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银河君信混合A(519616)

银河君信灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告










银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


银河君信混合


基金主代码


519616 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额


410,501,894.03份


投资目标


本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产 配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产 的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权 益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积 极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长 和资本市场发展机遇,严格控制下行风险。1、资产配置 策略; 2、股票投资策略:(1)行业配置策略;(2)精 选个股策略;3、固定收益类资产投资策略:利率预期策 略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投 资策略和资产支持证券投资策略;4、股指期货投资策略; 5、国债期货投资策略;6、权证投资策略;7、存托凭证 投资策略。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+ 上证国债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与 预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页


基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


银河君信混合 A


银河君信混合 C


银河君信混合 I


下属分级基金的交易代码


519616


519617


519618


报告期末下属分级基金的份额总额


83,898,976.45份


54,764,016.70份


271,838,900.88份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合 I 1.本期已实现收益


-183,202.79 -192,693.64 -288,582.71 2.本期利润


-7,042,004.81 -3,767,809.56 -14,012,698.82 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0627 -0.0588 -0.0506 4.期末基金资产净值


99,472,196.67 64,372,156.65 290,199,225.92 5.期末基金份额净值


1.1856 1.1754 1.0675 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金 2016年 11月 1日,银河君信混合 I类份额完全赎回,份额为 0;2020年 12月 10日银 河君信混合 I类再次开始持有份额。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


银河君信混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -4.49%


0.36%


-6.97%


0.73%


2.48%


-0.37%


过去六个月 -0.94%


0.30%


-5.74%


0.59%


4.80%


-0.29%


过去一年 5.44%


0.31%


-6.20%


0.57%


11.64%


-0.26%


过去三年 32.59%


0.33%


12.40%


0.64%


20.19%


-0.31%


过去五年 48.87%


0.29%


24.35%


0.62%


24.52%


-0.33%


银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页


自基金合同 生效起至今 48.90%


0.28%


26.90%


0.59%


22.00%


-0.31%


银河君信混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -4.61%


0.36%


-6.97%


0.73%


2.36%


-0.37%


过去六个月 -1.19%


0.30%


-5.74%


0.59%


4.55%


-0.29%


过去一年 4.92%


0.31%


-6.20%


0.57%


11.12%


-0.26%


过去三年 30.62%


0.33%


12.40%


0.64%


18.22%


-0.31%


过去五年 45.20%


0.29%


24.35%


0.62%


20.85%


-0.33%


自基金合同 生效起至今 44.79%


0.28%


26.90%


0.59%


17.89%


-0.31%


银河君信混合 I


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -4.51%


0.36%


-6.97%


0.73%


2.46%


-0.37%


过去六个月 -0.96%


0.30%


-5.74%


0.59%


4.78%


-0.29%


过去一年 5.39%


0.31%


-6.20%


0.57%


11.59%


-0.26%


自基金合同 生效起至 2016-10-31 0.31%


0.02%


0.38%


0.35%


-0.07%


-0.33%


2020-12-10 至 2022-03-31 8.73%


0.36%


-4.50%


0.61%


13.23%


-0.25%


注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%


2、本基金 2016年 11月 1日,银河君信混合 I类份额完全赎回,份额为 0;2020年 12月 10 日银河君信混合 I类再次开始持有份额。


银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页


注:1、本基金 2016年 11月 1日,银河君信混合 I类份额完全赎回,份额为 0;2020年 12月 10 日银河君信混合 I类再次开始持有份额。 2、根据本基金合同规定,基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内使本基金的投资组合 比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合本基金合同约 定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


刘铭 本基金的 基金经理 2017年 4月 29 日 - 11年 硕士研究生学历,11年金融行业相关从 业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限 责任公司固定收益部、上海银行股份有限 公司资产管理部,从事固定收益交易、研 究与投资相关工作,2016年 7月加入我 公司固定收益部。2017年 4月起担任银 河君尚灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银河君信灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、银河君 盛灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理、银河君润灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理, 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页


