关于旗下鑫元合享纯债债券型证券投资基金开通基金业务转换的公告查看PDF公告
第 1 页 共 8 页 鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元合享 纯债债券型证券投资基金开通基金转换业 务的公告 公告送出日期：2022年 4月 15日
第 2 页 共 8 页 1公告基本信息 基金名称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 基金简称 鑫元合享纯债 基金主代码 000815 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014年 10月 15日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元 合享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元合 享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D 下属分级基金的交易代码 000815 000814 013875 转换转入起始日 2022年 4月 15日 转换转出起始日 2022年 4月 15日 2日常转换业务 2.1转换费率 1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申 购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。 2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高 的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转 出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 4. 基金转换费用的具体计算公式如下： A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量；
第 3 页 共 8 页 C为转换当日转出基金份额净值； D为转出基金份额的赎回费率； E为转换当日转入基金份额净值； F为转出基金份额的赎回费； G为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）； H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0； J为申购补差费。 转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中 列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产 中列支。 举例：某基金份额持有人（非特定投资者）持有鑫元货币市场基金 A类份额 10,000份,假设转出鑫 元货币市场基金 A类（没有未支付收益），转换为鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A类份额，转 换日鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A类份额的净值为 1.0100元，申购补差费率为 0.4%，则可 得到的转换的鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A类份额为： 转出金额=10,000×1.0000=10000元 补差费=[10,000/（1+0.4%）]×0.4%=39.84元 转入金额=10000- 39.84=9960.16元 转入份额=9960.16/1.0100=9861.54份 5、为满足投资者的理财需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上交易系统办理本基金转 换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原转换补差费率为固定费用的，不享有 零申购补差费率优惠。 2.2其他与转换相关的事项 1. 转换业务适用基金范围： 本基金可与我司以下基金开展转换业务，本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况 确定是否适用该业务并予以公告。 基金名称 基金代码 鑫元货币市场基金 A类份额 000483 鑫元货币市场基金 B类份额 000484 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 A类份额 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 C类份额 000579
第 4 页 共 8 页 鑫元稳利债券型证券投资基金 000655 鑫元鸿利债券型证券投资基金 A类份额 000694 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 A类份额 000896 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 C类份额 000897 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 A类份额 000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 C类份额 000910 鑫元安鑫宝货币市场基金 A类份额 001526 鑫元安鑫宝货币市场基金 B类份额 001527 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 001602 鑫元双债增强债券型证券投资基金 A类份额 002632 鑫元双债增强债券型证券投资基金 C类份额 002633 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 004948 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 005262 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 005263 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 005493 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 005494 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份 额 005949 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份 额 005950 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金 006142 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 A类份额 006193 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 C类份额 006194 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 A类份额 007092 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 C类份额 007093 鑫元中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 A类份额 007324 鑫元中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 C类份额 007325 鑫元中短债债券型证券投资基金 A类份额 008864
第 5 页 共 8 页 鑫元中短债债券型证券投资基金 C类份额 008865 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金 A类份额 009395 鑫元鑫动力混合型证券投资基金 A类份额 012096 鑫元鑫动力混合型证券投资基金 C类份额 012097 鑫元金融债 3个月定期开放债券型证券投资基金 013115 鑫元鸿利债券型证券投资基金 D类份额 014005 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金 D类份额 015308 注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。 2. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登 记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转 入方的基金必须处于可申购状态。 3. 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交 申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 4. 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规 则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转 入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。投 资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 5. 投资者在办理转换业务时，转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处 理。销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循销售机构的相关规定。 6. 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同 规定的处理程序进行受理。 7. 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金 在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所 适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T+2日。 8. 投资者在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 9. 除直销机构以外的其他销售机构是否开通基金转换业务以各销售机构为准。 3基金销售机构 3.1场外销售机构 3.1.1直销机构
第 6 页 共 8 页 鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统 客户服务电话：4006066188，021-68619600 本公司的网上交易系统网址：www.xyamc.com 3.1.2场外代销机构 （1）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501号 6211单元 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （2）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：021-6530077 公司网址：www.jiyufund.com.cn （3）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市宁东路 345号 办公地址:浙江省宁波市宁东路 345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn/ （4）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn （5）世纪证券有限责任公司
第 7 页 共 8 页 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基 金中心 406 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦北塔 23-25楼 法定代表人：李强 客服电话：4008323000 公司网址：www.csco.com.cn （6）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知青路 76号（写字楼）1号楼 4层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com （7）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 公司网址：www.1234567.com.cn （8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556号阿里 Z空间小邮局 法定代表人：王珺 客服电话：95188 公司网址：www.antfortune.com （9）深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼 办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼 法定代表人：顾敏 客服电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com
第 8 页 共 8 页 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 4其他需要提示的事项 1.业务办理的具体时间、流程以本公司及各销售机构相关规定为准。 2.投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读基金合同及招募说明书（更新）等文件。 3.投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（400-606-6188）以及各销售机构客户 服务电话。 4.风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他 基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存 放在银行或存款类金融机构。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区 别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是 定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的 等效理财方式。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2022年 4月 15日
