嘉实美国成长股票型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ........................................................................................................................................ 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 17
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 50
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 50
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 51
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .......................................................................................... 189
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .............................................................................. 190
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............................. 191
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 191
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 191
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 191
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 192
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................. 193
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 193
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 194
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 195
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 195
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 195
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 195
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 196
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 196
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 196
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 196
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 196
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 196
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 198
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 199
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 199
12.2 存放地点 .................................................................................................................................... 199
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 199
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称
嘉实美国成长股票（QDII）
基金主代码
000043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 6月 14日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
493,403,549.83 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人
民币
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元
现汇
下属分级基金的交
易代码
000043
000044
报告期末下属分级
基金的份额总额
488,500,747.66份
4,902,802.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方
面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增
值。
投资策略
本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基
金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类
资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配
置于债券类和现金类等大类资产上。
本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发
的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化
投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型
进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。
本基金主要投资于市值超过 20亿美元的美国大盘股票；在此基
础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股
票作为股票选择的样本空间。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、衍生品投资策略。
业绩比较基准
95%×罗素 1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基
金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66596688
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业
务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱
乐部 C座写字楼 12A层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
报告期（2021年 1月 1日-2021
年 12月 31日）
报告期（2020年 1月 1日
-2020年 12月 31日）
报告期（2019年 1月 1日
-2019年 12月 31日）
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指标
嘉实美国成长
股票型证券投
资基金-人民
币
嘉实美国成
长股票型证
券投资基金-
美元现汇
嘉实美国成
长股票型证
券投资基金-
人民币
嘉实美国成
长股票型证
券投资基金
-美元现汇
嘉实美国成
长股票型证
券投资基金-
人民币
嘉实美国成
长股票型证
券投资基金
-美元现汇
本期
已实
现收
益
73,231,158.6
3
5,835,543.8
0
60,328,922.
02
3,447,194.
89
11,018,861.
08
1,197,356.
79
本期
利润
205,539,509.
02
17,389,003.
43
240,302,644
.30
11,572,962
.71
124,373,284
.55
12,250,650
.46
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.5960 3.7959 0.6707 3.1570 0.5078 3.0500
本期
加权
平均
净值
利润
率
19.49%
20.24%
27.91%
21.72%
26.03%
25.53%
本期
基金
份额
净值
增长
率
22.45%
25.29%
26.93%
35.75%
29.76%
27.48%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
328,137,384.
25
23,805,681.
19
161,551,067
.79
12,249,036
.00
70,006,127.
58
9,850,888.
27
期末
可供
分配
基金
份额
0.6717 4.8555 0.4516 3.5145 0.2873 2.5142
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利润
期末
基金
资产
净值
1,652,264,60
9.89
101,112,998
.99
988,053,266
.39
58,716,221
.41
530,314,760
.53
51,986,247
.24
期末
基金
份额
净值
3.382 3.235 2.762 2.582 2.176 1.902
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
238.20%
223.50%
176.20%
158.20%
117.60%
90.20%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
（4）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 9.77%
1.12%
10.87%
1.06%
-1.10%
0.06%
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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过去六个月 11.18%
0.97%
11.91%
0.89%
-0.73%
0.08%
过去一年 22.45%
1.13%
25.28%
1.01%
-2.83%
0.12%
过去三年 101.67%
1.46%
125.21%
1.44%
-23.54%
0.02%
过去五年 137.00%
1.30%
178.32%
1.25%
-41.32%
0.05%
自基金合同生效起
至今
238.20%
1.13%
288.25%
1.09%
-50.05%
0.04%
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 11.63%
1.13%
10.87%
1.06%
0.76%
0.07%
过去六个月 12.68%
0.96%
11.91%
0.89%
0.77%
0.07%
过去一年 25.29%
1.09%
25.28%
1.01%
0.01%
0.08%
过去三年 116.82%
1.44%
125.21%
1.44%
-8.39%
0.00%
过去五年 156.34%
1.28%
178.32%
1.25%
-21.98%
0.03%
自基金合同生效起
至今
223.50%
1.11%
288.25%
1.09%
-64.75%
0.02%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=95%×罗素 1000成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率^(1/365)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999 年 3月 25日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并
设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批
全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
截止 2021年 12月 31日，基金管理人共管理 258 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固
定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国
社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 自
力
本基金、
嘉实事件
驱 动 股
票、嘉实
全球价值
机会股票
（ QDII）
基金经理
2013 年 6
月 14日
- 25年
曾任美国世纪投资管理公司（American
Century Investments）资深副总经理，研
究部总监暨基金经理，负责直接管理、支
持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募
基金和对冲基金类产品。2012年 2月加入
嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部
负责人，现任人工智能投资部负责人。理
论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯
汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2次，其中 1次为旗下组合被动跟踪标的指数需要
与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向
交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年全年度，美国股票市场延续了多年牛市，整体继续保持上行趋势。
开年后，美国股票市场延续了传统的圣诞-新年的季节效应，即年末到次年初的多个节假日期
间市场在历史上大概率有较好的表现。受疫情常态化后的生产恢复、美联储缩减宽松的货币政策
的预期影响，2021年上半年美股市场表现出小市值和价值风格占优的结构，与已持续将近十年之
久的大盘成长风格有所不同。在上半年，小盘指数如罗素 2000 以及相应的价值风格如罗素 2000
价值，显著优于相对应的大盘指数罗素 1000和风格指数罗素 2000成长。
年内最重要的金融市场事件，是美联储启动了 Tapering进程，并不断通过鹰派信息向市场传
递货币政策逐步退出宽松的预期。市场也从预期 2022 年底启动加息逐步加速到对 2022 年上半年
启动加息并增加了加息强度的预期，主要原因之一是美国国内通胀上升的压力，实际上美国长端
国债实际利率中枢已经逐步上移。
综合全年，美股市场主要的风险因素，既包括疫情对经济增长和投资者信心的负面影响，也
包括为应对疫情而推出的各项货币和财政刺激政策在国民经济和资本市场产生的结构性失衡的系
统风险。随着疫情累积感染人数的增加和持续的得不到控制，美国国内包括政府和民众对科学防
控措施的有效执行逐步丧失耐心，实际上疫情本身已不像爆发初期那样引起市场的风险偏好下降。
此外，美股的核心驱动力，是上市公司的盈利能力，美国企业在本年度内的几次财务披露，大面
积大幅度超市场预期，即使剔除低基数效应，也能看出企业显著的强劲盈利能力，这是美股在联
储缩减量化宽松操作下，仅有小幅波动就进一步上行的原动力。
投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高
的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。
行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大
科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必
须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。
本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与
投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，
涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水
平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性
操作。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 15 页 共 200 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.382元，本报告
期基金份额净值增长率为 22.45%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
基金份额净值为 3.235 美元，本报告期基金份额净值增长率为 25.29%；业绩比较基准收益率为
25.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，站在当前时点，仍然是投资美股较好的进入机会，核心逻辑既包括美国上市公司
的企业盈利的强劲表现，也包括美联储启动并完成 Tapering，以及在未来启动加息、进行缩表，
在实际利率逐步上行的过程中，权益类资产在大类资产配置中的相对优势地位。
在股票市场层面，我们更加关注市场内部结构的变化，尤其是成长类企业的盈利增速与宽松
货币环境退出的关系。
在风格和行业层面，我们侧重于在成长风格内进一步控制估值水平，在更优的安全边际上，
实现对成长风格的标的优选，并关注在高通胀和加息预期下大宗商品、周期板块等区域的波动对
组合的风险影响，积极调整组合。
后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优
化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业
务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、
运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分
析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答
组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规
情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进
跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 16 页 共 200 页
（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所
有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 17 页 共 200 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 23891号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)
我们审计的内容
我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉
实美国成长股票(QDII)基金”)的财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)
我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成
长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 18 页 共 200 页
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成
长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美
国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美
国成长股票(QDII)基金不能持续经营。
(五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 19 页 共 200 页
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
薛竞 周祎
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
386,008,961.82 76,054,976.46
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
1,651,141,851.14 991,307,002.54
其中：股票投资
1,648,245,698.91 986,869,713.76
基金投资
2,896,152.23 4,437,288.78
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 11,065,561.54
应收利息
7.4.7.5
11,797.88 5,130.37
应收股利
272,255.93 171,405.92
应收申购款
7,464,249.19 7,374,212.08
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,044,899,115.96 1,085,978,288.91
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
255,695,400.05 -
应付赎回款
32,855,556.73 36,882,839.89
应付管理人报酬
2,202,834.89 1,643,331.86
应付托管费
428,329.00 319,536.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- 6,266.83
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
339,386.41 356,825.77
负债合计
291,521,507.08 39,208,801.11
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
518,693,260.29 379,227,706.27
未分配利润
7.4.7.10
1,234,684,348.59 667,541,781.53
所有者权益合计
1,753,377,608.88 1,046,769,487.80
负债和所有者权益总计
2,044,899,115.96 1,085,978,288.91
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值
3.382 元，基金份额总额 488,500,747.66 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金
份额净值 3.235美元，基金份额总额 4,902,802.17份，基金份额总额合计为 493,403,549.83份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
248,136,016.77 273,010,964.13
1.利息收入
172,982.92 209,322.60
其中：存款利息收入
7.4.7.11
172,982.92 209,322.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
104,322,959.91 87,186,826.46
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 21 页 共 200 页
列）
其中：股票投资收益
7.4.7.12
96,704,140.53 78,673,886.14
基金投资收益
7.4.7.13
424,715.24 1,219,011.31
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
7,194,104.14 7,293,929.01
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
143,861,810.02 188,099,490.10
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-1,602,951.44
-5,281,858.03
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19
1,381,215.36 2,797,183.00
减：二、费用
25,207,504.32 21,135,357.12
1．管理人报酬
-
20,462,353.64 16,395,893.28
2．托管费
-
3,978,791.02 3,188,090.44
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
7.4.7.20
525,850.79 1,273,406.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,426.60 14,470.95
7．其他费用
7.4.7.21
239,082.27 263,496.44
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
222,928,512.45 251,875,607.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
222,928,512.45 251,875,607.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80
二、本期经营活
动产生的基金净
- 222,928,512.45
222,928,512.45
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
139,465,554.02 344,214,054.61 483,679,608.63
其中：1.基金申
购款
519,250,754.35 1,100,489,817.47 1,619,740,571.82
2.基金赎
回款
-379,785,200.33 -756,275,762.86 -1,136,060,963.19
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
518,693,260.29 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 251,875,607.01
251,875,607.01
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
111,420,663.38 101,172,209.64 212,592,873.02
其中：1.基金申
购款
960,528,097.67 1,246,087,464.85 2,206,615,562.52
2.基金赎
回款
-849,107,434.29 -1,144,915,255.21 -1,994,022,689.50
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者 379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
梁凯
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批
复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投
资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
477,029,933.09份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
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险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
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的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除
在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金
部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情
况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基
金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基
金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某
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一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，
默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以
美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别
基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再
投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各
类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基
金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配
基准日的时间不超过 15个工作日。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
386,008,961.82 76,054,976.46
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
386,008,961.82 76,054,976.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,216,642,531.14 1,648,245,698.91 431,603,167.77
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
2,964,217.86 2,896,152.23 -68,065.63
其他
- - -
合计
1,219,606,749.00 1,651,141,851.14 431,535,102.14
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
700,506,506.13
986,869,713.76
286,363,207.63
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
3,127,204.29
4,437,288.78
1,310,084.49
其他
-
-
-
合计
703,633,710.42
991,307,002.54
287,673,292.12
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
5,791.00 5,121.31
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
6,006.88 9.06
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
11,797.88 5,130.37
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
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应付赎回费
118,386.41 126,825.77
应付证券出借违约金
- -
预提费用 221,000.00 230,000.00
合计
339,386.41 356,825.77
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 357,757,773.39
357,757,773.39
本期申购
498,996,684.38
498,996,684.38
本期赎回（以“-”号填列）
-368,253,710.11
-368,253,710.11
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
488,500,747.66
488,500,747.66
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,485,329.90
21,469,932.88
本期申购
3,288,763.63
20,254,069.97
本期赎回（以“-”号填列）
-1,871,291.36
-11,531,490.22
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,902,802.17
30,192,512.63
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 161,551,067.79 468,744,425.21 630,295,493.00
本期利润
73,231,158.63 132,308,350.39 205,539,509.02
本期基金份 93,355,157.83 234,573,702.38 327,928,860.21
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额交易产生
的变动数
其中：基金申
购款
301,571,663.05 757,896,661.77 1,059,468,324.82
基金赎
回款
-208,216,505.22 -523,322,959.39 -731,539,464.61
本期已分配
利润
- - -
本期末
328,137,384.25 835,626,477.98 1,163,763,862.23
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,249,036.00 24,997,252.53 37,246,288.53
本期利润
5,835,543.80 11,553,459.63 17,389,003.43
本期基金份额
交易产生的变
动数
5,721,101.39 10,564,093.01 16,285,194.40
其中：基金申
购款
14,216,859.40 26,804,633.25 41,021,492.65
基金赎
回款
-8,495,758.01 -16,240,540.24 -24,736,298.25
本期已分配利
润
- - -
本期末
23,805,681.19 47,114,805.17 70,920,486.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
166,347.40 208,371.30
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
6,635.52 951.30
合计
172,982.92 209,322.60
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
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股票投资收益——买卖
股票差价收入
96,704,140.53 78,673,886.14
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
96,704,140.53 78,673,886.14
