华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝新价值混合
基金主代码
001324
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 1日
报告期末基金份额总额
558,424,905.90份
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样
的投资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和
“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特
征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增
值。
业绩比较基准
1年期银行定期存款基准利率（税后）＋3%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
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1.本期已实现收益
2,174,841.16
2.本期利润
-15,288,864.49
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0244
4.期末基金资产净值
887,927,429.00
5.期末基金份额净值
1.5901
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.47% 0.16% 1.11%
0.02% -2.58% 0.14%
过去六个月 -0.28% 0.13% 2.24%
0.02% -2.52% 0.11%
过去一年 3.59% 0.16% 4.50%
0.01% -0.91% 0.15%
过去三年 33.93% 0.25% 13.50%
0.01% 20.43% 0.24%
过去五年 49.22% 0.24% 22.50%
0.01% 26.72% 0.23%
自基金合同
生效起至今
59.01% 0.21% 30.94%
0.01% 28.07% 0.20%
注：（1）基金业绩基准：1年期银行定期存款基准利率（税后）＋3%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2015年 12月 01日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
林昊
本基金基
金经理
2017-03-17 - 16年
大学学士。2006年 5月加入华宝基金管
理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、
高级交易员、基金经理助理等职务。2017
年 3月起任华宝新价值灵活配置混合型
证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合
型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017
年 12月至 2018年 12月任华宝新优选一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年 12月至 2018年 6
月任华宝新动力一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2017年
12月至 2018年 7月任华宝新回报一年定
期开放混合型证券投资基金基金经理，
2018年 8月至 2021年 3月任华宝宝丰高
等级债券型发起式证券投资基金基金经
理，2019年 11月起任华宝宝惠纯债 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
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经理，2020年 7月起任华宝宝利纯债 86
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，2020年 9月起任华宝中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金经理，
2021年 6月起任华宝安盈混合型证券投
资基金基金经理，2021年 8月起任华宝
安享混合型证券投资基金基金经理，2021
年 9月起任华宝安益混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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一季度债券市场收益率先下后上再下，总体呈现震荡格局。春节后公布的 1月金融数据和 2
月 PMI均大幅超过市场预期，稳增长政策加码推动债券收益率整体上行，同时海外大宗商品价格
冲高，使得通胀预期有所抬头，因此债市情绪受到打压。进入 3月，随着外部美联储加息落地、
俄乌冲突缓和以及国内吉林、上海等地疫情爆发，债市情绪有所好转。经济数据方面，1-2月工
业增加值同比增长 7.5%，其中上游原材料、中游装备、粮油食品和汽车均有较好表现；1-2月固
定资产投资同比增长 12.2%，政策前倾、资金与项目两端发力促使基建增长加快，绿色化和数字
化改造成为制造业投资发力点；1-2月社零累计同比为 6.7%，去年低基数和今年返乡政策的变化
是社零改善的主要原因；1-2月出口增速仍在高位，以美元计价 1-2月出口同比增长 16.3%，商品
结构来看，与疫情相关的外需正在走弱，与经济重启相关的商品相对偏强。PPI环比转正，但同
比继续回落。2月 PPI同比上涨 8.8%，环比由下跌 0.2%转为上涨 0.5%。受春节因素和国际能源价
格波动等共同影响，CPI环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳。2月 CPI同比上涨 0.9%，环比
上涨 0.6%。2月新增社会融资规模 1.19万亿，同比少增 5343亿，存量增速回落 0.3个百分点至
10.2%；新增人民币贷款 1.23万亿，同比少增 1300亿，余额增速回落 0.1个百分点至 11.4%。货
币政策稳健偏松，1月 17日央行分别下调 1年期 MLF、7天期公开市场逆回购利率 10BP，至 2.85%、
2.10%。整体来看，无风险收益率曲线呈现熊平形态，1Y国债、国开较去年末分别下行 11BP、3BP
至 2.13%、2.28%；10Y国债上行 1.5BP至 2.79%，10Y国开下行 4BP至 3.04%。
权益方面，一季度各主要指数明显下行，截至季末，沪深 300指数下跌 14.53%，创业板指下
跌 19.96%。从中微观来看，市场虽整体下跌，但依然呈现一些结构性机会，行业层面煤炭、地产、
银行等涨幅居前，而军工、电子、汽车等行业跌幅较大，基于涨价逻辑的周期资源品以及稳增长
逻辑的金融基建地产占优，而成长风格较弱。风格层面，过去几年表现不佳的大盘价值风格在一
季度超额明显，而成长风格相对弱势，整体价值风格占主导。
新价值混合型基金在一季度维持了较高的债券投资比例和适度的组合久期，在市场大幅下跌
中，尽可能地降低组合净值波动。本基金将继续保持较高的债券投资比例，并且积极参与新股网
下申购来提高收益，本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-1.47%，业绩比较基准收益率为 1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
130,056,830.30 14.60
其中：股票
130,056,830.30 14.60
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
716,546,750.19 80.46
其中：债券
716,546,750.19 80.46
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
20,004,438.26 2.25
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
20,983,082.81 2.36
8 其他资产
2,936,909.48 0.33
9 合计
890,528,011.04 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,633,712.00 0.30
B
采矿业
7,788,436.00 0.88
C
制造业
72,622,319.04 8.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
3,537,547.00 0.40
E
建筑业
3,529,889.12 0.40
F
批发和零售业
964,680.02 0.11
G
交通运输、仓储和邮政业
3,572,767.00 0.40
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,122,360.85 0.24
J
金融业
26,369,060.89 2.97
K
房地产业
4,382,436.00 0.49
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L
租赁和商务服务业
403,260.00 0.05
M
科学研究和技术服务业
2,114,610.28 0.24
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,752.10 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
130,056,830.30 14.65
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 4,701 8,081,019.00 0.91
2 002142 宁波银行 149,631 5,594,703.09 0.63
3 300750 宁德时代 7,700 3,944,710.00 0.44
4 601328 交通银行 613,400 3,134,474.00 0.35
5 000333 美的集团 52,700 3,003,900.00 0.34
6 300059 东方财富 98,020 2,483,826.80 0.28
7 601398 工商银行 515,100 2,457,027.00 0.28
8 601166 兴业银行 118,500 2,449,395.00 0.28
