国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4
月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞祥混合
基金主代码 002358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 9日
报告期末基金份额总额 416,194,107.96份
投资目标
在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，
在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场
环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对
风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握
行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，
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在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势
的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活
配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景
气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行
业，精选个股，以谋求超额收益。
（一）资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持
系统，根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别，对其配置比例进行
灵活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优
化平衡。
（二）股票投资策略
本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股
策略，辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。
（三）债券组合构建
本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，采
取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组
合，并管理组合风险。
（四）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的
前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、
国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合
约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高
投资组合的运作效率。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益
高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银瑞祥混合 A 国投瑞银瑞祥混合 C
下属分级基金的交易代
码
002358 011616
报告期末下属分级基金
的份额总额
222,316,982.33份 193,877,125.63份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
国投瑞银瑞祥混合 A 国投瑞银瑞祥混合 C
1.本期已实现收益 -740,206.02 -927,291.84
2.本期利润 -6,783,082.01 -4,668,173.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0240 -0.0242
4.期末基金资产净值 375,626,523.27 327,244,432.75
5.期末基金份额净值 1.6896 1.6879
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3、本基金于2021年4月1日起增加C类基金份额，本基金C类基金份额报告期间的
起始日为2021年4月1日。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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1、国投瑞银瑞祥混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.36% 0.24% -8.82% 0.88% 7.46% -0.64%
过去六个
月
-0.13% 0.21% -7.73% 0.70% 7.60% -0.49%
过去一年 8.47% 0.35% -9.11% 0.68% 17.58% -0.33%
过去三年 52.27% 0.48% 8.16% 0.76% 44.11% -0.28%
自基金合
同生效起
至今
61.24% 0.43% 7.44% 0.78% 53.80% -0.35%
2、国投瑞银瑞祥混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.38% 0.24% -8.82% 0.88% 7.44% -0.64%
过去六个
月
-0.18% 0.21% -7.73% 0.70% 7.55% -0.49%
自基金合
同生效起
至今
8.15% 0.35% -9.11% 0.68% 17.26% -0.33%
注：1、本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债
券型基金，低于股票型基金。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中
债综合指数收益率×40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 3月 9日至 2022年 3月 31日)
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1．国投瑞银瑞祥混合 A：
2．国投瑞银瑞祥混合 C：
注：1、本基金由国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金转型而来并于2018年3月
9日合同生效。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
桑俊
本基
金基
金经
理，研
究部
总经
理
2019-04-
10
- 13
中国籍，博士，具有基金从业
资格。2008年 9月至 2012年
5 月任国海证券研究所分析
师。2012年 5月加入国投瑞银
基金管理有限公司研究部。曾
任国投瑞银瑞利灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）、
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
新回报灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银新成长灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银新动力灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
优选收益混合型证券投资基
金、国投瑞银精选收益灵活配
置混合型证券投资基金及国
投瑞银和盛丰利债券型证券
投资基金（原国投瑞银双债丰
利两年定期开放债券型证券
投资基金）基金经理。现任国
投瑞银新增长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银研
究精选股票型证券投资基金、
国投瑞银成长优选混合型证
券投资基金、国投瑞银瑞祥灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
安睿混合型证券投资基金基
金、国投瑞银安智混合型证券
投资基金、国投瑞银价值成长
一年持有期混合型证券投资
基金及国投瑞银竞争优势混
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合型证券投资基金基金经理。
杨枫
本基
金基
金经
理
2022-04-
13
- 9
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2013年 7月至 2021年
5月期间历任上海东方证券资
产管理有限公司固定收益部
研究员、私募权益投资部投资
支持经历、投资主办人、公募
指数与多策略部投资经理。
2021 年 6 月加入国投瑞银基
金管理有限公司固定收益部。
现任国投瑞银顺成3个月定期
开放债券型证券投资基金、国
投瑞银优化增强债券型证券
投资基金、国投瑞银融华债券
型证券投资基金及国投瑞银
瑞祥灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金管理人于2022年4月13日发布公告，增聘杨枫先生为本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金
运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本
报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在回顾 2022年一季度的市场和策略之前，我们翻看了年报中对于 2022年的展望，
政策和市场又再一次证实了我们在年报中对自己的提醒——“永远不要线性外推外部
冲击和政策应对”。
年初市场对 2022 年的担忧主要在于美联储加息和缩表预期对于无风险收益率的
影响，进而通过走高的利率水平冲击股票和债券市场。但是从一季度比预期要更疲弱
的市场表现来看，至少还有以下四个方面的担忧：
1）新冠疫情新变种的国内超预期传播再度冲击了物流和消费；
2）俄罗斯和乌克兰冲突造成了大宗商品价格中枢的趋势性抬升，滞胀风险在 2021
年的基础上再次冲击中下游行业；
3）中概股因为信息披露导致超预期的抛售；
4）疫情蔓延导致国内“宽货币”向“宽信用”的传导时间拉长，经济企稳效果不明
显。
受这些超预期的外部冲击影响，2022年全球经济不得不在更高的商品价格上来调
控经济，考虑到疫情带来的需求复苏延缓，中下游企业的盈利改善会继续延迟。但是，
我们也深刻认识国内经济的企稳回升，除了财政货币政策发力的托底之外，更重要的
是有条件地稳步放开国内的出行，激活消费和服务，提高投资的乘数效应。
针对这些经济和行业的变化，我们在一季度的行业配置和个股选择基本上延续和
落实了我们年报中的判断和思路，并且主要集中在我们比较擅长的领域，包括金融、
农业等领域。但是，考虑需求复苏的推迟和供给侧的扰动，我们对于食品饮料和新能
源的短期趋于谨慎，但是保持积极关注。
总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相对分
散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分类的影响，
