兴全沪深 300指数增强型证券投资基金
（LOF）
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
兴全沪深 300指数（LOF）
场内简称
兴全 300
基金主代码
163407
前端交易代码
163407
后端交易代码
163408
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2010年 11月 2日
报告期末基金份额总额
1,850,016,190.09份
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组
合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟
踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下
方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75
％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组
合管理。
业绩比较基准
沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型
基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深 300
指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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险水平的基金产品。
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
下属分级基金的场内简称
兴全 300
无
下属分级基金的交易代码
163407
007230
下属分级基金的前端交易代码
163407
-
下属分级基金的后端交易代码
163408
-
报告期末下属分级基金的份额总额
1,787,887,210.36份
62,128,979.73份
注：1、本基金 A类份额场内扩位简称：兴全沪深 300 LOF。
2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A
类份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
兴全沪深 300指数（LOF）A 兴全沪深 300指数 C
1.本期已实现收益
-1,136,148.07 -177,786.85
2.本期利润
-567,256,742.80 -19,075,499.28
3.加权平均基金份额本期利润
-0.3210 -0.3181
4.期末基金资产净值
4,007,398,073.71 138,009,068.52
5.期末基金份额净值
2.2414 2.2213
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019年 6
月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全沪深 300指数（LOF）A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 -12.53%
1.47%
-13.83%
1.39%
1.30%
0.08%
过去六个月 -10.03%
1.18%
-12.57%
1.11%
2.54%
0.07%
过去一年 -17.91%
1.13%
-15.53%
1.08%
-2.38%
0.05%
过去三年 18.01%
1.23%
8.96%
1.21%
9.05%
0.02%
过去五年 51.58%
1.18%
21.68%
1.17%
29.90%
0.01%
自基金合同
生效起至今
124.14%
1.34%
22.51%
1.35%
101.63%
-0.01%
兴全沪深 300指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.61%
1.47%
-13.83%
1.39%
1.22%
0.08%
过去六个月 -10.21%
1.18%
-12.57%
1.11%
2.36%
0.07%
过去一年 -18.23%
1.13%
-15.53%
1.08%
-2.70%
0.05%
自基金合同
生效起至今
21.24%
1.21%
16.79%
1.19%
4.45%
0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 3月 31日。
2、按照《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010年 11月 2日至 2011年 5月 1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
申庆
兴全沪深
300指数
增强型证
券投资基
金
（LOF）、
兴全中证
800六个
月持有期
指数增强
型证券投
资基金基
金经理
2010年 11月 2
日
- 25年
硕士，历任兴业证券研究发展中心研究
员，兴证全球基金管理有限公司行业研究
员，兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、兴全全球视野股
票型证券投资基金基金经理、基金管理部
总监助理、兴全恒益债券型证券投资基金
基金经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深
300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考
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察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度资金面整体宽松，随着降准、调降 LPR等货币政策的推出与实施，利率水平稳中有降。
权益市场整体偏弱，煤炭、地产、银行等低估值行业表现出较强的防御性，而消费电子、军工之
类“赛道”资产回撤较大。从 1-2月宏观数据看，经济有所企稳，不过随着地缘、疫情等黑天鹅
因素的发酵，未来不确定性也有所增强。总体而言，市场一方面表现出风险偏好下降的特征，开
始转向低估值高分红的防御性资产，注册制新股的破发风险也有所上升，另一方面博弈特征有所
加剧，比如地产、航空酒旅、畜牧业等政策面或基本面有反转预期的行业，今年以来表现不差。
目前看估值较高且交易拥挤的“核心”资产的重估仍在进行中，这是各种因素共同作用的结
果，包括海外加息、疫情反复、地缘事件、外资预期变化、绝对收益账户交易行为等，市场信心
较为脆弱。当然，虽然目前面临的挑战较多，但我们相信无论是国内循环还是出口端，中国经济
将保持韧性，长期向好的基本面没有变，风雨后见彩虹。从估值角度看，我们也倾向于认为 A股
达到合理偏低的位置，具有一定配置价值，只要保持长期的耐心，权益类资产将会是时间的朋友。
在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较
的选股策略，并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益，从而尽可能在市场回落过程中降
低整体组合的下方波动，同时又能在市场上升过程中紧跟市场。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全沪深 300指数（LOF）A份额净值为 2.2414元，本报告期的基金份额净
值收益率为-12.53%，同期业绩比较基准收益率为-13.83%，截至本报告期末兴全沪深 300 指数 C
份额净值为 2.2213元，本报告期的基金份额净值收益率为-12.61%，同期业绩比较基准收益率为
-13.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,955,247,685.65 90.06
其中：股票
3,955,247,685.65 90.06
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
422,644,838.35 9.62
其中：债券
422,644,838.35 9.62
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
400,000.00 0.01
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,846,882.10 0.20
8 其他资产
4,772,035.53 0.11
9 合计
4,391,911,441.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,563,533.00 0.06
B
采矿业
166,088,245.71 4.01
C
制造业
1,830,469,815.34 44.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
48,218,666.85 1.16
E
建筑业
38,063,972.00 0.92
F
批发和零售业
25,380,624.01 0.61
G
交通运输、仓储和邮政业
70,889,212.20 1.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
129,549,007.06 3.13
J
金融业
1,013,029,158.85 24.44
K
房地产业
117,172,803.52 2.83
L
租赁和商务服务业
226,863,607.21 5.47
M
科学研究和技术服务业
1,402,183.81 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
26,700,000.00 0.64
Q
卫生和社会工作
46,521,210.82 1.12
R
文化、体育和娱乐业
7,732,291.68 0.19
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S
综合
- -
合计
3,750,644,332.06 90.48
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,905,938.50 0.17
B
采矿业
