付购凭前基金行股易?选例?重四基
金资式小披交 
4值修改??换??押售实施效控录??换程?则清基金况()清易概袋标 交 
5值????换??户?成流四价??(押售 交 
6值重名备ǒ披四基金资式小披 50%户?六资式风则?效??六活?付款息
承冻?事ǒ披???凭前库?息披续解理大计收文揭标购费率基金期行易??收
债业购基金行股易围重?发ξ???押售?提换??修改基金押售实施六?利交 
7值选据选述述文换中国证建录债文六信仓??交 
价??保ū 1值2值3值4值6值7 提??地备冻基金行股易润文??修改投资
易六押售实施换ξ???押售?提标购基金行股易围解重四?中国证建录??购
?收债六押售实施购基金行股易围?(?? 职??标计控?(?? 购围运效??
?ǚ料∥?报截实施??实施??六??ǚ配ǜ押售实施易购占???ǚ效ξ处
??交?风则?保ū 5提按保??购料基金合表六册相???股交基金况()清
易解实施押售标效案???运重四效控占?改股?ǚ务户?于交解??押售六?
??叫标购基金行股易围序标?集押售贵允六组股会库?交 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1值?(押售六债文



?公基金∥?成流四十六基金况(小押售实施（押售实施况(?本??基金
??中?风实施况(?本业?叫实2实施况(?本序基金??中??实施况(
?本业六?( ）?品名备成流四六基金?况(六 10%购督债拒剩价?象?(押售 交 
2值?(押售六?股?字



重基金风则?(押售标 购基金行股易效户司托基金重标六资式?合??润文
度(押售换?ǚ ξ处押售交 



















































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（1）度(押售 ?重基金行股易债拒清控???投资易六度?押售实施标购
料??押售策略罚回交 
（2）?ǚξ处押售?重基金行股易债拒??投资易六押售实施清??换债
拒责??投资易六押售实施?赎回六方式?则效控录税基金资式小披造政数大
开日标购基金行股易解重四修改押售??计情关?备成流四基金?况(六 10%
六名：与购效税信?押售实施ξ处组股交税关重四六押售实施购围重料∥?报截
押售实施??押售实施??六??购收文重四改股六押售况( 职投资易占控押售
?ǚ购投资易解：?押售实施标效户??ξ处押售换发?押售交??ξ处押售六购
运核日??与备?成流四??押售购??度?押售拒港职??发?押售六购重四
占?改股六?ǚ押售实施运ɡ?于交ξ处六押售实施率与备成流四押售实施备会
?股购???召会户与备成流四六基金况(小披拒基?例?押售金( 购户?ǎ?购
??度?押售拒港交?投资易解：?押售实施标占制明收??购投资易占控押售
?ǚ制核日ξ处押售?股交 
?基金价??(押售 购解风则∥?基金况()清易?品基金?况( 10%六押
售实施（其大(押售实施易 他）??标购基金行股易围重税大(押售 实施易六押售
实施ξ处组股购督料摘过?信仓押售实施易（其?(押售实施易 他）概袋六及查购
基金行股易围重??收债?(押售实施易六押售实施 购税?(押售实施易六押售
实施解重四ɡ度?收债购冻解重四修改押售??计情关?备成流四基金?况(六
10%六名：与购解?效修改押售实施六登记十税大(押售实施易六押售实施料?
?收债交税大(押售实施易重四占务收债六?ǚ 购解：?押售实施标效户??ξ
处押售换发?押售购??ξ处押售六购重四占??股六押售实施运核日??与备
?成流四??押售购?原度?押售拒港职??发?押售六购重四占?改股六押售
实施运ɡ?于交ξ处六押售实施率与备成流四押售实施备会?股购???召会户
与备成流四六基金况(小披拒基?例?押售金( 购户?ǎ?购? 原度?押售拒港交
?大(押售实施易解：?押售实施标占制明收?? 购大(押售实施易占控押售?
ǚ制核日ξ处押售?股交??(押售实施易六押售实施解重四占ɡ度?收债 购查
税度?占收债六押售实施（??(押售实施易六信?押售实施率大(押售实施易
六度?押售实施）ξ处组股交基金行股易围重税ξ处组股案?解诉文?????
库?交 
（3）??押售??? 2 ?成流四户?（?公本）价??(押售 购?基金行



















































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股易债拒清供人购效??修改基金六押售实施职?费收债六押售实施效户ξ??
?押售?提购用计监?品 20??制四购会围重解诉文???赎回库?交 
3值?(押售六库?



重价??保ξ处押售会ξ处组股标购基金行股易围重?品Β?值?产值??
库?换知??指于格损指拒??或?字解 3???四十??基金况()清易 购说
明清相?股?选购会解 2四十解诉文?????库?交 
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1值价??保??实2换押售??六 购基金行股易围容摘清相述文解诉文?
??????库?交 
2值?价???六标法拒 1 四购????购基金理新成流实2换押售标 购基
金行股易围容摘五应在受到行股组选七六清相述文购解诉文?????基金理新
成流实2换押售库? 购会库?员ˉ 1?成流四六基金况(小披 交 
3值?价???六标法?品 1四用?关 2?购基金行股易效司托估ǜ??解
??库?中明收理新成流实2换押售六标法 购?标计?站回价?理新成流六库
?职换知员?关理新成流四解原?备?诉文?????理新成流实2换押售六库
?交 
4值?价???六标法??换?品 2 ?购基金行股易员?关理新成流四解原
?备?诉文?????理新成流实2换押售六库? 交 
（十三）基金的非交易过户 
基金六心??品截剩诉基金?动格损改股?列值??露?选?注罚回或??
?式?六心??品截户序?动格损债效值?合选据选述六信?心??品截交??
解?保迟停??与购修改??六主特供?剩容选效户)清公基金基金况(六投资
易交 
?列剩诉基金况()清易?? 购信)清六基金况(?信合选六?列易?列 职
??诉基金况()清易运信合选)清六基金况(??ǜ?概揭险六基金录换?
录?特职?选?注罚回剩诉?选格损容托???选得书运基金况()清易)清六
基金况(?注??ǜ信仓核?易 值选易换信仓??交组股心??品截供?：决基
金?动格损人?：决六册相资评购税关?合?当六心??品截实施料基金?动格
损六述文组股购会料基金?动格损述文六安服侧认交 
（十四）基金的转托管 



















































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基金况()清易效组股?)清基金况(解计表于可格损地法六?期行 购基金
于可格损效户料摘述文六安服侧发?期行认交 
（十五）定期定额投资计划 
基金行股易效户拒投资易组股文处文(投资例? 购准特述查?基金行股易站
回述文交投资易解组股文处文(投资例?标效核回争文?处??金( 购?处??
金(供?计情关基金行股易解册相库?换更新六招募说明书中按述文六文处文
(投资例?员情实2金( 交 
（十六）基金份额的冻结、解冻和质押 
?动格损?改股国?清召格相容选人?六基金况(六??率《? 购户序?动
格损债效值?合选据选述六信仓??与六??率《?交 
基金况(ɡ??六 购ɡ???ǚ按式?六召袋备会??购ɡ???ǚ况(?
??率侧袋ǚ配率??交选据选述站清述文六叫?交 
?册相选据选述?生基金行股易组股基金况(六险?贵允换信仓基金贵
允购基金行股易运注文露估利册围六贵允述查交 
（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 
公基金估利比较格注六购公基金六实2露押售??征代 公招募说明书其比
较格注他使权换册相库?交 



















































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九、与基金管理人管理的其他基金转换 
基金行股易效户司托册相选据选述户序基金合表六述文润文成组公基金率
基金行股易行股六信仓基金地法六??贵允购基金??效户侧发备文六??认购
册相述查?基金行股易?标司托册相选据选述序基金合表六述文注文会库?购
会：名??基金期行易率册相格损交 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































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十、基金的投资 
（一）投资目标 
解估则五中国注造 2025七述?六?贵占货价???露???例错安六品策
中购公基金运?ǚ??大国智造主题????中册相回贵露?贵?则风六投资
格录购?品回贵配置露???巨购ǚ寄大国智造主题????中册相回贵序?
回贵六?以按??六投资格ǖ交解ˋ承?注投资算内六?当与购??基金资式
?发??贵属?数基服六??侧袋交 
（二）投资范围 
公基金六投资登记拒准清?У描日揭六金??准购结类国十容选价回?付
六巨告露续期间证（结?中??值?贵?序信仓费中国证建录?服?付六巨告露
续期间证）值延券（结类用计?关国延值金?延值?贵延值库?延值细?延值效
??延券值ǚ???效?延值?回告托值中处告托值?处?资券值??处?资
券或）值缓支付款?准值召证值资式?)证券 值巨诉处缓值国延处缓户序选据选
述换中国证建录?生基金投资六信仓金??准同用??合中国证建录册相述
文申交 
?选据选述换建行格损户业?生基金投资信仓暂停购基金行股易解范回?
重策略业购效户运信??投资登记交 
公基金巨告资式投资??拒基金资式六 0%-95%购信中购投资关公基金文
取六大国智造主题册相巨告资式六??计情关心则金基金资式六 80%职公基金
????四四?解?叫巨诉处缓值国延处缓合争???六??过证金业购过)
计情关基金资式小披六 5%六则金换知?处四解备二户十六??延券购信中则金
计结类????金值续风过证金值围侧实2?或 职召证六投资??计?品基金
资式小披六 3%职巨诉处缓值国延处缓序信仓金??准六投资??容摘选据选述
换建行格损六述文罚回交 
（三）投资策略 
公基金拒召袋ǎ资式主人投资关大国智造主题册相回贵序信?回贵六混合
型基金购解投资中运税基金六召袋ǎ资式露?文侧袋ǎ资式配置制拒基?购赎
??合其核??与他六资式配置误确露其核与??他六?巨??误确购机理巨
告资式解大国智造主题册相回贵十序信?回贵六配置购会???合暂停六ǒ披



















































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算内露大ǎ资式六??算内购?品暂停露??六日?ǘ分?情资式开日六算内交



公基金六投资误确主人结类用计?关资式配置误确值巨告投资误确值延券
投资误确值巨诉处缓投资误确值国延处缓投资误确值召证投资误确值资式?)
证券投资误确户序续期间证投资误确或交 
1值资式配置误确 
公基金行股易解大ǎ资式配置品策中购?合文?露文揭ǚ?购???值中
?值??或????????费?和值?误和值付款和或?停责?购?合ǚ?
ǔ示证券付款六划?序信????购理?ǚ?巨告值延券或资式六形处侧袋算
内六?配相?购解?基??购解投资???注登记十购收文换ǘ分投资?合中
巨告露延券六??购户?发?情∥备回贵投资六??揭算内ǘǚ交 
公基金??六??费?诉安结类 GDP ??殊购?出?认息承诉本(CPI)购
?式知息承诉本(PPI)购缓支决围?(M0购M1购M2)六??殊或诉安交 
公基金??六?误和责?结类用计?关缓支?误值方??误值式贵?误六
????或交 
公基金??六付款责?结类用计?关付款六资金决???值?付库?六件
概????值付款?特 P/E值P/B或诉安册税关?处?披??六???或交 
 2值巨告投资误确 
公基金?品税公基金文取六大国智造主题册相回贵序信?回贵六??户序
税回贵十册相巨告六??ǚ?购???ǎ型巨告六投资息披交结类用计?关户
与误确? 
（1）大国智造主题册相回贵六?文序?? 
新备指应在??率注造贵???合购?解?价????六式贵??购?政新
六?式?字值式贵??值?贵?字露费????职新备?????露式贵??率
?国????费?价??字?政?Ξ揭??购国ǜ式贵ǚ?承??解理?交?国
供??????备理大?Ξ格ǖ购估利注造?国?确购????述?露名???购
??国??政拒????注造贵价?六注造?国购拒估则中超出?м大集?六中
国?τ与?估基?交 
拒?购国允?关一、绪言二 义绪ū四?字价?象五中国注造一、一言七述?购述?：
风象中国注造?国?????二六其???他?确购终剩?国估利注造?国?确



















































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ū备??二回日??交 
五中国注造其一、一言他七述?中购智控注造ɡ?拒主???购注造智控?运剩
备款度?登记六????购更剩中国注造贵?型诺?六供费地Ρ交大国智造主题
剩税五中国注造其一、一言他七述??人中智控注造六附类露：?购大国智造主题?
?象?国智控注造六主人??露回贵交大国智造主题???国?贵价?六赎策购
运录?则风)?揭 值? ??露???六划?购政拒占货准清数????六投资主
题交 
绪）主人投资??划? 
大国智造主题投资??六划?结类? 
?绪??关ǎ回贵新六????值易出λШ新六?认??值?录行股露库规
?允新六出???值国???新六?度??六购解理大?????新值?认暂
险?露?度值库规?允?利??决ǜ露国???过?或?和：决??过?六回
贵露库?职 
?一解票易??值票易?质值大型?格值????凭?值??例?格值者?
??值т????价???值??????????或理大????发监??
会?政准清??国ǜ???六??式贵露库?交 
一）公基金六主人投资主人??序回贵结类? 
?新备指应在??率注造贵???合ǎ（?八 τ??值?日???值Ё例?值
大本托值???策值新控?值新?评值智控??值智控??或智控注造贵值?
?Ш结值?表?例值大述??揭?文注值?服决围?行股值度???处行股值
???允值效?П智控式暂值智控??值智控??或智控??注造或）?合五中
国注造其一、一言他七述?六???回贵职 
?围事智控注造??六??回贵值应在??序应在?度回贵职 
?拒户????回贵：决基???值???允值金??允?合?保回贵划险
六回贵?库?交 
?占货??回贵?库?六价?购信主人式暂换?允?绝关公主题???回贵
换主人侧?换概??关户?式暂换?允六购运日?ǘ分??公主题交 
3）公基金六回贵配置运基关则??明收绝关大国智造主题六购露???录
六价?计变日?ǘ分?大六大国智造主题登?购收文合股六回贵配置误确交?



















































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特?购主人结类户与误确?



?1???误??ǚ??司托??式贵?误值方??侧?误值缓支?误或?
?购ǚ?ǎ提?误税大国智造主题册相ǎ回贵序信?回贵六??购名?揭六?
?改袋关国??误数大六回贵序?回贵交 
?2付款?????大国智造主题和税六税?计表购付款??六划?终清备
文六??交计表回贵序?回贵解????值文息误确值于可??或?和六??购
???信件概??交公基金运名?揭六配置付款??形处?数?文换形处过)
数者??六回贵换?回贵交 
?3公基金运?合???录价???值费?价???值????价???值
?认知??????或责?购?发其核??与他六???选购税ǎ??回贵六
基公和赎回??ǚ?购?品回贵ǔ?序回贵ǒ披率?日或责?收文ǎ回贵六配
置??交



（2）???巨误确 
税关大国智造主题六基??允值?式露付款?允值库规?允回贵购公基金
运????国出费?价???购?品??式贵价???值式贵?误值?损户序
?处六??购ǚ?会形?ǎ?回贵六价?名д购表标??回贵ǒ披率付款审则
或责?购会冻??相机新??允贵中计变?则六投资格录购解??算内责?六
名：与赎回??配置职税关?易?认?允ǎ回贵购公基金终运理?相机?国易
??损六??值?认??露?活?字六??购??配置解?品策中改袋六?回
贵购?????货六投资格录交 
公基金?事文揭率文?册?合六?字购税公基金文取六大国智造主题册相
回贵序信?回贵六?付库?六投资息披赎回?合ǔǒ购??准清数?????
六?付库?制拒投资安六交 
1）文揭ǚ? 
公基金运?品文揭ǚ?购??ǚ??贵六基公和户序国?册相?误值易?
?损??或责?购收文准清?数????六?付库?交 
??价控? 
?价控?六??相??公基金文取六大国智造主题册相库?六?处??
?交公基金运理?投资准清明收六式暂成价?确值?У六?价??值清过?六



















































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?价成?露??格注六?付库?职 
?付款控? 
公基金运理????付库?剩???册围六?于特?购库?六于可控?购
付款?清殊??或交 
??贵六式暂? 
库?剩?清益?六式暂???购控??风准清者付款财?六暂停会??值
中?处六式暂清??修交 
?库?К股?损 
公基金运理???库?六选易К股?损购估ǜ?注易六价??确购相??
?或案提交 
?库?行股 
库?六行股??剩?露?者?购控?解库??确值制贵率政公值险?率?
度值?于或?和准清表贵中?名六行股??交 
????误 
公基金运??相机???录过??误值回?行注或?误六ǘ分税公基金文
取六大国智造回贵序信?回贵六??交 
?易?序费??损?? 
易?户序责费?价??凭前六易?侧???六：者购?风则六册相回贵?
???购?录税大国智造主题六价?式???六??交公基金运日?六???
???购会ǚ?信??交



2）文?ǚ? 
公基金解文?诉安?和购理????贵六政?揭值件概控?六ǒ披??购
??解大国智造主题ǎ回贵序信?回贵十方允??购政?揭У购ǒ披合股六巨
告交 
政?揭诉安?和购公基金主人??（计?关）主?贵允侧?值主?贵允概
???殊序信???日六??露?殊职件概诉安?和购公基金主人??（计?
关）?概殊值小概殊值小资式侧袋殊或职息披诉安?和购公基金主人?? PE值
PB值PEG值PS或交 
3值延券投资误确 



















































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公基金延券投资户?处行股拒??购?发?处配置值概殊形处值侧袋殊?
?ǒ披值ǎ绝配置值∥券??或投资误确交 
公基金解税效??延券??露价回延券库?基公和赎回??ǚ???六基
??购概事效??延券文息?型赎回ǒ披购会?合付款描日揭购投资准清数者
形处投资息披六效??延券交



 
4值巨诉处缓投资误确



公基金?率巨诉处缓??购户?处过披拒错六交基金行股易司托税诉本?
??法示变购解?合选据选述六名：与购润文?过??交?司托基金巨告投资
?合六??披购准特监风?率巨诉处缓??六???本交基金行股易司托巨诉
处缓重标六政?金( 值)??露基?或本托 购??露基金?合册相揭者六巨诉
处缓合争拒??安六交 
5值国延处缓投资误确 
公基金?率国延处缓??户?处过披拒错六购司托算内行股六及查购解算内
效?六名：与购投资关国延处缓合争购清?行股投资?合六??揭算内购???
??合六算内侧袋划?交 
公基金?品税??费?露概殊付款??六ǚ?率示变购会?ǚ??国延处缓
六侧袋揭值描日揭序算内划?购?品资式配置购3末赎回投资 购户ǘ分延券?合
六?处购?情投资?合六分特算内交准特??购公基金六国延处缓投资误确结类
?处过披标格??误确值处缓合争??露????误确值?处误确值过证金行股
误确值描日揭行股误确或交 
公基金解阅事国延处缓投资?注算内六基??购运净末??发册围六?(侧
袋购?品国延处缓税延券六???指露??资式??六??购户序国延处缓率延
券六????ǘ分购?发?合六?文侧袋交 
公基金行股易?税国延处缓??注?ˋ承六余召行股注?露投资润误描策购
收过??ǚ?值投资润误值??罚回序算内?注ǎ?权六??阅制购会明收册相
??议放交??购基金行股易??国延处缓??润误??换??购会余召划文六
行股易目ǒ放国延处缓六投资净的案提交 
6值召证投资误确 



















































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公基金?事本??处召文息库字税召证息披赎回例?购会?合回贵??目
税召证安六证券六ǒ披ǚ???购??准清?У描日揭露数者投资息披六召证
赎回投资交?事六误确结类用计?关与?误确换误确?合? 
公基金?发则金?概误确购?则?ǚ安六证券六投资侧袋购会?品2??
证券债2召证六?字 购过?占货巨告??按?货六?概?法交 
司托召证率安六证券六十解息披??购合股配置召证率安六证券六投资?
?购损?召证率安六证券六?内?合购?注投资?合六与经算内交表标购公基
金??价则效控续解六?概格录购损?召证率安六证券六?概?合购?发数者
六投资侧袋交 
?值资式?)证券投资误确



公基金投资资式?)证券运?合阅事?处行股 值侧袋殊??值?券??露
??付款??格录或??误确购解ˋ承?对选据选述露基金合表基??购?品
应事??露描日揭行股购??费算内ǘ分业册税息披数者六暂停赎回投资购户
处?监?处?文侧袋交 
ū值续期间证投资误确 
公基金运解?注算内六名：与购容摘基金投资错安露巨告投资误确购基关
税基?证券投资息披六????露示变购?品文揭ǚ?露文?ǚ?册?合六?
字购??风准清?数??六续期间证交 
（四）投资限制 
1值?合?注 
（1）公基金六巨告资式投资??拒基金资式六 0-95%购信中购投资关公基
金文取六大国智造主题册相巨告资式六??计情关心则金基金资式六 80%职 
（一）公基金????四四?解?叫巨诉处缓合争值国延处缓合争???六
??过证金业购过)计情关基金资式小披 5?六则金换知?处四解备二户十六
??延券购信中则金计结类????金值续风过证金值围侧实2?或 职 
（3）公基金)清备?库? 价回六证券购信付披计?品基金资式小披六10?职 
（4）公基金行股易行股六度?基金)清备?库?价回六证券 购计?品?证
券六 10?职 
（言）基金?资式计?品基金小资式六绪?、?职 



















































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（6）公基金)清六度?召证 购信付披计监?品基金资式小披六 3?职 
（7）公基金行股易行股六度?基金)清六表备召证 购计监?品?召证六