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
538,449,476.80
866,404,177.73
减：卖出股票成本总
额
441,745,336.27
787,730,291.59
买卖股票差价收入
96,704,140.53
78,673,886.14
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额
6,394,914.33 14,606,024.40
减：卖出/赎回基金成本总额
5,970,199.09 13,387,013.09
基金投资收益
424,715.24 1,219,011.31
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
无。
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7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 35 页 共 200 页
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
7,186,380.92 7,237,102.87
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
7,723.22 56,826.14
合计
7,194,104.14 7,293,929.01
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
143,861,810.02 188,099,490.10
股票投资
145,239,960.14 186,836,880.74
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
-1,378,150.12 1,262,609.36
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
143,861,810.02 188,099,490.10
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
基金赎回费收入
1,381,215.36 2,797,183.00
合计
1,381,215.36 2,797,183.00
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 36 页 共 200 页
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
525,850.79 1,273,406.01
银行间市场交易费用
- -
合计
525,850.79 1,273,406.01
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
101,000.00 110,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 18,082.27 33,496.44
合计
239,082.27 263,496.44
7.4.7.22 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 37 页 共 200 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
20,462,353.64 16,395,893.28
其中：支付销售机构的客户维护费
6,837,928.35
6,144,291.10
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 38 页 共 200 页
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,978,791.02 3,188,090.44
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 39 页 共 200 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
386,008,961.82
166,347.40
76,054,976.46
208,371.30
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日),本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益
的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构
建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理
人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励
约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者
利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 41 页 共 200 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 42 页 共 200 页
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 386,008,961.82 - - - 386,008,961.82
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 1,651,141,851.14 1,651,141,851.14
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
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应收利息 - - - 11,797.88 11,797.88
应收股利 - - - 272,255.93 272,255.93
应收申购款 - - - 7,464,249.19 7,464,249.19
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
386,008,961.82 - - 1,658,890,154.14 2,044,899,115.96
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 255,695,400.05 255,695,400.05
应付赎回款 - - - 32,855,556.73 32,855,556.73
应付管理人报酬 - - - 2,202,834.89 2,202,834.89
应付托管费 - - - 428,329.00 428,329.00
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 339,386.41 339,386.41
负债总计
- - - 291,521,507.08 291,521,507.08
利率敏感度缺口
386,008,961.82 - - 1,367,368,647.06 1,753,377,608.88
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 76,054,976.46 - - - 76,054,976.46
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 991,307,002.54 991,307,002.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 11,065,561.54 11,065,561.54
应收利息 - - - 5,130.37 5,130.37
应收股利 - - - 171,405.92 171,405.92
应收申购款 - - - 7,374,212.08 7,374,212.08
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
76,054,976.46
-
-
1,009,923,312.45
1,085,978,288.91
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
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卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 36,882,839.89 36,882,839.89
应付管理人报酬 - - - 1,643,331.86 1,643,331.86
应付托管费 - - - 319,536.76 319,536.76
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - 6,266.83 6,266.83
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 356,825.77 356,825.77
负债总计
- -
-
39,208,801.11
39,208,801.11
利率敏感度缺口
76,054,976.46
-
-
970,714,511.34
1,046,769,487.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
- -
市场利率下降 25个
基点
- -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 45 页 共 200 页
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
299,734,7
47.33
- - 299,734,747.33
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
1,651,141
,851.14
- - 1,651,141,851.14
衍生金融资产
- - - -
应收股利
272,255.9
3
- - 272,255.93
应收利息
1,237.72 - - 1,237.72
应收申购款
101,847.8
5
- - 101,847.85
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
1,951,251
,939.97
- - 1,951,251,939.97
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
255,695,4
00.05
- - 255,695,400.05
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
9,443,645
.02
- - 9,443,645.02
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 46 页 共 200 页
应付交易费用
- - - -
其他负债
35,284.34 - - 35,284.34
负债合计
265,174,3
29.41
- - 265,174,329.41
资产负债表外
汇风险敞口净
额
1,686,077
,610.56
- - 1,686,077,610.56
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
34,226,47
8.31
- - 34,226,478.31
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
991,307,0
02.54
- - 991,307,002.54
衍生金融资产
- - - -
应收股利
171,405.9
2
- - 171,405.92
应收利息
1,345.11 - - 1,345.11
应收申购款
219,225.2
2
- - 219,225.22
应收证券清算
款
11,065,56
1.54
- - 11,065,561.54
其它资产
- - - -
资产合计
1,036,991
,018.64
- - 1,036,991,018.64
以外币计价的
负债
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 47 页 共 200 页
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
90,010.80 - - 90,010.80
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
245.14 - - 245.14
负债合计
90,255.94 - - 90,255.94
资产负债表外
汇风险敞口净
额
1,036,900
,762.70
- - 1,036,900,762.70
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
84,303,880.53 51,845,038.14
所有外币相对人民
币贬值 5%
-84,303,880.53 -51,845,038.14
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 48 页 共 200 页
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,648,245,698.91
94.00
986,869,713.76
94.28
交易性金融资产
－基金投资
2,896,152.23 0.17 4,437,288.78 0.42
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,651,141,851.14 94.17
991,307,002.54 94.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
94,845,261.59 51,239,291.72
业绩比较基准下降
5%
-94,845,261.59 -51,239,291.72
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 49 页 共 200 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,651,141,851.14 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：
第一层次 991,307,002.54元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 50 页 共 200 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,648,245,698.91 80.60
其中：普通股
1,611,310,907.57 78.80
存托凭证
14,286,691.39 0.70
优先股
- -
房地产信托凭证
22,648,099.95 1.11
2
基金投资
2,896,152.23 0.14
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
386,008,961.82 18.88
8
其他各项资产
7,748,303.00 0.38
9
合计
2,044,899,115.96 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
美国 1,648,245,698.91 94.00
合计
1,648,245,698.91 94.00
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
信息技术 743,943,347.58 42.43
非必需消费品 283,477,078.08 16.17
通信服务 171,725,610.01 9.79
医疗保健 138,150,728.08 7.88
金融 103,591,826.72 5.91
工业 75,116,892.34 4.28
必需消费品 47,254,964.09 2.70
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 51 页 共 200 页
能源 29,577,274.33 1.69
原材料 28,510,873.05 1.63
房地产 2,368,409.08 0.14
公用事业 1,880,595.60 0.11
房地产信托特殊类 11,969,209.68 0.68
房地产信托抵押类 170,215.12 0.01
房地产信托住宅类 1,939,278.05 0.11
房地产信托工业类 2,229,481.87 0.13
房地产信托零售类 6,230,815.78 0.36
房地产信托酒店及度假村类 109,099.45 0.01
合计
1,648,245,698.91 94.00
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英文）
公司名称（中文）
证
券
代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区）
数量
（股）
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
（%
）
1
Apple Inc
苹果公司
AAP
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
149,489
.00
169,241,43
7.36
9.6
5
2
Microsoft Corp
微软
MSF
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
71,315.
00
152,919,00
1.86
8.7
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 52 页 共 200 页
所
3
Alphabet Inc
Alphabet公司
GOO
GL
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,470.0
0
101,034,49
8.87
5.7
6
4
NVIDIA Corp
英伟达
NVD
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
40,907.
00
76,707,052
.59
4.3
7
5
Amazon.com Inc
亚马逊公司
AMZ
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,477.0
0
73,916,679
.10
4.2
2
6
Tesla Inc
特斯拉公司
TSL
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
8,198.0
0
55,235,764
.99
3.1
5
7
Meta Platforms Inc
Meta 平台股份有限
公司
FB
UW
纳
斯
达
美
国
24,531.
00
52,605,912
.50
3.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 53 页 共 200 页
克
证
券
交
易
所
8
Home Depot Inc/The
家得宝
HD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
10,238.
00
27,089,535
.63
1.5
4
9
Advanced Micro
Devices Inc
AMD公司
AMD
UR
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
25,153.
00
23,076,952
.62
1.3
2
10
Broadcom Inc
博通股份有限公司
AVG
O UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,199.0
0
22,056,521
.14
1.2
6
11
Costco Wholesale
Corp
开市客
COS
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,724.0
0
20,717,931
.51
1.1
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 54 页 共 200 页
12
QUALCOMM Inc
高通公司
QCO
M UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
14,953.
00
17,434,065
.44
0.9
9
13
Visa Inc
维萨公司
V UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11,779.
00
16,274,784
.54
0.9
3
14
Lowe's Cos Inc
劳氏
LOW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,651.0
0
15,904,760
.52
0.9
1
15
Adobe Inc
奥多比
ADB
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,392.0
0
15,878,856
.31
0.9
1
16
Eli Lilly & Co
礼来
LLY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,867.0
0
13,854,541
.08
0.7
9
17
Mastercard Inc
万事达股份有限公 MA 纽 美 5,952.0 13,635,535 0.7
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 55 页 共 200 页
司
UN
约
证
券
交
易
所
国
0
.15
8
18
Accenture PLC
埃森哲公司
ACN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,907.0
0
12,969,428
.86
0.7
4
19
NIKE Inc
耐克公司
NKE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11,545.
00
12,268,154
.77
0.7
0
20
Netflix Inc
奈飞公司
NFL
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,096.0
0
11,891,663
.89
0.6
8
21
Intuit Inc
Intuit 公司
INT
U UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,780.0
0
11,400,718
.16
0.6
5
22
Applied Materials
Inc
应用材料
AMA
T UW
纳
斯
美
国
11,060.
00
11,096,278
.48
0.6
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 56 页 共 200 页
达
克
证
券
交
易
所
23
ASML Holding NV
阿斯麦控股公司
ASM
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,878.0
0
9,532,633.
72
0.5
4
24
Intuitive
Surgical Inc
直觉外科手术公司
ISR
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,936.0
0
9,016,545.
54
0.5
1
25
Fortinet Inc
Fortinet 股份有限
公司
FTN
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,772.0
0
8,643,261.
06
0.4
9
26
Oracle Corp
甲骨文
ORC
L UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
14,439.
00
8,028,442.
04
0.4
6
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 57 页 共 200 页
27
Lam Research Corp
泛林集团
LRC
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,657.0
0
7,597,485.
27
0.4
3
28
AbbVie Inc
艾伯维公司
ABB
V UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,762.0
0
7,563,969.
81
0.4
3
29
Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
20,005.
00
7,531,584.
13
0.4
3
30
KLA Corp
KLA公司
KLA
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,678.0
0
7,343,751.
73
0.4
2
31
Blackstone Inc
黑石集团股份有限
公司
BX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,802.0
0
7,261,225.
95
0.4
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 58 页 共 200 页
32
UnitedHealth
Group Inc
联合健康集团
UNH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,143.0
0
6,860,801.
64
0.3
9
33
PayPal Holdings
Inc
Paypal 控股股份有
限公司
PYP
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,697.0
0
6,849,671.
20
0.3
9
34
Estee Lauder Cos
Inc/The
雅诗兰黛
EL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,636.0
0
6,221,708.
99
0.3
5
35
Deere & Co
迪尔
DE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,787.0
0
6,092,838.
44
0.3
5
36
CVS Health Corp
CVS保健公司
CVS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,938.0
0
5,878,676.
44
0.3
4
37
HCA Healthcare Inc
HCA 医疗保健有限
公司
HCA
UN
纽
约
证
美
国
3,470.0
0
5,684,015.
61
0.3
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 59 页 共 200 页
券
交
易
所
38
Simon Property
Group Inc
西蒙房地产集团公
司
SPG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,218.0
0
5,315,292.
68
0.3
0
39
salesforce.com
Inc
Salesforce.com 股
份有限公司
CRM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,168.0
0
5,132,973.
04
0.2
9
40
West
Pharmaceutical
Services Inc
西氏医药服务公司
WST
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,715.0
0
5,128,308.
00
0.2
9
41
Xilinx Inc
赛灵思
XLN
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,724.0
0
5,034,250.
93
0.2
9
42
Gartner Inc
Gartner公司
IT
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
2,328.0
0
4,962,187.
93
0.2
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 60 页 共 200 页
所
43
McKesson Corp
McKesson 公司
MCK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,093.0
0
4,901,810.
37
0.2
8
44
Thermo Fisher
Scientific Inc
Thermo Fisher
Scientific公司
TMO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,132.0
0
4,815,666.
18
0.2
7
45
Chevron Corp
雪佛龙
CVX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,375.0
0
4,769,701.
02
0.2
7
46
ON Semiconductor
Corp
安森美半导体公司
ON
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
10,756.
00
4,657,751.
82
0.2
7
47
Align Technology
Inc
Align 科技股份有
限公司
ALG
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,093.0
0
4,579,650.
90
0.2
6
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 61 页 共 200 页
48
Capital One
Financial Corp
第一资本金融
COF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,945.0
0
4,574,373.
80
0.2
6
49
Berkshire
Hathaway Inc
伯克希尔哈撒韦公
司
BRK
/B
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,393.0
0
4,561,857.
98
0.2
6
50
IDEXX
Laboratories Inc
爱德士股份有限公
司
IDX
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,082.0
0
4,542,391.
18
0.2
6
51
Dexcom Inc
Dexcom 股份有限公
司
DXC
M UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,276.0
0
4,368,299.
38
0.2
5
52
Moderna Inc
莫德纳公司
MRN
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
2,688.0
0
4,352,679.
17
0.2
5
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 62 页 共 200 页
所
53
KKR & Co Inc
KKR & Co 股份有限
公司
KKR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,129.0
0
4,336,180.
51
0.2
5
54
United Parcel
Service Inc
联合包裹服务股份
有限公司
UPS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,108.0
0
4,247,291.
91
0.2
4
55
General Motors Co
通用汽车公司
GM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11,177.
00
4,178,044.
09
0.2
4
56
Freeport-McMoRan
Inc
自由港迈克墨伦股
份有限公司
FCX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15,485.
00
4,119,907.
53
0.2
3
57
Booking Holdings
Inc
Booking 控股股份
有限公司
BKN
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
269
4,114,831.
32
0.2
3
58
HP Inc
惠普
HPQ 纽 美 17,066. 4,098,785. 0.2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 63 页 共 200 页
UN
约
证
券
交
易
所
国
00
92
3
59
S&P Global Inc
标普全球
SPG
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,345.0
0
4,046,949.
12
0.2
3
60
Zoetis Inc
硕腾股份有限公司
ZTS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,525.0
0
3,928,551.
73
0.2
2
61
Abbott
Laboratories
雅培制药
ABT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,374.0
0
3,924,860.
26
0.2
2
62
O'Reilly
Automotive Inc
O'Reilly 汽车股份
有限公司
ORL
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
869
3,912,855.
52
0.2
2
63
Marvell
Technology Inc
Marvell
Technology Inc
MRV
L UW
纳
斯
达
克
美
国
6,998.0
0
3,903,554.
33
0.2
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 64 页 共 200 页
证
券
交
易
所
64
AutoZone Inc
AutoZone公司
AZO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
288
3,849,394.
67
0.2
2
65
Atlassian Corp PLC
Atlassian 公共有
限公司
TEA
M UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,575.0
0
3,828,810.
28
0.2
2
66
ServiceNow Inc
ServiceNow公司
NOW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
913
3,778,478.
46
0.2
2
67
TJX Cos Inc/The
TJX公司
TJX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,796.0
0
3,773,600.
35
0.2
2
68
Cadence Design
Systems Inc
Cadence 设计系统
股份有限公司
CDN
S UW
纳
斯
达
克
证
美
国
3,169.0
0
3,765,125.
96
0.2
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 65 页 共 200 页
券
交
易
所
69
Synopsys Inc
新思科技公司
SNP
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,582.0
0
3,716,822.
70
0.2
1
70
Texas Instruments
Inc
德州仪器
TXN
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,090.0
0
3,713,031.
07
0.2
1
71
EPAM Systems Inc
EPAM 系统公司
EPA
M UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
855
3,643,870.
35
0.2
1
72
MongoDB Inc
MongoDB Inc
MDB
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,076.0
0
3,631,475.
03
0.2
1
73
Extra Space
Storage Inc
额外空间仓储公司
EXR
UN
纽
约
美
国
2,511.0
0
3,629,807.