2017年 12月起担任银河铭忆 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金的基金 经理,2018年 3月起担任银河庭芳 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理、银河鑫月享 6个月定期开放 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理,2018年 6月起担任银河景行 3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理,2018年 9月起担任银河沃丰 纯债债券型证券投资基金的基金经理, 2019年 9月起担任银河久泰纯债债券型 证券投资基金的基金经理,2019年 12月 起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 石磊 本基金的 基金经理 2019年 7月 5 日 - 22年 中共党员,硕士研究生,22年证券从业 经历。曾先后就职于海通证券研究所、银 河基金管理有限公司研究部、中银基金投 资管理部、江海证券资产管理部,期间从 事行业和上市公司研究、股票投资和债券 投资等工作。2014年 6月加入银河基金 管理有限公司任专户投资经理,2019年 4 月起担任基金经理,2022年 2月起兼任 投资经理。2019年 4月起担任银河灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理, 2019年 7月起担任银河君信灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2020年 8 月起担银河鑫月享 6个月定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理,2021年 11月起担任银河臻优稳健配 置混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、上表中任职,离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


姓名


产品类型


产品数量(只)


资产净值(元)


任职时间


石磊 公募基金


4 1,444,146,164.60 2019年 04月 22日 私募资产管 理计划


2 1,356,358,576.97 2022年 02月 24日 其他组合


- - - 合计


6 2,800,504,741.57 -


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额 持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念, 严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控 制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外), 连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分 析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、 交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完全复制 的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好 申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度债券市场先下后上,1月降息叠加央行领导讲话后债市收益率下行,2月在 1月份天量 社融公布后大幅调整,3月债市收益率在各地调降房贷、降息预期落空以及 1-2月亮眼经济数据 公布后继续上行。整个季度 1Y国开上行 3BP左右,3Y国开上行 9bp,5Y国开上行 4bp,10Y国开 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页


下行 4bp,曲线整体熊平。信用债方面,短端下行而长端上行;3年 AAA、AA+分别上行 22bp、18bp, 3年 AA下行 0.05bp,1年 AAA、AA+和 AA分别下行 2bp、2bp和 5bp。期限利差来看,AAA 3年和 1年的期限利差走阔 23bp,AA+3年和 1年的期限利差走阔 21bp。信用利差来看,AA+与 AAA之间 1Y内利差与季初持平;AA与 AA+之间 1Y压缩 3BP左右。AA+与 AAA之间 3Y内利差压缩了 4bp;AA 与 AA+之间 3Y压缩 23BP左右。


经济数据方面,1-2月经济数据由于基数原因较为亮眼,但 3月受疫情影响后续稳增长压力 仍较大。1月社融和信贷出现超预期天量,2月有所回落。2月 CPI同比增速为 0.9%,涨幅与上月 相同,PPI同比增速为 8.8%,涨幅比上月回落 0.3%。1-2月社会消费品零售增速为 6.7%,工业增 加值同比增 7.5%,投资增速 12.2%,出口增速 16.3%,进口增 15.5%。金融数据方面,1月 M2同 比增 9.8%,新增人民币贷款 3.98万亿,新增社融 6.17万亿。2月 M2同比增 9.2%,新增人民币 贷款 1.23万亿,新增社融 1.19万亿。


资金利率方面,一季度资金面整体平稳,R001一季度均值在 2.00%附近,下行 1BP左右,R007 均值在 2.26%,下行 4BP左右。在一季度内,以 R001均值来看,1、2、3三个月窄幅波动(1.95%, 2.06%,2.05%),以 R007均值来看,1、2、3三个月窄幅波动(2.31%,2.22%,2.26%),一季 度央行调降 MLF和逆回购利率 10bp,1月 LPR5年期调降 5bp,1年期调降 10bp。公开市场操作总 体净投放 1700亿,其中 MLF净投放 4000亿,价格下调 10bp;


权益方面,一季度股票市场整体下跌,万得全 A全季下跌 14.28%,创业板全季下跌 19.24%。 风格上,一季度大盘走势更强,上证 50全季下跌 12.52%,中证 500全季下跌 14.06%。从行业看, 煤炭、综合、房地产和农林牧渔等行业仍然呈正增长,电子、家用电器、食品饮料和国防军工等 大幅下跌。


转债方面,中证转债指数全季度下跌 9.32%。总体看,转债的估值有所回落目前回到 2021年 中水平(历史分位数 77%左右),长期维度来看,估值整体仍处于较高水平。全季度来看,传媒、 社会服务等表现较好,而电力设备、汽车、国防军工、石油石化、公用事业表现偏弱。


