泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
泰康兴泰回报沪港深混合 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
泰康兴泰回报沪港深混合
基金主代码
004340
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 6月 15日
报告期末基金份额总额
1,775,330,113.24份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优势，综合运用
定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境并对可
以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在
此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比
例，并定期或不定期地进行调整。
权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基
金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基
本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A股及内地与香
港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票
组合。本基金通过对国内 A股市场和港股市场跨市场的投资，来达到
分散投资风险、增强基金整体收益的目的。
固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济
政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和
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判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产
的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性
风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险
与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准
20%*沪深 300指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率
+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金。
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益
10,471,487.19
2.本期利润
-116,003,983.24
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0679
4.期末基金资产净值
2,526,906,931.96
5.期末基金份额净值
1.4233
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -4.36% 0.42% -2.43%
0.30% -1.93% 0.12%
过去六个月 -2.23% 0.35% -1.21%
0.24% -1.02% 0.11%
过去一年 -1.59% 0.32% 0.32%
0.23% -1.91% 0.09%
过去三年 26.50% 0.34% 12.47%
0.25% 14.03% 0.09%
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自基金合同
生效起至今
42.33% 0.35% 24.19%
0.25% 18.14% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 06月 15日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
蒋利娟
本基金基
金经理、
公募事业
部固定收
益投资负
责人
2017年 6月 15
日
- 14年
蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资产，历
任集中交易室交易员，固定收益投资部流
动性投资经理、固定收益投资经理，固定
收益投资中心固定收益投资经理。现任公
募事业部固定收益投资负责人。2015年 6
月 19日至今担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2015年 9月 23日至 2020
年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2015年 12月
8日至 2016年 12月 27日担任泰康新机
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遇灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2016年 2月 3日至今担任泰康稳健
增利债券型证券投资基金基金经理。2016
年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型
证券投资基金基金经理。2017年 1月 22
日至今担任泰康金泰回报 3个月定期开
放混合型证券投资基金基金经理。2017
年 6月 15日至今担任泰康兴泰回报沪港
深混合型证券投资基金基金经理。2017
年 8月 30日至 2019年 5月 9日担任泰康
年年红纯债一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2017年 9月 8日至 2020
年 3月 26日担任泰康现金管家货币市场
基金基金经理。2018年 5月 30日至今担
任泰康颐年混合型证券投资基金基金经
理。2018年 6月 13日至今担任泰康颐享
混合型证券投资基金基金经理。2018年 8
月 24日至 2020年 1月 14日担任泰康弘
实 3个月定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理。2019年 12月 25日至
2021年 1月 11日担任泰康润和两年定期
开放债券型证券投资基金基金经理。2020
年 5月 20日至今担任泰康招泰尊享一年
持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 7日至今担任泰康合润混合
型证券投资基金基金经理。2021年 6月 2
日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基
金基金经理。
桂跃强
本基金基
金经理、
公募事业
部权益投
资负责人
2017年 6月 15
日
- 14年
桂跃强于 2015年 8月加入泰康资产，现
担任公募事业部股票投资负责人。2007
年 9月至 2015年 8月曾任职于新华基金
管理有限责任公司，担任基金管理部副总
监。历任新华泛资源优势灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、新华中小市值优
选混合型证券投资基金基金经理、新华信
用增益债券型证券投资基金基金经理、新
华行业周期轮换股票型证券投资基金基
金经理。2015年 12月 8日至今担任泰康
新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2016年 6月 8日至今担任泰康
宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2016年 11月 28日至 2020年 9月 22日