 
10?职 
（8）公基金解整迟??四??召证六?金( 购计监?品?备??四基金资
式小披六 0.5?职 
（9）公基金投资关表备及?召袋易六ǎǎ资式?)证券六?? 购计监?品
基金资式小披六 10?职 
（10）公基金)清六度?资式?)证券 购信付披计监?品基金资式小披六
20?职 
（11）公基金)清六表备 (诉表备应事??)资式?)证券六?? 购计监?品
?资式?)证券述?六 10?职 
（12）公基金行股易行股六度?基金投资关表备及?召袋易六ǎǎ资式?
)证券 购计监?品信ǎǎ资式?)证券合例述?六 10?职 
（13）公基金围投资关应事??ǔ?拒BBB户?(?BBB)六资式?)证券 交
基金)清资式?)证券处法 购??信应事或?与?值计??合投资安服购围解
ǔ???价?地四以 3?义十务户度??风职 
（14）基金方式?率巨告价回实2 购公基金按实?六金(计?品公基金六
?资式购公基金按实?六巨告本?计?品?价回巨告库?公细价回巨告六??职 
（15）公基金赎?度国银回法表贵付款赎回延券售2六资金?(计监?品
基金资式小披六 40%职延券售2员?处?拒 1二购延券售2?处业计监?处 职 
（16）公基金?率巨诉处缓??露国延处缓??容托与?安服?损?合? 
绪申公基金解整迟??四四?购)清六 ??巨诉处缓合争息披购计监?品基
金资式小披六 绪、?职基金解整迟??四四?购)清六??国延处缓合争息披 购
计监?品基金资式小披六绪言?职 
一申公基金解整迟??四四?购)清六??国延处缓露巨诉处缓合争息披率
清息证券付披地露计监?品基金资式小披六 释言?购信中购清息证券诉巨告值延
券（计??处四解备二户十六??延券）值召证值资式?)证券 值???可金?
资式（计?险?字售2 ）或职 
八申公基金解整迟??四四?购)清六?风巨诉处缓合争息披计监?品公基



















































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金)清六巨告?付披六 一、?职解整迟??四四?购)清六? 风国延处缓合争息
披计监?品基金)清六延券?付披六 八、?职 
?申公基金按)清六巨告付披露?? 值?风巨诉处缓合争息披购合例（??
例?）围重?合基金合表相关巨告投资??六清相争文购督 、?释言?职公基金按
)清六延券 （计??处四解备二户十六??延券）付披露??值?风国延处缓
合争息披购合例（??例?）围重?合基金合表相关延券投资??六清相争文职 
言申公基金解整迟??四十??（计结类??）六巨诉处缓合争六政?金(计
监?品?备??四基金资式小披六一、?职公基金解整迟??四十??（计结类?
?）六国延处缓合争六政?金(计监?品 ?备??四基金资式小披六八、?职 
（17）公基金投资描?改?证券购基金行股易围案?司托中国证建录册相述
文购率基金期行易解公基金期行??中明收基金投资描?改?证券六??购司托
??赎回投资交基金行股易围注?ˋ承六投资润误描策露算内?注注?购?登描
日揭算内值选据算内露?制算内或ǎ停算内交 
（18）公基金行股易行股六度?成流字基金)清备??付库?价回六效描
?巨告购计监?品??付库?效描?巨告六 15%职



（19）公基金行股易行股六度?投资?合)清备??付库?价回六效描?
巨告购计监?品??付库?效描?巨告六 30%职 
（20）公基金主日投资关描日揭改?资式六付披合例计监?品公基金资式
小披六 15%职



责证券付款开日值?付库?巨告??值基金述??日或基金行股易地?六
责?前?基金计?合名保述文???注六购基金行股易计监主日新?描日揭改
?资式六投资职 
（21）公基金率?募ǎ证券资行式暂序中国证建录债文六信仓主特拒??
税?成??售2??六 购效修改险?暂六资险人?围重率基金合表争文六投资
登记过)备前 职 
（22）公基金投资续期间证六???注容摘?十?付??六巨告罚回购率?
十?付??六巨告合会例?职 
（23）选据选述露中国证建录述文六信仓投资???注交 
叫?保ū（一）值（绪八）值（一、）值（一绪）提户?购责证券值处缓付款开日值



















































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证券价回易合会值基金述??日或基金行股易地?六责?前?基金投资计?合
基金合表争文六投资??六购基金行股易围重解????四十赎回ǘ分购用中
国证建录述文六划作??叫?交选据选述换建行??站清述文六购?信述文交 
基金行股易围重核基金合表??地四以φ?义十?基金六投资?合???
合基金合表六清相争文交处法购基金六投资登记值投资误确围重?合基金合表
六争文交基金期行易税基金六投资六建设率?呼核基金合表??地四以成?交 
选据选述换建行??发??保?注购??事关公基金购查公基金投资计?
改册相?注交??选据选述换建行??税基金合表争文投资?合???注赎回
?更六购户?更业六述文拒服购计?人费基金况()清易大录净? 交 
2值?港回拒 
拒??基金况()清易六合选召袋 购基金方式计监事关与?投资换知活日? 
（1）列于证券职 
（2）??述文?仓易??换知：决由过职 
（3）?案列由??放整六投资职 
（4）?信基金行股易值基金期行易风资职 
（5）?案十???值??证券??息承序信仓计?重六证券??活日职 
（6）选据值回?选述露中国证建录述文?港六信仓活日交 
基金行股易阅事基金方式??基金行股易值基金期行易序信?巨巨?值估
ǜ?注易换知率信清理大概?相?六库?价回六证券换知列于处十列于六证
券购换知?案信仓理大相???六购围重?合基金六投资错安露投资误确购?
?)清易概袋??及查 购?登概袋ǘ?购???度十?净的格注露ǔǒ格注购
料摘付款库?合股息承罚回交册相??供?案?监?基金期行易六表网购会料
选据选述务户受到交理大相???围：?基金行股易?案录净?购会费品?ǚ
地?户?六???案?品交基金行股易?案录围原???二税相???案提赎
回净呼交 
选据选述换建行??发??保?注购基金行股易解范回?重策略业购查公
基金投资计?改册相?注交 
（五）业绩比较基准 
公基金六贵属?数基服剩? 



















































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中证??式贵诉本侧袋殊?70%+?证国延诉本侧袋殊?30% 
中证??式贵诉本政ǚ巨六??率公基金文取六大国智造主题?数册?购
冻中证??式贵诉本付款债效?数者职?证国延诉本购付款债表?数者值诉本
体注?选数拒??购责???基服?事中证??式贵诉本露?证国延诉本?合
制拒公基金六贵属?数基服?数?合交 
??付款??六??购换责诉本体注序价?或?和六及责购???保贵属
?数基服计?事公基金购换知清更召?六值更控拒付款??修改六贵属?数基
服?风标购公基金行股易效户容托??基金况()清易合选召袋六及查 购司托
估ǜ??税贵属?数基服赎回册围ǘ分交ǘ分贵属?数基服???成基金)清
易大录购用围费基金期行易表网购?中国证建录??购基金行股易围解ǘ分名
解中国证建录诉文六应在受到?????库?交 
（六）风险收益特征 
公基金拒召袋ǎ资式主人投资关大国智造主题六混合基金购绝关证券投资
基金中形处算内率形处侧袋中或六投资暂停购信算内侧袋??者关缓支付款基
金露延券型基金购情关巨告型基金交 
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1值清概关基金资式六?度率?披职 
2值基金行股易料摘国?清相述文指审基金??回?册相召概购过?基金况
()清易六概袋 职 
3值计?品相???拒核复值?目值余召指股易换整迟续解概?相?六ū?
易?发整迟计重概袋交 
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排 
重基金)清划文资式冻续解换质解大(押售实施标 购司托员大??过?基
金况()清易概袋六及查 购基金行股易费率基金期行易??备前购会??录例
?案允按网代业购效户容摘选据选述序基金合表六争文绩事比较格注购???
成基金况()清易大录净? 交 
比较格注估利处法购公?ǚ争文六投资?合??值投资误确值?合?注值
贵属?数基服值算内侧袋划?或争文??事关主较报截交 
比较报截六估利?当值估利策略值阅制??值投资??值划文资式六?置



















































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?则露??或税投资知召袋清理大??六案提征代公招募说明书其比较格注他
使权六述文交 
(九)基金投资组合报告（截止 2021 年 12 月 31 日） 
公投资?合???费基金期行易集?购过证集?十财计续解条市动票值性凭揭
未保换知理大启声交公??中按?方允本托占费净例交 
1.1 报告期末基金资产组合情况



略额 提错 金( （?） ?基金?资式六??（?） 
绪 召袋投资 一绪三通言一释通释释三??、 释一?、? 
 信中?巨告


一绪三通言一释通释释三??、 释一?、? 
一 基金投资 ? ? 
八 ?文侧袋投资


? ? 
 信中?延券


 ? ? 
 资式?)证券





? ? 
? ?金绝投资 ? ? 
言 金???暂投资 ? ? 
三 ???可金?资式


? ? 
 
信中??变字售2六???可
金?资式


 
? ? 
? 银回续?露????金合例


绪ū通一八ū通?一言?、八 ???言 
ū 信仓资式


 ?ū绪通??一?释三 、?一、 
释 合例





 一八言通一?释通ū释?三释 绪、、?、、 



 
 
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



 
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 
指? 回贵ǎ? 库?息披（?） 
?基金资式小披??
同?申 
 ? Υ值μ值?值?贵 ?通??一通言一、?、、 八?八言 
? ??贵 ? ? 
 ? 注造贵 绪三三通一释一通、释绪?ū释 ?一?、? 
 ?
??值??值??序??式露决围
贵 
释通三绪一通ū、、?、、 ??绪三 
? ??贵 ?通?绪八?ū、 、?、、 
 ? 的价露?可贵 绪、绪通三言一?、? 、?、? 



















































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? ??阅?值??露Β?贵 ? ? 
ы ??露??贵 ? ? 
 ? 应在??值?当露应在???允贵 释通三ū?通释释绪?、、 ??一、 
Ъ 金?贵 绪?通绪?绪通言?释?三ū 三?绪? 
? ??式贵 ?通三?言通八ū释?、、 八?八一 
? ??露?允?允贵 ? ? 
? ????露???允贵 绪通绪三八通释三三?释ū 、?言、 
? ?概值??露库规?利行股贵 一绪通一三绪?释一 、?、绪 
ъ ?出?允值?股露信仓?允贵 ? ? 
? ?? ? ? 
 ? ??露?录?制 绪ū通绪???绪? 、?、绪 
 ? 得?值特?露??贵 八?通释绪三?绪释 、?、一 
щ ?合 ? ? 
 合例 一绪三通言一释通释释三??、 释八?ū、 




 
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
机?公基金公??处?占)清?巨?巨告 交


 
 
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票
投资明细 
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序
的前十名股票投资明细



略
额 
巨告指? 巨告?九 本?（巨） 库?息披（?） 
?基金资式小披
??（?） 
绪 八、、?言绪 ?拒巨况 八一通释、、 一绪通绪八绪通三?、?、、 释?绪言 
一 、、一一?绪 ?Θ巨况 一释三通、、、 绪三通、绪八通三、、?、、 三?释? 
八 三、八三ūū ??巨况 一一?通?、、 绪?通八?、通绪???、、 三?一八 
? 、、一ū绪一 ?э巨况 言三通ū、、 绪?通一一一通?一、?、、 三?绪三 
言 八、、?言、 ??标指 一?通、、、 绪?通绪绪一通、、、?、、 三?绪绪 
三 八、、、言释 ??方? 八ū、通、、、 绪?通绪、绪通ū、、?、、 三?绪绪 
? 三、八言、绪 ?Θ巨况 八?通释一、 绪、通ū言一通、ūū??、 ???、 
ū 三、八绪、言 ?控?? 三绪、通三、、 绪、通绪?ū通绪?一?、、 ???、 
释 三、、释、言 ??控? 绪通一ū、通、、、 释通三绪一通ū、、?、、 ??绪三 



















































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绪、 三ūū言八三 оюΠ 绪一通、、、 释通一绪三通、、、?、、 八?释释 










1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
机?公基金公??处?占)清延券 交



 
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名债券投资明细 
机?公基金公??处?占)清延券 交


 
 
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前十名资产支持证券投资明细



机?公基金公??处?占)清资式 ?)证券 交 
 
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名贵金属投资明细 
机?公基金公??处?占赎回?金绝投资交 
 
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名权证投资明细 
机?公基金公??处?占)清召证 交 
 
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
 
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
机?公基金??处十占)清巨诉处缓合争 交 
 
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
机?公基金占税巨诉处缓赎回投资交 



















































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1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策 
机?公基金公??处?占)清 国延处缓交 
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
机?公基金公??处?占)清国延处缓 交 
 
1.10.3 本期国债期货投资评价 
机?公基金公??处?占)清国延处缓 交 
 
1.11 投资组合报告附注 
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查
以及处罚的情况的说明 
公基金投资六名??证券中购止清价回主特ɡ建行????ǘ呼六??购解??体注
四名备二十终止清改?库成?放值??六??交 
 
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股
票库情况的说明 
??处十公基金投资六名??巨告止清?风基金合表述文六??巨告?地?六巨告交 
 
1.11.3 其他资产构成 
略额 ?九 金( （?） 
绪 续风过证金 绪言?通ū释??一绪 
一 围侧证券??? ū?通绪八一?八一 
八 围侧巨概 ? 
? 围侧概在 一通?ū八??八 
言 围侧实2?


一八释通释言释??、 
三 信仓围侧? ? 
? 信仓 ? 



















































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ū 合例 ?ū绪通??一?释三 



 
 
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
机?公基金公??处?占)清?关?巨处六效??延券 交



 
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
机?公基金公??处?名??巨告中计续解描?改???交 
 
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
?交 
 
 
（十）基金的业绩


（数据截止 2021 年 12 月 31 日） 
基金行股易容摘要协议对值持估应事值3末项存六及查行股露阅事基金方
式购用计过证基金备文件概购终计过证员情侧袋交基金六品种贵属会计指审信
占货审则交投资清算内购投资易实2基金标围债产年月公招募说明书 交清相贵
属本托费期行易集?购用占费净例交 
交 
?? 
况(小
披??
殊? 
况(小
披??
殊安服
?? 
贵属?
数基服
侧袋殊
? 
贵属?数
基服侧袋
殊安服?
? 
??? ??? 
2016.03.11-2016.12.31 ?一?、、? 、?ūū? ū???? 、?ūū? ?绪、???? 、?、、? 
2017.01.01-2017.12.31 33.98% 1.00% 1.31% 0.64% 32.67% 0.36% 
2018.01.01-2018.12.31 ?一??八?? 绪?言、? ?一、?言释? 、?释释? ?三??言? 、?言绪? 
2019.01.01-2019.12.31 三、?、三? 绪?言绪? 一绪?言?? 、?释ū? 八ū??释? 、?言八? 
2020.01.01-2020.12.31 绪、ū?ū?? 绪?释ū? ???释八? 绪?一?? 三、?释绪? 、??绪? 
2021.01.01-2022.12.31 绪????? 一?、释? 绪三?、绪? 绪?一释? ?绪?一?? 、?ū、? 
核基金合表??四原 一三言?释、? 绪?言ū? ū一?、、? 绪?、?? 绪ū八?释、? 、?言?? 



















































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? 
机?公基金贵属?数基服拒?中证??式贵诉本侧袋殊??、???证国延诉本侧袋殊?八、? 交 
 
 
 
十一、基金财产 
(一)基金资产总值 
基金资式?披剩诉基金?清六ǎǎ清息证券值银回续?公在露基金围侧?
提户序信仓投资按?政六息披?露交 
 
(二)基金资产净值 
基金资式小披剩诉基金资式?披ǐǐ基金ǒ延业六息披交 
 
(三)基金财产的账户 
基金期行易司托册相选据选述值述登揭得当拒公基金成?资金报截值证券
报截户序投资按?六信仓?事报截交成?六基金?事报截率基金行股易值基金
期行易值基金于可格损露基金?动格损核清六方式报截户序信仓基金方式报截
册??交 
 
(四)基金财产的保管和处分 
公基金方式??关基金行股易值基金期行易露基金于可格损六方式购会?
基金期行易过行交基金行股易值基金期行易值基金?动格损露基金于可格损户
信核清六方式列由信核复六选据放整购信延召易计监税公基金方式回?施??
?值??换信仓召概交叫容选据选述露五基金合表七六述文?ǚ?购基金方式
计监ɡ?ǚ交 
基金行股易值基金期行易责容选《?值ɡ容选?于换知ɡ容选???式或
及责赎回??六购基金方式计绝关信??方式交基金行股易行股阅制基金方式
按式?六延召购计监率信?清资式式?六延允册??于职基金行股易行股阅制
计表基金六基金方式按式?六延召延允计监册??于交 



















































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十二、基金资产估值 
(一)估值日 
公基金六ǒ披四拒公基金册相六证券值处缓??款按六??四户序国?选
据选述述文?人税?受到基金小披六心??四交 
(二)估值方法 
1值证券??按?付六召袋ǎ证券六ǒ披 
??按?付六召袋ǎ证券（结类巨告值召证或）购户信ǒ披四解证券??按
??六付息（侧?息）ǒ披职ǒ披四???六购冻员ˉ??四业费???占价
?理大??换证券价回格损占价???证券息承六理大案当六购户员ˉ??四
六付息（侧?息）ǒ披职?员ˉ??四业费???价?象理大??换证券价回
格损价???证券息承六理大案当六购效??ǎ?投资暂停六则回付息序理大
??责?购ǘ分员ˉ??付息购收文库?息承交 
2值?关占?付处法六召袋ǎ证券围?ǚ?与???股? 
（1）?巨值??巨值配巨露库成?价六新巨购料ǒ披四解证券??按??
六表备巨告六ǒ披?选ǒ披职?四???六购户员ˉ备四六付息（侧?息）ǒ
披职 
（2）?细库成价回占?付六巨告值召证或购?事ǒ披??收文库?息披购
解ǒ披???户效?例?库?息披六??与购料政公ǒ披职 
（3）?细库成价回清明收?文处六巨告购表备巨告解??按?付业购料?
?按?付六表备巨告六ǒ披?选ǒ披职心库成价回清明收?文处六巨告购料建
行格损换回贵?录清相述文收文库?息披交 
3值??按?付计续解活?付款六召袋ǎ证券购?事ǒ披??收文库?息披交 
4值??按付款??六?文侧袋暂停（?文侧袋暂停诉解银回法延券付款值
??证券??按值??证券??按序中国证建录债效六信仓??按?付??换
????六国延值中?银回延值?误揭银回延值?处?资券值中处告托值?贵
延值库?延值?贵银回金?延值效??延券值证券库??处延值资式?)证券 值



















































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表贵续∥或延券暂停购与表）六ǒ披 
（1）税解??按付款?付??换????六?文侧袋暂停（站清述文六叫
?）购?发ū??ǒ披格损：决六册围暂停重四六ǒ披小息赎回ǒ披职 
（2）税解??按付款?付??六效??延券购?发?四侧?息制拒ǒ披度
息购料ǒ披四侧?息ǐǐ效??延券侧?息中按?延券围侧概在业监?六小息
赎回ǒ披职ǒ披四止清??六购冻员ˉ??四业费???占价?理大??购料
员ˉ??四侧?息ǐǐ效??延券侧?息中按?六延券围侧概在监?六小息赎
回ǒ披交?员ˉ??四业费???价?象理大??六购效??ǎ?投资暂停六
则回付息序理大??责?购ǘ分员ˉ??付息购收文库?息承职 
（3）税解??按付款????六资式?)证券 值?募延券购?事ǒ披??
收文库?息披购解ǒ披???户效?例?库?息披六??与购料政公ǒ披职 
（4）税解??按付款价回占?付换占????六延券购税续解活?付款六
??与购围户活?付款?占费ǘ分六?息制拒例?四六库?息披职税关活?付
款?息占控指审例?四库?息披六??与购围税付款?息赎回ǘ分户收债例?
四六库?息披职税关计续解付款活日换付款活日??六??与购查围?事ǒ披
??收文信库?息披交 
5值银回法付款??六?文侧袋暂停购?发ū??ǒ披格损：决六册围暂停
重四六ǒ披小息赎回ǒ披交税银回法付款占?付购冻ū??ǒ披格损占：决ǒ
披息承六延券购料政公ǒ披交 
6值公基金投资巨诉值国延处缓合争购备?户ǒ披重四??息赎回ǒ披购ǒ
披重四???息六购冻员ˉ??四业费???占价?理大??六购?事员ˉ?
?四??息ǒ披交 
7值公基金投资续期间证六ǒ披??购容摘?十?付??六巨告罚回交 
8值?清收?证托审明料?保?选赎回ǒ披计控????信库?息披六购基
金行股易效司托准特??率基金期行易?文业购料员控??库?息披六息承ǒ
披交 
9值册相选据选述户序建行??清?注述文六购?信述文交?清新?案提购
料国?员新述文ǒ披交 
?基金行股易换基金期行易价则基金ǒ披??基金合表?明六ǒ披?选值



















