34
0.2
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 66 页 共 200 页
证
券
交
易
所
74
Zebra
Technologies Corp
斑马技术公司
ZBR
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
946
3,589,896.
54
0.2
0
75
Albertsons Cos Inc
艾伯森股份有限公
司
ACI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18,468.
00
3,554,764.
65
0.2
0
76
MaxLinear Inc
美国 MaxLinear 股
份有限公司
MXL
UN
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
7,367.0
0
3,542,930.
65
0.2
0
77
Wells Fargo & Co
富国银行
WFC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11,555.
00
3,534,744.
82
0.2
0
78
Snowflake Inc
Snowflake Inc
SNO
W UN
纽
约
证
美
国
1,633.0
0
3,526,901.
76
0.2
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 67 页 共 200 页
券
交
易
所
79
Palo Alto Networks
Inc
Palo Alto Networks
股份有限公司
PAN
W UN
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
987
3,503,902.
82
0.2
0
80
Datadog Inc
Datadog Inc
DDO
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,076.0
0
3,493,031.
55
0.2
0
81
Bath & Body Works
Inc
Bath & Body Works
股份有限公司
BBW
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,820.0
0
3,479,588.
01
0.2
0
82
Capri Holdings Ltd
Capri 控股有限公
司
CPR
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,402.0
0
3,477,139.
86
0.2
0
83
Devon Energy Corp
戴文能源
DVN
UN
纽
约
证
券
美
国
12,047.
00
3,383,394.
95
0.1
9
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 68 页 共 200 页
交
易
所
84
HubSpot Inc
HubSpot公司
HUB
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
792
3,328,413.
78
0.1
9
85
Builders
FirstSource Inc
Builders
FirstSource 股 份
有限公司
BLD
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,940.0
0
3,245,979.
81
0.1
9
86
SVB Financial
Group
硅谷银行金融集团
SIV
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
737
3,186,975.
76
0.1
8
87
Procter & Gamble
Co/The
宝洁
PG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,051.0
0
3,182,000.
81
0.1
8
88
Olin Corp
奥林公司
OLN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,599.0
0
3,153,513.
54
0.1
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 69 页 共 200 页
89
Charles Schwab
Corp/The
嘉信理财
SCH
W UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,717.0
0
3,065,434.
65
0.1
7
90
Union Pacific Corp
联合太平洋
UNP
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,904.0
0
3,058,262.
11
0.1
7
91
Starbucks Corp
星巴克
SBU
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,953.0
0
2,948,011.
53
0.1
7
92
eBay Inc
eBay公司
EBA
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
6,945.0
0
2,944,569.
23
0.1
7
93
Synaptics Inc
Synaptics 股份有
限公司
SYN
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
1,577.0
0
2,910,872.
19
0.1
7
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 70 页 共 200 页
所
94
Atkore Inc
Atkore 股份有限公
司
ATK
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,081.0
0
2,893,078.
37
0.1
7
95
Macy's Inc
梅西百货
M UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,833.
00
2,809,694.
10
0.1
6
96
Herc Holdings Inc
Herc控股公司
HRI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,769.0
0
2,763,782.
75
0.1
6
97
Bill.com Holdings
Inc
Bill.com Holdings
Inc
BIL
L UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,713.0
0
2,721,110.
19
0.1
6
98
Ford Motor Co
福特汽车
F UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
20,040.
00
2,653,762.
71
0.1
5
99
Chipotle Mexican
Grill Inc
Chipotle Mexican
Grill 股份有限公
司
CMG
UN
纽
约
证
美
国
238
2,652,823.
57
0.1
5
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 71 页 共 200 页
券
交
易
所
10
0
Sherwin-Williams
Co/The
宣伟
SHW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,158.0
0
2,600,018.
62
0.1
5
10
1
Dell Technologies
Inc
Dell Technologies
Inc
DEL
L UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,258.0
0
2,599,257.
23
0.1
5
10
2
Cheniere Energy
Inc
Cheniere 能源公司
LNG
UA
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,018.0
0
2,598,133.
20
0.1
5
10
3
Lattice
Semiconductor
Corp
莱迪斯半导体公司
LSC
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,196.0
0
2,552,854.
25
0.1
5
10
4
Life Storage Inc
Life仓储公司
LSI
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
2,604.0
0
2,543,143.
81
0.1
5
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 72 页 共 200 页
所
10
5
Motorola
Solutions Inc
摩托罗拉解决方案
股份有限公司
MSI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,460.0
0
2,529,125.
43
0.1
4
10
6
PepsiCo Inc
百事可乐
PEP
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,246.0
0
2,487,496.
31
0.1
4
10
7
MSCI Inc
MSCI 明晟
MSC
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
635
2,480,518.
05
0.1
4
10
8
Expedia Group Inc
亿客行集团股份有
限公司
EXP
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,133.0
0
2,457,677.
80
0.1
4
10
9
Kroger Co/The
克罗格公司
KR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,381.0
0
2,418,456.
41
0.1
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 73 页 共 200 页
11
0
Paychex Inc
Paychex 公司
PAY
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,720.0
0
2,367,169.
90
0.1
4
11
1
Morgan Stanley
摩根士丹利
MS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,772.0
0
2,360,663.
62
0.1
3
11
2
ResMed Inc
瑞思迈股份有限公
司
RMD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,421.0
0
2,359,914.
86
0.1
3
11
3
APA Corp
APA Corp
APA
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
13,616.
00
2,334,362.
07
0.1
3
11
4
Crowdstrike
Holdings Inc
CrowdStrike 控 股
股份有限公司
CRW
D UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
1,785.0
0
2,330,182.
87
0.1
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 74 页 共 200 页
所
11
5
Live Nation
Entertainment Inc
Live Nation 娱乐
公司
LYV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,023.0
0
2,306,874.
07
0.1
3
11
6
Sony Group Corp
索尼集团公司
SON
Y UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,857.0
0
2,302,423.
39
0.1
3
11
7
Keysight
Technologies Inc
是德科技公司
KEY
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,746.0
0
2,298,863.
58
0.1
3
11
8
Agilent
Technologies Inc
安捷伦
A UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,253.0
0
2,293,284.
78
0.1
3
11
9
Cisco Systems
Inc/Delaware
Cisco Systems
Inc/Delaware
CSC
O UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,675.0
0
2,292,859.
52
0.1
3
12 Mettler-Toledo 梅特勒-托利多国际 MTD 纽 美 211
2,283,210. 0.1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 75 页 共 200 页
0
International Inc
股份有限公司
UN
约
证
券
交
易
所
国
28
3
12
1
Cloudflare Inc
Cloudflare Inc
NET
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,706.0
0
2,268,722.
71
0.1
3
12
2
Regeneron
Pharmaceuticals
Inc
再生元制药股份有
限公司
REG
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
560
2,254,773.
96
0.1
3
12
3
Donnelley
Financial
Solutions Inc
当纳利金融解决方
案股份有限公司
DFI
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,156.0
0
2,150,739.
36
0.1
2
12
4
Caterpillar Inc
卡特彼勒
CAT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,625.0
0
2,141,932.
35
0.1
2
12
5
Old Dominion
Freight Line Inc
Old Dominion
Freight Line 股份
有限公司
ODF
L UW
纳
斯
达
克
美
国
937
2,140,973.
19
0.1
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 76 页 共 200 页
证
券
交
易
所
12
6
Exxon Mobil Corp
埃克森美孚石油
XOM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,470.0
0
2,134,006.
08
0.1
2
12
7
Nucor Corp
纽柯公司
NUE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,841.0
0
2,067,640.
47
0.1
2
12
8
Alcoa Corp
美国铝业公司
AA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,376.0
0
2,042,149.
97
0.1
2
12
9
Zscaler Inc
Zscaler 股份有限
公司
ZS
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
994
2,036,411.
46
0.1
2
13
0
Arista Networks
Inc
Arista 网络股份有
限公司
ANE
T UN
纽
约
证
券
交
美
国
2,217.0
0
2,031,895.
74
0.1
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 77 页 共 200 页
易
所
13
1
Expeditors
International of
Washington Inc
华盛顿康捷国际物
流公司
EXP
D UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,373.0
0
2,031,745.
40
0.1
2
13
2
FactSet Research
Systems Inc
FactSet 研究系统
股份有限公司
FDS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
655
2,029,618.
34
0.1
2
13
3
CDW Corp/DE
特拉华 CDW公司
CDW
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,550.0
0
2,023,704.
56
0.1
2
13
4
Avantor Inc
Avantor 股份有限
公司
AVT
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,517.0
0
2,019,607.
41
0.1
2
13
5
Tractor Supply Co
拖拉机供应公司
TSC
O UW
纳
斯
达
克
证
券
美
国
1,315.0
0
2,000,433.
26
0.1
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 78 页 共 200 页
交
易
所
13
6
Tyson Foods Inc
泰森食品公司
TSN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,598.0
0
1,999,430.
23
0.1
1
13
7
Analog Devices Inc
亚德诺半导体
ADI
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,768.0
0
1,981,321.
20
0.1
1
13
8
Iron Mountain Inc
美国铁山公司
IRM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,920.0
0
1,975,151.
06
0.1
1
13
9
Franklin
Resources Inc
富兰克林资源
BEN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,238.0
0
1,972,518.
02
0.1
1
14
0
Bank of America
Corp
美国银行公司
BAC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,872.0
0
1,949,276.
42
0.1
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 79 页 共 200 页
14
1
JPMorgan Chase &
Co
摩根大通
JPM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,926.0
0
1,944,474.
37
0.1
1
14
2
PNC Financial
Services Group
Inc/The
PNC财务服务
PNC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,517.0
0
1,939,416.
79
0.1
1
14
3
Ameriprise
Financial Inc
阿默普莱斯金融公
司
AMP
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,001.0
0
1,925,216.
96
0.1
1
14
4
Kohl's Corp
Kohl's 公司
KSS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,100.0
0
1,920,864.
52
0.1
1
14
5
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
台积电
TSM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,495.0
0
1,913,815.
87
0.1
1
14
6
Lululemon
Athletica Inc
Lululemon
Athletica 股份有
限公司
LUL
U UW
纳
斯
达
克
美
国
766
1,911,758.
11
0.1
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 80 页 共 200 页
证
券
交
易
所
14
7
Marathon
Petroleum Corp
马拉松石油公司
MPC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,677.0
0
1,908,127.
34
0.1
1
14
8
Molina Healthcare
Inc
Molina Healthcare
股份有限公司
MOH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
937
1,900,219.
75
0.1
1
14
9
Waste Management
Inc
废品管理
WM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,784.0
0
1,898,362.
12
0.1
1
15
0
Dick's Sporting
Goods Inc
迪克体育用品有限
公司
DKS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,560.0
0
1,876,842.
86
0.1
1
15
1
Credit Acceptance
Corp
Credit Acceptance
公司
CAC
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
427
1,872,156.
47
0.1
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 81 页 共 200 页
易
所
15
2
Victoria's Secret
& Co
Victoria's Secret
& Co
VSC
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,259.0
0
1,862,245.
44
0.1
1
15
3
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,189.0
0
1,846,765.
31
0.1
1
15
4
Stryker Corp
史赛克
SYK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,074.0
0
1,831,158.
93
0.1
0
15
5
Exelon Corp
Exelon 公司
EXC
UN
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,935.0
0
1,818,623.
80
0.1
0
15
6
Etsy Inc
Etsy股份有限公司
ETS
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
1,298.0
0
1,811,872.
69
0.1
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 82 页 共 200 页
所
15
7
Entegris Inc
Entegris 股份有限
公司
ENT
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,043.0
0
1,805,081.
43
0.1
0
15
8
Goldman Sachs
Group Inc/The
高盛
GS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
725
1,768,292.
43
0.1
0
15
9
Microchip
Technology Inc
微芯科技股份有限
公司
MCH
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,184.0
0
1,767,337.
92
0.1
0
16
0
Tapestry Inc
TPR-DRS-RS
TPR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,816.0
0
1,764,344.
91
0.1
0
16
1
Jabil Inc
捷普集团
JBL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,881.0
0
1,740,746.
85
0.1
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 83 页 共 200 页
16
2
NXP
Semiconductors NV
恩智浦半导体公司
NXP
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,184.0
0
1,719,472.
22
0.1
0
16
3
Navient Corp
Navient公司
NAV
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
12,671.
00
1,714,289.
42
0.1
0
16
4
Crocs Inc
卡骆弛股份有限公
司
CRO
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,086.0
0
1,705,288.
84
0.1
0
16
5
Matador Resources
Co
Matador资源公司
MTD
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,232.0
0
1,702,346.
58
0.1
0
16
6
Micron Technology
Inc
美光科技股份有限
公司
MU
UW
纳
斯
达
克
证
券
美
国
2,839.0
0
1,686,072.
04
0.1
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 84 页 共 200 页
交
易
所
16
7
Pure Storage Inc
Pure 储存股份有限
公司
PST
G UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,087.0
0
1,678,287.
31
0.1
0
16
8
United Rentals Inc
联合租赁公司
URI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
776
1,644,019.
13
0.0
9
16
9
Perficient Inc
Perficient 股份有
限公司
PRF
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,977.0
0
1,629,669.
28
0.0
9
17
0
Signet Jewelers
Ltd
英国西格尼珠宝有
限公司
SIG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,897.0
0
1,607,479.
16
0.0
9
17
1
Amphenol Corp
安费诺公司
APH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,881.0
0
1,606,499.
54
0.0
9
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 85 页 共 200 页
17
2
Pool Corp
Pool公司
POO
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
445
1,605,847.
56
0.0
9
17
3
Lennar Corp
Lennar公司
LEN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,157.0
0
1,597,477.
03
0.0
9
17
4
American
International
Group Inc
美国国际集团
AIG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,382.0
0
1,588,572.
73
0.0
9
17
5
Summit Materials
Inc
Summit 材料股份有
限公司
SUM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,201.0
0
1,586,963.
63
0.0
9
17
6
Medpace Holdings
Inc
Medpace 控股股份
有限公司
MED
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,142.0
0
1,584,647.
59
0.0
9
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 86 页 共 200 页
17
7
MGM Resorts
International
美高梅国际酒店集
团
MGM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,529.0
0
1,582,075.
89
0.0
9
17
8
Ovintiv Inc
Ovintiv Inc
OVV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,248.0
0
1,557,313.
18
0.0
9
17
9
Johnson Controls
International plc
江森自控国际有限
公司
JCI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,998.0
0
1,554,187.
68
0.0
9
18
0
Signature
Bank/New York NY
Signature 银行/纽
约
SBN
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
751
1,548,823.
11
0.0
9
18
1
Coca-Cola Co/The
可口可乐
KO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,094.0
0
1,545,506.
28
0.0
9
18
2
Tenet Healthcare
Corp
Tenet 医疗保健公
司
THC
UN
纽
约
证
美
国
2,927.0
0
1,524,472.
