关于调整国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)管理费率、A类基金份额的申购费率并修改基金合同等法律文件的公告查看PDF公告
1 关于调整国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）管理费率、A类基金份额的申购费率并修改基金合 同等法律文件的公告 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和国泰融丰外延增长灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同的有关规定，基金管理人国 泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限 公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022年 4月 19日起调整本基金管 理费率、A类基金份额的申购费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。 现将具体事宜公告如下： 一、调整管理费率 本基金的年管理费率由 1.5%调整为 1.0%。 二、调整 A类基金份额的申购费率 A类基金份额的原申购费率如下： 投资人场内申购和场外申购 A类基金份额费率一致，具体如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万元 1.50% 50万元≤M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 每笔交易 1,000.00元 A类基金份额调整后的申购费率如下： 投资人场内申购和场外申购 A类基金份额费率一致，具体如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.00% 2 100万元≤M＜300万元 0.60% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 每笔交易 1,000.00元 三、对基金合同内容的修订 针对本基金基金合同“第十六部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计 提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。 原表述为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。” 现修改为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。” 基金合同内容摘要相应修改。 四、重要提示 1、本基金本次调整管理费率、A 类基金份额的申购费率对本基金原有基金 3 份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持 有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及 基金合同的规定。 2、本基金管理人将根据修订的基金合同、A 类基金份额的申购费率调整方 案对本基金的托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应的更新和修订。 3、本公告仅对本基金调整管理费率、A 类基金份额的申购费率的有关事项 予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网 站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律 文件，以及相关业务公告。 4、投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的 客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2022年 4月 19日
