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嘉实服务(070006)

嘉实服务增值行业证券投资基金2022年第1季度报告查看PDF公告










嘉实服务增值行业证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实服务增值行业混合 基金主代码


070006 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2004年 4月 1日 报告期末基金份额总额


193,942,178.80份


投资目标


在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定 增长的同时不放弃短期收益。 投资策略


本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券 市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现 金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。


本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大 行业概念,其中包含很多一般意义上的行业,需要对行业进行选择。 本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。本基金将加 强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判,跟踪各行业发 展动态,对行业择优而投,即投资于那些相关因素已出现积极变化、 景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业,并根据行业的基本面变 化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的 行业投资机会,实现“资本增值”目标。


具体包括:大类资产配置、行业选择、股票选择、债券选择。 业绩比较基准


沪深 300×80%+中债总指数×20% 风险收益特征


本基金属于中等风险证券投资基金。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益


3,497,294.70 2.本期利润


-256,317,643.77 3.加权平均基金份额本期利润


-1.3172 4.期末基金资产净值


1,420,187,963.50 5.期末基金份额净值


7.323 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -15.23% 1.44% -11.61%


1.17% -3.62% 0.27% 过去六个月 -15.40% 1.22% -10.24%


0.94% -5.16% 0.28% 过去一年 -16.12% 1.31% -12.14%


0.91% -3.98% 0.40% 过去三年 44.25% 1.38% 10.96%


1.02% 33.29% 0.36% 过去五年 33.33% 1.31% 24.59%


0.99% 8.74% 0.32% 自基金合同 生效起至今 795.99% 1.53% 280.96%


1.32% 515.03% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


常蓁 本基金、 嘉实回报 混合、嘉 实优化红 利混合、 嘉实回报 精选股 票、嘉实 品质回报 混合、嘉 实匠心回 报混合基 金经理 2019年 11月 19日 - 15年 曾任建信基金管理公司行业研究员。2010 年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任 行业研究员及基金经理,现任平衡风格投 资总监。硕士研究生。具有基金从业资格。 中国国籍。 牛歌 本基金基 金经理 2022年 3月 1 日 - 6年 2015年 10月加入嘉实基金管理有限公司 研究部,历任研究员、投资经理。硕士研 究生,具有基金从业资格,中国国籍。 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页


注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要, 与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾一季度,一方面,全球政治经济形势日趋复杂,俄乌局势,新冠疫情,美联储加息,大 宗商品暴涨等带来宏观方面较高不确定性。另一方面,国内经济面临的下行压力加大,国内疫情 防控难度也进一步提升,对国内经济发展带来更大挑战。在这样的情况下,一季度 A股、港股市 场均经历了较大幅度的调整,港股市场的调整幅度甚至在历史上也是极为少见。2022年一季度万 德全 A整体下跌 13.92%,上证 50下跌 11.47%,沪深 300 下跌 14.53%,创业板指下跌 19.96%, 中证 500下跌 14.06%。行业层面上,除了煤炭,地产,建筑等少数偏周期板块外,食品饮料, 电子,军工,汽车,新能源等长期成长板块均跌幅较大。在市场波动中,基金净值的波动在所难 免,单边下跌的一季度市场对于基金投资选股提出了非常高的要求,如何在持仓上平衡短期避险 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页


与长期看好之间的关系,如何在控制好回撤幅度的情况下做好获得长期优质回报的准备,是我们 需要持续思考的。


本基金一季度在市场大幅回撤的背景下,仓位整体保持中性,持仓方向仍然以优质的服务类 公司为主,目前持仓主要方向:1)长期发展逻辑较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗 服务为代表的消费类优质个股;2)长期空间较大,竞争优势明显,估值有吸引力的,符合经济转 型需要的科技创新型企业。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回 报的有效途径,希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组合, 力求赢得长期稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 7.323元;本报告期基金份额净值增长率为-15.23%,业绩 比较基准收益率为-11.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,230,913,209.29 82.97


其中:股票


1,230,913,209.29 82.97 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


89,846,142.51 6.06


其中:债券


89,846,142.51 6.06











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


56,800,000.00 3.83


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


102,141,216.91 6.89 8 其他资产


3,779,760.77 0.25 9 合计


1,483,480,329.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


776,658,285.47 54.69 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


62,270.26 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


23,111.00 0.00 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


44,296,551.92 3.12 J


金融业


125,093,592.00 8.81 K


房地产业


90,351,420.00 6.36 L


租赁和商务服务业


72,637,527.96 5.11 M


科学研究和技术服务业


99,586,589.09 7.01 N


水利、环境和公共设施管理业


32,807.07 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


22,171,054.52 1.56 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


1,230,913,209.29 86.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600036 招商银行 2,672,940 125,093,592.00 8.81 2 600519 贵州茅台 71,614 123,104,466.00 8.67 3 600048 保利发展 5,104,600 90,351,420.00 6.36 4 600809 山西汾酒 349,678 89,132,922.20 6.28 5 000858 五 粮 液 534,641 82,901,433.46 5.84 6 300750 宁德时代 143,500 73,515,050.00 5.18 7 601888 中国中免 441,800 72,618,666.00 5.11 8 300628 亿联网络 803,575 62,477,956.25 4.40 9 300012 华测检测 3,096,100 60,900,287.00 4.29 10 002311 海大集团 1,002,800 55,053,720.00 3.88 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


89,846,142.51 6.33 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


89,846,142.51 6.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 229902 22贴现国债 02 800,000 79,506,184.62 5.60 2 019654 21国债 06 101,130 10,339,957.89 0.73 注:报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页


无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,招商银行股份有限公司出现在报告编制日前 一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。





本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


26,186.98 2


应收证券清算款


3,734,513.74 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


19,058.95 6


其他应收款


1.10 7 其他


- 8 合计


3,779,760.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。


嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


195,153,597.08 报告期期间基金总申购份额


819,706.76 减:报告期期间基金总赎回份额


2,031,125.04 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


193,942,178.80


注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


(1)中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件;


(2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;


(3)《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》;


(4)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金托管协议》;


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6)报告期内嘉实服务增值行业证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 嘉实服务增值行业混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页


或发 E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实基金管理有限公司 2022年 4月 21日