14
0.0
9
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 87 页 共 200 页
券
交
易
所
18
3
Skyline Champion
Corp
Skyline Champion
公司
SKY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,999.0
0
1,510,154.
81
0.0
9
18
4
McDonald's Corp
麦当劳
MCD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
883
1,509,165.
23
0.0
9
18
5
Carrier Global
Corp
Carrier Global
Corp
CAR
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,342.0
0
1,501,541.
62
0.0
9
18
6
Monolithic Power
Systems Inc
芯源系统有限公司
MPW
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
476
1,497,174.
26
0.0
9
18
7
Altria Group Inc
高特利
MO
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
4,918.0
0
1,485,946.
27
0.0
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 88 页 共 200 页
所
18
8
Bio-Techne Corp
Bio-techne公司
TEC
H UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
450
1,484,282.
09
0.0
8
18
9
Onto Innovation
Inc
Onto 创新股份有限
公司
ONT
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,299.0
0
1,483,802.
44
0.0
8
19
0
Avery Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,071.0
0
1,478,821.
11
0.0
8
19
1
Merck & Co Inc
默克
MRK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,022.0
0
1,476,650.
88
0.0
8
19
2
Automatic Data
Processing Inc
ADP公司
ADP
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
930
1,462,071.
70
0.0
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 89 页 共 200 页
19
3
Quanta Services
Inc
Quanta 服务股份有
限公司
PWR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,977.0
0
1,445,261.
66
0.0
8
19
4
Block Inc
Block 股份有限公
司
SQ
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,390.0
0
1,431,337.
64
0.0
8
19
5
Brightsphere
Investment Group
Inc
Brightsphere 投资
集团有限公司
BSI
G UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
8,677.0
0
1,416,241.
89
0.0
8
19
6
General Dynamics
Corp
通用动力
GD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,063.0
0
1,412,878.
14
0.0
8
19
7
Louisiana-Pacific
Corp
路易斯安娜太平洋
LPX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,814.0
0
1,405,694.
57
0.0
8
19
8
Trane
Technologies PLC
特灵科技公共有限
公司
TT
UN
纽
约
证
券
美
国
1,084.0
0
1,396,281.
62
0.0
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 90 页 共 200 页
交
易
所
19
9
Ally Financial Inc
Ally金融公司
ALL
Y UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,587.0
0
1,392,370.
44
0.0
8
20
0
Fifth Third
Bancorp
五三银行
FIT
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,006.0
0
1,389,974.
65
0.0
8
20
1
Waters Corp
沃特世公司
WAT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
582
1,382,590.
95
0.0
8
20
2
Edwards
Lifesciences Corp
爱德华生命科学公
司
EW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,661.0
0
1,371,939.
38
0.0
8
20
3
Juniper Networks
Inc
瞻博网络股份有限
公司
JNP
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,015.0
0
1,369,472.
63
0.0
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 91 页 共 200 页
20
4
American Tower
Corp
美国发射塔公司
AMT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
732
1,365,101.
13
0.0
8
20
5
Teradyne Inc
泰瑞达
TER
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,307.0
0
1,362,702.
01
0.0
8
20
6
CBRE Group Inc
世邦魏理仕
CBR
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,957.0
0
1,353,905.
84
0.0
8
20
7
CF Industries
Holdings Inc
CF 工业控股股份有
限公司
CF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,993.0
0
1,350,657.
23
0.0
8
20
8
Mr Cooper Group
Inc
Mr Cooper集团股份
有限公司
COO
P UR
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,038.0
0
1,336,545.
51
0.0
8
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 92 页 共 200 页
20
9
Williams-Sonoma
Inc
威廉斯-索纳玛公司
WSM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,229.0
0
1,325,257.
91
0.0
8
21
0
Brighthouse
Financial Inc
Brighthouse 金 融
股份有限公司
BHF
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,960.0
0
1,307,834.
59
0.0
7
21
1
TopBuild Corp
TopBuild公司
BLD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
741
1,303,507.
47
0.0
7
21
2
Public Storage
公共存储公司
PSA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
544
1,299,116.
71
0.0
7
21
3
VMware Inc
VMware 公司
VMW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,741.0
0
1,286,278.
86
0.0
7
21
4
PulteGroup Inc
Pulte集团公司
PHM
UN
纽
约
证
美
国
3,515.0
0
1,280,989.
07
0.0
7
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 93 页 共 200 页
券
交
易
所
21
5
Novanta Inc
Novanta 股份有限
公司
NOV
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,133.0
0
1,273,749.
40
0.0
7
21
6
Moody's Corp
穆迪
MCO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
508
1,265,032.
22
0.0
7
21
7
Martin Marietta
Materials Inc
Martin Marietta
材料股份有限公司
MLM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
449
1,261,071.
89
0.0
7
21
8
Toll Brothers Inc
托尔兄弟公司
TOL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,677.0
0
1,235,534.
34
0.0
7
21
9
ArcBest Corp
Arkansas Best公司
ARC
B UW
纳
斯
达
克
证
券
美
国
1,608.0
0
1,228,717.
25
0.0
7
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 94 页 共 200 页
交
易
所
22
0
Charles River
Laboratories
International Inc
查理斯河实验室国
际有限公司
CRL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
504
1,210,727.
07
0.0
7
22
1
TD SYNNEX Corp
TD SYNNEX公司
SNX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,660.0
0
1,210,347.
59
0.0
7
22
2
Discover
Financial
Services
Discover 金融服务
公司
DFS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,616.0
0
1,190,629.
84
0.0
7
22
3
Goodyear Tire &
Rubber Co/The
固特异轮胎橡胶
GT
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
8,670.0
0
1,178,512.
44
0.0
7
22
4
Camden Property
Trust
Camden 房地产信托
公司
CPT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,034.0
0
1,177,943.
22
0.0
7
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 95 页 共 200 页
22
5
General Electric
Co
通用电气
GE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,917.0
0
1,154,632.
83
0.0
7
22
6
WESCO
International Inc
西科国际有限公司
WCC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,375.0
0
1,153,595.
25
0.0
7
22
7
Illumina Inc
Illumina公司
ILM
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
466
1,130,316.
23
0.0
6
22
8
Ulta Beauty Inc
Ulta美容产品公司
ULT
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
428
1,125,193.
23
0.0
6
22
9
Tempur Sealy
International Inc
泰普尔国际公司
TPX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,747.0
0
1,123,534.
84
0.0
6
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 96 页 共 200 页
23
0
Fortune Brands
Home & Security
Inc
Fortune Brands 家
居与安全有限公司
FBH
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,644.0
0
1,120,488.
47
0.0
6
23
1
DR Horton Inc
霍顿房屋公司
DHI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,601.0
0
1,107,002.
91
0.0
6
23
2
Envista Holdings
Corp
Envista Holdings
Corp
NVS
T UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,825.0
0
1,098,880.
59
0.0
6
23
3
Principal
Financial Group
Inc
信安金融
PFG
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,364.0
0
1,090,168.
96
0.0
6
23
4
Horizon
Therapeutics Plc
Horizon
Therapeutic 公 共
有限公司
HZN
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,561.0
0
1,072,477.
92
0.0
6
23 Morningstar Inc
晨星公司
MOR 纳 美 490
1,068,408. 0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 97 页 共 200 页
5
N UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
57
6
23
6
SeaWorld
Entertainment Inc
海洋世界娱乐股份
有限公司
SEA
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,571.0
0
1,063,180.
24
0.0
6
23
7
Dillard's Inc
Dillard's公司
DDS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
680
1,062,278.
33
0.0
6
23
8
T Rowe Price Group
Inc
普徕仕
TRO
W UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
836
1,048,107.
95
0.0
6
23
9
AutoNation Inc
AutoNation公司
AN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,370.0
0
1,020,650.
75
0.0
6
24
0
Aon PLC
Aon PLC
AON
UN
纽
约
美
国
529
1,013,712.
33
0.0
6
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 98 页 共 200 页
证
券
交
易
所
24
1
Jones Lang LaSalle
Inc
仲量联行
JLL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
584
1,002,862.
93
0.0
6
24
2
AMERCO
Amerco
UHA
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
216
1,000,128.
52
0.0
6
24
3
Stifel Financial
Corp
斯迪富融资公司
SF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,218.0
0
995,830.53
0.0
6
24
4
RH
RH
RH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
291
994,344.86
0.0
6
24
5
EOG Resources Inc
EOG资源
EOG
UN
纽
约
证
券
交
美
国
1,743.0
0
987,154.03
0.0
6
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 99 页 共 200 页
易
所
24
6
Apollo Global
Management Inc
Apollo Global
Management Inc
APO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,131.0
0
984,078.65
0.0
6
24
7
Nexstar Media
Group Inc
Nexstar 媒体集团
股份有限公司
NXS
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,021.0
0
982,817.85
0.0
6
24
8
Invesco Ltd
景顺有限公司
IVZ
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,580.0
0
965,737.48
0.0
6
24
9
Ambarella Inc
安霸股份有限公司
AMB
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
744
962,412.94
0.0
5
25
0
Century
Communities Inc
世纪社区有限公司
CCS
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,844.0
0
961,587.92
0.0
5
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 100 页 共 200 页
所
25
1
Carlyle Group
Inc/The
凯雷投资集团
CG
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,744.0
0
960,471.15
0.0
5
25
2
Johnson & Johnson
强生
JNJ
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
874
953,263.93
0.0
5
25
3
Alnylam
Pharmaceuticals
Inc
Alnylam 制药股份
有限公司
ALN
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
874
944,961.11
0.0
5
25
4
Diamondback
Energy Inc
Diamondback 能 源
股份有限公司
FAN
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,340.0
0
921,409.79
0.0
5
25
5
Unity Software Inc
Unity Software Inc
U UN
纽
约
证
券
交
美
国
960
875,194.89
0.0
5
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 101 页 共 200 页
易
所
25
6
Repligen Corp
Repligen公司
RGE
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
499
842,581.65
0.0
5
25
7
Syneos Health Inc
Syneos健康公司
SYN
H UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,205.0
0
788,861.54
0.0
4
25
8
MetLife Inc
大都会集团
MET
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,979.0
0
788,468.22
0.0
4
25
9
Regency Centers
Corp
Regency Centers
公司
REG
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,609.0
0
772,978.07
0.0
4
26
0
Eaton Corp PLC
伊顿
ETN
UN
纽
约
证
券
美
国
696
766,886.54
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 102 页 共 200 页
交
易
所
26
1
Western Alliance
Bancorp
Western Alliance
Bancorp
WAL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,104.0
0
757,723.89
0.0
4
26
2
IQVIA Holdings Inc
IQVIA 控股股份有
限公司
IQV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
421
757,311.64
0.0
4
26
3
Rockwell
Automation Inc
罗克韦尔自动化
ROK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
340
756,215.40
0.0
4
26
4
Terreno Realty
Corp
Terreno 房地产公
司
TRN
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,389.0
0
755,315.22
0.0
4
26
5
STAG Industrial
Inc
STAG实业公司
STA
G UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,455.0
0
750,686.39
0.0
4
26 Berry Global Group Berry 全球集团股 BER 纽 美 1,590.0 747,934.64
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 103 页 共 200 页
6
Inc
份有限公司
Y UN
约
证
券
交
易
所
国
0
4
26
7
Huntsman Corp
亨斯迈公司
HUN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,301.0
0
734,090.96
0.0
4
26
8
Illinois Tool
Works Inc
伊利诺伊工具
ITW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
464
730,114.56
0.0
4
26
9
Affiliated
Managers Group Inc
Affiliated
Managers 集团股份
有限公司
AMG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
696
730,011.02
0.0
4
27
0
Prologis Inc
安博
PLD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
674
723,480.26
0.0
4
27
1
Bristol-Myers
Squibb Co
百时美施贵宝公司
BMY
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,815.0
0
721,507.68
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 104 页 共 200 页
所
27
2
Meta Financial
Group Inc
梅塔金融集团
CAS
H UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,895.0
0
720,809.23
0.0
4
27
3
Mosaic Co/The
Mosaic公司
MOS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,877.0
0
720,692.10
0.0
4
27
4
IHS Markit Ltd
IHS Markit 有限公
司
INF
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
846
716,949.51
0.0
4
27
5
NetApp Inc
美国网域存储技术
有限公司
NTA
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,205.0
0
706,733.27
0.0
4
27
6
Albemarle Corp
雅保公司
ALB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
474
706,472.06
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 105 页 共 200 页
27
7
Tetra Tech Inc
Tetra 科技股份有
限公司
TTE
K UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
650
703,686.01
0.0
4
27
8
Ingersoll Rand Inc
英格索兰股份有限
公司
IR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,779.0
0
701,752.45
0.0
4
27
9
Rambus Inc
Rambus 股份有限公
司
RMB
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,723.0
0
697,622.53
0.0
4
28
0
Landstar System
Inc
Landstar 系统股份
有限公司
LST
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
611
697,381.84
0.0
4
28
1
ONEOK Inc
Oneok 股份有限公
司
OKE
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,845.0
0
691,203.66
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 106 页 共 200 页
所
28
2
ConocoPhillips
康菲石油
COP
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,489.0
0
685,234.86
0.0
4
28
3
Okta Inc
Okta Inc
OKT
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
468
668,884.63
0.0
4
28
4
H&R Block Inc
H&R Block 公司
HRB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,398.0
0
660,630.14
0.0
4
28
5
Hilton Grand
Vacations Inc
希尔顿度假酒店集
团
HGV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,981.0
0
658,162.94
0.0
4
28
6
Virtus Investment
Partners Inc
维德思投资合伙人
股份有限公司
VRT
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
347
657,294.50
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 107 页 共 200 页
28
7
BJ's Wholesale
Club Holdings Inc
BJ's Wholesale
Club Holdings Inc
BJ
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,538.0
0
656,696.21
0.0
4
28
8
Penumbra Inc
Penumbra 股份有限
公司
PEN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
354
648,480.61
0.0
4
28
9
Comerica Inc
Comerica 公司
CMA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,165.0
0
646,209.07
0.0
4
29
0
Transcat Inc
Transcat 股份有限
公司
TRN
S UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,089.0
0
641,754.18
0.0
4
29
1
Lincoln National
Corp
林肯国民
LNC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,470.0
0
639,751.76
0.0
4
29
2
Targa Resources
Corp
Targa资源公司
TRG
P UN
纽
约
美
国
1,917.0
0
638,488.61
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 108 页 共 200 页
证
券
交
易
所
29
3
Jefferies
Financial Group
Inc
杰富瑞金融集团
JEF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,577.0
0
637,490.94
0.0
4
29
4
Comfort Systems
USA Inc
美国舒适系统公司
FIX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,006.0
0
634,596.63
0.0
4
29
5
Trade Desk Inc/The
Trade Desk 股份有
限公司
TTD
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,085.0
0
633,932.03
0.0
4
29
6
Paylocity Holding
Corp
Paylocity 控股公
司
PCT
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
418
629,376.46
0.0
4
29
7
Wintrust
Financial Corp
Wintrust金融公司
WTF
C UW
纳
斯
达
美
国
1,081.0
0
625,943.40
0.0
4
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 109 页 共 200 页
