鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 21日
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华中证 500指数（LOF）
场内简称
鹏华 500LOF
基金主代码
160616
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2010年 2月 5日
报告期末基金份额总额
319,679,118.68份
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对中证 500指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在
中证 500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以
不低于基金资产净值 90%的资产投资于中证 500指数成
份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
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债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资策略
(１) 股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照中证 500指数各成份股的基
准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提
下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到
成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数
权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或
其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情
况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在
规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
(２) 股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据中证 500指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法
律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增
长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基
金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性
欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各
项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成
份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投
资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当中证 500指数成份股因增发、送
配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将
根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调
整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的
投资。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以
内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自
上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分
析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个
券选择。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
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风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
下属分级基金的交易代码
160616
006938
报告期末下属分级基金的份额总额
305,744,224.07份
13,934,894.61份
下属分级基金的风险收益特征
风险收益特征同上
风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
鹏华中证 500指数 A类（LOF） 鹏华中证 500指数 C类（LOF）
1.本期已实现收益
-8,726,105.64 -1,049,736.16
2.本期利润
-60,543,067.64 -19,086,904.73
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2654 -0.4036
4.期末基金资产净值
520,557,539.30 24,940,253.94
5.期末基金份额净值
1.703 1.790
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.76%
1.41%
-13.37%
1.42%
0.61%
-0.01%
过去六个月 -9.56%
1.11%
-10.39%
1.12%
0.83%
-0.01%
过去一年 6.44%
1.00%
1.18%
1.01%
5.26%
-0.01%
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过去三年 41.33%
1.29%
13.75%
1.29%
27.58%
0.00%
过去五年 27.66%
1.30%
-0.42%
1.29%
28.08%
0.01%
自基金合同
生效起至今
70.30%
1.58%
44.23%
1.55%
26.07%
0.03%
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.90%
1.41%
-13.37%
1.42%
0.47%
-0.01%
过去六个月 -9.69%
1.11%
-10.39%
1.12%
0.70%
-0.01%
过去一年 6.23%
1.00%
1.18%
1.01%
5.05%
-0.01%
过去三年 40.50%
1.29%
13.75%
1.29%
26.75%
0.00%
自基金合同
生效起至今
79.00%
1.32%
42.65%
1.33%
36.35%
-0.01%
注：业绩比较基准=中证 500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2010年 02月 05日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔 基金经理 2016-09-24 - 15年
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，15
年证券从业经验。曾任招商银行软件中心
(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公
司，历任监察稽核部资深金融工程师、量
化及衍生品投资部资深量化研究员，先后
从事金融工程、量化研究等工作；现任量
化及衍生品投资部基金经理。2015年 09
月至2020年06月担任鹏华上证民营企业
50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2015年 09月至 2020年 06
月担任上证民营企业 50交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2016年 06月
至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级
证券投资基金基金经理,2016年 07月至
2020年 12月担任鹏华中证高铁产业指数
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
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分级证券投资基金基金经理,2016年 09
月至今担任鹏华中证 500指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2016年 09月至今担
任鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2016年 11月至 2020年 12月
担任鹏华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理,2016年 11月至
2020年 07月担任鹏华中证新能源指数分
级证券投资基金基金经理,2018年 04月
至2020年12月担任鹏华中证移动互联网
指数分级证券投资基金基金经理,2018
年 04月至 2020年 12月担任鹏华创业板
指数分级证券投资基金基金经理,2018
年 05月至 2018年08月担任鹏华沪深 300
指数增强型证券投资基金基金经理,2018
年 05月至 2021年 10月担任鹏华港股通
中证香港中小企业投资主题指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2018年 05月至
2020年 12月担任鹏华国证钢铁行业指数
分级证券投资基金基金经理,2019年 04
月至今担任鹏华中证酒交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019年 07月
至今担任鹏华中证国防交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019年 11月
至今担任鹏华港股通中证香港银行投资
指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019
