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汇安短债债券A(006519)

汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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汇安短债债券型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2022年 4月 15日 
送出日期:2022年 4月 16日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安短债债券 基金代码 006519 
下属基金简称 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E 
下属基金代码 006519 006520 006521 
下属前端交易代
码 
- - - 
下属后端交易代
码 
- - - 
基金管理人 汇安基金管理有限责任
公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
基金合同生效日 2018-11-07 上市交易所及上市日期 - - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 
基金经理 
 
黄济宽 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2020-04-29 
证券从业日期 2012-02-01 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目
标 
本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
投资范
围 
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397 天以内(含397 
天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含
一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
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除外)、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。 
主要投
资策略 
本基金投资策略主要包括债券投资策略和资产支持证券投资策略等,在进行债券投资时,本
基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选
择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 
业绩比
较基准 
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% 
风险收
益特征 
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:①本基金合同生效日为2018年11月7日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。 
②2021年12月16日,基金业绩比较基准由“中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
(税后)*20%”变更为“中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%”。 
③本基金的业绩表现截止日期为2021年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 
汇安短债债券 A 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费
率 
备注 
申购费(前收费) 
M<1,000,000 0.3% - 
1,000,000≤M<2,000,000 0.2% - 
2,000,000≤M<5,000,000 0.1% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
N≥7日 0% - 
 
汇安短债债券 C 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
N≥7日 0% - 
 
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汇安短债债券 E


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.5% - N≥7日 0% - 赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服 务费 汇安短债债券A - 汇安短债债券C 0.20% 汇安短债债券E 0.01% 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有:本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,各 类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市 场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。资产支持证券投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 6 页 共6 页 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。