担任泰康策略优选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017年 6月 15日至
今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券
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投资基金基金经理。2017年 6月 20日至
2020年 7月 2日担任泰康恒泰回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年 12月 13日至 2020年 1月 10日担任泰
康景泰回报混合型证券投资基金基金经
理。2018年 1月 19日至 2020年 1月 10
日担任泰康均衡优选混合型证券投资基
金基金经理。2018年 5月 30日至今担任
泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018年 6月 13日至 2020年 7月 24日担
任泰康颐享混合型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 23日至今担任泰康弘实
3个月定期开放混合型发起式证券投资
基金基金经理。2020年 5月 20日至今担
任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。2020年 8月 14日至
今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型
证券投资基金基金经理。2020年 12月 22
日至今担任泰康优势企业混合型证券投
资基金基金经理。2021年 12月 14日至
今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
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监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，一季度经济内生下行的压力继续偏大，政策落地的效果仍待显现。1-2月的
宏观数据表现不弱，工业、出口、基建等部门表现相对较好，但消费和房地产等部门的表现较弱，
且相关微观数据弱于宏观。进入 3月，全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折；同时，房地
产因城施策的放松政策不断出台，但政策体现到效果上仍然需要时间，地产部门继续高度承压。
全球通胀由于俄乌战争等原因高企，能源价格是海内外的共性问题，CPI则继续低位运行。在内
生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下，社融的表现有所反复。
债券市场方面，收益率先下再上，总体呈现震荡的走势。1月份央行降息 10bp，收益率曲线
重定价，货币宽松推动利率下行；但 1月底票据利率有所上行，2月初公布的 1月社融数据较好，
收益率开始回调；此后由于权益市场表现不佳、理财和固收+基金面临赎回压力，中短端收益率受
到冲击继续上行。3月中旬开始，由于国内疫情开始发酵，债市有所支撑，但美债利率的快速上
行又对市场形成压制。信用债收益率分化较大，部分民营地产的价格面临较大波动。
权益市场方面，随着 21年 12月的中央经济工作会议之后，国内政策的重心从“调结构”、
“碳达峰”转向了“保增长”，海外主要国家则逐步摆脱疫情影响，经济运行重回正轨，之前过
度充裕的流动性则开始收缩，美债利率不断攀升。在此背景下，AH两地的高息股获得资金青睐，
而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。
一季度因为国内疫情多发、国际地缘政治等因素，市场波动较大，许多优质公司表现出较好
的估值优势。
具体投资策略上，在利率债方面，在总体维持中性久期的基础上，操作上保持一定的灵活性，
根据市场节奏进行适度调整；在信用债方面，继续严格防范信用风险，根据中微观的变化情况，
对行业和主体的深入研究和投资，积极挖掘具备一定票息价值的个券，同时关注信用风险事件的
市场影响。
权益投资方面，在本期，基金的仓位略有下降，配置上我们继续持有食品饮料、品牌家电、
医疗装备、化工等行业的龙头公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康兴泰回报沪港深基金份额净值为 1.4233 元,本报告期基金份额净值增长
率为-4.36%；同期业绩比较基准增长率为-2.43%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
379,640,637.29 11.39
其中：股票
379,640,637.29 11.39
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,917,330,544.06 87.54
其中：债券
2,917,330,544.06 87.54
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
32,799,756.70 0.98
8 其他资产
2,725,950.11 0.08
9 合计
3,332,496,888.16 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 111,118,015.00元，占期末资
产净值比例为 4.40%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
261,654,881.25 10.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
7,110.12 0.00
F
批发和零售业
50,461.93 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
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I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,890,877.90 0.07
J
金融业
4,833,655.68 0.19
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
18,861.96 0.00
M
科学研究和技术服务业
29,470.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
21,551.15 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,752.10 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
268,522,622.29 10.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 33,882,015.00 1.34
C 消费者常用品 - -
D 能源 17,753,920.00 0.70
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 59,482,080.00 2.35
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计
111,118,015.00 4.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,200 88,012,800.00 3.48
2 00700 腾讯控股 196,000 59,482,080.00 2.35
3 03690 美团-W 268,500 33,882,015.00 1.34
4 000858 五粮液 200,821 31,139,304.26 1.23
5 600809 山西汾酒 103,700 26,433,130.00 1.05