克
证
券
交
易
所
29
8
Hershey Co/The
好时公司
HSY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
504
621,687.37
0.0
4
29
9
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,598.0
0
614,868.05
0.0
4
30
0
B Riley Financial
Inc
B Riley金融公司
RIL
Y UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,080.0
0
611,868.28
0.0
3
30
1
Magnolia Oil & Gas
Corp
Magnolia Oil & Gas
Corp
MGY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,068.0
0
609,728.34
0.0
3
30
2
Under Armour Inc
安徳玛公司
UAA
UN
纽
约
证
券
美
国
4,458.0
0
602,280.63
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 110 页 共 200 页
交
易
所
30
3
Axon Enterprise
Inc
Axon 企业股份有限
公司
AXO
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
599
599,589.96
0.0
3
30
4
Humana Inc
Humana 公司
HUM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
202
597,401.30
0.0
3
30
5
Coca-Cola
Consolidated Inc
可口可乐装瓶有限
公司
COK
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
151
596,113.22
0.0
3
30
6
AECOM
AECOM公司
ACM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,206.0
0
594,751.44
0.0
3
30
7
Textron Inc
德事隆
TXT
UN
纽
约
证
券
交
美
国
1,172.0
0
576,863.13
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 111 页 共 200 页
易
所
30
8
Carvana Co
Carvana公司
CVN
A UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
390
576,351.17
0.0
3
30
9
Occidental
Petroleum Corp
西方石油
OXY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,114.0
0
575,565.42
0.0
3
31
0
Robert Half
International Inc
罗致恒富国际公司
RHI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
808
574,502.60
0.0
3
31
1
Marriott
International
Inc/MD
万豪国际
MAR
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
542
571,008.20
0.0
3
31
2
Amgen Inc
AMGEN-T
AMG
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
395
566,564.79
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 112 页 共 200 页
所
31
3
Murphy Oil Corp
墨菲石油公司
MUR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,401.0
0
566,162.86
0.0
3
31
4
Darden
Restaurants Inc
达登饭店
DRI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
586
562,815.17
0.0
3
31
5
Caesars
Entertainment Inc
凯撒娱乐集团
CZR
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
932
555,769.51
0.0
3
31
6
PVH Corp
PVH 公司
PVH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
815
554,174.25
0.0
3
31
7
Foot Locker Inc
富乐客公司
FL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,987.0
0
552,727.35
0.0
3
31 Tradeweb Markets Tradeweb Markets TW 纳 美 855
545,885.52
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 113 页 共 200 页
8
Inc
Inc
UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
3
31
9
EMCOR Group Inc
埃姆科集团公司
EME
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
670
544,174.28
0.0
3
32
0
Quest Diagnostics
Inc
Quest Diagnostics
股份有限公司
DGX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
490
540,499.33
0.0
3
32
1
Floor & Decor
Holdings Inc
Floor&Decor 控 股
股份有限公司
FND
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
635
526,354.52
0.0
3
32
2
Anthem Inc
Anthem 股份有限公
司
ANT
M UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
173
511,282.81
0.0
3
32
3
Boise Cascade Co
Boise Cascade公司
BCC
UN
纽
约
证
券
美
国
1,096.0
0
497,529.02
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 114 页 共 200 页
交
易
所
32
4
Synchrony
Financial
同步金融公司
SYF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,672.0
0
494,525.30
0.0
3
32
5
American Express
Co
美国运通
AXP
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
473
493,369.52
0.0
3
32
6
Ares Management
Corp
阿瑞斯管理有限合
伙企业
ARE
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
949
491,727.33
0.0
3
32
7
Toro Co/The
托罗公司
TTC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
767
488,576.08
0.0
3
32
8
Artisan Partners
Asset Management
Inc
阿尔笛生合伙人资
产管理股份有限公
司
APA
M UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,590.0
0
482,943.97
0.0
3
32 Under Armour Inc
安徳玛公司
UA 纽 美 4,157.0 478,128.28
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 115 页 共 200 页
9
UN
约
证
券
交
易
所
国
0
3
33
0
CSX Corp
CSX公司
CSX
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,974.0
0
473,219.76
0.0
3
33
1
SiTime Corp
SiTime Corp
SIT
M UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
248
462,556.52
0.0
3
33
2
SiteOne Landscape
Supply Inc
SiteOne Landscape
Supply 股份有限公
司
SIT
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
299
461,866.67
0.0
3
33
3
Manhattan
Associates Inc
曼哈顿联合软件公
司
MAN
H UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
460
456,024.49
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 116 页 共 200 页
33
4
Pioneer Natural
Resources Co
Pioneer 自然资源
公司
PXD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
393
455,727.64
0.0
3
33
5
Moelis & Co
Moelis公司
MC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,126.0
0
448,761.68
0.0
3
33
6
PPG Industries Inc
PPG 工业
PPG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
408
448,565.69
0.0
3
33
7
Penske Automotive
Group Inc
Penske 汽车集团股
份有限公司
PAG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
653
446,392.47
0.0
3
33
8
Sysco Corp
Sysco公司
SYY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
890
445,722.00
0.0
3
33
9
Resideo
Technologies Inc
Resideo
Technologies Inc
REZ
I UN
纽
约
证
券
交
美
国
2,679.0
0
444,605.42
0.0
3
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 117 页 共 200 页
易
所
34
0
Ingredion Inc
宜瑞安公司
ING
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
715
440,545.57
0.0
3
34
1
Carlisle Cos Inc
卡莱股份有限公司
CSL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
277
438,197.02
0.0
2
34
2
Arthur J Gallagher
& Co
亚瑟加拉格尔有限
公司
AJG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
403
435,951.30
0.0
2
34
3
Marathon Oil Corp
Marathon石油公司
MRO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,154.0
0
434,878.08
0.0
2
34
4
Chesapeake Energy
Corp
切萨皮克能源公司
CHK
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,055.0
0
433,984.97
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 118 页 共 200 页
34
5
PerkinElmer Inc
珀金埃尔默
PKI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
335
429,435.91
0.0
2
34
6
Trex Co Inc
Trex公司
TRE
X UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
498
428,733.56
0.0
2
34
7
Deckers Outdoor
Corp
德克斯户外用品公
司
DEC
K UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
183
427,393.33
0.0
2
34
8
Lincoln Electric
Holdings Inc
林肯电气控股份有
限公司
LEC
O UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
478
425,046.62
0.0
2
34
9
Omnicell Inc
Omnicell 股份有限
公司
OMC
L UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
367
422,208.29
0.0
2
35 Tandem Diabetes Tandem 糖尿病护理 TND 纳 美 437
419,375.95
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 119 页 共 200 页
0
Care Inc
股份有限公司
M UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
2
35
1
A O Smith Corp
AO 史密斯公司
AOS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
765
418,725.69
0.0
2
35
2
Continental
Resources Inc/OK
美国大陆资源股份
有限公司（俄克拉何
马州）
CLR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,453.0
0
414,651.81
0.0
2
35
3
Mattel Inc
美泰
MAT
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,016.0
0
414,579.64
0.0
2
35
4
UFP Industries Inc
UFP Industries 股
份有限公司
UFP
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
700
410,639.71
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 120 页 共 200 页
35
5
Republic Services
Inc
公共服务公司
RSG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
461
409,871.12
0.0
2
35
6
Hilton Worldwide
Holdings Inc
希尔顿全球控股股
份有限公司
HLT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
412
409,752.72
0.0
2
35
7
Advanced Drainage
Systems Inc
先进排水系统公司
WMS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
465
403,584.68
0.0
2
35
8
GMS Inc
GMS股份有限公司
GMS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,049.0
0
402,022.25
0.0
2
35
9
Seagate
Technology
Holdings PLC
Seagate
Technology
Holdings PLC
STX
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
558
401,942.23
0.0
2
36
0
Howmet Aerospace
Inc
Howmet 航空航天股
份有限公司
HWM
UN
纽
约
证
美
国
1,980.0
0
401,818.29
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 121 页 共 200 页
券
交
易
所
36
1
Sea Ltd
Sea有限公司
SE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
281
400,792.51
0.0
2
36
2
FedEx Corp
联邦快递
FDX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
242
399,060.67
0.0
2
36
3
Santander
Consumer USA
Holdings Inc
桑坦德消费金融美
国控股股份有限公
司
SC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,474.0
0
394,894.79
0.0
2
36
4
UDR Inc
UDR 公司
UDR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,030.0
0
393,952.59
0.0
2
36
5
Bruker Corp
布鲁克公司
BRK
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
735
393,213.97
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 122 页 共 200 页
所
36
6
Vertiv Holdings Co
Vertiv Holdings Co
VRT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,461.0
0
391,794.22
0.0
2
36
7
Target Corp
塔吉特公司
TGT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
261
385,129.51
0.0
2
36
8
Smartsheet Inc
Smartsheet Inc
SMA
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
765
377,755.44
0.0
2
36
9
Marriott
Vacations
Worldwide Corp
万豪环球度假
VAC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
348
374,923.29
0.0
2
37
0
Eagle Materials
Inc
鹰牌材料有限公司
EXP
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
351
372,515.96
0.0
2
37
1
SBA
Communications
Corp
SBA 通信公司
SBA
C UW
纳
斯
达
美
国
150
372,041.22
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 123 页 共 200 页
克
证
券
交
易
所
37
2
CIT Group Inc
CIT 集团公司
CIT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,111.0
0
363,661.89
0.0
2
37
3
McAfee Corp
McAfee Corp
MCF
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,204.0
0
362,402.18
0.0
2
37
4
Bio-Rad
Laboratories Inc
伯乐生命医学产品
有限公司
BIO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
75
361,296.57
0.0
2
37
5
Hess Corp
赫斯公司
HES
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
765
361,074.70
0.0
2
37
6
Sprout Social Inc
Sprout Social Inc
SPT
UR
纳
斯
达
克
美
国
621
359,069.80
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 124 页 共 200 页
证
券
交
易
所
37
7
3M Co
3M公司
MMM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
317
359,007.44
0.0
2
37
8
United Bankshares
Inc/WV
United Bankshares
股份有限公司/WV
UBS
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,538.0
0
355,755.39
0.0
2
37
9
Boeing Co/The
波音
BA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
277
355,544.99
0.0
2
38
0
Saia Inc
Saia股份有限公司
SAI
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
164
352,403.56
0.0
2
38
1
Shopify Inc
Shopify 股份有限
公司
SHO
P UN
纽
约
证
美
国
40
351,273.02
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 125 页 共 200 页
券
交
易
所
38
2
AmerisourceBergen
Corp
美源伯根
ABC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
413
349,921.18
0.0
2
38
3
Graphic Packaging
Holding Co
图像包装控股公司
GPK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,810.0
0
349,356.48
0.0
2
38
4
Linde PLC
Linde PLC
LIN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
158
348,979.93
0.0
2
38
5
Middleby Corp/The
美得彼公司
MID
D UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
278
348,746.20
0.0
2
38
6
Nutanix Inc
Nutanix 股份有限
公司
NTN
X UW
纳
斯
达
克
证
券
美
国
1,705.0
0
346,336.31
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 126 页 共 200 页
交
易
所
38
7
Omnicom Group Inc
Omnicom集团
OMC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
741
346,156.33
0.0
2
38
8
Danaher Corp
丹纳赫
DHR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
165
346,115.39
0.0
2
38
9
MACOM Technology
Solutions
Holdings Inc
MACOM 技术解决方
案控股股份有限公
司
MTS
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
691
344,959.16
0.0
2
39
0
Franklin Electric
Co Inc
Franklin 电气有限
公司
FEL
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
566
341,233.58
0.0
2
39
1
Steel Dynamics Inc
Steel Dynamics 股
份有限公司
STL
D UW
纳
斯
达
克
证
美
国
861
340,731.88
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 127 页 共 200 页
券
交
易
所
39
2
Walt Disney Co/The
华特迪士尼公司
DIS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
345
340,698.60
0.0
2
39
3
Clearfield Inc
Clearfield 股份有
限公司
CLF
D UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
631
339,627.29
0.0
2
39
4
Avnet Inc
安富利股份有限公
司
AVT
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,291.0
0
339,365.31
0.0
2
39
5
NVR Inc
NVR 股份有限公司
NVR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9
339,058.64
0.0
2
39
6
Alaska Air Group
Inc
阿拉斯加航空集团
公司
ALK
UN
纽
约
证
券
美
国
1,016.0
0
337,488.75
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 128 页 共 200 页
交
易
所
39
7
Antero Resources
Corp
Antero资源公司
AR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,982.0
0
332,715.90
0.0
2
39
8
Dover Corp
多佛
DOV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
287
332,296.38
0.0
2
39
9
Hartford
Financial
Services Group
Inc/The
哈特福德金融服务
HIG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
752
331,014.10
0.0
2
40
0
Hancock Whitney
Corp
Hancock Whitney公
司
HWC
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,036.0
0
330,393.36
0.0
2
40
1
First Citizens
BancShares Inc/NC
第一公民银行（北
卡）
FCN
CA
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
62
328,030.28
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 129 页 共 200 页
易
所
40
2
Argo Group
International
Holdings Ltd
ARGO 集团国际控股
有限公司
ARG
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
882
326,773.88
0.0
2
40
3
Amcor PLC
Amcor PLC
AMC
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,261.0
0
326,273.96
0.0
2
40
4
Airbnb Inc
爱彼迎股份有限公
司
ABN
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
305
323,754.54
0.0
2
40
5
Pinnacle
Financial
Partners Inc
Pinnacle 财务合伙
人股份有限公司
PNF
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
526
320,270.54
0.0
2
40
6
Truist Financial
Corp
Truist金融公司
TFC
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
854
318,795.84
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 130 页 共 200 页
所
40
7
MKS Instruments
Inc
MKS Instruments股
份有限公司
MKS
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
287
318,700.78
0.0
2
40
8
Activision
Blizzard Inc
动视暴雪股份有限
公司
ATV
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
751
318,555.67
0.0
2
40
9
Prudential
Financial Inc
保德信金融集团
PRU
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
458
316,068.44
0.0
2
41
0
Popular Inc
Popular 股份有限
公司
BPO
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
602
314,883.58
0.0
2
41
1
XPO Logistics Inc
XPO物流公司
XPO
UN
纽
约
证
券
交
美
国
637
314,468.08
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 131 页 共 200 页
易
所
41
2
Veritiv Corp
Veritiv有限公司
VRT
V UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
400
312,587.82
0.0
2
41
3
Investors Bancorp
Inc
Investors Bancorp
股份公司
ISB
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,221.0
0
311,122.36
0.0
2
41
4
Encompass Health
Corp
南方保健公司
EHC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
743
309,146.09
0.0
2
41
5
Lithia Motors Inc
利西亚车行
LAD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
161
304,815.52
0.0
2
41
6
Evercore Inc
Evercore 股份有限
公司
EVR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
351
304,014.73
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 132 页 共 200 页
41
7
Amkor Technology
Inc
安靠技术公司
AMK
