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中金基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行 适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司” )管理的中金MSCI中国A股国际质量指数 发起式证券投资基金参与了拓荆科技股份有限公司(“拓荆科技” )首次公开发行股票并在科 创板上市(“本次发行” )的网下申购,本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司为本 基金的托管人。本次发行价格为71.88元/股,由发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价 情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平 等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商 确定。 根据法律法规、基金合同及拓荆科技《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售 结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额 (元) 经纪佣金 (元) 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2,332 167,624.16 838.12 注:本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售经纪佣 金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。 特此公告 中金基金管理有限公司 2022年4月13日