以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，本基金 A级份额净值为 1.6896元，本基金 C级份额净值为 1.6879
元，报告期 A级份额净值增长率-1.36%，报告期 C级份额净值增长率-1.38%，同期业
绩比较基准收益率为-8.82%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 138,287,481.55 18.06
其中：股票 138,287,481.55 18.06
2 固定收益投资 581,426,858.49 75.92
其中：债券 581,426,858.49 75.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,805,139.73 2.32
7 其他各项资产 28,369,800.11 3.70
8 合计 765,889,279.88 100.00
注：1.本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2.本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备
付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收
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利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,759,425.70 2.10
B 采矿业
6,201,720.00
0.88
C 制造业 46,596,431.14 6.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
20,120,819.82 2.86
E 建筑业 1,938,411.00 0.28
F 批发和零售业 94,832.56 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 8,295,210.00 1.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,710,012.10 0.81
J 金融业 27,078,057.40 3.85
K 房地产业 7,376,772.00 1.05
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 78,486.58 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 138,287,481.55 19.67
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(％)
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1 000089 深圳机场 1,197,000.00 8,295,210.00 1.18
2 600900 长江电力 362,331.00 7,971,282.00 1.13
3 600036 招商银行 153,100.00 7,165,080.00 1.02
4 002142 宁波银行 187,060.00 6,994,173.40 1.00
5 300498 温氏股份 304,274.00 6,709,241.70 0.95
6 601985 中国核电 761,700.00 6,177,387.00 0.88
7 600887 伊利股份 166,000.00 6,123,740.00 0.87
8 600905 三峡能源 972,663.00 5,972,150.82 0.85
9 002311 海大集团 107,833.00 5,920,031.70 0.84
10 600941 中国移动 87,363.00 5,627,924.46 0.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 398,778,331.52 56.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 82,075,972.18 11.68
其中：政策性金融债 82,075,972.18 11.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 51,348,014.24 7.31
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 49,224,540.55 7.00
9 其他 - -
10 合计 581,426,858.49 82.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 019666 22国债 01 2,463,750 247,406,737.49 35.20
2 019658 21国债 10 800,240 81,109,366.61 11.54
3 019654 21国债 06 687,200 70,262,227.42 10.00
4 210211 21国开 11 600,000 60,829,117.81 8.65
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5 112106312
21交通银行
CD312
500,000 49,224,540.55 7.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，
适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特
点，提高投资组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，
适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特
点，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“国开 1702”、“21国开 11”，根据中国银行保
险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开
发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90天以
上贷款余额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440万元。持有“21交通银
行 CD312”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监
罚决字【2022】15号，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在漏报不良贷款余额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 420万元；根
据中国人民银行银罚字【2021】23号，交通银行股份有限公司因违反信用信息采集、
提供、查询及相关管理规定，被人民银行处以 7万元罚款。根据中国银行保险监督管
理委员会银保监罚决字【2021】28号，交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务
制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违规行
为，被中国银保监会罚款合计 4100 万元；根据中国银行保险监督管理委员会银保监
罚决字【2021】28号，交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全、理
财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违规行为，被中国银保
监会罚款合计 4100 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加
强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营
活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行
了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 61,573.07
2 应收证券清算款 28,000,422.65
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 300,312.43
6 其他应收款 7,491.96
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,369,800.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600941 中国移动 5,627,924.46 0.80
新股未上
市
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银瑞祥混合A 国投瑞银瑞祥混合C
本报告期期初基金份额总额 294,246,821.30 172,106,047.92
报告期期间基金总申购份额 19,015,981.55 58,028,066.42
减：报告期期间基金总赎回份额 90,945,820.52 36,256,988.71
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 222,316,982.33 193,877,125.63
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 16页，共 17页
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
20220321-2022033
1
58,997,10
9.50
29,198,78
5.33
0.00
88,195,894.
83
21.19
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具
相关会计准则的公告，规定媒介公告时间为 2022年 1月 1日。
2、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，规定媒介公告时间为
2022年 3月 15日。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 17页，共 17页
§9
备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于准予国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2015]3088号）
《关于国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部部函
[2016]408号）
《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金托管协议》
《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公
告
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868、0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