6 000333 美的集团 378,100 21,551,700.00 0.85
7 01088 中国神华 872,000 17,753,920.00 0.70
8 300760 迈瑞医疗 54,302 16,684,289.50 0.66
9 600521 华海药业 593,281 12,464,833.81 0.49
10 600031 三一重工 680,747 11,926,687.44 0.47
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注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
458,335,066.30 18.14
其中：政策性金融债
228,933,644.39 9.06
4
企业债券
470,698,080.12 18.63
5
企业短期融资券
461,736,185.47 18.27
6
中期票据
1,342,359,618.21 53.12
7
可转债（可交换债）
134,281,422.99 5.31
8
同业存单
49,920,170.97 1.98
9 其他
- -
10 合计
2,917,330,544.06 115.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004
22工商银行二级
01
1,300,000 129,467,548.49 5.12
2 210407 21农发 07 800,000 81,047,342.47 3.21
3 190210 19国开 10 600,000 63,828,000.00 2.53
4 2228006
22中国银行二级
01
600,000 59,644,356.16 2.36
5 210206 21国开 06 520,000 53,236,403.29 2.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规、部分
理财产品交易存在利益输送等原因在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。
国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规等原因在本报告编制
前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规等原因在本报告
编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
48,144.41
2
应收证券清算款
1,171,660.88
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
1,506,144.79
6
其他应收款
0.03
7 其他
-
8 合计
2,725,950.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 128029 太阳转债 15,793,144.56 0.62
2 113545 金能转债 11,228,559.91 0.44
3 113048 晶科转债 10,740,228.54 0.43
4 123099 普利转债 10,485,185.54 0.41
5 113049 长汽转债 6,918,199.87 0.27
6 110075 南航转债 6,796,598.07 0.27
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7 123109 昌红转债 6,180,028.40 0.24
8 128109 楚江转债 4,288,115.20 0.17
9 128048 张行转债 4,160,941.34 0.16
10 123107 温氏转债 3,591,209.02 0.14
11 113602 景 20转债 3,128,523.75 0.12
12 111000 起帆转债 3,057,551.56 0.12
13 113043 财通转债 2,945,660.22 0.12
14 128071 合兴转债 2,942,244.07 0.12
15 123091 长海转债 2,932,024.89 0.12
16 113593 沪工转债 2,848,160.27 0.11
17 127005 长证转债 2,519,124.52 0.10
18 110074 精达转债 2,401,374.25 0.10
19 110081 闻泰转债 2,241,530.67 0.09
20 123075 贝斯转债 2,116,986.19 0.08
21 127040 国泰转债 2,080,134.47 0.08
22 132014 18中化 EB 2,072,619.45 0.08
23 123050 聚飞转债 1,798,566.53 0.07
24 110053 苏银转债 1,363,031.33 0.05
25 110060 天路转债 1,352,059.52 0.05
26 113619 世运转债 1,293,967.07 0.05
27 127042 嘉美转债 1,222,592.92 0.05
28 127041 弘亚转债 1,063,707.64 0.04
29 123120 隆华转债 960,880.71 0.04
30 123035 利德转债 738,554.79 0.03
31 123114 三角转债 607,986.03 0.02
32 128144 利民转债 605,019.86 0.02
33 128081 海亮转债 597,235.62 0.02
34 113549 白电转债 592,951.37 0.02
35 127037 银轮转债 562,818.52 0.02
36 110068 龙净转债 549,642.66 0.02
37 113046 金田转债 458,345.89 0.02
38 110070 凌钢转债 420,062.03 0.02
39 110058 永鼎转债 408,106.33 0.02
40 128121 宏川转债 390,577.64 0.02
41 110047 山鹰转债 343,339.68 0.01
42 113608 威派转债 298,260.97 0.01
43 113621 彤程转债 235,758.10 0.01
44 127043 川恒转债 76,562.04 0.00
45 128129 青农转债 630.31 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
泰康兴泰回报沪港深混合 2022年第 1季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
1,281,765,136.73
报告期期间基金总申购份额
685,036,808.19
减：报告期期间基金总赎回份额
191,471,831.68
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,775,330,113.24
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
20220124 -
20220331
0.00 580,257,727.95 0.00 580,257,727.95
32.68
个
人
- - - - - - -
泰康兴泰回报沪港深混合 2022年第 1季度报告
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产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申
购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风
险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一
定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 4月 22日