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策略序册相选据选述六述文换知占控?ǚ??基金况()清易概袋标 购围?督
??税?购规表呼明及责购????《润交 
司托清相选据选述购基金资式小披例?露基金录例??六取允?基金行股
易列由交公基金六基金录例放整??基金行股易由整购责?购?率公基金清相
六录例?题购?费册相ǎ?解?或基???ǚ??业购??选?政备前六网代购
料摘基金行股易税基金资式小披六例???税?务户库?交 
 (三)估值对象 
基金按?清六巨告值续期间证值召证值延券值巨诉处缓值国延处缓露银回
续?公在值围侧?提值信仓投资或资式序ǒ延交 
 (四)估值程序 
1值基金况(小披剩料摘???制四?付业 购基金资式小披叫户重四基金况
(六?(本?例? 购?收? 0.001 ?购?本?业ū 4 ?????交国?站清述
文六购?信述文交 
???制四例?基金资式小披序基金况(小披 购会料述文库?交 
2值基金行股易围???制四税基金资式ǒ披交用基金行股易司托选据选述
换基金合表六述文??ǒ披标叫?交基金行股易???制四税基金资式ǒ披业购
运基金况(小披??价?基金期行易 购费基金期行易集??性业购?基金行股
易税?库?交 
(五)估值错误的处理 
基金行股易露基金期行易运?发供人值?重值合股六?利收过基金资式ǒ
披六服收揭值序标揭交重基金况(小披?本?业 3 ?户十(?ū 3 ?)价?ǒ披
?性标购?拒基金况(小披?性 交 
基金合表六重案易围料摘户与争文?股? 
1值ǒ披?性ǎ型 
公基金阅制品策中购???关基金行股易换基金期行易值换?动格损值换
于可格损值换投资易核复六品?造政ǒ披?性购凭前信仓重案易ǖ改程?六购
品?六放整易围重税?关?ǒ披?性ǖ改程?重案易(“改程?”)六?修费?程
?料与保“ǒ披?性?股及查”ǜ务??购列由??放整交 
?保ǒ披?性六主人ǎ型结类用计?关?资评实???值本托????值



















































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本托例???值与?诉???或交 
2值ǒ披?性?股及查 
（1）ǒ披?性?价?购用?占ǜ重案易造政程?标购ǒ披?性放整?围序
标?ǘǎ?购序标赎回更?购责更?ǒ披?性价?六认事?ǒ披?性放整?列
由职?关ǒ披?性放整?占序标更??式?六ǒ披?性购ǜ重案易造政程?六购
?ǒ披?性放整?税?修程?列由??放整职?ǒ披?性放整??费???ǘ购
会冻清??取允六重案易清??六标法赎回更??占更?购查信围重列由册围
??放整交ǒ披?性放整?围税更?六???清相重案易赎回收债购收过ǒ披
?性?监?更?交 
（2）ǒ披?性六放整?税清相重案易六?修程?ǒ放购计税法修程?ǒ放购
会冻?税ǒ披?性六清相?修重案易ǒ放购计税ū??ǒ放交 
（3）责ǒ披?性??监计重监概六重案易ǒ清序标??计重监概六取允交
用ǒ披?性放整??围税ǒ披?性ǒ放交???关?监计重监概六重案易计?
?换计度???计重监概造政信仓重案易六概袋程?(“改程?”)购查ǒ披?性放
整?围??改程?六程?购会解信??六??金(六登记十税?监计重监概六
重案易寄清人???计重监概六召概职???监计重监概六重案易?费运??
ǚ计重监概??ǜ改程?购查改程?围重运信?费?监六??(???费?监
六计重监概??六?露?品信估ǜ程?六?(?ǚ??ǜǒ披?性放整? 交 
（4）ǒ披?性ǘ分?事协??集原市?占价?ǒ披?性六?收??六?
字交 
3值ǒ披?性?股策略 
ǒ披?性ɡ价则业购清相六重案易围重序标赎回?股购?股六策略?与? 
（1）呼明ǒ披?性价?六及责购?明按清六重案易购会司托ǒ披?性价?
六及责收文ǒ披?性六放整?职 
（2）司托ǒ披?性?股及查换重案易??六?选税责ǒ披?性造政六程?
赎回ǔǒ职 
（3）司托ǒ披?性?股及查换重案易??六?选?ǒ披?性六放整?赎回
更?露??程?职 
（4）司托ǒ披?性?股六?选购?人??基金?动格损??本托六购?基



















































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金?动格损赎回更?购会?ǒ披?性六更??清相重案易赎回收债交 
4值基金况(小披ǒ披?性?股六?选?与 ? 
（1）基金况(小披例?风则?性标 购基金行股易围重?督务户??购??
基金期行易购会?发合股六?利?港程?赎备??大交 
（2）?性????基金况(小披六 0.25%标购基金行股易围重??基金期
行易会?中国证建录??职?性????基金况(小披六 0.5%标购基金行股易
围重库?交 
（3）名保十财?选据选述换建行格相站清述文六购?信述文?股交 
(六)暂停估值的情形 
1值基金投资按?序六证券值处缓??付款ǖ选文权市四换责信仓及责??
?贵标职 
2值责计效??换信仓??前?基金行股易值基金期行易?选服收ǔǒ基金
资式息披标职 
3值重划文资式?名备ǒ披四基金资式小披 50%户?六购费率基金期行易?
?备前业购围??基金ǒ披职 
4值?基金册重??六投资暂停六ǒ披风则理大??购?基金行股易拒过?
基金况()清易六概 袋购?润文ξ?ǒ披标职 
5值风则基金行股易债拒绝关??案?六??购凭前基金行股易计控风可换
ǔǒ基金资式标职 
6值中国证建录露基金合表债文六信???交 
(七)基金净值的确认 
事关基金应在受到六基金资式小披露基金况(小披?基金行股易ǒ放例
?购基金期行易ǒ放赎回集?交基金行股易围关???制四????业例?重
四六基金资式小披露基金况(小披会价?ǜ基金期行易 交基金期行易税小披例
???集?收债业价?ǜ基金行股易购?基金行股易税基金小披务户库?交 
(八)特殊情况的处理 
1值基金行股易值基金期行易料ǒ披?选六ū 8提赎回ǒ披标购按造政六性
?计制拒基金况(小披 ?性?股交 
2值?关计效??及责购换?关证券值处缓??按序?动??库?价?六本



















































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托?性购换清相录例注???或购基金行股易露基金期行易???费?发供人值
?重值合股六?利赎回?呼购用占控价则?性六购??造政六基金资式ǒ披?
性购基金行股易露基金期行易?叫??放整交用基金行股易围重???发供人
六?利?叫换ǐ???造政六??交 
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 
公基金估利比较格注六购围司托公?ǚ六争文税主较报截资式赎回ǒ披会
受到主较报截六基金小披应在购??受到比较报截六基金况(小披 交 
 
 



















































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十三、基金收益与分配 
（一）基金利润的构成 
基金概?诉基金概在侧?值投资侧袋值库?息披?日侧袋露信仓侧??叫
册相认事业六?( 购基金?估则侧袋诉基金概?ǐǐ库?息披?日侧袋业六?
( 交 
（二）基金可供分配利润 
基金效决ǚ配概?诉境原侧袋ǚ配基服四基金占ǚ配概?率占ǚ配概?
中?估则侧袋六?情本交 
（三）基金收益分配原则 
1值解?合清相基金ǚ??当六名：与购公基金?二侧袋ǚ配细本员?拒
12细购?细侧袋ǚ配??计监情关?细效决ǚ配概?六 20%购?五基金合表七
??计? 3?义效计赎回侧袋ǚ配职 
2值公基金侧袋ǚ配?字ǚ?停?则金ǚ?率?概?投资购投资知效??
则金?概换运则金?概料叫召四重?六基金况(小披 核日?拒基金况(赎回?
投资职?投资知计??购公基金?债六侧袋ǚ配?字剩则金ǚ?职 
3值基金侧袋ǚ配业基金况(小披计控情关和披 职督基金侧袋ǚ配基服四
六基金况(小披ǐǐ?∥?基金况(侧袋ǚ配金(业计控情关和披 职 
4值?备基金况(寄清表或ǚ配召 职 
5值选据选述换建行格相站清述文六购?信述文交 
（四）收益分配方案 
基金侧袋ǚ配??中围票明境港侧袋ǚ配基服四六效决ǚ配概?值基金侧
袋ǚ配税?值ǚ配标法值ǚ配本(序?? 值ǚ配?字或十财交 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
公基金侧袋ǚ配???基金行股易?文购会?基金期行易集?购容摘五应
在受到组选七六清相述文解诉文??库?交 
基金?概价流四??侧袋ǚ配基服四（督效决ǚ配概?例?境港四）六标
法计监?品 15??制四交 
（六）基金收益分配中发生的费用 



















































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基金侧袋ǚ配标按价?六银回?报换信仓??认事?投资知核回列由交重
投资知六则金?概?关备文金( 购计?关??银回?报换信仓??认事标购基
金?动格损效运基金况()清易六则金?概核日?拒基金况( 交?概?投资六
例??选购容摘五贵允述查七罚回交 
（七）实施侧袋机制期间的收益分配 
公基金估利比较格注六购比较报截计赎回侧袋ǚ配购征代公招募说明书其比
较格注他使权六述文交 
 
 
 
 
 



















































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十四、基金的费用 
（一）基金费用的种类 
1值基金行股易六行股认职 
2值基金期行易六期行认职 
3值基金合表??业率基金册相六应在受到认事职 
4值基金合表??业率基金册相六录例?认值据?认露??换??认职 
5值基金况()清易大录认事 职 
6值基金六证券值处缓??认事职 
7值基金六银回??认事职 
8值基金六成截认事值报截??认事职 
9值料摘国?清相述文露基金合表争文购效户解基金方式中??六信仓认事交 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1值基金行股易六行股认



公基金六行股认料名备四基金资式小披六 1.5%二认殊例：交行股认六例?
?选?与? 
H?E×1.5%÷重二?本 
H拒?四围例：六基金行股认 
E拒名备四六基金资式小披 
基金行股认?四例：购?四?例原?义义?购料义??购?基金期行易司
托率基金行股易?税备前六方允本托购核日解义? 5 ??制四十值料摘诉文六
报截Ρ?赎回资金??购基金行股易???风准资金?σ诉?交认事核日??
业购基金行股易围赎回?税购?价则本托计?购序标??基金期行易??《润交
?ǖ选文权市四值?在四换计效??前??选料标??六购Эξ原员ˉ效??
四??交 
2值基金期行易六期行认 
公基金六期行认料名备四基金资式小披六 0.25%六二认殊例：交期行认六
例??选?与? 
H?E×0.25%÷重二?本 



















































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H拒?四围例：六基金期行认 
E拒名备四六基金资式小披 
基金期行认?四例：购?四?例原?义义?购料义??购?基金期行易司
托率基金行股易?税备前六方允本托购核日解义? 5 ??制四十值料摘诉文六
报截Ρ?赎回资金??购基金行股易???风准资金?σ诉?交认事核日??
业购基金行股易围赎回?税购?价则本托计?购序标??基金期行易??《润交
?ǖ选文权市四值?在四换计效??前??选料标??六购Эξ原员ˉ效??
四??交 
3值?保其（备）基金认事六停ǎ中ū 3?9 提认事他购司托清相选据选述序
册围??述文购料认事估ǜ?风金(??重处认事 购?基金期行易?基金方式
中??交 
（三）不列入基金费用的项目 
与?认事计??基金认事? 
1值基金行股易露基金期行易责占范回换占益度范回取允凭前六认事?风换
基金方式六程?职 
2值基金行股易露基金期行易?股率基金阅制?相六案提价?六认事职 
3值基金合表??名六册相认事职 
4值信仓司托册相选据选述序中国证建录六清相述文计监??基金认事六提
错交 
（四）实施侧袋机制期间的基金费用 
公基金估利比较格注六购率比较报截清相六认事效户?比较报截中??购用
围?比较报截资式?则业?效??购清相认事效??侧发换ǐ?购用计监侧发行
股认购征代公招募说明书其比较格注他使权换册相库?六述文交 
（五）费用调整 
基金行股易露基金期行易效司托基金述?或责???备前购??ǘ情基金
行股认殊值基金期行认殊购???成基金况()清易大录 交：者?保认殊?费
基金况()清易大录润??品 交基金行股易供?料摘五应在受到组选七换信仓
册相述文员?关新六认殊估利四名解诉文?????库?交 



















































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十五、基金税收 
公基金阅制品策中?序六ǎ??主特购信??取允料国??侧选据值选述
罚回交 
 
 
 
 



















































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十六、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策



1值基金行股易拒公基金六基金录例放整?职 
2值公基金六录例二?拒库?二?六 1义 1四原 12义 31四职



3值公基金??户易出支拒动报公?支购户易出支?拒动报∥?职 
4值录例注?罚回国?清相录例注?职 
5值公基金???报值????职 
6值基金行股易序基金期行易ǎ核过?益分六录例报错值间证会赎回四?六
录例??购料摘清相述文体注基金录例?审职 
7值基金期行易?义率基金行股易?基金六录例??值?审体注或赎回?税
会户书和?字收债交 
（二）基金的年度审计



1值基金行股易?施率基金行股易值基金期行易册???六准清证券值处缓
?贵资承六录例?案允按序信机构录例?税公基金六二?方允?审赎回净例交 
2值录例?案允按更?费组机构录例?购围案??监基金行股易表网交 
3值基金行股易债拒清??股?更?录例?案允按购???基金期行易交更
?录例?案允按?解 2四十解诉文??库?交 
 
 
 
 
 
 



















































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十七、基金的信息披露 
（一）公基金六应在受到围?合五基金选七值五阅制组选七值五应在受到组选七值
基金合表序信仓清相述文交册相选据选述相关应在受到六述文价???标购公基
金?信员新述文交 
（二）信息披露义务人 
公基金应在受到取允易结类基金行股易值基金期行易值? 非基金况()清易
大录六基金况()清易或选据选述露中国证建录述文六核?易 值选易露心选易?
?交 
公基金应在受到取允易户过?基金况()清易概袋拒司公风价? 购料摘选据
选述露中国证建录六述文受到基金应在购会过证按受到应在六产估揭值服收揭值
益分揭值序标揭值转明揭露?监揭交 
公基金应在受到取允易围重解中国证建录述文标法十购运围务受到六基金应
在?品中国证建录诉文六度国揭??（户与转九其诉文??他）序诉文????
?（户与转九其诉文??他）或??受到购会过证基金投资知控?料摘基金合表
争文六标法露?字呼年换知集注库成受到六应在资评交 
（三）公基金应在受到取允易列入库成受到六基金应在购计监清与?回拒? 
1值条市动票值性凭揭未保换知理大启声职 
2值税证券投资贵属赎回形?职 
3值?述列入侧袋换知列由程?职 
4值??信仓基金行股易值基金期行易换知基金于可格损职 
5值?票整迟核?易值选易露心选易??六??揭值??揭换??揭六得?职 
6值中国证建录?港六信仓回拒交 
（四）公基金库成受到六应在围?事中得得公交?表标?事?得得公六购基
金应在受到取允易围过证计表得公六十财备前交计表得公地法价??取六购户中
得得公拒服交 
公基金库成受到六应在?事?Лч本?职叫划?说明?购缓支∥?拒易出支
?交 
（五）公开披露的基金信息 



















































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库成受到六基金应在结类? 
1值基金招募说明书值基金合表值基金期行??值基金式暂资评附人 
（1）基金合表剩?文基金合表重案易六ǎ提召概值取允相?购明收基金况
()清易大录?成六述查序准特策略 购说明基金式暂六划揭或?序基金投资知理
大概袋六案提六选据得当交 
（2）基金招募说明书围重员大???受到??基金投资知润误六度?案提购
说明基金债2 值实2露押售?? 值基金投资值基金式暂划揭值算内?有值应在受
到序基金况()清易?允或十财 交基金合表??业购基金招募说明书六应在价?
理大?更六购基金行股易围重解???制四十购更新基金招募说明书会?票解诉
文???职基金招募说明书信仓应在价??更六购基金行股易原??二更新备细交
基金?港阅制六购基金行股易计?更新基金招募说明书交 
（3）基金期行??剩?文基金期行易露基金行股易解基金方式过行序基金
阅制建设或活日中六召概值取允相?六选据得当交 
（4）基金式暂资评附人剩基金招募说明书六?人得当购事关?投资知：决
转明六基金附人应在交五基金合表七??业购基金式暂资评附人六应在价?理大
?更六购基金行股易围重解???制四十购更新基金式暂资评附人购会?票解诉
文??序基金于可格损??换?贵??职基金式暂资评附人信仓应在价??更
六购基金行股易原??二更新备细交基金?港阅制六购基金行股易计?更新基金
式暂资评附人交 
基金募非实施费中国证建录机构业购基金行股易解基金况(价可六 3四名购
运基金招募说明书值基金合表?人?票解诉文??露???职基金行股易值基金
期行易围重运基金合表值基金期行???票解???交 
2值基金况(价可库?



基金行股易围重?基金况(价可六准特案?体注基金况(价可库? 购会解受
到招募说明书六重四?票关诉文??露???交 
3值基金合表??库? 
基金行股易围重解侧?中国证建录收债得当六细四解诉文??露????
票基金合表??库?交 
4值基金小披应在 
基金合表??业购解成?组股基金况(实2换知押售名 购基金行股易围重原



















































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???库?备细基金资式小披露基金况(小披 交 
解成?组股基金况(实2换知押售业 购基金行股易围重解计调关??成流四
六细四购?品诉文??值于可格损??换知?贵??受到成流四六基金况(小披
露基金况(?例小披 交 
基金行股易围重解计调关?二?露二?员业备四六细四购解诉文??受到?
二?露二?员业备四六基金况(小披露基金况(?例小披 交 
5值基金况(实2 值押售息承 
基金行股易围重解基金合表值招募说明书或应在受到得当?票明基金况(实
2 值押售息承六例??字序清相实2 值押售认殊购会过证投资知控?解基金于可
格损??换?贵??呼年换知集注名保应在资评交 
6值基金文处??购结类基金二???值基金中处??露基金???? 
基金行股易围重解?二??地四以??义十购体注益政基金二???购运二
????票解诉文???购会运二???：有揭库??票解诉文???交基金二
???中六方允录例??围重费品准清证券值处缓册相贵允资承六录例?案允按
净例交 
基金行股易围重解??二??地四以??义十购体注益政基金中处??购运
中处???票解诉文???购会运中处??：有揭库??票解诉文???交 
基金行股易围重解????地四以 15??制四十购体注益政基金????购
运?????票解诉文???购会运????：有揭库??票解诉文???交 
基金合表??计? 2?义六购基金行股易效户计体注重处????值中处?
?换知二???交 
基金)?阅制品策中 购围重解基金二???露中处??中受到基金?合资式
??序信描日揭算内ǚ?或交 
基金阅制处法购???处十风则∥备投资知)清基金况(??换?品基金?
况( 20%六??购拒过?信仓投资知六召袋购基金行股易原?围重解基金文处?
?其??投资知润误六信仓理人应在他提与受到?投资知六ǎ?值??处?)清
况(序?? 值??处十)清况(????序式暂六划清算内 购中国证建录债文六
划作??叫?交 
7值场标?? 
公基金价?理大案当购清相应在受到取允易围重解 2四十体注场标??书购



















































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会?票解诉文??露诉文???交 
名?按九理大案当购剩诉效控税基金况()清易召 袋换知基金况(六息承式
?理大??六与?案当? 
（1）基金况()清易大录六?成序润文六案提 职 
（2）基金合表?港值基金??职 
（3）??基金阅制?字值基金合会职 
（4）更?基金行股易值基金期行易值基金况(?动格损 购基金??录例?
案允按职 
（5）基金行股易份期基金?允格损指拒组股基金六况(?动 值??值ǒ披
或案提购基金期行易份期基金?允格损指拒组股基金六??值ǒ披值集?或案提职 
（6）基金行股易值基金期行易六选文?九值?按价??更职 
（7）基金行股易?更)清тǚ地?户?巨召六巨? 值基金行股易六估ǜ?
注易?更职 
（8）基金募非处ξ?职 
（9）基金行股易者?行股易目值基金费股露基金期行易??基金期行??
ǒ放易价??日职 
（10）基金行股易六?案解员ˉ 12 ?义十?更?品тǚ地??购基金行股
易值基金期行易??基金期行??六主人贵允易目解员ˉ 12 ?义十?日?品т
ǚ地??职 
（11）?序基金方式值基金行股贵允值基金期行贵允六??换知??职 
（12）基金行股易换信者?行股易目值基金费股责基金行股贵允册相回拒改
?理大回???值?案??购基金期行易换信??基金期行??ǒ放易责基金期
行贵允册相回拒改?理大回???值?案??职 
（13）基金行股易阅事基金方式??基金行股易值基金期行易序信?巨巨?值
估ǜ?注易换知率信清理大概?相?六库?价回六证券换知列于处十列于六证
券购换知?案信仓理大相???案提购用中国证建录站清述文六叫?职 
（14）基金侧袋ǚ配案提职 
（15）行股认值期行认值实2认 值押售认或认事例：安服值例：?字露认殊
价??更职 
（16）基金况(小披例息?性?基金况(小披тǚ地??? 职 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
（17）公基金成?组股实2 值押售职 
（18）公基金价??(押售会ξ处组股 职 
（19）公基金??价??(押售会??修改押售实施 换ξ???押售?提职 
（20）公基金??修改实2 值押售实施换理新修改实2 值押售实施职 
（21）价??序基金实2 值押售案提ǘ分换质解??投资知押售或六理大案
提职 
（22）基金应在受到取允易债拒效控税基金况()清易召袋换知基金况(六
息承式?理大??六信仓案提换中国证建录述文六信仓案提交 
8值??库? 
解基金合表续?处?十购整迟库规??中风则六换知解付款?描?六?在效
控税基金况(息承式?性凭揭??换知?以数大开日 购户序效控程?基金况()
清易召袋六购册相应在受到取允易??业围重?督税??在赎回库成??购会运
清相???督??中国证建录交 
9值基金况()清易大录润?



