创金合信聚利债券型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 4月 21日
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ............................................................................................................................................ 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 13
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 13
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 13
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 聚利债券
基金主代码 001199
交易代码 001199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 15日
报告期末基金份额总额 55,632,064.18份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制
下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、
信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对
债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预
测，相机而动、积极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投
资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信
用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博
取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率
和资金成本的利差。
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本
基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股
市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，利
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用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下
三类上市公司进行投资：
（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红
记录或现金分红潜力的优质上市公司；
（2）投资价值明显被市场低估的上市公司；
（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公
司。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×
10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 聚利债券 A 聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 001199 001200
报告期末下属分级基金的份
额总额
28,658,364.94份 26,973,699.24份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日）
聚利债券 A 聚利债券 C
1.本期已实现收益 249,749.82 196,031.61
2.本期利润 -599,465.24 -576,793.60
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0208 -0.0213
4.期末基金资产净值 33,740,921.16 30,858,050.03
5.期末基金份额净值 1.1773 1.1440
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
聚利债券 A
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -1.74% 0.46% -1.42% 0.16% -0.32% 0.30%
过去六个月 -0.72% 0.42% -0.72% 0.13% 0.00% 0.29%
过去一年 -0.67% 0.35% 0.13% 0.12% -0.80% 0.23%
过去三年 5.78% 0.24% 4.14% 0.13% 1.64% 0.11%
过去五年 11.49% 0.37% 8.51% 0.13% 2.98% 0.24%
自基金合同
生效起至今
17.73% 0.34% 5.65% 0.15% 12.08% 0.19%
聚利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.84% 0.46% -1.42% 0.16% -0.42% 0.30%
过去六个月 -0.91% 0.42% -0.72% 0.13% -0.19% 0.29%
过去一年 -1.06% 0.35% 0.13% 0.12% -1.19% 0.23%
过去三年 4.57% 0.24% 4.14% 0.13% 0.43% 0.11%
过去五年 9.47% 0.37% 8.51% 0.13% 0.96% 0.24%
自基金合同
生效起至今
14.40% 0.34% 5.65% 0.15% 8.75% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄弢
本基金
基金经
理、权
益投研
总部执
行总
监、风
格策略
投资部
和稳健
收益投
资部总
监
2020年12
月 30日
- 19
黄弢先生，中国国籍，清华大学法学硕
士，2002年 7月加入长城基金管理有限
公司，任市场部渠道主管，2005年 11
月加入海富通基金管理有限公司，任市
场部南方区总经理、2008年 2月加入深
圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执
行总裁，2017年 5月加入北京和聚投资
管理有限公司任首席策略师，2018年 4
月加入上海禾驹投资管理中心（有限合
伙），任首席策略师，2020年 2月加入创
金合信基金管理有限公司，现任权益投
研总部执行总监、兼任风格策略投资部
和稳健收益投资部总监、基金经理。
黄佳祥
本基金
基金经
理
2020年 8
月 21日
- 4
黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济
学博士，2017年 7月加入创金合信基金
管理有限公司，历任固定收益部研究员、
基金经理助理，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
权益部分：报告期内本基金主要围绕碳中和和进口替代两大长期产业趋势做配置。1）
碳中和方向重点看好新能源。光伏：受印度抢装和欧洲电价大幅上涨刺激，1 季度全球光
伏装机量超预期，多晶硅价格维持高位反映了需求旺盛。随着下半年大量的多晶硅新建产
能投放，全球潜在的装机需求会充分释放，看好组件一体化、逆变器、胶膜、玻璃等竞争
格局较好的环节。市场担心美国对中国光伏组件的双反调查，但光伏是中国占据绝对主导
的产业，美国要发展光伏是无法绕开中国的，除非美国放弃发展光伏。电动车：1 季度国
内电动车销量超预期，但市场担心锂、镍等原材料暴涨会迫使车厂涨价并最终抑制终端需
求。我们认为锂价和油价都在高位，电动车不断迭代的趋势下，电动车相对燃油车的性价
比仍在持续提升，只不过碳酸锂供不应求限制了潜在需求的充分释放。后期随着碳酸锂供
给增加，行业的投资逻辑会变得更顺。另外，市场担忧电动车渗透率大幅提高后，长期增
速放缓会导致行业估值中枢明显下移，我的理解是估值下移已经发生，经过几个月的调整
后，目前锂电中游主流公司的估值已经回到了 30-40 倍的近 2年的较低水平。2022年锂电
行业内部也会出现明显分化，对于 21年的涨价非常多而且扩产正在加快的一些环节保持谨