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,922.0
0
303,779.02
0.0
2
41
8
FNB Corp/PA
FNB/宾州
FNB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,914.0
0
302,697.96
0.0
2
41
9
Gladstone Land
Corp
Gladstone 地产公
司
LAN
D UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,394.0
0
300,049.62
0.0
2
42
0
Red Rock Resorts
Inc
红岩赌场度假村股
份有限公司
RRR
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
853
299,170.35
0.0
2
42
1
Calix Inc
Calix 公司
CAL
X UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
585
298,270.87
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 133 页 共 200 页
42
2
Parker-Hannifin
Corp
派克汉尼汾
PH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
147
298,150.94
0.0
2
42
3
Applied
Industrial
Technologies Inc
应用工业技术公司
AIT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
449
293,998.19
0.0
2
42
4
Unum Group
尤纳姆集团
UNM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,872.0
0
293,250.58
0.0
2
42
5
DXC Technology Co
DXC技术公司
DXC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,423.0
0
292,047.67
0.0
2
42
6
Valley National
Bancorp
Valley National
Bancorp
VLY
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,330.0
0
291,927.36
0.0
2
42
7
Laboratory Corp of
America Holdings
美国实验控股
LH
UN
纽
约
美
国
143
286,473.14
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 134 页 共 200 页
证
券
交
易
所
42
8
Aptiv PLC
Aptiv 公共有限公
司
APT
V UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
272
286,054.71
0.0
2
42
9
IPG Photonics Corp
IPG光子公司
IPG
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
260
285,353.38
0.0
2
43
0
Teradata Corp
美商天睿信息系统
有限公司
TDC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,050.0
0
284,314.78
0.0
2
43
1
Vicor Corp
Vicor公司
VIC
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
351
284,164.82
0.0
2
43
2
Terex Corp
特雷克斯公司
TEX
UN
纽
约
证
美
国
1,006.0
0
281,893.29
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 135 页 共 200 页
券
交
易
所
43
3
Altair
Engineering Inc
Altair
Engineering Inc
ALT
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
565
278,527.56
0.0
2
43
4
FMC Corp
FMC公司
FMC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
396
277,447.77
0.0
2
43
5
Metropolitan Bank
Holding Corp
Metropolitan Bank
Holding Corp
MCB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
407
276,435.75
0.0
2
43
6
Celanese Corp
塞拉尼斯公司
CE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
257
275,375.54
0.0
2
43
7
Granite
Construction Inc
Granite 建筑公司
GVA
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,116.0
0
275,361.38
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 136 页 共 200 页
所
43
8
Ameris Bancorp
Ameris Bancorp
ABC
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
868
274,934.47
0.0
2
43
9
Huntington
Ingalls
Industries Inc
Huntington
Ingalls工业公司
HII
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
230
273,837.59
0.0
2
44
0
ExlService
Holdings Inc
ExlService 控股公
司
EXL
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
294
271,364.97
0.0
2
44
1
Paycom Software
Inc
Paycom 软件股份有
限公司
PAY
C UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
102
270,006.94
0.0
2
44
2
Qorvo Inc
Qorvo 股份有限公
司
QRV
O UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
270
269,215.85
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 137 页 共 200 页
易
所
44
3
Fabrinet
Fabrinet 公司
FN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
356
268,897.19
0.0
2
44
4
PacWest Bancorp
西太平洋银行
PAC
W UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
933
268,695.01
0.0
2
44
5
Generac Holdings
Inc
Generac 控股公司
GNR
C UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
119
267,004.62
0.0
2
44
6
United Airlines
Holdings Inc
美国联合航空控股
股份有限公司
UAL
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
949
264,892.61
0.0
2
44
7
Cooper Cos Inc/The
库柏股份有限公司
COO
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
99
264,432.54
0.0
2
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 138 页 共 200 页
所
44
8
Five9 Inc
Five9公司
FIV
N UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
302
264,404.36
0.0
2
44
9
Home BancShares
Inc/AR
阿 肯 色 Home
BancShares公司
HOM
B UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,692.0
0
262,680.12
0.0
1
45
0
ServisFirst
Bancshares Inc
ServisFirst
Bancshares 股份有
限公司
SFB
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
484
262,111.15
0.0
1
45
1
JB Hunt Transport
Services Inc
JB Hunt运输服务股
份有限公司
JBH
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
201
261,941.81
0.0
1
45
2
Silicon
Laboratories Inc
芯科实验室有限公
司
SLA
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
199
261,898.33
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 139 页 共 200 页
易
所
45
3
Synovus Financial
Corp
Synovus 金融
SNV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
851
259,729.25
0.0
1
45
4
Ecolab Inc
艺康集团
ECL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
169
252,769.15
0.0
1
45
5
Marsh & McLennan
Cos Inc
Marsh & McLennan
股份有限公司
MMC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
228
252,675.11
0.0
1
45
6
Korn Ferry
光辉国际
KFY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
523
252,521.01
0.0
1
45
7
Bank of New York
Mellon Corp/The
纽约梅隆银行股份
有限公司
BK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
678
251,063.84
0.0
1
45
8
Digital Turbine
Inc
Digital Turbine股
份有限公司
APP
S UR
纳
斯
美
国
645
250,810.79
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 140 页 共 200 页
达
克
证
券
交
易
所
45
9
American National
Group Inc
American National
Group Inc
ANA
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
208
250,429.34
0.0
1
46
0
Crane Co
(美国) 克瑞公司
CR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
383
248,413.79
0.0
1
46
1
API Group Corp
API Group Corp
APG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,508.0
0
247,767.10
0.0
1
46
2
Avient Corp
Avient公司
AVN
T UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
690
246,137.09
0.0
1
46
3
Athene Holding Ltd
Athene 控股有限公
司
ATH
UN
纽
约
证
美
国
463
245,985.92
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 141 页 共 200 页
券
交
易
所
46
4
SPX FLOW Inc
斯必克流体公司
FLO
W UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
446
245,911.26
0.0
1
46
5
Equifax Inc
Equifax 公司
EFX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
129
240,809.62
0.0
1
46
6
East West Bancorp
Inc
华美银行集团公司
EWB
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
479
240,285.60
0.0
1
46
7
Raymond James
Financial Inc
Raymond James 金
融股份有限公司
RJF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
375
240,045.11
0.0
1
46
8
Globus Medical Inc
Globus 医疗公司
GME
D UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
512
235,686.68
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 142 页 共 200 页
所
46
9
Zoom Video
Communications
Inc
Zoom Video
Communications
Inc
ZM
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
201
235,683.55
0.0
1
47
0
Xponential
Fitness Inc
Xponential
Fitness Inc
XPO
F UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,806.0
0
235,356.67
0.0
1
47
1
United States
Steel Corp
美国钢铁
X UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,549.0
0
235,146.59
0.0
1
47
2
Valero Energy Corp
Valero 能源
VLO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
487
233,213.99
0.0
1
47
3
Magna
International Inc
麦格纳国际公司
MGA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
446
230,157.92
0.0
1
47 Alliance Data 联合数据系统公司
ADS 纽 美 537
227,919.10
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 143 页 共 200 页
4
Systems Corp
UN
约
证
券
交
易
所
国
1
47
5
Regions Financial
Corp
地区金融公司
RF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,635.0
0
227,249.08
0.0
1
47
6
Hilltop Holdings
Inc
Hilltop 控股股份
有限公司
HTH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,012.0
0
226,730.60
0.0
1
47
7
Cboe Global
Markets Inc
Cboe环球市场公司
CBO
E UF
芝
加
哥
期
权
交
易
所
美
国
272
226,138.43
0.0
1
47
8
Avis Budget Group
Inc
安飞士百捷乐集团
股份有限公司
CAR
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
171
226,084.04
0.0
1
47
9
Regal Rexnord Corp
Regal Rexnord公司
RRX
UN
纽
约
证
美
国
208
225,683.46
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 144 页 共 200 页
券
交
易
所
48
0
ZoomInfo
Technologies Inc
ZoomInfo
Technologies Inc
ZI
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
547
223,898.01
0.0
1
48
1
State Street Corp
道富集团
STT
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
377
223,538.42
0.0
1
48
2
Zions Bancorp NA
ZB NA-用于基本面
ZIO
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
550
221,479.07
0.0
1
48
3
Otis Worldwide
Corp
Otis Worldwide
Corp
OTI
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
393
218,166.95
0.0
1
48
4
Zurn Water
Solutions Corp
Zurn 水务解决方案
公司
ZWS
UN
纽
约
证
券
美
国
937
217,454.72
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 145 页 共 200 页
交
易
所
48
5
Element Solutions
Inc
Element 解决方案
股份有限公司
ESI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,404.0
0
217,342.00
0.0
1
48
6
Asana Inc
Asana Inc
ASA
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
457
217,215.95
0.0
1
48
7
Equitable
Holdings Inc
Equitable 控股股
份有限公司
EQH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,023.0
0
213,867.56
0.0
1
48
8
Allegiant Travel
Co
忠实旅游公司
ALG
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
178
212,266.95
0.0
1
48
9
Cathay General
Bancorp
国泰万通金控
CAT
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
774
212,146.70
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 146 页 共 200 页
易
所
49
0
New Relic Inc
New Relic股份有限
公司
NEW
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
302
211,723.74
0.0
1
49
1
CarMax Inc
CarMax 股份有限公
司
KMX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
254
210,898.08
0.0
1
49
2
Citizens
Financial Group
Inc
公民金融集团
CFG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
699
210,575.03
0.0
1
49
3
Raytheon
Technologies Corp
雷神技术公司
RTX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
379
207,954.55
0.0
1
49
4
Royal Caribbean
Cruises Ltd
皇家加勒比国际游
轮有限公司
RCL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
424
207,883.52
0.0
1
49
5
Vail Resorts Inc
范尔度假村管理公
司公司
MTN
UN
纽
约
美
国
99
206,968.61
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 147 页 共 200 页
证
券
交
易
所
49
6
Sanmina Corp
Sanmina公司
SAN
M UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
778
205,653.81
0.0
1
49
7
JetBlue Airways
Corp
捷蓝航空公司
JBL
U UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,264.0
0
205,548.49
0.0
1
49
8
Skyworks
Solutions Inc
思佳讯解决方案公
司
SWK
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
207
204,749.10
0.0
1
49
9
Schlumberger NV
斯伦贝谢公众有限
公司
SLB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,063.0
0
202,982.20
0.0
1
50 Philip Morris 菲利普莫里斯国际 PM 纽 美 335
202,906.65
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 148 页 共 200 页
0
International Inc
集团公司
UN
约
证
券
交
易
所
国
1
50
1
Insteel
Industries Inc
Insteel 工业股份
有限公司
III
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
798
202,545.66
0.0
1
50
2
Cincinnati
Financial Corp
辛辛那提金融
CIN
F UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
274
199,029.08
0.0
1
50
3
Simmons First
National Corp
西蒙斯第一国民公
司
SFN
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,034.0
0
195,005.38
0.0
1
50
4
Vulcan Materials
Co
Vulcan 材料
VMC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
146
193,226.30
0.0
1
50
5
BorgWarner Inc
博格华纳股份有限
公司
BWA
UN
纽
约
美
国
671
192,813.73
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 149 页 共 200 页
证
券
交
易
所
50
6
Children's Place
Inc/The
Children's Place
股份有限公司
PLC
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
381
192,606.65
0.0
1
50
7
Range Resources
Corp
Range资源公司
RRC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,690.0
0
192,117.06
0.0
1
50
8
Phillips 66
Phillips 66
PSX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
415
191,723.04
0.0
1
50
9
Alleghany Corp
Alleghany公司
Y UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
191,535.91
0.0
1
51
0
Citigroup Inc
花旗集团
C UN
纽
约
证
券
交
美
国
496
190,974.15
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 150 页 共 200 页
易
所
51
1
Enphase Energy Inc
Enphase能源公司
ENP
H UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
163
190,118.40
0.0
1
51
2
Cadence Bank
Cadence银行
CAD
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
987
187,462.99
0.0
1
51
3
CNO Financial
Group Inc
CNO金融集团公司
CNO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,220.0
0
185,435.96
0.0
1
51
4
Chart Industries
Inc
查特工业公司
GTL
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
179
182,018.01
0.0
1
51
5
Pacific Premier
Bancorp Inc
太平洋第一合众银
行
PPB
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
713
181,971.34
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 151 页 共 200 页
所
51
6
MillerKnoll Inc
MillerKnoll 股 份
有限公司
MLK
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
728
181,900.76
0.0
1
51
7
Henry Schein Inc
亨利香恩公司
HSI
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
367
181,411.04
0.0
1
51
8
Hanesbrands Inc
汉佰有限公司
HBI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,696.0
0
180,796.49
0.0
1
51
9
Callaway Golf Co
卡拉威高尔夫公司
ELY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,024.0
0
179,147.99
0.0
1
52
0
Kraft Heinz Co/The
卡夫亨氏公司
KHC
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
780
178,532.35
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 152 页 共 200 页
易
所
52
1
Southwest
Airlines Co
西南航空
LUV
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
645
176,172.07
0.0
1
52
2
Charter
Communications
Inc
查特通信公司
CHT
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
42
174,584.14
0.0
1
52
3
Jack in the Box Inc
Jack in the Box公
司
JAC
K UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
306
170,670.35
0.0
1
52
4
Annaly Capital
Management Inc
Annaly 资本管理股
份有限公司
NLY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,414.0
0
170,215.12
0.0
1
52
5
ROBLOX Corp
Roblox公司
RBL
X UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
256
168,375.61
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 153 页 共 200 页
所
52
6
Globant SA
Globant 股份有限
公司
GLO
B UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
84
168,213.66
0.0
1
52
7
Best Buy Co Inc
百思买
BBY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
257
166,477.18
0.0
1
52
8
Veeva Systems Inc
Veeva Systems股份
有限公司
VEE
V UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
101
164,515.25
0.0
1
52
9
Matson Inc
美森公司
MAT
X UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
284
163,017.21
0.0
1
53
0
SLM Corp
SLM公司
SLM
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,280.0
0
160,524.82
0.0
1
53 Scientific Games Scientific Games SGM 纳 美 371
158,078.66
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 154 页 共 200 页
1
Corp
Corp
S UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1
53
2
Change Healthcare
Inc
Change Healthcare
Inc
CHN
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,158.0
0
157,849.84
0.0
1
53
3
Workday Inc
Workday 股份有限
公司
WDA
Y UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
90
156,754.24
0.0
1
53
4
Webster Financial
Corp
韦伯斯特金融公司
WBS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
434
154,512.28
0.0
1
53
5
American Airlines
Group Inc
美国航空集团公司
AAL