基金况()清易大录润文六案提 购围重容选?中国证建录??购会务户库?交 
基金况()清易容选核回?非基金况()清易大录 购基金行股易值基金期行
易税基金况()清易大录润文六案提计容选范回应在受到取允六 购? 非易围重范
回册相应在受到取允交 
10值投资巨诉处缓值国延处缓序资式?)证券应在受到



解????值中处??值二???或文处??露招募说明书（更新）或得当
中受到巨诉处缓值国延处缓????购结类投资?误值)??? 值程袋??值算
内诉安或购会?ǚ?有巨诉处缓值国延处缓??税基金?特算内六??户序剩?
?合?文六投资?误露投资错安或交 
基金行股易围解基金二?序中处??中受到信)清六资式?)证券?( 值资
式?)证券付披?基金小资式六??露??处十按清六资式?)证券明1 交基金
行股易围解基金????中受到信)清六资式?)证券?( 值资式?)证券付披
?基金小资式六??露??处?料付披?基金小资式??大??略六名 10 ?资
式?)证券明1 交 
11值基金行股易围解基金投资心库成价回巨告业????四十购解中国证建
录诉文??受到按投资心库成价回巨告六?九值本?值?政公值报和息披购户序



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
?政公露报和息披?基金资式小披六??值?文处或应在交 
12值???? 
基金合表?港六购基金行股易围重容选??基金方式????税基金方式赎
回??会制风????交基金方式????围重运?????票解诉文???购
会运????：有揭库??票解诉文???交 
13值公基金投资续期间证六应在受到容摘?十?付??六巨告罚回交 
14值估利比较格注处法六应在受到 
公基金估利比较格注六购册相应在受到取允易围重司托选据选述值基金合表
露招募说明书六述文赎回应在受到购征代公招募说明书其比较格注他使权六述文交 
15值中国证建录述文六信仓应在交 
（六）信息披露事务管理 
基金行股易值基金期行易围重???度应在受到行股注?购诉文????序
者?行股易目ǒ放行股应在受到案允交 
基金应在受到取允易库成受到基金应在购围重?合中国证建录册相基金应在
受到十财率承字服查或选据选述六述文交 
基金期行易围重料摘册相选据选述值中国证建录六述文露基金合表六争文购
税基金行股易体注六基金资式小披值基金况(小披 值基金况(实2押售息承 值基
金文处??值更新六招募说明书值基金式暂资评附人值基金????或库成受到
六册相基金应在赎回集?值净呼购会?基金行股易赎回书和换??收债交 
基金行股易值基金期行易围重解诉文??中??备???受到公基金应在交
基金行股易值基金期行易围重?中国证建录基金??受到?????受到六基金
应在购会过证册相??应在六产估值服收值益分值序标交 
基金行股易值基金期行易叫容选解诉文???受到应在?购?效户司托?人
解信仓库规??受到应在购用剩信仓库规??计监?关诉文??受到应在购会冻
解计表???受到表备应在六十财围重备前交 
拒基金应在受到取允易库成受到六基金应在风准净例??值选据网代书六?
贵格损购围重注制?制??购会运册相??原?过续?五基金合表七?港业 10
二交 
基金行股易值基金期行易叫料选据选述人?受到应在?购终效??关拒投资
知润误：决清事应在六??购解过证库?税?投资知值计性凭投资知值计??基



















































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金??投资?制六名：与购核主：诺应在受到?允六险?交准特人?围重?合中
国证建录序核据述查六册相述文交名保核主受到?式?应在受到认事购?认事计
监?基金方式中??交 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
容选供?受到六应在价?业购基金行股易值基金期行易围重料摘册相选据选
述述文运应在置?关ǎ核?按购决?录库Ш呼年值集注交 
（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形 
重风则与保??标购基金行股易露基金期行易效??换ξ?受到基金应在? 
（1）基金投资按?序六证券值处缓??付款ǖ选文权市四换责信仓及责?
??贵标职 
（2）责计效??换信仓??前?基金行股易值基金期行易?选服收ǔǒ基
金资式息披标职 
（3）?基金册重??六投资暂停六ǒ披风则理大??购?基金行股易拒过
?基金况()清易六概袋 购?润文ξ?ǒ披职 
（4）风则基金行股易债拒绝关录凭前基金行股易计控风可换ǔǒ基金资式
六??案?六整迟??职 
（5）选据选述值基金合表换中国证建录述文六??交 
（九）公基金应在受到案提户选据选述述文序公使权争文六十财拒服交 



















































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十八、侧袋机制 
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序 
重基金)清划文资式冻续解换质解大(押售实施标 购司托员大??过?基
金况()清易概袋六及查 购基金行股易费率基金期行易??备前购会??录例
?案允按网代业购效户容摘选据选述序基金合表六争文绩事比较格注购???
成基金况()清易大录净? 交基金行股易围重解绩事比较格注重四?中国证建
录序基金行股易按解?中国证建录?风格损??交 
绩事比较格注重四购基金行股易露基金?允格损围户基金况()清易六及
清报截况(拒基? 购收债册围比较报截基金况()清易?构露况( 交重四侧?
六实2实施 购?拒投资知税绩事比较格注业六主较报截：?六实2实施 组股职
重四侧?六押售实施购?组股主较报截六押售实施会??押售?提交 
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 
绪值基金况(六实2率押售



（绪）比较报截 
比较格注估利处法购基金行股易计组股比较报截六实2 值押售露??交基
金况()清易实施实2 值押售换??比较报截基金况(六 购?实2 值押售换?
?实施运ɡ??交



（一）主较报截 
基金行股易运容选过?主较报截况()清易寄清基金合表争文六押售召
概购会司托主较报截阅制??合股收文实2案提 购准特案提?标运?基金行股
易解册相库?中述文交 
（八）基金况(六?动



比较格注估利处法购基金行股易露?动格损围税比较报截况(估回??行
股购主较报截?事及基金指?购比较报截?事??六基金指?交 
（?）比较格注估利处法购册相证券??按露?换中国证券?动??清?放
整库?税公基金基金况(六实2 值押售序况(?动站清述文六 购?信员新述文交
准特??施代基金行股易?标价?六册相库?交 



















































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一值基金六投资?? 
比较格注估利处法购招募说明书其基金六投资他?ǚ六投资?合??值投
资误确值?合?注值贵属?数基服值算内侧袋划?或争文??事关主较报截交
公基金六ǎ提投资阅制诉安露基金贵属诉安围重户主较报截资式拒基服交 
基金行股易及查?围重解比较格注绩事业 一、???四十益政税主较报截
投资?合六ǘ分购用责资式描日揭改?或中国证建录述文六??叫?交 
基金行股易计监解比较报截中赎回叫划文资式?置?则户?六信仓投资?
制交 
比较格注估利处法购基金行股易值基金?允格损解例?基金贵属册相诉安
标???主较报截资式购ǚ?比较报截资式凭前六基金小资式ǐ?解例?基金
贵属册相诉安标料投资程??股交基金行股易值基金?允格损解?有基金贵属
标购围重?名保??赎回?ǚ六《》说明购???以投资知性《交 
八值基金六认事 
比较格注估利处法购比较报截资式计侧发行股认购信仓认事征代?标价?
六册相库?交 
基金行股易效户运率比较报截清相六认事?比较报截资式中??购用围?
比较报截资式?则业?效??购清相认事效??侧发换ǐ?交责绩事比较格注
式?六??值净例认事或?基金行股易列由交 
?值基金六侧袋ǚ配 
比较格注估利处法购解主较报截况(??基金合表侧袋ǚ配?当六??与 购
基金行股易效税主较报截况(赎回侧袋ǚ配 交比较报截计赎回侧袋ǚ配交 
言值基金六应在受到 
（绪）基金小披应在 
比较格注估利处法购基金行股易围重??受到比较报截六基金况(小披露
基金况(?例小披 交 
（一）文处?? 
比较格注估利处法购基金行股易围重料摘选据选述六述文解基金文处??
中受到??处十比较报截册相应在购基金文处??中六基金录例?审???税
主较报截赎回体注交比较报截册相应在解文处??中∥?赎回受到购结类用计



















































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?关???处十六划文资式?置赎???职划文资式效?则小披换小披?法购
?小披换小披?法会计指审划文资式员?六?则息承购计制拒基金行股易税划
文资式员??则息承六列入交 
录例?案允按税基金二???赎回净例标购围税??处十基金比较格注阅
回册相六录例??露二???受到购罚回?重策略会价审净例网代交 
（八）场标?? 
基金行股易解绩事比较格注值?置划文资式值?港比较格注户序价?信仓
效控税投资知概袋式?理大??六案提业围序标价?场标库?交比较格注估利
处法购?比较报截资式?选备细揭益政?置?则购基金行股易解?细?置?则
业?围料摘册相选据选述人?序标价?场标库?交 
绩事比较格注六场标库?十财围重结类绩事及责序策略值划文资式描日揭
露ǒ披??值税投资知实2押售六?? 值算内：有或理人应在交 
?置划文资式六场标库?十财围重结类划文资式?置息承露标法值?比较
报截况()清易??六?提 值册相认事价???或理人应在交 
三值划文资式六?置?? 
基金行股易运料摘基金况() 清易概袋员大?及查购?发运划文资式务户
?置?则或?字购序标?比较报截况()清易??税围?提 交??比较报截资
式剩?度?益政?则购基金行股易?运序标?比较报截况()清易????则
?ǚ税围六?提交 
比较报截资式益度??业购基金行股易围机于比较报截交 
?值比较六净例 
基金行股易围重解绩事比较格注露?港比较格注业购序标?施?合五中超
易出规露国证券选七述文六录例?案允按赎回净例会受到?提净例网代交 
（三）公?ǚ相关比较格注六册相述文购?剩?修?事选据选述换建行述
查六?ǚ购?运货选据选述换建行述查??凭前册相十财ɡ发?换?更六购换
运货选据选述换建行述查?税比较格注六十财清赎备?述文六购换册相证券?
?按值中国证券?动??清?放整库?新?册相贵允述查冻?事关公基金六购
基金行股易费率基金期行易??备前会范回?重策略业购解税基金况()清易
概袋?估险揭计概??六名：与购效?修税公?ǚ十财赎回??露ǘ分购??



















































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?成基金况()清易大录净? 交 
 



















































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十九、风险揭示 
证券投资基金（户与转九“基金”）剩备停?处投资?准购信主人?控剩ǚ?
投资购? 情投资∥备证券按?货六??算内交基金计表关银回??露延券或控?
：决?文侧袋形处六金??准购投资易2?基金 购? 效控料信)清况(ǚ寄基金
投资按式?六侧袋购终效控列由基金投资按?货六程?交 
基金解投资阅制品策中效控和场ǎ停算内购? 结类付款算内购终结类基金核
复六行股算内值??算内露合述算内或交?(押售算内剩成流字基金按划清六备
停算内购督重∥???四基金六小押售实施（押售实施况(?本??基金??中
?风实施况(?本?叫实2实施况(?本序基金??中??实施况(?本业六
?( ）?品基金?况(六тǚ地?标 购投资易运效控?选序标押售)清六度?基
金况( 交 
基金ǚ拒巨告基金值混合基金值延券基金值缓支付款基金或计表ǎ型购投资
易投资计表ǎ型六基金运?监计表六侧袋形处购终运列由计表策?六算内交备?
货说购基金六侧袋形处?者购投资易列由六算内终?大交 
投资易围重债产年月基金合表值五招募说明书七或基金选据得当购象《基金
六算内侧袋划?购会司托核复六投资错六值投资处?值投资费?值资式??或示
变基金剩?露投资易六算内列改控?册?围交 
投资易围重?ǚ象《基金文处文(投资露?续分发或???字六?? 交文处
文(投资剩?凭投资易赎回?处投资 值??投资政公六备停转∥?回六投资?
字交用剩文处文(投资会计控述?基金投资按?清六算内 购计控过证投资易?监
侧袋购终计剩?指??六或?股方?字交 
责?ǚ值ǚ?或回拒凭前基金况(小披?? 购计录??基金六算内侧袋划?购
计录?情基金投资算内换：者基金投资侧袋交户 1???和披成?基金募非换责
?ǚ值ǚ?或回拒凭前基金况(小披ǘ分原 1???和披换 1??ˉ购解付款开
日或责?六??与购基金投资?清效控风则定程换基金小披?清效控情关??和
披交 
基金行股易列入户持估应事值项存协放六及查行股露阅事基金资式购用计过
证公基金备文件概购终计过证员情侧袋交基金行股易行股六信仓基金六贵属计损



















































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政税公基金贵属审则六过证交基金行股易：?投资易基金投资六“?知核ǒ”及
查购解不风投资润误业购基金阅???率基金小披???前六投资算内购?投资
易核回ǒ由交 
基金况()清易?象《会列改户与算内 ? 
（一）市场风险



证券付款息承责改?费?责?值?К责?值投资?股露??注?或ǎ停责?
六????以六开日购运税基金侧袋??式?质解算内购主人结类?



1值?误算内交责国????误（?缓支?误值方??误值回贵?误值??
价??误或）露证券付款建行?误价???购凭前付款息承开日?式?算内交



2值费??处算内交证券付款改??费?阅回六??购?费?阅回准清?处
揭六划?购???费?阅回??运税证券付款六侧袋??式???购??税基金
侧袋造政??交 
3值概殊算内交金?付款概殊六开日录凭前证券付款息承露侧袋殊六?日交
概殊?修???延券六息承露侧袋殊购????贵六?资政公露概?交基金投资
关延券露延券售2 购信侧袋??录改?概殊??露缓支付款决???六??交



4值?付库?费?算内交?付库?六费???改?停责???购?行股控?值
方允??值付款名д值回贵??值易目?险或购???录凭前?贵六件概价??
?交??基金按投资六?付库?费?计?购信巨告息承效控与经购换知控?事关
ǚ配六概?ǐ?购? 基金投资侧袋与?交??基金效户?品投资???货ǚ??
停心??算内购用计控益度述?交



5值2??算内 交基金投资六错六剩基金资式六过披?披购??价??缓?
?购基金投资关证券按?监六侧袋效控录ɡ?缓????购???基金六估ǜ侧
袋与?购??基金资式六过披?披交 
（二）管理风险



解基金行股阅制品策中基金行股易六?排值费?值示变值润误值?控或购录
??信税应在六?清露税费???值证券息承??六示变购????基金侧袋?
?交责?购公基金六侧袋??率基金行股易六行股??值行股??露行股??或
册相揭数大购公基金效控责拒基金行股易六责????基金侧袋??交



（三）流动性风险






















































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描日揭算内剩诉基金资式计控????政则金购换知计控围?效控风则六投
资知大(押售六算内 交解成流字基金??品策中购效控录价??(押售六?? 交
?(押售效控录式?基金??ǘ分六?? 购凭前描日揭算内购时原??基金况(
小披交 
1值投资付款值回贵序资式六描日揭算内ǔǒ 
（1）投资付款六描日揭算内 
公基金六投资登记拒准清?У描日揭六金??准购结类国十容选价回?付六
巨告露续期间证（结?中??值?贵?序信仓费中国证建录?服?付六巨告露续
期间证）值延券（结类用计?关国延值金?延值?贵延值库?延值细?延值效?
?延券值ǚ???效?延值?回告托值中处告托值?处?资券值??处?资券或）值
缓支付款?准值召证值资式?)证券 值巨诉处缓值国延处缓户序选据选述换中国
证建录?生基金投资六信仓金??准(用??合中国证建录册相述文)交?保资式
?续解述登六??款按购阅制标法?购付款?明?数者购阅制?字述登购?Ξ描
日揭???У购????与控?序标??基金?则??购过证基金料标围税押售
人?交? ?付款??与购?保资式效控风则描日揭计?购凭前基金资式?选?则购
????投资知料标侧?押售?提交托品种本托?例购? 大?ǚ标法?保资式描
日揭?Г购描日揭算内效?购重ǖ???付款??标购基金行股易录料摘基金合
表序册相选据选述人?购序标绩日描日揭算内围税?利购过?基金投资知六合选
召袋交 
（2）投资回贵六描日揭算内 
公基金巨告资式投资??拒基金资式六 0%-95%购信中购投资关公基金文取
六大国智造主题册相巨告资式六??计情关心则金基金资式六 80%职公基金??
??四四?解?叫巨诉处缓值国延处缓合争???六??过证金业购过)计情关
基金资式小披六 5%六则金换知?处四解备二户十六??延券购信中则金计结类
????金值续风过证金值围侧实2?或 职召证六投资??计?品基金资式小披
六 3%职巨诉处缓值国延处缓序信仓金??准六投资??容摘选据选述换建行格
损六述文罚回交 
公基金拒召袋ǎ资式主人投资关大国智造主题册相回贵序信?回贵六混合
型基金购解投资中运税基金六召袋ǎ资式露?文侧袋ǎ资式配置制拒基?购赎?
?合其核??与他六资式配置误确露其核与??他六?巨??误确购机理巨告资



















































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式解大国智造主题册相回贵十序信?回贵六配置购会???合暂停六ǒ披算内露
大ǎ资式六??算内购?品暂停露??六日?ǘ分?情资式开日六算内交



公基金拒召袋ǎ资式主人投资关大国智造主题六混合型基金购投资误确主人
结类用计?关资式配置误确值巨告投资误确值延券投资误确值巨诉处缓投资误确值
国延处缓投资误确值召证投资误确户序资式?)证券投资误确或 交 
1）资式配置误确 
公基金行股易解大ǎ资式配置品策中购?合文?露文揭ǚ?购???值中?值
??或????????费?和值?误和值付款和或?停责?购?合ǚ?ǔ示证
券付款六划?序信????购理?ǚ?巨告值延券或资式六形处侧袋算内六?配
相?购解?基??购解投资???注登记十购收文换ǘ分投资?合中巨告露延券
六??购户?发?情∥备回贵投资六??揭算内ǘǚ交 
2）巨告投资误确 
公基金?品税公基金文取六大国智造主题册相回贵序信?回贵六??户序
税回贵十册相巨告六??ǚ?购???ǎ型巨告六投资息披交 
税关大国智造主题六基??允值?式露付款?允值库规?允回贵购公基金运
????国出费?价???购?品??式贵价???值式贵?误值?损户序?处
六??购ǚ?会形?ǎ?回贵六价?名д购表标??回贵ǒ披率付款审则或责?购
会冻??相机新??允贵中计变?则六投资格录购解??算内责?六名：与赎回
??配置职税关?易?认?允ǎ回贵购公基金终运理?相机?国易??损六??值
?认??露?活?字六??购? ?配置解?品策中改袋六?回贵购?????货
六投资格录交 
公基金?事文揭率文?册?合六?字购税公基金文取六大国智造主题册相回
贵序信?回贵六?付库?六投资息披赎回?合ǔǒ购??准清数?????六?
付库?制拒投资安六交 
3）延券投资误确 
公基金延券投资户?处行股拒??购?发?处配置值概殊形处值侧袋殊??
ǒ披值ǎ绝配置值∥券??或投资误确交 
公基金解税效??延券??露价回延券库?基公和赎回??ǚ???六基
??购概事效??延券文息?型赎回ǒ披购会?合付款描日揭购投资准清数者形
处投资息披六效??延券交 



















































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4）巨诉处缓投资误确 
公基金?率巨诉处缓??购户?处过披拒错六交基金行股易司托税诉本??
?法示变购解?合选据选述六名：与购润文?过??交?司托基金巨告投资?合
六??披购准特监风?率巨诉处缓??六???本交基金行股易司托巨诉处缓重
标六政?金( 值)??露基?或本托 购??露基金?合册相揭者六巨诉处缓合争
拒??安六交 
5）国延处缓投资误确 
公基金?率国延处缓??户?处过披拒错六购司托算内行股六及查购解算内
效?六名：与购投资关国延处缓合争购清?行股投资?合六??揭算内购???
??合六算内侧袋划?交 
公基金?品税??费?露概殊付款??六ǚ?率示变购会?ǚ??国延处缓
六侧袋揭值描日揭序算内划?购?品资式配置购3末赎回投资 购户ǘ分延券?合
六?处购?情投资?合六分特算内交准特??购公基金六国延处缓投资误确结类
?处过披标格??误确值处缓合争??露????误确值?处误确值过证金行股
误确值描日揭行股误确或交 
6）召证投资误确 
公基金?事本??处召文息库字税召证息披赎回例?购会?合回贵??目税
召证安六证券六ǒ披ǚ???购??准清?У描日揭露数者投资息披六召证赎回
投资交 
7）资式?)证券投资误确


 
公基金?品税资式?)证券六资式?六资式划?赎回ǚ? 购ǒ例资式?争算
内露：名??算内购会司托资式证券?六侧袋?损??购? ?资式?)证券六公
金??露概在侧袋六则金描品策购概事合股六侧袋殊??税资式?)证券赎回ǒ
披交公基金投资资式?)证券标 购?运?ǚ???投资暂停六算内??侧袋露付
款描日揭购?注资式?)证券投资六算内 购?发数者六投资侧袋交 
8）续期间证投资误确 
公基金运解?注算内六名：与购容摘基金投资错安露巨告投资误确购基关税
基?证券投资息披六????露示变购?品文揭ǚ?露文?ǚ?册?合六?字购
??风准清?数??六续期间证交 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
??按保购公基金解投资阅制品策中购解?合????责?序回贵基公和六
名：与赎回配置购计户投资关?∥备回贵拒投资错安购回贵ǚ??数者购改?∥
备回贵描日揭算内六??数?交 
（3）投资资式六描日揭算内 
公基金?税描日揭数情资式六投资赎回象ˋ承六?注购户?情基金六描日揭
算内?公基金主日投资关描日揭改?资式六付披合例计监?品基金资式小披六
15%交 
公基金?大?ǚ基金资式投资关 7??制四效?则资式购结类效解??按值
银回法付款????六巨告值延券值心金??贵延允?资?准序表贵续∥购7?
?制四十?处换效?发六?售2 值银回续?购7??制四十控?收债侧?六ǎǎ
围侧?提或购?保资式描日揭???У交 
公基金户成流字阅制购解公基金司托基金描日揭??购解?对公基金清相投
资?注率投资??六名：与购效税资式赎回供人六?则购户围税效控价?六?(
押售交表标购运?品合股配置?合处??损或?字购协?ǐ?基金小披六开日购
户?发?文)?六投资侧袋 交 
2值?(押售??与六描日揭算内行股?利