在本季度的运作期内,本基金股票部分从行业配置变动来看,增加了交通运输、银行和化工, 降低了计算机、食品饮料和电子的配置比例。


债券部分,参与了中长端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还 参与了新股和可转债的申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末银河君信混合 A的基金份额净值为 1.1856元,本报告期基金份额净值增长率 为-4.49%;截至本报告期末银河君信混合 C的基金份额净值为 1.1754元,本报告期基金份额净值 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页


增长率为-4.61%;截至本报告期末银河君信混合 I的基金份额净值为 1.0675元,本报告期基金份 额净值增长率为-4.51%;同期业绩比较基准收益率为-6.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


110,868,973.66 24.36


其中:股票


110,868,973.66 24.36 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


338,125,978.00 74.28


其中:债券


337,212,540.72 74.08











资产支持证券


913,437.28 0.20 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


3,300,673.56 0.73


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,801,104.88 0.62 8 其他资产


122,295.42 0.03 9 合计


455,219,025.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


2,354,000.00 0.52 C


制造业


66,713,745.82 14.69 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


3,070,000.00 0.68 E


建筑业


2,807,107.05 0.62 F


批发和零售业


58,040.94 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


13,490,241.00 2.97 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


6,513,406.04 1.43 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页


J


金融业


12,252,300.00 2.70 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


276,725.72 0.06 N


水利、环境和公共设施管理业


5,014.10 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


25,692.99 0.01 R


文化、体育和娱乐业


3,302,700.00 0.73 S


综合


- -


合计


110,868,973.66 24.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601166 兴业银行 240,000 4,960,800.00 1.09 2 600426 华鲁恒升 150,000 4,885,500.00 1.08 3 001965 招商公路 570,000 4,451,700.00 0.98 4 601877 正泰电器 100,000 3,958,000.00 0.87 5 601156 东航物流 200,000 3,860,000.00 0.85 6 600018 上港集团 700,000 3,829,000.00 0.84 7 000792 盐湖股份 120,000 3,608,400.00 0.79 8 601238 广汽集团 300,000 3,369,000.00 0.74 9 601009 南京银行 300,000 3,201,000.00 0.70 10 600905 三峡能源 500,000 3,070,000.00 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


81,351,823.20 17.92 2


央行票据


- - 3


金融债券


129,489,252.88 28.52


其中:政策性金融债


98,130,902.20 21.61 4


企业债券


60,802,621.91 13.39 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


30,717,376.44 6.77 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


34,851,466.29 7.68 9 其他


- - 10 合计


337,212,540.72 74.27 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 210017 21附息国债 17 800,000 81,351,823.20 17.92 2 2128013 21交通银行小微 债 300,000 31,358,350.68 6.91 3 132100073 21京能源 GN001(碳中和 债) 300,000 30,717,376.44 6.77 4 188534 21平证 09 300,000 30,414,287.67 6.70 5 210205 21国开 05 200,000 20,836,169.86 4.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 2089379 20屹腾 2A_bc 100,000 913,437.28 0.20 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金暂不参与股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂不参与股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不参与国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金暂不参与股指期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页


5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


31,105.20 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


91,142.14 6


其他应收款


- 7 其他


48.08 8 合计


122,295.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


银河君信混合 A


银河君信混合 C


银河君信混合 I


报告期期初基金份额总额


116,791,854.27 61,667,825.28 301,038,900.88 报告期期间基金总申购份额


5,447,254.50 18,546,080.48 - 减:报告期期间基金总赎回份额


38,340,132.32 25,449,889.06 29,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - - 报告期期末基金份额总额


83,898,976.45 54,764,016.70 271,838,900.88 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页


注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。


2、总赎回份额含转换出份额。


3、2016年 11月 1日,银河君信混合 I类份额完全赎回,份额为 0;2020年 12月 10日银河 君信混合 I类再次开始持有份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20220101-20220331 100,770,834.54 - - 100,770,834.54


24.55


产品特有风险


本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市 场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立银河君信灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页


5、银河君信灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点


中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 9.3 查阅方式


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。


咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网址:http://www.galaxyasset.com





银河基金管理有限公司 2022年 4月 21日