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建信恒稳(530016)

建信恒稳价值混合型证券投资基金2022年度第1季度报告查看PDF公告










建信恒稳价值混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信恒稳价值混合 基金主代码


530016 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 11月 22日 报告期末基金份额总额


15,237,391.79份


投资目标


在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与 长期资本增值,争取实现长期稳健回报。 投资策略


本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准——三年期定期存款利率 为投资目标。 因此,本基金投资以获取正的投资收益为首要目标,在基金投资运作 过程中,严格控制投资风险是实现投资目标的关键,基金管理人应在 控制风险的前提下追求投资收益。 业绩比较基准


同期三年期银行定期存款利率(税前)。 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较 高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基 金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益


-8,566,758.47 2.本期利润


-10,814,192.86 3.加权平均基金份额本期利润


-0.7348 4.期末基金资产净值


54,111,764.97 5.期末基金份额净值


3.551 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。





3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -17.55% 1.37% 0.69%


0.01% -18.24% 1.36% 过去六个月 -9.32% 1.21% 1.40%


0.01% -10.72% 1.20% 过去一年 -4.13% 1.20% 2.83%


0.01% -6.96% 1.19% 过去三年 61.85% 1.36% 8.73%


0.01% 53.12% 1.35% 过去五年 94.15% 1.25% 14.97%


0.01% 79.18% 1.24% 自基金合同 生效起至今 287.00% 1.32% 41.44%


0.01% 245.56% 1.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


潘龙玲 本基金的 基金经理 2021年 10月 20日 - 10年 潘龙玲女士,硕士。2006年 8月至 2008 年 4月任北京诺华制药有限公司药品临 床研究员;2008年 4月至 2010年 8月任 凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目 经理;2012年 3月至 2014年 5月任安邦 资产管理公司研究员;2014年 6月加入 我公司,任研究员,2016年 3月 30日至 2017年 8月 28日任建信核心精选混合型 证券投资基金的基金经理;2017年 7月 18日起任建信高端医疗股票型证券投资 基金的基金经理。2021年 10月 20日起 任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建 信食品饮料行业股票型证券投资基金的 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度 1-2月增长数据超预期,数据读数好于微观层面的直观感受。但短期来看,3月内外 环境都发生较大变化。这些大部分尚未反映在 1-2月数据中,这其中包括:深圳、上海、吉林等 地出现较大规模的本土疫情反弹,管控措施明显收紧使疫情得到有效控制;二是房地产销售持续 低迷,开发商现金流紧张的局面延续前期偏紧态势;三是海外国际环境发生变化,全球石油、粮 食和有色金属等原材料价格快速上涨,外部通胀压力明显加剧,国内制造业成本压力未降反增, 而高通胀、供应链紧缺到工业生产等产业链的影响还将逐渐体现。我们认为,今年上半年是经济 压力最大的阶段,随着国内疫情逐渐好转和稳增长政策落地和发挥作用,经济基本面将在 Q2中后 期逐渐见底,全年经济中枢形成前低后高的形态。 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页





2022年一季度,市场普遍下跌。上证综指下跌 10.65%、沪深 300指数下跌 14.53%、中证 500 指数下跌 16.36%,创业板综指下跌 19.96%。


回顾一季度的组合管理,一些优质稳健类资产在持续调整后已具备较好的配置价值,我们聚 焦在具有持续内生增长的行业与公司,优化了这部分配置;另外,组合增加了消费和周期行业的 配置比例,个股选择上综合考虑了未来景气度的变化、潜在收益空间和估值水平。同时,本基金 也关注了在经济修复和供给受限背景下受益的周期行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率-17.55%,波动率 1.37%,业绩比较基准收益率 0.69%,波动率 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


31,246,411.58 55.70


其中:股票


31,246,411.58 55.70 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


24,790,872.10 44.20 8 其他资产


56,893.76 0.10 9 合计


56,094,177.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,945,348.00 5.44 B


采矿业


- - 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页


C


制造业


23,566,698.50 43.55 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


4,734,365.08 8.75 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


31,246,411.58 57.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 603259 药明康德 31,886 3,583,348.68 6.62 2 002507 涪陵榨菜 103,800 3,374,538.00 6.24 3 002714 牧原股份 51,800 2,945,348.00 5.44 4 300122 智飞生物 15,600 2,152,800.00 3.98 5 600129 太极集团 87,600 1,972,752.00 3.65 6 002557 洽洽食品 35,100 1,886,625.00 3.49 7 000876 新 希 望 103,900 1,764,222.00 3.26 8 300601 康泰生物 18,600 1,734,450.00 3.21 9 300725 药石科技 16,700 1,609,546.00 2.97 10 300813 泰林生物 19,500 1,545,960.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页


5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


52,564.48 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


4,329.28 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


56,893.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


13,953,487.10 报告期期间基金总申购份额


1,813,675.49 减:报告期期间基金总赎回份额


529,770.80 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


15,237,391.79


建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本基金份额


1,901,483.45 报告期期间买入/申购总份额


1,339,137.42 报告期期间卖出/赎回总份额


- 报告期期末管理人持有的本基金份额


3,240,620.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)


21.27 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 申购


2022-02-15 1,339,137.42 5,000,000.00


-


合计





1,339,137.42 5,000,000.00


注:申购适用费率为 1000元每笔。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


单位:份


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2022年 02 月 15日 -2022年 03 月 31日 1,901,483.45 1,339,137.42 - 3,240,620.87


21.27


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金 流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合 法权益。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


建信恒稳价值混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信恒稳价值混合型证券投资基金设立的文件;


2、《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》;


3、《建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信恒稳价值混合型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2022年 4月 21日