慎，重点看好竞争格局最好的电池、隔膜、结构件环节以及技术不断迭代的正极环节龙头
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公司。2）进口替代重点看好半导体设备、军工材料以及一些专精特新公司。经过四十年的
改革开放后，中国在很多行业具备了进口替代的基础，贸易战和疫情加速了这一进程。另
外，2022 年上半年还看好稳增长相关的一些传统制造业，比如机械建材化工钢铁等。政策
基调保增长，而且经过过去近一年的调整后，上述行业龙头公司股价处于底部，上半年存
在阶段性的反弹机会。
总的来看，上半年稳增长预期下，价值、周期风格更占优，下半年随着稳增长的政策
预期陆续兑现，疫情好转，市场的焦点会从稳增长转向高质量发展，以新能源、军工、半
导体为代表成长行业将迎来反转。
固收部分：2022 年一季度债券市场利率水平呈现先下后上的震荡行情，短端利率表现
相对好于长端。市场的主线是经济的筑底和政策的靠前发力刺激。面对地产销售低迷和疫
情反复对经济的负面影响，国内经济总体呈现增长乏力状态；对于全年要实现 5.5%GDP 增
长的政策目标，一季度开局的压力较为显著。因此，政策总体延续去年四季度的宽松，包
括财政和货币政策，甚至是有所加码的。财政方面，提前下发地方债，提升财政支出增速，
央行上缴万亿利润等，财政政策成为发力的重要点；而面对持续低迷的房地产市场，因城
施策推动全国多地城市实行降首付、降贷款利率等房地产放松政策，以提振房地产销售；
货币政策方面，一季度也进行了降息降准，银行间流动性较为充裕。综合施力下，应该说
经济下滑的态势有所稳住，1-2 月经济金融数据总体表现超出预期，虽然持续性仍存疑,这
也成为 2 月后债市出现调整的主要因素。相比之下，货币政策维持偏宽松的预期较为稳定，
因此短端利率表现总体要好于长端。信用债方面，由于资金利率整体便宜且预期稳定，信
用利差整体处于低位；但对于低等级信用品种，在地产违约持续的环境下，机构风险偏好
仍较低，评级利差处于较高水平。最后，由于股票市场持续下跌导致固收+产品赎回压力加
剧，银行类债券被迫抛售，利差扩张要大于其他品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末聚利债券 A基金份额净值为 1.1773元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-1.74%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%；截至本报告期末聚利债券 C 基金份
额净值为 1.1440元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.84%，同期业绩比较基准
收益率为-1.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,153,999.76 17.30
其中：股票 12,153,999.76 17.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 56,750,616.08 80.80
其中：债券 56,750,616.08 80.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,330,818.51 1.89
8 其他资产 3,961.36 0.01
9 合计 70,239,395.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 47,568.00 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 12,092,887.76 18.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,376.00 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 9,168.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,153,999.76 18.81
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002812 恩捷股份 9,300 2,046,000.00 3.17
2 601012 隆基股份 25,600 1,848,064.00 2.86
3 300750 宁德时代 3,300 1,690,590.00 2.62
4 603799 华友钴业 17,100 1,672,380.00 2.59
5 600111 北方稀土 34,400 1,332,312.00 2.06
6 603806 福斯特 11,400 1,293,786.00 2.00
7 002271 东方雨虹 25,300 1,136,982.00 1.76
8 688005 容百科技 5,178 670,136.76 1.04
9 300274 阳光电源 3,400 364,684.00 0.56
10 002299 圣农发展 2,400 47,568.00 0.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 34,674,611.13 53.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,333,195.89 8.26
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 11,432,238.13 17.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,081,910.96 7.87
7 可转债（可交换债） 228,659.97 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 56,750,616.08 87.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 200009 20附息国债 09 100,000 10,185,515.07 15.77
2 019654 21国债 06 99,000 10,122,177.70 15.67
3 019658 21国债 10 70,000 7,094,941.10 10.98
4 1980231 19莆田高新债 50,000 5,367,701.37 8.31
5 1921021 19重庆农商二级 50,000 5,333,195.89 8.26
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,946.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,961.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 127036 三花转债 576.47 -
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 聚利债券 A 聚利债券 C
报告期期初基金份额总额 28,959,719.26 26,973,694.40
报告期期间基金总申购份额 10,569.52 177,306.42
减：报告期期间基金总赎回
份额
311,923.84 177,301.58
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 28,658,364.94 26,973,699.24
创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20220101 -
20220331
25,904,498.74 0.00 0.00 25,904,498.74 46.56%
机构 2
20220101 -
20220331
25,235,531.62 0.00 0.00 25,235,531.62 45.36%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
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秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理
82只公募基金，公募管理规模 883.83亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2022年 4月 21日