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
1,327.0
0
151,951.55
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 155 页 共 200 页
所
53
6
Catalent Inc
康泰伦特股份有限
公司
CTL
T UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
184
150,195.68
0.0
1
53
7
Ciena Corp
讯远通信
CIE
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
295
144,767.60
0.0
1
53
8
Kimco Realty Corp
Kimco房地产公司
KIM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
907
142,545.03
0.0
1
53
9
Emerson Electric
Co
艾默生电气
EMR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
240
142,259.72
0.0
1
54
0
Nasdaq Inc
纳斯达克股份有限
公司
NDA
Q UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
106
141,929.84
0.0
1
54 Triumph Bancorp Triumph 银行股份 TBK 纳 美 186
141,214.61
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 156 页 共 200 页
1
Inc
有限公司
UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1
54
2
Uber Technologies
Inc
优步技术股份有限
公司
UBE
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
520
139,013.21
0.0
1
54
3
F5 Inc
F5股份有限公司
FFI
V UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
89
138,857.58
0.0
1
54
4
DocuSign Inc
DocuSign 股份有限
公司
DOC
U UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
142
137,893.77
0.0
1
54
5
Coterra Energy Inc
Coterra 能源股份
有限公司
CTR
A UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,135.0
0
137,491.97
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 157 页 共 200 页
54
6
Workiva Inc
Workiva 股份有限
公司
WK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
165
137,274.24
0.0
1
54
7
Archer-Daniels-Mi
dland Co
Archer-Daniels-Mi
dland公司
ADM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
318
137,036.87
0.0
1
54
8
KBR Inc
KBR股份有限公司
KBR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
449
136,321.26
0.0
1
54
9
UMB Financial Corp
UMB金融公司
UMB
F UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
197
133,275.53
0.0
1
55
0
ASGN Inc
ASGN股份有限公司
ASG
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
168
132,175.91
0.0
1
55
1
Twitter Inc
推特公司
TWT
R UN
纽
约
证
美
国
478
131,716.61
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 158 页 共 200 页
券
交
易
所
55
2
Mid-America
Apartment
Communities Inc
Mid-America
Apartment
Communities 股 份
有限公司
MAA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
90
131,655.65
0.0
1
55
3
VICI Properties
Inc
VICI Properties
Inc
VIC
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
681
130,733.15
0.0
1
55
4
Boyd Gaming Corp
波伊德博彩公司
BYD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
311
130,015.00
0.0
1
55
5
Container Store
Group Inc/The
Container Store集
团股份有限公司
TCS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,039.0
0
129,740.52
0.0
1
55
6
Univar Solutions
Inc
尤尼威尔解决方案
股份有限公司
UNV
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
708
127,971.78
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 159 页 共 200 页
55
7
Planet Fitness Inc
Planet 健身股份有
限公司
PLN
T UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
219
126,474.89
0.0
1
55
8
Littelfuse Inc
Littelfuse 股份有
限公司
LFU
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
63
126,397.23
0.0
1
55
9
Scotts
Miracle-Gro
Co/The
Scotts
Miracle-Gro 公司
SMG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
123
126,257.99
0.0
1
56
0
CubeSmart
CubeSmart
CUB
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
345
125,180.18
0.0
1
56
1
LKQ Corp
LKQ 公司
LKQ
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
327
125,153.78
0.0
1
56 Scholastic Corp
Scholastic公司
SCH 纳 美 483
123,055.35
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 160 页 共 200 页
2
L UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1
56
3
Hub Group Inc
中心集团
HUB
G UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
227
121,919.20
0.0
1
56
4
AvalonBay
Communities Inc
AvalonBay 社区股
份有限公司
AVB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
74
119,172.42
0.0
1
56
5
Armstrong World
Industries Inc
阿姆斯壮世界工业
有限公司
AWI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
160
118,455.41
0.0
1
56
6
Hain Celestial
Group Inc/The
海恩时富集团股份
有限公司
HAI
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
436
118,447.50
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 161 页 共 200 页
56
7
Nordstrom Inc
诺德斯特龙公司
JWN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
820
118,259.03
0.0
1
56
8
Safehold Inc
Safehold Inc
SAF
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
230
117,092.92
0.0
1
56
9
Equity
Residential
公寓物业权益信托
EQR
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
202
116,554.17
0.0
1
57
0
Assured Guaranty
Ltd
美国保证担保有限
公司
AGO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
361
115,541.71
0.0
1
57
1
Silvergate
Capital Corp
Silvergate
Capital Corp
SI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
122
115,275.21
0.0
1
57
2
Interpublic Group
of Cos Inc/The
Interpublic 集团
IPG
UN
纽
约
证
券
交
美
国
479
114,370.81
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 162 页 共 200 页
易
所
57
3
BOK Financial Corp
BOK 金融公司
BOK
F UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
169
113,664.77
0.0
1
57
4
Tyler
Technologies Inc
Tyler科技公司
TYL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
33
113,183.66
0.0
1
57
5
Crown Castle
International
Corp
冠城国际公司
CCI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
84
111,792.54
0.0
1
57
6
Spirit Airlines
Inc
Spirit 航空股份有
限公司
SAV
E UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
800
111,447.24
0.0
1
57
7
KeyCorp
KeyCorp公司
KEY
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
755
111,339.81
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 163 页 共 200 页
57
8
Rapid7 Inc
Rapid7 股份有限公
司
RPD
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
148
111,052.71
0.0
1
57
9
Cleveland-Cliffs
Inc
Cleveland-Cliffs
股份有限公司
CLF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
799
110,900.39
0.0
1
58
0
Ryder System Inc
莱德系统股份有限
公司
R UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
211
110,890.83
0.0
1
58
1
International
Flavors &
Fragrances Inc
国际香料
IFF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
115
110,457.41
0.0
1
58
2
Upwork Inc
Upwork Inc
UPW
K UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
506
110,203.72
0.0
1
58 Gilead Sciences 吉利德科学
GIL 纳 美 238
110,179.62
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 164 页 共 200 页
3
Inc
D UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1
58
4
Bank OZK
欧扎克银行
OZK
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
368
109,171.37
0.0
1
58
5
Host Hotels &
Resorts Inc
Host 酒店及度假股
份有限公司
HST
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
984
109,099.45
0.0
1
58
6
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴巴
BAB
A UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
144
109,061.19
0.0
1
58
7
American
Financial Group
Inc/OH
美国金融集团公司/
俄亥俄州
AFG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
123
107,687.87
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 165 页 共 200 页
58
8
Wolfspeed Inc
Wolfspeed 股份有
限公司
WOL
F UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
151
107,604.41
0.0
1
58
9
HEICO Corp
海科航空公司
HEI
/A
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
131
107,342.05
0.0
1
59
0
Umpqua Holdings
Corp
Umpqua控股公司
UMP
Q UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
855
104,881.54
0.0
1
59
1
Discovery Inc
探索通信公司
DIS
CK
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
716
104,538.53
0.0
1
59
2
Beacon Roofing
Supply Inc
Beacon Roofing
Supply 股份有限公
司
BEC
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
283
103,477.93
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 166 页 共 200 页
59
3
Bunge Ltd
邦吉有限公司
BG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
171
101,785.25
0.0
1
59
4
Upstart Holdings
Inc
Upstart Holdings
Inc
UPS
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
105
101,287.56
0.0
1
59
5
CNA Financial Corp
CNA 金融公司
CNA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
360
101,174.71
0.0
1
59
6
Citi Trends Inc
Citi Trends股份有
限公司
CTR
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
167
100,884.30
0.0
1
59
7
Lumen
Technologies Inc
Lumen 科技股份有
限公司
LUM
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,259.0
0
100,738.93
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 167 页 共 200 页
59
8
Sensata
Technologies
Holding PLC
Sensata
Technologies
Holding PLC
ST
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
256
100,689.13
0.0
1
59
9
Seaboard Corp
Seaboard公司
SEB
UA
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4
100,353.77
0.0
1
60
0
Garmin Ltd
佳明有限公司
GRM
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
114
98,972.41
0.0
1
60
1
Intercontinental
Exchange Inc
洲际交易所（ICE）
ICE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
111
96,792.50
0.0
1
60
2
Hillenbrand Inc
Hillenbrand公司
HI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
292
96,790.01
0.0
1
60
3
First Horizon Corp
第一线国民银行
FHN
UN
纽
约
证
券
交
美
国
925
96,306.54
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 168 页 共 200 页
易
所
60
4
Northern Trust
Corp
北美信托
NTR
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
125
95,324.68
0.0
1
60
5
Olympic Steel Inc
奥林匹克钢铁股份
有限公司
ZEU
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
627
93,942.75
0.0
1
60
6
Coinbase Global
Inc
Coinbase Global
Inc
COI
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
57
91,715.02
0.0
1
60
7
Nuance
Communications
Inc
Nuance 通讯股份有
限公司
NUA
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
252
88,881.34
0.0
1
60
8
Global Industrial
Co
Global Industrial
公司
GIC
UN
纽
约
美
国
337
87,878.19
0.0
1
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 169 页 共 200 页
证
券
交
易
所
60
9
BlackRock Inc
贝莱德有限公司
BLK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15
87,560.04
0.0
0
61
0
Brink's Co/The
Brink's 公司
BCO
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
208
86,955.37
0.0
0
61
1
Viasat Inc
ViaSat 股份有限公
司
VSA
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
306
86,895.95
0.0
0
61
2
DoorDash Inc
DoorDash Inc
DAS
H UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
91
86,390.10
0.0
0
61
3
MasTec Inc
MasTec 股份有限公
司
MTZ
UN
纽
约
证
券
交
美
国
146
85,899.04
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 170 页 共 200 页
易
所
61
4
Sterling
Bancorp/DE
Sterling 银行集团
STL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
521
85,667.67
0.0
0
61
5
Plug Power Inc
普拉格动力公司
PLU
G UR
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
471
84,773.41
0.0
0
61
6
Lazard Ltd
Lazard 有限公司
LAZ
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
303
84,286.05
0.0
0
61
7
AMN Healthcare
Services Inc
AMN 医疗服务股份
有限公司
AMN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
108
84,233.45
0.0
0
61
8
PDC Energy Inc
PDC 能源股份有限
公司
PDC
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
265
82,416.76
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 171 页 共 200 页
所
61
9
Plexus Corp
Plexus有限公司
PLX
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
128
78,254.83
0.0
0
62
0
Norfolk Southern
Corp
诺福克南方
NSC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
41
77,822.50
0.0
0
62
1
MercadoLibre Inc
Mercadolibre 股份
有限公司
MEL
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
9
77,372.94
0.0
0
62
2
Adient PLC
安道拓
ADN
T UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
252
76,927.67
0.0
0
62
3
Westrock Co
WestRock公司
WRK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
268
75,797.38
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 172 页 共 200 页
62
4
Snap Inc
Snap股份有限公司
SNA
P UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
250
74,962.29
0.0
0
62
5
PTC Inc
PTC 公司
PTC
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
97
74,924.36
0.0
0
62
6
Wynn Resorts Ltd
永利渡假村有限公
司
WYN
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
137
74,279.97
0.0
0
62
7
PennyMac
Financial
Services Inc
PennyMac
Financial
Services Inc
PFS
I UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
166
73,852.79
0.0
0
62
8
Ross Stores Inc
Ross 商店有限公司
ROS
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
101
73,590.11
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 173 页 共 200 页
所
62
9
Sonos Inc
搜诺思
SON
O UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
386
73,338.40
0.0
0
63
0
OneMain Holdings
Inc
OneMain 控股股份
有限公司
OMF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
229
73,060.17
0.0
0
63
1
Carnival Corp
嘉年华公司
CCL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
569
72,990.80
0.0
0
63
2
Hawaiian Holdings
Inc
夏威夷控股有限公
司
HA
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
610
71,444.18
0.0
0
63
3
Primerica Inc
Primerica 股份有
限公司
PRI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73
71,335.86
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 174 页 共 200 页
63
4
Vishay
Intertechnology
Inc
威世公司
VSH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
499
69,578.84
0.0
0
63
5
Honeywell
International Inc
霍尼韦尔
HON
UN
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
51
67,796.01
0.0
0
63
6
Dow Inc
Dow Inc
DOW
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
185
66,901.50
0.0
0
63
7
Valmont
Industries Inc
维蒙特工业公司
VMI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
41
65,481.63
0.0
0
63
8
BankUnited Inc
BankUnited公司
BKU
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
231
62,313.61
0.0
0
63
9
AES Corp/The
爱伊斯
AES
UN
纽
约
美
国
400
61,971.80
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 175 页 共 200 页
证
券
交
易
所
64
0
Snap-on Inc
Snap-On 公司
SNA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
61,793.92
0.0
0
64
1
ANSYS Inc
ANSYS 股份有限公
司
ANS
S UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
24
61,378.10
0.0
0
64
2
Altra Industrial
Motion Corp
Altra Industrial
Motion公司
AIM
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
181
59,511.87
0.0
0
64
3
Southern Copper
Corp
南方铜业公司
SCC
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
151
59,410.11
0.0
0
64
4
Unisys Corp
优利系统
UIS
UN
纽
约
证
美
国
446
58,492.07
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 176 页 共 200 页
券
交
易
所
64
5
Manulife
Financial Corp
宏利金融
MFC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
457
55,564.16
0.0
0
64
6
CommScope Holding
Co Inc
康普控股股份有限
公司
COM
M UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
786
55,324.75
0.0
0
64
7
LendingClub Corp
LendingClub公司
LC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
350
53,957.55
0.0
0
64
8
Big Lots Inc
Big Lots 公司
BIG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
185
53,136.68
0.0
0
64
9
Twilio Inc
Twilio 股份有限公
司
TWL
O UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
31
52,048.28
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 177 页 共 200 页
所
65
0
PagerDuty Inc
PagerDuty Inc
PD
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
225
49,850.00
0.0
0
65
1
Dollar General
Corp
达乐公司
DG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
33
49,618.18
0.0
0
65
2
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
146
49,055.91
0.0
0
65
3
Biogen Inc
百健
BII
B UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
32
48,949.05
0.0
0
65
4
Masimo Corp
Masimo公司
MAS
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
26
48,533.61
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 178 页 共 200 页
