关于博时信用债纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率的公告查看PDF公告
1博时基金管理有限公司关于博时信用债纯债债券型证券投 资基金降低管理费费率、托管费费率的公告 为更好地服务投资者，根据《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，决定自 2022年 4月 13日起降低博时信用债纯债债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费费率、托管费费率，将管理费 费率由 0.60%调整为 0.30%，托管费费率由 0.15%调整为 0.10%，并对《基金合 同》中涉及管理费费率的相关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式”之“1、基金管理人的管理费”由原来的： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，按照与基金管理人协商一致的方式于次 月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。” 修改为： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 2E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，按照与基金管理人协商一致的方式于次 月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。” 2、将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式”之“2、基金托管人的托管费”由原来的： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，按照与基金管理人协商一致的方式于次 月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。” 修改为 “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，按照与基金管理人协商一致的方式于次 月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。” 《博时信用债纯债债券型证券投资基金托管协议》、《博时信用债纯债债 券型证券投资基金招募说明书》等文件中涉及到上述需要修改的内容将一并修 改。上述修订自 2022年 4月 13日起生效。 3特此公告。 博时基金管理有限公司 2022年 4月 12日
