华夏逸享健康灵活配置混合型
证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
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§2基金产品概况
基金简称 华夏逸享健康混合
基金主代码 007481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 11月 6日
报告期末基金份额总额 76,507,719.55份
投资目标
在有效控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的持续稳健
增值。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、股票期权投资策略等。在股票投资策略上，本基金重
点投资逸享健康主题相关标的，本基金投资的逸享健康主题是
指从事医疗卫生或从事促进人们物质与精神生活健康的相关产
品或服务的研发、生产或销售的行业。本基金主要通过考量现
阶段估值水平来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言，本
基金将采用中证医药卫生指数作为市场的代表性指数，基于上
市公司定期报告数据或市场预期数据，计算中证医药卫生指数
的市盈率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港 300 医药卫生指数收
益率*15%+上证国债指数收益率*50%。
风险收益特征
本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高
于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。
基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏逸享健康混合 A 华夏逸享健康混合 C
下属分级基金的交易代码 007481 015066
报告期末下属分级基金的份
额总额
76,472,131.64份 35,587.91份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
华夏逸享健康混合 A 华夏逸享健康混合 C
1.本期已实现收益 -12,100,927.79 -537.48
2.本期利润 -11,822,134.44 664.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1531 0.0407
4.期末基金资产净值 80,883,228.65 37,628.87
5.期末基金份额净值 1.0577 1.0573
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③根据《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C类基金份额的公告》，本基
金自 2022年 2月 22日增加 C类基金份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏逸享健康混合A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.59% 1.75% -7.62% 1.24% -4.97% 0.51%
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过去六个月 -17.86% 1.47% -12.26% 1.00% -5.60% 0.47%
过去一年 -20.20% 1.32% -13.54% 0.97% -6.66% 0.35%
自基金合同
生效起至今
5.77% 1.16% 8.38% 0.91% -2.61% 0.25%
华夏逸享健康混合C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2022年 2月
22日起至
今
3.93% 1.92% 0.84% 1.54% 3.09% 0.38%
注：根据《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C类基金份额的公告》，本
基金自 2022年 2月 22日增加 C类基金份额类别。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 11月 6日至 2022年 3月 31日)
华夏逸享健康混合A：
华夏逸享健康混合C：
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注：根据《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C类基金份额的公告》，本
基金自 2022年 2月 22日增加 C类基金份额类别。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王泽实
本基金
的基金
经理
2020-12-23 - 11年
硕士。2011年 7月加入华夏基金
管理有限公司。曾任国际投资部
研究员，机构权益投资部研究
员、投资经理助理、投资经理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金
经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所
致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司
管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度医药板块呈现触底反弹。首先，医药板块从估值层面已经调整较多，回到了一个合理
的水平。其次，医药行业仍然保持快速、稳定的内生增长，这在 2022年错综复杂的内外部环境下
显得尤为难得。
一季度 omicron疫情肆虐全球，并在 2月份突破香港。3月份开始，国内很多城市也开始经
历 omicron疫情的冲击。这也印证了我们上个季度的判断，即 omicron的传播力非常强，可能对
全球的经济造成新一轮的影响。
报告期内，我们依然坚持原有的投资思路。我们认为医药是一个长期值得投资的行业，中国
的人口老龄化以及经济水平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑。我们适当增
加了消费型医疗的配置比例。我们依然延续对于行业的中长期的判断，认为可持续的壁垒或者可
持续的创新和进化是行业发展的源动力，也是医药行业收益的主要来源。一季度的组合中，我们
重点配置了创新产业链，并增加了具备一定壁垒的消费型医疗公司。细分行业上，我们继续持有
创新药产业链的 CRO/CDMO、创新器械以及医疗服务，同时我们也关注到政策上对中医中药行
业的鼓励，增加了中药板块的配置比例。由于国内疫情在较多的城市发生，我们也适当配置了一
定的防疫类方向，作为对于组合的一种保护。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 3月 31日，华夏逸享健康混合 A基金份额净值为 1.0577元，本报告期份额净值
增长率为-12.59%，同期业绩比较基准增长率为-7.62%；华夏逸享健康混合 C基金份额净值为
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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1.0573元，本报告期份额净值增长率为 3.93%，同期业绩比较基准增长率为 0.84%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 62,530,987.29 73.62
其中：股票 62,530,987.29 73.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,873,319.35 25.75
7 其他各项资产 537,165.56 0.63
8 合计 84,941,472.20 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,843,595.36元，占基金
资产净值比例为 4.75%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 41,436,968.33 51.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,064,118.00 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,201,805.60 15.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,984,500.00 4.92
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,687,391.93 72.52
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
保健 3,843,595.36 4.75
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通讯服务 - -
信息技术 - -
合计 3,843,595.36 4.75
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 603259 药明康德 49,640 5,578,543.20 6.89
2 002821 凯莱英 14,468 5,309,756.00 6.56
3 300363 博腾股份 37,000 3,576,050.00 4.42
4 300015 爱尔眼科 107,900 3,404,245.00 4.21
5 300759 康龙化成 27,300 3,221,400.00 3.98
6 603456 九洲药业 61,300 2,971,824.00 3.67
7 300760 迈瑞医疗 8,100 2,488,725.00 3.08
8 300347 泰格医药 22,700 2,442,520.00 3.02
9 600085 同仁堂 52,188 2,439,267.12 3.01
10 000999 华润三九 53,000 2,404,080.00 2.97
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 70,152.27
2 应收证券清算款 442,407.47
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 24,605.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 537,165.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏逸享健康混合A 华夏逸享健康混合C
本报告期期初基金份额总额 77,652,570.53 -
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报告期期间基金总申购份额 3,109,317.14 37,216.82
减：报告期期间基金总赎回份额 4,289,756.03 1,628.91
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 76,472,131.64 35,587.91
注：根据《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C类基金份额的公告》，本
基金自 2022年 2月 22日增加 C类基金份额类别。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 1月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C类基金份额的
公告。
2022年 2月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 3月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理
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人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金
管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路
径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管
理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日