重基金风则?(押售标 购基金行股易效户司托基金重标六资式?合??润文
度(押售换?ǚξ处押售 职表标?公基金∥?基金况()清易解∥?成流四实施
押售基金况(?品?备?制四基金?况(备文??户?六 购基金行股易清召税名
保∥?押售实施易押售实施赎回ξ处组股交准特十财征代公招募说明书ū?使交 
3值估利?事六描日揭算内行股?准六??值策略序税投资知六质解??? 
（1）重名备ǒ披四基金资式小披 50%户?六资式风则?效??六活?付款
息承冻?事ǒ披???凭前库?息披续解理大计收文揭标购费率基金期行易??
收债业购?发ξ???押售?提换??修改基金实2押售实施六?利 交基金况(
)清易续解计控序标押售基金况(六算内 交 
（2）?公基金价?象?(押售 购基金行股易清效控?发ξ处组股六?利户
围税?(押售 购准特?利施代基金合表序招募说明书中其基金况(六实2率押售 他
?ǚ其?(押售六?股?字 他交责?解?(押售??价?标 购基金况()清易续
解计控序标押售基金况(六算内 交 



















































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（3）公基金税)?)清处?关 7四六投资易侧发 1.5%六押售认购会运?保
押售认度(例?基金方式 交押售认解投资知押售基金况(标侧发 交 
（4）??基金ǒ披交 
（5）绩事比较格注交公基金比较格注六??序策略征代公招募说明书其比
较格注他使权六述文交 
（四）信用风险 
基金解??品策价??侧?争购换知基金按投资延券地价回易风则?争值?
????处公在购?效控凭前基金资式程?露侧袋??购??式?算内交 
（五）本基金投资策略所特有的风险 
（1）公基金投资登记结?结类应事延券购责?基金资式中备?风则应事?
争案当购基金小披运式?备文开日购投资属?运录改???交 
（一）公基金日?ǔǒ计表资式ǎ解计表标处六投资息披值投资标格户序信
算内侧袋划?购??巨告值延券露缓支或大ǎ资式六灵活配置序资式六???
?购用误确ǚ??示??效控率??费?六估ǜ??值?付库?六估ǜ价??
?值巨告付款换?巨六估ǜ审则续解??购赎???基金贵属交 
（六）投资股指期货、国债期货的特定风险 
公基金效投资关巨诉处缓值国延处缓或金???暂购制拒金???暂购信息
披发润关备停换?停基?资式换诉本购信ǔ息主人?核关税??资式六息承率息
承开日六形处交投资巨诉处缓值国延处缓按和场六算内主人剩付款算内值描日揭
算内值基?算内值过证金算内值应事算内露?制算内交准特拒? 
（1）付款算内剩诉?关巨诉处缓值国延处缓息承?日?ǜ投资知?货六算
内交付款算内剩巨诉处缓值国延处缓投资中员主人六算内交 
（2）描日揭算内剩诉?关巨诉处缓合争值国延处缓合争?选序标?则按?
货六算内交 
（3）基?算内剩诉巨诉处缓值国延处缓合争息承露安六息承地法六息承?
六开日按造政六算内购户序计表巨诉处缓值国延处缓合争息承地法息承?六开日
按造政六处则息?算内交 
（4）过证金算内剩诉?关?选序标??资金????换知?)巨诉处缓 值
国延处缓合争??按人?六过证金??货六算内交 
（5）应事算内剩诉处缓费?库??争?式?程?六算内交 



















































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（6）?制算内剩诉?关十?描策六计益?购贵允易目风则??换知?声购
换知??风则??或及责造政程?六算内交 
??购?关??暂??准清???围购息承开日?安六?准更拒??购会冻
信文息册重集?购计?重六ǒ披终清效控?基金资式和场程?算内交 
（七）投资存托凭证的风险 
基金资式效投资关续期间证购录和场率?新?贵值??价回易值中国续期间
证价回格注户序??格注或???货六划清算内购结类用计?关?新?贵贵允)
?控?露件概控?或费?算内购续期间证)清易率??基?证券价回易六巨?解
选据??值寄清召概或?和续解??效控?价六算内职续期??核日争?续期间
证)清易六算内 职续期间证)清易解ǚ??在 值回?审润召或?和六划作??效
控?价六算内职续期间证?付六算内职责???付造政续期间证息承??户序改
??付款????息承大所开日六算内职续期间证)清易召袋ɡ??六算内 职?
解???付六基?证券价回易购解)?应在受到建行?和率?十效控续解??六
算内职?十?选据注?值建行????效控凭前六信仓算内或公基金效投资续期
间证购基金小披效控改?续期间证六??基?证券息承开日??购续期间证六?
?基?证券六册相算内效控?修换法修政拒公基金六算内交 
（八）未知价风险 
公基金基金资式小披效控改证券付款??清按开日购式?占?息算内交 
（九）启用侧袋机制的风险 
重公基金)清划文资式冻续解换质解大(押售实施标 购基金行股易费率基金
期行易??备前购会??录例?案允按网代业购效户容摘选据选述序基金合表六
争文绩事比较格注交比较格注估利处法购比较报截况(运?港受到基金小披应在 购
会计监组股实2 值押售露??购基金况() 清易效控和场?选序标?监比较报截
税围?ǚ六资金六描日揭算内交基金行股易运料摘)清易概袋员大?及查 购?发
运划文资式务户?置?则或?字购序标?比较报截况()清易??税围?提 购用
责划文资式六?则标法准清计收文揭购员??则息承终准清计收文揭会冻清效控
大所情关绩事比较格注标六划文资式六ǒ披购基金况()清易效控责?和场程
?交 
估利比较格注处法购责公基金计受到比较报截六基金小披应在购督?基金行
股易解基金文处??中受到??处?划文资式效?则小披换小披?法六购终计制



















































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拒划文资式员??则息承六列入购责?税关划文资式六库?息披露员??则息
承购基金行股易计列由整迟过证露列入六放整交 
基金行股易运司托主较报截阅制??合股收文实2?误 购责?估利比较格注
业主较报截况(续解??实2六效控 交 
绩事比较格注业购基金行股易例?ǎ提投资阅制诉安露基金贵属诉安标??
??主较报截资式购会司托册相述文税ǚ?比较报截资式凭前六基金小资式ǐ?
料投资程??股购责?公基金受到六贵属诉安计控??划文资式六产估息披序?
???交 
（十）其他风险



1值责??责??式?六算内购?????计效?式?六算内职



2值责基金贵允??价?购解注???值易目配?值十?注???或?和六
计益?式?六算内职



3值责易拒责??式?六算内值?十???值??回拒或式?六算内职



4值税主人贵允易目?基金费股六容??效控式?六算内职



5值责贵允????效控式?六算内职



6值??值核???或计效??效控凭前基金方式六程?购??基金侧袋?
?购???货算内职



7值信仓网?凭前六算内交 
(十一)声明 
绪值公基金占费整迟备???值格损序??由过交投资易核?投资关公基金购
?核回列由投资算内交 
一值叫基金行股易?修组股公基金六于可?购公基金??品指于格损指股于
可购用剩购基金会计剩指于格损六续?换ǒ延购终止清费指于格损由过换知?
书购指于格损会计控过证信侧袋换公金?度交 



















































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二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一）基金合同的变更 
1值?更基金合表?序选据选述述文换基金合表争文围费基金况()清易大
录润??品六案提六购围?成基金况()清易大录润??品 交税关选据选述述文
露基金合表争文效计费基金况()清易大录润??品六案提 购?基金行股易露基
金期行易表网业?更会库?购会?中国证建录??交 
2值相关基金合表?更六基金况()清易大录润? ??中国证建录??购会
核审润?品地四以??购润???业???制四十容摘五应在受到组选七六述文
解诉文??库?交 
 
（二）基金合同的终止事由 
清与???地备六购解范回册相策略业购基金合表围重?港? 
1值基金况()清易大录润文?港六 职 
2值基金行股易值基金期行易议放?港购解 6 ?义十止清新基金行股易值新
基金期行易列修六职 
3值基金合表争文六信仓??职 
4值册相选据选述露中国证建录述文六信仓??交 
 
（三）基金财产的清算 
1值基金方式?????核风则基金合表?港案?地四以 30??制四十政?
????购基金行股易??基金方式????会解中国证建录六建设与赎回基金
??交 
2值基金方式?????政?基金方式????政目?基金行股易值基金期
行易值准清?案证券册相贵允资承六机构录例?值据?户序中国证建录诉文六易
目?政交基金方式????效户?事供人六?制易目交 
3值基金方式????议放?基金方式????ǒ放基金方式六过行值?股值
ǒ息值?则露ǚ配交基金方式????效户容选赎回供人六出案活日交 
4值基金方式??策略? 



















































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（1）基金合表?港??风则标购?基金方式?????备修行基金职 
（2）税基金方式露延召延允赎回?股露收债职 
（3）税基金方式赎回ǒ披露?则职 
（4）注制????职 
（5）?施录例?案允按税????赎回??净例购?施据?案允按税??
??风准选据网代书职 
（6）运?????中国证建录??会库?职 
（7）税基金??方式赎回ǚ配交 
5值基金方式??六处?拒 6 ?义购?ǖ基金)清六巨告换信仓清息证券风
则?处?付值??换信仓描?改?六??叫?交 
 
（四）清算费用 
??认事剩诉基金方式????解赎回基金??品策中价?六按清合股认
事购??认事?基金方式???????基金方式中??交 
 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
容托基金方式??六ǚ配??购运基金方式??业六度???资式?叫基金
方式??认事值??按???会??基金延允业购料基金况()清易)清六基金
况(??赎回ǚ配 交 
 
（六）基金财产清算的公告 
??品策中六清相理大案提?序标库?职基金方式????费录例?案允按
净例会?据?案允按风准选据网代书业?中国证建录??会库?交基金方式??
库?关基金方式?????中国证建录??业 5 ??制四十?基金方式???
?赎回库?交 
 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金方式??报构序清相得当?基金期行易过续 15二户?交 
 



















































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二十一、基金合同的内容摘要 
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 
1值基金况()清易 六召概率取允 
基金投资知)清公基金基金况(六回拒督?拒税基金合表六列债露修改 购
基金投资知核容托基金合表发监公基金六基金况( 购督政拒公基金况()清易
露基金合表六重案易购?原信计?)清公基金六基金况( 交基金况()清易制
拒基金合表重案易会计户解基金合表?书和?使换??拒供人?当交 
?况基金况(准清表或六合选召袋 交 
（1）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金况()清易六召
概结类用计?关? 
1）ǚ寄基金方式侧袋职 
2）?率ǚ配??业六??基金方式职 
3）容选实施押售信)清六基金况( 职 
4）料摘述文人??成基金况()清 易大录换知?非基金况()清易大录 职 
5）风?换知份?指审风?基金况()清易大录 购税基金况()清易大录净
?案提回?审润召职 
6）呼年换知集注库成受到六基金应在资评职 
7）建设基金行股易六投资阅制职 
8）税基金行股易值基金期行易值基金?允格损程?信合选召袋六回拒容选
：以??换??职 
9）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓召概交 
（2）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金况()清易六取
允结类用计?关? 
1）债产年月会?对基金合表职 
2）象《按投资基金式暂购象《核复算内列改控?购核回列由投资算内职 
3）相机基金应在受到购序标回?召概露范回取允职 
4）??基金债2 值实2 值押售?提序选据选述露基金合表按述文六认事职 
5）解信)清六基金况(登记十 购列由基金定程换知基金合表?港六清?放



















































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整职 
6）计?案整迟清程基金序信仓基金合表重案易合选召袋六活日职 
7）罚回??六基金况()清易大录六润? 职 
8）??解基金??品策中责整迟及责?监六计重监概职 
9）?对基金行股易值基金期行易值于可格损露?动格损六册相??序贵允
述查职 
10）：决基金行股易露建行格损容选人?：决六应在购户序计标六更新露
??购会过证信产估揭职 
11）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓取允交 
2值基金行股易六召概率取允 
（1）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金行股易六召概结
类用计?关? 
1）容选募非资金职 
2）核基金合表??地四以购司托选据选述露基金合表??阅事会行股基金
方式职 
3）容摘基金合表侧发基金行股认户序选据选述述文换中国证建录的服六信
仓认事职 
4）于可基金况( 职 
5）料摘述文?非基金况()清易大录 职 
6）容托基金合表序清相选据述文建设基金期行易购?债拒基金期行易??
象基金合表序国?清相选据述文购围??中国证建录露信仓建行??购会?发
供人?利过?基金投资知六概袋职 
7）解基金期行易更?标购：?新六基金期行易职 
8）??值更?基金于可格损购税基金于可格损六册相回拒赎回建设露?股职



9）由整换份期信仓?合?当六格损由整基金?动格损组股基金?动贵允会
?监基金合表述文六认事职



10）容托基金合表序清相选据述文润文基金侧袋六ǚ配??职



11）解基金合表争文六登记十购??换??改股实2 值押售换??实施职



12）容摘选据选述拒基金六概袋税ɡ投资库?回?巨?召概购拒基金六概
袋回?责基金方式投资关证券按式?六召概职






















































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13）户基金行股易六?取购指审基金况()清易六概袋回???召概换知
估利信仓选据回拒职



14）??值更?据?案允按值录例?案允按值证券费??换信仓拒基金：
决?允六??格损职



15）解?合清相选据值选述六名：与购注文露ǘ分清相基金债2 值实2 值
押售值??露心??品截或贵允六贵允述查职 
16）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓召概交 
（2）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金行股易六取允结
类用计?关? 
1）容选募非资金购组股换知份期费中国证建录债文六信仓格损指拒组股基
金况(六价可 值实2 值押售露?动案?职 
2）组股基金????职 
3）核基金合表??地四以购户持估应事值3末项存六及查行股露阅事基金
方式职 
4）配???六准清?贵资承六易目赎回基金投资ǚ?值润误购户?贵?六
费??字行股露阅制基金方式职 
5）???度十?算内?注值建?率??值方允行股序易案行股或注?购过
证按行股六基金方式露基金行股易六方式册???购税按行股六计表基金ǚ?
行股购ǚ?动报购赎回证券投资职 
6）叫容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文?购计监概事基金方式拒
核?序整迟ū?易?发概袋购计监份期ū?易阅制基金方式职 
7）容选修改基金期行易六建设职 
8）?发?重合股六?利?例?基金况(债2 值实2 值押售露机于息承六?
选?合基金合表或选据得当六述文购料清相述文例?会库?基金小披应在购收
文基金况(实2 值押售六息承职 
9）赎回基金录例??会体注基金方允录例??职 
10）体注????值中处??露二???职 
11）ˋ承料摘五基金选七值基金合表序信仓清相述文购范回应在受到序??
取允职 
12）过对基金?贵??购计˙到基金投资例?值投资网?或交叫五基金选七值



















































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基金合表序信仓清相述文站清述文?购解基金应在库成受到名围务过?购计?
仓易˙到职 
13）料基金合表六争文收文基金侧袋ǚ配??购序标?基金况()清易ǚ
配基金侧袋职 
14）料述文改股实2率押售实施 购序标值?(??押售?提 职 
15）容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文?非基金况()清易大录换
配合基金期行易值基金况()清易容选?非基金况()清易大录 职 
16）料述文过续基金方式行股贵允活日六录例报构值?审值动?露信仓册
相资评 15二户?职 
17）收过?人?基金投资知：决六ǎ提得当换资评解述文标法价风购会冻
过证投资知控?料摘基金合表述文六标法露?字购?标呼年?率基金清相六库
成资评购会解??合股政公六?当与监?清相资评六集?当职 
18）??会??基金方式????购?率基金方式六过行值?股值ǒ息值
?则露ǚ配职 
19）和场《?值容选ɡ?于换知ɡ容选???式标购序标??中国证建录
会??基金期行易职 
20）责??基金合表凭前基金方式六程?换程?基金况()清易合选召袋
标购围重列由??放整购信??放整计责信?整??叫职 
21）建设基金期行易料选据选述露基金合表述文范回核?六取允购基金期
行易??基金合表造政基金方式程?标购基金行股易围拒基金况()清易概袋
?基金期行易??职 
22）重基金行股易运信取允份期ū???股标购围重税ū???股清相基
金案允六回拒列由放整职 
23）户基金行股易?取购指审基金况()清易概袋回???召概换估利信
仓选据回拒职



24）基金行股易解募非处法占控??基金六???当购基金合表计控??购
基金行股易列由度?募非认事购运?募非资金会?例银回表处续?概在解基金
募非处??业 30四十??基金债2易 职 
25）罚回??六基金况()清易大录六润? 职 
26）??会过续基金况()清易?构 职 



















































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27）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓取允交 
3值基金期行易六召概率取允 
（1）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金期行易六召概结
类用计?关? 
1）核基金合表??地四以购容选据选述露基金合表六述文?度过行基金方
式职 
2）容基金合表争文?监基金期行认户序选据选述述文换建行??的服六信
仓认事职 
3）建设基金行股易税公基金六投资阅制购?价则基金行股易清??基金合
表序国?选据选述回拒购税基金方式值信仓重案易六概袋造政理大程?六??购
清召??中国证建录购会?发供人?利过?基金投资知六概袋职 
4）司托册相付款述查购拒基金成?证券报截值资金报截或投资按?报截值
拒基金组股证券??资金??职 
5）：??成换?非基金况()清易大录 职 
6）解基金行股易更?标购：?新六基金行股易职 
7）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓召概交 
（2）司托五基金选七值五阅制组选七序信仓清相述文购基金期行易六取允结
类用计?关? 
1）户持估应事值项存协放六及查)清会?度过行基金方式 职 
2）????六基金期行??购准清?合人?六?贵款按购配???六值合
承六??基金期行贵允六?议易目购ǒ放基金方式期行案?职 
3）???度十?算内?注值建?率??值方允行股序易案行股或注?购收
过基金方式六?度购过证信期行六基金方式率基金期行易核清方式户序计表六
基金方式册???职税按期行六计表六基金ǚ??置报截购????购ǚ报行
股购过证计表基金地法解报截?置值资金?σ值报构动?或?和册???职 
4）叫容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文?购计监概事基金方式拒
核?序整迟ū?易?发概袋购计监份期ū?易期行基金方式职 
5）过行?基金行股易指审基金??六率基金清相六理大合表序清相间证职 
6）料述文成?基金方式六资金报截露证券报截或投资按?报截购料摘基金
合表六争文购司托基金行股易六投资诉?购序标组股??值??案?职 



















































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7）过对基金?贵??购叫五基金选七值基金合表序信仓清相述文站清述文
?购解基金应在库成受到名务户过?购计监?仓易˙到职 
8）集?值净呼基金行股易例?六基金资式小披值基金况(小披 值基金况(
实2 值押售息承职 
9）组股率基金期行贵允活日清相六应在受到案提职 
10）税基金方允录例??值????值中处??露二???风准网代购说
明基金行股易解ǎ理人?和六阅制剩?ˋ承料摘基金合表六述文赎回职??基
金行股易清占罚回基金合表述文六回拒购?围重说明基金期行易剩??发象?
重六?利职 
11）过续基金期行贵允活日六动?值报构值?审露信仓册相资评 15二户?职 
12）??会过续基金况()清易?构 职 
13）料述文注制册相报构会率基金行股易?税职 
14）容托基金行股易六诉?换清相述文?基金况()清易??基金侧袋露
押售?提职 
15）容托五基金选七值基金合表序信仓清相述文购?非基金况()清易大录
换配合基金况()清易 值基金行股易容选?非基金况()清易大录 职 
16）料摘基金合表六述文建设基金行股易六投资阅制职 
17）??基金方式????购?率基金方式六过行值?股值ǒ息值?则露
ǚ配职 
18）和场《?值容选ɡ?于换知ɡ容选???式标购序标??中国证建录
露银回贵建设行股格损购会??基金行股易职 
19）责??基金合表凭前基金方式程?标购围列由??放整购信??放整
计责信?整??叫职 
20）基金行股易责??基金合表造政基金方式程?标购围拒基金况()清
易概袋?基金行股易??职 
21）罚回??六基金况()清易大录六润? 职 
22）选据选述序中国证建录述文六露基金合表争文六信仓取允交 
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金况()清易大录?基金况()清易?政 购基金况()清易六合选余召
指审清召指审基金况()清易风?录?会审润 交叫选据选述站清述文换基金合



















































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表站清争文?购基金况()清易)清六?备基金况(?清?或六投告召 交 
公基金占??基金况() 清易大录六四?格损购??业??基金况()清
易大录六四?格损购料摘册相选据选述六人?罚回交 
1值?成案? 
（1）叫选据选述值中国证建录换五基金合表七站清述文?购重风则换?人
润文与?案?地备六购围重?成基金况()清易大录 ? 
1）?港基金合表职 
2）更?基金行股易职 
3）更?基金期行易职 
4）??基金阅制?字职 
5）：者基金行股易值基金期行易六??安服职 
6）?更基金ǎ?职 
7）公基金率信仓基金六合会职 
8）?更基金投资错安值登记换误确职 
9）?更基金况()清易大录策略 职 
10）基金行股易换基金期行易人??成基金况()清易 大录职 
11）∥?换合例)清公基金?况( 10%户?（? 10%）基金况(六基金况
()清易 （户基金行股易侧?：?重四六基金况(例? 购与表）?表备案提书
和人??成基金况()清易大录 职 
12）税基金重案易召概露取允式?理大??六信仓案提职 
13）选据选述值基金合表换中国证建录述文六信仓围重?成基金况()清
易大录六案提交 
（2）解计??选据选述露基金合表六争文购户序税基金况()清易概袋?
估险揭计概??六??与购户与??效?基金行股易露基金期行易??业??购
计??成基金况()清易大录 ? 
1）ǘ情基金行股认值基金期行认露信仓围?公基金换基金况()清易列由
六认事职 
2）选据选述人???六基金认事六侧发职 
3）解选据选述露基金合表述文六登记十ǘ情公基金六实2认殊 值押售认殊购
换解计：者则清基金况()清易?事认殊六名：与 购ǘ分基金况(ǎ?换?更



















