年 12月至今担任鹏华中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2020
年 02月至今担任鹏华中证 800证券保险
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2020年 03月至今担任鹏华中证传媒
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏
华国证钢铁行业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏
华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基
金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证
银行指数型证券投资基金(LOF)基金经
理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒指
数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01月至今担任鹏华创业板指数型证券
投资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至
2021年 01月担任鹏华中证高铁产业指数
型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年
01月至 2021年 01月担任鹏华中证一带
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一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021年 01月至 2021年 01月担任
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基
金(LOF)基金经理,2021年 07月至今担任
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2021
年 08月至今担任鹏华中证港股通消费主
题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2021年 08月至今担任鹏华中证医
药卫生指数证券投资基金(LOF)基金经
理,2021年 12月至今担任鹏华中证港股
通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,张羽翔先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理未发生变
动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
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过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-12.76%，同期业绩比较基准增长率为
-13.37%，C类份额净值增长率为-12.90%，同期业绩比较基准增长率为-13.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
517,654,943.06 94.56
其中：股票
517,654,943.06 94.56
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
29,307,278.46 5.35
8 其他资产
458,281.53 0.08
9 合计
547,420,503.05 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,208,079.32 1.14
B
采矿业
26,861,930.51 4.92
C
制造业
298,623,179.34 54.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
18,326,941.34 3.36
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E
建筑业
9,970,106.20 1.83
F
批发和零售业
17,917,461.21 3.28
G
交通运输、仓储和邮政业
14,036,640.82 2.57
H
住宿和餐饮业
3,044,994.00 0.56
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
41,399,281.79 7.59
J
金融业
39,919,490.68 7.32
K
房地产业
16,808,423.90 3.08
L
租赁和商务服务业
6,002,390.00 1.10
M
科学研究和技术服务业
2,011,563.00 0.37
N
水利、环境和公共设施管理业
4,064,799.84 0.75
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,077,222.40 0.20
R
文化、体育和娱乐业
6,230,535.23 1.14
S
综合
3,413,656.86 0.63
合计
515,916,696.44 94.58
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,467,752.75 0.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
7,110.12 0.00
F
批发和零售业
50,506.17 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
16,541.00 0.00
H
住宿和餐饮业
7,603.20 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
141,036.87 0.03
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
29,534.71 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
18,161.80 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,738,246.62 0.32
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 227,200 3,862,400.00 0.71
2 000733 振华科技 30,800 3,492,720.00 0.64
3 002340 格林美 408,515 3,423,355.70 0.63
4 600256 广汇能源 392,500 3,218,500.00 0.59
5 600157 永泰能源 1,897,600 3,150,016.00 0.58
6 688005 容百科技 22,932 2,967,859.44 0.54
7 600188 兖矿能源 76,200 2,921,508.00 0.54
8 000723 美锦能源 218,800 2,802,828.00 0.51
9 601615 明阳智能 125,900 2,791,203.00 0.51
10 300363 博腾股份 27,900 2,696,535.00 0.49
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688048 长光华芯 3,129 252,823.20 0.05
2 688295 中复神鹰 7,499 219,945.67 0.04
3 301151 冠龙节能 6,978 215,061.96 0.04
4 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
5 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
167,653.78
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
290,627.75
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
第 13页 共 15页
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
458,281.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688048 长光华芯 252,823.20 0.05 新股未上市
2 688295 中复神鹰 219,945.67 0.04 新股未上市
3 301151 冠龙节能 215,061.96 0.04 新股未上市
4 301268 铭利达 164,331.00 0.03 新股未上市
4 301268 铭利达 18,268.50 0.00 锁定期股票
5 688285 高铁电气 131,125.35 0.02 锁定期股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华中证 500指数 A类
（LOF）
鹏华中证 500指数 C类
（LOF）
报告期期初基金份额总额
192,963,543.71 79,395,514.35
报告期期间基金总申购份额
131,633,061.41 157,256,972.58
减:报告期期间基金总赎回份额
18,852,381.05 222,717,592.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
305,744,224.07 13,934,894.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
第 14页 共 15页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1 20220121~20220206 38,588,332.55 105,842,263.30 144,430,595.85 -
-
2 20220304~20220331 - 107,272,958.74 - 107,272,958.74
33.56
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
鹏华中证 500指数（LOF）2022年第 1季度报告
第 15页 共 15页
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2022年 4月 21日