65
5
Skechers USA Inc
斯凯奇美国公司
SKX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
174
48,146.74
0.0
0
65
6
Asbury Automotive
Group Inc
阿斯伯里汽车集团
公司
ABG
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
42
46,253.54
0.0
0
65
7
AMC Networks Inc
AMC网络公司
AMC
X UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
210
46,111.61
0.0
0
65
8
JELD-WEN Holding
Inc
JELD-WEN控股公司
JEL
D UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
271
45,545.20
0.0
0
65
9
MicroStrategy Inc
微策略公司
MST
R UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
13
45,129.56
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 179 页 共 200 页
66
0
UniFirst Corp/MA
UniFirst 公司/马
萨诸塞州
UNF
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32
42,926.31
0.0
0
66
1
TripAdvisor Inc
猫途鹰股份有限公
司
TRI
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
242
42,059.98
0.0
0
66
2
Kinder Morgan Inc
特拉华州金德摩根
公司
KMI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
415
41,964.22
0.0
0
66
3
Colgate-Palmolive
Co
高露洁棕榄
CL
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
77
41,895.87
0.0
0
66
4
10X Genomics Inc
10X Genomics 股份
有限公司
TXG
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
43
40,838.14
0.0
0
66 ViacomCBS Inc
维亚康姆哥伦比亚 VIA 纳 美 207
39,830.66
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 180 页 共 200 页
5
广播公司
C UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
0
66
6
Cerence Inc
Cerence Inc
CRN
C UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
81
39,579.33
0.0
0
66
7
ModivCare Inc
ModivCare 股份有
限公司
MOD
V UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
41
38,763.55
0.0
0
66
8
ABM Industries Inc
ABM Industries 公
司
ABM
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
147
38,285.76
0.0
0
66
9
Chemed Corp
Chemed 公司
CHE
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11
37,103.00
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 181 页 共 200 页
67
0
Las Vegas Sands
Corp
拉斯维加斯金沙集
团
LVS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
145
34,797.30
0.0
0
67
1
Covetrus Inc
Covetrus Inc
CVE
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
272
34,631.78
0.0
0
67
2
Zynga Inc
Zynga 股份有限公
司
ZNG
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
778
31,745.89
0.0
0
67
3
Oramed
Pharmaceuticals
Inc
Oramed 医药股份有
限公司
ORM
P UR
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
344
31,319.48
0.0
0
67
4
Cinemark Holdings
Inc
喜满客控股公司
CNK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
304
31,243.99
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 182 页 共 200 页
67
5
Peloton
Interactive Inc
Peloton
Interactive Inc
PTO
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
131
29,867.35
0.0
0
67
6
Aspen Technology
Inc
艾斯本科技公司
AZP
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
29
28,141.06
0.0
0
67
7
Stanley Black &
Decker Inc
史丹利百得公司
SWK
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21
25,254.28
0.0
0
67
8
News Corp
新闻集团
NWS
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
172
24,673.96
0.0
0
67
9
Pinterest Inc
Pinterest 股份有
限公司
PIN
S UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
106
24,566.21
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 183 页 共 200 页
所
68
0
AstraZeneca PLC
阿斯利康公共有限
公司
AZN
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
66
24,511.38
0.0
0
68
1
Wayfair Inc
Wayfair 股份有限
公司
W UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
19
23,012.64
0.0
0
68
2
AZEK Co Inc/The
AZEK Co Inc/The
AZE
K UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
77
22,700.55
0.0
0
68
3
QIAGEN NV
德国 QIAGEN 公共
有限公司
QGE
N UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
64
22,679.13
0.0
0
68
4
Dolby
Laboratories Inc
杜比实验室有限公
司
DLB
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
22,462.48
0.0
0
68 Teleflex Inc
泰利福公司
TFX 纽 美 10
20,942.90
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 184 页 共 200 页
5
UN
约
证
券
交
易
所
国
0
68
6
iHeartMedia Inc
iHeartMedia 股 份
有限公司
IHR
T UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
156
20,926.58
0.0
0
68
7
Cardinal Health
Inc
嘉德诺健康集团
CAH
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
58
19,040.52
0.0
0
68
8
Yum China Holdings
Inc
百胜中国
YUM
C UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
17,794.83
0.0
0
68
9
Owens & Minor Inc
Owens & Minor公司
OMI
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
63
17,472.61
0.0
0
69
0
Groupon Inc
Groupon 股份有限
公司
GRP
N UW
纳
斯
达
克
美
国
118
17,424.02
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 185 页 共 200 页
证
券
交
易
所
69
1
LPL Financial
Holdings Inc
LPL金融控股公司
LPL
A UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
17
17,351.66
0.0
0
69
2
ABIOMED Inc
Abiomed 股份有限
公司
ABM
D UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
7
16,029.72
0.0
0
69
3
SkyWest Inc
SkyWest 股份有限
公司
SKY
W UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
63
15,785.60
0.0
0
69
4
Magnite Inc
Magnite 股份有限
公司
MGN
I UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
134
14,951.02
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 186 页 共 200 页
69
5
Five Below Inc
Five Below 股份有
限公司
FIV
E UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
10
13,190.69
0.0
0
69
6
Coupa Software Inc
Coupa 软件股份有
限公司
COU
P UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
12
12,092.15
0.0
0
69
7
Fair Isaac Corp
费埃哲公司
FIC
O UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4
11,059.80
0.0
0
69
8
Zillow Group Inc
Zillow 股份有限公
司
Z UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
27
10,991.39
0.0
0
69
9
RingCentral Inc
RingCentral 股 份
有限公司
RNG
UN
纽
约
证
券
交
易
美
国
8
9,555.90
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 187 页 共 200 页
所
70
0
Universal Display
Corp
美国通用显示器公
司
OLE
D UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
9
9,469.64
0.0
0
70
1
Eastman Chemical
Co
伊士曼化工
EMN
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
10
7,708.86
0.0
0
70
2
Axis Capital
Holdings Ltd
阿克西斯资本控股
有限公司
AXS
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21
7,292.97
0.0
0
70
3
Yelp Inc
Yelp公司
YEL
P UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
22
5,083.22
0.0
0
70
4
Chegg Inc
Chegg 股份有限公
司
CHG
G UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
20
3,914.68
0.0
0
70 Trip.com Group Ltd
携程集团
TCO 纳 美 22
3,453.33
0.0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 188 页 共 200 页
5
M UW
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
0
70
6
Churchill Downs
Inc
丘吉尔唐斯股份有
限公司
CHD
N UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2
3,071.81
0.0
0
70
7
Brunswick Corp/DE
布伦兹威克
BC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3
1,926.67
0.0
0
70
8
WEX Inc
WEX股份有限公司
WEX
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1
895.08
0.0
0
70
9
Howard Hughes
Corp/The
霍华德休斯公司
HHC
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1
648.92
0.0
0
71
0
PACCAR Inc
帕卡
PCA
R UW
纳
斯
美
国
1
562.72
0.0
0
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 189 页 共 200 页
达
克
证
券
交
易
所
71
1
Altice USA Inc
美国 Altice公司
ATU
S UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2
206.32
0.0
0
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Apple Inc AAPL UW 48,750,528.59 4.66
2 Microsoft Corp MSFT UW 37,783,341.26 3.61
3 Alphabet Inc GOOGL UW 32,025,135.08 3.06
4 NVIDIA Corp NVDA UW 29,864,973.11 2.85
5 Tesla Inc TSLA UW 18,214,961.95 1.74
6 Home Depot Inc/The HD UN 17,741,005.14 1.69
7 Meta Platforms Inc FB UW 16,961,052.32 1.62
8
Advanced Micro
Devices Inc
AMD UR 14,666,978.80 1.40
9 QUALCOMM Inc QCOM UW 13,006,874.93 1.24
10 Adobe Inc ADBE UW 11,680,697.98 1.12
11
Costco Wholesale
Corp
COST UW 10,190,404.03 0.97
12 Eli Lilly & Co LLY UN 8,074,457.39 0.77
13 Intuit Inc INTU UW 7,686,594.13 0.73
14 Oracle Corp ORCL UN 7,560,167.84 0.72
15 Amazon.com Inc AMZN UW 7,541,474.03 0.72
16 Blackstone Inc BX UN 7,362,975.81 0.70
17 Broadcom Inc AVGO UW 7,206,156.76 0.69
18 Lowe's Cos Inc LOW UN 7,178,633.82 0.69
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 190 页 共 200 页
19 Netflix Inc NFLX UW 7,090,901.89 0.68
20 Fortinet Inc FTNT UW 6,442,660.64 0.62
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
UnitedHealth Group
Inc
UNH UN 15,260,301.95 1.46
2 Apple Inc AAPL UW 15,225,139.55 1.45
3 Microsoft Corp MSFT UW 14,307,851.69 1.37
4 Amazon.com Inc AMZN UW 13,254,947.81 1.27
5 PayPal Holdings Inc PYPL UW 10,945,837.81 1.05
6 Tesla Inc TSLA UW 9,162,711.54 0.88
7 Block Inc SQ UN 8,122,767.32 0.78
8 QUALCOMM Inc QCOM UW 7,554,010.02 0.72
9 Meta Platforms Inc FB UW 6,950,290.13 0.66
10 NVIDIA Corp NVDA UW 6,408,099.52 0.61
11 Netflix Inc NFLX UW 6,249,267.72 0.60
12 Mastercard Inc MA UN 6,085,087.72 0.58
13 Visa Inc V UN 6,022,184.44 0.58
14 Adobe Inc ADBE UW 5,999,604.91 0.57
15
Avis Budget Group
Inc
CAR UW 5,458,940.34 0.52
16 NIKE Inc NKE UN 5,344,874.84 0.51
17
Charter
Communications Inc
CHTR UW 5,300,151.34 0.51
18
Thermo Fisher
Scientific Inc
TMO UN 4,798,160.14 0.46
19
Costco Wholesale
Corp
COST UW 4,779,071.15 0.46
20 salesforce.com Inc CRM UN 4,735,684.03 0.45
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
957,881,361.28
卖出收入（成交）总额
538,449,476.80
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 191 页 共 200 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基
金
类
型
运
作
方
式
管理人
公允价
值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
（%
）
1 SPDR Gold Shares
E
T
F
交
易
型
开
放
式
World Gold
Trust
Services LLC
2,308,5
98.13
0.1
3
2
iShares 20+
Year Treasury Bond ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
BlackRock
Fund Ad
visors
151,170
.40
0.0
1
3 VanEck Gold Miners ETF/USA
E
T
F
交
易
型
开
放
式
Van
Eck Associate
s Corp
87,811.
88
0.0
1
4
ARK Next Generation Internet ET
F
E
T
F
交
易
型
ARK
Investment Ma
nagement LLC
80,895.
26
-
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 192 页 共 200 页
开
放
式
5
iPath Series B S&P 500 VIX Sh
ort-Term
Futures ETN
E
T
N
交
易
型
开
放
式
Barclays
Capital
Inc
76,910.
26
-
6 ARK Innovation ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
73,575.
45
-
7
ARK Autonomous Technology
& Robotics
ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
64,320.
04
-
8 ARK Fintech Innovation ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
52,870.
81
-
注：报告期末，本基金仅持有上述 8支基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 193 页 共 200 页
3
应收股利
272,255.93
4
应收利息
11,797.88
5
应收申购款
7,464,249.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
7,748,303.00
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
嘉
实
美
国
成
长
股
票
型
证
券
投
资
基
金
-
人
民
222,062 2,199.84 123,331,076.89 25.25 365,169,670.77 74.75
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 194 页 共 200 页
币
嘉
实
美
国
成
长
股
票
型
证
券
投
资
基
金
-
美
元
现
汇
632 7,757.60 - - 4,902,802.17 100.00
合
计
222,627 2,216.28 123,331,076.89 25.00 370,072,472.94 75.00
注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资
者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额
占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证
券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例；
(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投
资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股
票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实美国成长股票型证券投资
基金-人民币
87,140.80 0.02
嘉实美国成长股票型证券投资
基金-美元现汇
- -
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 195 页 共 200 页
合计
87,140.80 0.02
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-人民币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-美元现汇
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-人民币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-美元现汇
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实美国成长股票型证券投资基金
-人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基金
-美元现汇
基金合同生效日
（2013年 6月 14日）
基金份额总额
430,245,997.74 7,592,329.66
本报告期期初基金份
额总额
357,757,773.39 3,485,329.90
本报告期基金总申购
份额
498,996,684.38 3,288,763.63
减：本报告期基金总
赎回份额
368,253,710.11 1,871,291.36
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
488,500,747.66
4,902,802.17
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 196 页 共 200 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨竞
霜先生任公司副总经理、首席信息官。
2021年 7月 23日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康
先生任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费 101,000.00元，该审计机构已连续 9年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit Suisse
(Hong Kong) Limited
-
911,990,346.16
61.60%
117,993.07
22.88%
-
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 197 页 共 200 页
野村证券 NOMURA
-
568,046,424.07
38.37%
397,632.91
77.09%
-
瑞银集团 Union Bank of
Switzerland
-
369,974.34
0.02%
155.34
0.03%
-
Wolfe Research
Securities
-
-
-
-
-
-
德意志银行股份有限公
司 Deutsche Bank
-
-
-
-
-
-
花旗环球金融亚洲有限
公司 Citigroup Global
Markets Asia Limited
-
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta
Securities Company
Limited
-
-
-
-
-
-
麦格理资本证券股份有
限公司 Macquarie
Securities Group
-
-
-
-
-
-
中信证券国际有限公司
CITIC Securities
International Company
Limited
-
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 198 页 共 200 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
野村证券 NOMURA - -
- -
- -
6,133,021.36 50.21%
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit Suisse
(Hong Kong) Limited
- -
- -
- -
6,081,847.10 49.79%
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 1月 18日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 1月 14日
2
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 4月 2日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 3月 31日
3
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 5月 7日
4
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 5月 31日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 5月 27日
5
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 5月 29日
6
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 7月 5日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 7月 1日
7
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 7月 23日
8
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 9月 6日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 9月 2日
9
嘉实基金管理有限公司关于继续在网
上直销开展基金认购、申购、转换费
率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 9月 28日
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 199 页 共 200 页
10
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分
公募基金参与北京证券交易所股票投
资及相关风险提示的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 11月 16日
11
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 11月 25日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 11月 23日
12
嘉实基金管理有限公司关于对中信银
行借记卡持卡人开通网上直销电子支
付业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 12月 3日
13
嘉实基金管理有限公司关于对中国邮
政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直
销电子支付业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 12月 3日
14
关于嘉实美国成长股票（QDII）2021
年 12月 24日暂停申购、赎回及定投
业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 12月 22日
15
嘉实基金管理有限公司关于提醒投资
者持续完善客户身份信息的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 12月 24日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；
(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公
告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实美国成长股票（QDII）2021 年年度报告
第 200 页 共 200 页
嘉实基金管理有限公司
2022 年 3月 30日