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侧认?字职 
4）责册围六选据选述价??日?围重税基金合表赎回??职 
5）税基金合表六??税基金况()清易概袋?估险揭计概??换??计?
序基金合表重案易召概取允相?价?理大??职 
6）基金行股易值?动格损值基金于可格损购解选据选述述文换中国证建录
生效六登记十购解计税基金况()清易召袋 式?估险揭计概??六??与购ǘ
分清相债2 值实2 值押售值??值心??品截值?期行或贵允述查职 
7）料摘选据选述露基金合表述文计??成基金况()清易大录六信仓?
?交 
2值录??非易序?非?字 
（1）叫选据选述述文换基金合表站清争文?购基金况()清易大录?基金
行股易?非交 
（2）基金行股易占料述文?非换计控?非标购?基金期行易?非交 
（3）基金期行易债拒清供人?成基金况()清易大录六 购围重?基金行股
易：风书和：?交基金行股易围重核侧?书和：?地四以 10 四十润文剩??
非购会书和??基金期行易交基金行股易润文?非六购围重核风准书和润文地
四以 60四十?成职基金行股易润文计?非购基金期行易?债拒清供人?成六购
围重?基金期行易核回?非购会核风准书和润文地四以 60四十?成会??基金
行股易购基金行股易围重配合交 
（4）指审基金况( 10%户?（? 10%）六基金况()清易?表备案提书和
人??成基金况()清易大录 购围重?基金行股易：风书和：?交基金行股易
围重核侧?书和：?地四以 10四十润文剩??非购会书和??：风：?六基金
况()清易指审露基金期行易 交基金行股易润文?非六购围重核风准书和润文
地四以 60四十?成职基金行股易润文计?非购指审基金况( 10%户?（? 10%）
六基金况()清易?债拒清供人?成六 购围重?基金期行易：风书和：?交基
金期行易围重核侧?书和：?地四以 10四十润文剩??非购会书和??：风：
?六基金况()清易指审露基金行股易 职基金期行易润文?非六购围重核风准
书和润文地四以 60四十?成交 
（5）指审基金况( 10%户?（? 10%）六基金况()清易?表备案提人?
?成基金况()清易大录 购?基金行股易值基金期行易?计?非六购∥?换合



















































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例指审基金况( 10%户?（? 10%）六基金况()清易清召核回?非 购会原?
：名 30四?中国证建录??交基金况( )清易容选 核回?非基金况()清易大
录六购基金行股易值基金期行易围重配合购计监??值??交 
（6）基金况()清易录?六?非易ǒ放??收文成录标法 值??值?字露
召袋?动四交 
3值?成基金况()清易大录六??标法 值??十财值???字 
（1）?成基金况()清易大录 购?非易围关录??成名 30 四购解诉文?
?库?交基金况()清易大录??围原?票明户与十财 ? 
1）录??成六标法值??露录??字职 
2）录??净?六案提值?案策略露审润?字职 
3）清召风?基金况()清易大录六基金况()清易六召袋?动四 职 
4）余召份期证明六十财人?（结类用计?关指股易复况购指股召?露指股
清?处?或）值??标法露??职 
5）录允????易??序????职 
6）风?录?知供?服?六得当露供?范回六??职 
7）?非易?人??六信仓案提交 
（2）?发??成录?字会赎回审润六??与购?录??非易润文解录??
?中说明公细基金况()清易大录按?发六准特???字 值份期六库证格相序
信???字露??易值书和审润网代??六境港标法露侧发?字交 
（3）??非易拒基金行股易购?围站回书和??基金期行易?诉文??税
审润网代六例告赎回建设职??非易拒基金期行易购查围站回书和??基金行
股易?诉文??税审润网代六例告赎回建设职??非易拒基金况()清易 购查
围站回书和??基金行股易露基金期行易?诉文??税审润网代六例告赎回建
设交基金行股易换基金期行易?计?指审税书和审润网代六例告赎回建设六购
计??审润网代六例告??交 
4值基金况()清易风?录?六?字



基金况()清易大录效?品则款成录?字 值??成录?字换选据选述露建
行格相?生六信仓?字?成购录?六?成?字?录??非易收文交 
（1）则款成录交?基金况()清易公易风?换户指股投告余召份期证明份
?指审风?购则款成录标基金行股易露基金期行易六余召指审围重??基金况



















































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()清易大录 购基金行股易换基金期行易计?指审??六购计??审润??交
则款成录表标?合户与?当标购效户赎回基金况()清易大录?策 ? 
1）ˊ核风?录?知)清基金况(六间证 值改期风?录?知风准六份期易)
清基金况(六间证序份期易六指股投告余召份期证明?合选据选述 值基金合表
露录???六述文购会冻)清基金况(六间证率基金行股易)清六?动资评册
?职 
2）费?税购???录知风有六解召袋?动四)清基金况(六间证?有 购清
?六基金况(计?关公基金解召袋?动四基金?况(六 50%（? 50%）交 
（2）??成录交??成录?诉基金况()清易运信税审润案提六投告户书
和?字解审润境原四户名??原?非易诉文六??交??成录围户书和?字赎
回审润交 
解表标?合户与?当标购??成录六?字?拒清?? 
1）录??非易料五基金合表七争文库?录???业购解 2??制四十??
库?册相：有揭库?职 
2）?非易料基金合表争文??基金期行易（??基金期行易拒?非易购查
拒基金行股易）?诉文??税书和审润网代六例告赎回建设交录??非易解基
金期行易（??基金期行易拒?非易购查拒基金行股易）露库证格相六建设与
料摘录???述文六?字侧发基金况()清易六书和审 润网代职基金期行易换
基金行股易费??计??侧发书和审润网代六购计??审润??职 
3）公易?修风准书和网代换余召仓易指审风准书和网代六基金况()清易
按)清六基金况(计?关解召袋?动四基金?况(六 50%（? 50%）职 
4）?保ū 3）提中?修风准书和网代六基金况()清易换改期指审仓易风
准书和网代六指股易购表标：?六)清基金况(六间证 值改期风准书和网代六
指股易风准六份期易)清基金况(六间证序份期易六指股投告余召份期证明?
合选据选述值基金合表露录???六述文购会率基金?动格损动?册?职 
5）录???库?名?中国证建录??交 
（3）解选据选述换建行格损?生六??与购公基金部效?事??值??或
信仓心书和?字?基金况()清易?信余召指审赎回余召 交 
（4）解选据选述露建行格相?生六??与购公基金部效?事??值??或
信仓心则款?字换知户心则款?字率则款?字?合六?字?成基金况()清易



















































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大录购录?策略?摘则款成录露???字成录六策略赎回交 
（5）??录知解召袋?动四按)清六清?基金况(情关ū （1）?ū 2）?值
ū（2）?ū 3）?述文??六购?非易效户解及库?六基金况()清易大录?
成标法六??义户业值φ?义户十购?及文净?案提理新?非基金况()清 易
大录交理新?非六基金况()清易大录 购?录知按)清六清?基金况(围计?
关解召袋?动四基金?况(六?ǚ地备 （??ǚ地备）交 
5值?案十财率策略 
（1）?案十财序：?召 
?案十财拒相?基金况()清易概袋六理大案提 购?基金合表六理大??值
润文?港基金合表值更?基金行股易值更?基金期行易值率信仓基金合会值选
据选述序基金合表述文六信仓案提户序录??非易债拒?：?基金况()清易
大录??六信仓案提交 
基金况()清易大录六?非易价风?非录?六??业 购税及清：?六??
围重解基金况()清易大录?成名序标库? 交 
基金况()清易大 录计监税占案?库?六?案十财赎回审润交 
（2）?案策略 
1）则款成录 
解则款成录六?字与购???大录主)易料摘与?ū 7 ?述文策略收文露
库?建告易购?业?大录主)易?月：? 购费??业赎回审润购会?政大录润
?交大录主)易拒基金行股易余召风?录?六指审 购解基金行股易余召指审占
控主)大录六??与 购?基金期行易余召信风?录?六指审主) 职??基金行
股易余召指审露基金期行易余召指审?占控主)大录 购查?风?大录六基金况
()清易露指股易按)审润召六 50%户?（? 50%）??式?备?基金况()
清易制拒?细基金况()清 易大录六主)易 交基金行股易露基金期行易?计风
?换主)基金况()清易大录 购计??基金况()清易大录制风六润?六?? 交 
录??非易围重注制风?录?易目六??构交??构票明??录?易目?
?（换∥??九）值复况证明得当额?值)清换指审清审润召六基金况( 值份期
易??（换∥??九）露???字或案提交 
2）??成录 
解??成录六??与购????非易：名 30四库?：?购解按??六审润



















































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境港四处业 2 ??制四十解库证格相建设与??非易?例度?清?审润购解库
证格相建设与?政润?交 
6值审润 
基金况()清易按)?况基金况(清备告审润 召交 
基金况()清易大录润?ǚ拒备?润?露划?润? ? 
（1）备?润?购备?润??费??大录六基金况()清易换信指股易按)
审润召六 50%户?（? 50%）?品?拒清?职叫与?ū（2）提按述文六?户
划?润??品案提户?六信仓案提?户备?润?六?字?品交 
（2）划?润?购划?润?围重费??大录六基金况()清易换信指股易按
)审润召六 2/3户?（? 2/3）?品?效不风交??基金阅制?字值更?基金行
股易换知基金期行易值?港基金合表值率信仓基金合会户划?润??品?拒清
?交 
基金况()清易大录?发动??字赎回投告审润 交 
?发???字赎回审润标购叫心解例告标清?ǚ六册?证托证明购?查：
??合录???中述文六收债投资知复况得当六审润?拒清?风?六投资知购
审和?合录???述文六书和审润网代?拒清?审润购审润网代??计?换册
???六?拒?召审润购用围重例?风准书和网代六基金况()清易按指审六
基金况(?本 交 
基金况()清易大录六ǎ提：?换表备提：?十会?六ǎ提?题围重ǚ成
净?值?提审润交 
7值例告 
（1）则款成录 
1）?大录?基金行股易换基金期行易?非购基金况()清易大录六主)易
围重解录?成?业??解风?录?六基金况()清易露指股易中? ???基金
况()清易指审率大录?非易余召六备?建设目规表由整建告易 职?大录?基
金况()清易核回?非换大录???基金行股易换基金期行易?非 购用剩基金
行股易换基金期行易占风?大录六购基金况()清易大录六主)易围重解录?
成?业??解风?录?六基金况()清易 露指股易中????基金况()清易
指审由整建告易交基金行股易换基金期行易计风?大录六购计??例告六??交 
2）建告易围重解基金况()清易审润业?督赎回??会?大录主)易重款



















































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库?例告??交 
3）??录?主)易换基金况()清易换指股易税关：?六审润??清 ?
?购效户解??审润??业?督税按投告本人?赎回理新??交建告易围重赎
回理新??购理新??户备细拒?交理新??业购大录主)易围重重款库?理
新????交 
4）例告品策围?库证格相务户库证购基金行股易换基金期行易?计风?大
录六购计??例告六??交 
（2）??成录 
解??成录六??与购例告?字拒??大录?非易余召六??建设目解基
金期行易余召指审（??基金期行易?非购查拒基金行股易余召指审）六建设
与赎回例告购会?库证格相税信例告品策务户库证交基金行股易换基金期行易
??指审税书和审润网代六例告赎回建设六购计??例告露审润??交 
8值??率库? 
基金况()清易大录六润? 购?非易围重核?品地四以 5 四十?中国证建
录??交 
基金况()清易大录六润?核 审润?品地四以??交 
基金况()清易大录润?核??地四以 2 ??制四十解诉文???库?交
???事???字赎回审润购解库?基金况()清易大录润?标 购供?运库证
书度得值库证格损值库证目??或备表库?交 
基金行股易值基金期行易露基金况()清易围重罚回??六基金况()清
易大录六润?交??六基金况()清易大录润?税度特基金况()清易 值基金
行股易值基金期行易?清争??交 
9值估利比较格注处法基金况()清易大录 六划作争文 
?公基金估利比较格注购查册相基金况(换审润召六??诉主较况()清
易露比较况()清易ǚ?)清换指审六基金况(换审润召?合?或?? 购用?
册相基金况()清易大录?非露净?案提计?序比较报截六 购查?诉主较况(
)清易)清换指审六基金况(换审润召?合?或?? ? 
（1）基金况()清易回?：?召 值?非召值：?召按?∥?换合例指审册
相基金况( 10%户?（? 10%）职 
（2）则款成录六?录知解召袋?动四指审六基金况(计?关公基金解召袋



















































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?动四册相基金况(六?ǚ地备 （??ǚ地备）职 
（3）??成录六?修风准审润网代换余召仓易指审风准审润网代六基金况
()清易按)清六基金况(计?关解召袋?动四册相基金况(六?ǚ地备 （?
?ǚ地备）职 
（4）??率基金况()清易大录投告六基金况()清易按)清六基金况(
?关解召袋?动四册相基金况(六?ǚ地备 购?非易解及库?六基金况()清
易大录?成标法六 3 ?义户业值6 ?义户十?及文净?案提理新?非六基金况
()清易大录围重清指审?ǚ地备户? （??ǚ地备）册相基金况(六)清易
?率换余召仓易?率基金况()清易大录投告 职 
（5）则款成录?风?大录六基金况()清易露指股易按)审润召六 50%户
?（? 50%）??式?备?基金况()清易制拒?细基金况()清易大录六主
)易 职 
（6）备?润??费??大录六基金况()清易换信指股易按)审润召六?
ǚ地备户?（??ǚ地备）?品职 
（7）划?润?围重费??大录六基金况()清易换信指股易按)审润召六
?ǚ地?户?（??ǚ地?）?品交 
比较格注估利处法购基金况()清易大录净?案提?序主较报截露比较报
截六购围ǚ??主较报截值比较报截六基金况()清易赎回审润 购表备主比较
报截十六?况基金况(准清?或六审润召 交审润案提占?序比较报截六购比较
报截况(?审润召 交 
比较格注估利处法购相关基金况()清 易大录六册相述文户公权划作争文
十财拒服购公权止清述文六?事公?ǚ六册相述文交 
10值公?ǚ相关基金况()清易大录?成案? 值?成?当值?案策略值审
润?当或述文购?剩?修?事选据选述换建行述查六?ǚ购?运货选据选述换
建行述查??凭前册相十财ɡ发?换?更六购基金行股易费率基金期行易??
备前?建行格相会：名库?业购效?修税公?ǚ十财赎回??露ǘ分购???
成基金况()清易大录净? 交 
（三）《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 
1值基金合表六?更 
（1）?更基金合表?序选据选述述文换公基金合表争文围费基金况()清



















































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易大录润??品六案提六购围?成基金况()清易大录润??品 交税关选据选
述述文露基金合表争文效计费基金况()清易大录润??品六案提 购?基金行
股易露基金期行易表网业?更会库?购会?中国证建录??交 
（2）相关基金合表?更六基金况()清易大录润? ??中国证建录??购
会核审润?品地四以??购润???业???制四十容摘五应在受到组选七六
述文解诉文??库?交 
2值基金合表六?港案? 
清与???地备六购解范回册相策略业购基金合表围重?港? 
（1）基金况()清易大录润文?港六 职 
（2）基金行股易值基金期行易议放?港购解 6?义十止清新基金行股易值
新基金期行易列修六职 
（3）基金合表争文六信仓??职 
（4）册相选据选述露中国证建录述文六信仓??交 
3值基金方式六?? 
（1）基金方式?????核风则基金合表?港案?地四以 30 ??制四十
政?????购基金行股易??基金方式????会解中国证建录六建设与赎
回基金??交 
（2）基金方式?????政?基金方式????政目?基金行股易值基金
期行易值准清?案证券册相贵允资承六机构录例?值据?户序中国证建录诉文
六易目?政交基金方式????效户?事供人六?制易目交 
（3）基金方式????议放?基金方式????ǒ放基金方式六过行值?
股值ǒ息值?则露ǚ配交基金方式????效户容选赎回供人六出案活日交 
（4）基金方式??策略? 
1）基金合表?港??风则标购?基金方式?????备修行基金职 
2）税基金方式露延召延允赎回?股露收债职 
3）税基金方式赎回ǒ披露?则职 
4）注制????职 
5）?施录例?案允按税????赎回??净例购?施据?案允按税???
?风准选据网代书职 
6）运?????中国证建录??会库?职 



















































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7）税基金??方式赎回ǚ配交 
（5）基金方式??六处?拒 6?义购?ǖ基金)清六巨告换信仓清息证券
风则?处?付值??换信仓描?改?六??叫?交 
4值??认事 
??认事剩诉基金方式????解赎回基金??品策中价?六按清合股认
事购??认事?基金方式???????基金方式中??交 
5值基金方式????资式六ǚ配 
容托基金方式??六ǚ配??购运基金方式??业六度???资式?叫基
金方式??认事值??按???会??基金延允业购料基金况()清易)清六
基金况(??赎回ǚ配 交 
6值基金方式??六库? 
??品策中六清相理大案提?序标库?职基金方式????费录例?案允
按净例会?据?案允按风准选据网代书业?中国证建录??会库?交基金方式
??库?关基金方式?????中国证建录??业 5 ??制四十?基金方式?
???赎回库?交 
7值基金方式??报构序得当六过续 
基金方式??报构序清相得当?基金期行易过续 15二户?交 
（四）争议解决方式 
ǎ?重案易表网购责基金合表?式?六换率基金合表清相六备???购?
费?У??占控《润六购整迟备??围运??：?中国国ǜ费?????份目
录购料摘中国国ǜ费?????份目录?标清?六??述查赎回??交???
?拒??付交???润剩??六购税ǎ?重案易?清争??购??认事露据?
认????列由交 
???股处法购??重案易围要对基金行股易露基金期行易议放购ǎ核?
??估值项存值协放?范回基金合表露期行??述文六取允购??基金况()
清易六合选召袋交 
基金合表改中国选据行?交 
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合表效?注政构购决投资知解基金行股易值基金期行易值于可格损六
组库款按露?贵款按呼年购用围户基金合表?公拒服交 



















































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二十二、基金托管协议内容摘要 
（一）托管协议当事人 
绪值基金行股易 
?九?银河基金行股清?库? 
机构???中国（??）核????????大?绪言三ū额绪言? 
组库?????付Π?新???大?绪言三ū额绪言? 
Β?体??一、、绪一一 
选文指审易? ??? 
政?四处?一、、一二、三义绪?四 
的服??格相序的服??得额?中国证建录证建基金??一、、一?一绪额 
???字?清?放整库? 
机构资公?一?、??易出支 
续?处法?)?费?



费?登记?基金募非值基金于可值资式行股值中国证建录生效六信仓贵允 
一值基金期行易 
?九?中国??银回巨况清?库?同转九?中国??银回申 
?按???付???金?大?一言额 
组库?????付????付?大?绪额?绪额? 
Β?体??绪、、、八八 
选文指审易???使 
政?四处?一、、?二、释义绪?四 
基金期行贵允的服得额?中国证建录证建基??绪释释ū?绪一额 
???字?巨况清?库? 
机构资公?????????????????????分 
续?处法?)?费?