23,685,760.00 0.57
C
制造业
152,299,629.15 3.67
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,767,592.00 0.09
E
建筑业
4,594,412.90 0.11
F
批发和零售业
12,216.96 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
13,255,358.48 0.32
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
18,861.96 0.00
M
科学研究和技术服务业
47,831.54 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,752.10 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
204,603,353.59 4.94
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 139,900 240,488,100.00 5.80
2 601888 中国中免 1,358,705 223,330,340.85 5.39
3 000895 双汇发展 5,838,809 169,675,789.54 4.09
4 600036 招商银行 3,398,870 159,067,116.00 3.84
5 601318 中国平安 3,228,863 156,438,412.35 3.77
6 000100 TCL科技 31,389,000 154,119,990.00 3.72
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7 601601 中国太保 6,718,839 153,995,789.88 3.71
8 601009 南京银行 12,818,856 136,777,193.52 3.30
9 600741 华域汽车 4,908,800 97,930,560.00 2.36
10 601336 新华保险 2,438,880 86,165,630.40 2.08
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 002773 康弘药业 3,138,000 50,647,320.00 1.22
2 600195 中牧股份 1,900,700 24,614,065.00 0.59
3 002728 特一药业 915,751 14,899,268.77 0.36
4 000983 山西焦煤 1,188,000 14,754,960.00 0.36
5 300507 苏奥传感 1,246,537 11,006,921.71 0.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
11,409,721.10 0.28
2
央行票据
- -
3
金融债券
202,929,161.65 4.90
其中：政策性金融债
202,929,161.65 4.90
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
208,305,955.60 5.02
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
422,644,838.35 10.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出 12 500,000 51,085,616.44 1.23
2 132018 G三峡 EB1 293,960 38,914,787.22 0.94
3 113050 南银转债 272,230 32,503,478.87 0.78
4 210212 21国开 12 300,000 30,300,616.44 0.73
5 220201 22国开 01 300,000 30,100,989.04 0.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内
受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
129,902.89
2
应收证券清算款
1,132,617.70
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
3,509,514.94
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
4,772,035.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 38,914,787.22 0.94
2 113050 南银转债 32,503,478.87 0.78
3 132020 19蓝星 EB 22,691,362.26 0.55
4 110059 浦发转债 21,370,625.29 0.52
5 132014 18中化 EB 15,597,152.25 0.38
6 132015 18中油 EB 13,252,288.41 0.32
7 110061 川投转债 7,919,692.33 0.19
8 113044 大秦转债 6,260,384.00 0.15
9 113042 上银转债 5,521,147.22 0.13
10 110079 杭银转债 2,323,305.79 0.06
11 110045 海澜转债 2,157,284.93 0.05
12 113021 中信转债 1,674,666.84 0.04
13 110062 烽火转债 1,306,768.51 0.03
14 110053 苏银转债 1,274,664.29 0.03
15 132021 19中电 EB 1,231,003.97 0.03
16 113011 光大转债 1,124,584.62 0.03
17 127012 招路转债 954,467.91 0.02
18 128022 众信转债 950,382.47 0.02
19 123107 温氏转债 871,949.14 0.02
20 127005 长证转债 704,809.21 0.02
21 110057 现代转债 582,750.90 0.01
22 127015 希望转债 564,242.41 0.01
23 127020 中金转债 429,469.11 0.01
24 127006 敖东转债 271,347.00 0.01
25 128081 海亮转债 269,950.50 0.01
26 113024 核建转债 226,292.17 0.01
27 110052 贵广转债 211,611.05 0.01
28 110060 天路转债 208,790.49 0.01
29 118002 天合转债 185,444.71 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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30 127013 创维转债 173,328.11 0.00
31 128075 远东转债 154,435.37 0.00
32 113530 大丰转债 130,719.93 0.00
33 123023 迪森转债 124,490.56 0.00
34 128100 搜特转债 86,992.30 0.00
35 110043 无锡转债 3,504.11 0.00
36 113594 淳中转债 3,409.79 0.00
37 110038 济川转债 1,326.88 0.00
38 113505 杭电转债 1,120.53 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002728 特一药业 14,899,268.77 0.36
非公开发行流通受
限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
报告期期初基金份额总额
1,735,651,859.03 57,941,082.05
报告期期间基金总申购份额
187,370,470.21 12,878,480.94
减:报告期期间基金总赎回份额
135,135,118.88 8,690,583.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,787,887,210.36 62,128,979.73
注：1、总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019年 6
月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
0.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额
0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
0.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.00 0.00
注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
2、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
- - - - - -
-
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等有
关规定，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的公开募集证券投资基金自
2022年 1月 1日起执行新金融工具相关会计准则。执行新会计准则后，本公司旗下公开募集证券
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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投资基金将按照新金融工具相关会计准则的规定进行会计计量。
2、投资者可在二级市场买卖本基金 A类基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资
者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴证全球基金管理有限公司
2022年 4月 22日