9 000568 泸州老窖 11,300 2,100,444.00 0.24
10 002049 紫光国微 8,800 1,799,952.00 0.20
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
554,304,745.19 62.43
其中：政策性金融债
288,939,605.47 32.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
162,137,991.78 18.26
7
可转债（可交换债）
104,013.22 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
716,546,750.19 80.70
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开 08 500,000 52,188,986.30 5.88
2 210207 21国开 07 500,000 51,643,561.64 5.82
3 210406 21农发 06 500,000 51,162,287.67 5.76
4 210313 21进出 13 500,000 50,685,780.82 5.71
5 2128020
21招商银行小微
债 02
300,000 30,995,105.75 3.49
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2204 IF2204 -1 -1,266,240.00 -33,540.00 -
IF2206 IF2206 -4 -5,021,280.00 493,680.00 -
IF2209 IF2209 -14 -17,324,160.00 -759,720.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-299,580.00
股指期货投资本期收益（元）
3,342,728.35
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-159,660.00
注：持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货进行套期保值或仓位调节操作。当进行空头套期保值时，基金持有
的卖出股指期货合约价值，不超过基金持有的股票总市值的 20%，基金通过空头套期保值，
一定
程度上可以规避市场的系统性风险。当进行多头仓位调节时，基金持有的买入股指期货合约
价值，
不超过基金资产净值的 10%，基金通过持有股指期货多头合约对股票资产进行替代，可以提
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高投
资效率，赚取或有的基差收益和实现更好的头寸管理。截止报告期末，本基金对股指期货的
投资
符合基金合同的约定，符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
新价值混合基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21招商银行小微债 02(2128020)
的发行人招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同
业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离
不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资
接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、
高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理
财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集
合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理
财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构
报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资
者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方
式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、
贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融
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资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地
价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企
业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十
四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助
发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行
保险监督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
新价值混合基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21兴业银行二级 02(2128042)的
发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8
月 13日收到中国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。
新价值混合基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21民生银行 01(2128037)的发行
人中国民生银行股份有限公司因存在以下行为：一、监管发现问题屡查屡犯二、检查发现问题整
改不到位三、对责任人员的责任认定和问责不到位四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求
冲突五、配合现场检查不力六、信息系统管控有效性不足七、未向监管部门真实反映业务数据八、
未严格执行理财投资合作机构名单制管理九、理财业务整改转型不符合监管要求十、违规调整理
财产品收益十一、理财产品收益兑付不合规十二、违规调节理财业务利润十三、使用内部账户截
留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产十四、理财产品间相互交易资产调节收益十五、理财
产品未实现账实相符、单独托管十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审
慎十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标二十、理财产品信息登记不规范二十一、
理财产品信息披露不规范二十二、理财产品托管不尽职二十三、违规开展委托资产管理业务二十
四、同业业务未实行专营部门制二十五、同业业务交易对手管理不健全二十六、同业业务统一授
信管理不到位二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模二十八、会计核算
不规范二十九、发行虚假结构性存款产品三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎；于 2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员
会罚款 11450万元的行政处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,845,484.34
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
91,425.14
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
2,936,909.48
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。根据《企业会计准则第 22号—金融工具
确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、
《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列
报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关会计准则”）和《关于进一步贯彻落实新
金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年 1月 1日起，本公
司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
649,442,914.07
报告期期间基金总申购份额
36,208,032.61
减：报告期期间基金总赎回份额
127,226,040.78
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
558,424,905.90
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
6,498,765.11
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
6,498,765.11
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.16
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
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9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2022年 4月 22日