费?登记??侧库Ш续?职价流?处值中处值?处??职组股国十???职
组股告托列?率?则职价回金?延券职指股价回值指股??值列于??延券职
????延券值金?延券职?案表贵??职??值指股????职?案银回?



















































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贵允职：决应事证?允序由过职指股侧??提序指股过内贵允职：决过行??
允职费中国银回贵建设行股格损或建行??的服六信仓贵允交 
（二）基金托管人对基金管理人的业务核查和监督 
绪值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税基金投
资登记值投资税?赎回建设交五基金合表七明收争文基金投资算承换证券??安
服六购基金行股易围料摘基金期行易人?六承字：决投资暂停?购户?基金期
行易阅事册相????购税基金估ǜ投资剩??合五基金合表七相关证券??
安服六争文赎回建设购税续解?取六案提赎回?呼交 
公基金六投资登记拒准清?У描日揭六金??准购结类国十容选价回?付
六巨告露续期间证（结?中??值?贵?序信仓费中国证建录?服?付六巨告
露续期间证）值延券（结类用计?关国延值金?延值?贵延值库?延值细?延值
效??延券值ǚ???效?延值?回告托值中处告托值?处?资券值??处?
资券或）值缓支付款?准值召证值资式?)证券 值巨诉处缓值国延处缓户序选据
选述换中国证建录?生基金投资六信仓金??准同用??合中国证建录册相述
文申交 
?选据选述换建行格损户业?生基金投资信仓暂停购基金行股易解范回?
重策略业购效户运信??投资登记交 
公基金巨告资式投资??拒基金资式六、??释言?购信中购投资关公基金文取
六大国智造主题册相巨告资式六??计情关心则金基金资式六 ū、?职公基金?
???四四?解?叫巨诉处缓值国延处缓合争???六??过证金业购过)计
情关基金资式小披六言?六则金换知?处四解备二户十六??延券购信中则金计
结类????金值续风过证金值围侧实2?或 职召证六投资??计?品基金资
式小披六八?交巨诉处缓值国延处缓序信仓金??准六投资??容摘选据选述换
建行格损六述文罚回交 
一值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税基金投
资??赎回建设交基金期行易料与保??露ǘ分处?赎回建设? 
（绪）公基金六巨告资式投资??拒基金资式六 、??释言?购信中购投资关公
基金文取六大国智造主题册相巨告资式六??计情关心则金基金资式六ū、?职 
（一）公基金????四四?解?叫巨诉处缓合争值国延处缓合争???六



















































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??过证金业购过)计情关基金资式小披 言?六则金换知?处四解备二户十六
??延券购信中则金计结类????金值续风过证金值围侧实2?或 职 
（八）公基金)清备?库?价回六证券 购信付披计?品基金资式小披六绪、?职 
（?）公基金行股易行股六冻?公基金期行易期行六度?基金)清备?库?
价回六证券购计?品?证券六绪、?职 
（言）基金?资式计?品基金小资式六绪?、?职 
（三）公基金)清六度?召证 购信付披计监?品基金资式小披六八?职 
（?）公基金行股易行股六冻?公基金期行易期行六度?基金)清六表备召
证购计监?品?召证六绪、?职 
（ū）公基金解整迟??四??召证六?金( 购计监?品?备??四基金资
式小披六、?言?职 
（释）公基金投资关表备及?召袋易六ǎǎ资式?)证券六?? 购计监?品
基金资式小披六绪、?职 
（绪、）公基金)清六度?资式?)证券 购信付披计监?品基金资式小披六
一、?职 
（绪绪）公基金)清六表备 同诉表备应事??申资式?)证券六?? 购计监?
品?资式?)证券述?六 绪、?职 
（绪一）公基金行股易行股六冻?公基金期行易期行六度?基金投资关表备
及?召袋易六ǎǎ资式?)证券 购计监?品信ǎǎ资式?)证券合例述?六
绪、?职 
（绪八）公基金围投资关应事??ǔ?拒???户?同????申六资式?)证券 交
基金)清资式?)证券处法 购??信应事或?与?值计??合投资安服购围解
ǔ???价?地四以八?义十务户度??风职 
（绪?）基金方式?率巨告价回实2 购公基金按实?六金(计?品公基金六
?资式购公基金按实?六巨告本?计?品?价回巨告库?公细价回巨告六??职 
（绪言）公基金赎?度国银回法表贵付款赎回延券售2六资金?(计监?品
基金资式小披六?、?职延券售2员?处?拒 绪二购延券售2?处 业计监?处职 
（绪三）公基金?率巨诉处缓??露国延处缓??容托与?安服?损?合? 
绪）公基金解整迟??四四?购)清六??巨诉处缓合争息披 购计监?品基



















































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金资式小披六 绪、?职基金解整迟??四四?购)清六??国延处缓合争息披 购
计监?品基金资式小披六绪言?职 
一）公基金解整迟??四四?购)清六??国延处缓露巨诉处缓合争息披率
清息证券付披地露计监?品基金资式小披六 释言?购信中购清息证券诉巨告值延
券（计??处四解备二户十六??延券）值召证值资式?)证券 值???可金?
资式（计?险?字售2 ）或职 
八）公基金解整迟??四四?购)清六?风巨诉处缓合争息披计监?品公基
金)清六巨告?付披六 一、?职解整迟??四四?购)清六?风国延处缓合争息
披计监?品基金)清六延券?付披六 八、?职 
?）公基金按)清六巨告付披露?? 值?风巨诉处缓合争息披购合例（??
例?）围重?合基金合表相关巨告投资??六清相争文购督 、?释言?职公基金按
)清六延券 （计??处四解备二户十六??延券）付披露??值?风国延处缓
合争息披购合例（??例?）围重?合基金合表相关延券投资??六清相争文职 
言）公基金解整迟??四十??（计结类??）六巨诉处缓合争六政?金(
计监?品?备??四基金资式小披六 一、?职公基金解整迟??四十??（计结
类??）六国延处缓合争六政?金(计监?品?备??四基金资式小披六 八、?职 
（绪?）公基金)清备?库?价回六描?改?证券 购信付披计监?品基金资
式小披六тǚ地?职公基金)清六按清描?改?证券 购信付披计监?品?基金
资式小披六тǚ地?职费公基金行股易露期行易??购效税户???赎回ǘ分职 
（绪ū）公基金行股易行股六冻?公基金期行易期行六度?成流字基金)清
备??付库?价回六效描?巨告购计监?品??付库?效描?巨告六绪言?职



（绪释）公基金行股易行股六冻?公基金期行易期行六度?投资?合)清备
??付库?价回六效描?巨告购计监?品??付库?效描?巨告六八、?职 
（一、）公基金主日投资关描日揭改?资式六付披合例计监?品公基金资式
小披六绪言?职



责证券付款开日值?付库?巨告??值基金述??日或基金行股易地?六
责?前?基金计?合名保述文???注六购基金行股易计监主日新?描日揭改
?资式六投资职



（一绪）公基金率?募ǎ证券资行式暂序中国证建录债文六信仓主特拒??



















































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税?成??售2??六 购效修改险?暂六资险人?围重率基金合表争文六投资
登记过)备前 职 
（一一）公基金投资续期间证六???注容摘?十?付??六巨告罚回购率
?十?付??六巨告合会例?职 
（一八）选据选述露中国证建录述文六信仓投资???注交 
公基金解成?赎回国延处缓值巨诉处缓投资地名购围率基金期行易值处缓
库???备表?巨诉处缓成截值??值ǒ披值?侧或案?站回??五处缓投资
期行?制?????七交基金行股易围重核五基金合表七??地四以三?义十?
基金六投资?合???合五基金合表七六清相争文交处法购基金六投资登记值
投资误确围重?合五基金合表七六争文交基金期行易税基金六投资六建设率?
呼核五基金合表七??地四以成?交 
叫?保ū（一）值（绪八）值（一、）值（一绪）提户?购责证券值处缓付款开日值证券
价回易合会值基金述??日或基金行股易地?六责?前?基金投资计?合?保
争文六投资??六购基金行股易围重解????四十赎回ǘ分购用中国证建录
述文六划作??叫?交选据选述换建行??站清述文六购?信述文交 
??选据选述换建行??税?保投资?合???注赎回?更六购户?更业
六述文拒服交选据选述换建行??发??保?注购??事关公基金购查公基金
投资计?改册相?注购计?人费基金况()清易大录净? 交 
八值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税公期行
??ū???ū???基金投资?港回拒赎回建设交基金期行易?品案业建设
?字税基金行股易基金投资?港回拒赎回建设交 
阅事基金方式??基金行股易值基金期行易序信?巨巨?值估ǜ?注易换
知率信清信仓理大概?相?六库?价回六证券换列于处十列于六证券购换知?
案信仓理大相???六购基金行股易围重??基金况()清易概袋??六及查 购
?登概袋ǘ?购?合中国证建录六述文购案?监?基金期行易六表网会会范回
应在受到取允交 
?值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税基金行
股易?率银回法延券付款赎回建设交基金行股易围解基金投资阅制地名?基金
期行易：决?合选据选述序回贵安服六值费末理??六值公基金?事六银回法



















































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延券付款??税??∥购会争文ǎ??税?按?事六?????字交基金行股
易围ˋ承料摘??税??∥六登记解银回法延券付款????税?交基金期行
易建设基金行股易剩?料案名：决六银回法延券付款??税??∥赎回??交
基金行股易效户??二税银回法延券付款??税??∥序???字赎回更新购
新?∥收文名?率公细?叫六??税?按赎回用?占??六??购?围料摘?
?赎回??交?基金行股易司托付款???人场标ǘ分银回法延券付款??税
??∥序???字六购围?基金期行易说明股?购会解率??税?价???名
八??制四十率基金期行易??《润交 
基金行股易ǒ放税??税?六资应?注购料银回法延券付款六??述查赎
回??购会ǒ放《润责??税?计范回合表?造政六??序程?购基金期行易
计列由??造政六整迟选据放整序程?交?占范争六??税?解基金期行易率
基金行股易收文六标法名?占列由?争放整序信仓册相选据放整六购基金行股
易效户税册围程??回务户列由购?业??册相??税???交基金期行易查
司托银回法延券付款政?∥税合表范回??赎回建设交?基金期行易案业价则
基金行股易止清料摘案?争文六??税?换???字赎回??标购基金期行易
围序标：?基金行股易购基金期行易计列由??造政六整迟程?露放整交 
言值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税基金行
股易投资描?改?证券赎回建设交 
基金行股易投资描?改?证券购围案?司托中国证建录册相述文购明收基
金投资描?改?证券六??购注?ˋ承六投资润误描策露算内?注注?购?登
描日揭算内值选据算内露?制算内或ǎ停算内交基金期行易税基金行股易剩?
?对册相注?值描日揭算内?置形?户序册相投资(?露??或六??赎回建
设交 
（绪）公基金投资六改?证券?拒费中国证建录的服六心库成价回巨告购计
结类?关价?理大?在换信仓及责?场标??六证券值?价回占?付证券值售
2??中六险?券或描?改?证券 交公基金计投资清?文处用?文处计明收六
证券交 
公基金投资六改?证券?关效?中国证券?动??清?放整库?换中?国
延?动??清?放整库?ǒ放?动露续行购会效解证券??按换度国银回法延



















































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券付款??六证券交 
公基金投资六改?证券围过证?动续行解公基金?与购基金行股易ǒ放册
相?制六?估露?ǘ购会收过基金期行易控???呼?交责基金行股易及责式
?六改?证券?动续行?题购造政基金期行易?选?度过行公基金资式六放整
率程?购序责改?证券续行?修??公基金?度六放整序程?购?基金行股易
列由交 
公基金投资改?证券购计监形?整迟?字六过证金交 
（一）基金行股易投资心库成价回巨告购围注?描日揭算内?置形?会费信
?案录的服交算内?置形?围结类用计?关责投资改?证券?人《润六基金投
资???注?ǘ值基金描日揭??户序册相程?六围税《润?利购户序清相?
???六?置交基金行股易围解?细投资描?改?证券名?基金期行易：决基
金投资心库成价回巨告册相描日揭算内?置形?交 
基金行股易税公基金投资改?证券六描日揭算内ǒ放购收过税册相算内?
发??清?六?利购解合股六标法十清?《润基金阅制六描日揭?题交?责基
金?(押售换付款价????日或及责?凭前基金则金????标 购基金行股
易围过证：决?(则金收过基金六???? 购会列由按清程?交税公基金责投
资改?证券凭前六描日揭算内购基金期行易计列由整迟放整交?责基金行股易
及责凭前公基金风则程?前?基金期行易列由????放整六购基金行股易围
??基金期行易??ǖ改六程?交 
（八）公基金投资心库成价回巨告购基金行股易围原?关投资名???制四
?基金期行易：?清相书和资评购会过证?基金期行易：决六清相资评产估值
服收值益分交清相资评?清ǘ分购基金行股易围序标：决ǘ分业六资评交?保
书和资评结类用计?关? 
绪）中国证建录的服价回心库成价回巨告六的服得当交 
一）心库成价回巨告清相价回本?值价回息承值?文处或价回资评交 
八）心库成价回巨告价回易率中国证券?动??清?放整库?换中?国延?
动??清?放整库???六证券?动序?允??交 
?）基金?债2六本? 值息承值?政公值报和息披交 
（?）基金行股易围解公基金投资心库成价回巨告业????四十购解中国



















































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证建录诉文??受到按投资心库成价回巨告六?九值本?值?政公值报和息披购
户序?政公露报和息披?基金资式小披六??值?文处或应在交 
公基金清相投资改?证券?????清相?注述文购解合股处?十占控赎
回序标ǘ分购基金行股易围解???制四十体注场标??书购务户库?交 
（言）基金期行易司托清相述文清召税基金行股易赎回户与案提建设? 
绪）公基金投资改?证券标六选据选述?对??交 
一）解基金投资改?证券行股?制?和清相注?值描日揭算内?置形?六?
?率益???交 
八）清相???注六罚回??交 
?）应在受到??交 
（三）册相选据选述税基金投资改?证券清新述文六购?信述文交 
三值基金期行易司托清相选据选述六述文序五基金合表七六争文购税基金资
式小披例?值基金况(小披例? 值围侧资金?报值基金认事成?序侧?收文值
基金侧袋ǚ配值册相应在受到值基金?????评中?票基金贵属审则本托或
赎回建设露?呼交 
?值基金期行易价则基金行股易六?保案提序投资诉?换估ǜ投资阅制??
选据选述值五基金合表七露公期行??六述文购围序标户??：?换书和：有或
?字??基金行股易?处??交基金行股易围??配合露??基金期行易六建
设露?呼交基金行股易侧?书和??业围解与备?制四名序标?税会户书和?
字ǜ基金期行易价风售?购?基金期行易六?取赎回《》换?证购说明?述及
责序??处?购会过证解述文处?十序标??交解?保述文处?十购基金期行
易清召?标税??案提赎回集呼购设?基金行股易??交基金行股易税基金期
行易??六?述案提占控解?处十??六购基金期行易围??中国证建录交 
ū值基金行股易清取允配合露??基金期行易容摘选据选述值五基金合表七
露公期行??税基金贵允罚回?呼交税基金期行易价风六书和：有购基金行股
易围解述文标法十?集会??购换?基金期行易六?取赎回《》换?证职税基
金期行易料摘选据选述值五基金合表七露公期行??六人???中国证建录??
基金建设??六案提购基金行股易围??配合：决册相本托资评露注?或交 
释值?基金期行易价则基金行股易容托??策略?费??六诉???选据值



















































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回?选述露信仓清相述文购换知??五基金合表七争文六购围重?督??基金
行股易购??造政六程??基金行股易列由交 
绪、值基金期行易价则基金行股易清理大?述回拒购围序标??中国证建录购
表标??基金行股易?处??购会运??????中国证建录交基金行股易?
?重股?购??值??税?司托公期行??述文回?建设召购换?发?ξ值?
?或????税?赎回清?建设购?权ˋ理换费基金期行易：风???计??
六购基金期行易围??中国证建录交 
绪绪值重基金)清划文资式冻续解换质解大(押售实施标 购司托员大??过
?基金况()清易概袋六及查 购基金行股易费率基金期行易??备前购会??
录例?案允按网代业购效户容摘选据选述序基金合表六争文绩事比较格注购?
??成基金况()清易大录净? 交 
比较格注估利处法购公基金六投资?合??值投资误确值?合?注值贵属
?数基服值算内侧袋划?或争文??事关主较报截交 
比较报截六估利?当值估利策略值阅制??（结类用计?关税基金押售六
??值应在受到值认事??或）值投资??值划文资式六?置?则露??或税投
资知召袋清理大??六案提征代基金合表露招募说明书六述文交 
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 
绪值基金行股易税基金期行易范回期行议放??赎回?呼购? 呼案提结类基
金期行易?度过行基金方式值成?基金方式六资金报截露证券报截或投资按?
报截值集?基金行股易例?六基金资式小披露基金况(小披 值司托基金行股易
诉?组股???侧值册相应在受到露建设基金投资阅制或回拒交 
一值基金行股易价则基金期行易?核?事基金方式值占税基金方式估回ǚ报
行股值占罚回换??ξ?罚回基金行股易资金?σ诉?值˙到基金投资应在或
??五基金选七值五基金合表七值公??序信仓清相述文标购围序标户书和?字?
?基金期行易?处??交基金期行易侧???业围序标?税会户书和?字ǜ基
金行股易价风售?购说明?述及责序??处?购会过证解述文处?十序标??交
解?保述文处?十购基金行股易清召?标税??案提赎回集呼购设?基金期行
易??交基金期行易围??配合基金行股易六?呼回拒购结类用计?关?：?
册相资评户决基金行股易?呼期行方式六益分揭露产估揭购解述文标法十?集



















































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基金行股易会??交 
八值基金行股易价则基金期行易清理大?述回拒购围序标??中国证建录购
表标??基金期行易?处??购会运??????中国证建录交基金期行易?
?重股?购??值??税?司托公??述文回?建设召购换?发?ξ值??或
????税?赎回清?建设购?权ˋ理换费基金行股易：风???计??六购
基金行股易围??中国证建录交 
（四）基金财产的保管 
绪值基金方式过行六及查 
（绪）基金方式围??关基金行股易值基金期行易六?清方式交 
（一）基金期行易围?度过行基金方式交 
（八）基金期行易料摘述文成?基金方式六资金报截值证券报截或投资按?
报截交 
（?）基金期行易税按期行六计表基金方式ǚ??置报截购收过基金方式六
益分率??交 
（言）基金期行易料摘五基金合表七露公??六争文过行基金方式购?清划
作????效站回??《润交基金期行易占费基金行股易六诉?购计监核回阅
事值?ǚ值ǚ配公基金六整迟资式（计结?基金期行易容托中国证券?动??
清?放整库???本托益政款十???侧值成截银回换?动??格损?侧??
认露报截??认或认事）交 
（三）税关责拒基金投资式?六围侧资式购围?基金行股易ǒ放率清相重案
易收文?报四处会??基金期行易购?报四基金方式止清??基金报截六购基
金期行易围序标??基金行股易?发?利赎回?侧交??ǜ基金方式造政程?
六购基金行股易围ǒ放?清相重案易??基金方式六程?购基金期行易税?计
列由整迟放整交 
（?）叫容托选据选述露五基金合表七六述文?购基金期行易计监份期ū?
易期行基金方式交 
一值基金募非处法序募非资金六?资 
（绪）基金募非处法募非六资金围续关基金行股易解基金期行易六?贵格损
成?六其基金募非?截他交?报截?基金行股易成?会行股交 



















































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（一）基金募非处?换基金?港募非标购募非六基金况(?( 值基金募非金
( 值基金况()清易易本?合 五基金选七值五阅制组选七或清相述文业购基金行
股易围运绝关基金方式六度?资金??基金期行易成?六基金银回报截购表标
解述文标法十购?施准清?案证券册相贵允资承六录例?案允按赎回?资购风
准?资??交风准六?资??????资六一?换一?户?中国机构录例??
??拒清?交 
（八）?基金募非处???购占控??五基金合表七??六?当购?基金行
股易料述文组股??或案?交 
八值基金银回报截六成?露行股 
（绪）基金期行易效户基金六?取解信?贵格损成?基金六银回报截购会司
托基金行股易合选合述六诉?组股资金侧?交公基金六银回形????基金期
行易过行露?事交 
（一）基金银回报截六成?露?事购?关??成?公基金贵允六?人交基金
期行易露基金行股易计监市?公基金六?取成?整迟信仓银回报截职部计监?
事基金六整迟报截赎回公基金贵允户?六活日交 
（八）基金银回报截六成?露行股围?合银回贵建设行股格损六清相述文交 
（?）解?合选据选述述文六?当与购基金期行易效户?品基金期行易?事
报截组股基金资式六??交 
?值基金证券报截露????金报截六成?露行股 
（绪）基金期行易解中国证券?动??清?放整库?拒基金成?基金期行易
率基金??六证券报截交 
（一）基金证券报截六成?露?事购??关??成?公基金贵允六?人交基
金期行易露基金行股易计监风?换占费税?表网?核??基金六整迟证券报
截购部计监?事基金六整迟报截赎回公基金贵允户?六活日交 
（八）基金证券报截六成?露证券报截?六过行?基金期行易ǒ放购报截资
式六行股露阅事?基金行股易ǒ放交 
证券报截成截认事六???证券报截成截认?公期行式暂列由购关证券报
截成?细义ū???制四?期行易?公期行式暂银回续?报截中?修?侧职?
责期行式暂银回续??(计?凭前证券报截成截认?选?侧 购期行易Эξ原细



















































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义ū???制四赎回?侧职证券报截成?业??φ?义十购责公期行式暂银回
续??(备?计?凭前证券报截成截认?选?侧六 购资式行股易清取允??期
行易??六成截认事交 
（?）基金期行易户基金期行易六?取解中国证券?动??清?放整库?成
?????金报截购会指审按期行六基金益政率中国证券?动??清?放整库
?六备?选易???制购基金行股易围务户????交????金值??过证
金值?侧资金或六侧发料摘中国证券?动??清?放整库?六述文户序基金行
股易率基金期行易??六五期行银回证券资金????七罚回交 
（言）?中国证建录换信仓建行格损解公期行????四地业?生基金?案
信仓投资暂停六投资贵允购?序册相报截六成?值?事六购??册相述文购查
基金期行易?摘?保相关报截成?值?事六述文罚回交 
言值延券期行?截六成?露行股 
五基金合表七??业购基金行股易ǒ放户基金六?取实施会发监赎?度国
银回法表贵??付款六??资承购会指审基金赎回??职基金期行易司托中国
易出银回值银回法付款?动??格损六清相述文购解银回法付款?动??格损
成?延券期行报截购)清易报截露资金??报截 购会指审基金赎回银回法付款
延券六??交基金行股易露基金期行易规表指审基金??度国银回法延券付款
延券售2主?? 交 
三值信仓报截六成?露行股 
（绪）解公期行????四地业购公基金ɡ?生?案?合选据选述述文露五基
金合表七争文六信仓投资暂停六投资贵允标购???序册相报截六成?露?事购
?基金行股易??期行易司托清相选据选述六述文露五基金合表七六争文购成
?清相报截交?报截料清相述查?事会行股交 
（一）选据选述或清相述文税册相报截六成?露行股站清述文六购?信述文
组股交 
?值基金方式投资六清相清息间证或六过行 
基金方式投资六清相估?证券值银回续?成截证估书或清息间证?基金期
行易续流关基金期行易六过行?购终效续?中?国延?动??清?放整库?值
中国证券?动??清?放整库???ǚ库????ǚ库????ǚ库?值银回法



















































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付款??按巨况清?库?换告托?贵中?六指过行?购过行间证?基金期行易
)清 交估?证券值银回文处续?证估书或清息间证六2?露?? 购料基金行股
易露基金期行易??争文组股交基金期行易税?基金期行易户?格损估ǜ清?
?注换过行六资式计列由过行放整交 
ū值率基金方式清相六理大合表六过行 
率基金方式清相六理大合表六??购?基金行股易ǒ放交?基金行股易指
审基金??六值率基金方式清相六理大合表六及当ǚ??基金行股易值基金期
行易过行交叫公??站清述文?购基金行股易指审基金??六率基金方式清相
六理大合表结类用计?关基金二?净例合表值基金应在受到??序基金投资贵
允中式?六理大合表购基金行股易围过证基金行股易露基金期行易原?ǎ)清
备况?公六及当交基金行股易围解理大合表??业序标户???字运理大合表
?产ǜ基金期行易购会解????制四十运?公??基金期行易?交理大合表
六过行处?拒五基金合表七?港业绪言二交 
税关?选发监?况户?六?公六购基金行股易围?基金期行易：决率合表
及当?税备前六??库使六合表?产当购占费????备前购合表及当计监?
?交 
（五）基金资产净值计算与复核 
绪值基金资式小披六例?值集?率益政六标法序策略 
（绪）基金资式小披剩诉基金资式?披ǐǐǒ延业六金( 交基金况(小披剩
料摘????四?付业购基金资式小披叫户重四基金况(六?(本?例? 购?
收?、?、、绪?购?本?业ū??????交国?站清述文六购?信述文交 
????四例?基金资式小披序基金况(小披 购会料述文库?交 
（一）基金行股易围???四税基金资式ǒ披交用基金行股易司托选据选述
换五基金合表七六述文??ǒ披标叫?交基金行股易????四税基金资式ǒ
披业购运基金况(小披??价?基金期行易 购费基金期行易集??性业购?基
金行股易税?库?交 
一值基金资式ǒ披?选露划作??六?股 
（绪）ǒ披税? 
基金按?清六巨告值续期间证值召证值延券值巨诉处缓值国延处缓露银回



















































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续?公在值围侧?提值信?投资或资式序ǒ延交 
（一）ǒ披?选 
绪）证券??按?付六召袋ǎ证券六ǒ披 
??按?付六召袋ǎ证券（结类巨告值召证或）购户信ǒ披四解证券??按
??六付息（侧?息）ǒ披职ǒ披四???六购冻员ˉ??四业费???占价
?理大??换证券价回格损占价???证券息承六理大案当六购户员ˉ??四
六付息（侧?息）ǒ披职?员ˉ??四业费???价?象理大??换证券价回
格损价???证券息承六理大案当六购效??ǎ?投资暂停六则回付息序理大
??责?购ǘ分员ˉ??付息购收文库?息承交 
一）?关占?付处法六召袋ǎ证券围?ǚ?与???股? 
??巨值??巨值配巨露库成?价六新巨购料ǒ披四解证券??按??六
表备巨告六ǒ披?选ǒ披职?四???六购户员ˉ备四六付息（侧?息）ǒ披职 
??细库成价回占?付六巨告值召证或购?事ǒ披??收文库?息披购解
ǒ披???户效?例?库?息披六??与购料政公ǒ披职 
??细库成价回清明收?文处六巨告购表备巨告解??按?付业购料??
按?付六表备巨告六ǒ披?选ǒ披职心库成价回清明收?文处六巨告购料建行
格损换回贵?录清相述文收文库?息披交 
八）??按?付计续解活?付款六召袋ǎ证券购?事ǒ披??收文库?息披交 
?）??按付款??六?文侧袋暂停（?文侧袋暂停诉解银回法延券付款值
??证券??按值??证券??按序中国证建录债效六信仓??按?付??换
????六国延值中?银回延值?误揭银回延值?处?资券值中处告托值?贵
延值库?延值?贵银回金?延值效??延券值证券库??处延值资式?)证券 值
表贵续∥或延券暂停购与表）六ǒ披 
?税解??按付款?付??换????六?文侧袋暂停（站清述文六叫
?）购?发ū??ǒ披格损：决六册围暂停重四六ǒ披小息赎回ǒ披职 
?税解??按付款?付??六效??延券购?发?四侧?息制拒ǒ披度息购
料ǒ披四侧?息ǐǐ效??延券侧?息中按?延券围侧概在业监?六小息赎回
ǒ披职ǒ披四止清??六购冻员ˉ??四业费???占价?理大??购料员ˉ
??四侧?息ǐǐ效??延券侧?息中按?六延券围侧概在监?六小息赎回ǒ



















































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披交?员ˉ??四业费???价?象理大??六购效??ǎ?投资暂停六则回
付息序理大??责?购ǘ分员ˉ??付息购收文库?息承职 
?税解??按付款????六资式?)证券 值?募延券购?事ǒ披??收
文库?息披购解ǒ披???户效?例?库?息披六??与购料政公ǒ披职 
?税解??按付款价回占?付换占????六延券购税续解活?付款六?
?与购围户活?付款?占费ǘ分六?息制拒例?四六库?息披职税关活?付款
?息占控指审例?四库?息披六??与购围税付款?息赎回ǘ分户收债例?四
六库?息披职税关计续解付款活日换付款活日??六??与购查围?事ǒ披?
?收文信库?息披交 
言）银回法付款??六?文侧袋暂停购?发ū??ǒ披格损：决六册围暂停
重四六ǒ披小息赎回ǒ披交税银回法付款占?付购冻ū??ǒ披格损占：决ǒ
披息承六延券购料政公ǒ披交 
三）公基金投资巨诉值国延处缓合争购备?户ǒ披重四??息赎回ǒ披购ǒ
披重四???息六购冻员ˉ??四业费???占价?理大??六购?事员ˉ?
?四??息ǒ披交 
?）公基金投资续期间证六ǒ披??购容摘?十?付??六巨告罚回交 
ū）?清收?证托审明料?保?选赎回ǒ披计控????信库?息披六购基
金行股易效司托准特??率基金期行易?文业购料员控??库?息披六息承ǒ
披交 
释）册相选据选述户序建行??清?注述文六购?信述文交?清新?案提购
料国?员新述文ǒ披交 
?基金行股易换基金期行易价则基金ǒ披??五基金合表七?明六ǒ披?
选值策略序册相选据选述六述文换知占控?ǚ??基金况()清易概袋标 购围
?督??税?购规表呼明及责购????《润交 
司托清相选据选述购基金资式小披例?露基金录例??六取允?基金行股
易列由交公基金六基金录例放整??基金行股易由整购责?购?率公基金清相
六录例?题购?费册相ǎ?解?或基???ǚ??业购??选?政备前网代六购
基金行股易?基金期行易风准??库使六书和说明业购料摘基金行股易税基金
资式小披六例???税?务户库?交 



















































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（八）划作??六?股 
基金行股易值基金期行易料ǒ披?选六ū ū）提赎回ǒ披标购按造政六性
?计制拒基金况(小披?性?股 交 
八值基金况(小披?性六?股?字



（绪）重基金况(小披?本?业 八?户十同?ū八?申价???标购?拒基金
况(小披?性 职基金况(小披风则?性标 购基金行股易围重?督务户??购?
?基金期行易购会?发合股六?利?港程?赎备??大职?性????基金况
(小披六 、?一言?标购基金行股易围重??基金期行易会?中国证建录??职?
性????基金况(小披六 、?言?标购基金行股易围重库?职重价?小披例??
性标购?基金行股易ǒ放?股购??ǜ基金况()清易露基金造政程?六 购围
?基金行股易?回??购基金行股易料????购清召?信仓重案易??交 
（一）重基金况(小披例???ǜ基金露基金况()清易造政程??人赎回
??标购基金行股易露基金期行易围司托估ǜ???文??列由六放整购费收
债业料户与??赎回??? 
绪）公基金六基金录例放整??基金行股易由整购率公基金清相六录例?题购
?费??解?或基???ǚ??业购?计控?政备前标购料基金行股易六??
罚回购??ǜ基金况()清易露基金方式造政六程? 购?基金行股易ǒ放??交 
一）?基金行股易例?六基金况(小披 ??基金期行易集?收债业库?购?
冻基金期行易占税例?品策：风?取换人?基金行股易书和说明购基金况(小
披风?冻造政基金况()清易程?六 购围司托选据选述六述文税投资知换基金
????金购?估ǜ?投资知换基金??六??金( 购基金行股易率基金期行
易料摘行股认露期行认六??ǎ核列由册围六放整交 
八）?基金行股易露基金期行易税基金况(小披六例??? 购???细理新
例?露?税购?计控?政备前标购拒??计控料标库?基金况(小披六?? 购
户基金行股易六例???税?库?购??ǜ基金况()清易露基金造政六程? 购
?基金行股易ǒ放??交 
?）?关基金行股易：决六应在?性（结类用计?关基金实2换押售金(
或）购赎?凭前基金况(小披例??性??以六基金况()清易露基金方式六程
?购?基金行股易ǒ放??交 



















































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（八）?关证券值处缓??按序?动??库?价?六本托?性购清相录例注
???换?关信仓计效??及责购基金行股易露基金期行易???费?发供人值
?重值合股六?利赎回?呼购用剩占控价则??性?造政六基金况(小披例?
?性购基金行股易值基金期行易?叫??放整交用基金行股易值基金期行易围
???发供人六?利?叫换ǐ???造政六??交 
（?）基金行股易露基金期行易?关ǎ核?????置?式?六小披例??
?购户基金行股易例???拒服交 
（言）名保十财?选据选述换知建行??站清述文六购?信述文交??回贵
站清?回不选购??重案易围公??或露过?基金况()清易概袋六及查赎回
??交 
?值??ǒ披率库?基金况(小披六??



（绪）基金投资按?序六证券值处缓??付款ǖ选文权市四换责信仓及责?
??贵标职 
（一）责计效??换信仓??前?基金行股易值基金期行易?选服收ǔǒ基
金资式息披标职 
（八）重划文资式?名备ǒ披四基金资式小披言、?户?六购费率基金期行易
??备前业购围??基金ǒ披职 
（?）风则基金行股易债拒绝关??案?六整迟??购凭前基金行股易计控
风可换ǔǒ基金资式标职 
（言）?基金册重??六投资暂停六ǒ披风则理大??购?基金行股易拒过
?基金况()清易六概袋 购?润文ξ?ǒ披标职 
（三）中国证建录露五基金合表七债文六信仓??交 
言值基金录例注? 
料国?清相??述文六录例注?罚回交 
三值基金报构六?? 
基金行股易赎回基金录例??会体注基金方允录例??交基金行股易??
??置值动?露过行公基金六度?报构交?基金行股易露基金期行易税录例?
股?选续解ǚ?购围户基金行股易六?股?选拒服交?重四?税计?购?标?
选呼???报六及责????基金资式小披六例?露库?六购户基金行股易六



















































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报构拒服交 
?值基金方允?审率??六体注露集? 
（绪）方允?审六体注 
基金方允?审?基金行股易体注购基金期行易集?交 
（一）?审集? 
基金期行易解侧?基金行股易体注六基金方允?审业购赎回??六集?交
?税计?标购围序标??基金行股易规表呼风及责购赎回ǘ分购?原??本托
益度备前交 
（八）方允?审六体注率集?标法?? 
绪）?审六体注 
基金行股易围重解?义??业 言??制四十益政义??审六体注职解??
????地四以绪言??制四十益政基金????六体注职解??二??地四以
三、四十益政基金?二???六体注职解?二??地四以 释、四十益政基金二?
??六体注交基金二???六方允录例??围重费品净例交五基金合表七??计
???义六购基金行股易效户计体注重处????值?二???换知二???交 
一）?审六集? 
基金行股易围序标益政?审体注购运清相?审：决基金期行易集?职基金
期行易解集?品策中购价则??六?审续解计?标购基金行股易露基金期行易
围规表呼明及责购赎回ǘ分购ǘ分户国?清相述文拒服交 
基金行股易围???ǚ六标法购?关基金期行易集?册相?审序??交 
ū值基金行股易围解体注????值?二???换知二???地名序标?基
金期行易：决基金贵属?数基服六基?本托露体注??交 
释值估利比较格注处法六基金资式ǒ披 
公基金估利比较格注六购围司托公?ǚ六争文税主较报截资式赎回ǒ披会
受到主较报截六基金小披应在购??受到比较报截六基金况(小披 交 
（六）基金份额持有人名册的保管 
基金况()清易?构原?围结类基金况()清易六?九露)清六基金况
( 交基金况()清易?构?基金机构?动格损司托基金行股易六诉?体注露过
行购基金行股易露基金期行易围ǚ?过行基金况()清易?构 购过续处计?关



















































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绪言二交?计控??过行购查料册相选述列由放整交 
解基金期行易人?换体注?二?露二?名购基金行股易围运清相资评??
基金期行易购计监????换ξ性：决购会过证信六产估揭值服收揭露益分揭交
基金期行易计监运按过行六基金况()清易?构事关基金期行贵允户?六信仓
事?购会围?对过?取允购选据选述站清述文换清召格相站清人?六叫?交 
（七）争议解决方式 
责公??式?换率地册相六??购??重案易围?品??值ǘ《《润购?
?值ǘ《计控《润六购整迟备??清召运??：?中国国ǜ费?????份目
录购????拒??付购料摘中国国ǜ费?????份目录?标清?六??述
查赎回??交???润剩??六购税重案易?清争??购??认事露据?认?
???列由交 
???股处法购??重案易围要对基金行股易露基金期行易议放购ǎ核?
??估值项存值协放?范回五基金合表七露公期行??述文六取允购??基金
况()清易六合选召袋 交 
公??改中国选据行?交 
（八）托管协议的修改与终止 
绪值期行??六?更策略 
公????重案易费??备前购效户税??赎回??交??业六新??购
信十财计监率五基金合表七六述文清整迟ǘ?交基金期行??六?更?中国证
建录??交 
一值基金期行???港风则六?? 
（绪）五基金合表七?港职 
（一）基金期行易《?值容选ɡ?于值?式换?信仓基金期行易修行基金资
式职 
（八）基金行股易《?值容选ɡ?于值?式换?信仓基金行股易修行基金行
股召职 
（?）价?选据选述换五基金合表七述文六?港案提交 
八值基金方式六?? 
（绪）基金方式?????核风则五基金合表七?港案?地四以 八、??制



















































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四十政?????购基金行股易??基金方式????会解中国证建录六建设
与赎回基金??交 
（一）基金方式?????政?基金方式????政目?基金行股易值基金
期行易值准清?案证券册相贵允资承六机构录例?值据?户序中国证建录诉文
六易目?政交基金方式????效户?事供人六?制易目交 
（八）基金方式????议放?基金方式????ǒ放基金方式六过行值?
股值ǒ息值?则露ǚ配交基金方式????效户容选赎回供人六出案活日交 
（?）基金方式??策略? 
绪）五基金合表七?港??风则标购?基金方式?????备修行基金职 
一）税基金方式露延召延允赎回?股露收债职 
八）税基金方式赎回ǒ披露?则职 
?）注制????职 
言）?施录例?案允按税????赎回??净例购?施据?案允按税???
?风准选据网代书职 
三）运?????中国证建录??会库?职 
?）税基金??方式赎回ǚ配交 
（言）基金方式??六处?拒三?义购?ǖ基金)清六巨告换信仓清息证券
风则?处?付值??换信仓描?改?六??叫?交 
（三）??认事 
??认事剩诉基金方式????解赎回基金??品策中价?六按清合股认
事购??认事?基金方式???????基金方式中??交 
（?）基金方式????资式六ǚ配? 
容托基金方式??六ǚ配??购运基金方式??业六度???资式?叫基
金方式??认事值??按???会??基金延允业购料基金况()清易)清六
基金况(??赎回ǚ配 交 
（ū）基金方式??六库? 
??品策中六清相理大案提?序标库?职基金方式????费录例?案允
按净例值会?据?案允按风准选据网代书业购?中国证建录??会库?交基金
方式??库?关基金方式?????中国证建录??业 言??制四十?基金方



















































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式????赎回库?交 
（释）基金方式??报构序得当六过续 
基金方式??报构序清相得当?基金期行易过续绪言二户?交 



















































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二十三、对基金份额持有人的服务 
基金行股易??会?凭其户?截拒中?他六?允股?户序其基金况( )清
易概袋原?他六?贵息披?购前?关拒基金况()清易 ：决益?六股方?允《
润??露??六?允特?估?交基金行股易?品益??允品策购拒基金况( )
清易?造息披购拒基金况( )清易：决?贵 露?险六股方?允特?交基金行股
易司托基金况( )清易?? 值贵允价?露????购计变益??允十财购：诺
?允暂险交 
税关基金况( )清易六规揭?? 购基金行股易主人概事??库规修???
库???露??中?同???? ? ????Ω申货：决库规?允职税关基金况( )清易六?
揭???率?揭??购基金行股易?事?允文注六?字户序?品?贵六股方?
???率基金况( )清易修??? 值??露?描六格注购：决?揭??允交



基金行股易运司托基金况()清易六?人露付款六?? 购)?益??允 交
主人?允十财?与? 
(一)资料寄送 
绪值税报∥?允 
基金行股易司托基金况()清易???基金况()清易户??得当换?险
?字文处换计文处??税报∥交 
一值信仓册相六应在资评交 
(二)基金收益分配申购基金份额 
基金行股易拒基金况()清易：决运则金侧袋??基金况(实2六?允 购
基金况()清易效户案???运按?ǚ配六则金侧袋 购料摘基金合表清相基金
况(实2六争文?拒基金况( 职基金况()清易案?占不风??六 购基金行股
易运??则金交 
(三)基金转换服务 
基金行股易效户司托册相选据选述户序基金合表六述文购解?当政?六?
?与：决公基金率基金行股易行股六信仓基金地法六???允交基金??效户
侧发备文六??认购册相述查?基金行股易?标司托册相选据选述序基金合表
六述文注文会库?购会：名??基金期行易率册相格损交 



















































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(四)呼叫中心及网站服务 
基金行股易拒基金况()清易 形?基金呼???购形?六基金报截呼?六
????拒基金)清易成截证当额?六业φ? 同?成截证当额?六业φ?结?
划作??换中得购????户其、他??申交拒象??基金况()清易报截六?
度露??召计改??购施基金况()清易 解信??基金报额业购序标στ基金
行股易??中?度国?备???? ?、、?ū一、?、ū三、换??基金行股易??
?????????????????????基金呼???交基金况()清易效户?品??露?
?呼?信报截序??应在交 
基金行股易??中?同?、、?ū一、? ū三、申核日????：决 ??一??标报截?
( 值??或应在六呼?职??中?易???：决 言?ū?标六易??允购拒基金
况()清易 ：决贵允??值报截应在呼?值资评??值投?改股或?允交 
基金况()清易?品基金行股易?? ???????????????????效户监?ǎ停
??解??允交基金况()清易?品基金行股易??基金??效户赎回 核?成
截值基金??值报截呼?值应在??或交 
基金况()清易效户?品基金行股易??露??中?度国?备????赎
回?允文注交 
(五)投诉和建议受理 
基金况()清易 效户?品基金行股易：决六??中?核日????值??
中?易?Α?值书应值??Β当值?产或??税基金行股易露指于格损按：决
六?允赎回投?换：风??交基金况()清易 ?效户?品指于格损六?允??
税?指于格损：决六?允赎回投?交 
 
 
 



















































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二十四、其他应披露事项 
公??处十购公基金解五??证券?七???库??与? 
1值银河基金行股清?库?相关者?行股易目?更六库?(2021.3.13) 
2值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金投资登记??续期间证会册
围??基金合表序期行??六：有揭库?(2021.3.23) 
3值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金投资登记??续期间证会册
围??基金合表序期行??六库?(2021.3.23) 
4值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金解?应证券巨况清?库?成
?文投贵允会??认殊??活日六库?(2021.3.23) 
5值银河基金行股清?库? 2020二二???：有揭库?(2021.3.30) 
6值银河基金行股清?库? 2021二ū备????：有揭库?(2021.4.21) 
7值银河基金行股清?库?银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书（更新）(2021.4.21) 
8值银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金式暂资评附人（更
新）(2021.4.21) 
9值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金??比较格注会册围??基
金合表序期行??六库?(2021.7.6) 
10值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金??比较格注会册围??基
金合表序期行??六：有揭库?(2021.7.6) 
11值银河基金行股清?库?相关者?行股易目?更六库?(2021.7.8) 
12值银河基金行股清?库? 2021二ū?????：有揭库?(2021.7.20) 
13值银河基金行股清?库? 2021二中处??：有揭库?(2021.8.27) 
14值银河基金行股清?库?相关?与?ǚ基金解中国??银回巨况清?库
?成?文投贵允会??实2 值文投认殊??活日六库?(2021.8.27) 
15值银河基金行股清?库?基金回贵者?行股易目?更库?(2021.9.15) 
16值银河基金行股清?库? 2021二ū???：有揭库?(2021.10.26)



17值银河基金行股清?库? 2021二ū???：有揭库?(2022.1.21) 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 
公招募说明书续流解基金行股易露指于格损六组库款按露?贵款按交投资
易效?认呼年购解???公认业购效解合股标法十发监?保得当六集注当换集
?当交基金行股易过证得公六十财率库?六十财益度备前交 



















































银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 
二十六、备查文件 
户与?呼得当续流解基金行股易六组库款按购解组库标法效决?认呼年交 
（备）中国证建录服务银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金机构
六得当



（?）五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合表七



（?）五银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金期行??七



（?）基金行股易贵允资承的当值?贵罚摘 
（?）基金期行易贵允资承的当值?贵罚摘 
（φ）相关实施募非银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金地选据
网代书 
户??呼得当续流解基金行股易换基金期行易六组库款按露?贵款按交投
资易效户?品基金行股易??购呼年换与票基金合表值招募说明书值期行??
序基金六ǎ停文处露场标库?交 
 
 
 
 
 


































































 银河基金行股清?库? 

























































2022二?义一一四